倉庫管理制度物資進出庫、保管、調(diào)撥、盤點、報損程序

倉庫管理制度全文目錄TOC\o"1-5"\h\z一、總則1二、入庫管理1（-）物資請購量管控1（二）到貨前準(zhǔn)備2（三）到貨驗收2（四）到貨入庫3（五）貨物存放保管4三、領(lǐng)用出庫及存貨調(diào)撥管理5（-）領(lǐng)用出庫5（二）商品調(diào)撥6（三）出庫賬務(wù)處理6（四）借調(diào)管理7四、存貨盤點管理7（-）盤點計劃制訂與審批7（二）盤點前準(zhǔn)備7（三）執(zhí)行盤點8（四）盤點差異的處理8五、存貨報損及退貨管理8一、總則為更好地發(fā)揮倉庫對物資的調(diào)配功能，規(guī)范倉庫的管理程序，促進其各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理的運作，確保作業(yè)合理化，特制定本制度。二、入庫管理（一）物資請購量管控1.計劃內(nèi)請購：（1）各使用部門根據(jù)下月物資需求，查看系統(tǒng)庫存，結(jié)合采購在途量，評估流轉(zhuǎn)速率。在每月底前編制本部門的下月物資采購計劃，以貼近切實需求進行請購。后，財務(wù)部會計根據(jù)審核后的《物資報廢處理申請表》、合同等有效憑據(jù)進行賬務(wù)處理。若已辦報廢且無變賣價值，由倉庫管理員對報廢物資整理并填制紙質(zhì)《物資報廢處理申請表》，經(jīng)部門、財務(wù)現(xiàn)場檢查后，確認(rèn)報廢后辦理報廢手續(xù)。由倉庫落實拆損、銷毀處理，固定資產(chǎn)通知財務(wù)監(jiān)銷并簽字；其他通知原使用地點監(jiān)銷并簽字。5.經(jīng)采購員確認(rèn)的可退貨部分，各商業(yè)點、酒店等相關(guān)部門將可退貨項列出，制作系統(tǒng)調(diào)撥單（備注為退貨物資）調(diào)入“待處理庫”。倉庫管理員憑借采購員已核簽紙質(zhì)《存貨報損處理申請表》，清點報損物資后接收調(diào)入“待處理庫”，并歸類整理需退貨物資，通知采購員辦理退貨手續(xù)。采購員根據(jù)待處理庫存貨臺帳，辦理退貨手續(xù)。附件一：物資借調(diào)單申請日期申請部門使用人物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單位使用地點備注借調(diào)原因歸還日期歸還鑒定口完好 口損壞（口按比例賠償口全額賠償）部門經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)資材經(jīng)理總經(jīng)理備注：外借時間3天以內(nèi)由部門經(jīng)理審批，7天以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，7天以上由總經(jīng)理審批附件二:倉庫物資報損處理申請表序號物資編碼物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量入庫價總金額原因處理方式（采購員）采購員確認(rèn)： 部門經(jīng)理確認(rèn)： 倉庫管理員：附件三:倉庫物資報廢處理申請表序列名稱編號型號規(guī)格數(shù)量單位啟用日期報廢原因備注12345678部門意見：計劃財務(wù)部：技術(shù)部門意見：總裁室意見：倉庫實物處理方式：申請部門:申請日期:申請人:精品文檔精心整理倉庫管理制度一、總則倉庫是物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是各種物資儲備環(huán)節(jié)，其主要任務(wù)是保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量全好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。二、物資驗收入庫倉管員應(yīng)隨時掌握到貨情況，騰出空位，做好接貨的準(zhǔn)備。物資到貨時應(yīng)先檢驗合格方可入庫或投入生產(chǎn)線，否則不入庫。倉管員在同交貨人辦理手續(xù)前應(yīng)嚴(yán)格進行驗收、核對物資、規(guī)格、產(chǎn)地單據(jù)等，發(fā)現(xiàn)不符合查明原因或報廠辦人及時處理。倉管員對數(shù)量的驗收一律以凈重計算，應(yīng)過磅檢查，保證不出差錯。