庫存盤點管理制度

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庫存盤點管理制度1

第一條目的

為確保ERP系統(tǒng)商品數據與實物數據全都，實時發(fā)覺管理漏洞，有效掌握商品損耗，保障公司資產的安全和完整，提高門店運營效率，特制定本管理規(guī)定。

第二條適用范圍

本制度適用于**區(qū)域下屬各門店及**號倉。

第三條盤點類型

盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。

第四條盤點周期

全場盤點每季度末進行一次，抽盤和零星盤點視狀況隨時進行。

第五條盤點組織

盤點由區(qū)域營運管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財務部、理貨部、集團信息技術部及門店相關人員幫助進行。門店經理或第一負責人是本單位的第一盤點責任人，門店財務主管為第二盤點責任人。全場盤點原那么上須安排在非營業(yè)時間段進行；抽盤和零星盤點可隨時安排。

區(qū)域財務、門店、理貨等部門，以及集團信息技術部可依據其監(jiān)控結果或運作需求，向區(qū)域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視狀況決斷是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規(guī)定的盤點時間。

第六條盤點流程

1、盤點開始前，由門店經理組織清理全部異樣單據，刪除廢棄的盤點表，并做好相關預備工作。門店經理召集盤點人員〔文員、導購員、理貨員、倉管、財務人員及門店指定的盤點操作人〕開會，講解盤點考前須知，安排盤點工作。

2、門店盤點操作人依據盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經理安排將盤點表分發(fā)給參與盤點的相關人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結被盤商品，同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點需要堅持以實物為準的.原那么，盤點過程中禁止查對SAP系統(tǒng)庫存。盤點當天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。

3、參盤人員按分工對商品進行初盤，區(qū)域營運管理部和財務部人員對盤點過程進行巡回監(jiān)督。

4、初盤完畢，由盤點操作人負責回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結果進行錄入并復核。盤點操作人負責并表和上傳數據。

5、盤點操作人在系統(tǒng)生成復盤結果后，負責制表、打印、分發(fā)和記錄。

6、復盤由門店盤點人員和門店財務人員共同進行。復盤數據的錄入和更改由門店財務人員操作。全部與初盤結果不同而需修改的數據，需要經財務人員現場核實復盤數據與實物數據相全都，方可更改。運營管理部或門店財務人員有權依據當次盤點狀況決斷是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權依據盤點狀況決斷當次盤點是否有效。

7、門店財務人員負責回收復盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復盤結果并生成差異表。此差異表一式三份，經門店經理和財務負責人在此差異表上簽字確認后，一份留門店，一份交財務，一份交運營管理部，另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后，門店財務人員做盤點過帳。盤點后兩日內，門店財務人員應制作按供應商、代購銷匯總的差異表，交由門店經理、財務主管和區(qū)域總經理加簽確認后，用作記帳憑證。盤點結束后，由門店經理收存全部初盤表、復盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。

8、在每個盤點周期內，區(qū)域運營管理部視需要每月對各門店安排數次抽盤。抽盤采用不定期、不預報盤點范圍、即到、即凍結、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參與抽盤的人員由運營管理部臨時從區(qū)域財務部、理貨部門和集團信息技術部抽人組成，門店相關人員需要親密協(xié)作。

9、零星盤點是為實時訂正盤點錯誤、確認異樣數據及其他經營臨時需求而設置的。

第七條自用品盤點

未進系統(tǒng)的自用品由門店文員負責盤點登記，門店財務人員復核，并報門店經理簽字確認，每季度末盤點一次。

第八條盤點結果處理

由營運管理部和財務部依照《商品損耗管理〔試行〕方法》和《關于SAP違規(guī)操作的懲罰〔試行〕方法》中的相關規(guī)定對盤點結果進行認定和處理。

抽盤、零星盤點的結果當月單獨處理，不并入每季度的全盤結果。

因門店預備不足或實施不力而造成盤點無效，將視詳細情節(jié)予以門店第一盤點負責人和第二盤點負責人經濟懲罰，罰款額為其當月總收入的10%～30%。

第九條附那么

〔一〕本制度自頒布之日起正式施行，此前與本方法相抵觸的規(guī)定、方法同時廢止。

〔二〕制度的說明權屬于區(qū)域營運管理部。

庫存盤點管理制度2

一、材料入庫流程：

供應商申請入庫→〔質檢員對質量檢驗合格〕→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛，順手統(tǒng)計數量→分類匯總入庫數量，填寫“入庫單”→按規(guī)定傳遞“入庫單”→依據入庫單登記材料明細賬

考前須知：

1、〔只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫，質檢不合格的材料務必拒絕入庫；〕

2、填寫入庫單前，務必檢查材料與“報貨計劃單”所列主要資料是否相符。

當名稱、規(guī)格、口味有一項不符時，由倉庫主管馬上向總經理請示后，按總經理指示精神做出詳細處理。

對于卷材和托合，當名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量2%時，由倉庫主管馬上向總經理請示后，按總經理指示精神做出詳細處理。

對于箱皮，當名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量5%時，由倉庫主管馬上向總經理請示后，按總經理指示精神做出詳細處理。

3、材料入庫數量，務必依據實際計量結果驗收，嚴禁估量驗收?？傮w原那么是：能稱重量的稱重，能點數量的點數，能全查的不抽查，務必抽查的盡量大比例抽查。對于根據固定標準〔固定數量、固定重量〕包裝的`原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當進貨量較大時可采納抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%

4、“入庫單”的傳遞：“入庫單”一式四聯，第一聯送達牛冬霞；第二聯送達主管會計；第三聯〔和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單一齊〕送達收購主管；第四聯倉庫存根，保管員用于記賬、備查。

5、倉庫主管務必留意，原材料卸車及入庫，原那么上應安排在白天進行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫工作。

二、材料出庫流程：

車間申請領料→填寫領料單→對材料稱重或查數→領發(fā)料人員在領料單上簽名確認，材料出庫→依據領料單逐筆登記明細賬→每一天制作“領料匯總單”→檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領料單及“領料匯總單”

考前須知：

1、務必按出庫流程的先后順次操作，特別是務必先制單