金融資產(chǎn)管理平臺(tái)業(yè)務(wù)操作指引-每日流程

操作指引2/8V4.5金融資產(chǎn)管理平臺(tái)每日流程操作指引產(chǎn)品：金融資產(chǎn)管理軟件v4.5作者文檔狀態(tài)□草稿□發(fā)布發(fā)布日期2015-06-30最后修改日期2015-06-292015年6月文檔修訂記錄版本編號(hào)或者更改記錄編號(hào)變化狀態(tài)簡(jiǎn)要說明(變更內(nèi)容和變更范圍)日期變更人批注日期批準(zhǔn)人V1.0C新建2015-01-21V1.1M調(diào)整文檔格式2015-06-29*變化狀態(tài)：C-創(chuàng)建,A-新增,M-修改,D-刪除目錄1 前言 41.1 目的 41.2 讀者對(duì)象 41.3 參考文檔 41.4 術(shù)語定義 42 日常業(yè)務(wù)操作 52.1 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 52.2 資產(chǎn)清算 52.3 業(yè)務(wù)初始化 62.4 資產(chǎn)估值 62.5 統(tǒng)計(jì)分析 73 FAQ 8前言目的本操作指引針對(duì)V4.5金融資產(chǎn)管理軟件每日基礎(chǔ)操作進(jìn)行說明，用于指導(dǎo)用戶使用V4.5金融資產(chǎn)管理軟件。讀者對(duì)象使用用戶：客戶；操作環(huán)境：Window2000以上版本參考文檔無術(shù)語定義無日常業(yè)務(wù)操作數(shù)據(jù)導(dǎo)入用戶進(jìn)入估值中心-數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能模塊-選擇相應(yīng)的導(dǎo)入接口如“深交所行情”，選擇對(duì)應(yīng)的導(dǎo)入文件和業(yè)務(wù)日期，點(diǎn)擊執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成，導(dǎo)入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)會(huì)進(jìn)入相應(yīng)接口的原始表中。資產(chǎn)清算用戶進(jìn)入估值中心-資產(chǎn)清算功能模塊，用戶選擇需要清算的投資組合，選擇和導(dǎo)入文件一致的接口和導(dǎo)入文件相符的業(yè)務(wù)日期，如：深交所行情接口，業(yè)務(wù)日期2014-02-18至2014-02-22，點(diǎn)擊執(zhí)行，資產(chǎn)清算完成。清算完成的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)會(huì)進(jìn)入對(duì)應(yīng)模塊的業(yè)務(wù)表中，如深交所行情接口的導(dǎo)入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)清算完成后會(huì)進(jìn)入證券行情資料模塊。業(yè)務(wù)初始化用戶進(jìn)入估值中心-公共信息處理-選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)日期點(diǎn)擊執(zhí)行，業(yè)務(wù)初始化執(zhí)行完成，業(yè)務(wù)初始化執(zhí)行完成后會(huì)產(chǎn)生債權(quán)每百元利息和證券權(quán)益信息。產(chǎn)生的數(shù)據(jù)用戶可以進(jìn)入債券每日利息和對(duì)價(jià)派息信息功能模塊中查看。資產(chǎn)估值用戶進(jìn)入估值中心-資產(chǎn)估值功能模塊，選擇需要資產(chǎn)估值的投資組合和明細(xì)投資業(yè)務(wù)；資產(chǎn)估值的業(yè)務(wù)日期選擇與資產(chǎn)清算業(yè)日期保持一致，如：2014-02-18至2014-02-22，點(diǎn)擊執(zhí)行后資產(chǎn)估值執(zhí)行完畢。資產(chǎn)估值是為了核算明細(xì)投資業(yè)務(wù)從而產(chǎn)生相應(yīng)的交易憑證。統(tǒng)計(jì)分析用戶進(jìn)入估值中心-統(tǒng)計(jì)分析功能模塊，選擇需要統(tǒng)計(jì)分析的投資組合，勾選凈值統(tǒng)計(jì)表和統(tǒng)計(jì)余額表；統(tǒng)計(jì)分析的業(yè)務(wù)日期選擇與資產(chǎn)估值業(yè)日期保持一致，如：2014-0