對有差額物資做好記錄，及時上報或通知，防止錯誤物資入庫。當(dāng)數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)驗收無誤后，才能辦理入庫登帳等手續(xù)。在登帳、立卡后，要經(jīng)常檢查核對，日清月結(jié)，保持帳物、卡相符。對不合格品應(yīng)隔離存放，并做標(biāo)識，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)，如工作馬虎混入生產(chǎn)，倉管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)。三、物資的保管和防護倉管員按規(guī)定的區(qū)域堆放。要求排列整齊，做好橫看成行、豎看成線、左右對齊、美觀便于取送，滿足先進先出的原則。鐵片最長存放期為一個月，一個月之后按新貨進行檢驗。塑料顆料最長存放期為半年，半年之后按新貨進行檢驗。對物資超過貯存限期或受區(qū)域限制，在一處無法全部貯存時，應(yīng)設(shè)精品文檔可編輯的精品文檔置“分置場”，以超過部分應(yīng)放在分置場內(nèi)。制作分置一覽表，在分置場建立材料牌和標(biāo)識，兩者在醒目的地方，并在原來定置場所材料牌上注明“分置”字樣。原材料、半成品、成品不能超過規(guī)定高度，通道內(nèi)不能停放無任何物件，保證倉庫通道暢通。各類材料牌應(yīng)放在定位位置，要求物料牌一致，物料卡的規(guī)格數(shù)量與物料一致。倉管員應(yīng)遵守工作崗位，保證倉庫出、入庫有手續(xù)、有憑證、帳物相符。保證倉庫物資安全、保證物資不受到損失，嚴(yán)禁煙火、明火。負(fù)責(zé)掌握本倉庫各類物資數(shù)量的變化，發(fā)現(xiàn)物次接近最低儲備時應(yīng)及時通知相關(guān)部門組織供應(yīng)或生產(chǎn)，保證生產(chǎn)順利完成。采取措施，對物料進行維護，做好防銹、防塵、防水、防潮、防盜、防變質(zhì)等措施，并注意環(huán)境因素的影響，如日照、溫濕度等。10、對有貯存期限的物資，應(yīng)有明顯標(biāo)識，按出廠期和入廠期存放超期應(yīng)及時處理，本廠有貯存期限的物資，見表達式。四、物資的發(fā)放倉庫員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)或計劃，定額部套及時發(fā)料，發(fā)料時應(yīng)認(rèn)真核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號避免發(fā)錯料。發(fā)料時雙方必須到場，共同核對品名、規(guī)格、數(shù)量共同過磅點數(shù)對規(guī)格尺寸相近，有異議的應(yīng)檢測無誤后方可發(fā)料。在生產(chǎn)中對工廢、料廢造成超定額發(fā)料的，材料應(yīng)在出庫單上注明工廢或料廢字樣。精品文檔精心整理發(fā)放物資要作到三核對、兩不發(fā)，三核對指出庫憑證與帳卡核對、帳卡與實物核對、出庫憑證與實物核對。對超儲備貯存期的物資必須經(jīng)檢驗合格后方可出庫；兩不發(fā)，是無出庫憑證不發(fā)、未檢驗入庫不發(fā)的原則。發(fā)料管理員在發(fā)料和入庫時應(yīng)及時作好相應(yīng)記錄，使帳物相符，然后登記明細帳冊，做到日報月報及時，準(zhǔn)確無誤。在出入庫發(fā)票上不能任意涂改，不許代填出入庫憑證，如特殊情況，必須將自己的簽章或名字填上。出入庫單或發(fā)票不準(zhǔn)任意撕毀，如錯誤帳目或填寫有錯應(yīng)在票單上填上：“報廢”字樣。五、盤點庫存規(guī)定每月月末，由倉庫管理員對各分管的物料盤點，盤查時禁止出入庫，特殊情況要出入庫應(yīng)生產(chǎn)部門批準(zhǔn)，盤點過程應(yīng)查明帳、物是否符合，每三個月應(yīng)檢查庫存物資質(zhì)量情況查明有無超期儲存，并上報及時處理。對盤盈盤虧的產(chǎn)品或零部件應(yīng)查明原因，及時報告相關(guān)人員處理，對質(zhì)量有變化或超期貯存應(yīng)及時報質(zhì)檢部處理。盤點完畢后，倉管員必須及時通知生產(chǎn)部門檢查盤點工作的準(zhǔn)確性。經(jīng)常檢查本倉庫物資收入有無錯誤，保證倉庫設(shè)施不受到任何損壞。