某網(wǎng)絡(luò)公司年度經(jīng)營計劃管理制度和月度固定資產(chǎn)需求計劃編制

某網(wǎng)絡(luò)（集團）有限公司年度經(jīng)營計劃管理制度（修訂稿）目錄TOC\o"1-3"\h\z某年度經(jīng)營計劃管理制度 1第一章 總則 1第二章 組織和職責(zé) 2第三章 年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容 3第四章 年度經(jīng)營計劃的編制 5第五章 年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理 7第六章 附則 9某年度經(jīng)營計劃管理制度總則為貫徹某網(wǎng)絡(luò)（集團）有限公司（以下簡稱“某”）發(fā)展戰(zhàn)略，加強某及各下屬公司經(jīng)營管理的計劃性，促進某各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本管理制度。年度經(jīng)營計劃是某加強資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級管理者的重要依據(jù)。年度經(jīng)營計劃包括某和下屬公司及部門兩級，某按照“統(tǒng)一計劃、分級管理”的原則，進行調(diào)控和管理。

組織和職責(zé)某董事會負責(zé)審批某年度經(jīng)營計劃，聽取年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結(jié)果。某下屬各子公司董事會負責(zé)審批各子公司公司年度經(jīng)營計劃，聽取年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結(jié)果。某經(jīng)營決策委員會負責(zé)審議某年度經(jīng)營計劃和某各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計劃。某主管企管部的副總經(jīng)理負責(zé)審核年度經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告，并負責(zé)向經(jīng)營決策委員會提交需要審議的年度經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。某企管部是年度經(jīng)營計劃編制組織部門，負責(zé)組織各計劃單位編制年度經(jīng)營計劃，并負責(zé)編制某年度經(jīng)營計劃。某企管部是年度經(jīng)營執(zhí)行管理部門，負責(zé)檢查各計劃單位計劃執(zhí)行情況，并負責(zé)編制某年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。某各下屬公司是某的二級計劃單位，總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營計劃負責(zé)人，負責(zé)本公司年度經(jīng)營計劃預(yù)案的提出，并組織實施本公司的年度經(jīng)營計劃。某總部各職能部門是某的二級計劃單位，部門經(jīng)理是本部門的年度經(jīng)營計劃負責(zé)人，負責(zé)本部門年度經(jīng)營計劃預(yù)案的提出，并組織實施本部門的年度經(jīng)營計劃。

年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容年度經(jīng)營計劃內(nèi)容不僅包括目標(biāo)，而且應(yīng)該包括制定目標(biāo)的主要依據(jù)和實現(xiàn)目標(biāo)的主要措施，以及完成計劃的風(fēng)險分析，預(yù)測影響計劃執(zhí)行的各種不確定因素和補救辦法。年度經(jīng)營計劃的主要目標(biāo)要按季度進行分解，必要時還應(yīng)該按月度進行分解。某集團公司的年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于：業(yè)務(wù)經(jīng)營（收入、利潤）目標(biāo)財務(wù)（投資、融資、資金使用）計劃費用計劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計劃人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計劃公司管理制度建設(shè)計劃各地市公司的年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于：業(yè)績綜合評價各項目標(biāo)（詳見《地市公司業(yè)績綜合評價管理制度》）財務(wù)（投資、融資、資金使用）計劃市場開發(fā)（業(yè)務(wù)開發(fā)和客戶開發(fā)）計劃費用（營業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用）計劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計劃人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計劃公司管理制度建設(shè)計劃財務(wù)部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：財務(wù)（融資、資金使用）計劃資產(chǎn)盤點計劃部門費用計劃審計部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：例行審計計劃部門費用計劃人力資源部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：薪酬和福利成本總額計劃公司員工招聘計劃公司員工培訓(xùn)計劃部門費用計劃投資部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：地市公司整合進度安排資金計劃部門費用計劃企管部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：外派人員選派和培訓(xùn)計劃下屬公司業(yè)績考核計劃部門費用計劃辦公室的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：后勤設(shè)施投資和改造計劃辦公用品采購計劃。部門費用計劃技術(shù)管理部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：全省網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實施計劃技術(shù)調(diào)研、開發(fā)和試驗計劃項目設(shè)計計劃部門費用計劃運行維護部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：線路優(yōu)化改造計劃備品備件需求計劃網(wǎng)絡(luò)維護計劃部門費用計劃網(wǎng)管監(jiān)控部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：機房維護計劃備品備件需求計劃部門費用計劃工程管理部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于工程施工計劃部門費用計劃

