ERP系統(tǒng)操作手冊

-.z.ERP項目操作流程一、系統(tǒng)登錄輸入用戶編號或**輸入用戶密碼輸入用戶編號或**輸入用戶密碼選擇登錄的賬套輸入登錄日期注意：服務器名稱為“SERVER”。進入后選擇工作中心窗囗：二、采購管理：1、采購流程：采購訂單（通過采購需求統(tǒng)計表手工錄入）-----審核-----采購到貨單（參照采購訂單生成）------采購入庫單（由倉庫參照采購到貨單生成）-----采購專用/普通發(fā)票（參照采購入庫單生成）-----復核-----應付系統(tǒng)。2、業(yè)務流程——采購訂單：步驟一：進入工作中心的窗囗，點擊供應鏈——采購管理——業(yè)務——訂貨——采購訂單銨鈕；步驟二：進入采購訂單錄入窗囗后，先點擊增加銨鈕，，進入增加界面后先將單據中的表頭項目填寫，然后在表體中選擇所需訂購的物料及數(shù)量和單價，系統(tǒng)自動計算出合計金額，再按保存按鈕把該訂單保存下來，再進行審核操作,如果要修改已經審核的訂單就必需先取消該訂單的審核再點擊修改按鈕進行修改，修改完成后再保存該訂單，重新審核。如要把該單據刪除的話，就要先放棄審核，點擊刪除，要是該訂單已經被其它單據所參照生成的話就必需先把那些參照生成的單據先刪除掉，再刪訂單。增加增加修改修改刪除刪除保存保存審核審核業(yè)務流程——采購到貨單步驟一：進入工作中心的窗囗，點擊供應鏈——采購管理——業(yè)務——到貨——采購到貨單銨鈕；步驟二：進入采購到貨單錄入窗囗后，點擊增加銨鈕，將鼠標擺放于表體然點擊右鍵出現(xiàn)下圖中的選項框：點擊進入采購到貨單窗囗點擊進入采購到貨單窗囗選項框選項框步驟三：在選項框中選擇“拷貝采購訂單”選項，系統(tǒng)會彈出一個篩選框出來，操作員根據情況填寫篩選容，系統(tǒng)就會把所有符合條件的選項的容的記錄顯示出來，然后操作員選擇要生成到貨單的訂單記錄，系統(tǒng)便會自動將操作員所選的該訂單的容拷貝到到貨單中，然后點擊保存按鈕，把該到貨單保存下來，最后點擊審核按鈕。如要修改的話，就必先放棄審核注：《采購到貨退回單》同采購到貨單輸入方法相同，但所輸入的數(shù)量為負數(shù)，選擇打印時應選擇《采購到貨退回單模版》打印。預纜效果如下圖所示：業(yè)務流程——采購入庫單生成的采購發(fā)票：步驟一：點擊供應鏈——采購管理——業(yè)務——開票——專用/普通采購發(fā)票銨鈕；步驟二：進入采購到貨單錄入窗囗后，點擊增加銨鈕，將鼠標擺放于表體然點擊右鍵出現(xiàn)下圖中的選項框：步驟三：點擊考貝采購入庫單，系統(tǒng)會跳出過濾條件供選出相應的入庫單生成發(fā)票，按保存審核即可。圖1：圖2：注意：1、采購系統(tǒng)中的采購入庫單是在庫存管理中制單，然后自動傳輸?shù)讲少徬到y(tǒng)中的。2、圖2中的的生成按鈕是把庫存管理中所生成的所有采購入庫單驟一生成采購發(fā)票，或通過供應商及物料編碼選項批量生成采購發(fā)票。采購發(fā)票操作步驟：生成采購發(fā)票的方法有兩種：1、通過圖2中的生成按鈕根據采購入庫單生成，在進入圖2界面后先選擇要生成發(fā)票的入庫單，然后點擊“生單”，系統(tǒng)將自動生成該入庫單的采購發(fā)票。2、參照圖1，在普通發(fā)票模塊中點擊增加按鈕然后在表體中點擊鼠標右鍵出現(xiàn)選項框，可選擇根據采購入庫單或采購訂單生成。業(yè)務流程——月末結賬雙擊選擇雙擊選擇在完成一個月的采購業(yè)務以后，必需把該模塊進行一個結賬的操作，進入月末結賬模塊后選擇將要結賬的月份，然后點擊結賬，結賬后，所有單據都不能再有所改動，如果要修改的話就必需先取消當月的結賬。三、庫存管理：1、倉庫作業(yè)流程：采購入庫單（參照采購到貨單生成）——材料出庫單/限額領料單（根據產品結構計劃生成限額領料）——產成品入庫單（根據生產入庫明細進行錄入）——銷售出庫單（由銷售發(fā)貨單直接生成）——應收系統(tǒng)，2．