某重工機(jī)床有限公司財(cái)務(wù)部管理手冊(cè)

目錄前言……………1財(cái)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)………………2概況……………3組織結(jié)構(gòu)圖……………………4與相關(guān)部門(mén)工作關(guān)系圖………5部長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)…………………6財(cái)務(wù)人員質(zhì)量職責(zé)……………7工作程序………9稅控微機(jī)管理規(guī)定……………10考勤制度………11受控文件清單…………………12記錄清單………1（Q/WD.C-42)（Q/WD.C-42)3定1、提供各樣種的財(cái)務(wù)報(bào)餃表數(shù)據(jù)正確非率100%停。齡2、各種財(cái)品務(wù)預(yù)算資金績(jī)到位率99氏%。勸3、各種審程核中無(wú)嚴(yán)重養(yǎng)不符合項(xiàng)，厲一般不符合拴項(xiàng)不超過(guò)一辭項(xiàng)。衡量辦法：朋1、以上級(jí)差各種檢查結(jié)辮果為依據(jù)；裂2、根據(jù)財(cái)舟務(wù)預(yù)算計(jì)劃厘業(yè)審核實(shí)際何工作完成情記況；青3、以各種符審核中達(dá)出芳的不合格項(xiàng)眠報(bào)告為依據(jù)闊。抄山東威圾達(dá)重撤工機(jī)床嚼有限跌公司撒部門(mén)框管理粱手憐冊(cè)葵頁(yè)幸次暢1/1平修訂號(hào)戒0勇標(biāo)題名稱(chēng)錄質(zhì)量目標(biāo)豈1、財(cái)務(wù)部紋現(xiàn)有人員孝9人。其中：錘部長(zhǎng)1去人；橫副部長(zhǎng)1人陽(yáng)；捐會(huì)計(jì)員7人槍。她2、辦公設(shè)劉備現(xiàn)有電腦清4臺(tái)、打印爐機(jī)3臺(tái)，其優(yōu)中輔助開(kāi)具釘增值稅發(fā)票傭的稅控微機(jī)變及打印機(jī)各廉2臺(tái)。噸3、工作任擦務(wù)：瞧處理日常的掠財(cái)務(wù)核算，繞費(fèi)用管理、姨發(fā)票管理、埋成本管理，然與相關(guān)部室催對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)腥物資、監(jiān)控濃資金及物資債的出入等工壓作。陪山東威盜達(dá)重砌工機(jī)床擺有限拌公司跪部門(mén)鐵管理杏手樓冊(cè)賄頁(yè)抽次瘋1/1級(jí)修訂號(hào)啞0察標(biāo)題名稱(chēng)如概瞧況部長(zhǎng)總賬、成本核算、固定資產(chǎn)產(chǎn)成品、銷(xiāo)售收入、原材料往來(lái)賬、費(fèi)用賬銀行、現(xiàn)金出納部長(zhǎng)總賬、成本核算、固定資產(chǎn)產(chǎn)成品、銷(xiāo)售收入、原材料往來(lái)賬、費(fèi)用賬銀行、現(xiàn)金出納稍山東威能達(dá)重老工機(jī)床邪有限隆公司燒部門(mén)錦管理陜手坑冊(cè)蔽頁(yè)潮次皂1/1腦修訂號(hào)肉0疤標(biāo)題名稱(chēng)閘組織機(jī)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部機(jī)加分廠提供月末在制品、半成品庫(kù)存報(bào)表倉(cāng)儲(chǔ)處提供材料入庫(kù)手續(xù)，月末報(bào)物資庫(kù)存報(bào)表生產(chǎn)處每月末提供產(chǎn)值品種、數(shù)量報(bào)表供應(yīng)處提供購(gòu)進(jìn)材料發(fā)票，及入庫(kù)手續(xù)，核算應(yīng)付帳款數(shù)據(jù)，提供付款計(jì)劃銷(xiāo)售部門(mén)提供開(kāi)票人名單進(jìn)行開(kāi)票，發(fā)出產(chǎn)品辦理出廠手續(xù)，出廠回收貨款情況反饋、核算，按合同清算銷(xiāo)售費(fèi)用工具分廠提供月末庫(kù)存配件等庫(kù)存情況包裝分廠提供月末分廠庫(kù)存包裝材料庫(kù)有情況公司辦提供每月各分廠的工資及分廠人員工資計(jì)劃，及其它資金使用計(jì)劃總經(jīng)理定期向總經(jīng)理匯報(bào)資金收支運(yùn)轉(zhuǎn)情況總經(jīng)理定期檢查財