年度經(jīng)營計劃的編制年度經(jīng)營計劃的編制依據(jù)包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經(jīng)營實際情況、本年的經(jīng)營環(huán)境。某各下屬公司（部門）于每年12月1日前向企管部提交本公司（部門）的年度經(jīng)營計劃（草案）。各下屬公司（部門）應(yīng)該根據(jù)前年經(jīng)營實際情況和本年的經(jīng)營環(huán)境編制年度經(jīng)營計劃（草案），以保證計劃的科學(xué)性和可行性。某企管部根據(jù)某的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司（部門）的實際情況，在各下屬公司（部門）年度經(jīng)營計劃（預(yù)案）的基礎(chǔ)上編制各下屬公司和部門的年度經(jīng)營計劃（預(yù)案），并于每年12月10日前向負責(zé)企管部的副總提交。某負責(zé)企管部的副總于每年12月15前完成對各所屬公司（部門）的年度經(jīng)營計劃（預(yù)案）的審核工作，并負責(zé)提交經(jīng)營決策委員會審議。某經(jīng)營決策委員會于每年12月31前完成對各所屬公司（部門）的年度經(jīng)營計劃（預(yù)案）的審議工作某各所屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理均列席經(jīng)營決策委員會，參與年度經(jīng)營計劃（預(yù)案）的討論和審議工作。某各下屬公司（部門）根據(jù)經(jīng)營決策委員會的審議意見，于每年01月10前完成各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計劃（建議案）的編制工作。某企管部根據(jù)各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計劃（建議案），于每年01月15前完成某年度經(jīng)營計劃（預(yù)案）的編制工作。某各下屬子公司董事會于每年01月31前完成各下屬子公司年度經(jīng)營計劃（建議案）的審批工作，各子公司根據(jù)董事會決議編制出年度經(jīng)營計劃（決案），并報送某企管部存檔。某企管部根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營計劃（決案），于每年02月05前完成某年度經(jīng)營計劃（建議案）的編制工作。某董事會于每年02月15前完成對某年度經(jīng)營計劃（建議案）的審批工作，企管部根據(jù)董事會決議編制出年度經(jīng)營計劃（決案），并將年度經(jīng)營計劃（決案）發(fā)送至各下屬公司（部門）。某各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時間要求完成年度經(jīng)營計劃的編制、修正和審批工作。

年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理某企管部統(tǒng)一負責(zé)公司年度計劃執(zhí)行管理工作。在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計劃與實際情況出現(xiàn)明顯不符時，某企管部可以提出年度經(jīng)營計劃調(diào)整議案，經(jīng)由主管副總經(jīng)理審核和某經(jīng)營決策委員會審議，并報董事會審批后執(zhí)行。某企管部要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，并提出相應(yīng)的建議，以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營計劃。企管部建立計劃執(zhí)行情況報告制度，各二級計劃單位于每月5日將本月計劃執(zhí)行情況向企管部提交書面報告。某各所屬子公司董事長必須責(zé)成所轄子公司于規(guī)定時間內(nèi)將計劃執(zhí)行情況向某企管部提交相關(guān)書面報告。企管部綜合各二級計劃單位的提交的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告，于每月10日前，編制出集團公司的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告，并向主管副總提交。主管副總負責(zé)審核經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告，并向經(jīng)營決策委員會提交。經(jīng)營決策委員會每月召開一次經(jīng)營計劃分析例會，討論經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告，分析經(jīng)營實際和經(jīng)營計劃產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。企管部經(jīng)理、各下屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、總部部門經(jīng)理列席經(jīng)營決策委員會召開的經(jīng)營計劃分析例會。某企管部根據(jù)經(jīng)營計劃分析例會的會議決議，編制成各二級計劃單位年度經(jīng)營計劃糾正措施，并發(fā)放到各二級計劃單位。某各二級計劃單位負責(zé)人負責(zé)落實年度經(jīng)營計劃糾正措施，確保年度經(jīng)營計劃的全面落實。某各地市公司的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況是企管部考核各地市公司業(yè)績的主要依據(jù)。（詳見《地市公司業(yè)績綜合評價管理制度》）某各下屬公司和各部門的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況是企管部考核各子公司外派人員、分公司經(jīng)理和部門經(jīng)理的重要依據(jù)。（詳見《某個人績效考核管理制度》）。

附則本制度由某企管部起草和修訂，經(jīng)由某經(jīng)營決策委員會審批后發(fā)布。某各下屬公司可根據(jù)本制度制定實施細則。本制度自發(fā)布之日起施行。本制度由某企管部負責(zé)解釋。

