結(jié)算管理制度流程

結(jié)算管理制度流程第一章總那么第一條、結(jié)算業(yè)務(wù)管理是財務(wù)管理重要組成局部。為完善公司管理制度、建立建全內(nèi)部限制體系、標(biāo)準(zhǔn)各項業(yè)務(wù)結(jié)算工作，制定此制度?？偣炯捌浞止尽⒎值昃鶓?yīng)參照結(jié)算管理流程嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，有效地反映經(jīng)營準(zhǔn)備，加強(qiáng)管控。其次條、本方法適用于公司本部及所屬分公司、子公司、控股公司及其所屬單位。其次章售前世紀(jì)結(jié)算流程及規(guī)定第三條、交定金及合同第一聯(lián)，登記日報表，合同第一聯(lián)須各店店長或者品牌經(jīng)理簽字。銷售參謀每日需將定金及合同第一聯(lián)剛好上交結(jié)算員，結(jié)算主管不定期及銷售助理核實(shí)訂單，假設(shè)發(fā)覺銷售參謀超過3天不交定金和合同，干脆考核當(dāng)事人20元/次；假設(shè)發(fā)覺虛假訂單，經(jīng)核實(shí)無誤后，通報其主管后由其主管作相應(yīng)懲處。第四條、交全款，屢次刷卡須要明確告知客戶其次筆起收80元/次/張卡刷卡手續(xù)費(fèi)用〔不含定金刷卡〕。第五條、現(xiàn)金款項局部需在每個工作日或次工作日剛好存入公司賬戶或者指定個人賬戶，并登記銀行存款日記表。第六條、全款之前方可開票、車購稅申報：開票銷售參謀須要準(zhǔn)備以下資料，缺一不行，否那么可以干脆退回材料并拒絕開票：①開票單，須要店長或者品牌經(jīng)理和信息員簽字；②合格證復(fù)印件；③個人須要身份證復(fù)印件和居住證復(fù)印件〔蘇州本地戶口和外地上牌客戶不須要居住證〕、公司須要組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證或者三證合一營業(yè)執(zhí)照〔開票資料〕第七條、款不全仍需提前開票，主動找總經(jīng)理說明狀況，并在開票單上注明提前開票并簽字，否那么一律干脆拒絕開票。另著重說明：①款不全客戶發(fā)票全部押在結(jié)算員處，款不全一律不允許預(yù)約上牌，待款全之前方可取票。②款不全客戶須要登記應(yīng)收未收款明細(xì)表，每日更新，剛好發(fā)覺問題并及早催款和上報財務(wù)經(jīng)理，逾期重點(diǎn)跟蹤，假設(shè)出現(xiàn)壞賬須進(jìn)展相關(guān)責(zé)任人處未收回款項30-50%賠償。③開完票之后銷售參謀需核對發(fā)票信息是否正確無誤，領(lǐng)取發(fā)票需在發(fā)票確認(rèn)簽收薄簽字確認(rèn)，開票之后結(jié)算員須要登記結(jié)算表。第八條、運(yùn)營部指定人員或者保險公司駐點(diǎn)人員方可來取保險卡并登記保險卡借還登記薄〔見附件一〕做保險，下班之前歸還保險卡及刷卡單、保單復(fù)印件；保險卡制止銷售人員和其它無關(guān)人員干脆接觸，違者每次考核30元，卡內(nèi)余額需每日核對，保險卡保管人員需登記保險刷卡明細(xì)表，并統(tǒng)計出次日需轉(zhuǎn)存金額，剛好交予出納轉(zhuǎn)賬，保證卡內(nèi)金額能夠正常刷保費(fèi)。第九條、售后假設(shè)須借用保險卡，需寫明狀況，待總監(jiān)確認(rèn)，交完錢之前方可刷保險卡，之后需將刷卡單、保單復(fù)印件、保險發(fā)票復(fù)印件等資料交給結(jié)算員，假設(shè)不及保險卡保管人溝通干脆刷卡，每次考核50元。第十條、上牌①上牌員每個工作日來借購置稅卡交客戶車輛購置稅，上牌員借購置稅卡需登記購置稅卡借還登記薄〔見附件一〕，上牌需憑上牌預(yù)約費(fèi)用單借上牌費(fèi)，結(jié)算員依據(jù)借還上牌費(fèi)用登記零用金收支日報表，上牌預(yù)約費(fèi)用單需財務(wù)經(jīng)理或者其指定職務(wù)代理人簽字方可有效。