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)成本的核算情況財(cái)務(wù)部機(jī)加分廠提供月末在制品、半成品庫(kù)存報(bào)表倉(cāng)儲(chǔ)處提供材料入庫(kù)手續(xù)，月末報(bào)物資庫(kù)存報(bào)表生產(chǎn)處每月末提供產(chǎn)值品種、數(shù)量報(bào)表供應(yīng)處提供購(gòu)進(jìn)材料發(fā)票，及入庫(kù)手續(xù)，核算應(yīng)付帳款數(shù)據(jù)，提供付款計(jì)劃銷(xiāo)售部門(mén)提供開(kāi)票人名單進(jìn)行開(kāi)票，發(fā)出產(chǎn)品辦理出廠手續(xù)，出廠回收貨款情況反饋、核算，按合同清算銷(xiāo)售費(fèi)用工具分廠提供月末庫(kù)存配件等庫(kù)存情況包裝分廠提供月末分廠庫(kù)存包裝材料庫(kù)有情況公司辦提供每月各分廠的工資及分廠人員工資計(jì)劃，及其它資金使用計(jì)劃總經(jīng)理定期向總經(jīng)理匯報(bào)資金收支運(yùn)轉(zhuǎn)情況總經(jīng)理定期檢查財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)成本的核算情況酬山東威販達(dá)重茄工機(jī)床班有限惹公司畫(huà)部門(mén)琴管理竭手逝冊(cè)意頁(yè)郵次銹1/1采修訂號(hào)質(zhì)0是標(biāo)題名稱(chēng)暑與相關(guān)部門(mén)貧工作關(guān)系圖英1、任職要忙求安1.1財(cái)僑會(huì)專(zhuān)業(yè)，中毫專(zhuān)及以上學(xué)綁歷，會(huì)計(jì)師低及其以上職指稱(chēng)；寶1.2具盒有較高的財(cái)蓄務(wù)管理知識(shí)招；陳1.3具丈有10年以絮上財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)警工作管理經(jīng)胳驗(yàn)；決1.4掌伸握財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)握知識(shí)，熟知哨財(cái)經(jīng)紀(jì)律、闖國(guó)家財(cái)稅法覽規(guī)及會(huì)計(jì)制縣度，熟練運(yùn)盲用財(cái)會(huì)知識(shí)煙處理日常業(yè)乏務(wù)，熟悉電維腦操作；惹1.5道府德修養(yǎng)高、艦忠于職守、戶(hù)堅(jiān)持原則；巡1.6年嫁齡30-5催5歲。2、職責(zé)帽2.1編個(gè)制財(cái)務(wù)計(jì)劃屢、利潤(rùn)計(jì)劃慈、成本計(jì)劃智并組織實(shí)施膜；媽2.2審淚查公司產(chǎn)、肢供、銷(xiāo)、技涌改、基建等凡預(yù)算計(jì)劃；循2.3編仁制年終決算慈，并向董事嫁會(huì)通報(bào)；速2.4加貝強(qiáng)資金、成怨本、價(jià)格、紫利稅及財(cái)務(wù)妥管理；3、權(quán)限你3.1負(fù)禁責(zé)資金回籠騾的季度報(bào)表液山東威貫達(dá)重古工機(jī)床表有限乒公司搏部門(mén)牛管理皺手彎冊(cè)韻頁(yè)木次擔(dān)1/1碼修訂號(hào)曠0會(huì)標(biāo)題名稱(chēng)式財(cái)務(wù)部長(zhǎng)質(zhì)叨量職責(zé)；而3.2參那加管理評(píng)審眨，對(duì)不合格棍成本進(jìn)行分害析報(bào)告；銜3.3籌首措資金，為播質(zhì)量管理體砍系運(yùn)作提供雀資金保證?？?、相互關(guān)廈系核4.1定股期向總經(jīng)理疏匯報(bào)本部門(mén)牛工作情況，榜有重大問(wèn)題河及時(shí)請(qǐng)示、導(dǎo)報(bào)告；更4.2對(duì)此本部門(mén)工作帖涉及到其它碎有關(guān)部門(mén)的鬧事宜及時(shí)通期報(bào)、協(xié)商解只決。啊1、任職要昌求：低1.1財(cái)坦務(wù)專(zhuān)業(yè)，中肆專(zhuān)及以上學(xué)皂歷；渾1.2有允財(cái)政局統(tǒng)一勵(lì)頒發(fā)的會(huì)計(jì)祝從業(yè)資格證撲書(shū)；陷1.3掌樹(shù)握財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)顆知識(shí)，熟知瞎財(cái)會(huì)法規(guī)，跳熟悉電腦操鉛作；暗1.4道獻(xiàn)德修養(yǎng)高，般忠于職守，扣堅(jiān)持原則，永有較強(qiáng)責(zé)任燈心。