金蝶KIS專業(yè)版財務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作手冊

d作業(yè)指導(dǎo)書KIS專業(yè)版財務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作流程編號文件版本生效日期頁次共頁第頁受控狀態(tài)數(shù)據(jù)庫路徑(點后面的按鈕選擇數(shù)據(jù)庫路徑)、公司名稱(公司全稱)，然后點“確定”開始新點確定登錄；礎(chǔ)參數(shù)頁簽中設(shè)置業(yè)務(wù)啟用的會計期間，同時在財務(wù)參數(shù)、業(yè)務(wù)參數(shù)頁簽中根據(jù)業(yè)務(wù)定→點中新增好的計量單位組→在右邊空白處點一下→點左上角的新增按鈕→輸入代碼(可以使阿拉伯?dāng)?shù)字或字母等)→輸入計量單位名稱并確定完成增加。細科目設(shè)置項目輔助核算(掛核算項目)：雙擊打開明細科目→點頁簽→點左下角的增加核算項目類別→選中要核算的對象并確定→保存設(shè)置好的科品)資料設(shè)置：主控臺→基礎(chǔ)設(shè)置→核算項目→選中物“物料”→點左上角上的新增d量單位將自動產(chǎn)生→選擇默認倉庫、設(shè)置數(shù)量精度(小數(shù)點后幾位小數(shù))→然后點上面的物流類到金額借貸自動平衡。F據(jù)多天記錄批量填充或貸的金額，確保憑證借貸平衡，完成后點左上角的保存按鈕完成錄入。d改”按鈕即可修改→修改完成后要保存→之后到會計分錄序時簿(憑證管理界面)刷新一下并的憑證過即可，每個報表打開都是如此)→選擇要查看的期間(月份，其他的報表有的可以選擇從哪一天到哪一天)→選的，T→在出現(xiàn)的現(xiàn)金流量項目界面雙擊對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目完成此科目的指定→其他科目以此方法分別指定對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目→所有的科目選擇現(xiàn)金流量項目完成后即可在報表與分析打開現(xiàn)A向打印。目標完成采購的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍適用于面向工業(yè)或商貿(mào)企業(yè)的采購業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人根據(jù)客戶的訂單采購員查看即時庫存后根據(jù)總經(jīng)理審批通過與供應(yīng)商的價格審批，在KIS專業(yè)版采購管理中錄入采購料的數(shù)量進行收貨。收貨檢驗完畢之后，倉管人員根據(jù)實際收料情況如實錄入并采購部采購員倉庫倉管d工新增。(圖2)本月采購部收到供應(yīng)商已經(jīng)確認開據(jù)采購發(fā)票發(fā)票鉤稽/補充鉤稽、拆單稽。采購發(fā)票可以通過外購入庫單或采購購發(fā)票。(圖3)外購入庫單和采購發(fā)票必須進行鉤稽。鉤稽一方面用于核對入庫和開票一能將入庫和對應(yīng)的發(fā)票(采購發(fā)票)進行稽后直接傳遞到應(yīng)收應(yīng)付管理模塊中。 財務(wù)部財務(wù)部會計通過主界面→采購管理→采購訂單，打開采購訂單編輯界面，在這里主要用于制作新的采購訂單，核、關(guān)閉或下查等操作，可通過訂單序時簿進行操作，采購訂單上包含的據(jù)頭部分用來描述針對該業(yè)務(wù)處理過程共性的業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)編碼、單據(jù)日期等；單據(jù)體部分用來描述不同物料的基本信息和單據(jù)信息，如每條物料數(shù)量、每條物料價格等等。(帶*的部分為必須錄入的項目)通過主界面→采購管理→采購入庫單，打開采購入庫單編輯界面，在這里主要用于制作新的采購入d庫單，包括供應(yīng)商、日期、物料代碼、入庫數(shù)量等信息。如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過采購入庫單序時簿進行操作。此外購入庫單可以根據(jù)采購訂單下推關(guān)聯(lián)生成：源單類型選擇：采購訂單，選單號F7選擇需要生成入庫單的分錄—返回(帶*的部分為必須錄入的項目)通過主界面→采購管理→采購發(fā)票，打開采購發(fā)票編輯界面，在這里主要用于制作新的采購發(fā)票，如果采購發(fā)票的數(shù)量與前期采購入庫的數(shù)量不符，需在采購入庫單序時簿中找到前期錄入入庫單進行拆分單據(jù)后根據(jù)子單生成采購發(fā)票并審核勾稽。