②上完牌后全部東西必需干脆交給結(jié)算員并同時退還購置稅卡、結(jié)清上牌費(fèi)用，假設(shè)上牌員干脆把行駛證、產(chǎn)權(quán)證、發(fā)票完稅證明等資料干脆交給銷售參謀或者客戶本人，假設(shè)后期出現(xiàn)問題，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任。③購置稅卡除上牌員之外制止無關(guān)人員干脆接觸，違者每次考核30元，卡內(nèi)余額需每日核對，購置稅卡保管人員需登記購置稅刷卡明細(xì)表，并統(tǒng)計出次日需轉(zhuǎn)存金額，剛好交予出納轉(zhuǎn)賬，保證卡內(nèi)金額能夠正常繳納購置稅。第十一條、結(jié)算上牌之后，銷售參謀領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證、行駛證、發(fā)票等相關(guān)資料需寫結(jié)算單，拿合同藍(lán)聯(lián)、保險發(fā)票復(fù)印件、裝潢單結(jié)算，結(jié)算單需店長或者品牌經(jīng)理簽字，定金刷卡免刷卡費(fèi)需楊總或者其指定職務(wù)代理人簽字確認(rèn)，結(jié)算完之前方可領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證、行駛證、發(fā)票等物品。如有特殊狀況那么需寫明狀況說明報備總經(jīng)理或者董事長之后作特殊處理。第十二條、上完牌之后銷售參謀需在一周內(nèi)剛好到結(jié)算員處結(jié)算，銷售參謀一律憑結(jié)算單結(jié)算績效工資，各店結(jié)算員簽字方可有效，后期假設(shè)發(fā)覺無結(jié)算單也算入銷售績效工資，考核績效制作人100元/次。第十三條、自費(fèi)裝潢結(jié)算員依據(jù)后市場效勞部開具自費(fèi)裝潢單登記蘇州世紀(jì)門店裝潢施工日報表〔見附件二〕，并依據(jù)裝潢單標(biāo)注金額收取客戶相應(yīng)結(jié)算費(fèi)用，自費(fèi)裝潢費(fèi)用全部單獨(dú)統(tǒng)計，月底裝潢部和財務(wù)部據(jù)以核對明細(xì)，到達(dá)獨(dú)立核算目。第十四條、二手車置換和二手車置換補(bǔ)貼結(jié)算員依據(jù)二手車專員或二手車師傅移交二手車手續(xù)費(fèi)據(jù)以登記日報，二手車手續(xù)費(fèi)一律不得結(jié)算入車價內(nèi)，全部單獨(dú)統(tǒng)計，獨(dú)立核算。廠方實(shí)施二手車置換補(bǔ)貼活動，以二手車專員申請廠方核準(zhǔn)通過后為準(zhǔn)，結(jié)算員據(jù)以登記結(jié)算表抵作客戶車款，二手車置換補(bǔ)貼廠方以返利或抵扣車款形式在提車價格中賜予兌現(xiàn)，具體以廠方最新公布通知為準(zhǔn)。第十五條、金融貸款和貸款手續(xù)費(fèi)結(jié)算員統(tǒng)籌管理各店銷售參謀金融貸款明細(xì)，登記貸款手續(xù)費(fèi)明細(xì)表〔見附件三〕，據(jù)以反映每筆金融貸款貸款手續(xù)費(fèi)明細(xì)，貸款手續(xù)費(fèi)一律不得結(jié)算入車價內(nèi)，全部單獨(dú)統(tǒng)計，獨(dú)立核算。原那么上貸款手續(xù)費(fèi)每筆2000元，假設(shè)貸款手續(xù)費(fèi)少于2000元或者免收貸款手續(xù)費(fèi)，銷售參謀一律申請總經(jīng)理同意前方可結(jié)算績效工資，否那么不予辦理其余手續(xù)，申請單以總經(jīng)理書面簽字同意為準(zhǔn)，并交予結(jié)算員附在合同原件前方可辦理后續(xù)手續(xù)。以后貸款手續(xù)費(fèi)局部假設(shè)有變動，全部以后市場效勞部或者總經(jīng)理最新發(fā)布通知為準(zhǔn)。第十六條、退訂單及定金、退結(jié)算車款①對于客戶或公司等種種緣由須要退訂單退定金，由銷售參謀收回客戶合同其次聯(lián)，填寫退單/金申請單提交總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意，最終將填寫好付款憑證、退單/金申請單、合同四聯(lián)全部裝訂在一起，交予結(jié)算主管確認(rèn)，結(jié)算主管在確認(rèn)退單退定金同時需告知銷售助理刪除相應(yīng)訂單信息，對于有簽單嘉獎訂單同時須要告知銷售助理在計算績效工資時候扣除相應(yīng)嘉獎，結(jié)算主管剛好將通過申請材料交予出納退還定金。