資金計劃管理制度

。****************有限公司資金計劃管理制度第一章總則第一條為了加強公司資金管理的規(guī)范性、計劃性和有序性，加強資金籌集，精品文檔放心下載提高公司資金使用效率和風險管控能力，合理調(diào)度和使用資金，保證資金流優(yōu)精品文檔放心下載化運行，特制定本制度。第二條本資金計劃僅指資金的使用計劃，它是根據(jù)公司未來一定時期的采購、謝謝閱讀接受勞務、日常管理等，預計這一時期內(nèi)貨幣資金的使用狀況，并進行貨幣資謝謝閱讀金綜合平衡的計劃。本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和謝謝閱讀其他貨幣資金。第三條本制度適用于公司各部門第二章管理方式第四條公司實行全面的資金計劃管理，公司及其關聯(lián)公司的資金使用應當全精品文檔放心下載部納入資金計劃。第五條資金計劃按照“誰負責，誰發(fā)起”的原則，由各具體業(yè)務單元或業(yè)務謝謝閱讀歸口管理部門編制、審核。第六條公司及其關聯(lián)公司各部門應在批復的資金計劃范圍內(nèi)使用資金，杜絕計劃外感謝閱讀或超計劃資金支付。因客觀情況發(fā)生變化，按照權(quán)限報經(jīng)公司批準后，公司及其關聯(lián)謝謝閱讀公司各部門可以對資金計劃進行調(diào)整。第七條公司財務部對資金計劃的編制和執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、分析。感謝閱讀第八條資金計劃的編制與執(zhí)行實行要素化管理，按照現(xiàn)金要素項目編制資金計劃、謝謝閱讀控制資金計劃的執(zhí)行。第三章計劃內(nèi)容第九條資金計劃指周資金計劃。周資金計劃以單個項目、單筆資金計劃為基礎匯總謝謝閱讀編制，作為周資金安排及支出運行控制的直接依據(jù)。第十條資金計劃按照計劃要素項目逐筆（項）編制。逐筆編制的資金計劃必須填報謝謝閱讀具體的收款單位，并只能在計劃付款日的當周內(nèi)發(fā)起一次付款申請。逐項編制的資金謝謝閱讀計劃可以在計劃申請額度范圍內(nèi)，在計劃付款日的當周多次發(fā)起付款申請。感謝閱讀第十一條各部門編制內(nèi)容（一）項目部編制：施工隊費用、低值易耗品、零星費用等精品文檔放心下載（二）采購部編制：材料款、零星費用等（三）商務部編制：與結(jié)算有關的業(yè)務費、零星費用等（四）行政部編制：社會保險、公積金、管理人員工資、（工資薪金所得）個人所得精品文檔放心下載稅、福利費、業(yè)務費、廣告宣傳費、房租、辦公費、車輛費用、差旅費、其他經(jīng)營費精品文檔放心下載費用、零星費用等第11共5頁。。感謝閱讀包含工資薪金所得個人所得稅）、企業(yè)所得稅費用、殘疾人保障金；李平遠安排的每謝謝閱讀月固定開支；籌資費用；零星費用等第十二條編制要求（一）由相關用款部門填寫《資金計劃表》，經(jīng)相關負責人審核匯總、審批后上報。精品文檔放心下載（二）相關用款部門填報的資金計劃要素項目、金額必須準確無誤，對于因主觀因素謝謝閱讀造成的錯報、漏報進而影響正常付款的情況，公司將不予調(diào)整。感謝閱讀（三）施工隊伍的資金計劃必須以單個工程項目為單位、按照計劃要素項目逐筆編制。謝謝閱讀逐筆編制的資金計劃必須填報具體的收款單位（四）項目部涉及施工隊伍款項支付，應提前20天上報精品文檔放心下載（五）項目有回款時，項目資金計劃額度不得超過回款金額的70%（包含稅金及管理謝謝閱讀費）；項目無回款時，根據(jù)輕重緩急及公司的財務狀況合理進行資金計劃。精品文檔放心下載（六）采購部的資金計劃必須按照計劃要素項目逐筆編制。逐筆編制的資金計劃必須精品文檔放心下載填報具體的收款單位及付款單位（七）日常運作資金計劃必須按照計劃要素項目逐筆編制。