某網(wǎng)絡(luò)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度和月度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃編制

某網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）有限公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（修訂稿）目錄TOC\o"1-3"\h\z某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 1第一章 總則 1第二章 組織和職責(zé) 2第三章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容 3第四章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制 5第五章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理 7第六章 附則 9某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度總則為貫徹某網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某”）發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)某及各下屬公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性，促進(jìn)某各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本管理制度。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是某加強(qiáng)資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全、經(jīng)營(yíng)管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù)。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括某和下屬公司及部門(mén)兩級(jí)，某按照“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”的原則，進(jìn)行調(diào)控和管理。

組織和職責(zé)某董事會(huì)負(fù)責(zé)審批某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，聽(tīng)取年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。某下屬各子公司董事會(huì)負(fù)責(zé)審批各子公司公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，聽(tīng)取年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。某經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審議某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和某各下屬公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。某主管企管部的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告，并負(fù)責(zé)向經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)提交需要審議的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。某企管部是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制組織部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各計(jì)劃單位編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)編制某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。某企管部是年度經(jīng)營(yíng)執(zhí)行管理部門(mén)，負(fù)責(zé)檢查各計(jì)劃單位計(jì)劃執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)編制某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。某各下屬公司是某的二級(jí)計(jì)劃單位，總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。某總部各職能部門(mén)是某的二級(jí)計(jì)劃單位，部門(mén)經(jīng)理是本部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容不僅包括目標(biāo)，而且應(yīng)該包括制定目標(biāo)的主要依據(jù)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要措施，以及完成計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析，預(yù)測(cè)影響計(jì)劃執(zhí)行的各種不確定因素和補(bǔ)救辦法。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要目標(biāo)要按季度進(jìn)行分解，必要時(shí)還應(yīng)該按月度進(jìn)行分解。某集團(tuán)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)（收入、利潤(rùn)）目標(biāo)財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃公司管理制度建設(shè)計(jì)劃各地市公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)目標(biāo)（詳見(jiàn)《地市公司業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)管理制度》）財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃市場(chǎng)開(kāi)發(fā)（業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和客戶開(kāi)發(fā)）計(jì)劃費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃公司管理制度建設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：財(cái)務(wù)（融資、資金使用）計(jì)劃資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃審計(jì)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：例行審計(jì)計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃人力資源部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：薪酬和福利成本總額計(jì)劃公司員工招聘計(jì)劃公司員工培訓(xùn)計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃投資部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：地市公司整合進(jìn)度安排資金計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃企管部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：外派人員選派和培訓(xùn)計(jì)劃下屬公司業(yè)績(jī)考核計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃辦公室的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：后勤設(shè)施投資和改造計(jì)劃辦公用品采購(gòu)計(jì)劃。