用友T3軟件練習(xí)題截圖版

/以系統(tǒng)管理員admin身份啟動(dòng)并注冊(cè)系統(tǒng)管理：點(diǎn)擊桌面"系統(tǒng)管理"圖標(biāo).點(diǎn)擊"系統(tǒng)"→注冊(cè)→用戶名admin.敲擊回車鍵.密碼為空；點(diǎn)擊確定雙擊一下圖標(biāo)：點(diǎn)擊"系統(tǒng)"點(diǎn)擊"注冊(cè)"在用戶名中輸入"admin".密碼為空然后點(diǎn)擊"確定"。2建立賬套：點(diǎn)擊賬套→建立→創(chuàng)建賬套→輸入賬套號(hào)〔不能和已存在的賬套重復(fù).賬套名稱〔企業(yè)名稱.啟用會(huì)計(jì)期間〔2018-7-1.或是當(dāng)現(xiàn)在的日期點(diǎn)擊"下一步"→錄入單位信息〔名稱、地址、法人、稅號(hào)必填點(diǎn)擊"下一步"→企業(yè)類型：工業(yè).行業(yè)性質(zhì)：2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則點(diǎn)擊"下一步"→勾選存貨是否分類、客戶是否分類、供應(yīng)商是否分類、有無(wú)外幣核算〔公司的操作可以依照具體企業(yè)的要求點(diǎn)擊"下一步"→業(yè)務(wù)流程→完成成→可以創(chuàng)建賬套了么.點(diǎn)擊"是".分類編碼方案.科目編碼級(jí)次4222〔確定一級(jí)科目編碼位數(shù)為4位.二級(jí)科目編碼位數(shù)位2位.依次往后；確定編碼位數(shù)以便在賬套中對(duì)所涉及的項(xiàng)目進(jìn)行編碼→確認(rèn)數(shù)據(jù)精度定義〔可以改變小數(shù)位數(shù).實(shí)際操作中根據(jù)企業(yè)具體情況確定→確認(rèn)→創(chuàng)建賬套成功.確定→是否立即啟用賬套.是→系統(tǒng)啟用.勾選總賬.啟用日期為會(huì)計(jì)期間起始日〔2018-7-1→確定→確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)么.是→退出?！沧⒁猓盒陆ㄙ~套號(hào)不能與已存賬號(hào)重復(fù)；啟用日期不能在機(jī)器系統(tǒng)日期之后3增加操作員：系統(tǒng)管理界面點(diǎn)擊權(quán)限→操作員→增加→輸入編號(hào)、姓名、口令、部門〔001會(huì)計(jì)主管.002操作員.003出納.編碼和口令一定要記住→增加→輸入其他操作員信息→退出。〔注：只有系統(tǒng)管理員admin才可以增加操作員.操作員編號(hào)唯一.操作員被引用后.不能刪除4分配權(quán)限：權(quán)限→權(quán)限→選擇自己的賬套→會(huì)計(jì)期間→選擇001,→勾選賬套主管→是→選擇002→增加→雙擊總賬、財(cái)務(wù)報(bào)表→確定.選擇003〔和002的操作一樣→雙擊現(xiàn)金總賬→確定→退出同理.將另一個(gè)操作員賦予權(quán)限5修改賬套：賬套主管身份登錄系統(tǒng)管理→賬套→修改→下一步.一直找到要修改的項(xiàng)目〔只有賬套主管才可修改賬套和建立一個(gè)賬套類似.不同的是修改只能修改可以修改的部分。6備份賬套：在D盤新建"賬套備份"文件夾→以系統(tǒng)管理員身份admin進(jìn)入注冊(cè)系統(tǒng)管理→賬套→備份→選擇賬套→確認(rèn)→選擇備份目標(biāo)D盤賬套備份→確認(rèn)→硬盤備份完畢.確認(rèn)〔只有系統(tǒng)管理員才可以7恢復(fù)賬套備份：以系統(tǒng)管理員admin身份進(jìn)入系統(tǒng)管理→賬套→恢復(fù)→選擇D盤UF2KAct文件.打開(kāi)→是否覆蓋.是→賬套恢復(fù)成功.確定.顯示恢復(fù)成功8啟動(dòng)并注冊(cè)企業(yè)門戶〔T3：雙擊桌面信息門戶→用戶名〔賬套主管的編碼.密碼〔賬套主管口令→選擇賬套.年度.操作日期→確定9設(shè)置部門檔案：〔必須符合編碼原則；一旦使用不能修改或刪除；職員編碼唯一.姓名可重復(fù)；職員所屬部門必須是末級(jí)部門基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→部門檔案.輸入→保存〔注意編碼原則.1行政部.2財(cái)務(wù)部.3采購(gòu)部.4銷售部→退出基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→職員檔案→輸入→退出→是否保存.