XX年公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

年xx公財(cái)務(wù)部年終總結(jié)2008年，對(duì)于我們祖國(guó)來(lái)說(shuō)是滿著諸多回憶的一年，我們的國(guó)家在2008年歷了嚴(yán)寒和溫情、經(jīng)歷了磨難和榮譽(yù)、經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)的低谷和復(fù)蘇年對(duì)于我們房地產(chǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)是非常值得深思的一年產(chǎn)業(yè)在2008步入了行業(yè)的周期產(chǎn)在一片該不市”的爭(zhēng)論中從年頭走到了年尾，房地產(chǎn)業(yè)的生存之路將走向何方？需要我們地產(chǎn)人用智慧和汗水去描繪；同樣2008年對(duì)于我們xx公司來(lái)說(shuō)更是不平凡的一年，是內(nèi)涵豐富的一年，是蛻變成長(zhǎng)的一年。xx公司在2008年歷了bsc的痛、經(jīng)歷了培訓(xùn)老師的洗禮、經(jīng)歷了xx改成功的榮耀、經(jīng)歷了工業(yè)項(xiàng)目掛牌的喜悅、也經(jīng)歷了房產(chǎn)銷售的低谷。游，如果您要查看本帖隱藏內(nèi)容請(qǐng)回復(fù)就是在這樣一個(gè)復(fù)雜多變、跌蕩起伏的外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境下xx財(cái)務(wù)在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確指引下，理清思路、不斷學(xué)習(xí)、求實(shí)奮進(jìn)，在財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作上實(shí)現(xiàn)了階段性的成長(zhǎng)和收獲。下面就將財(cái)務(wù)部所做的各項(xiàng)工作在這里向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁一一匯報(bào)：一、會(huì)核算工作眾所周知，會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是財(cái)務(wù)人員安身立命的本錢，是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張、隨著公司走向精細(xì)化管理對(duì)財(cái)務(wù)信息的需要，如何加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財(cái)務(wù)部向上進(jìn)階的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財(cái)務(wù)部主要開展了以下工作：1建會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范實(shí)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理務(wù)部根據(jù)房地產(chǎn)項(xiàng)目核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)計(jì)了一套會(huì)計(jì)科目表，制定了詳細(xì)的二級(jí)和三級(jí)明細(xì)科目，并且對(duì)各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了清晰的約定。同時(shí)還啟用一本房地產(chǎn)會(huì)計(jì)核算的教科書做為財(cái)務(wù)部做帳的參考書。有了這一套會(huì)計(jì)科目表和參考書就保證了會(huì)計(jì)核算口徑的統(tǒng)一性性連續(xù);有了這套會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范可以使我公司的帳務(wù)不管什么時(shí)候去看這套帳都象是一個(gè)人做出來(lái)的，有了這套會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也使得新的會(huì)計(jì)人員能快速上手公司的帳務(wù)。值得一提的是，按照我們?cè)O(shè)的明細(xì)科目和項(xiàng)目輔助核算能直接快速地計(jì)算出某個(gè)房開細(xì)項(xiàng)的收入、成本、費(fèi)用，相關(guān)稅金，迅速地計(jì)算出土地增值稅的增值額，使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。我公司的會(huì)計(jì)科目設(shè)置得到了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。2新對(duì)原有的會(huì)計(jì)核算流程行了梳理和制定在的財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部會(huì)計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間，對(duì)什么時(shí)候出什么表、出什么帳、出什么憑證，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來(lái)。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性得到了有效地保障。使我公司上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部的各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性均達(dá)到集團(tuán)財(cái)務(wù)部的要求。