超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團的商業(yè)計劃書

年5月29日超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團的商業(yè)計劃書文檔僅供參考超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司商業(yè)計劃書廣東超能集團有限公司制作大鵬證券有限責任公司協(xié)助二○○一年八月保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密,僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾:妥善保管本商業(yè)計劃書,未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。簽字:接收日期:_____年____月____日商業(yè)計劃書摘要超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司(簡稱”足球集團”)是以廣東超能集團有限公司(簡稱”超能集團”)為主要發(fā)起人而將成立的一個以足球教育、足球文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)和以足球節(jié)目為主的傳媒節(jié)目的制作和發(fā)行為主業(yè)的運作載體,同時足球集團將經(jīng)過資本的紐帶實現(xiàn)教育、足球、傳媒三大產(chǎn)業(yè)完美融合,其盈利主要來源于下列項目:足球?qū)W校的招生注冊項目本項目是超能集團利用現(xiàn)有的足球?qū)W校的教育平臺,整合了超能集團教育、足球、傳媒三大產(chǎn)業(yè)價值鏈的組合優(yōu)勢,策劃了”全部、全程、全額”獎學金的新型招生模式,在全國范圍內(nèi)進行招生注冊。經(jīng)過收取招生注冊費,迅速完成原始資本積累,建立自身的資本造血功能,打造足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌,并經(jīng)過成功的資本運作,形成投入——回報——發(fā)展——更大投入——更好回報——更大發(fā)展的良性循環(huán)。二、”奧林匹克特快”(備用名:特快)電視欄目本欄目以體育運動為主要內(nèi)容,追蹤”奧運”資訊,介紹”足球行動”近況,傳播體育信息,融新聞、資訊、娛樂、休閑為一體,經(jīng)過全國城市電視臺、寬帶網(wǎng)等傳媒載體,主要面向全國十三億觀眾和全球華人及世界各國觀眾傳送,是一檔完全雜志型的大型體育專業(yè)電視欄目。衍生產(chǎn)品的開發(fā)前兩大項目的衍生產(chǎn)品豐富多彩,主要包括:百集電視劇<球迷大院>的制作播出、球員的轉(zhuǎn)會費、足球競賽的轉(zhuǎn)播費、球場草地和社區(qū)草地的建設(shè)費、電視欄目的冠名費、贊助費、足球聯(lián)盟教育體系基地學校的冠名權(quán)、體育服裝、教材、音像制品的制作及銷售等等。足球?qū)W校招生注冊項目將正式啟動,其招生注冊費的預(yù)測收益如下(未來前兩個階段):時間招生注冊人數(shù)招生注冊費第一階段(-)50萬——150萬1.5億——4.5億第二階段(-)100萬——200萬3億——6億”奧林匹克特快”欄目將正式啟動,其廣告預(yù)測收益如下:(單位:億元)年份電視臺廣告資源總量市場占有率廣告收入預(yù)測(億元)第一年203%~5%0.6~1第二年205%~8%1~1.6第三年208%~15%1.6~3注:本表電視臺廣告總量專指各級城市電視臺晚上21:30——22:30時段之內(nèi)播出內(nèi)容置換所得的2分鐘廣告時間所產(chǎn)生的收益總量。超能集團作為足球集團的主發(fā)起人,希望引進新的投資者,其融資方案如下:融資方案一:出資人出資方式股權(quán)比例備注超能集團無形資產(chǎn)30%其它投資者現(xiàn)金出資70%現(xiàn)金出資1億元總股本1億元融資方案二:出資人出資方式股權(quán)比例備注超能集團向出資人借款3500萬作為投資35%足球集團向超能集團借用無形資產(chǎn),作價3500萬元。1、如果足球集團獲得盈利后,分三期向超能集團回購無形資產(chǎn),即前三年的稅后利潤,在向股東分配利潤前每年先向超能集團支付1166萬元,超能集團用這筆款項償還出資者的貸款。2、如果足球集團項目發(fā)生虧損,超能集團向出資人的借款則設(shè)置為三年期貸款,三年后由超能集團自籌資金償還。其它投資者現(xiàn)金出資6500萬65%總股本1億元目錄第一部分發(fā)起人基本情況……第二部分發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)與管理層…………第三部分項目描述…………第四部分市場分析…………第五部分盈利模式…………………第六部分項目操作…………第七部分融資說明……第八部分盈利預(yù)測…………第九部分風險控制…………