②對于上完牌之后結(jié)算須要退還多余車款，由銷售參謀填寫付款憑證，同時附上結(jié)算單復(fù)印件、合同復(fù)印件等相關(guān)資料，交予總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意，最終交予結(jié)算主管核實(shí)，核實(shí)精確后結(jié)算主管剛好將相應(yīng)材料交予出納退還多余車款。第十七條、每月最終一日為財務(wù)關(guān)賬日，原那么上不開具機(jī)動車發(fā)票和增值稅發(fā)票，特殊狀況提早及財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理報備協(xié)商后依據(jù)實(shí)際狀況調(diào)整。第十八條、日報①每日下班之前，需核對賬務(wù)：刷卡、現(xiàn)金是否及日報相同，并將日報表、銀行存款日記賬、結(jié)算〔新〕、應(yīng)收未收款明細(xì)表、零用金收支日報表、購置稅明細(xì)表、保險明細(xì)表等報表發(fā)送至部門主管郵箱，抄送財務(wù)經(jīng)理。②部門主管將每日開票明細(xì)、風(fēng)行門店銷售統(tǒng)計明細(xì)、品牌銷售統(tǒng)計明細(xì)制作成表格及文字報給財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長審核。③部門主管有義務(wù)每日審核報表和數(shù)據(jù)，發(fā)覺問題剛好反應(yīng)處理。第三章售后世華結(jié)算流程及規(guī)定第十九條、售后結(jié)算規(guī)定目：為標(biāo)準(zhǔn)管理售后修理結(jié)算系統(tǒng)①依據(jù)效勞參謀交來結(jié)算單，檢查核對是否有出庫單、派工單，出庫單、派工單及結(jié)算單上面工程、金額是否相同，結(jié)算收款并在日報里登記，大才智系統(tǒng)結(jié)算將系統(tǒng)內(nèi)預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算?？蛻艚Y(jié)算完成后結(jié)算員開具車輛放行單〔一式三聯(lián)〕，客戶憑放行單至效勞參謀處領(lǐng)取車輛鑰匙，保安憑放行單方可放行。②依據(jù)實(shí)際收款狀況開具發(fā)票〔平凡發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票〕，如客戶不須要，可不開發(fā)票?！部蛻暨\(yùn)用支票付款，待我方投遞支票款項到賬之前方可開具發(fā)票〕③修理單或者結(jié)算單上無工時費(fèi)或者免收工時費(fèi)，需效勞參謀寫明狀況，前臺主管和各店效勞站長簽字確認(rèn)同意，實(shí)收金額低于材料費(fèi)〔出庫金額〕，必需站長和總監(jiān)簽字確定同意。其次十條、客戶有須要高開發(fā)票，高開金額不得高于實(shí)際修理金額。高開500元以下，需前臺主管簽字確認(rèn)同意；高開500元—1000元，需站長簽字確認(rèn)同意；高開1000元以上，必需報備站長和效勞總監(jiān)同意前方可開發(fā)票。簽約客戶高開發(fā)票，當(dāng)事人需留下銀行卡復(fù)印件，待次月修理款項轉(zhuǎn)賬到賬之后，數(shù)日后由出納干脆轉(zhuǎn)入當(dāng)事人銀行卡上，結(jié)算員一律不得干脆退現(xiàn)金給客戶。其次十一條、結(jié)算單工時費(fèi)打折權(quán)限〔待重新確定〕：效勞參謀：工時八折，50元以下；前臺主管：工時七折，200元以下；效勞站長：工時五折或者免工時費(fèi)；其次十二條、事故車①可先交錢開票后補(bǔ)結(jié)算單、出庫單、派工單！