是<01姜宏-行政部.02李小多-財(cái)務(wù)部.03王曉杰-財(cái)務(wù)部.04江南-采購(gòu)部.05王磊-采購(gòu)部.06劉佳-銷售部.07谷樂(lè)-銷售部>基礎(chǔ)設(shè)置→往來(lái)單位→客戶分類→輸入→保存〔01XX.02XX基礎(chǔ)設(shè)置→往來(lái)單位→客戶檔案→選擇01XX→增加→輸入→保存〔0101大一公司.0102大二公司基礎(chǔ)設(shè)置→往來(lái)單位→供應(yīng)商分類→輸入→保存〔01朱保.02義堂⑥基礎(chǔ)設(shè)置→往來(lái)單位→供應(yīng)商檔案→選擇01朱保→增加→輸入→保存〔0101小一公司.0102小二公司10、存貨分類：基礎(chǔ)設(shè)置→存貨→存貨分類→輸入→保存〔01成品類.02原材料類11.存貨檔案：基礎(chǔ)設(shè)置→存貨→存貨檔案→輸入〔0101A產(chǎn)品0201甲材料0202乙材料→保存12、設(shè)置外幣及匯率：基礎(chǔ)檔案→財(cái)務(wù)→外幣種類→輸入幣符〔USDEUR、幣名<美元?dú)W元>→增加→點(diǎn)擊幣名.輸入?yún)R率→敲擊回車.退出13、〔1增加會(huì)計(jì)科目：基礎(chǔ)檔案→會(huì)計(jì)科目→增加→錄入科目編碼、名稱、輔助核算等→確認(rèn)〔100201農(nóng)行.100202工行、勾選輔助核算欄的日記賬.銀行賬.工行勾選外幣核算；140301甲材料.140302乙材料.勾選數(shù)量核算.單位千克；140501A產(chǎn)品.140502B產(chǎn)品.勾選數(shù)量核算.單位件；222101應(yīng)交增值稅.22210101進(jìn)項(xiàng)稅額.22210102銷項(xiàng)稅額；660101工資.部門核算；660102差旅費(fèi).個(gè)人往來(lái)；660103辦公費(fèi).部門核算；660104教育經(jīng)費(fèi).660105折舊費(fèi)；660201工資.部門核算；660202差旅費(fèi).個(gè)人往來(lái)；660203辦公費(fèi).部門核算；660204教育經(jīng)費(fèi).660205折舊費(fèi)必須符合編碼原則；編碼不能重復(fù)〔2查找會(huì)計(jì)科目：基礎(chǔ)檔案→會(huì)計(jì)科目→查找→輸入會(huì)計(jì)編碼或者科目→確定修改會(huì)計(jì)科目：基礎(chǔ)檔案→會(huì)計(jì)科目→選中要修改科目→修改→保存〔庫(kù)存現(xiàn)金-日記賬；其他應(yīng)付款.其他應(yīng)收款-個(gè)人往來(lái)；應(yīng)收賬款.預(yù)收賬款-客戶往來(lái)；應(yīng)付賬款.預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)已使用的末級(jí)編碼不能修改；已有數(shù)據(jù)的非末級(jí)科目.應(yīng)將該科目及其下級(jí)科目清零后再修改〔4刪除會(huì)計(jì)科目：基礎(chǔ)檔案→會(huì)計(jì)科目→選中要?jiǎng)h除的科目→刪除→確定〔已經(jīng)使用過(guò)的、非末級(jí)科目不能刪除14、設(shè)置憑證類別：基礎(chǔ)檔案→財(cái)務(wù)→憑證類別→收付轉(zhuǎn)→確定→限制類型〔收：借方必有.1001/1002.付：貸方必有.1001/1002.轉(zhuǎn)：憑證必?zé)o.1001/1002.科目之間用英文狀態(tài)下的逗號(hào)分隔15、設(shè)置結(jié)算方式：基礎(chǔ)設(shè)置→基礎(chǔ)檔案初始化→結(jié)算方式→1票據(jù)結(jié)算.2現(xiàn)金結(jié)算.3轉(zhuǎn)賬結(jié)算.4其他→退出〔符合編碼原則；編碼唯一16．增加倉(cāng)庫(kù)：基礎(chǔ)設(shè)置→購(gòu)銷存→倉(cāng)庫(kù)檔案→增加<01成品庫(kù).02原材料庫(kù)>17.設(shè)置開(kāi)戶行：基礎(chǔ)設(shè)置→結(jié)方式→開(kāi)戶行增加18.設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)：總賬→設(shè)置→選項(xiàng)→取消允許修改、作廢他人憑證→確定→確定。19、錄入期初余額：總賬→設(shè)置→期初余額→錄入→試算平衡〔錄入最末級(jí)科目；出現(xiàn)紅字余額用負(fù)號(hào)輸入；記賬后不能修改；試算不平衡不能記賬.但可以填制憑證?？颇棵Q方向金額