第一部分發(fā)起人基本情況超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司(簡稱”足球集團”)的主發(fā)起人——廣東超能集團有限公司(簡稱”超能集團”)是一家以教育、體育、文化產(chǎn)業(yè)為主體的著名民營企業(yè),公司經(jīng)過的發(fā)展歷程,如今已發(fā)展到擁有3億元總資產(chǎn)和具有巨大增長力的綜合性企業(yè)集團。1993年,超能集團在廣東惠州創(chuàng)辦超能雙語學校,實行中英文一貫制教學(從幼兒園到大學預(yù)科班),是中國當前建設(shè)規(guī)模最大的民營學校,1997年被廣東省教育廳評為優(yōu)秀民辦學校。學校距惠州市6公里處,占地50萬平方米,建筑面積12萬平方米,依山傍水風景秀麗,是一座集教育、體育、居住、休閑為一體的現(xiàn)代化教育新村。另外校園旁還有近1200畝可開發(fā)用地。1999年廣東超能集團與意大利拉齊奧足球俱樂部簽訂了長年合作經(jīng)營協(xié)議,成為意大利拉齊奧俱樂部在亞洲地區(qū)唯一的合作經(jīng)營伙伴;并在廣東惠州和新疆分別成立了超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校(簡稱”足球?qū)W校”),以此為中心,逐步形成跨地區(qū)聯(lián)盟教育體系的新型教育模式,1999年至今,超能集團公司成功地舉辦了摩托羅拉羽毛球天王挑戰(zhàn)賽、TCL杯全國田徑錦標賽等多項大型體育賽事,積累了豐富的體育經(jīng)營管理經(jīng)驗。1998年超能集團斥資建立了超能足球俱樂部,與解放軍體工大隊合作組建了超能解放軍足球隊,而且為這支球隊興建了國內(nèi)乙級球隊中最優(yōu)良的訓(xùn)練和比賽場館,在超能足球俱樂部的精心管理運作下,超能解放軍足球隊僅用了不到兩年的時間就由乙級隊躍升為甲級隊,顯示了超能集團在球隊建設(shè)方面的能力和經(jīng)驗。第二部分發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)與管理層發(fā)起人組織結(jié)構(gòu)(框中數(shù)字專指注冊資本)惠州市超能足球俱樂部(1000萬元)惠州市超能足球俱樂部(1000萬元)超能集團各地分公司惠州超能雙語學校(1680萬元)新疆超能拉齊奧亞足學校(1000萬元)廣東超能拉齊奧亞足學校(1000萬元)廣東超能集團有限公司(3000萬元)發(fā)起人管理層主要成員簡介史大宏,男,48歲超能集團的創(chuàng)始人,超能集團公司董事長、總裁(本項目策劃人),從事青少年兒童藝術(shù)、體育、基礎(chǔ)教育的研究開發(fā)工作近30年。80年代中后期只身來到廣東開始了她的中國高純稀土之夢,填補了國家?guī)资椄呒兿⊥粮呖萍伎瞻住Ｋ謳ьI(lǐng)超能人進軍體育、教育產(chǎn)業(yè),并創(chuàng)立”超能國際雙語學校”、”超能拉齊奧亞洲足球?qū)W?！焙汀苯夥跑姵茏闱蚓銟凡俊?。經(jīng)過多年的投資、經(jīng)營和管理工作,在各個領(lǐng)域都積累了豐富的知識和經(jīng)驗。岑群,女,46歲超能集團公司副董事長、常務(wù)副總裁,畢業(yè)于北京經(jīng)濟學院工業(yè)企業(yè)管理專業(yè),高級會計師,曾任北京化工進出口公司財務(wù)經(jīng)理。長期主管集團財務(wù)工作,在金融、投資行業(yè)有豐富的閱歷和經(jīng)驗。杜禹,男,43歲超能集團公司副董事長、副總裁(本項目創(chuàng)意人),中國首屆十佳制片人之一;<我愛我家>等多部影視片制片人;為中央電視臺<經(jīng)濟半小時>、<焦點訪談>等欄目攝制了上百集專題片;在國內(nèi)組織過20多場大型音樂、歌舞晚會;制作/拍攝/引進的各類電視片平均每天播出35分鐘,居全國行業(yè)之首;1996年成功策劃組織了馬拉多納來中國進行足球文化交流的系列活動及百集電視劇<球迷大院>的開機儀式。吳宗群,男,52歲超能集團公司董事、媒介總監(jiān),資深記者,國內(nèi)著名的媒體策劃人。中央電視臺信息部<金土地>欄目的主要策劃人,中國足球協(xié)會委員,曾策劃過美國舊金山中國文化節(jié)、美國鳳凰城中國文化節(jié)、美國佛羅里達州中國藝術(shù)節(jié)、上海芭蕾舞團”百年經(jīng)典”大型演出等。陳亦明,男,47歲超能集團公司董事、超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校校長,國內(nèi)著名足球教練。曾先后執(zhí)教香港愉圓隊、廣東宏遠隊、廣州太陽神隊、重慶紅巖國隊、成都五牛隊等海內(nèi)外多家著名俱樂部。李斌,男,31歲超能集團公司董事、投資總監(jiān),南開大學經(jīng)濟學碩士。現(xiàn)任中國公共關(guān)系協(xié)會理事,北京泰達國際投資顧問公司董事、副總經(jīng)理。有近十年的國有商業(yè)銀行、證券公司和著名投資公司任職,在企業(yè)投融資策劃、證券投資以及企業(yè)資產(chǎn)重組方面具有深厚的理論基礎(chǔ)和實際操作經(jīng)驗。第三部分項目描述本商業(yè)計劃書主要包括三大類的投資項目,這些項目是未來的運作載體——足球集團主要的利潤來源。足球?qū)W校的招生注冊項目本項目是超能集團利用現(xiàn)有的足球?qū)W校的教育平臺,整合了超能集團足球、傳媒、教育三大產(chǎn)業(yè)價值鏈的組合優(yōu)勢,策劃了”全部、全程、全額”獎學金的新型招生模式,經(jīng)過即將建立的全國足球聯(lián)盟教育體系,依托”中華青少年足球行動”委員會推出的,每兩年一次(歷時8年共4次)對全國青少年足球人才普查登記注冊,建立全國青少年足球人才數(shù)據(jù)庫,在全國范圍內(nèi)進行招生注冊。