對于事故車，實(shí)收金額小于出庫金額，結(jié)算單需效勞站長、效勞總監(jiān)依據(jù)保險公司定損金額確定協(xié)議價并簽字生效。②金額較大須要先開票到保險公司理賠后付款提車，需事故專員填寫《保外修理預(yù)結(jié)算申請單》〔見附件四〕交各審核人簽字確認(rèn)。≤500元修理款需前臺效勞參謀簽字擔(dān)保，≤3000修理款需效勞主管簽字擔(dān)保；≤5000元修理款需店長簽字擔(dān)保。5000元以上修理款需效勞總監(jiān)簽字擔(dān)保。其次十三條、結(jié)算員需每日審核修理結(jié)算狀態(tài)，并剛好提示責(zé)任人在規(guī)定時間內(nèi)索要修理款。如超過承諾時間未按時支付修理款，修理款將干脆從相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除，結(jié)算員將預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。如因結(jié)算員未剛好向責(zé)任人追要修理款導(dǎo)致在承諾時間內(nèi)未能完成實(shí)際結(jié)算，修理款將干脆從結(jié)算員當(dāng)月工資中扣除并將預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。結(jié)算員每月7號統(tǒng)計出上個月大才智系統(tǒng)全部預(yù)結(jié)算工單并書面通知各效勞參謀和前臺主管把預(yù)結(jié)算工單全部結(jié)清，每月10號結(jié)算員統(tǒng)計出仍未結(jié)清工單打印出交予效勞站長和效勞總監(jiān)，待效勞總監(jiān)簽字確認(rèn)后在發(fā)工資之前從相關(guān)責(zé)任人工資中扣除！其次十四條、有未收款客戶〔包括事故車〕需登記應(yīng)收未收款明細(xì)表，每日更新，剛好發(fā)覺問題并及早催款和上報財務(wù)經(jīng)理和總監(jiān)，逾期重點(diǎn)跟蹤，假設(shè)出現(xiàn)壞賬須進(jìn)展相關(guān)責(zé)任人處未收回款項30-50%賠償。其次十五條、內(nèi)部修理公司內(nèi)部車輛須要檢修時，需由修理需求人填寫《內(nèi)部修理申請單》遞交部門總監(jiān)或總經(jīng)理簽字后，將車輛及《內(nèi)部修理申請單》交給效勞參謀支配修理。車輛修理完畢后，結(jié)算員須要將結(jié)算單遞交至效勞總監(jiān)簽字確認(rèn)后，將預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。結(jié)算員需每月單獨(dú)統(tǒng)計各部門《內(nèi)部單數(shù)據(jù)報表》上交董事長審核，并將費(fèi)用從需求部門中扣除。其次十六條、索賠全部索賠預(yù)結(jié)算車輛由客服回訪之后反應(yīng)效勞滿意度報表至前臺主管確認(rèn)，前臺主管支配效勞參謀確認(rèn)并修復(fù)效勞滿意度后通知索賠員在廠方系統(tǒng)中遞交索賠申請單，并在結(jié)算單上填寫索賠金額，索賠單通過后索賠員簽字將結(jié)算單遞交結(jié)算員，結(jié)算員核對索賠金額無誤后將系統(tǒng)內(nèi)預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。其次十七條、會員本公司實(shí)行會員積分制，客戶可通過在本公司消費(fèi)得到相應(yīng)積分，通過不斷充值從而得到會員資格晉升對應(yīng)嘉獎。會員卡分為平凡卡、銀卡、金卡，可以通過充值預(yù)存款進(jìn)展晉級，同時享受更多實(shí)惠。辦理睬員卡充值和運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)：①充值金額＜3000元，平凡卡，工時無實(shí)惠；②充值金額介于3000-5000元，銀卡，工時八折，充值時贈送300元，贈送金額局部不予開票。