庫(kù)存現(xiàn)金借25000

銀行存款借1820000

美元借8000

農(nóng)行借920000工行借900000

原材料-甲材料借160000080000千克〔單價(jià)20原材料乙材料借50000050000千克〔單價(jià)10庫(kù)存商品—A產(chǎn)品借120000012000件〔單價(jià)100

固定資產(chǎn)借4700000

短期借款貸4000000

應(yīng)付職工薪酬貸80000實(shí)收資本貸6000000

資本公積貸400000盈余公積貸165000未分配利潤(rùn)〔利潤(rùn)分配貸1000000應(yīng)收賬款—大一公司借2000000轉(zhuǎn)-35銷售未收款大一公司應(yīng)收賬款大二公司借1500000轉(zhuǎn)-36銷售款未收大二公司應(yīng)付賬款--小一公司貸1500000轉(zhuǎn)-37款未付小一公司應(yīng)付賬款—小二公司貸200000轉(zhuǎn)-38款未付小二公司20、填制憑證：憑證保存后.類別、編號(hào)不能修改；摘要不能為空；科目編碼為最末級(jí)；金額不能為零.紅字以負(fù)號(hào)表示〔1用操作員的身份登錄信息門戶〔文件—重新注冊(cè)用操作員的賬號(hào)登錄T3〔2總賬→憑證→填制憑證→增加→選擇憑證類型→制單日期.摘要.借方科目名稱.金額→敲擊回車→貸方摘要自動(dòng)填充→錄入貸方科目.敲擊