經(jīng)過收取招生注冊費,迅速完成原始資本積累,建立自身的資本造血功能,打造足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌,并經(jīng)過成功的資本運作,形成了投入——回報——發(fā)展——更大投入——更好回報——更打發(fā)展的良性循環(huán)。本項目的成功運作,將為投資人帶來豐厚的利潤回報,還將為中國足球教育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)創(chuàng)造一種全新的經(jīng)營模式。本項目的主要賣點:1、”全部、全程、全額”獎學金制超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校,放棄傳統(tǒng)的收費教育模式,敞開”全部、全程、全額”獎學金教育的大門,讓千百萬可能成才的足球人才,有機會在”超能拉齊奧”享受到最好的足球教育,特別是邊緣貧困山區(qū)的青少年。2、創(chuàng)造足球教育品牌,實施超能聯(lián)盟教育體系小學:建立百所聯(lián)盟教育體系基地學校,實行就地入學中學:超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校基地入學(惠州、新疆)高中:全國重點名校掛牌基地入學3、學員擁有良好的成才通道和就業(yè)機會職業(yè)球員——進入國家、省市級足球俱樂部踢球或?qū)崿F(xiàn)國際轉(zhuǎn)會大學深造——球藝和文化學習俱佳的學員上大學繼續(xù)深造足球教員——留校擔任足球?qū)W校教練或教員足球經(jīng)紀人——從事足球產(chǎn)業(yè)工作”奧林匹克特快”電視節(jié)目”奧林匹克特快”節(jié)目是一個以體育運動為主要內(nèi)容,追蹤”奧運”資訊,介紹”足球行動”近況,傳播體育信息,融新聞、資訊、娛樂、休閑為一體,經(jīng)過全國城市電視臺、寬帶網(wǎng)等傳媒載體,主要面向全國十三億觀眾和全球華人及世界各國觀眾傳送,是一檔完全雜志型的大型體育專業(yè)電視欄目。本項目具有以下特色:短而精練。”奧林匹克特快”每集30分鐘,內(nèi)容分為國內(nèi)和國際兩大部分,長度為28分鐘,廣告時間為2分鐘,每天播出1集。2、內(nèi)容豐富,策劃和編排別出心裁。開設(shè)特快新聞、奧運精英、時事話題、備奧追蹤、挑戰(zhàn)極限、搏擊風暴、飆車一族、NBA快遞、休閑運動、漫畫體育、SportMTV、世紀精彩回顧、體育之迷、幽默劇場等豐富多彩的欄目。3、節(jié)目來源廣泛迅速,信息權(quán)威可靠?！眾W林匹克特快”欄目將由國際傳媒中心籌備委員會、國家體育總局、中國國際體育交流中心、海內(nèi)外權(quán)威體育機構(gòu)和專業(yè)傳播媒體共同策劃推出。節(jié)目來源于作為大型體育欄目奧林匹克特快會員單位的國內(nèi)外各大專業(yè)媒體及權(quán)威的咨詢網(wǎng)絡(luò)。4、盈利模式獨特,投資回收迅速。”奧林匹克特快”欄目利用內(nèi)容置換廣告時間再將廣告時間出售的方式獲得盈利,由于本欄目擁有一個強有效的交易平臺——上海國際傳媒中心,因而,廣告置換和現(xiàn)金回收都將相當快捷。三、衍生產(chǎn)品的開發(fā)前兩大項目的衍生產(chǎn)品豐富多彩,主要包括:百集電視劇<球迷大院>的制作播出、球員的轉(zhuǎn)會費、足球競賽的轉(zhuǎn)播費、球場草地和社區(qū)草地的建設(shè)費、電視欄目的冠名費、贊助費、足球聯(lián)盟教育體系基地學校的冠名權(quán)、體育服裝、教材、音像制品的制作及銷售等等。第四部分市場分析一、足球?qū)W校的足球教育產(chǎn)業(yè)的市場分析根據(jù)中國社會事務(wù)所<中國青少年足球基礎(chǔ)教育狀況調(diào)查報告>(7月)的數(shù)據(jù)顯示:(北京地區(qū)抽樣調(diào)查,年齡為8——16歲總樣本:1000人)內(nèi)容比例從未接受過正規(guī)的足球教育85.4%青少年愿意接受正規(guī)的足球教育76%可見,青少年對足球的熱愛和對接受正規(guī)足球教育的渴望成為足球?qū)W校招生注冊項目的動力來源和資源支持。若足球?qū)W校招生注冊項目正式啟動,招生注冊費的預(yù)測收入如下:時間招生注冊人數(shù)招生注冊費第一階段50萬——150萬1.5億——4.5億第二階段100萬——200萬3億——6億上述預(yù)測的依據(jù)主要源于以下因素:足球是世界體育第一大運動,超能拉齊奧亞洲足球?qū)W校對青少年足球人才的培育和”中華青少年足球行動”一定會成為世人關(guān)注的焦點和賣點。足球?qū)W校擁有全國一流的足球教育基地,是意大利拉齊奧足球俱樂部在亞洲唯一的合作辦學伙伴,并將引進百名意大利足球教練執(zhí)教,全部采用拉齊奧俱樂部青少年足球訓(xùn)練的教材。足球?qū)W校擁有獨創(chuàng)的全國足球聯(lián)盟教育體系:小學生在掛牌基地學校入學,初中生在足球?qū)W校訓(xùn)練基地入學(惠州、新疆),高中生于省、市重點名校掛牌基地學校入學。足球?qū)W校實行”全部、全程、全額”獎學金制,吸收全國最有潛力的青少年入學,并十分重視學生的文化教育。共青團中央給予本項目直接支持,以共青團中央、中國青少年基金會聯(lián)合國家教委、國家體育總局等組成的”中華青少年足球行動委員會”對本項目也大力予以宣傳和推動。二、以”奧林匹克特快”欄目為核心的傳媒項目的市場分析根據(jù)超能集團對電視廣告市場所做的分析,”奧林匹克特快”電視欄目如能如期啟動,經(jīng)過該節(jié)目的廣告置換將產(chǎn)生的巨大的收益。(單位:億元)年份電視臺廣告資源總量市場占有率廣告收入預(yù)測第一年203%~5%0.6~1第二年205%~8%1~1.6第三年208%~15%1.6~3注:本表電視臺廣告資源總量專指各級城市電視臺晚上21:30——22:30時段之內(nèi)播出內(nèi)容置換所得的2分鐘廣告時間所產(chǎn)生的收益總量?！眾W林匹克特快”的廣告收入預(yù)測主要依據(jù)以下因素:1、”奧林匹克特快”作為一檔富有品味、內(nèi)容精彩的熱點欄目必將吸引無數(shù)的眼球,具有巨大的廣告價值。