3強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來(lái)單位目的清理核對(duì)工作時(shí)與各單位打電話或發(fā)傳真來(lái)清理核對(duì)帳目，使得我公司xx戶戶往來(lái)和xx戶供應(yīng)商往來(lái)帳目清楚準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收往來(lái)款的追討，在年內(nèi)追回了xx的往來(lái)款xx萬(wàn)元4之部織全體員工在2008年共完成了收取xx二期籠房款xx億，契稅維修基金xx萬(wàn)，核原始證x萬(wàn)多，填制、復(fù)核，整理裝訂記帳憑證xx張出具統(tǒng)計(jì)報(bào)表xx份具納稅申報(bào)表xx張稅源統(tǒng)計(jì)表xx張。出具xx集團(tuán)xx集相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表xx張，具預(yù)算報(bào)表xx張等二、融、預(yù)算與資金管理工資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。特別是房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了新一輪行業(yè)周期的歷史時(shí)刻，國(guó)家為調(diào)控房地產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)泡沫，通過(guò)各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來(lái)進(jìn)行宏觀調(diào)控，目的就是為了抬高房地產(chǎn)業(yè)的資金門檻，對(duì)整個(gè)房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)

行重新洗牌。再加上我公司要按計(jì)劃完成xx制投產(chǎn)、工業(yè)項(xiàng)目的全面掛牌啟動(dòng)xx的前期開發(fā)。最嚴(yán)重的是08年樓低迷，今年的銷售大大低于預(yù)期，使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨時(shí)面臨“缺血”的風(fēng)險(xiǎn)。所以對(duì)年財(cái)務(wù)部來(lái)說(shuō)，如何做好融資？如何做好資金預(yù)算？如何做好資金管理成了財(cái)務(wù)部擺在第一位的頭等大事。為此，財(cái)務(wù)部也投入了大量的時(shí)間和精力去做好相關(guān)資金管理工作，盡最大努力去幫助企業(yè)渡過(guò)資金難關(guān)。1財(cái)部加強(qiáng)與七家商業(yè)銀行的聯(lián)系各家銀行逐一進(jìn)行談判和溝通斷找和觸碰各商業(yè)銀行的底線?？捎捎谑艿絿?guó)家貨幣政策的宏觀調(diào)控的影響，商業(yè)銀行自身的資金流動(dòng)性大大降低，這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在核準(zhǔn)貸款的時(shí)候會(huì)顯得更加小心謹(jǐn)慎，特別是對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)是慎之又慎2008年市商業(yè)銀行對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的貸款總量較去年已經(jīng)下降xx%是這樣一個(gè)非常惡劣的融資環(huán)境下部沒(méi)有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產(chǎn)總額和實(shí)收資本不足的情況下運(yùn)用智慧、勇于創(chuàng)新與各家銀行展開艱苦的商業(yè)談判。這其中與銀行的各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)洽談、會(huì)餐、應(yīng)酬，跑了多少次銀行、復(fù)印準(zhǔn)備了多少授信資料，加了多少次班，犧牲了多少業(yè)余時(shí)間，財(cái)務(wù)人員已經(jīng)無(wú)法用數(shù)字去統(tǒng)計(jì)了。值得高興的是，最終財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，憑借在工作中總結(jié)出來(lái)的談判技巧在公司最有利的時(shí)點(diǎn)完成了在x行x億房開貸款xx元工業(yè)項(xiàng)目貸款和xx萬(wàn)元額度的承兌匯票，完成了xx行xx萬(wàn)元的工業(yè)貸款，完成了一個(gè)個(gè)看似不可能完成的任務(wù)，因?yàn)槲夜镜馁Y產(chǎn)負(fù)債率和項(xiàng)目實(shí)收資本占總投比例均沒(méi)有完全達(dá)到銀行的信貸條件。同時(shí)為公司爭(zhēng)取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無(wú)疑問(wèn)財(cái)務(wù)部可以驕傲地說(shuō)，在融資方面，年xx財(cái)部走在了同業(yè)財(cái)務(wù)部的前面。2預(yù)執(zhí)行方面在司領(lǐng)導(dǎo)大力推動(dòng)下在務(wù)部的積極組織下目公司的全面預(yù)算管理工作已經(jīng)融入到各個(gè)部門的日常工作當(dāng)中，各個(gè)部門已經(jīng)能熟練的運(yùn)用全面預(yù)算這一管理工具來(lái)管理各個(gè)部門的資金流。