批準(zhǔn)：肖志剛編制：吳榮敏批準(zhǔn)：肖志剛（2）常規(guī)物資請購由倉庫主導(dǎo)，根據(jù)月平均使用量、采購周期編制常規(guī)物資備庫標(biāo)準(zhǔn)（部分專業(yè)使用物資若需擴展到常規(guī)物資標(biāo)準(zhǔn)中，由對應(yīng)部門編制備庫標(biāo)準(zhǔn)）。（3）倉庫每月結(jié)合常規(guī)物資備庫標(biāo)準(zhǔn)及庫存余量編制常規(guī)物資采購計劃；每季度對常規(guī)物資備庫標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)上季度的周轉(zhuǎn)情況做調(diào)整。.計劃外請購：各部門計劃外請購根據(jù)公司相關(guān)采購管理流程要求編制計劃外請購單，并由采購部門納入考核。.各部門申請物資量過大或請購后長期未使用，造成呆滯三個月以上庫存資金，超過部門呆滯庫存資金最大控制量部分，倉庫與財務(wù)提出部門批評項，扣分標(biāo)準(zhǔn)為每超過部門呆滯庫存資金最大控制量10%扣部門績效2分。（二）到貨前準(zhǔn)備.到貨通知，采購員接到供應(yīng)商的送貨通知后，提前一天將到貨批次、到貨品種、到貨數(shù)量等有效信息通知倉庫管理員。.倉庫管理員根據(jù)到貨信息提前做好到貨接收準(zhǔn)備工作，根據(jù)物資性質(zhì)整理庫存預(yù)留存儲空間。.貨位整理要求按品種整合零散存貨點，按先進先出的原則把老庫存移至儲存前方，留出足夠空間，并在整理貨位的過程中清理貨架衛(wèi)生，保持倉儲空間整潔干凈。（三）到貨驗收.采購員接到供應(yīng)商的具體送貨到達時間后，通知倉庫管理員。.物資送達倉庫后送貨員將貨物整齊堆放到分揀區(qū)，倉庫管理員與采購員、送貨員共同確定送貨數(shù)量及包裝是否完好，來貨物資以采購部門的采購訂單為收貨依據(jù)，并在《送貨單》上進行簽字，將待驗收貨物拆裝擺放至各庫分揀區(qū)后整理、歸類擺放，方便驗收。.常規(guī)物資由倉庫管理員按照《采購訂單》和供應(yīng)商《送貨單》等憑證對來貨進行驗收，核對到貨物資的名稱、型號、規(guī)格和數(shù)量，一般物資應(yīng)隨到隨驗，及時收料，大宗物資的驗收時間不超過三日；對于成套設(shè)備應(yīng)以出廠說明書所列內(nèi)容驗收；特殊設(shè)備和技術(shù)要求高的備品，由技術(shù)部門、請購人員、采購人員和倉庫管理員共同驗收。倉庫管理員對照《采購訂單》數(shù)量，清點實際送貨數(shù)量。.物資入庫前，倉庫管理員必須對照貨物與《采購訂單》、《送貨單》所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符，嚴(yán)格檢查物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種、保質(zhì)期、外包裝等；如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，以下情況不得入庫：(1)來貨物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與采購訂單不符；(2)未附產(chǎn)品合格證、化驗單和技術(shù)資料等；(3)表面檢查發(fā)現(xiàn)損壞、滲漏、銹蝕或附件不全；(4)商品質(zhì)量低劣、殘次；食品接近或超過保鮮期、變質(zhì)；物資包裝破損嚴(yán)重，或者存在其他存放安全問題；(5)無采購訂單且不在采購計劃內(nèi)；(6)定制不符合要求。對于驗收結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)的物資，及時通知采購聯(lián)系進行退、換貨工作。(四)到貨入庫.驗收合格，倉庫管理員將《采購訂單》在ERP系統(tǒng)中生成《采購入庫單》，打印并簽字辦理入庫手續(xù)，做到帳、貨相符。.《采購入庫單》入庫單一式四聯(lián)，“黃聯(lián)”交給供貨商，“藍聯(lián)”交采購結(jié)算使用，“紅聯(lián)”交財務(wù)入賬，“白聯(lián)”留存，月底裝訂存檔。.倉庫管理員根據(jù)系統(tǒng)生成的對應(yīng)物資條碼，對需要貼條碼的物資進行貼條貼防盜磁工作。遇破損和數(shù)目有差異的物資統(tǒng)一整理歸類，告知采購員聯(lián)系供應(yīng)商退換補發(fā)，合格物資根據(jù)物資屬性分類、分?jǐn)?shù)目裝箱、裝袋上架，并填寫物資查存卡。.