1業(yè)務流程——采購入庫單：步驟一：進入工作中心的窗囗，點擊供應鏈——庫存管理——入庫——采購入庫單銨鈕；步驟二：進入采購入庫單錄入窗囗后，點擊生單銨鈕，系統(tǒng)會跳出下圖中的過濾窗囗：上方表體下方表體上方表體下方表體生成入庫單銨扭過濾窗囗生成入庫單銨扭過濾窗囗步驟三：操作員可以選擇該入庫單是根據訂單生成或到貨單生成，然后通過填寫選項框中的篩選條件，篩選出合適的單據記錄在上方表體中顯示，操作員選擇要生成入庫單的記錄后點擊顯示表體選項，該已選單據的容便會在下方表體中顯示出來，然后操作員在入庫倉庫中選擇這些物料的存放倉庫，再按確定，系統(tǒng)便會自動將下方表體的容復制到入庫單中，再進行審核。如果想生單出來后要有所修改的話，點擊“生單后是否編輯”選項，然后對該生成的單據進行修改后，點擊保存，再審核。如審核后要進行修改，便要先放棄審核。注：庫存管理的入庫單生成后便直接傳送了一份一模一樣的單據到采購系統(tǒng)的入庫單中?！恫少復素泦巍芳礊椴少徣霂靻渭t色字體聯(lián)，輸入方法相同，但數(shù)量為負數(shù)，且輸入時選擇模版為《采購退貨單》模版，打印時也選擇，《采購退貨模版》。選擇紅字選擇模版選擇紅字選擇模版打印預覽模版：2．2業(yè)務流程——材料出庫（材料退倉）步驟一：進入工作中心的窗囗，點擊供應鏈——庫存管理——出庫——材料出庫單銨鈕；步驟二：進入材料出庫單錄入窗囗后，點擊增加銨鈕，系統(tǒng)會跳出下圖中新增錄入窗囗：增加銨鈕增加銨鈕步驟三：根據錄入窗囗提示：從基礎檔案里調出各種需求數(shù)據，手工填寫需出庫數(shù)量，輸入完畢后按保存、審核銨鈕即可完成：注意：材料退倉操作同材料出庫操作相同，但數(shù)量為負數(shù)，且輸入時選擇模版為《材料退倉》模版，打印時也選擇，《采購退倉模版》。打印模版如下圖所示：2．3、業(yè)務流程——限額領料單步驟一：進入工作中心的窗囗，點擊供應鏈——庫存管理——限額領料銨鈕；步驟二：進入限額領料單錄入窗囗后，點擊增加銨鈕，系統(tǒng)會跳出下圖中新增錄入窗囗：步驟三：根據所知產成品信息填寫相應表體欄目，系統(tǒng)會自動分解成品所含配套物材料明細，以及可領料數(shù)量及計劃出庫數(shù)量，在本次出庫數(shù)量欄填寫需領料數(shù)量，錄入完畢后按保存銨鈕，限額領料會自動生成一份材料出庫單，返回材料出庫單審核即可完成。注：限額領料需提前制定產品結構表；2．4．業(yè)務流程——產成品入庫：步驟一：進入工作中心的窗囗，點擊供應鏈——庫存管理——產成品入庫銨鈕；步驟二：進入產成品入庫錄入窗囗后，點擊增加銨鈕，系統(tǒng)會跳出下圖中新增錄入窗囗：步驟三：按照實際情況錄入表頭項目和選擇將要入庫的成品，輸入入庫數(shù)量，入庫部門及相應倉位，錄入完成后點擊保存按鈕，再審核。如果要修改單據的話就必需先放棄審核，再點擊修改按鈕。2．5業(yè)務流程——其它入庫單/其它出庫單操作步驟：先點增加按鈕，按照實際情況錄入表頭項目和選擇將要入庫的物料，輸入入庫/出庫數(shù)量，然后點擊保存按鈕，再審核。如果要修改單據的話就必需先放棄審核，再點擊修改按鈕。注：材料樣品/備品出、入庫；都是通過其它出、入庫單進行處理。只通過修改“收發(fā)類別”、來進行區(qū)分。入庫類別入庫類別出庫類別出庫類別2．6業(yè)務流程——銷售出庫單步驟一：打開供應鏈——庫存管理——日常業(yè)務——出庫——銷售出庫銨鈕步驟二：因銷售出庫單由銷售發(fā)貨單自動生成，故進入銷售出庫單后無需錄入，直接點擊定位銨鈕，系統(tǒng)會跳出過濾條件窗囗，在過濾條件中輸入生成銷售出庫單的銷售發(fā)貨單單號，點擊過濾銨鈕，系統(tǒng)會自動跳出相應的銷售出庫單，再直接點擊審核銨鈕審核即可。注：銷售出庫單由銷售發(fā)貨單自動生成，故不可更改，若需更改，則需棄審銷售出庫單，然后到銷售發(fā)貨單處更改；定位銨鈕定位銨鈕審核銨鈕審核銨鈕2．