財(cái)務(wù)部還定期組織預(yù)算差異分析會(huì)議，總結(jié)討論預(yù)算差異產(chǎn)生的原因，提高了各個(gè)部門對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的重視程度。目前各個(gè)部門在財(cái)務(wù)部的組織下積極投入地參與全面預(yù)算管理，為來(lái)年的全面預(yù)算的編制和推行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。也正是因?yàn)橛辛巳骖A(yù)算，才使得公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金調(diào)度能做到心中有數(shù)，提前對(duì)資金進(jìn)行合理的統(tǒng)籌安排。3在初資金充裕時(shí)根已編制的預(yù)算在較短時(shí)間內(nèi)比較各家銀行的理財(cái)產(chǎn)品從各家銀行中選出與x行訂了購(gòu)xx萬(wàn)財(cái)產(chǎn)品六個(gè)月利率為xx%為司獲得理財(cái)收益萬(wàn)。另外利用閑散資金在x行財(cái)次每分別為萬(wàn)元x天萬(wàn)（天x萬(wàn)x天理財(cái)收益xx元理財(cái)次次xx萬(wàn)分別為xx天xx天，獲得理財(cái)收益xx。1月始打新股，投入xx萬(wàn)，獲得理財(cái)收益xx萬(wàn)。使得公司全年獲得理財(cái)收益為xxx萬(wàn)元。為司在一定程度上降低了資金使用成本。4、充分使用承兌匯票支付工程款，降低資金使用成本2008年財(cái)務(wù)部共辦理承兌匯票xx筆充分用足商行xx萬(wàn)的兌匯票的授信額度。5、在日常資金管理上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日?qǐng)?bào)體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；在大量收款的幾天，每天核對(duì)收款收據(jù)與銀行繳款單和進(jìn)帳單，保證了資金收取的準(zhǔn)確性；在付款流程上增加了資金經(jīng)理對(duì)出納填制的支票和進(jìn)帳單的復(fù)核程序；通過(guò)這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性和安全性大大提高，使財(cái)務(wù)部在資金管理的規(guī)范化管理方面上了一個(gè)新的臺(tái)階。三、涉稅管理工作

由于房地產(chǎn)企業(yè)涉稅環(huán)節(jié)特別多，相關(guān)稅收政策也非常繁雜，征稅較重，這使得納稅成為企業(yè)的一項(xiàng)重要成本支出家收法規(guī)的規(guī)定下進(jìn)行合理的納稅籌劃稅出，是財(cái)務(wù)部涉稅管理的首要工作。這要求財(cái)務(wù)部在事先、事中對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行審核、籌劃將各項(xiàng)納稅支出降到最低。凡事有矛必有盾，在降低納稅支出的同時(shí)還要規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的涉稅低風(fēng)險(xiǎn)甚*是涉稅管理的另一項(xiàng)重要工作。公司在接受稅務(wù)稽查時(shí)會(huì)面臨三種不同性質(zhì)的稽查1日?；槿粘；槭侵富椴块T主要負(fù)責(zé)的對(duì)管轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)日常情況進(jìn)行的檢查要求檢查的公司數(shù)量一般不得低于一定比例專項(xiàng)稽查專項(xiàng)稽查是指根據(jù)上級(jí)稅務(wù)部門的部署，對(duì)某個(gè)行業(yè)、某個(gè)地區(qū)、某個(gè)產(chǎn)品、某項(xiàng)減免稅政策進(jìn)行全面的清理檢查舉稽查舉報(bào)稽查是指任何單位和個(gè)人根據(jù)征管法的規(guī)定可以舉報(bào)納稅人偷稅漏稅的行為機(jī)關(guān)在接到舉報(bào)以后些措施對(duì)納稅人進(jìn)行檢查。下面就對(duì)財(cái)務(wù)部08年做的主涉稅管理工作進(jìn)行回顧。1審各類收入和付款合同于將財(cái)務(wù)審核加入到了各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂訂環(huán)節(jié)得財(cái)務(wù)部在業(yè)務(wù)發(fā)生之初就能進(jìn)行納稅評(píng)估和納稅籌劃年務(wù)部共審核相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同xx份。2、xx月財(cái)務(wù)部與稅務(wù)局充分通后認(rèn)為我公司必須主動(dòng)進(jìn)行土地增值稅清算，因?yàn)槟壳皣?guó)家對(duì)土地增值稅的征收管理力度一年比一年大，將查得更細(xì)。如果等到明年清算條件成立由稅務(wù)局進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行土地增值稅清算很可能會(huì)增加納稅支出。財(cái)務(wù)部征求公司領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)財(cái)務(wù)部的同意后組織人員進(jìn)行了xx項(xiàng)目的土地增值稅清算工作。3分國(guó)家增值稅的發(fā)展趨項(xiàng)目的所有購(gòu)進(jìn)設(shè)備均未取得增值稅專用發(fā)票，將設(shè)備的增值稅開票時(shí)間拖到09年，這樣就可以在09年享受新的消費(fèi)型增值稅的好處，為公司爭(zhēng)取了xx萬(wàn)元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的好處。