2、”奧林匹克特快”富有個性化的特色將是其充滿市場競爭力的法寶,而且本欄目擁有一支高水平的專業(yè)隊伍,先進的攝影技術(shù)同豐富的攝影制片經(jīng)驗的完美結(jié)合必能促使本欄目成為各大電視臺的王牌節(jié)目。3、”奧林匹克特快”擁有先進的廣告經(jīng)營理念和通暢的發(fā)行渠道,而且擁有一個非常龐大的交易平臺——上海國際傳媒中心,本欄目的制作、發(fā)行、傳播都將利用這條通暢的網(wǎng)絡(luò)迅速實現(xiàn)投資者的經(jīng)濟效益和社會效益。4、”奧林匹克特快”采取得當?shù)母偁幉呗砸彩瞧淠苎杆賹崿F(xiàn)盈利的關(guān)鍵要素。第五部分盈利模式足球集團集教育、足球、傳媒于一身,創(chuàng)立了相互促進、良性發(fā)展的價值鏈。足球集團的價值鏈條是對外開放的,并隨著市場的變化而不斷延伸。一、足球?qū)W校的招生注冊項目足球集團運用博弈原理,以收取的報名費作為學生在校培養(yǎng)費的主要來源,并同時以所收取的報名注冊費的總額確定招收學生人數(shù),從而實現(xiàn)盈利和現(xiàn)金流的通暢。具體的運作過程是:1、經(jīng)過”青少年足球人才大普查”的方式,建立青少年足球人才數(shù)據(jù)庫據(jù)以確定招生的區(qū)域;2、經(jīng)過媒體宣傳,樹立免費的專業(yè)教育理念,提高足球?qū)W校的知名度,為順利招生打下基石;3、運用廣告手段,引進戰(zhàn)略投資者,負擔足球?qū)W校的運營費用;4、利用拉齊奧品牌,遵循”以收定支”為原則,經(jīng)過收取一定數(shù)額報名注冊費的方式,確保實現(xiàn)盈利和充沛的現(xiàn)金流。二、”奧林匹克特快”電視欄目足球集團借北京奧運宏觀大背景,積極開拓以體育產(chǎn)業(yè)為主體的大型雜志性電視欄目——”奧林匹克特快”,集新聞、資訊、娛樂于一體,以翔實豐富的內(nèi)容、客觀及時的信息獨樹一幟,其盈利產(chǎn)生的流程為:以廣告置換的方式,經(jīng)過上海國際傳媒中心這個交易平臺把”奧林匹克特快”推向各級電視臺;將廣告置換所得的廣告時段出售以實現(xiàn)收入變現(xiàn);利用冠名權(quán)、軟性廣告等方式增加盈利。三、衍生產(chǎn)品前兩大項目的衍生產(chǎn)品主要包括:百集電視劇<球迷大院>的制作播出、球員的轉(zhuǎn)會費、足球競賽的轉(zhuǎn)播費、球場草地和社區(qū)草地的建設(shè)費、電視欄目的冠名費、贊助費、足球聯(lián)盟教育體系基地學校的冠名權(quán)、體育服裝、教材、音像制品的制作及銷售等等。第六部分項目操作足球?qū)W校的招生注冊項目的操作流程招生注冊計劃周期實施時間:——;共歷時8年。實施細則:每2年為一個招生階段;共分4個招生階段。第一階段:9月——9月;第二階段:9月——9月;第三階段:9月——9月;第四階段:9月——9月。每2個招生階段中間相隔的1年時間,為下一個招生階段宣傳、義賽、義演等系列活動推廣年時間。招生階段細分:每一個招生階段時間跨度為一年,招生工作安排分兩期進行1、秋季招生,時間為9月—第2年3月;入學時間為春季入學(3月入學)2、春季招生,時間為3月—9月;入學時間為秋季入學(9月入學)宣傳推廣階段:時間跨度為一年,內(nèi)容和”足球行動”的宣傳推廣、義賽、義演等系列活動相同(詳見<宣傳推廣活動方案>)。招生注冊地域分布招生地域以超能百所足球聯(lián)盟教育體系基地學校所在地為中心點,向周邊多座省轄市(百萬人口以上的城市)輻射。包括北京、上海、天津、重慶4個直轄市和遼寧、吉林等20個省的86個重點城市。招生注冊組織機構(gòu)人員工作安排設(shè)立招生工作辦公室:主任:一名副主任:二名工作人員:六名。外教組:10名(由意大利教練組成)招生辦下設(shè)招生工作小組:30個。招生工作小組人員組成(計5人):國內(nèi)足球教練一名,翻譯一名,足球?qū)W校教師一名,財務(wù)人員一名,公關(guān)聯(lián)絡(luò)人員一名。招生工作小組人員共計:169人培訓(xùn)計劃:組織招生工作人員在惠州集中培訓(xùn)7天,按計劃分赴各招生地域開展工作。招生注冊費金額、構(gòu)成、回收方式報名費金額:300元/1人報名費構(gòu)成:外教、專家面試費;招生資料費;學生體能測試費;錄取學生體檢費;與當?shù)赜嘘P(guān)部門協(xié)調(diào)公關(guān)費等。回收方式:委托證券公司(大鵬證券投行)制定財務(wù)運作方式及資金流量收付。招生工作時間及資金流量回收時間:3-12月資金流量管理使用方式:回收的資金流量交由證券公司(大鵬證券投行)委托理財,委托人與證券公司(大鵬證券投行)簽訂委托理財協(xié)議(包括制定委托理財產(chǎn)生的凈利潤分配方案)。招生注冊錄取程序招生程序:填寫報名表(報名表格式略);面試:由教練考察學生語言表示能力和思維能力及對足球的認識與興趣;考核:由意大利教練、國內(nèi)教練進行足球常規(guī)技能、體能測試考核;復(fù)試:(略)錄取程序:(1)考核結(jié)果建立臨時考生檔案,由意大利教練提出錄取方案;在當?shù)貓罂卿浫W生名單;(2)錄取學生在2日內(nèi)持錄取通知書到當?shù)刂付ㄡt(yī)院統(tǒng)一體檢;(3)為體現(xiàn)招生錄取程序的公開、公平、公正的原則,招生錄取工作由當?shù)亟涛?、體委監(jiān)督實施。招生注冊預(yù)測報名年齡限制:8—16歲錄取年齡限制:8—16歲報名人數(shù)預(yù)測:50萬——150萬(每一個招生階段)資金流量預(yù)測:1.5億元——4.5億元(每一個招生階段)”奧林匹克特快”操作流程(一)前期準備期(30個工作日完成)1、租賃或搭建拍攝大棚,制作演播室、旋轉(zhuǎn)演播臺、環(huán)行背景,布置各種燈光等;(30個工作日)2、購置部分攝影器材;(20個工作日)3、與相關(guān)主持人簽約;(15個工作日)(二)攝制準備期(60個工作日完成)試運作期完成20集樣片,其步驟為:國際部分:引進——譯制——編輯——配音——合成國內(nèi)部分:拍攝——編輯制作、現(xiàn)場切換——配音混編——合成宣傳推廣(在試運行期進行30個工作日時啟動),向全國城市電視臺發(fā)征訂信息,并利用有全國影響的報刊、傳媒進行宣傳推廣(30個工作日)(三)正式攝制期每集制作期為2個工作日,每天播放1集;全年攝制,全年365集,順延播出。