部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃技術(shù)管理部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：全省網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)施計(jì)劃技術(shù)調(diào)研、開(kāi)發(fā)和試驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃運(yùn)行維護(hù)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：線路優(yōu)化改造計(jì)劃備品備件需求計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)維護(hù)計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃網(wǎng)管監(jiān)控部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于：機(jī)房維護(hù)計(jì)劃備品備件需求計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃工程管理部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于工程施工計(jì)劃部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制依據(jù)包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況、本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。某各下屬公司（部門(mén)）于每年12月1日前向企管部提交本公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案）。各下屬公司（部門(mén)）應(yīng)該根據(jù)前年經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案），以保證計(jì)劃的科學(xué)性和可行性。某企管部根據(jù)某的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司（部門(mén)）的實(shí)際情況，在各下屬公司（部門(mén)）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的基礎(chǔ)上編制各下屬公司和部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案），并于每年12月10日前向負(fù)責(zé)企管部的副總提交。某負(fù)責(zé)企管部的副總于每年12月15前完成對(duì)各所屬公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的審核工作，并負(fù)責(zé)提交經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)審議。某經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)于每年12月31前完成對(duì)各所屬公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的審議工作某各所屬子公司外派小組組長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理均列席經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)，參與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的討論和審議工作。某各下屬公司（部門(mén)）根據(jù)經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)的審議意見(jiàn)，于每年01月10前完成各下屬公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（建議案）的編制工作。某企管部根據(jù)各下屬公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（建議案），于每年01月15前完成某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的編制工作。某各下屬子公司董事會(huì)于每年01月31前完成各下屬子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（建議案）的審批工作，各子公司根據(jù)董事會(huì)決議編制出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（決案），并報(bào)送某企管部存檔。某企管部根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（決案），于每年02月05前完成某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（建議案）的編制工作。某董事會(huì)于每年02月15前完成對(duì)某年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（建議案）的審批工作，企管部根據(jù)董事會(huì)決議編制出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（決案），并將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（決案）發(fā)送至各下屬公司（部門(mén)）。某各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時(shí)間要求完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、修正和審批工作。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理某企管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度計(jì)劃執(zhí)行管理工作。在公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際情況出現(xiàn)明顯不符時(shí)，某企管部可以提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整議案，經(jīng)由主管副總經(jīng)理審核和某經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)審議，并報(bào)董事會(huì)審批后執(zhí)行。某企管部要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并提出相應(yīng)的建議，以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。企管部建立計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告制度，各二級(jí)計(jì)劃單位于每月5日將本月計(jì)劃執(zhí)行情況向企管部提交書(shū)面報(bào)告。某各所屬子公司董事長(zhǎng)必須責(zé)成所轄子公司于規(guī)定時(shí)間內(nèi)將計(jì)劃執(zhí)行情況向某企管部提交相關(guān)書(shū)面報(bào)告。企管部綜合各二級(jí)計(jì)劃單位的提交的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，于每月10日前，編制出集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，并向主管副總提交。主管副總負(fù)責(zé)審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，并向經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)提交。經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)每月召開(kāi)一次經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)，討論經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，分析經(jīng)營(yíng)實(shí)際和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。企管部經(jīng)理、各下屬子公司外派小組組長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理、總部部門(mén)經(jīng)理列席經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)召開(kāi)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)。