倉庫收貨管理制度

庫房收貨管理制度第一部分收貨管理一、所有貨物進貨一定一致經倉管員負責收貨，并一致填制《查收單》，作為進貨及付款的依據(jù)。二、依據(jù)指定收貨時間收貨，特別狀況另行安排。依據(jù)采買申請單區(qū)分直撥部門和入倉貨物。三、一定在指定收貨地點集中收貨，一致管理收貨工作；所有購進物件一定按規(guī)定程序達成查放手續(xù)后方可進庫存放或進入使用部門，如無特別狀況，不得對未按規(guī)定查收而直接進入使用部門的貨物補開《查收單》。四、由倉管員配置好收貨器具，如地磅、臺磅、尺、刀等，保證收貨現(xiàn)場及光輝光明，保證計量器具正確。五、由倉管員和使用部門兩方查收貨物，以相互監(jiān)察；由供給商送貨的物件，采買人員應參加查收；財務部成自己員不如期突擊檢查收貨狀況。六、由各部門指定相關人員查收并供給簽字模式。七、嚴格執(zhí)行收貨規(guī)定：1、供給商依據(jù)采買要求的品種、規(guī)格牌子產地、數(shù)目、質量、有效期、衛(wèi)生標準、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。2、到貨時由使用部門指定人員到收貨現(xiàn)場與倉管員共同查收貨物。兩方依據(jù)已審批的《采買申請單》對貨物推行查收，檢查貨物可否吻合相關標準。（1）重量或質量數(shù)目小或單價高的貨物一定逐個查收，數(shù)目大而單價低的貨物按比率抽查；部分冷凍食品須解凍抽查凈重率；水份多或有雜質的食第1頁共8頁品要去水或雜質后過稱或按比率扣減重量；限制單位重量的食品要在限制重量內查收；有包裝規(guī)格的貨物須抽查數(shù)目或重量可否達標；要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量；對送貨量高出訂貨量的貨物要控制限制比率內查收（僅限于生鮮食品）；對送貨量少于訂貨量的貨物要知會采買員督促供給商送齊。（2）查收質量檢查包裝物可否完好及嶄新；檢查生產日期及有效期；檢查規(guī)格型號牌子產地；依據(jù)貨物性質采納目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、試一試法、比較法等查收方法；參照各種貨物的鑒別方法。（3）對需要經過技術判斷的物件，應請相關技術人員共同查收，并簽字確認。（4）凡是未按規(guī)定預先請購的，或與請購單所列規(guī)格、質量、品牌等不符的庫房員應拒絕查收；如因貨物不符可能影響營業(yè)的，應征采使用部門建議作部分或所有查收。3、查收合格的貨物，由收貨員依據(jù)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)目（入倉貨物要注意按發(fā)貨的單位換算）及已審批好的報價按種類（食品、酒水、香煙、百貨等）、按部門填制《查收單》，由倉管員和使用部門受權人、采買員簽字，如屬無審批價格而暫時定價的，《查收單》須由采買主管簽字。4、直撥類查收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：庫房存查；第二聯(lián)：供應商（供給商憑此聯(lián)，連同發(fā)票交給財務用于結算報賬）；第三聯(lián)：財務記賬（用于統(tǒng)計各種物質成本和記賬）；第四聯(lián)：領用部門。進倉類查收單一式三聯(lián)（無領用部門聯(lián)）。貨物查收后倉管員把達成簽名手續(xù)的《查收單》供給商聯(lián)加蓋“收貨專用章”后交給供給商作為第2頁共8頁結算貨款的依據(jù)。5、貨物經查收后，應立刻由接收部門妥當保存，以防損壞、變質、扔掉、被盜。八、查收問題的辦理：1、收貨部在查收時發(fā)現(xiàn)問題，則應迅速知會采買部及使用部門到收貨現(xiàn)場研究解決方法。2、經確認貨物不合要求，收貨員及使用部門有權拒收，并及時知會采買部通知供給商退貨或換貨。九、保存好收貨資料，包含《采買申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。十、收貨人員應公正做事，不得串連使用部門、供給商及弄虛作假，若有違犯者將嚴格處分。第二部分發(fā)貨管理一、堅持先進先出的發(fā)貨原則。二、嚴格執(zhí)行物件發(fā)放的相關規(guī)定：1、各部門領貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領料單，寫明領貨部門、日期、申領品種規(guī)格、單位（按庫房規(guī)定的單位）、申領數(shù)目等，并封底。2、由部門負責人簽批，領貨受權及簽字模式由各部門供給。特別狀況下先由庫房發(fā)貨事后再補簽批或蓋章。3、倉管員在發(fā)貨前要仔細檢查領料單的內容，檢查有無部門負責人同意及認清簽字模式，檢查有無更正領貨物種的規(guī)格、單位、申領數(shù)目等，若有更正一定有部門負責人在更正處簽字，如不吻合上述要求，庫房有權拒絕發(fā)貨。4、發(fā)貨數(shù)目不同樣意高出申領數(shù)目，若有特別狀況增添領貨的，第3頁共8頁須重新下達經審批的《領料單》；如庫房無貨，則在手工單該項目備注欄中注明“無貨”字樣，貨物由兩方當面點清貨物后，由倉管員開出電腦《領料單》，領貨人和倉管員在電腦單上簽字。5、貨物發(fā)出后，將《領料單》手工單與電腦單分類，第一聯(lián)：財務記賬，第二聯(lián)：庫房存查，第三聯(lián)：領料部門。