=〔等于號(hào).貸方金額自動(dòng)填充→保存〔保存后憑證類型不能修改.可以整張刪除；所有存現(xiàn)、提現(xiàn)的業(yè)務(wù)均用付款憑證業(yè)務(wù)發(fā)生略〔課堂出題２１、作廢/憑證：在填制憑證窗口單擊上張或下張找到要?jiǎng)h除的憑證→制單→作廢/恢復(fù).憑證左上角出現(xiàn)作廢字樣.憑證已作廢；若要?jiǎng)h除憑證.繼續(xù)制單→整理憑證→選擇憑證期間→確定→刪除欄下雙擊選中→確定→是.作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號(hào)；作廢憑證不能修改、審核；只能對(duì)未記賬的憑證進(jìn)行整理.若已記賬.需要先取消記賬.再整理。憑證進(jìn)行整理.若已記賬.需要先取消記賬.再整理。２２、查詢憑證：總賬→憑證→查詢憑證→輸入信息→確認(rèn)審核憑證：文件→重新注冊(cè)→用賬套主管身份登錄→總賬→憑證→審核憑證→選擇范圍→確認(rèn)→雙擊要審核的憑證→檢查是否有錯(cuò)→審核〔作廢的憑證不能審核；審核人和制單人不能是同一人；憑證一經(jīng)審核.不得刪除修改.只有取消審核后才可操作；已標(biāo)錯(cuò)的憑證取消標(biāo)錯(cuò)后才能審核。更換操作員.進(jìn)行審核.審核人和制單人不能是同一人批量審核２４、查詢賬簿〔有可能顯示沒(méi)有數(shù)據(jù)因?yàn)闆](méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)知道怎么查詢就可以：總賬→查詢→總賬/明細(xì)賬/余額表→輸入總賬→查詢→多欄賬→增加→選擇核算科目中的管理費(fèi)用→自動(dòng)編制→確定→查詢→確認(rèn)總賬→輔助賬查詢→部門總賬→部門科目總賬→→選擇科目中的辦公費(fèi).再選擇采購(gòu)部２５、記賬：總賬→憑證→記賬→全選→下一步→下一步→記賬→確認(rèn)→確認(rèn)〔第一次記賬.期初余額不平衡不能記賬；上月未記賬.本月不能記賬；未審核憑證不能記賬；作廢憑證不需審核直接記賬；每月可多次記賬２６、取消記賬：總賬→期末→對(duì)賬→按Ctrl+H.激活回復(fù)記賬前狀態(tài)→確認(rèn)→退出→總賬→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)→最近一次記賬前狀態(tài)→確定輸入賬套主管口令→確認(rèn)→確認(rèn)〔已結(jié)賬月份不能恢復(fù)記賬前狀態(tài)按Ctrl+H２７〔1以賬套主管〔第3步增加的會(huì)計(jì)主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理→賬套→啟用其他個(gè)子系統(tǒng).注意啟用日期即會(huì)計(jì)期間起始日→退出權(quán)限→增加另一個(gè)操作員〔第3步的操作員的個(gè)子系統(tǒng)的權(quán)限.進(jìn)銷存管理—生產(chǎn)管理核算固定資產(chǎn)工資管理,分配給操作員權(quán)限〔和第4步一樣的操作和第四題一樣的操作28.庫(kù)存期初錄入：庫(kù)存—庫(kù)存期初—選擇倉(cāng)庫(kù)—選擇存貨大類—點(diǎn)增加〔001A產(chǎn)品；003甲材料004乙材料.先輸數(shù)量—金額—回車〔采購(gòu)先記賬.庫(kù)存后記賬先做29題采購(gòu)期初記賬—確認(rèn)在回來(lái)做庫(kù)存—期初數(shù)據(jù)-庫(kù)存期初—記賬29、采供初期錄入：〔1采購(gòu)—期初記賬—確認(rèn)〔采購(gòu)先記賬.庫(kù)存后記賬點(diǎn)擊記賬然后再去28題庫(kù)存記賬采購(gòu)—供應(yīng)商往來(lái)—供應(yīng)商往來(lái)期初—選擇供應(yīng)商—確認(rèn)—增加—單據(jù)名稱〔應(yīng)付單--確認(rèn)—科目編碼〔2202應(yīng)付賬款--選擇供應(yīng)商〔圓通--金額〔上年結(jié)轉(zhuǎn)的金額--保存—退回—對(duì)賬〔差額原幣、本幣都是0必須輸入科目編碼2202.供應(yīng)商.金額.到期日可填可不填。應(yīng)付期初河總賬期初對(duì)比.數(shù)額相等.