如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過采購發(fā)票序時簿進行操作。采購發(fā)票也可根據(jù)采購入庫單下推關(guān)聯(lián)生成。d標范圍操作部業(yè)務(wù)過程都最常用的銷售業(yè)務(wù)單銷售出庫單票業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的要求查詢即時庫存后，與客戶進行價格質(zhì)量要求的確認后在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，注意幣別的選擇區(qū)分(圖5)貨完畢發(fā)貨之后，倉庫人員在系統(tǒng)中錄入人員審核銷售出庫單(圖6)業(yè)的財務(wù)制度和同客戶的約定依據(jù)銷售出庫單進行開票。開票時既可以依據(jù)多個出庫單開一張票，也可以一張出庫單開多訂單下推生成。(圖7)賒銷中的銷售出庫單和銷售發(fā)票的鉤稽主要是可以核對銷售出庫單和銷售發(fā)票，保證出庫和開票信息的一致，另外在會計核算的角度上來講可以保證成本和收入的匹配。(圖8)銷售部業(yè)務(wù)員倉庫倉管財務(wù)部會計財務(wù)部會計通過主界面→銷售管理→銷售訂單，打開銷售訂單編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售訂單，d包括客戶名稱，日期，合同單號；表體中的物料代碼、名稱、規(guī)格、實發(fā)數(shù)量、銷售單價等信息。如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過訂單序時簿進行操作通過主界面→銷售管理→銷售出庫單。銷售出庫單是確認貨物出庫的書面證明。銷售出庫單是體現(xiàn)庫存業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，它不僅表現(xiàn)了貨物轉(zhuǎn)移、同時也是所有權(quán)實際轉(zhuǎn)移的重要標志。財務(wù)人員根據(jù)型選擇：銷售訂單選單號F7選擇需要生成出庫單分錄---返回(或是回車鍵)通過主界面→銷售管理→銷售發(fā)票，打開銷售發(fā)票編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售發(fā)票，d包括銷售發(fā)票的單價金額等財務(wù)數(shù)據(jù)，如果銷售出庫單和銷售發(fā)票數(shù)量不一致可以在銷售出庫單序時薄中隊出庫單進行拆分單據(jù)后根據(jù)子單生成銷售發(fā)票。也可以根據(jù)一個客戶的多個出庫單合并生成一張銷售發(fā)票。如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過銷售發(fā)票序時簿進行操作。銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單或是出庫單關(guān)聯(lián)生成。從而為正確進行成本核算收入確認和結(jié)賬打下基礎(chǔ)。d適用范圍重要操作完成生產(chǎn)領(lǐng)料產(chǎn)品入庫的全部業(yè)務(wù)過程都最常用的銷售業(yè)務(wù)倉庫倉倉庫倉管人員料和產(chǎn)成品的存放倉庫不一致，則需要在倉存管理中做調(diào)撥單，如一種材料本來誤入庫為成品庫中(圖9)倉庫倉倉庫倉管人員車間需求計劃錄入領(lǐng)料單，根據(jù)實際領(lǐng)料數(shù)量審核后發(fā)貨給生產(chǎn)車間并錄入系統(tǒng)(圖10)盤點生產(chǎn)完工的產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗合格后入庫時，倉管人員根據(jù)實際數(shù)量錄入產(chǎn)品入庫單，并審核。(圖11)庫存盤點是處理與庫存數(shù)據(jù)相關(guān)的日常操作和信息管理的綜合功能模點表、輸入盤點數(shù)據(jù)、編制盤點報告表等處理功能，實現(xiàn)對盤點數(shù)據(jù)的備份、打印、輸出、錄入、生成盤盈盤虧單據(jù)等，它是對賬存數(shù)據(jù)和實際庫存數(shù)據(jù)進行核對的重要工具，是保證企業(yè)賬實相符的重要手段。