三、五金類物件發(fā)放規(guī)定1、五金類物件由工程部五金倉倉管員負責保存并發(fā)放。2、工程部維修人員憑報修部門簽發(fā)的《維修申請單》到五金倉預領所需的維修資料，預領資料暫不錄入電腦。3、維修達成后，維修人員到五金倉辦理核銷手費，倉管員審核報修部門確認的維修用料，打印《領料單》，由維修人員和倉管員共同簽字。4、《領料單》財務記賬聯(lián)隨相對應的《維修申請單》，按部門分類放好，經工程部總監(jiān)審查后如期交成本核算員。5、維修花費計入報修部門花費，《領料單》上“部門”欄填寫報修部門。6、常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員依據(jù)需要到五金倉領用，《領料單》須經工程部總監(jiān)簽字。三、發(fā)出的貨物原則上不行退倉，如特別狀況，一定經財務部負責人同意，手續(xù)與領貨程序相同；如屬質量問題由庫房聯(lián)系采買部安調停決。四、庫房發(fā)貨時間原則上在指準時間內進行，月尾清點時期暫停發(fā)貨，清點時間另行通知。五、所有供給商贈予的物件，一定一致入倉后，由相關部門按正常領貨手續(xù)領取；存放物件相同按領料、退料手續(xù)辦理。第4頁共8頁六、部分文具推行以舊換新，領料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具，不然庫房不予發(fā)貨。七、禁止先發(fā)貨后補單現(xiàn)象，禁止未辦理審批手續(xù)從庫房借物后歸還現(xiàn)象。八、夜間緊迫領用。1、在前臺設置鑰匙領用登記本，登記鑰匙種類、領用時間、領用人、交回時間、交回人、備注等內容，并設存匙箱保存鑰匙。2、非庫房上班時間需緊迫領用貨物時，由使用部門經理以上人員簽批《領料單》，并在單上注明原由，親身到前臺并在大堂副理及保安主管證明下領取庫房鑰匙，由三方簽字確認。爾后由三方到倉庫開門取貨，并在《領料單》“領料人”欄共同簽字。取貨后將鑰匙和《領料單》第1、2聯(lián)交前臺，第3聯(lián)領用部門保存。3、次日庫房上班取匙時，前臺人員將《領料單》交庫房簽收。庫房核實領料狀況，確認無誤后錄入電腦并打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。第三部分庫房賬務、貨物保存和清點一、記賬1、貨物收發(fā)后，要實時打印收發(fā)單據(jù)并記賬，反響庫存的增減狀況。2、貨物計量要正確，減少差錯。3、存?zhèn)}物質在按不同樣品種設貨卡，收、發(fā)貨后實時登記，做好貨、卡、賬吻合。4、各種貨物按規(guī)定編碼，經常檢查已錄入編碼狀況，實時發(fā)現(xiàn)同一物件重編碼或物件竄倉現(xiàn)象并作出調整。第5頁共8頁5、每個月編制“進、出、存報表”及其余相關報表，附上各種收發(fā)貨單據(jù)，送成本核算員審查。6、庫房資料要分類妥當保存，不得扔掉、毀損。二、貨物保存1、貨物要整齊擺放，對不同樣品種、規(guī)格、批次的貨物清楚區(qū)分。2、經常檢查和整理貨物，合理確立離墻距離、貨物距離，注意通風，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛(wèi)生舉措。3、庫房內要保持整齊，一定每天打掃，收發(fā)貨后實時清理貨物。庫房內禁止亂扔雜物。4、熟習各種貨物，明確個人負責保存貨物的范圍，名貴物件單倉存放，推行專人保存。5、經常檢查貨物狀況和使用狀況，如期進行庫存結構解析，對積壓、不適用、殘損、過期變質物件要分類列表上報。三、貨物清點1、平常要常對貨物進行抽查清點，對名貴物件每天下班前結賬清點。2、每個月月底，所有收發(fā)單據(jù)進賬后，打印出庫存報表，在成本核算員的監(jiān)察下對庫存物件進行全面清點，將實盤數(shù)目與賬載數(shù)目查對，如發(fā)現(xiàn)不符，應查明原由，分清責任，并填制“庫房清點盈虧報告單”，經審批后方可作增減賬務辦理，做到賬實吻合。四、報損、積壓物件辦理1、總倉或各部門二級庫房物件（未經使用）物件如發(fā)生積壓、報損需要辦理的，由倉管員填寫《積壓、報損物件申請單》，注明物品各稱、規(guī)格、數(shù)目、購進時間、申購部門、報損或積壓原由、建議第6頁共8頁辦理方法等，由倉管員和使用部門負責人簽字后交審計主管核實。2、審計主管對申請辦理物件進行核實后，提出辦理建議，簽名確認后報財務部經理和總經理審批。3、庫房憑審批后的《積壓、報損物件申請單》辦理物件出庫和銷賬手續(xù)；如屬非營業(yè)銷售的，還需審查財務部開出的收款收條。第四部分庫房紀律和安全管理制度一、庫房紀律1、庫房內禁止吸煙。2、庫房內禁止看書報，打牌等與工作沒關的事。3、上班時間不得擅自走動工作崗位。4、上班時要開動相關設備，如抽濕機，下班時要關好電源。5、非工作需要禁止外人進入庫房。6、下班后非工作需要不得在庫房停留。7、庫房鎖匙不得帶離單位及擅自配制，每天下班時將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內，并登記時間及與目擊人一起簽字。8、禁止將個人物件帶入庫房存放。二、安全管理制度1、店內各種庫房禁止吸煙和使用明火，并設有顯然的“禁止煙火”標記。2、庫房內、門口及通道在保證通暢，禁止堆放物件。3、庫房內使用的照明燈具和線路，一定按規(guī)范由正式電工安裝、維修，禁止亂走暫時線路；禁止超負荷用電，禁止用不合規(guī)格的保險裝置。