第七部分融資說明一、融資建議融資方案一:出資人出資方式股權(quán)比例備注超能集團無形資產(chǎn)30%其它投資者現(xiàn)金出資70%現(xiàn)金出資1億元總股本1億元融資方案二:出資人出資方式股權(quán)比例備注超能集團向出資人借款3500萬作為投資35%足球集團向超能集團借用無形資產(chǎn),作價3500萬元。1、如果足球集團獲得盈利后,分三期向超能集團回購無形資產(chǎn),即前三年的稅后利潤,在向股東分配利潤前每年先向超能集團支付1166萬元,超能集團用這筆款項償還出資者的貸款。2、如果足球集團項目發(fā)生虧損,超能集團向出資人的借款則設(shè)置為三年期貸款,三年后由超能集團自籌資金償還。其它投資者現(xiàn)金出資6500萬65%總股本1億元超能集團作為足球集團的發(fā)起人、項目策劃人,將以其擁有的無形資產(chǎn)投入足球集團。可是超能集團所擁有的這些無形資產(chǎn)需要很長時間進行合理的評估和依法界定,因此設(shè)計以上兩種出資方案供投資者選擇。如果投資者能提出各方都能接受的其它融資方案,超能集團也真誠地希望與之合作。融資計劃的說明:超能集團是超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團的主發(fā)起人和倡議人,擁有超能拉齊奧足球?qū)W校的辦學經(jīng)營權(quán),具備完整高水準的辦學設(shè)施,具備開辦足球?qū)W校一切硬件條件?？墒浅芗瘓F僅擁有土地50年的土地租賃使用權(quán),未取得土地的產(chǎn)權(quán)證書和土地上學校建筑的房產(chǎn)證,因此無法評估作價,作為注冊資本。超能集團和意大利拉齊奧足球俱樂部已簽訂長期合作協(xié)議,合作內(nèi)容包括合作辦學,技術(shù)支持,商業(yè)運作授權(quán)等,成為拉齊奧足球俱樂部在亞洲的唯一合作單位。超能集團和共青團中央、中國青少年基金會、國家教委、國家體育總局、全國婦聯(lián)將聯(lián)合發(fā)起中華青少年足球行動委員會,開展全國青少年足球人才大普查,而且啟動由超能集團策劃的、經(jīng)共青團中央、國家教委批準成立的中國青少年足球發(fā)展基金,該基金將委托超能集團管理運作。超能集團將把基金運作權(quán)注入足球集團。超能集團擁有超能足球俱樂部,曾經(jīng)將解放軍超能足球隊從乙級隊送上甲級隊,在足球產(chǎn)業(yè)運作方面擁有豐富的經(jīng)驗。超能集團將把超能足球俱樂部的經(jīng)營權(quán)交由足球集團運作。超能集團用近兩年的時間進行策劃和重復(fù)論證,提出了足球集團的運作構(gòu)想,該構(gòu)想抓住申奧成功帶來的無限商機,激發(fā)國人對于中國足球人才培養(yǎng)的期盼和熱情,利用資源組合和綜合開發(fā)完美組合足球、教育和傳媒三大產(chǎn)業(yè)鏈,在培育公益事業(yè)、市場形象所創(chuàng)造的巨大的無形資產(chǎn)的同時,又打造了足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌,經(jīng)過資本運作,開創(chuàng)中國足球產(chǎn)業(yè)的全新商業(yè)模式。該構(gòu)想具有巨大的商業(yè)價值,蘊涵了無限的商機。融資金額的具體用途詳見附件。第八部分盈利預(yù)測本盈利預(yù)測是發(fā)起人根據(jù)”超能拉齊奧足球?qū)W?！表椖亢汀眾W林匹克特快”項目的可行性分析報告等有關(guān)資料編制了盈利預(yù)測,該盈利預(yù)測未經(jīng)會計師事務(wù)所審核,雖然該項盈利預(yù)測是由發(fā)起人基于合理的假設(shè)并本著謹慎的原則做出的,可是鑒于盈利預(yù)測所依據(jù)的各種假設(shè)的不確定性,發(fā)起人特別提醒投資人,在進行投資判斷時不應(yīng)過于依賴本項資料。編制基準根據(jù)籌備中的超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團的項目設(shè)計和發(fā)展規(guī)劃,以及根據(jù)對市場需求的預(yù)測,本著實事求是和穩(wěn)健的原則,編制集團的盈利預(yù)測,編制盈利預(yù)測所依據(jù)的會計政策在各主要方面均符合中國法律、法規(guī)及制度的有關(guān)規(guī)定。主要假設(shè)國家的政治、經(jīng)濟、法律等社會環(huán)境無重大變化;國家有關(guān)體育、教育、傳媒等政策無重大變化;未來三年的利率、稅率、匯率及市場行情無重大變化;無其它人力不可預(yù)測和不可抗拒因素造成重大不利影響;公司運作及發(fā)展所需要資金、人力等條件均已具備。超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(籌)設(shè)立后三年的盈利預(yù)測-三年的盈利預(yù)測表編制單位:超能足球文化產(chǎn)業(yè)集團(籌)單位:萬元項目一、主營業(yè)務(wù)收入28,50027,50037,200減:營業(yè)成本11,038.510288.514,663.5銷售費用000管理費用700700700財務(wù)費用000營業(yè)稅金及附加8558251,116二、主營業(yè)務(wù)利潤15,906.515,686.521,420.5加:其它業(yè)務(wù)利潤300500700三、營業(yè)利潤16,206.516,186.522,120.5加:投資收益1,5001,5001,500四、利潤總額17,706.517686.523,620.5減:所得稅5,843.155836.557,794.77五:凈利潤11,863.3511,849.9515,825.73(四)盈利預(yù)測編制說明主營業(yè)務(wù)收入收成主要構(gòu)成如下(單位:萬元)項目(1)招生注冊收入:22,50017,50020,000(2)學生轉(zhuǎn)會收入001,200(3)奧林匹克特快廣告置換收入6,00010,00016,000招生注冊收入是由招生時報名學生所交納的報名注冊費構(gòu)成的。