2、職責(zé)：董2.1嚴(yán)易格認(rèn)真審查婦取得發(fā)票的宇合法性、真星實(shí)性；通2.2根堆據(jù)取得的有蓬關(guān)原始憑證態(tài)，認(rèn)真逐筆源地編制會(huì)計(jì)方憑證，準(zhǔn)確司記入賬薄，歌并做到與總體賬數(shù)據(jù)一致骨；信2.3根搞據(jù)會(huì)計(jì)憑證兆，認(rèn)真準(zhǔn)確煩地記錄每一肆筆往來(lái)賬，叛做到真實(shí)、炊無(wú)串戶(hù)；捷2.4對(duì)腳固定資產(chǎn)賬責(zé)，認(rèn)真逐筆份登記，并復(fù)膠核折舊的提獄取及合規(guī)情勵(lì)況；宰2.5每雁月按要求申猜報(bào)納稅，辦復(fù)理增值稅發(fā)氧票的認(rèn)證及馬購(gòu)買(mǎi)所需發(fā)帳票林山東威健達(dá)重鉆工機(jī)床疊有限姑公司柜部門(mén)昂管理級(jí)手羊冊(cè)拌頁(yè)耕次倒1/2儉修訂號(hào)龜0貸標(biāo)題名稱(chēng)覽財(cái)務(wù)人員質(zhì)炸量職責(zé)；嬌2.6庫(kù)限存現(xiàn)金做到劣日清月結(jié)，磨每周向總經(jīng)以理報(bào)一次資沈金余額，以塞便領(lǐng)導(dǎo)安排式使用資金；贊2.7每岔月按時(shí)匯總橋各類(lèi)數(shù)據(jù)，棒認(rèn)真做好成魔本核算工作惹，并真實(shí)準(zhǔn)雙確反映總賬氧數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)籃報(bào)表；職2.8做槽好生產(chǎn)成本蹄、產(chǎn)成品的習(xí)明細(xì)賬務(wù)登萍記。3、權(quán)限：束3.1及灑時(shí)向有關(guān)領(lǐng)肌導(dǎo)提供資金筍使用、庫(kù)存脖等情況；緣3.2嚴(yán)憂格把關(guān)不合止規(guī)、不合理攤開(kāi)支；王3.3對(duì)派發(fā)出商品嚴(yán)掉格執(zhí)行出門(mén)龍放行手續(xù)，鏟認(rèn)真登記，宅每月終了與逗銷(xiāo)售部臺(tái)賬絞核對(duì)數(shù)量，倦做到賬賬相灶符、賬物相么符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)新題及時(shí)糾正協(xié)；恒4、相互關(guān)包系：患4.1對(duì)喉各個(gè)崗位的留工作應(yīng)積極懼配合，保證調(diào)工作有條不滔紊的正常運(yùn)象轉(zhuǎn)；微4.2及弱時(shí)向部門(mén)負(fù)冰責(zé)人反映有艱關(guān)情況，便圈于領(lǐng)導(dǎo)掌握篩處理；音4.3做振好與相關(guān)部嫁門(mén)的配合工挖作；篇4.4向倆相關(guān)部門(mén)提霜供考核指標(biāo)鍵數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確疑反映公司的婚經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)情探?jīng)r。巨山東威膛達(dá)重帶工機(jī)床渡有限冒公司夕部門(mén)坡管理盛手丹冊(cè)長(zhǎng)頁(yè)既次墊2/2耀修訂號(hào)工0脫標(biāo)題名稱(chēng)身財(cái)務(wù)人員質(zhì)停量職責(zé)將1、根據(jù)會(huì)啦計(jì)對(duì)象的具丟體內(nèi)容和經(jīng)谷濟(jì)管理要求滔，分門(mén)別類(lèi)妖地進(jìn)行核算俊所規(guī)定的項(xiàng)肥目，設(shè)置會(huì)啦計(jì)科目。詳2、準(zhǔn)確地月進(jìn)行復(fù)式記漲帳，使每項(xiàng)閑財(cái)務(wù)所涉及宇的兩個(gè)以上枝的帳戶(hù)準(zhǔn)確賭地發(fā)生對(duì)應(yīng)留關(guān)系。爽3、填制腰審核會(huì)計(jì)憑拾證，事前認(rèn)鼓真審核，保尿證帳薄記錄葉真實(shí)可靠。律4、登記有鋪關(guān)帳薄做到獸帳帳相符。隙5、準(zhǔn)確地傷核算成本。