4過(guò)對(duì)銷售部員工年終獎(jiǎng)金發(fā)放方式進(jìn)行合理籌劃僅使公司按按稅收法規(guī)履行了代扣代繳義務(wù)又保障了員工利益公司的大部門員工少交了xx元人所得稅增加了員工的稅后收益，得到了廣大員工的稱贊和好評(píng)。5期將各類大額的工程發(fā)票到稅局進(jìn)行發(fā)票真?zhèn)舞b定于房地產(chǎn)公司收到的發(fā)票金額巨大、數(shù)量和種類繁多，一旦收到假票將給公司帶來(lái)巨大的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。為控制這一風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部定期組織人員將相關(guān)發(fā)票送往稅局進(jìn)行真?zhèn)舞b定。6月x日x日xx市查局對(duì)我公司進(jìn)行稅務(wù)稽查求公司填寫xx-xx各種稅款交納明細(xì)，再根據(jù)情況進(jìn)行實(shí)地稅務(wù)檢查。財(cái)務(wù)部立即組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行全面稅務(wù)自查，一方面積極與征管稅務(wù)局溝通，取得征管稅務(wù)局的理解和幫助，另一方面主動(dòng)與稽查局相關(guān)人員聯(lián)系，建立了良好的人際關(guān)系。最后，由于及時(shí)將未交足的稅款補(bǔ)交到征管地稅局，避免了稽查局到公司進(jìn)行實(shí)地稅務(wù)檢查的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。7月xx國(guó)局來(lái)到我公司就公司xx年所得稅申報(bào)表列示的銷售收入xx萬(wàn)，對(duì)應(yīng)的成本只有xx萬(wàn)提出質(zhì)，要求立即出具收入確認(rèn)的證明，即文件區(qū)主體竣工證明，否則xx區(qū)對(duì)應(yīng)的收入萬(wàn)元能予以確認(rèn)。由于涉及調(diào)減我公司申報(bào)的所得稅xx萬(wàn)元，財(cái)務(wù)部立刻將這一潛在的巨大涉稅風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)給集團(tuán)財(cái)務(wù)部，因?yàn)楦鶕?jù)稅法規(guī)定偷稅金額超過(guò)全年納稅總額的10%將被為偷稅罪。根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部的指示，財(cái)務(wù)部立即組織財(cái)務(wù)人員重新對(duì)xx年的得稅重新進(jìn)行清算和填報(bào)申報(bào)表面積極與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)商并取得稅局相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的理解調(diào)整了納稅申報(bào)表有為我們惡意提前確認(rèn)收入、濫用所得稅優(yōu)惠政策。這也證明了財(cái)務(wù)部平時(shí)與稅務(wù)局的溝通做得比較到位，才不至于發(fā)生重大的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。8通與地稅主管稅務(wù)局主管領(lǐng)導(dǎo)的良好溝通務(wù)積極爭(zhēng)取納稅a級(jí)企目稅局的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)承諾明年將會(huì)將我公司申報(bào)納稅企業(yè)。如果申請(qǐng)納稅a級(jí)業(yè)成功，

就將意味著稅局將二年內(nèi)不來(lái)公司查帳，一是為為公司營(yíng)造良好、寬松的納稅環(huán)境。二是為公司獲得了榮譽(yù)，為公司與xx政府部門溝通談判增添了一項(xiàng)重要法碼。9、加強(qiáng)了涉稅管理的資料收集和檔案管理工作。在崗位職責(zé)中加入了稅收政策的收集、整理、匯編工作，每月定期到稅局網(wǎng)站上更新下載與房地產(chǎn)有關(guān)的稅收政策，并進(jìn)行整理匯編。財(cái)務(wù)部在進(jìn)行土地增值稅清算、所得稅申報(bào)、稅務(wù)自查、日常申報(bào)時(shí)，將各工作底稿進(jìn)行整理，把過(guò)程列出來(lái)，做為公司的涉稅相關(guān)文件進(jìn)行歸檔。為了以后進(jìn)行涉稅管理時(shí)提供一份原始參考資料，也為了以后新的財(cái)務(wù)管理人員能夠快速地了解了公司的相關(guān)涉稅管理工作提供備查。四、財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作財(cái)務(wù)分析是以財(cái)務(wù)報(bào)告資料及其他相關(guān)資料為依據(jù)系列專門的分析技術(shù)和方法，對(duì)企業(yè)等經(jīng)濟(jì)組織過(guò)去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、分配活動(dòng)的盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力能和增長(zhǎng)能力況等進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)解業(yè)過(guò)去、評(píng)價(jià)企業(yè)現(xiàn)狀、預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)，做出正確決策提供準(zhǔn)確的信息或依據(jù)。