足球?qū)W校提供”全部、全程、全額”獎學金,在全國范圍內(nèi)大規(guī)模招收有潛質(zhì)的學生,每位要求報名的學生要交納300元的報名費,根據(jù)前期市場調(diào)查,估計第一報名周期的報名人數(shù)在50萬到150萬之間,假設(shè)概率如下:人數(shù)報名費收入概率50萬1.5億60%100萬3億30%150萬4.5億10%報名注冊收入的期望值為2.25億元。第二報名周期的報名人數(shù)估計為100萬到200萬,假設(shè)概率如下:人數(shù)報名費收入概率100萬3億60%200萬4.5億30%200萬6億10%報名注冊收入的期望值是3.75億元,由于報名跨和兩個年度,假設(shè)的報名費收入為1.75億元,的報名費收入為2億元。球員轉(zhuǎn)會收入將是足球?qū)W校未來的主要收入來源,足球?qū)W校的學生一經(jīng)入學,即自動注冊為超能拉齊奧足球俱樂部的球員,學生培養(yǎng)完成后,將向國內(nèi)外各大足球俱樂部輸送。這種方式是當前世界上青少年足球培養(yǎng)的一種通用方法。在進行球員轉(zhuǎn)會收入的預(yù)測時,假設(shè),學生畢業(yè)人數(shù)為200人,成為職業(yè)球員的比例為20%,每個職業(yè)球員的轉(zhuǎn)會費為30萬元,則球員轉(zhuǎn)會收入為1200萬元。廣告置換收入是指”奧林匹克特快”欄目發(fā)行辦法為廣告置換方式,以節(jié)目置換廣告時間。根據(jù)計算,每年各級城市電視臺晚上21:30——22:30時段之內(nèi)播出內(nèi)容置換所得的2分鐘廣告時間所產(chǎn)生的收益總量約為20億元,估計該欄目在能夠利用3%-5%,能夠利用5%-8%,能夠利用8%-15%,因此保守估計的廣告置換收入為6000萬元,的廣告置換收入為10000萬元,的廣告置換收入為16000萬元。營業(yè)成本:營業(yè)成本主要包括:單位:萬元項目招生成本3,3752,6253,000學校運營成本4,0004,0008,000”奧林匹克特快”欄目的制作成本3,663.53,663.53,66.5合計11,038.510,288.514,663.5(1)招生成本包括招生的宣傳活動費用、招生材料的制作費用、招生人員的培訓(xùn)費、差旅費、勞務(wù)成本以及學生的體檢費等等,估計費用總額為報名總收入的15%。(2)足球?qū)W校的運營成本計算方法是依照每位學生的培養(yǎng)成本概算出來的。根據(jù)經(jīng)驗,按照足球?qū)W校描述的方式培養(yǎng)學生,每位學生的培養(yǎng)費用大約是2萬元/年。第一個招生周期招收個學生,則學校將有個學生,學校也將有個學生,第二個招生周期的招生人數(shù)為人,學校會有4000個學生。(3)”奧林匹克特快”欄目制作成本為每集10萬元左右,根據(jù)項目費用概算,全年費用大約是3663.5萬元/年,詳細情況見附表。管理費用:管理費用主要是包括足球集團的固定資產(chǎn)折舊、工資及福利及其它管理費用等等。單位:萬元項目金額工資與福利224.6固定資產(chǎn)折舊24.5辦公用地租金146通訊費用28.2差旅費96培訓(xùn)費用14.4招待費24水電費15低值易耗品12其它管理費用115.3合計700營業(yè)稅金及附加:足球集團的營業(yè)稅金及附加以主營業(yè)務(wù)收入為基數(shù),按照3%的營業(yè)稅率標準計提。其它業(yè)務(wù)利潤:其它業(yè)務(wù)利潤包括:單位:萬元項目招生廣告收入300300300衍生產(chǎn)品開發(fā)收入0200400合計300500700招生廣告收入是指足球?qū)W校在全國進行大規(guī)模的宣傳和報名活動,將能夠產(chǎn)生巨大的影響。因此足球?qū)W校在招生過程中將與知名大企業(yè)聯(lián)系,以冠名權(quán)或者招生報名表上做廣告的方式,取得廣告收入。衍生產(chǎn)品收入是指足球集團將圍繞體育和傳媒進行后產(chǎn)業(yè)開發(fā),包括組織城市杯、企業(yè)杯足球賽獲取廣告收入,引進國外足球培訓(xùn)教材,經(jīng)營拉齊奧品牌體育用品,開發(fā)遠程教學等。除此之外,超能集團還擁有一項足球場地的專利技術(shù)使用權(quán),將能夠產(chǎn)生可觀的收益。投資收益:投資收益主要是來自資本運作的委托理財?shù)氖杖?是按照估計足球集團的閑置資金規(guī)模,以大鵬證券委托理財?shù)墓潭ㄊ找媛?10%)計算的,估計-,足球集團的閑置資金平均為1.5億元,每年產(chǎn)生委托理財收益為1500萬元。所得稅:所得稅以利潤總額為基數(shù),按照33%的所得稅率計算。第九部分風險控制主要風險類別經(jīng)營風險融資能力:足球集團主要從事足球教育和體育節(jié)目的制作,需要投入大量的資金,而足球集團的籌資來源主要為資本金和銀行貸款,公司存在融資能力限制的風險。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào):足球集團即將運作的兩個主要項目涉及教育、足球、傳媒三個相互獨立又相互聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)。三個產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)將是公司所面臨的主要問題。

