庫(kù)存盤點(diǎn)管理制度

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庫(kù)存盤點(diǎn)管理制度1

第一條目的

為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)全都，實(shí)時(shí)發(fā)覺(jué)管理漏洞，有效掌握商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理規(guī)定。

第二條適用范圍

本制度適用于**區(qū)域下屬各門店及**號(hào)倉(cāng)。

第三條盤點(diǎn)類型

盤點(diǎn)分為全場(chǎng)盤點(diǎn)、抽盤及零星盤點(diǎn)三種。

第四條盤點(diǎn)周期

全場(chǎng)盤點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次，抽盤和零星盤點(diǎn)視狀況隨時(shí)進(jìn)行。

第五條盤點(diǎn)組織

盤點(diǎn)由區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員幫助進(jìn)行。門店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤點(diǎn)責(zé)任人，門店財(cái)務(wù)主管為第二盤點(diǎn)責(zé)任人。全場(chǎng)盤點(diǎn)原那么上須安排在非營(yíng)業(yè)時(shí)間段進(jìn)行；抽盤和零星盤點(diǎn)可隨時(shí)安排。

區(qū)域財(cái)務(wù)、門店、理貨等部門，以及集團(tuán)信息技術(shù)部可依據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求，向區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部申請(qǐng)各類型盤點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)管理部視狀況決斷是否盤點(diǎn)、如何盤點(diǎn)及制定盤點(diǎn)計(jì)劃。各門店不得擅自安排任何盤點(diǎn)或延長(zhǎng)計(jì)劃規(guī)定的盤點(diǎn)時(shí)間。

第六條盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)開(kāi)始前，由門店經(jīng)理組織清理全部異樣單據(jù)，刪除廢棄的盤點(diǎn)表，并做好相關(guān)預(yù)備工作。門店經(jīng)理召集盤點(diǎn)人員〔文員、導(dǎo)購(gòu)員、理貨員、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)人員及門店指定的盤點(diǎn)操作人〕開(kāi)會(huì)，講解盤點(diǎn)考前須知，安排盤點(diǎn)工作。

2、門店盤點(diǎn)操作人依據(jù)盤點(diǎn)要求提前制作初盤表并打印出來(lái)。在盤點(diǎn)開(kāi)始前由經(jīng)理安排將盤點(diǎn)表分發(fā)給參與盤點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤點(diǎn)開(kāi)始前一刻由盤點(diǎn)操作人凍結(jié)被盤商品，同時(shí)禁止任何進(jìn)出貨過(guò)帳和實(shí)物移動(dòng)。盤點(diǎn)需要堅(jiān)持以實(shí)物為準(zhǔn)的.原那么，盤點(diǎn)過(guò)程中禁止查對(duì)SAP系統(tǒng)庫(kù)存。盤點(diǎn)當(dāng)天禁止列表新商品到商場(chǎng)和新列表商品進(jìn)貨。

3、參盤人員按分工對(duì)商品進(jìn)行初盤，區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部人員對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)督。

4、初盤完畢，由盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)回收初盤表，并核對(duì)初盤表發(fā)放記錄。核對(duì)無(wú)誤后，由盤點(diǎn)操作人或其指定的門店理貨或倉(cāng)管人員對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。

5、盤點(diǎn)操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤結(jié)果后，負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。

6、復(fù)盤由門店盤點(diǎn)人員和門店財(cái)務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財(cái)務(wù)人員操作。全部與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，需要經(jīng)財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)復(fù)盤數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相全都，方可更改。運(yùn)營(yíng)管理部或門店財(cái)務(wù)人員有權(quán)依據(jù)當(dāng)次盤點(diǎn)狀況決斷是否追加抽盤檢驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)管理部有權(quán)依據(jù)盤點(diǎn)狀況決斷當(dāng)次盤點(diǎn)是否有效。

7、門店財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤表，核對(duì)分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后，一份留門店，一份交財(cái)務(wù)，一份交運(yùn)營(yíng)管理部，另將此表電子文檔提交運(yùn)營(yíng)管理部。隨后，門店財(cái)務(wù)人員做盤點(diǎn)過(guò)帳。盤點(diǎn)后兩日內(nèi)，門店財(cái)務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購(gòu)銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后，用作記帳憑證。盤點(diǎn)結(jié)束后，由門店經(jīng)理收存全部初盤表、復(fù)盤表和差異表，保存期為一個(gè)盤點(diǎn)周期。