過(guò)去我公司的財(cái)務(wù)分析幾乎是一片空白。但是企業(yè)的規(guī)模越來(lái)越大，資金調(diào)度也越來(lái)越大，如果沒(méi)有財(cái)務(wù)分析對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行一個(gè)理性的評(píng)價(jià)和分析是非常危險(xiǎn)的。所以公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此非常的重視，對(duì)財(cái)務(wù)部也提出了殷切的期望。有要求才有提高，財(cái)務(wù)部在編寫財(cái)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)不足的情況下在網(wǎng)上大量收集相關(guān)資料，包括房地產(chǎn)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策，對(duì)比分析各房地產(chǎn)上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表月份了一份xx公上半年的財(cái)務(wù)分析幸到了公司領(lǐng)導(dǎo)和其他各部門同仁的認(rèn)可。在這篇財(cái)務(wù)分析中，財(cái)務(wù)部對(duì)當(dāng)前房地產(chǎn)企業(yè)的不利和有利影響因素進(jìn)行了分析，共分析了x條利影響因素和x條利影響因素。并指出了目前房地產(chǎn)企業(yè)的x條對(duì)策略。事后證明，這兩段分析為公司日后的發(fā)展提供了及時(shí)、必要的信息和依據(jù)。根據(jù)對(duì)我公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的對(duì)比分析和評(píng)價(jià)，財(cái)務(wù)部指出了當(dāng)時(shí)公司存在的主要問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)：1、資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)到了銀行接受的極限，下半年的融資將非常困難。事后財(cái)務(wù)部仍然毫不畏懼困難，運(yùn)用智慧、勇于創(chuàng)新，突破這一瓶頸和局限，仍然為公司融下巨額的銀行資金。2、公司未能合理安排工程進(jìn)度、在需要資金周轉(zhuǎn)的時(shí)候開盤，造成公司資金起伏較大，增加資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)。3預(yù)的銷售收入過(guò)于理想化能充分考慮市場(chǎng)變化而對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整最后證明下半年的收入預(yù)算真的偏差很大，一定程度上影響了資金的調(diào)度。4、指出下半年資金斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，要求公司領(lǐng)導(dǎo)積極籌措資金。事實(shí)證明這次財(cái)務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警在降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上是成功的、有效的，正由于充分預(yù)估了資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部在資金仍然充裕的情況下為公司盡可能多地向銀行融資。提前做了充足的準(zhǔn)備。五、投資管理工作由于集團(tuán)總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，目前我公司帶有兩個(gè)工業(yè)項(xiàng)目，這兩個(gè)項(xiàng)目有獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)核算實(shí)體，財(cái)務(wù)部主要起到一個(gè)投資和監(jiān)管的作用。為了便于公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，財(cái)務(wù)部組織力量對(duì)xx改制和工業(yè)項(xiàng)目組進(jìn)行了項(xiàng)目投資測(cè)算系列的投資測(cè)算工具和對(duì)項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行大量的調(diào)查和詢問(wèn)，參與編寫了兩個(gè)項(xiàng)目的可行性調(diào)研報(bào)告。六、組織建設(shè)和制度流程管理工作組織建設(shè)和制度流程管理是一個(gè)組織有效運(yùn)轉(zhuǎn)的靈魂，相當(dāng)于人體的骨架和神經(jīng)系統(tǒng)，其重要性是不言而喻的實(shí)財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)管理職能須在這方面好好研究和設(shè)計(jì)。1、為了配合公司發(fā)展對(duì)財(cái)務(wù)部各項(xiàng)職能的需要，財(cái)務(wù)部在xx月份重新設(shè)計(jì)了財(cái)務(wù)部的