(二)行業(yè)風險

同業(yè)競爭:隨著中國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不斷加快,國內(nèi)外的投資者爭相進入這一行業(yè),而且許多國外體育投資商有著比我們成熟的體育產(chǎn)業(yè)運營機制和豐富的運作經(jīng)驗,使得國內(nèi)體育休閑產(chǎn)業(yè)、體育競賽短期市場、體育用品經(jīng)營等方面的競爭漸趨激烈,這些競爭有可能在內(nèi)影響公司的市場份額,給公司經(jīng)營帶來一定的風險。另外,足球集團所從事的體育電視節(jié)目的制作,市場進入較為容易,更是面臨國內(nèi)外同行的競爭,這些同業(yè)競爭的壓力,可能影響足球集團的市場份額和業(yè)務(wù)收入。

行業(yè)發(fā)展水平的限制:中國體育產(chǎn)業(yè)當前存在行業(yè)法規(guī)不配套、行業(yè)門類不完備、市場開發(fā)不廣泛和行業(yè)行為不規(guī)范等狀況,使本公司的經(jīng)營環(huán)境不夠完善,經(jīng)營活動有可能受到來自政策法規(guī)、行業(yè)配套限制和同行的不確定因素的影響。傳媒產(chǎn)業(yè)也面臨同樣的境況,特別是在制作水平、運作規(guī)范化等方面與國外同行相比還有很大的差距。

(三)市場風險

(1)足球集團主要經(jīng)營的足球教育項目,是以公眾的廣泛參與為基礎(chǔ)的,但受制于傳統(tǒng)觀念、消費水平等因素的影響,市場可能沒有預(yù)期那樣理想。(2)足球集團的足球教育聯(lián)盟體系可能受到行政區(qū)劃、學校管理層變更、教委的干涉等因素的沖擊。(3)足球集團從事的體育欄目的制作、發(fā)行等業(yè)務(wù),可能因政局不穩(wěn)或國際政治局勢的變化而產(chǎn)生國家信用風險。(4)距北京奧運會還有數(shù)年,消費者的偏好會發(fā)生變化,”奧林匹克特快”能否及時調(diào)整適應(yīng)觀眾的口味,對足球集團來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。(四)政策性風險

足球集團所屬行業(yè)受到國家扶持,總的來說政策風險較小。但國家稅收政策、外匯政策、外交政策的變化或體育、教育、傳媒產(chǎn)業(yè)政策的具體調(diào)整,可能直接影響本公司的業(yè)務(wù)收入。

(五)其它風險

其它風險主要指本次招生實施過程中的風險。包括:(1)招生工作分布在幾十個城市,地域范圍很大,給項目管理帶來難度。如果運作不善,將會對項目如期完工和成本控制造成影響;(2)招生工作的周期是建立在正常條件下的,如果招生工作組織不力或出現(xiàn)一些不可抗力的影響,可能會延遲招生工作,影響項目預(yù)期收益的實現(xiàn)。二、針對上述風險,本公司將采取以下對策:

