TNMG-ERP-BR100-系統(tǒng)設(shè)置文檔-FIN-CE-V1.0

PAGE..XX有色集團(tuán)ERP項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)置文檔財(cái)務(wù)管理分冊－資金管理創(chuàng)建日期：2011-11-15文檔名稱：XX有色集團(tuán)ERP系統(tǒng)設(shè)置文檔當(dāng)前版本：1.0文檔控制變更記錄日期作者版本更改參考2011-09-15德勤顧問V1.0審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝編號(hào)姓名位置/崗位目錄TOC\o"1-3"文檔控制2前言5文擋目的5適用范圍5讀者5相關(guān)文檔5說明5應(yīng)用設(shè)置控制清單－資金6CE：定義資金值集〔全局7資金超級(jí)用戶>設(shè)置>財(cái)務(wù)系統(tǒng)>彈性域>驗(yàn)證>集7九恒星中的公司7九恒星傳送ERP的數(shù)據(jù)類型8九恒星的數(shù)據(jù)來源8九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)狀態(tài)9ERP傳九恒星的數(shù)據(jù)狀態(tài)9九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP的模塊10九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)類型10ERP傳九恒星的銀行地區(qū)編碼11銀行所在省市、地區(qū)編碼說明性彈性域11類型與模塊對(duì)應(yīng)12ERP與九恒星系統(tǒng)公司對(duì)應(yīng)界面13ERP與九恒星系統(tǒng)職責(zé)與類型對(duì)應(yīng)14附表一九恒星中的公司14附表二九恒星傳送ERP的數(shù)據(jù)類型16附表三九恒星的數(shù)據(jù)來源17附表四九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)狀態(tài)17附表五ERP傳九恒星的數(shù)據(jù)狀態(tài)17附表六九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP的模塊17附表七九恒星傳ERP的票據(jù)類型17附表八ERP傳九恒星的銀行地區(qū)編碼17附表九類型與模塊對(duì)應(yīng)25未決與已結(jié)問題26未決問題26已結(jié)問題26前言文擋目的設(shè)置文檔記錄了XX有色集團(tuán)資產(chǎn)管理模塊所有必須設(shè)置步驟和內(nèi)容。為系統(tǒng)維護(hù)人員提供詳細(xì)的配置信息。適用范圍XX有色集團(tuán)所有分、子公司。讀者系統(tǒng)實(shí)施顧問、XX有色集團(tuán)系統(tǒng)維護(hù)人員。相關(guān)文檔XX有色集團(tuán)ERP未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)-財(cái)務(wù)-V2.0.docXX有色集團(tuán)ERP系統(tǒng)解決方案-財(cái)務(wù)管理_V2.0.doc說明本文中的圖片僅供示例,不作數(shù)據(jù)輸入標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)用設(shè)置控制清單－資金環(huán)境名：機(jī)器：類型〔定義、執(zhí)行、或二者：工作流設(shè)置責(zé)任人完成日期QA責(zé)任人QA完成日期審批簽字設(shè)置資金CE：定義資金值集〔全局CE：定義資金值集〔全局資金超級(jí)用戶>設(shè)置>財(cái)務(wù)系統(tǒng)>彈性域>驗(yàn)證>集TNMGERP流程：