組織機(jī)構(gòu)圖、工作流程和崗位說(shuō)明書。更加明確了各個(gè)崗位的職責(zé)，避免了一些重復(fù)和扯皮的職責(zé)。這套系統(tǒng)在設(shè)計(jì)上著重強(qiáng)化了會(huì)計(jì)核算和資金管理的職能。2推行新的組織機(jī)構(gòu)圖時(shí)特向財(cái)務(wù)部的員工宣傳和推行一套垂直指揮系統(tǒng)套垂直指揮系統(tǒng)是為了有效保障上級(jí)的各項(xiàng)指令在傳遞中能夠順暢有序，現(xiàn)在財(cái)務(wù)部的全體員工已經(jīng)理解、接受和運(yùn)用這一套垂直指揮系統(tǒng)來(lái)處理日常工作事務(wù)，使得工作效率明顯提高。3保證財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的有效施和執(zhí)行會(huì)部在今年實(shí)行了定期召開財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理會(huì)議制度。著重強(qiáng)調(diào)上階段工作的總結(jié)和下階段工作的布置。通過(guò)該內(nèi)部會(huì)議使得各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作在會(huì)議上進(jìn)行有效地溝通，及時(shí)解決當(dāng)前存在的問(wèn)題。并對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行會(huì)議紀(jì)要工作，通過(guò)會(huì)議紀(jì)要來(lái)跟蹤各項(xiàng)任務(wù)的執(zhí)行情況。大大提高了財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作和指令的貫徹力度。篇二：2010年度xx公財(cái)部工作總結(jié)2010年xx公財(cái)務(wù)部工作總結(jié)第一部分日常務(wù)工作xx公司務(wù)部在2010年主要做了如下工作：1、轉(zhuǎn)換了財(cái)務(wù)系統(tǒng)xx公組會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)新軟件并從2010年1月1日起用，因此會(huì)計(jì)人員對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了大批量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。在系統(tǒng)轉(zhuǎn)換期間，會(huì)計(jì)人員可以趁此機(jī)會(huì)對(duì)帳戶進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，查漏補(bǔ)缺，以便更適合公司的架構(gòu)，更準(zhǔn)確、客觀的反映會(huì)計(jì)信息。2、制定了公司財(cái)務(wù)制度。以xx的財(cái)制度為基礎(chǔ)制定本公司的財(cái)務(wù)制度，在保證資金安全的前提下，著眼于財(cái)務(wù)審批制度，財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，并明確了會(huì)計(jì)、出納的工作崗位以及業(yè)績(jī)考核。3、做好每月財(cái)務(wù)工作。每月根據(jù)xx公對(duì)會(huì)計(jì)核算的要求做好帳務(wù)處理，每月及時(shí)上報(bào)基本報(bào)表以及公司內(nèi)部報(bào)表。每月做好工程結(jié)算表，對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付帳款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，做好每月的納稅申報(bào)。3編財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明按集團(tuán)公司指示對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表其是利潤(rùn)表進(jìn)行調(diào)整分析目的是還原實(shí)際利潤(rùn)，讓集團(tuán)公司和公司領(lǐng)導(dǎo)更清楚的了解公司的實(shí)際情況。4做度指標(biāo)預(yù)測(cè)工作按照?qǐng)F(tuán)公司和公司領(lǐng)導(dǎo)的指示對(duì)營(yíng)業(yè)收入業(yè)本經(jīng)費(fèi)用等指標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)測(cè)，并以此作為標(biāo)尺對(duì)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本以及發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行指標(biāo)分析。5、固定資產(chǎn)年限的調(diào)整。按照xx公的規(guī)定，固定資產(chǎn)的使用年限按未來(lái)適用法進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。6加集團(tuán)資金池管理司加入集團(tuán)公司在農(nóng)行的資金池他帳戶的銀行存款大部分轉(zhuǎn)入農(nóng)行帳戶，以便集團(tuán)公司對(duì)相對(duì)剩余資金進(jìn)行統(tǒng)一管理。但與此同時(shí)，公司在建行與工行的協(xié)定存款由于存款余額減少相應(yīng)的利息收入會(huì)大幅度下降。7、做好工資薪金統(tǒng)計(jì)。按xx人部的要求做好每月每人的工資薪金明細(xì)統(tǒng)計(jì)，并做好人力成本分析。8對(duì)金內(nèi)部控制進(jìn)行自查據(jù)xx公司資金安全的要求并依照xx公的資金內(nèi)控制度進(jìn)行自我審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。9、對(duì)財(cái)務(wù)部人員兼職情況進(jìn)行自查。