7業(yè)務流程——盤點單操作步驟：進入操作界面后，先點擊增加按鈕，然后在表頭“盤點倉庫”中選擇將要盤點的倉庫，然后點擊盤庫按鈕，然后系統(tǒng)會彈出一個選項框，選擇按倉庫盤點先項，按確定，系統(tǒng)便會將該倉庫中的所有物料都顯示在表體中，然后操作員只要把實際盤點的數(shù)量輸入到“盤點數(shù)量”的字段中，系統(tǒng)便會自動與“賬面數(shù)量”相對比計算出一個差額填入到“盤虧數(shù)量”字段中，從而形成盤盈與盤虧的數(shù)量，然后點擊保存按鈕，把該盤點單保存下來，再點審核，如果要修改的話必需先放棄審核后才可以。注意：系統(tǒng)所形成的盤盈數(shù)量在該盤點單審核后會自動生成一其它入庫單來增加庫存數(shù)量；而盤虧數(shù)量則會生成一其它出庫單來減少庫存數(shù)量。而由這個模塊所生成的其它入庫單或其它出庫單如果要刪除的話就只能通過把該盤點單放棄審核，出/入庫單便會自動消失。業(yè)務流程——查詢現(xiàn)存量步驟一：打開供應鏈——庫存管理——日常業(yè)務——賬表——庫存賬——現(xiàn)在量銨鈕步驟二：點擊現(xiàn)存量銨鈕，系統(tǒng)會跳出如下窗囗；步驟三：根據過濾條件窗囗輸入相關的條件容，點擊確定，系統(tǒng)就會出來如下現(xiàn)存量明細表：可用量現(xiàn)存量可用量現(xiàn)存量注：現(xiàn)存量同可用量在現(xiàn)存量查詢表里都會有出現(xiàn)！現(xiàn)存量：指截止到生成報表時間點的倉庫實際庫存量；（包含已作產成品入庫單未審核的數(shù)量）可用量：現(xiàn)存量減去已審核的銷售發(fā)貨單數(shù)量后可用庫存量；2．8業(yè)務流程——月末結賬在完成一個月的庫存業(yè)務以后，必需把該模塊進行一個結賬的操作，進入月末結賬模塊后選擇將要結賬的月份，然后點擊結賬，結賬后，所有單據都不能再有所改動，如果要修改的話就必需先取消當月的結賬。注：該模塊結賬前必需要求采購管理和銷售管理在當月已結賬的狀態(tài)下才能結賬。四、銷售管理：1、銷售流程：銷售訂單（根據客戶訂單錄入）——審核（經營管理部審核）——銷售發(fā)貨單（根據銷售訂單生成）——審核（經營管理部審核）——銷售出庫單（由銷售發(fā)貨單自動生成）——審核（出貨后審核）——銷售發(fā)票（財務部開票生成應收賬款）2、業(yè)務流程2．1業(yè)務流程——銷售訂單步驟一：進入工作中心的窗囗，點擊供應鏈——銷售管理——業(yè)務——銷售訂貨——銷售訂單銨鈕；步驟二：進入銷售訂單錄入窗囗后，點擊增加銨鈕，系統(tǒng)會跳出下圖中的錄入窗囗：步驟三：根據客戶訂單資料錄入銷售訂單相關信息，錄入完成后點擊保存并審核即可完成。行數(shù)可自行增加或減少。如需修改訂單時必須棄審才可修改。注：銷售訂單在訂貨會上是批量輸入，行成生產總計劃訂單。保存銨鈕保存銨鈕審核銨鈕審核銨鈕2．2業(yè)務流程——銷售發(fā)貨單步驟一：進入工作中心的窗囗，點擊供應鏈——銷售管理——業(yè)務——銷售發(fā)貨——銷售發(fā)貨單銨鈕；步驟二：進入銷售發(fā)貨單界面，先點擊增加按鈕，系統(tǒng)自動彈出選擇訂單的界面，然后選擇將要發(fā)貨的客戶再點擊顯示按鈕，然后系統(tǒng)會根據操作員所填寫的條件篩選出相對應的銷售訂單，并在表體中顯示，操作在上方的表體中選擇將要發(fā)貨的該訂單后，下方的表體中會顯示出已選擇的訂單的容，操作員在下方表體中選擇要發(fā)貨的物料，然后點擊確定按鈕，系統(tǒng)會自動根據操作員所選的容生成發(fā)貨單，最后點擊保存和審核按扭。2．3業(yè)務流程——銷售調撥單步驟一：進入工作中心窗囗，點擊供應鏈——銷售管理——業(yè)務——銷售調撥單銨鈕步驟二：進入銷售調撥窗囗，點擊增加銨鈕，系統(tǒng)會跳出如下窗囗：根據窗囗提示輸入相應容；步驟三：輸入容完成后點擊保存銨鈕，然后審核即可完成，或按棄審、刪除鍵刪除此單據。