會員首次充值或者續(xù)費(fèi)時，假設(shè)充值3000元贈送300元時，當(dāng)次運(yùn)用會員卡內(nèi)金額時不得高于2000元，高于2000元局部須另行付費(fèi)，后續(xù)運(yùn)用時無限制；續(xù)費(fèi)時客戶可選擇充值3000元不贈送300元，那么當(dāng)次運(yùn)用無金額限制;③充值金額≥5000元，金卡，工時七折，充值時贈送500元，贈送金額局部不予開票。會員首次充值或者續(xù)費(fèi)時，假設(shè)充值5000元贈送500元時，當(dāng)次運(yùn)用會員卡內(nèi)金額時不得高于3000元，高于3000元局部須另行付費(fèi)，后續(xù)運(yùn)用時無限制；續(xù)費(fèi)時客戶可選擇充值5000元不贈送500元，那么當(dāng)次運(yùn)用無金額限制;④會員車輛在本效勞站進(jìn)展養(yǎng)護(hù)、修理、結(jié)算時積分規(guī)那么：〔積分從入會時起先計算〕客戶在我公司任何效勞中心修理消費(fèi)，每消費(fèi)10元可以得到1分積分，客戶假設(shè)為事故車那么屬于保險公司定損，客戶假設(shè)為質(zhì)保那么屬于廠家索賠，均不計積分。⑤客戶運(yùn)用工時券、保養(yǎng)券等消費(fèi)不計積分、會員積分只能在本公司效勞站運(yùn)用兌換禮品，本積分不設(shè)找贖、不兌換現(xiàn)金，最終說明權(quán)歸我公司全部。其次十八條、免單①為維護(hù)老客戶吸引新客戶，對單次修理金額材料費(fèi)+人工費(fèi)原價在20元以內(nèi)〔含20元〕修理單予以免單，結(jié)算員在收到派工單、手寫單、出庫單后，將此類工作單單獨(dú)存放并每月以Excel電子格式上報管理層，最終在大才智系統(tǒng)內(nèi)結(jié)算金額為0；②對董事長親戚或摯友車來本效勞站修理保養(yǎng)車輛，在收到董事長微信、電話等通知后，假設(shè)通知免費(fèi)可干脆先行放車，假設(shè)通知打折話效勞參謀可先在結(jié)算單上打折，結(jié)算完相應(yīng)費(fèi)用之后交車，最終在三日內(nèi)把結(jié)算單拿至董事特長簽字，違反規(guī)定者一律50元考核。其次十九條、大才智系統(tǒng)退單對大才智系統(tǒng)上由于各種緣由須要進(jìn)展退單處理車輛和工單，全部由前臺效勞參謀在退單申請單〔見附件五〕上注明緣由申請退單并簽字，待前臺主管簽字確認(rèn)同意后結(jié)算員方可在大才智系統(tǒng)上進(jìn)展退單，否那么應(yīng)予以拒絕。第三十條、御風(fēng)中心庫平臺出入庫審核對賬①入庫管理：配件到貨后由倉庫管理人員依據(jù)到貨清單進(jìn)展配件核對，沒有異樣問題簽字確定后進(jìn)展大才智系統(tǒng)和御風(fēng)配件平臺入庫登記，入庫單交財務(wù)審核配件平臺和大才智是否精確并同步相同。入庫單無異樣簽字確認(rèn)存檔，對異樣狀況進(jìn)展反應(yīng)，待問題處理完畢后，入庫單備注狀況說明并由相關(guān)責(zé)任主管簽字存檔備查。②出庫管理：全部配件出庫都必需嚴(yán)格遵照大才智系統(tǒng)流程執(zhí)行，未結(jié)算→出庫→預(yù)結(jié)算→正式結(jié)算流程進(jìn)展系統(tǒng)操作管理。配件外銷由財務(wù)會計干脆對系統(tǒng)進(jìn)展結(jié)算處理，全部御風(fēng)平臺二網(wǎng)出庫當(dāng)日進(jìn)展須進(jìn)展預(yù)結(jié)算處理,結(jié)算員依據(jù)效勞參謀預(yù)結(jié)算打印出結(jié)算單進(jìn)展登記出庫單審核表(見附件六),結(jié)算單后需附上有倉庫經(jīng)辦人簽字出庫單方可有效；待收到款項之后由財務(wù)會計干脆進(jìn)展系統(tǒng)結(jié)算并當(dāng)獨(dú)立完成統(tǒng)計。③財務(wù)會計對配件平臺各合作單位資金進(jìn)展實(shí)時管理，嚴(yán)格遵照款到發(fā)貨原那么，除有配件協(xié)議單位按協(xié)議結(jié)算外，嚴(yán)禁欠款發(fā)貨。針對特殊狀況，必需報備責(zé)任主管簽字確認(rèn)。配件欠款實(shí)行誰欠誰收款原那么，超期欠