優(yōu)物資出庫(kù)管理辦法

物資出庫(kù)管理辦法一、物資出庫(kù)原則1.物資出庫(kù)，必須根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)或客戶開(kāi)具的物資調(diào)撥通知單進(jìn)行，倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)隨意動(dòng)用或外借庫(kù)存物資。2.在特殊情況下，企業(yè)自備倉(cāng)庫(kù)可根據(jù)上級(jí)主管業(yè)務(wù)部門(mén)的電報(bào)、電話（必須先做好記錄）先行出庫(kù)，后補(bǔ)辦手續(xù)。3.下列物資不經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)允許不準(zhǔn)出庫(kù)：質(zhì)量不合格、規(guī)格不符、缺件不配套、包裝不牢以及未進(jìn)行檢查驗(yàn)收、無(wú)技術(shù)證件和不允許使用的物資。4.用戶自提物資在規(guī)定期限內(nèi)辦理，逾期不提者，不予辦理發(fā)貨。二、物資出庫(kù)要求1.在具體品種、規(guī)格、質(zhì)量上必須完全符合出庫(kù)憑證上所規(guī)定的內(nèi)容。2.在辦理出庫(kù)手續(xù)上，要求迅速、及時(shí)、簡(jiǎn)化環(huán)節(jié)、提高出庫(kù)效率。3.增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高為用戶服務(wù)的水平，減少并力爭(zhēng)杜絕差錯(cuò)事故的發(fā)生。4.出庫(kù)應(yīng)貫徹“先進(jìn)先出，存新發(fā)舊”的原則。5.物資裝箱時(shí)，對(duì)包裝物資要逐項(xiàng)填寫(xiě)裝箱單。有技術(shù)證件的，要一起放于箱內(nèi)易見(jiàn)的位置，便于收貨人開(kāi)箱時(shí)核對(duì)清點(diǎn)。6.出庫(kù)的物資要根據(jù)不同的性質(zhì)、特點(diǎn)進(jìn)行包裝，箱內(nèi)要填塞緊密，包裝捆扎要牢固。易燃品、易碎品、怕熱、怕凍、怕震物資要嚴(yán)格包裝，并附特殊標(biāo)記，確保運(yùn)輸安全。7.無(wú)包裝或不易識(shí)別的物資（如外形、尺寸近似等），要標(biāo)上料箋，便于用料單位點(diǎn)收。8.保管部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行簽發(fā)手續(xù)，當(dāng)物資發(fā)清后應(yīng)在原出庫(kù)憑證上的回單上注明發(fā)貨時(shí)間和實(shí)發(fā)數(shù)量。并加蓋主管人和承辦人的印章（或簽字）。逐級(jí)退回上一級(jí)主管業(yè)務(wù)部門(mén)，作為賬務(wù)處理的依據(jù)。如是用料單位自提，提貨人還應(yīng)在出庫(kù)憑證上簽字。9.物資出庫(kù)完畢，應(yīng)及時(shí)銷賬，及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，并將提貨憑證注銷后歸檔存查。三、物資出庫(kù)業(yè)務(wù)物資出庫(kù)業(yè)務(wù)，是指物資發(fā)出時(shí)倉(cāng)庫(kù)各業(yè)務(wù)部門(mén)所需辦理的手續(xù)及其作業(yè)的全過(guò)程。包括物資出庫(kù)的程序、清理善后工作、物資出庫(kù)中發(fā)生問(wèn)題的處理等。1.物資出庫(kù)的程序包括：物資出庫(kù)前的準(zhǔn)備、核對(duì)出庫(kù)憑證、備料、點(diǎn)交、清理收尾等工作內(nèi)容。（1）物資出庫(kù)前的準(zhǔn)備按上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)或客戶要求，編制物資出庫(kù)計(jì)劃，保證物資按時(shí)出庫(kù)，防止差錯(cuò)事故發(fā)生。