注：錄入客戶編號后相應的客戶資料都會自運從檔案中讀取出來；2．3業(yè)務流程——銷售發(fā)票步驟一：進入工作中心的窗囗，點擊供應鏈——銷售管理——業(yè)務——開票——普通銷售發(fā)票銨鈕；步驟二：進入銷售發(fā)票模塊，點擊增加按鈕，系統(tǒng)自動彈出選擇單據的界面，（注意：銷售發(fā)票可以通過選擇兩種單據生成，一是訂單，二是發(fā)貨單）根據篩選條件會在上方的表體中顯示出訂單的記錄或發(fā)貨單的記錄，然后在下方的表體中選擇將要開據發(fā)票容，再按確定，系統(tǒng)會自動根據所選容生成銷售發(fā)票，然后在表體倉庫的字段中相應選擇該貨物的倉庫，最后是點擊保存，審核按鈕。統(tǒng)計表操作說明采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表：步驟一、點擊采購管理中的訂貨銨鈕，然后再點擊采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表項目，系統(tǒng)會跳出如下窗囗——過濾條件窗囗：過濾銨鈕匯總條件過濾條件窗囗點擊進入過濾銨鈕匯總條件過濾條件窗囗點擊進入根據條件輸入內容根據條件輸入內容步驟二：根據所要求的條件進行輸入容（如上所述），根據分組匯總項可對要求匯總進行選擇。完成后點擊過濾銨鈕。會出現(xiàn)如下統(tǒng)計表格式：功能：采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可根據不同的過濾條件進行統(tǒng)計：如按供應商、存貨、日期等條件分類，也可按存貨編碼、名稱、供應商、訂單數(shù)量，到貨數(shù)量及入庫數(shù)量進行分組匯總：采購到貨單明細表：步驟一、點擊采購管理中的賬表銨鈕——統(tǒng)計表——到貨明細表項目；系統(tǒng)會跳出如下窗囗：過濾銨鈕點擊進入過濾窗囗過濾銨鈕點擊進入過濾窗囗輸入條件窗囗輸入條件窗囗步驟二：根據所要求的條件進行輸入容如上所述，根據分組匯總項可對要求匯總進行選擇。完成后點擊過濾銨鈕。會出現(xiàn)如下統(tǒng)計表格式：功能：采購到貨明細表可根據不同的過濾條件進行統(tǒng)計：如按供應商、存貨、日期等條件分類，也可按存貨編碼、名稱、供應商、訂單數(shù)量，到貨數(shù)量及入庫數(shù)量進行分組匯總：采購入庫單列表：步驟一、點擊庫存管理中的單據列表銨鈕——采購入庫單列表項目；系統(tǒng)會跳出如下窗囗：點擊進入點擊進入過濾銨鈕過濾銨鈕輸入條件窗囗輸入條件窗囗過濾窗囗過濾窗囗步驟二：根據所要求的條件進行輸入容如上所述，點擊過濾銨鈕可進入采購到貨單列表。功能：采購入庫單列表可根據不同的過濾條件進行統(tǒng)計：如按供應商、存貨、日期等，也可按存貨編碼、名稱、倉庫、供應商，入庫類別進行統(tǒng)計分類：銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表步驟一、點擊銷售管理中的銷售訂單銨鈕——銷售訂單統(tǒng)計表項目；系統(tǒng)會跳出如下窗囗：輸入條件窗囗過濾窗囗點擊進入輸入條件窗囗過濾窗囗點擊進入匯總條件匯總條件過濾銨鈕過濾銨鈕步驟二：根據所要求的條件進行輸入容如上所述，根據分組匯總項可對要求匯總進行選擇。完成后點擊過濾銨鈕。會出現(xiàn)如下統(tǒng)計表格式：功能：銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可根據不同的過濾條件進行統(tǒng)計：如按客戶、存貨、日期等條件分類，也可按存貨編碼、名稱、訂單號、訂單數(shù)量，發(fā)貨數(shù)量及出庫數(shù)量進行分組匯總：另外展開條件可按部門、存貨、地區(qū)、客戶分類展開。如圖所示：展開條件展開條件銷售發(fā)貨單統(tǒng)計表：步驟一、點擊銷售管理中