定義九恒星與ERP接口的值集業(yè)務(wù)范圍：

ERP系統(tǒng)–資金日期：

2011-11-22控制號(hào)：

N/A優(yōu)先級(jí)<H,M,L>：

H流程所有者：

TNMGERP資金超級(jí)用戶九恒星中的公司九恒星傳送ERP的數(shù)據(jù)類型九恒星的數(shù)據(jù)來源九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)狀態(tài)ERP傳九恒星的數(shù)據(jù)狀態(tài)九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP的模塊九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)類型ERP傳九恒星的銀行地區(qū)編碼銀行所在省市、地區(qū)編碼說明性彈性域類型與模塊對(duì)應(yīng)<資金值集>值集名稱說明列表類型是否使用安全性TNMG_JHX_CO九恒星中的公司值列表無安全性TNMG_JHX_TYPE九恒星傳送ERP的數(shù)據(jù)類型值列表無安全性TNMG_JHX_SOURCE九恒星的數(shù)據(jù)來源值列表無安全性TNMG_JHX_STATE九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)狀態(tài)值列表無安全性TNMG_ERP_STATEERP傳九恒星的數(shù)據(jù)狀態(tài)值列表無安全性TNMG_ERP-MODUE九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP的模塊值列表無安全性TNMG_ERP_BILLTYPE九恒星傳ERP的票據(jù)類型值列表無安全性TNMG_VB_REGIONERP傳九恒星的銀行地區(qū)編碼值列表無安全性TNMG_ERP_MODULEMAP類型與模塊對(duì)應(yīng)值列表無安全性ERP與九恒星系統(tǒng)公司對(duì)應(yīng)界面ERP與九恒星系統(tǒng)職責(zé)與類型對(duì)應(yīng)附表一九恒星中的公司公司代碼公司名稱1001XX有色金屬集團(tuán)財(cái)務(wù)2001XX有色金屬集團(tuán)控股3001XX有色金屬集團(tuán)股份3015XX有色金屬集團(tuán)控股銅冠冶化分公司3019XX有色金屬集團(tuán)控股技術(shù)中心5001XX有色建安鋼構(gòu)XX公司3020XX省有色金屬材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站5002XX有色建安裝飾XX公司5003XX有色建安防水防腐XX公司5004XX銅冠建筑工程技術(shù)檢測XX公司5005XX銅冠商品混凝土XX公司5006XX有色建安勞務(wù)XX公司5007XX金山油品XX公司3022XX銅冠有色金屬<池州>XX公司5009XX市銅冠商業(yè)廣場5010XX中廈建筑安裝工程XX公司3024XX上峰水泥股份4016張家港聯(lián)合銅業(yè)5013XX融達(dá)銅業(yè)XX公司4001金隆銅業(yè)3025XX銅冠黃獅澇金礦XX公司3026XX有色金屬集團(tuán)銅冠新技術(shù)3027XX金潤經(jīng)濟(jì)發(fā)展XX公司5014XX有色建安房地產(chǎn)開發(fā)XX公司4006XX有色股份金口嶺礦業(yè)4007XX有色股份銅冠黃銅棒材4017XX有色銅都原料XX公司3028XX有色金屬XX公司5016XX豐源電線電纜5017XX有色金神耐磨材料XX公司5018XX金創(chuàng)實(shí)業(yè)XX公司5019XX中廣物資XX公司5020XX金泰玻璃鋼XX公司5021XX金泰電池材料5022XX承徽房地產(chǎn)營銷策劃5023XX天元物業(yè)開發(fā)XX公司5024XX有色金安物業(yè)管理XX公司5025XX有色金城建筑設(shè)計(jì)XX公司5026XX金航國際船舶貨物代理XX公司5027XX金德碼頭XX公司5028XX金城碼頭4018XX有色金屬集團(tuán)股份XX銅礦4019XX有色股份銅山礦業(yè)5029XX銅冠電工5030XX金奧微細(xì)漆包線5031XX伏牛山銅業(yè)3002XX有色金屬集團(tuán)銅冠物流3003XX有色金屬集團(tuán)銅冠運(yùn)輸3004XX有色金屬集團(tuán)銅冠物資3005XX有色銅冠房地產(chǎn)集團(tuán)3006XX有色設(shè)計(jì)研究院3007XX有色金屬集團(tuán)銅冠投資XX公司3008XX金泰化工實(shí)業(yè)XX公司3009XX銅冠機(jī)械股份3010XX中都礦山建設(shè)XX公司3011中科銅都粉體新材料股份3012XX鑫銅建設(shè)監(jiān)理XX公司3013XX有色金屬集團(tuán)銅冠建筑安裝XX公司3014XX有色控股銅冠礦冶設(shè)備4002XX金威銅業(yè)3016XX有色金屬集團(tuán)控股礦產(chǎn)資源中心3017XX工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院3018XX有色金屬<集團(tuán)>職工總醫(yī)院4003XX有色股份鳳凰山礦業(yè)4004XX有色股份天馬山黃金礦業(yè)4005XX有色金翔物資XX公司4008XX有色股份銅冠電工4009XX有色金屬集團(tuán)股份稀貴金屬分公司4010XX有色金屬集團(tuán)股份冬瓜山銅礦4011XX有色金屬集團(tuán)股份金昌冶煉廠4012XX有色金屬集團(tuán)股份動(dòng)力廠4013XX有色股份銅冠信息科技XX公司4014XX有色報(bào)社4015XX有色金屬集團(tuán)控股有線電視臺(tái)5011XX有色金翔銅原料XX公司5012XX有色股份線材4020句容市仙人橋礦業(yè)4021XX有色股份XX月山礦業(yè)3029XX銅冠<廬江>礦業(yè)4022XX銅冠國軒銅材3031XX有色置業(yè)5032XX科星計(jì)算機(jī)技術(