某企管部根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)的會(huì)議決議，編制成各二級(jí)計(jì)劃單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措施，并發(fā)放到各二級(jí)計(jì)劃單位。某各二級(jí)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措施，確保年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的全面落實(shí)。某各地市公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況是企管部考核各地市公司業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。（詳見(jiàn)《地市公司業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)管理制度》）某各下屬公司和各部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況是企管部考核各子公司外派人員、分公司經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理的重要依據(jù)。（詳見(jiàn)《某個(gè)人績(jī)效考核管理制度》）。

附則本制度由某企管部起草和修訂，經(jīng)由某經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)審批后發(fā)布。某各下屬公司可根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則。本制度自發(fā)布之日起施行。本制度由某企管部負(fù)責(zé)解釋。

月度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃編制范圍月度采購(gòu)計(jì)劃包含全公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備和辦公用設(shè)備（信息類(lèi)設(shè)備除外）月需求計(jì)劃的編制、審批、下發(fā)及相應(yīng)固定資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃的制定與下發(fā)控制目標(biāo)確保審批同意的固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃符合技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)可行性要求確保月度需求計(jì)劃控制在年度計(jì)劃內(nèi)確保資產(chǎn)閑置率降低主要控制點(diǎn)計(jì)劃人員根據(jù)物料品種確定是否本年已有簽約供應(yīng)商，沒(méi)有供應(yīng)商的重新進(jìn)行選擇，已有供應(yīng)商的確定供應(yīng)價(jià)格由生產(chǎn)廠、設(shè)備和技術(shù)部門(mén)對(duì)設(shè)備添置的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)可行性出具可行性分析報(bào)告，設(shè)備主管依據(jù)報(bào)告進(jìn)行審核主管副總審批超預(yù)算固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備主管匯總各部門(mén)需求計(jì)劃，判斷是否可以公司內(nèi)調(diào)配主管副總審批超預(yù)算固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃特定政策凡屬于下列控制購(gòu)買(mǎi)的非生產(chǎn)性裝備的項(xiàng)目，無(wú)論是否預(yù)算內(nèi)，必須報(bào)主管副總審批：小汽車(chē)（包括小轎車(chē)、吉普車(chē)、旅行車(chē)以及屬于小轎車(chē)型、吉普車(chē)型、旅行車(chē)型的各種封閉式車(chē)輛）大轎車(chē)（指車(chē)內(nèi)座位在20個(gè)以上或車(chē)長(zhǎng)在6米以上的旅行車(chē)）。摩托車(chē)（不包括三輪貨運(yùn)摩托車(chē)）。錄像設(shè)備（包括錄像機(jī)、放像機(jī)、攝像機(jī)等）?？諝庹{(diào)節(jié)器（指用于調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度、濕度的各種設(shè)備，包括制冷機(jī)、制熱機(jī)、增濕機(jī)、除濕機(jī)、負(fù)氧離子發(fā)生器等）。各種音響設(shè)備（包括錄音機(jī)、放音機(jī)、多用機(jī)、激光唱機(jī)、激光唱盤(pán)、卡拉OK及音箱、音柱）。單價(jià)在500元以上的照相機(jī)和放大機(jī)（包括各種鏡頭）。無(wú)線尋呼機(jī)和無(wú)線移動(dòng)電話。各部門(mén)上報(bào)固定資產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)將生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)分開(kāi)上報(bào)?？己斯潭ㄙY產(chǎn)預(yù)算的執(zhí)行情況，應(yīng)以固定資產(chǎn)到貨驗(yàn)收起計(jì)算，即使合同規(guī)定要運(yùn)行若干時(shí)間才付款也如此。月度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃編制流程說(shuō)明步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明各固定資產(chǎn)使用部門(mén)各固定資產(chǎn)使用部門(mén)根據(jù)固定資產(chǎn)運(yùn)行記錄、固定資產(chǎn)檢修記錄和年度固定資產(chǎn)添置計(jì)劃編制本部門(mén)月度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃設(shè)備能源部－設(shè)備管理員設(shè)備管理員對(duì)各部門(mén)的需求計(jì)劃進(jìn)行整理、分類(lèi)，結(jié)合工作經(jīng)驗(yàn)和固定資產(chǎn)現(xiàn)狀，具體了解需求必要性。對(duì)于確認(rèn)為不需要的項(xiàng)目，與對(duì)應(yīng)部門(mén)協(xié)商修改需求計(jì)劃。設(shè)備能源部－設(shè)備主管設(shè)備主管匯總各設(shè)備管理員的需求計(jì)劃，結(jié)合閑置資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，分析是否可以公司內(nèi)調(diào)配。設(shè)備能源部－設(shè)備管理員如果設(shè)備主管判定可以內(nèi)部調(diào)配，則設(shè)備管理員安排對(duì)應(yīng)使用部門(mén)填報(bào)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)，進(jìn)入固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程。設(shè)備能源部－設(shè)備管理員設(shè)備管理員整理不能調(diào)配的固定資產(chǎn)需求項(xiàng)目，分析需求原因，編制固定資產(chǎn)添置計(jì)劃，對(duì)于確已損壞必須更替的項(xiàng)目，填上原采購(gòu)價(jià)格，對(duì)于要求升級(jí)或新增的固定資產(chǎn)需求項(xiàng)目，報(bào)設(shè)備主管處理。設(shè)備能源部－設(shè)備主管、技術(shù)中心技術(shù)員、固定資產(chǎn)使用部門(mén)對(duì)于要求升級(jí)或新增的固定資產(chǎn)需求項(xiàng)目，設(shè)備主管組織技術(shù)部技術(shù)員、固定資產(chǎn)使用部門(mén)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性分析，匯總分析結(jié)論，填入添置計(jì)劃表，報(bào)設(shè)備能源部經(jīng)理審批。設(shè)備能源部－經(jīng)理設(shè)備能源部經(jīng)理結(jié)合年度固定資產(chǎn)添置計(jì)劃表和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論對(duì)固定資產(chǎn)添置計(jì)劃進(jìn)行審核設(shè)備能源部－經(jīng)理如果技術(shù)、經(jīng)濟(jì)有一個(gè)方面不可行，設(shè)備能源部經(jīng)理刪除該項(xiàng)目設(shè)備能源部－經(jīng)理如果技術(shù)、經(jīng)濟(jì)都可行，但是添置計(jì)劃項(xiàng)目不在年度計(jì)劃之內(nèi)或者