食品、餐飲庫物資要建立健全物資查存卡，寫明物資到貨期，生產(chǎn)日期，保質(zhì)期等信息。.入庫完畢，倉庫管理員通知各部門申領(lǐng)物資。.如遇緊急采購事項必須進行庫外現(xiàn)場接收，根據(jù)以下內(nèi)容進行：(1)采購員接到供應(yīng)商的送貨通知后，根據(jù)《采購訂單》編制《現(xiàn)場使用接收單》，并通知倉庫管理員、請購人員或使用人現(xiàn)場驗收，如驗收需技術(shù)支持則通知相關(guān)技術(shù)部門，驗收人員在《現(xiàn)場使用接收單》上簽字確認(rèn)。相關(guān)技術(shù)部門根據(jù)分管物資的特性，檢驗采購物資質(zhì)量是否合格，并在《現(xiàn)場使用接收單》上簽字確認(rèn)。(2)庫外現(xiàn)場收貨物資在驗收后由采購管理員提交《采購訂單》、倉庫管理員根據(jù)《現(xiàn)場使用接收單》、《采購訂單》生成《入庫單》，打印并簽字辦理入庫手續(xù)，保證賬實一致。.若倉庫管理員因工作失誤，出現(xiàn)貨物與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔(dān)。(五)貨物存放保管.存貨的儲存保管，原則上應(yīng)根據(jù)物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫構(gòu)造劃區(qū)分工，合理、有效地使用倉庫面積，存放時應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素，妥善存放。.倉庫管理員對所經(jīng)管的物資，以有利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。.凡周轉(zhuǎn)量大的物資用落地堆放方式，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放方式。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列，推行五五堆放，做到過目見數(shù)，貨號明顯，成行成列，整齊化一。上架的以分類號定位編號。.物資分區(qū)、分類碼放，庫內(nèi)進出道要暢通，便于物資出入，保證整齊有序。堆碼原則及要求如下：（1）保證貨物不變形，且能確保人員、貨物及設(shè)備的作業(yè)安全。（2）方便管理人員收發(fā)、盤點和維護，便于裝卸搬運作業(yè)。（3）輕啟輕放，大不壓小，重不壓輕；標(biāo)志直觀清晰，標(biāo)簽朝外；應(yīng)包裝完好，標(biāo)志清楚。（4）四角落實，整齊穩(wěn)當(dāng)；通道寬度適當(dāng)，方便作業(yè)。（5）對不同品種、規(guī)格型號、批次及不同生產(chǎn)企業(yè)的貨物分開堆碼。碼垛間距為10公分。為保證“先進先出”的方便，要按進貨先后的順序堆碼。.對于貨物入庫，倉庫管理員安排入庫物資的貨位，監(jiān)督入庫物資的搬運工作，并按照《采購入庫單》編制查存卡，記錄該貨位物資的品名、規(guī)格型號及數(shù)量到貨期等信息。三、領(lǐng)用出庫及存貨調(diào)撥管理倉庫管理員有責(zé)任在物資到貨入庫后第一時間通知請購人，按照“先進先出”，“有據(jù)可依”的原則出庫，避免物資無故滯留積壓，阻礙周轉(zhuǎn)率的提高，降低資金利用率。（一）領(lǐng)用出庫.各部門在ERP系統(tǒng)提交《出庫申請單》寫明領(lǐng)用存貨名稱、數(shù)量、出庫類型，并提交部門審批。.倉庫管理員根據(jù)審核后的《出庫申請單》，生成《材料出庫單》。倉庫管理員按先進先出原則清點物資，雙方共同核對數(shù)量，驗收無誤后分別在《材料出庫單》上簽字，辦理物資出庫手續(xù)。《材料出庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交財務(wù)部作為倉庫明細賬的記賬憑證，第三聯(lián)使用部門留存，第四聯(lián)配送留存。（二）商品調(diào)撥.各部門在ERP系統(tǒng)提交轉(zhuǎn)庫申請，寫明領(lǐng)用商品名稱、數(shù)量、出庫類型、出庫倉、轉(zhuǎn)入倉，提交倉庫管理員審批。.