醫(yī)院財務部工作計劃3篇

醫(yī)院財務部工作計劃3篇

醫(yī)院財務部工作計劃

新年伊始，結合當前形勢，制訂20XX年醫(yī)院財務工作計劃：

一、醫(yī)院總業(yè)務量大致恒定的情況下，財務贏利結構顯得成為重要，我院主要是醫(yī)、藥的比例結構，以去年為例，這些指純業(yè)務比例，藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%，而藥品收入成本占74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫(yī)療收入成本占10%，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%，即萬，如是增醫(yī)療收入1%，成本僅萬，贏利萬，兩者相差萬，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%，去年一季度是比較正常的，二季度為非典期，三季度過渡期，四季度追醫(yī)保數(shù)，因此二、三、四季度均列為不正常，因此說今年醫(yī)、藥比例定為38:62是可信的，我也希望通過領導能調節(jié)到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數(shù)5%，這樣今年預計超180萬左右，在最后兩個月適當控制藥品處方，此時，醫(yī)、藥比例將更佳，而今年計劃數(shù)呈略超狀態(tài)，醫(yī)、藥比例希望達31:69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現(xiàn)。

二、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。

1.進中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。

2.人員進入中心之后，會出現(xiàn)管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯(lián)絡，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務組在業(yè)務上多指導，使這一工作平穩(wěn)過渡。

三、年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩(wěn)步推進，今年同樣采取這一方法：預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫(yī)療項目電腦管理。

四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量，我們財務組將在醫(yī)院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數(shù)。

醫(yī)院財務部工作計劃

年度，在學院黨委、行政的領導下，在其他系的支持和配合下，經(jīng)過計財部全體同志的共同努力，各項工作取得了較大成績，圓滿完成了目標任務?，F(xiàn)總結如下：

一、黨務及思想政治工作

認真組織全體同志學習了馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和十五屆六中全會精神，尤其是江總書記的“七一”講話，使大家統(tǒng)一了思想，提高了認識。

堅決貫徹黨的路線、方針和政策，忠實執(zhí)行院黨委的決議、決定，尤其是學院出臺的12項規(guī)章制度，全體同志不但能認真學習、深刻體會，而且還能夠嚴格遵守和執(zhí)行。

認真開展黨日活動、召開民主生活會，抓好黨支部自身

建設，做到了支部團結，黨員以身作則、勤政廉政，有較強的凝聚力和向心力，充分發(fā)揮了黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

通過學習，全體同志的職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)和奉獻精神

得到了進一步提高，有力地調動了全體同志的工作積極性。

二、業(yè)務工作

由于我院教職工152人沒有上事業(yè)編制，根據(jù)國家規(guī)定

該部分人員市財政不撥付任何經(jīng)費。通過多次向市政府、市財政局匯報，使學院今年的正常事業(yè)經(jīng)費和社會保障費撥付總額突破了600萬元，增長%，高于市本級教育事業(yè)費%的增長幅度。

經(jīng)過多方工作，積極爭取，使市財政對學院的事業(yè)經(jīng)費

和專項經(jīng)費撥款達到105萬元,與去年相比增長603%。

根據(jù)銀行對高校貸款突然降溫的嚴峻形勢，進一步解放思想，拓寬思路，千方百計做好借貸款工作，先后與南陽市建行、工行、中行、農(nóng)行、商業(yè)銀行以及鄭州市交通銀行、廣東發(fā)展銀行等多家金融機構聯(lián)系，洽談貸款事宜。全年爭取到銀行貸款1500萬元，市財政無息貸款300萬元，吸收教職工集資款750萬元，合計2550萬元，與去年相比增長170%，滿足了學院重點建設工程的資金需求。同時，學院還與農(nóng)行南陽市分行簽定了全面合作協(xié)議，協(xié)議貸款5600萬元，基本上解決了學院年度的建設資金問題。

通過采取加大獎懲力度等措施，使學生的繳費率由開學時的26%，上升到年末的99%，與去年相比上升了近3個百分點，解決了多年來困擾學校的學生欠費問題。

在多次協(xié)商的基礎上，學院與南陽市農(nóng)行宛城區(qū)支行簽定了國家助學貸款合作協(xié)議書。經(jīng)過銀校雙方兩個多月艱苦細致地工作，共分三批向我院貧困學生約600人發(fā)放了國家助學貸款242萬元，其中學費181萬元，生活費61萬元，凡提出申請并符合國家和學院助學貸款條件的貧困生全部享受到了國家助學貸款，與去年相比享受學生人數(shù)增長606%，貸款總金額增長295%。

針對學院財務管理出現(xiàn)的新情況、新問題，整理、修訂、完善了學院財務管理的有關規(guī)章制度，并于9月份匯編成《南陽理工學院財務管理制度匯編》，既起到了宣傳作用又便于操作，使財務管理的規(guī)范建設又上了一個新臺階。

在充分進行調查研究的基礎上，及時編制了學院年度經(jīng)費收支預算，經(jīng)院長辦公會、黨委會審查后，由三屆三次教代會審議通過。在執(zhí)行過程中，嚴格管理，遇有個別預算調整時，做到了按程序審批，保證了年度預算的圓滿完成。年元月上旬拿出了決算報告。

