河南某公司年度計劃和月度固定資產(chǎn)需求計劃編制

河南紅旗渠軸承有限公司2011年度計劃1、2011年實現(xiàn)成品產(chǎn)值6740萬元，銷售收入3680萬元2、2011年實現(xiàn)車加工件產(chǎn)值6250萬元，銷售收入5030萬元3、2011年實現(xiàn)采購成品銷售收入1290萬元合計：10000萬元一、成品銷售計劃成品銷售月度分解計劃月份

銷售量123456789101112合計產(chǎn)量（萬套）調(diào)試試生產(chǎn)1258101520303540166產(chǎn)值（萬元）00401802003204006008001200140016006740銷售收入（萬元）4012020032040060080012003680銷售計劃：（1）、2011年銷售計劃為品種48個，數(shù)量166萬。具體情況見表一《河南紅旗渠軸承有限公司2011年銷售計劃》。（2）、2月份磨工在試生產(chǎn)的時候?qū)⑴涮子脩艉幽祥_封暢豐車橋有限公司的7518、7522、7311、7819四個型號的產(chǎn)品樣品每種20套做出來并送用戶檢驗。如有問題及時反饋給技術(shù)部門，產(chǎn)品合格將在7月份實現(xiàn)小批量供貨。10月份批量供貨。（3）、3月份磨工車間山東汽車改裝廠的7517、7312、7516、27314四個型號的產(chǎn)品樣品每種20套做出來并送用戶檢驗。如有問題及時反饋給技術(shù)部門，產(chǎn)品合格將在8月份實現(xiàn)小批量供貨。11月份批量供貨。（4）、4月份磨工在試生產(chǎn)的時候?qū)⑴涮子脩艉幽祥_封暢豐車橋有限公司的7821、7614、NU314三個型號和山東汽車改裝廠的7312一個型號的產(chǎn)品樣品每種20套做出來并送用戶檢驗。如有問題及時反饋給技術(shù)部門，產(chǎn)品合格將在8月份實現(xiàn)小批量供貨。（5）5月份以后磨工車間每月生產(chǎn)出五個新型號的樣品來開發(fā)新用戶。到年底達(dá)到以一汽、二汽、柳汽、曙光車橋、哈齒、山汽改、暢豐車橋、山東鴻亦、德納車橋為重點，同時接觸全國各大車橋生產(chǎn)廠家構(gòu)成銷售網(wǎng)絡(luò)。（6）、在沒有實現(xiàn)用戶配套的六月份之前由于產(chǎn)量不高這些產(chǎn)品可以拿到市場銷售，實現(xiàn)小批量供貨和批量供貨以后，加上市場銷售可以達(dá)到上述表中產(chǎn)量的全部銷售?；乜钇跒槿齻€月。二、車工成品套圈銷售計劃車加工成品銷售月度分解計劃月份

銷售量123456789101112合計產(chǎn)量（萬套）5510152025304050607080410產(chǎn)值（萬元）75751502253003754506007501000105012006250供應(yīng)成品套圈（萬套）3555810152030354040216銷售收入（萬元）5575150200300350400550750100012005030（1）、車工成品套圈銷售共分為二塊：1、供給河南紅旗渠軸承有限公司品種48個，數(shù)量174.3萬套,產(chǎn)值2714.5萬元。2、供給外銷成品套圈235.7萬套，品種8個,產(chǎn)值3535.5萬元。具體情況見表一《河南紅旗渠軸承有限公司2010年銷售計劃》。（2）、5個“7”類樣品，中汽節(jié)能將在1，2月份做出樣品，樣品合格便可供貨，3個“0”類樣品，中汽節(jié)能將在4月份做出樣品樣品合格便可供貨。三、成品軸承生產(chǎn)計劃河南紅旗渠軸承有限公司成品軸承月度分解計劃月份