根據(jù)xx司對(duì)財(cái)務(wù)人員職權(quán)分離的要求，對(duì)財(cái)務(wù)部人員的兼職情況進(jìn)行自我審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合規(guī)定的及時(shí)作調(diào)整。10、組織2006年會(huì)計(jì)報(bào)表審。在清產(chǎn)核資審計(jì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行年審計(jì)，使得公司的財(cái)務(wù)資料更加真實(shí)，更能為管理層提供有利的信息。11、新建公司材料庫(kù)存帳。運(yùn)用管理公司的物資管理系統(tǒng)，對(duì)公司進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的所有材料進(jìn)行登記入冊(cè)，并與會(huì)計(jì)材料庫(kù)存帳一一對(duì)應(yīng)，突破了公司會(huì)計(jì)帳上零庫(kù)存的局面。并更好的做到材料成本的配比原則。第二部分與其部門的溝通

1、每周向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)部工作情況，并積極主動(dòng)的完成經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。2定期的向公司總經(jīng)理提供理報(bào)表好實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用與預(yù)算指標(biāo)的對(duì)比分析。3、每月上交財(cái)務(wù)部工作總結(jié)與財(cái)務(wù)分析，以便經(jīng)理更及時(shí)、更全面了解公司經(jīng)營(yíng)狀況，從而適當(dāng)?shù)恼{(diào)整工作步驟，并相應(yīng)的提高了了各部門的工作效率。4做服務(wù)費(fèi)的項(xiàng)目預(yù)測(cè)服費(fèi)作為我公司收入來(lái)源的一部分收入預(yù)測(cè)以及定價(jià)都對(duì)我公司起著較大的作用。屆于此，財(cái)務(wù)部對(duì)這部分的收入、成本的耗費(fèi)以大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以事實(shí)數(shù)據(jù)作為依據(jù)，最后定出了服務(wù)費(fèi)收入的單價(jià)，并受認(rèn)可，提高了公司的服務(wù)費(fèi)收入，并受到經(jīng)理的好評(píng)。5參每?jī)芍艿墓窘?jīng)營(yíng)會(huì)議在會(huì)議上向各部門經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)費(fèi)用狀況出作建議。6、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，配合工程部好工程信息系統(tǒng)的建立，對(duì)合同、預(yù)收款，結(jié)算款及應(yīng)收款、材料耗用成本、工程分包成本及其他直接費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。嚴(yán)格執(zhí)行配比原則。7與力資源部進(jìn)行溝通做員工資成本的歸集是哪個(gè)部門發(fā)生的人員成本就由哪個(gè)部門承擔(dān)，哪個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的人員開支就歸集到哪個(gè)項(xiàng)目。這樣能更準(zhǔn)確的核算毛利率，有利于針對(duì)性的降低成本。8協(xié)企管部做好綜合考評(píng)的計(jì)劃促各部門進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)考核評(píng)估工作規(guī)范公司的日常工作流程。對(duì)于排查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和安全隱患，已提出具體的措施與對(duì)策并開始逐項(xiàng)加以落實(shí)解決。9、協(xié)助企管部準(zhǔn)備好12月份資質(zhì)年審工作。10、為了提高公司材料成本數(shù)據(jù)質(zhì)量，更好的開展倉(cāng)庫(kù)登帳工作，主動(dòng)與企管部協(xié)調(diào)，做好倉(cāng)庫(kù)材料入帳方案，走好材料庫(kù)存管理的第一步。11、積極與稅務(wù)征管部門打好關(guān)系，了解年度市區(qū)稅收狀況，以便更好開展公司年度的工程結(jié)算工作。第三部分道德培養(yǎng)方面1、積極學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)職業(yè)道德的八條要求：愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持準(zhǔn)則、廉潔自律、提高技能、保守秘密等。2提個(gè)人修養(yǎng)與事之間好相處并能主動(dòng)幫助新員工使更快熟悉自己的工作環(huán)境與崗位職責(zé)。3、積極向黨組織靠攏，并寫好了入黨申請(qǐng)書。第四部分財(cái)務(wù)面學(xué)習(xí)情況1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、新稅法的學(xué)習(xí)。2組財(cái)務(wù)部對(duì)本部今年下發(fā)的規(guī)章度進(jìn)行學(xué)習(xí)并整理文檔把著重點(diǎn)放在財(cái)務(wù)制度與物資管理規(guī)定上。4、學(xué)習(xí)新勞動(dòng)法，協(xié)助公司經(jīng)理以規(guī)避用人風(fēng)險(xiǎn)。