按照學院改革的新要求，在制訂各單位公用包干經(jīng)費時加大了向教學、科研、學生教育和管理、實驗室建設的傾斜力度。同時，制訂多項財務管理的規(guī)章制度，并狠抓落實，嚴格控制消耗性支出，充分發(fā)揮了包干經(jīng)費的使用效益，年度財務決算表明，各單位包干經(jīng)費執(zhí)行情況良好。

本著原則性與靈活性相結合的原則，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務制度，通過檢查前、檢查中、檢查后做深入細致地工作，在審計、稅務、物價、國有資產(chǎn)、預算外資金等多次大檢查中，為學院節(jié)約費用90%以上。

根據(jù)學院年度工作任務，通過征求院內各單位意見，在進行市場調查的基礎上，及時編制了學院年度物資采購計劃。

制定并嚴格落實《南陽理工學院儀器設備及維修招標暫行辦法》，充分發(fā)揮學院在物資采購中的規(guī)模優(yōu)勢，堵塞了漏洞，進一步降低了物資購置成本，充分發(fā)揮了資金的使用效益，全年共組織和參加大小招標30次以上，為學院節(jié)約資金200萬元以上。

在物資采購計劃的實施過程中，嚴格執(zhí)行，杜絕了物資購置的隨意性，并寫出了年度物資購置計劃執(zhí)行情況的報告。

加強固定資產(chǎn)的日常管理。如于年6月份，對現(xiàn)

代技術教育中心的固定資產(chǎn)進行了抽查，弄清了我院彩電的購置、使用、庫存等情況。針對發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，使固定資產(chǎn)在購置、驗收、報廢、報損等方面做到了規(guī)范化。從年11月1日到11月30日，對全院的固定資產(chǎn)進行了全面的清產(chǎn)核資，摸清了家底，為進一步提高固定資產(chǎn)的使用效率，切實發(fā)揮固定資產(chǎn)在教學、科研和事業(yè)發(fā)展中的重要作用奠定了基礎。

由于我院教工住宅樓尤其是1—3號樓建成時間較長，又加之人員變動頻繁，致使基礎資料很不完備。通過數(shù)十次艱苦細致地工作，教職工住宅樓整樓的房產(chǎn)證已辦理完畢。為節(jié)約交易費用，各參加房改住戶的房產(chǎn)證，凡不準備在家屬院內再調整住房的，已辦理完登記申辦手續(xù)，既將拿到房產(chǎn)證，凡準備再調整住房的，待住房調整完畢后辦理。新晨范文網(wǎng)

經(jīng)過調查研究，完善了水電、綠化、校園衛(wèi)生等管理辦法，會同學生工作部與學生生活服務中心、物業(yè)中心、五年制教學部簽定了經(jīng)營服務合同。

對經(jīng)營合同的履行情況進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，每月至少檢查兩次，嚴格兌現(xiàn)獎懲。年末，又對兩個中心的合同履行情況進行了滿意率的測評。

狠抓安全責任制和責任追究制，制定完善安全制度，落實現(xiàn)金管理規(guī)定，時刻擰緊現(xiàn)金庫存限額這根弦，對庫存現(xiàn)金不定期的抽查，杜絕被盜、火災等事故的發(fā)生。

三、明年工作的指導思想

在院黨委的正確領導下，以鄧小平理論和江總書記“三個代表”a為指導，轉變教育思想，更新教育觀念，認清形勢，團結拼搏，努力工作，節(jié)約挖潛，多渠道籌措教育經(jīng)費，為學院事業(yè)的快速發(fā)展提供應有的資金保障。

醫(yī)院財務部工作計劃

年，醫(yī)院財務人員為使醫(yī)院資金得到合理利用，做不到隨意浪費一分錢。工作將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設備方面入手。

年財務工作計劃：

一、醫(yī)院財務工作計劃與目標管理

1、在財務會計核算上：

a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。

b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。

2、在管理會計核算上：

a、加強物流周轉次數(shù)，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示。

b、加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨的報批程序及合同管理。

c、加強各項售價的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預警提示。

d、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：的統(tǒng)計分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領導決策。

e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。

3、稅收策劃上：

a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。

b、實現(xiàn)柜員機，pos機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。

二、醫(yī)院財務人員工作計劃：

在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。

收入上分成：分手術

分項目分分部門核算

材料

銷售藥品銷售

整形美容中心

細目核算

分治療細目核算

皮膚美容中心分病種細目統(tǒng)計、

兩者共存的體系

分治療

生活美容中心

細目核算

成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分好手術中材料領用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用，免費領用等加強監(jiān)督。

三、價格管理：

1、醫(yī)院物資進貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴格把關，配合領導層對醫(yī)院使用物資，銷售產(chǎn)品結構合理開發(fā)等的決策提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。

2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預警提示。

四、信息與統(tǒng)計：

目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：

1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析。

2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接，但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn)，同時制約了收入，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實現(xiàn)科室備用，科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。

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