(圖12)倉庫倉庫倉管人員倉管人員如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過調(diào)撥單序時簿進行操作，現(xiàn)有系統(tǒng)中存在成本單價自動為零；所有送虛倉調(diào)撥到實倉的貨品，用戶需要為貨品賦予單價，并作為入庫成本參與實倉的貨品成本核算。情況，同價調(diào)撥，所有虛倉間的貨品在調(diào)撥前后，單價為零，只對數(shù)d的生產(chǎn)領(lǐng)料單，如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過生產(chǎn)領(lǐng)料單序時簿進行操d1、首先進入盤點方案界面，新建一個盤點方案(即盤點工作任務(wù))，確定盤點范圍，進行盤點賬2、打印盤點表，或者引出需盤點數(shù)據(jù)(引出在錄入盤點數(shù)據(jù)界面)，提供倉存人員進行盤點。4、編制盤點報告單：系統(tǒng)進行賬存數(shù)據(jù)與實存數(shù)發(fā)據(jù)差異比較，再生成盤盈單盤虧單。d適用范圍重要操作外購入庫核算估價入庫核算自制入庫核算存貨出庫核算核算的全部業(yè)務(wù)過程于面向企業(yè)的核算業(yè)務(wù)處理說明責(zé)任部門月末財務(wù)人員確認外購發(fā)票和入庫單都審核鉤稽后在存貨核算中進行外購入庫核算，以便將采購發(fā)票上金額回填到入庫單中，確認原材料的采購成本。(圖13)對于本月已經(jīng)入庫但是月末還未收到供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，則在本系統(tǒng)中對入庫的材料進行暫估一單價，以便核算材料成本。(圖14)自制入庫核算是將本月成品入庫成本折舊等分攤費用金額核算得出；如每月產(chǎn)成品單位成本差距不大可用不確定單據(jù)維護更新單價來源核算。本核算過程需要財務(wù)人員手工計算得出填存貨出庫核算就是將本月的生產(chǎn)領(lǐng)料、銷售出庫單中物料金額核算出來，以確定本月生產(chǎn)成本和銷售成本(。圖財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部會計d憑證，單據(jù)上的核算項目(包括自定義的核算項目類型字段)信息也可傳同步。(圖17)財務(wù)會計期末在核算系統(tǒng)中進行期末倉庫與總賬對賬，正確后進行期末結(jié)財務(wù)部件(本期勾稽且對該勾稽關(guān)系未生成憑證為固定條件)，單擊【確定】，顯示采購發(fā)票序時簿。單位成本，進而計算出記錄總成本。由于發(fā)票和入庫單可有多條相同物料對應(yīng)的入庫單可能分為兩種可能：(一)本期單據(jù)，沒有進行暫估處理，系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票的金額反填外購入庫單成本；在使用差額調(diào)整模式的時候，系統(tǒng)會自動生成外購入庫暫估補差單(只有金額而無數(shù)量的外購入庫單)，可以通過核算單據(jù)直接查詢出來；d通過主界面→【存貨核算】→【估價入庫核算】，該模塊主要用來對本期發(fā)票未到的入庫單進行估價入賬。暫估方式有兩種，一種是在估價入庫核算中錄入，另一種方式是在“無單價單據(jù)序時簿”模塊中進行單價更新。手工錄入進入存貨估價入賬模塊后，錄入過濾條件，選擇需估價的單據(jù)(本期、已審核、未與發(fā)行所對應(yīng)的單據(jù)，用戶可錄入單價，系統(tǒng)計算出金額，或錄入金額，由系統(tǒng)倒算出單價。存貨核算系統(tǒng)中與一般系統(tǒng)控制不同，進入存貨核算系統(tǒng)中的單據(jù)一般都是已經(jīng)審核確認的單據(jù)，但是如果需要進行存貨估價入賬，審核后的單據(jù)依然可以進行單價、金額的修無單價單據(jù)更新進入存貨核算模塊后，選擇〖無單價單據(jù)序時簿〗，用戶可見到多種無單價單據(jù)更新方式，可選擇一種更新方式過濾出“暫估入庫”單據(jù)進行單價更新操作，對于更新成功的單d自制入庫單，按產(chǎn)品或按部門、產(chǎn)品匯總顯示數(shù)量，若產(chǎn)品采用分批認定法，批次也是匯總依據(jù)。過濾出的記錄均只有常用計量單位和實際成本中的單價、金額列可編輯。過物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、批次進行排序。d【存貨出庫核算】，進入出庫核算向?qū)?，進入存貨出庫核算處理過程。