篇三公司2011年財(cái)務(wù)工作總結(jié)2011年務(wù)工作總結(jié)2011年對(duì)我而言，是非常特而又有意義的一年，在這一年里蒙公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任我承擔(dān)這樣的角色我進(jìn)了人生一個(gè)新的里程碑，自擔(dān)任部長(zhǎng)助理這一職務(wù)已近半年了，以前只是從事單獨(dú)的車間考核工作，對(duì)帳務(wù)方面了解的甚少，在這段時(shí)間中我學(xué)到了不少?gòu)奈唇佑|的東西，感謝領(lǐng)導(dǎo)給我的這次機(jī)會(huì)。在謝部長(zhǎng)的指導(dǎo)下會(huì)資金審批據(jù)審核工作了審核中需著重注意的事項(xiàng)，每月的資金支付，都嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，認(rèn)真審核，層級(jí)把關(guān)，對(duì)每一筆資金支付進(jìn)行核對(duì)，對(duì)計(jì)劃外支付的款項(xiàng)嚴(yán)格按照合同審核，逐級(jí)審批后支付。在制作財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)手冊(cè)中，學(xué)到了財(cái)務(wù)管理職責(zé)權(quán)限是如何劃分的，了解了財(cái)務(wù)的相

關(guān)管理制度，熟悉了資金管理、資金支付業(yè)務(wù)、出差報(bào)銷、票據(jù)報(bào)銷等流程，及財(cái)務(wù)各崗位的工作流程；學(xué)會(huì)了工程驗(yàn)收的結(jié)算手續(xù)，將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和工程預(yù)算核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與基建中心溝通。在這期間，能協(xié)助部長(zhǎng)做些日常的力所能及的瑣碎工作，上報(bào)周總結(jié)及計(jì)劃，完成月度工作總結(jié)上報(bào)等工作。在整理憑證工作中，了解到了日常業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，從中也學(xué)到了不少東西。因以整理上市工作為主，考核工作近兩個(gè)月參與的較少，人員定編雖已制訂下來(lái)，但隨著人員對(duì)設(shè)備的熟練程度不斷提高，下一步在保證其勞動(dòng)強(qiáng)度及人性化管理的基礎(chǔ)上，還要將各工序人員重新進(jìn)行梳理，將人崗不符、超編缺編等情況，及時(shí)進(jìn)行考核并調(diào)整。近期正在統(tǒng)計(jì)水電汽用量，輔助生產(chǎn)成本在變動(dòng)成本中占的比例比較大，在數(shù)據(jù)上報(bào)的同時(shí)，要加強(qiáng)分析的能力。在這段時(shí)間內(nèi)，雖學(xué)到了很多，但需要加強(qiáng)的地方更多，今后要：1更的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)多向長(zhǎng)和部里人員請(qǐng)教多去車間熟悉生產(chǎn)更地進(jìn)行成本分析；2）綜合管理能力不夠，管理能力需加強(qiáng)；3）多熟悉掌握浪潮軟件的使用。以上是我這段工作中學(xué)到的和做到的的工作中要更加的努力自的不足，將自己盡快的提升，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的厚望。計(jì)財(cái)部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞股份公司的發(fā)展方向，為實(shí)現(xiàn)總體發(fā)展目標(biāo)，計(jì)財(cái)部的工作任重而道遠(yuǎn)，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心，資金為紐帶，保質(zhì)保量地完成了財(cái)務(wù)核算各項(xiàng)工作任務(wù)。一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策。財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度法規(guī)其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司的財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真履行計(jì)財(cái)部的工作職責(zé)，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨，雖然每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表，但大家以苦為樂(lè)，在人員少工作量大的情況下，毫無(wú)怨言地工作著。我們明確分工，對(duì)公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表，從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)地規(guī)范，從而提高了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策和管理提供了可靠、有用的信息。（一）2011年財(cái)經(jīng)營(yíng)狀況分2011年1-11月份總公司資產(chǎn)總已達(dá)到126325.66萬(wàn)元期相比增漲資產(chǎn)負(fù)債率30.88%期比下降了現(xiàn)銷售收入76044.12萬(wàn)元期比增漲27.43%