8、在每個(gè)盤點(diǎn)周期內(nèi)，區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部視需要每月對(duì)各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采用不定期、不預(yù)報(bào)盤點(diǎn)范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參與抽盤的人員由運(yùn)營(yíng)管理部臨時(shí)從區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部門和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成，門店相關(guān)人員需要親密協(xié)作。

9、零星盤點(diǎn)是為實(shí)時(shí)訂正盤點(diǎn)錯(cuò)誤、確認(rèn)異樣數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求而設(shè)置的。

第七條自用品盤點(diǎn)

未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門店文員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)登記，門店財(cái)務(wù)人員復(fù)核，并報(bào)門店經(jīng)理簽字確認(rèn)，每季度末盤點(diǎn)一次。

第八條盤點(diǎn)結(jié)果處理

由營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部依照《商品損耗管理〔試行〕方法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的懲罰〔試行〕方法》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。

抽盤、零星盤點(diǎn)的結(jié)果當(dāng)月單獨(dú)處理，不并入每季度的全盤結(jié)果。

因門店預(yù)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點(diǎn)無(wú)效，將視詳細(xì)情節(jié)予以門店第一盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人和第二盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)懲罰，罰款額為其當(dāng)月總收入的10%～30%。

第九條附那么

〔一〕本制度自頒布之日起正式施行，此前與本方法相抵觸的規(guī)定、方法同時(shí)廢止。

〔二〕制度的說(shuō)明權(quán)屬于區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部。

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一、材料入庫(kù)流程：

供應(yīng)商申請(qǐng)入庫(kù)→〔質(zhì)檢員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格〕→搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→保管員指揮打垛，順手統(tǒng)計(jì)數(shù)量→分類匯總?cè)霂?kù)數(shù)量，填寫(xiě)“入庫(kù)單”→按規(guī)定傳遞“入庫(kù)單”→依據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬

考前須知：

1、〔只有質(zhì)檢合格的材料才能搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，質(zhì)檢不合格的材料務(wù)必拒絕入庫(kù)；〕

2、填寫(xiě)入庫(kù)單前，務(wù)必檢查材料與“報(bào)貨計(jì)劃單”所列主要資料是否相符。

當(dāng)名稱、規(guī)格、口味有一項(xiàng)不符時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管馬上向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出詳細(xì)處理。

對(duì)于卷材和托合，當(dāng)名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量2%時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管馬上向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出詳細(xì)處理。

對(duì)于箱皮，當(dāng)名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量5%時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管馬上向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出詳細(xì)處理。

3、材料入庫(kù)數(shù)量，務(wù)必依據(jù)實(shí)際計(jì)量結(jié)果驗(yàn)收，嚴(yán)禁估量驗(yàn)收?？傮w原那么是：能稱重量的稱重，能點(diǎn)數(shù)量的點(diǎn)數(shù)，能全查的不抽查，務(wù)必抽查的盡量大比例抽查。對(duì)于根據(jù)固定標(biāo)準(zhǔn)〔固定數(shù)量、固定重量〕包裝的`原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當(dāng)進(jìn)貨量較大時(shí)可采納抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%

4、“入庫(kù)單”的傳遞：“入庫(kù)單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)送達(dá)牛冬霞；第二聯(lián)送達(dá)主管會(huì)計(jì)；第三聯(lián)〔和隨貨單、磅單、報(bào)貨計(jì)劃單、質(zhì)檢單一齊〕送達(dá)收購(gòu)主管；第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，保管員用于記賬、備查。

5、倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必留意，原材料卸車及入庫(kù)，原那么上應(yīng)安排在白天進(jìn)行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫(kù)工作。

二、材料出庫(kù)流程：

車間申請(qǐng)領(lǐng)料→填寫(xiě)領(lǐng)料單→對(duì)材料稱重或查數(shù)→領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)，材料出庫(kù)→依據(jù)領(lǐng)料單逐筆登記明細(xì)賬→每一天制作“領(lǐng)料匯總單”→檢查明細(xì)賬與“領(lǐng)料匯總單”是否相符→檢查賬實(shí)是否相符→傳遞領(lǐng)料單及“領(lǐng)料匯總單”

考前須知：

1、務(wù)必按出庫(kù)流程的先后順次操作，特別是務(wù)必先制單