銷售量123456789101112合計產(chǎn)量（萬套）調(diào)試試生產(chǎn)1258101520303540166產(chǎn)值（萬元）00401802003204006008001200140016006740（1）、2011年生產(chǎn)計劃為品種48個，數(shù)量166萬，產(chǎn)值6740萬元。具體分解情況見附表二《河南紅旗渠軸承有限公司2010年產(chǎn)量計劃》，附表三《河南紅旗渠軸承有限公司磨裝車間2010年生產(chǎn)月分解計劃》，附表五《河南紅旗渠軸承有限公司2011年磨裝車間月份生產(chǎn)分解計劃與準(zhǔn)備計劃》。（2）、設(shè)備計劃1月份設(shè)備全部到位。水、電、氣全部正常運行。設(shè)備總臺數(shù)131臺，現(xiàn)到位79臺，到位率74%，還有34臺在1月份全部到位，已到位的79臺設(shè)備1月份全部調(diào)試完成，實現(xiàn)手動操作。2月份將后到的34臺設(shè)備全部調(diào)試完成。4月末全部實現(xiàn)自動操作。裝配設(shè)備1月份簽訂合同，2月份全部到位并安裝調(diào)試，3月份全部調(diào)試完成。裝配檢驗工作臺3月份完成。（3）、人員配備磨工車間現(xiàn)有人員77人，管理人員3人，老師傅8人，新出徒學(xué)員36人，新學(xué)員30人。將設(shè)備排滿需要165人，2月份需再進(jìn)新學(xué)員91人，4月初出徒定級。無心磨床、雙端面磨床每臺3人操作，其余機(jī)床每人1臺機(jī)床。6月份單機(jī)操作人員實行每人看2臺機(jī)床，7月份執(zhí)行雙班生產(chǎn)，輔助生產(chǎn)員和管理人員3月份配備5個人，7月份再增加3個人，共8個人。裝配包裝人員3月份4人，4月份再增加2人。（4）、工作方式從3月份開始，車間自訂各工序、各品種的班產(chǎn)定額（參照梁山軸承的班產(chǎn)定額），4月份按完成數(shù)量各工序排名次（取消現(xiàn)有的固定工資等級，采用浮動工資等級），按名次決定工資等級當(dāng)月兌現(xiàn)，4、5月份每班產(chǎn)量推進(jìn)到定額的數(shù)量上，5月份開始鼓勵單機(jī)操作工每人看2臺設(shè)備，產(chǎn)量一并計算，6月份推行計件工資，7月份實現(xiàn)兩班生產(chǎn)。（5）、工位器具配備1月份到位60個檢驗臺。車間內(nèi)工序間轉(zhuǎn)序采用塑料箱傳遞，1月份選擇種類先進(jìn)50個試驗，2月份再進(jìn)50個試驗，3個月確定規(guī)格和種類，根據(jù)需要進(jìn)足數(shù)量，以后根據(jù)實際需要增加。熱處理到磨工車間轉(zhuǎn)序采用小四輪拖拉機(jī)拖平車運輸，2月份做運輸料箱20個，根據(jù)產(chǎn)量逐月增加，熱處理車間用行車吊裝，磨工車間有叉車卸車。四、車工軸承套圈生產(chǎn)計劃車加工成品銷售月度分解計劃月份

銷售量123456789101112合計產(chǎn)量（萬套）5510152025304050607080410產(chǎn)值（萬元）75751502253003754506007501000105012006250（1）、車工成品套圈生產(chǎn)量共分為二塊：1、供給河南紅旗渠軸承有限公司品種48個，數(shù)量174.3萬套,產(chǎn)值2714.5萬元。2、供給外銷品種8個,成品套圈數(shù)量235.7萬套，產(chǎn)值3535.5萬元。具體分解情況見附表二《河南紅旗渠軸承有限公司2010年產(chǎn)量計劃》，附表四《河南紅旗渠軸承有限公司車工車間2010年生產(chǎn)月分解計劃》，附表六《河南紅旗渠軸承有限公司2011年車工車間月份生產(chǎn)分解計劃與準(zhǔn)備計劃》。（2）設(shè)備計劃車工車間設(shè)備總臺數(shù)131臺，無心磨床3臺，雙端面磨床1臺，圓臺磨床1臺，除一臺10200無心磨床外沒到，其余全部到位。1月份已到設(shè)備已全部調(diào)試完成，目前存在問題的機(jī)床全部解決，做好設(shè)備備薦的工作，4月份簽訂30臺儀表車，5月份到位安裝調(diào)試。（3）人員配置車工車間現(xiàn)在總?cè)藬?shù)75人，管理人員2人，輔助生產(chǎn)人員4人，老師傅4人，出徒學(xué)員36人，新學(xué)員19人，平面無心磨床10人。按單班每臺機(jī)床1人，需要141人（無心磨床和雙端面磨每班每臺按3人計算）。綜上所述，2月份新進(jìn)人員72人，4月份新進(jìn)學(xué)員包括現(xiàn)在正在學(xué)習(xí)的19人可達(dá)到獨立操作水平。介時全部設(shè)備單班排滿，從4月份開始，再進(jìn)150人，6月份可獨立操作，7月份執(zhí)行雙班制。5月份進(jìn)儀表車操作工20人，6月份再進(jìn)40人，7月份同大車間同時執(zhí)行雙班制。（4）工資方式車工車間現(xiàn)在正在運行浮動等級方案，按每月的加工數(shù)量各工序進(jìn)行排序，將工資等級按產(chǎn)量的排序分為1、2、3等當(dāng)月兌現(xiàn)，取消原定的工資等級，4月末以前，將每班的產(chǎn)量提到梁山軸承的班產(chǎn)水平，在5月份執(zhí)行計件工資。（5）工藝工位器具配備1月份卡具已在山東訂置一批，1月下旬全部到位，2月份卡具可以保證使用，1月份設(shè)備科簽訂刨床和線切割機(jī)床各1臺，2月份到位，以后的卡具更換件刀臺、仿型板、樣板等鍛件毛坯外購，其余機(jī)械加工全部自己解決。這樣可以解決現(xiàn)有卡具等缺現(xiàn)象。五、成品采購銷售計劃采購成品銷售月度分解計劃月份