shù)3021XX銅冠有色金屬5008XX金誠招標(biāo)XX公司3023中鐵建銅冠投資5015XX市金昱銅業(yè)3030XX國維礦業(yè)3032XX金磊礦業(yè)XX公司3033XX銅冠能源科技4023XX有色金屬集團(tuán)股份國際貿(mào)易分公司2002XX興銅投資XX公司3060XX匯鑫商貿(mào)附表二九恒星傳送ERP的數(shù)據(jù)類型值說明B1票據(jù)登記B2到期托收B3票據(jù)貼現(xiàn)B4外部轉(zhuǎn)讓B5內(nèi)部轉(zhuǎn)讓C1外部收款C2同一單位內(nèi)轉(zhuǎn)C3不同單位同轉(zhuǎn)C4銀行轉(zhuǎn)賬附表三九恒星的數(shù)據(jù)來源值說明C九恒星的資金系統(tǒng)B九恒得的票據(jù)系統(tǒng)附表四九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)狀態(tài)值說明N新建L注銷P處理中S成功F失敗附表五ERP傳九恒星的數(shù)據(jù)狀態(tài)值說明N未傳送L注銷P處理中S成功F失敗附表六九恒星傳ERP的數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP的模塊值說明GL總賬模塊AR應(yīng)收模塊附表七九恒星傳ERP的票據(jù)類型值說明BU商業(yè)承兌匯票BA銀行承兌匯票附表八ERP傳九恒星的銀行地區(qū)編碼值說明11北京12天津1301XXXX1302XXXX1303XXXX1304XXXX1305XXXX1306XXXX1307XXXX1308XXXX1309XXXX1310XXXX1311XXXX1401XXXX1402XXXX1403XXXX1404XXXX1405XXXX1406XX朔州1407XXXX1408XXXX1409XXXX1423XXXX1424XX晉中1426XXXX1501XX呼和浩特1502XXXX1503XXXX1504XXXX1505XXXX1506XXXX1507XXXX1509烏蘭察布1522XX烏蘭浩特1525XX錫林浩特1528XXXX1529巴彥淖爾2101XXXX2102XXXX2103XXXX2104XXXX2105XXXX2106XXXX2107XXXX2108XXXX2109XXXX2110XXXX2111XXXX2112XXXX2113XXXX2114XXXX2201XXXX2202XX2203XXXX2204XXXX2205XXXX2206XX白山2207XXXX2208XXXX2209XX2210圖們2224XX延邊2301XXXX2302XXXX2303XX雞西2304XX鶴崗2305XX雙鴨山2306XXXX2307XXXX2308XXXX2309XX七臺(tái)河2310XXXX2311XXXX2312XXXX2327XX大興安嶺31上海3201XXXX3202XXXX3203XXXX3204XXXX3205XXXX3206XXXX3207XXXX3208XXXX3209XXXX3210XXXX3211XXXX3212XXXX3213XX宿遷3301XXXX3302XXXX3303XXXX3304XXXX3305XXXX3306XXXX3307XXXX3308XXXX3309XXXX3310XXXX3311XXXX3401XXXX3402XXXX3403XXXX3404XXXX3405XX馬XX3406XXXX3407XXXX3408XXXX3410XXXX3411XXXX3412XXXX3414XXXX3415XXXX3417XX池州3418XXXX3501XXXX3502XXXX3503XXXX3504XXXX3505XXXX3506XXXX3507XXXX3508XX3509XXXX3601XXXX3602XXXX3603XXXX3604XXXX3605XXXX3606XXXX3607XXXX3608XXXX3610XX撫州3611XXXX3622XXXX3625XXXX3701XXXX3702XXXX3703XXXX3704XX棗莊3705XX東營3706XXXX3707XX青州3708XXXX3709XXXX3710XX威海3711XX日照3712XX萊蕪3713XXXX3714XXXX3715XX聊城3716XX濱州3717XX荷澤3718龍口4101XXXX4102XXXX4103XXXX4104XXXX4105XXXX4106XXXX4107XXXX4108XXXX4109XXXX4110XXXX4111XXXX4112XXXX4113XXXX4114XXXX4115XXXX4116XXXX4117XXXX4201XXXX4202XXXX4203XXXX4205XXXX4206XX襄樊4207XXXX4208XXXX4209XX廣水4210XX荊州4211XX麻城4212XXXX4213XX4228XXXX4301XXXX4302XX株洲4303XXXX4304XXXX4305XXXX4306XXXX4307XXXX4308XXXX4309XXXX4310XXXX4311XX永州4312XXXX4313XXXX4331XX湘西4401XXXX4402XXXX4403XXXX4404XXXX4405XXXX4406XX南海4407XX江門4408XX吳川4409XX茂名4412XXXX4413XXXX4414XXXX4415XXXX4416XXXX4417XXXX4418XXXX4419XXXX4420XXXX4451XXXX4452XX揭陽4453XXXX4454信宜4501廣西XX4502廣西XX4503廣西XX4504廣西XX4505廣西XX4506廣西XX4507廣西XX4508廣西貴港4509廣西XX4510廣西XX4512廣西XX50XX5101XXXX5103XXXX5104XXXX5105XXXX5106XX資陽5107XXXX5108XXXX5109XXXX5110XX內(nèi)江5111XXXX5113XXXX5114XX眉山5115XXXX5116XXXX5117XX達(dá)州5118XXXX5119XXXX5134XX涼山5135甘孜5136阿壩州5201XXXX5202XX六盤水5203XXXX5222XXXX5223XXXX5224XXXX52