倉庫管理員根據(jù)庫存情況以及發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)審核轉(zhuǎn)庫申請，系統(tǒng)生成《調(diào)撥出庫單》并打印單據(jù)，憑單據(jù)備清商品，倉庫配送員攜帶《調(diào)撥出庫單》配送至需求商業(yè)點，雙方在《調(diào)撥出庫單》上簽字確認(rèn)。.各倉庫管理員有義務(wù)保證商品周轉(zhuǎn)品質(zhì)，對整箱出庫商品，統(tǒng)計商品整箱包裝數(shù)，通知調(diào)撥負(fù)責(zé)人，避免零散發(fā)貨及因商品外包裝在配送過程中積壓碰傷，影響售賣。.各庫管員、配送員在依據(jù)單據(jù)備料發(fā)貨時，嚴(yán)格按照五核對原則進行，一對“商品名稱”，二對“商品編碼”、三對“商品條碼”，四對“發(fā)料數(shù)量”，五對“收貨倉”，做到無錯單，無錯品，保質(zhì)保量的完成每一單配送任務(wù)，形成對商品備料過程的控制。.在物資發(fā)料過程中，倉庫管理員與配送員對接，在備好商品、核對好《調(diào)撥出庫單》后，配送員在出庫單上簽字確認(rèn)接收；到達送貨地點與收貨人員核對商品規(guī)格數(shù)量后，各收貨員簽字確認(rèn)收貨，以加強商品發(fā)貨對接管控工作。.門店如商品過季、退換貨原因調(diào)貨回總倉庫，《調(diào)撥出庫單》審批完后根據(jù)倉庫規(guī)定時間統(tǒng)一調(diào)回。.食品餐飲庫物資保質(zhì)期分類建檔，根據(jù)入庫時填制的查存卡信息，實時排查有無臨近保質(zhì)期物資。具體標(biāo)準(zhǔn)參照《臨近保質(zhì)期食品管理制度》。（三）出庫賬務(wù)處理.凡貨物的出庫，必須有《材料出庫單》方可進行出庫操作。.領(lǐng)用申請審批過程如遇審批人因出差或其他情況無法進行審批時，審批權(quán)限應(yīng)臨時授權(quán)他人，以免影響貨物領(lǐng)用。.倉庫管理員月底將《材料出庫單》及其他出庫單的財務(wù)聯(lián)傳遞至財務(wù)部。（四）借調(diào)管理.倉庫物資借調(diào)必須填寫《物資借調(diào)申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理以上審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在3天以內(nèi)的物資由部門經(jīng)理審批；7天以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，7天及以上由總經(jīng)理審批。外借物資的遺失、損耗或報廢由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。.借調(diào)出庫必須由經(jīng)辦人與倉庫管理員共同清點所借物資，確定物資完好無誤后領(lǐng)用。歸還時由倉管員核查所借物資完好后進行單據(jù)核銷。.借用人因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所借物資，借用物資的正常損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)。.倉庫對借用物資建立結(jié)用臺賬，對超出借用期限的物資，倉庫必須及時催辦，催辦還未歸還的由倉庫上報批評項，由人力資源部作相應(yīng)處罰。四、存貨盤點管理（一）盤點計劃制訂與審批L公司每月末結(jié)賬前，對所有存貨進行盤點。如遇倉庫相關(guān)人員離職或調(diào)動等特殊事項時，由交接人及時進行存貨交接及盤點。.每月底由財務(wù)部會計編制《盤點計劃》，確定盤點的時間、范圍、方法、盤點人員、盤點順序、注意事項等，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核確認(rèn)后即可執(zhí)行。（二）盤點前準(zhǔn)備.盤點前，倉庫管理員將所有出入庫及調(diào)撥單據(jù)錄入ERP系統(tǒng)，保證所有單據(jù)進行系統(tǒng)錄入處理。.一旦進入盤點，盤點記賬前不允許商品入庫、返庫、調(diào)撥等所有能夠更新庫存的系統(tǒng)操作。.盤點前要進行必要的物資整理，同一類別的物資存放在同一個區(qū)域內(nèi)，按規(guī)律有序堆放，歸類到相對應(yīng)的編號貨架，以便于盤點，保證商品盤點數(shù)