逐筆編制的資金計劃必須謝謝閱讀填報具體的收款單位及付款單位第十三條資金計劃表格式模板資金計劃表分為以下兩種模板：（一）資金計劃表-通用1、此模板適用于采購部資金計劃、日常運作資金計劃2、填寫方式見范本（二）資金計劃表-施工隊伍，此模板適用于各項目部班組資金計劃感謝閱讀第十四條資金計劃表各模板的填寫要求（一）收款單位指公司或者個人，（二）付款單位、收款單位必須填寫公司全稱，收款單位如果為個人，應填寫當事人精品文檔放心下載身份證上面的姓名（二）收款單位必須是與我公司發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的單位或者個人，不得采取委托轉(zhuǎn)款的謝謝閱讀形式第四章審核流程及內(nèi)容第十五條施工隊伍資金計劃審核流程及內(nèi)容(一）各項目負責人將資金計劃傳遞給商務部，商務部按下列流程及內(nèi)容審核感謝閱讀1、合約（是否簽署合同）2、商務部造價員（核實該班組是否已完成產(chǎn)值核對）3、造價主管（該班組產(chǎn)值量價是否正確，是否已從總包方回收款項）精品文檔放心下載(二）商務部將資金計劃傳遞給采購部，采購部按下列流程及內(nèi)容審核感謝閱讀1、合同是否完善第22共5頁。。2、施工質(zhì)量是否達到規(guī)范及公司要求，是否在規(guī)定工期完成施工謝謝閱讀3、有無浪費材料情況、罰款、扣款4、是否服從管理，工人有無打架偷盜行為。5、是否使用彝族人，是否配合工作等(三）采購部將資金計劃傳遞給商務部，商務經(jīng)理審核該班組產(chǎn)值量價是否合理、該次精品文檔放心下載付款占已回收款比例是否合理(四）商務部將資金計劃傳遞給工程部，工程部審核資金計劃的合理性。謝謝閱讀(五）分管工程的副總將資金計劃傳遞給財務部。第十六條采購部資金計劃審核流程及內(nèi)容1、與供應商購銷合同是否完善2、所供材料質(zhì)量、數(shù)量是否保證，是否短斤缺兩3、供貨是否及時4、工地上出現(xiàn)問題時，供應商能否積極配合妥善解決問題感謝閱讀5、發(fā)票開具是否完善6、對我公司材料代加工的保密性是否嚴密，有無損害公司利益的行為等謝謝閱讀7、將資金計劃傳遞給財務部。第十七條日常運作資金計劃審核流程及內(nèi)容（一）各項目負責人將資金計劃傳遞給工程部，工程部將資金計劃匯總后（即匯總成謝謝閱讀以工程部為一個獨立部門編制的資金計劃表）傳遞給財務部精品文檔放心下載（二）其他各部門的資金計劃由各部門負責人直接傳遞給財務部精品文檔放心下載第十八條財務部將各部門資金計劃匯總后傳遞給常務副總謝謝閱讀第五章報送、批復、執(zhí)行第十九條報送要求（一）周資金計劃由財務牽頭組織，按公司規(guī)定時間由下而上層層上報審核。謝謝閱讀（二）相關用款部門每周五12:00之前完成次周周資金計劃的填報匯總審核上報工作精品文檔放心下載（特殊情況以臨時通知為準）。超時未報或者未匯總審核的，將視為無資金計劃安排，謝謝閱讀公司將不做資金計劃調(diào)整，影響業(yè)務運行需要追加資金計劃的，將在月度執(zhí)行中嚴格感謝閱讀考核。第二十條批復執(zhí)行公司各部門應根據(jù)公司審批后的資金計劃合理安排資金使用。精品文檔放心下載第二十一條執(zhí)行要求（一）各項資金的支付應嚴格按照批復用途和金額進行支付，嚴禁各項目之間相互串感謝閱讀換使用、擠占、挪用。（二）公司財務以各部門上報的資金計劃為依據(jù)對各部門資金使用情況進行分項目追謝謝閱讀蹤、檢查。（三）公司財務根據(jù)各部門上報的周資金計劃及其資金實際支付情況，于每周五將資謝謝閱讀第33共5頁。。金計劃執(zhí)行準確率提報公司常務副總。（四）對外支付業(yè)務必須以資金計劃為發(fā)起依據(jù)，在發(fā)起支付時，不允許修改資金計精品文檔放心下載劃要素。第二十二條次周執(zhí)行資金計劃時，對于計劃中未發(fā)起支付或者雖然發(fā)起支付但實際精品文檔放心下載未支付的款項，歸口管理部門應于次周五再次編制資金計劃。精品文檔放心下載第六章緊急用款管理第二十三條因客觀情況發(fā)生變化需要緊急用款，但在周資金計劃中未作安排的，應謝謝閱讀按支付流程完成審批權(quán)限將支付單據(jù)交付財務部門。第二十四條申請緊急用款時，應提前1個工作日層層上報至常務副總精品文檔放心下載第二十五條如果緊急用款在公司總體資金計劃剩余額度內(nèi)能合理安排調(diào)整的，財務謝謝閱讀部門可通過手續(xù)完善的支付手續(xù)進行資金撥付。第二十六條對公