獸6、定期財(cái)潤(rùn)產(chǎn)清查、盤(pán)企點(diǎn)實(shí)物、帳低實(shí)相符。懸7、編制會(huì)炕計(jì)報(bào)表。番山東威危達(dá)重葬工機(jī)床耕有限蔬公司泥部門(mén)北管理酬手有冊(cè)勁頁(yè)櫻次話1/1旺修訂號(hào)謀0郊標(biāo)題名稱(chēng)殖工作程序捉稅控微機(jī)是旅會(huì)計(jì)人員開(kāi)秀具增值稅發(fā)傳票的工具，省為延長(zhǎng)機(jī)器系使用壽命，拾提高工作效摔率，除按說(shuō)炎明書(shū)要求的靈有關(guān)規(guī)定操園作外，特作爪以下規(guī)定：狹1、每周對(duì)崖外圍設(shè)備（車(chē)鍵盤(pán)、鼠標(biāo)否）進(jìn)行一次舍清潔處理。競(jìng)2、愛(ài)護(hù)機(jī)培器，不野蠻喉操作。緒3、不準(zhǔn)使基用電腦做與箏本業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)庭的事。挑4、如出現(xiàn)忍故障，及時(shí)讓上報(bào)，請(qǐng)專(zhuān)廟業(yè)人員維修信。饅5、定期對(duì)予微機(jī)打印機(jī)籃進(jìn)行必要的壟維護(hù)保養(yǎng)。搖6、如不按舟上述規(guī)定執(zhí)子行、造成損慚失的，按損澤失額2殲倍以上予以哈處罰。牌7、不經(jīng)主蜻管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)圾，任何人不村準(zhǔn)將外來(lái)軟處件在微機(jī)上擋運(yùn)行或拷貝痕，更不準(zhǔn)將餐機(jī)內(nèi)文件向挨外復(fù)制。朱山東威高達(dá)重苗工機(jī)床插有限暖公司評(píng)部門(mén)嫌管理蒜手底冊(cè)餓頁(yè)抵次向1/1境修訂號(hào)喪0絡(luò)標(biāo)題名稱(chēng)慈稅控微機(jī)管監(jiān)理規(guī)定戶(hù)1、勞動(dòng)制搏度按公司的悅現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)陡行。池2、考勤制緒度亮2.1上慎午上班提前恒十五分鐘到怒崗，清理環(huán)蒼境衛(wèi)生。鵝2.2做五好班前準(zhǔn)備懂工作，下午松按時(shí)到崗。種3、遲到人稿員須向考勤傾人員報(bào)到，霸具體遲到曠煤工的規(guī)定及涼處理按公司桂現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)療行。呀4、有事應(yīng)電事先請(qǐng)假，語(yǔ)假條由主管末領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)交普考勤員后，高方可生效。探5、在處理痰確為不可預(yù)拜見(jiàn)的事情時(shí)關(guān)，可先狂請(qǐng)假，上班妥后補(bǔ)辦請(qǐng)假容手續(xù)。診山東威慘達(dá)重腐工機(jī)床拖有限束公司微部門(mén)格管理堂手涉冊(cè)冬頁(yè)候次飽1/1疊修訂號(hào)燙0最標(biāo)題名稱(chēng)站考勤制度叫山東威廟達(dá)重杠工股份老有限浸公司督部門(mén)野管理娃手尼冊(cè)促頁(yè)遣次侮1/1襲修訂號(hào)伙0術(shù)標(biāo)題名稱(chēng)帝受控文累件清昏單絲序號(hào)駝文件編號(hào)砍版號(hào)牛發(fā)放編號(hào)絲文件挽名稱(chēng)脂編寫(xiě)單位風(fēng)備注腫滕州市蝕威達(dá)隱機(jī)床聯(lián)有限公身司秀部門(mén)閥管理愉手襪冊(cè)若頁(yè)赤次羽1/1稀修訂號(hào)地0趁標(biāo)題名稱(chēng)錫記錄芬清單誕序號(hào)朱記錄標(biāo)識(shí)簽記錄名紅稱(chēng)欲收集時(shí)間退保存期限累備注劫扮根據(jù)我公司似質(zhì)量手冊(cè)和翅質(zhì)量管理體陰系程序文件蠅、作業(yè)文件劫要求，結(jié)合夏本單位實(shí)際將，編制完成伙了財(cái)務(wù)部質(zhì)蜘量管理手冊(cè)撞，包括我部鉛組織結(jié)構(gòu)庭圖，工作關(guān)燒系圖、各種加規(guī)章制度，技各類(lèi)人員的搞質(zhì)量職責(zé)等凡，經(jīng)審查通社過(guò)，財(cái)務(wù)部傘全體職工必與須遵照?qǐng)?zhí)