（2）核對(duì)出庫(kù)憑證倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門(mén)開(kāi)出的出庫(kù)憑證（即物資調(diào)撥通知單）辦理出庫(kù)業(yè)務(wù)。倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)部門(mén)接到出庫(kù)憑證后，應(yīng)首先審查憑證上的印鑒是否齊全、相符、憑證有無(wú)涂改等，其次是與庫(kù)存“物資明細(xì)賬”上各項(xiàng)核對(duì)無(wú)誤后，換開(kāi)本庫(kù)的“物資調(diào)撥結(jié)算單”交保管員，保管員核查無(wú)誤后，方可進(jìn)行備料。（3）保管員按出庫(kù)憑證上所列品名、規(guī)格、型號(hào)等查對(duì)“物資保管卡”，無(wú)誤后進(jìn)行備料。出庫(kù)物資應(yīng)按出庫(kù)憑證上開(kāi)列的各項(xiàng)發(fā)貨，不得任意變更、代用或增減數(shù)量，如有通用材料也必須經(jīng)主管業(yè)務(wù)部重新開(kāi)具憑證才能發(fā)貨。同時(shí)出庫(kù)物資應(yīng)有質(zhì)量證明證件，同一批到達(dá)的物資只有一份技術(shù)證明資料者，應(yīng)按原件轉(zhuǎn)抄，并加蓋公章，原件由倉(cāng)庫(kù)保存，便于必要時(shí)查閱。機(jī)械、儀器儀表、配套產(chǎn)品附帶的使用說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證等證件不另抄寫(xiě)，將原件發(fā)出。（4）復(fù)核備料后為了保證發(fā)出物資數(shù)量、質(zhì)量的正確，避免備料中的差錯(cuò)，應(yīng)做總體復(fù)核。復(fù)核的內(nèi)容包括三核對(duì)、三齊全、三不走、三清點(diǎn)：三核對(duì)：核對(duì)單據(jù)、核對(duì)品名規(guī)格、核對(duì)數(shù)質(zhì)量。三齊全：配套齊全、證件齊全、隨物資料齊全。三不走：包裝不好不走、數(shù)質(zhì)量不符不走、裝載不合安全規(guī)則不走。三清點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)、庫(kù)房負(fù)責(zé)人清點(diǎn)、押運(yùn)員或收發(fā)人員清點(diǎn)。復(fù)核的形式有以下幾種：1）交叉復(fù)核。保管員自核一退后，保管員之間互相交叉復(fù)核；2）專職復(fù)核員復(fù)核。保管員復(fù)核后，交專職復(fù)核員復(fù)核；3）包裝員或運(yùn)輸員復(fù)核。（5）點(diǎn)交物資經(jīng)過(guò)復(fù)核后，如是用戶自提，即將物資和全部證件向提貨人員當(dāng)面點(diǎn)交，辦清交接手續(xù)。如是用戶委托代運(yùn)，則需辦理內(nèi)部交接手續(xù)，向負(fù)責(zé)代運(yùn)和包裝的部門(mén)或人員點(diǎn)交清楚，由接收人簽章。（6）包裝倉(cāng)庫(kù)代辦托運(yùn)時(shí)應(yīng)有專人進(jìn)行包裝工作，但對(duì)一些大件成捆的物資，包裝方法簡(jiǎn)單，應(yīng)在備料的同時(shí)進(jìn)行加固或重新包裝。對(duì)出庫(kù)物資的包裝應(yīng)符合下列要求：1）根據(jù)物資的特點(diǎn)和運(yùn)輸部門(mén)的規(guī)定，選擇包裝材料，確定包裝大小，包裝應(yīng)牢固和便于搬運(yùn)裝卸。2）充分利用原包裝皮，節(jié)約包裝材料，盡量以舊代新，廢物利用。3）充分注意物資在運(yùn)輸途中的安全。4）嚴(yán)禁性質(zhì)不同、互相影響的物資混合包裝。危險(xiǎn)品必須單獨(dú)包裝。5）包裝時(shí)，箱裝物資應(yīng)每箱附有裝箱單，計(jì)重物資應(yīng)附有磅碼單。2.