步驟準備第一步第二步第三步第四步第五步描述完成材料入庫核算、審核本期材料出庫單。過濾存貨范圍。過濾倉庫或倉庫組范圍。核算選項設(shè)置。出庫核算。查看報告。貨范圍?選擇結(jié)轉(zhuǎn)本期所有存貨時，會對所有存貨核算出庫成本。?選擇結(jié)轉(zhuǎn)指定存貨類下所有存貨時，需指定非明細的存貨類。表示僅僅結(jié)轉(zhuǎn)某一個指定的存貨。?選擇結(jié)轉(zhuǎn)指定單據(jù)相關(guān)存貨，需要指定出庫單起始和終止范圍，可以只核算某一個或某些單據(jù)上相關(guān)存貨的出庫成本d(二)過濾倉庫或倉庫組范圍若采用總倉核算，則不會出現(xiàn)此過濾界面。分倉核算時，可在此界面選擇本次核算的倉庫，注意倉庫的排列順序也就是出庫核算的順序，可通過上移、下移來改變核算順序?？墒褂谩救x】，選擇所有倉庫，也可使用【全清】，取消選擇。定義：分倉核算時，若存在調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)根據(jù)倉庫中存貨的調(diào)撥順序來決定倉庫的核算順序，調(diào)出倉庫應(yīng)先核算，調(diào)入倉庫后核算。(三)核算選項設(shè)置將各種選項列表介紹如下：數(shù)據(jù)項寫結(jié)轉(zhuǎn)報告貨寫成本計算單寫錯誤日志輸出路徑每次結(jié)轉(zhuǎn)存貨數(shù)量說明確定是否記錄計算過程，選中了此選項，才能選擇與該選項相關(guān)的下列三個選項。只結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)錯誤的存貨寫結(jié)轉(zhuǎn)報告。記錄存貨出庫核算的詳細計算過程，費時較多。目錄下，建議用戶修改。此數(shù)值會影響結(jié)轉(zhuǎn)速度，可根據(jù)經(jīng)驗調(diào)節(jié)。d選項設(shè)置完后，單擊【下一步】，開始出庫核算。系統(tǒng)會按照物料代碼和倉庫順序，逐個物料、倉庫計算，計算時需用到的資料有期初余額，本期入庫數(shù)量及入庫成本，物料的的單位出庫成本。各種計價方法可在系統(tǒng)中并行使用，用戶應(yīng)深入理解各種計價的定義和差別。若核算到的物料入庫核算未完成(有入庫單的單價為零，包括紅字)，系統(tǒng)會提示出錯。根據(jù)選項決定是否停止繼續(xù)核算其他物料。用戶應(yīng)到入庫核算模塊，完成相關(guān)的入庫核算。擇手工錄入，則會收集到不能確定單價的單據(jù)中。成本或入庫成本。2.已生成憑證的出庫單在核算時不會刷新單價和金額，以保證憑證和單據(jù)一致。(五)特殊出庫核算進入核算系統(tǒng)后，單擊【無單價單據(jù)序時簿】，核算不確定單價的單據(jù)。準備工作d)，若選全部，則可直接單擊【確定】，顯示所有的不確定單價的單據(jù)，不確定單價的單據(jù)在出庫核算過程中產(chǎn)生。主要包括以下幾種類型：*本期未核算的入庫單，表現(xiàn)為入庫單上單價、金額為零，包括紅字入庫單。*核算時當(dāng)前出庫單價為負數(shù)，導(dǎo)致無法更新單價的藍字出庫單。*分倉核算調(diào)撥單時，調(diào)入倉庫先核算，而調(diào)出倉庫后核算。雙擊某一行，彈出該行所對應(yīng)的單據(jù)，用戶可錄入單價，系統(tǒng)計算出金額，或錄入金額，由系統(tǒng)倒算出單價。也可通過“無單價單據(jù)更新”模塊的相關(guān)功能實現(xiàn)單據(jù)上的單價的更新工作。一般情況下，不確定單價單據(jù)是對應(yīng)于出庫核算的，比如進行了材料出庫核算后，會產(chǎn)生不確定單價單據(jù)，可以到此功能中來維護；如果又進行產(chǎn)成品出庫核算，也會產(chǎn)生不確定單價單據(jù)，則也可以到此功能中來維板據(jù)不同的事物類型生成不同類型的憑證，并且生成的憑證可以通過業(yè)務(wù)憑證序時簿查詢。d種方式可以生成憑證1.按單生成憑證如果選擇〖按單生成憑證〗，則對于選擇的單據(jù)以一對一方式生成憑證，即一張單據(jù)就如果在一個單據(jù)類型里面選擇了多張單據(jù)，使用這種模式生成憑證時，系統(tǒng)為每一張單生成對應(yīng)的一張憑證，在單據(jù)上記錄各自不同的憑證號；如果在不同的單據(jù)類型中選擇了單據(jù)(一張或多張)，則只是對于當(dāng)前過濾界面中的單據(jù)按單生成憑證，其他單據(jù)類型中的單據(jù)不能同時生成憑證；2.按單據(jù)類型匯總生成憑證如果選擇〖按單