他倆的差額為零30銷售期初錄入：銷售—客戶往來(lái)—客戶往來(lái)期初—選擇客戶〔前景--確認(rèn)—增加—單據(jù)名稱〔應(yīng)收單--確認(rèn)—科目編碼〔1122應(yīng)收賬款--選擇客戶〔前景--金額〔上年結(jié)轉(zhuǎn)金額--保存—退出—對(duì)賬〔差額為0期初錄入成功—退出。必須輸入科目編碼1122.供應(yīng)商.金額；到期日可填可不填。采購(gòu)入庫(kù)單的錄入并生成發(fā)票：采購(gòu)—采購(gòu)入庫(kù)單—增加—錄入相關(guān)內(nèi)容及數(shù)據(jù)〔部門.倉(cāng)庫(kù).供貨單位等--保存—點(diǎn)擊菜單欄中"生成"—供應(yīng)商—點(diǎn)擊過(guò)濾—點(diǎn)擊選擇欄—錄入起始發(fā)票號(hào)—選擇發(fā)票類型〔專用發(fā)票--錄入稅率—確認(rèn)—退出〔采購(gòu)先記賬.庫(kù)存后記賬審核已生成的采購(gòu)專用發(fā)票：采購(gòu)—采購(gòu)發(fā)票—專用發(fā)票〔發(fā)票號(hào)、采購(gòu)部等--復(fù)核—是—退出已生成的采購(gòu)專用發(fā)票填制憑證：核算—憑證—供應(yīng)商往來(lái)制單—選擇〔發(fā)票制單--選中供應(yīng)商—確認(rèn)—雙擊選擇欄—查看菜單欄中"單據(jù)"—退出—制單—保存—退出沒(méi)有審核的發(fā)票是不能做憑證的.如果在這里沒(méi)有數(shù)據(jù).可能是沒(méi)有審核發(fā)票.回去上一步看一下是否審核發(fā)票點(diǎn)擊保存審核已生成的入庫(kù)單：庫(kù)存—采購(gòu)入庫(kù)單審核--生成—審核〔上張、下張選中審核核銷應(yīng)付賬款〔即付款：采購(gòu)—供應(yīng)商往來(lái)—付款結(jié)算—選擇需要付款的供應(yīng)商—點(diǎn)擊增加錄入〔供應(yīng)商、金額.結(jié)算方式.票據(jù)號(hào)--保存—核銷—本次結(jié)算〔錄入實(shí)付金額--保存—退出核銷付款填制憑證：核算—憑證—供應(yīng)商往來(lái)制單—勾選核銷制單—選擇供應(yīng)商—確認(rèn)—雙擊選擇標(biāo)志藍(lán)—查看菜單欄中"單據(jù)"—退出—點(diǎn)制單—錄入科目—保存—已生成—退出〔已生成憑證自動(dòng)關(guān)聯(lián)到總賬欄查詢供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)：采購(gòu)—供應(yīng)商往來(lái)賬表〔總賬.明細(xì)賬填制銷售發(fā)貨單：銷售—銷售發(fā)貨單—增加—是—是—錄入〔銷售類型.客戶名.銷售部門.業(yè)務(wù)員.稅率--雙擊倉(cāng)庫(kù)—選中貨物名稱—錄入〔數(shù)量.金額.單價(jià)--保存—審核—時(shí)—確認(rèn)—退出；生成銷售專用發(fā)票：銷售—根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票—點(diǎn)選專用發(fā)票—確認(rèn)—勾選〔選擇欄出現(xiàn)√--點(diǎn)擊生成—生成發(fā)票成功—退出審核生成的銷售專用發(fā)票：銷售—銷售發(fā)票—審核—確認(rèn)—退出根據(jù)銷售發(fā)票填制憑證：核算—憑證—客戶往來(lái)制單—選擇客戶—發(fā)票制單—確認(rèn)—雙擊選擇標(biāo)志藍(lán)—查看菜單欄中"單據(jù)"—退出—制單—錄入科目—保存—已生成—退出收付轉(zhuǎn)憑證類型的要選擇轉(zhuǎn)賬憑證保存后顯示"已生成"銷售出庫(kù)單生成/審核：庫(kù)存—銷售出庫(kù)單生成/審核—點(diǎn)選顯示表體.刷新發(fā)貨單.只過(guò)濾開(kāi)過(guò)銷售發(fā)票的發(fā)貨單—勾選.選擇標(biāo)志欄出現(xiàn)√--確認(rèn)審核〔上張下張完成審核—退出彈出如下窗口：核銷應(yīng)收賬款：銷售—客戶往來(lái)—收款結(jié)算—增加--選擇客戶—保存—核銷—本次結(jié)算〔錄入實(shí)收金額--保存—退出核銷應(yīng)收賬款填制憑證：核算—憑證—客戶往來(lái)制單—選擇需要核銷的客戶—勾選核銷制單—確認(rèn)—雙擊選擇標(biāo)志欄—查看"單據(jù)"—退出—制單—錄入科目—保存—已生成—退出保存后顯示"已生成"客戶往來(lái)賬查詢：銷售—客戶往來(lái)賬表—查詢〔總賬、明細(xì)賬