清理善后工作對(duì)物資點(diǎn)交清楚辦完交接手續(xù)后，該物資的保管作業(yè)階段基本完成，保管人員應(yīng)做好清理善后工作。（1）清理現(xiàn)場(chǎng)。該并垛的并垛，該清點(diǎn)的清點(diǎn)，該轉(zhuǎn)移的轉(zhuǎn)移，并清掃騰空的垛底，整理好工具、苫蓋材料。（2）登記賬卡，清理單據(jù)。賬卡要做到日清月結(jié)，當(dāng)天登記，隨發(fā)隨注銷。查對(duì)賬卡上的結(jié)存數(shù)字與實(shí)物是否相符，一批物資出庫(kù)完畢時(shí)，應(yīng)查實(shí)耗情況，在規(guī)定的損耗率以內(nèi)者，填報(bào)主管業(yè)務(wù)部門(mén)或存貨方核銷；若在規(guī)定的損耗率以外，應(yīng)查明原因，專案處理。（3）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和清理檔案。一批物資發(fā)放完畢后，應(yīng)根據(jù)物資出入庫(kù)時(shí)的情況，保管方法等進(jìn)行比較，以便總結(jié)保管方面的優(yōu)缺點(diǎn)，并把這些資料檔案整理好，妥善保管。（4）物資出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將“物資調(diào)撥通知單回執(zhí)”退送業(yè)務(wù)主管部門(mén)或存貨方。四、物資出庫(kù)中發(fā)生問(wèn)題的處理1.業(yè)務(wù)主管部門(mén)或存貨方開(kāi)出的出庫(kù)憑證所列品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等與倉(cāng)庫(kù)賬面和庫(kù)存實(shí)物不符，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)主動(dòng)向業(yè)務(wù)主管部門(mén)反映或在出庫(kù)憑證上簽署意見(jiàn)退回用料單位，以便用料單位向業(yè)務(wù)主管部門(mén)聯(lián)系處理。2.在發(fā)貨中遇到物資叫法不同、型號(hào)有新舊等級(jí)之差，或者規(guī)格說(shuō)法不同者，應(yīng)查對(duì)有關(guān)對(duì)照表或產(chǎn)品目錄確定發(fā)貨。如品名、規(guī)格、性能、用途相同，只是叫法不同，可以發(fā)貨，但必須在出庫(kù)憑證上給予注明。如果用料單位提出疑問(wèn)時(shí)，可請(qǐng)示業(yè)務(wù)部門(mén)處理。3.若在出庫(kù)憑證上出現(xiàn)有下列情況：質(zhì)量不合格、規(guī)格不符、缺件不配套、包裝不牢，以及未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)點(diǎn)收或無(wú)技術(shù)證件等，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門(mén)或存貨方說(shuō)明情況。4.由于工作不細(xì)，業(yè)務(wù)不熟造成的差錯(cuò)問(wèn)題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要向上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)告"按有關(guān)規(guī)定處理，并及時(shí)向錯(cuò)發(fā)單位進(jìn)行調(diào)換或補(bǔ)發(fā)。5.物資發(fā)運(yùn)過(guò)程中的差錯(cuò)的處理（1）運(yùn)輸途中造成的多件、少件或串件及包裝破損、丟失、損壞等，應(yīng)由收貨單位向承運(yùn)單位索取商務(wù)記錄，由承運(yùn)單位負(fù)責(zé)處理。（2）發(fā)運(yùn)的物資件數(shù)相符，而重量短少；物資品種或質(zhì)量與調(diào)撥單憑證不相符時(shí)，應(yīng)由發(fā)貨單位負(fù)責(zé)處理。1）少