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文檔簡介

總出納操作規(guī)程（1）交款袋與投款箱記錄表核對，包括日期、班次、袋數(shù)、金額。（2）屬第二天的投款袋放回箱中，第二天再取。留存。點款：解款：（1）審核是否屬于酒店經營支付款項圍中的費用。（2）付款單據(jù)是否齊全、清晰，有無涂改現(xiàn)象。（3）審批手續(xù)是否齊全。（4）付款金額是否準確。（1）正確填寫收款單位名稱、付款容、銀行、開戶行、使用日（3）將支票交經辦人辦理付款結算，或將支票、付委單送開戶行匯付。（4）付款單據(jù)應加蓋“銀行付訖”章。經財務主管人員審核同意，開出現(xiàn)金支票前往銀行提現(xiàn)金補每天與時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。下班前核對與時取得銀行對帳單，逐筆核對銀行存款日記帳，發(fā)現(xiàn)差錯與時糾正。月末做好余額調每日下班之前，編制當天流動資金收支報告送交財務總監(jiān)。月末和總帳會計核對帳務，確保帳、款相符。

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