醫(yī)院財務(wù)自查報告

PAGEPAGE9醫(yī)院財務(wù)自查報告2014年醫(yī)院財務(wù)會計工作檢查自查報告xxx財政局：并參照財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通一、組織領(lǐng)導(dǎo)201455二、自查時間201455515三、自查方式2014方式。四、自查結(jié)果2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。（一）財務(wù)收支和財務(wù)管理方面1無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費用。2用的行為。3收入的行為。4現(xiàn)象。5補貼的行為。6截留處臵收入的行為。7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。（二）會計核算和會計報告方面我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面財務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx求：1事項得以有序進行。2了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。4．明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定，確定單各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購臵時，嚴格款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;（六）存在問題通過自查，醫(yī)院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。xxxxx醫(yī)院2014515日篇二：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)自查報告****發(fā)（2012）號*****中心衛(wèi)生院2011年度財政財務(wù)收支情況自查報告****衛(wèi)生局：2011*****衛(wèi)生院按照自查的范2011年的實際情況，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：一、財務(wù)管理內(nèi)控機制建設(shè)及制度執(zhí)行情況1211(:www.zaIdian.cOM:醫(yī)院財務(wù)自查報告)照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。二、預(yù)算執(zhí)行和會計核算情況1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實、合法進行會計帳務(wù)外理，（日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。2、全年收入情況：2011年本院總收入為1004萬元。其中：92876萬元。財政補助865衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金63萬元。3、全年支出情況：2011990萬元。其中：206784118萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費342萬元；維修費3072萬元（補助。4、2011年收支結(jié)余：201114基金（職工福利基金）68萬元。三、預(yù)算外資金收支管理情況：2009院對下屬的****門診（1-6月）****門診部（1-9月）給予60%的基本工60%坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象?？傇喝藛T工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。四、銀行帳號開設(shè)和管理全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、個賬戶。不存在私開賬戶情況。五、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況總院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負責(zé)任管8月份順利通過了縣物價局的全面行為。六、專項資金的管理使用合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求，在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。七、資產(chǎn)管理情況：因***20117空調(diào)、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。201125確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。О一二年四月二十日篇三：某縣醫(yī)院財務(wù)自查自糾自查報告單位的會計工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、簽定責(zé)任書，落實責(zé)任人。加強醫(yī)療收費管理，規(guī)范(一)嚴格執(zhí)行收費問責(zé)制，認真執(zhí)行國家收費政策。(二)事人的責(zé)任。(三)加強藥品價格管理，嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策，醫(yī)院用完，任何科室不得截留。(四)帶材料進行手術(shù)和治療，一次性