月度固定資產(chǎn)需求計劃編制范圍月度采購計劃包含全公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備和辦公用設(shè)備（信息類設(shè)備除外）月需求計劃的編制、審批、下發(fā)及相應(yīng)固定資產(chǎn)調(diào)撥計劃的制定與下發(fā)控制目標(biāo)確保審批同意的固定資產(chǎn)采購計劃符合技術(shù)可行性和經(jīng)濟可行性要求確保月度需求計劃控制在年度計劃內(nèi)確保資產(chǎn)閑置率降低主要控制點計劃人員根據(jù)物料品種確定是否本年已有簽約供應(yīng)商，沒有供應(yīng)商的重新進行選擇，已有供應(yīng)商的確定供應(yīng)價格由生產(chǎn)廠、設(shè)備和技術(shù)部門對設(shè)備添置的技術(shù)可行性和經(jīng)濟可行性出具可行性分析報告，設(shè)備主管依據(jù)報告進行審核主管副總審批超預(yù)算固定資產(chǎn)采購計劃設(shè)備主管匯總各部門需求計劃，判斷是否可以公司內(nèi)調(diào)配主管副總審批超預(yù)算固定資產(chǎn)采購計劃特定政策凡屬于下列控制購買的非生產(chǎn)性裝備的項目，無論是否預(yù)算內(nèi)，必須報主管副總審批：小汽車（包括小轎車、吉普車、旅行車以及屬于小轎車型、吉普車型、旅行車型的各種封閉式車輛）大轎車（指車內(nèi)座位在20個以上或車長在6米以上的旅行車）。摩托車（不包括三輪貨運摩托車）。錄像設(shè)備（包括錄像機、放像機、攝像機等）?？諝庹{(diào)節(jié)器（指用于調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度、濕度的各種設(shè)備，包括制冷機、制熱機、增濕機、除濕機、負氧離子發(fā)生器等）。各種音響設(shè)備（包括錄音機、放音機、多用機、激光唱機、激光唱盤、卡拉OK及音箱、音柱）。單價在500元以上的照相機和放大機（包括各種鏡頭）。無線尋呼機和無線移動電話。各部門上報固定資產(chǎn)計劃時，應(yīng)將生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)分開上報?？己斯潭ㄙY產(chǎn)預(yù)算的執(zhí)行情況，應(yīng)以固定資產(chǎn)到貨驗收起計算，即使合同規(guī)定要運行若干時間才付款也如此。月度固定資產(chǎn)需求計劃編制流程說明步驟涉及部門步驟說明各固定資產(chǎn)使用部門各固定資產(chǎn)使用部門根據(jù)固定資產(chǎn)運行記錄、固定資產(chǎn)檢修記錄和年度固定資產(chǎn)添置計劃編制本部門月度固定資產(chǎn)需求計劃設(shè)備能源部－設(shè)備管理員設(shè)備管理員對各部門的需求計劃進行整理、分類，結(jié)合工作經(jīng)驗和固定資產(chǎn)現(xiàn)狀，具體了解需求必要性。對于確認(rèn)為不需要的項目，與對應(yīng)部門協(xié)商修改需求計劃。設(shè)備能源部－設(shè)備主管設(shè)備主管匯總各設(shè)備管理員的需求計劃，結(jié)合閑置資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，分析是否可以公司內(nèi)調(diào)配。設(shè)備能源部－設(shè)備管理員如果設(shè)備主管判定可以內(nèi)部調(diào)配，則設(shè)備管理員安排對應(yīng)使用部門填報轉(zhuǎn)移申請，進入固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程。設(shè)備能源部－設(shè)備管理員設(shè)備管理員整理不能調(diào)配的固定資產(chǎn)需求項目，分析需求原因，編制固定資產(chǎn)添置計劃，對于確已損壞必須更替的項目，填上原采購價格，對于要求升級或新增的固定資產(chǎn)需求項目，報設(shè)備主管處理。設(shè)備能源部－設(shè)備主管、技術(shù)中心技術(shù)員、固定資產(chǎn)使用部門對于要求升級或新增的固定資產(chǎn)需求項目，設(shè)備主管組織技術(shù)部技術(shù)員、固定資產(chǎn)使用部門進行技術(shù)、經(jīng)濟可行性分析，匯總分析結(jié)論，填入添置計劃表，報設(shè)備能源部經(jīng)理審批。設(shè)備能源部－經(jīng)理設(shè)備能源部經(jīng)理結(jié)合年度固定資產(chǎn)添置計劃表和技術(shù)經(jīng)濟分析結(jié)論對固定資產(chǎn)添置計劃進行審核設(shè)備能源部－經(jīng)理如果技術(shù)、經(jīng)濟有一個方面不可行，設(shè)備能源部經(jīng)理刪除該項目設(shè)備能源部－經(jīng)理如果技術(shù)、經(jīng)濟都可行，但是添置計劃項目不在年度計劃之內(nèi)或者