工程計量支付業(yè)務(wù)流程管理制度

工程計量支付業(yè)務(wù)流程管理制度背景介紹為了規(guī)范工程計量支付業(yè)務(wù)流程，保證進(jìn)度和質(zhì)量，公司制定了此管理制度，減少財務(wù)風(fēng)險，提高項目管理效率。適用范圍該制度適用于公司所有工程項目的財務(wù)管理人員、造價管理人員、現(xiàn)場監(jiān)理人員、承攬商，以及公司內(nèi)外相關(guān)工程計量支付地方政府機構(gòu)。主要內(nèi)容一、工程計量歸檔歸檔范圍：所有工程項目的計量情況及相關(guān)證明文件。歸檔方式：計量情況的歸檔分為電子歸檔和紙質(zhì)歸檔兩種方式，并按照日期、項目、合同、交易記錄進(jìn)行分類歸檔。電子檔應(yīng)保存在公司內(nèi)部服務(wù)器中，并備份至云存儲。二、工程計量支付程序支付申請：承包商應(yīng)提出書面的支付申請，附有計量證明材料。驗收方應(yīng)核對材料的真實性和合法性后，同意才可以支付。審批程序：支付申請應(yīng)由多個層級進(jìn)行審批，最終需要直屬領(lǐng)導(dǎo)簽字，才能發(fā)放付款。賬戶文件：公司財務(wù)部應(yīng)根據(jù)實際情況，開具付款賬戶、應(yīng)付賬款及其他相關(guān)賬單。三、工程計量支付核算支付核算標(biāo)準(zhǔn)：支付核算應(yīng)根據(jù)國家、地方政府及公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，支付申請中的計量材料和證明文件，應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、合法。核算結(jié)果：支付核算結(jié)果應(yīng)以財務(wù)部門及其他公司內(nèi)部監(jiān)察部門的查驗結(jié)果為依據(jù)，確保支付正確，無誤。四、工程計量支付管理支付管理制度：公司應(yīng)建立完善的工程計量支付管理制度，明確各方的責(zé)任和義務(wù)，建立預(yù)算管理、驗收審批、賬款支付、核算管理等方面的檔案，加強內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督。支付追溯：公司應(yīng)建立良好的支付追溯機制，對于不合規(guī)的支付行為一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即啟動追溯程序，采取相應(yīng)的措施予以處理。五、工程計量支付風(fēng)險管理風(fēng)險識別：公司應(yīng)根據(jù)實際情況，針對性的識別工程計量支付所面臨的風(fēng)險，并建立認(rèn)定機構(gòu)，對風(fēng)險進(jìn)行認(rèn)定和分析。風(fēng)險管理：公司應(yīng)建立相應(yīng)的風(fēng)險管理機制，建立應(yīng)急處理措施，減少財務(wù)風(fēng)險?？偨Y(jié)此制度的實施，將有助于公司規(guī)范工程計量支付業(yè)務(wù)流程，強化風(fēng)險管理行為，真實準(zhǔn)確地記錄工程項目的計量支付及相關(guān)證明材