銷售量123456789101112合計銷售收入（萬元）0003060901201501801802402401290河南紅旗渠軸承有限公司2011年1月10日

月度固定資產(chǎn)需求計劃編制范圍月度采購計劃包含全公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備和辦公用設(shè)備（信息類設(shè)備除外）月需求計劃的編制、審批、下發(fā)及相應(yīng)固定資產(chǎn)調(diào)撥計劃的制定與下發(fā)控制目標(biāo)確保審批同意的固定資產(chǎn)采購計劃符合技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)可行性要求確保月度需求計劃控制在年度計劃內(nèi)確保資產(chǎn)閑置率降低主要控制點計劃人員根據(jù)物料品種確定是否本年已有簽約供應(yīng)商，沒有供應(yīng)商的重新進(jìn)行選擇，已有供應(yīng)商的確定供應(yīng)價格由生產(chǎn)廠、設(shè)備和技術(shù)部門對設(shè)備添置的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)可行性出具可行性分析報告，設(shè)備主管依據(jù)報告進(jìn)行審核主管副總審批超預(yù)算固定資產(chǎn)采購計劃設(shè)備主管匯總各部門需求計劃，判斷是否可以公司內(nèi)調(diào)配主管副總審批超預(yù)算固定資產(chǎn)采購計劃特定政策凡屬于下列控制購買的非生產(chǎn)性裝備的項目，無論是否預(yù)算內(nèi)，必須報主管副總審批：小汽車（包括小轎車、吉普車、旅行車以及屬于小轎車型、吉普車型、旅行車型的各種封閉式車輛）大轎車（指車內(nèi)座位在20個以上或車長在6米以上的旅行車）。摩托車（不包括三輪貨運摩托車）。錄像設(shè)備（包括錄像機(jī)、放像機(jī)、攝像機(jī)等）?？諝庹{(diào)節(jié)器（指用于調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度、濕度的各種設(shè)備，包括制冷機(jī)、制熱機(jī)、增濕機(jī)、除濕機(jī)、負(fù)氧離子發(fā)生器等）。各種音響設(shè)備（包括錄音機(jī)、放音機(jī)、多用機(jī)、激光唱機(jī)、激光唱盤、卡拉OK及音箱、音柱）。單價在500元以上的照相機(jī)和放大機(jī)（包括各種鏡頭）。無線尋呼機(jī)和無線移動電話。各部門上報固定資產(chǎn)計劃時，應(yīng)將生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)分開上報?？己斯潭ㄙY產(chǎn)預(yù)算的執(zhí)行情況，應(yīng)以固定資產(chǎn)到貨驗收起計算，即使合同規(guī)定要運行若干時間才付款也如此。月度固定資產(chǎn)需求計劃編制流程說明步驟涉及部門步驟說明各固定資產(chǎn)使用部門各固定資產(chǎn)使用部門根據(jù)固定資產(chǎn)運行記錄、固定資產(chǎn)檢修記錄和年度固定資產(chǎn)添置計劃編制本部門月度固定資產(chǎn)需求計劃設(shè)備能源部－設(shè)備管理員設(shè)備管理員對各部門的需求計劃進(jìn)行整理、分類，結(jié)合工作經(jīng)驗和固定資產(chǎn)現(xiàn)狀，具體了解需求必要性。對于確認(rèn)為不需要的項目，與對應(yīng)部門協(xié)商修改需求計劃。設(shè)備能源部－設(shè)備主管設(shè)備主管匯總各設(shè)備管理員的需求計劃，結(jié)合閑置資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，分析是否可以公司內(nèi)調(diào)配。設(shè)備能源部－設(shè)備管理員如果設(shè)備主管判定可以內(nèi)部調(diào)配，則設(shè)備管理員安排對應(yīng)使用部門填報轉(zhuǎn)移申請，進(jìn)入固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程。設(shè)備能源部－設(shè)備管理員設(shè)備管理員整理不能調(diào)配的固定資產(chǎn)需求項目，分析需求原因，編制固定資產(chǎn)添置計劃，對于確已損壞必須更替的項目，填上原采購價格，對于要求升級或新增的固定資產(chǎn)需求項目，報設(shè)備主管處理。設(shè)備能源部－設(shè)備主管、技術(shù)中心技術(shù)員、固定資產(chǎn)使用部門對于要求升級或新增的固定資產(chǎn)需求項目，設(shè)備主管組織技術(shù)部技術(shù)員、固定資產(chǎn)使用部門進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性分析，匯總分析結(jié)論，填入添置計劃表，報設(shè)備能源部經(jīng)理審批。設(shè)備能源部－經(jīng)理設(shè)備能源部經(jīng)理結(jié)合年度固定資產(chǎn)添置計劃表和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論對固定資產(chǎn)添置計劃進(jìn)行審核設(shè)備能源部－經(jīng)理如果技術(shù)、經(jīng)濟(jì)有一個方面不可行，設(shè)備能源部經(jīng)理刪除該項目設(shè)備能源部－經(jīng)理如果技術(shù)、經(jīng)濟(jì)都可行，但是添置計劃項目不在年度計劃之內(nèi)或者總的計劃費用