1、針對經(jīng)營風險

(1)加強與金融機構(gòu)的合作,建立長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系。同時努力經(jīng)過資本市場的運作,如分拆上市、買殼上市等,拓寬融資渠道。

(2)在招生過程中,充分利用廣告推介等各種形式,引入廣告投資者,分擔運營費用,消化價格下降帶來的減利因素。

(3)超能集團管理團隊在教育、足球和傳媒領(lǐng)域有數(shù)十年從業(yè)經(jīng)歷、有豐富的實踐經(jīng)驗和良好的社會關(guān)系,這為項目健康有序的推進提供了保障。2、針對行業(yè)風險

足球集團將加強對中國體育、傳媒產(chǎn)業(yè)和市場的研究,將足球集團的經(jīng)營活動建立在科學的整體規(guī)劃基礎(chǔ)上;加強與產(chǎn)業(yè)主管部門的溝通,隨時把握產(chǎn)業(yè)方面的最新政策信息,并對足球集團的經(jīng)營活動加以積極的調(diào)整;加強與境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)同行的聯(lián)系和合作,建立良性的協(xié)作與競爭關(guān)系。

3、針對市場風險

(1)超能集團正在積極向團中央、中國青少年基金會等部門申請成立中國青少年足球發(fā)展基金,現(xiàn)已取得了實質(zhì)性進展。該基金是指向性、公益性基金,超能集團受共青團中央青少年基金委員會的委派,負責該基金的運作,發(fā)展青少年足球運動。(2)”奧林匹克特快”應(yīng)盡量避開在新聞領(lǐng)域與央視等電視臺的競爭,突出其趣味性,堅持專業(yè)化制作,適應(yīng)潮流和引領(lǐng)潮流,開拓更多富有創(chuàng)意的節(jié)目。(3)上海國際傳媒中心匯集了國內(nèi)外眾多媒體,為”奧林匹克特快”節(jié)目置換的廣告時段銷售提供了一個交易平臺。

4、針對政策性風險足球集團將加強對國家宏觀經(jīng)濟政策與教育、體育、傳媒產(chǎn)業(yè)的各項政策的研究,根據(jù)政策調(diào)整及時制定公司相應(yīng)對策,以避免和減少因政策變動對公司產(chǎn)生的不利影響。

5、針對其它風險

足球集團在成功設(shè)立后,將依照項目設(shè)計方案和實施計劃,保證按時按質(zhì)完成項目的運作;足球集團將充分利用超能集團的各種優(yōu)勢,提高項目的管理水平。同時,足球集團將經(jīng)過引進項目專業(yè)人才、選擇優(yōu)秀管理人員等措施,保證項目質(zhì)量,控制運營成本,力爭避免投資風險。附注1:第一招生周期招生成本概算單位:萬元說明:活動周期為一年單位:萬元項目數(shù)量單價金額備注1、赴意大利簽署協(xié)議書(宣傳,新聞炒作)1次300300中意體育文化合作項目2、舉辦”中華青少年足球行動委員會”成立儀式,新聞發(fā)布會及簽字儀式。1次300300地點:北京(詳見商業(yè)計劃書)3、電視廣告片(1分鐘)制作費1部4040完成片(膠片)4、平面媒體宣傳(招生廣告)900次0.1513530家省級報紙刊登5、直轄市、省會城市代表性報紙整版招生首號宣傳廣告(24)24次1246、各種刊物刊登招生廣告(10種)100次0.1107、24家直轄市、省級電視臺播出招生廣告片(每家電視臺播出10次)240次0.51208、市場調(diào)研(10×1,000)1次55元/份559、宣傳招貼畫(首期10,000份)10,000張15元/張1510、招生城市新聞發(fā)布會86325811、招生簡章(首批500萬張)0.15元/張7512、招生報名表(首批300萬張)0.10元/張3013、報名小禮品(首批5萬份)10元/份5014、招生工作人員培訓(xùn)費(150人)1400元/人6培訓(xùn)期7天15、招生工作人員招生差旅費(國內(nèi)人員)(100元×150人/天)601.59016、意大利教練招生差旅(600元×10人/天)600.63617、學生體檢費用70萬人25元1,75018、招生日常費用600.53019、其它50合計3,374根據(jù)第一個招生周期的招生成本測算,招生成本大約是招生收入的15%,故第二個招生周期的招生成本按照招生收入的15%計算。附注2:<奧林匹克特快>欄目拍攝制作成本概算(一集)1、部分設(shè)備租賃費用概算(前期)單位:元類別單價單位(天)數(shù)量金額1、攝錄機(數(shù)字)400天41,6002、廣角鏡、三腳架、充電器、監(jiān)視鏡等600天/套16003、錄音設(shè)備(同期)800天/套18004、軌道/軌道車200天12005、升降車400天14006、拍攝大棚1,500天11,5007、燈光設(shè)備1,500天11,5008、磁帶(Sp)18030分鐘35409、磁帶(Sp)28060分鐘2560金額合計7,7002、置景費用概算(前期)單位:元類別單價單位數(shù)量金額1、布景(硬、軟)1,500集11,5002、背景(幻燈)1,800集11,8003、片頭動畫(三維)300秒154,500金額合計7,8003、節(jié)目源費用概算(前期)單位:元類別單位(集)金額國內(nèi)115,000國外130,000金額合計45,000部門工作人員費用概算(前后期)單位:元類別(部門/工種)編導(dǎo)組:制片人、導(dǎo)演、撰稿人演員組:主持人劇務(wù)組:制片主任、制片、劇務(wù)、場記外勤組:記者、攝錄人員等10人各