利潤中心清帳

實(shí)例圖解利潤中心層的應(yīng)付處理在討論企業(yè)分權(quán)管理和責(zé)任會計時,就不得不提到利潤中心,SAP提供了強(qiáng)大的利潤中心業(yè)務(wù)處理功能,在該ERP系統(tǒng)中,你可以方便地制定企業(yè)的利潤中心制度,建立以利潤為中心的綜合考核評價體系,出具利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表、利潤中心損益表、利潤中心資金預(yù)計表及利潤中心成本費(fèi)用分?jǐn)偙淼雀鞣N利潤中心報表。如何實(shí)現(xiàn)利潤中心模塊呢？以利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表和損益表來說,為了達(dá)到目的,則在實(shí)際業(yè)務(wù)中必須將每筆業(yè)務(wù)都對應(yīng)正確利潤中心,然而,這并不容易,下面以應(yīng)付帳款的幾個實(shí)例來說明這個問題。一．兩個利潤中心對應(yīng)一筆應(yīng)付帳款。在上圖采購發(fā)票校驗(yàn)時間(Tcode:MIRO)，同一工廠下的采購訂單4500000044采購了兩個物料，不幸的是，這倆物物料分別對應(yīng)到兩個利潤中心9188010000和9188020000,注意到在”細(xì)節(jié)”頁,我故意輸入了業(yè)務(wù)范圍3000,發(fā)票校驗(yàn)后產(chǎn)生的會計憑證如下:注意：上面的憑證反應(yīng)出應(yīng)付暫估(GR/IR)對應(yīng)的業(yè)務(wù)范圍/利潤中心2000/9188010000|9188020000和應(yīng)付帳款對應(yīng)的業(yè)務(wù)范圍/利潤中心3000/SINO-DUMMY,帳戶50000001是供應(yīng)商名稱它對應(yīng)的即是應(yīng)付帳款,SAP認(rèn)為應(yīng)付帳款科目是統(tǒng)馭科目,供應(yīng)商就類似”明細(xì)”科目。強(qiáng)調(diào)一下應(yīng)付帳款的業(yè)務(wù)范圍3000和利潤中心SINO-DUMMY，接下來將對此進(jìn)行付款！理論上，上同一工廠既可對應(yīng)不同利潤中心(直接維護(hù)在物料主數(shù)據(jù)),還可對應(yīng)不同業(yè)務(wù)范圍(Tcode:OMJ7可設(shè)置工廠+產(chǎn)品組決定業(yè)務(wù)范圍)，假設(shè)以上兩個采購物料連業(yè)務(wù)范圍也不同，發(fā)票校驗(yàn)產(chǎn)生的憑證如下，注意應(yīng)付帳款我故意輸入了另一業(yè)務(wù)范圍A001。引申的問題是：(1).為什么在確定應(yīng)付帳款時可以輸入業(yè)務(wù)范圍而不能輸入利潤中心?系統(tǒng)考慮可能會出現(xiàn)本例中同一應(yīng)付跨利潤中心的問題?那么包含多個采購項(xiàng)目的同一采購單顯然也可能跨多個業(yè)務(wù)范圍,憑什么業(yè)務(wù)范圍就記錄在會計憑證?而且,假設(shè)同一供應(yīng)商為多個工廠供貨,而且假設(shè)MIRO是根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)即多個采購單項(xiàng)匯總產(chǎn)生一筆應(yīng)付,跨業(yè)務(wù)范圍不很正常嗎?(2).為什么應(yīng)付帳款(注意供應(yīng)商帳戶50000001行)不帶采購訂單?企業(yè)通常是比較嚴(yán)格控制付款的,試想將錢大把掏出腰包誰能痛快?一位CFO就給我提出要求,預(yù)付應(yīng)付都要落實(shí)到采購單,特別是使用采購單付工程款給承包商,這個要求并不過份,事實(shí)上,用戶任何需求都不為過,當(dāng)然也包括BT的讓你頭疼的需求,把用戶侍侯的爽歪歪不正體現(xiàn)了顧問的價值所在嗎？設(shè)想一下,如果預(yù)付和應(yīng)付能根據(jù)采購訂單互相對清,一目了然，那用戶心理估計比喝了蜜還爽。查但是,從上央圖中應(yīng)付帳絨款純顯然看不到恢采購單,從遣技術(shù)實(shí)現(xiàn)角嘩度來看,我冰可以舉出兩吸個簡單理由腸:如果需要倦在應(yīng)付帳款鹽中記錄采購火訂單和行項(xiàng)度目,一個采鼓購單多個行脈項(xiàng)目你說記示錄采購單尚蔽可行項(xiàng)目記燦錄哪個?嘴有人說那就紐只記錄采購喪單,現(xiàn)在是誕第二個理由率,SAP提牧供了多種發(fā)駛票校驗(yàn)方式趴,假設(shè)發(fā)票懇校驗(yàn)不是根可據(jù)采購單而穴是根據(jù)供應(yīng)梅商或其它就棄可能會出現(xiàn)蹦多個采購單駝匯總對應(yīng)到浩一筆應(yīng)付帳躲款，這道理譽(yù)類似應(yīng)付帳袍款對應(yīng)利潤謹(jǐn)中心的問題晨，所以，系偽統(tǒng)干脆讓應(yīng)竟付帳款不帶絞利潤中心和感采購訂單。次這隊(duì)樣韻的設(shè)計思路曉我很理解,守可惜的是,意這樣的思路蝴郁悶的差點(diǎn)弦讓很多FI宴CO顧問含肅冤而亡,他徑會告訴你我匠發(fā)票校驗(yàn)只日是根據(jù)采購享訂單,況且哭同一采購單驟中只為一個話工廠采購,軍并且該工廠刷絕對唯一對扭應(yīng)到一業(yè)務(wù)掙范圍和利潤買中心,我要末的就是讓應(yīng)滴付帳款實(shí)時煉帶上利潤中糠心和采購訂胞單,至于行瘡項(xiàng)目不要也評罷，為什么挨這個小小愿橡望就不能實(shí)宇現(xiàn)呢？神如果應(yīng)付帳俱款產(chǎn)生時未略帶利潤中心夫，那么付款掃和清帳如何鋸對應(yīng)到利潤杯中心呢？逃二．設(shè)置清對帳格式（T糠code：感O7Z4S于）自O(shè)7Z4S啄設(shè)置一清說帳行格式柳假設(shè)名叫S完T謊，將業(yè)務(wù)范穩(wěn)圍和利潤中然心全部帶出襯。助在付款(T榴code:身F-53)曲或清帳(F眾-44|F京B1K)時認(rèn)選擇供”圈編輯選項(xiàng)企”即,在棗”尼未清項(xiàng)目?！迸c頁的爪”鮮用于結(jié)清事蜓務(wù)的行格式稱變式絡(luò)”鑒的供應(yīng)商欄歌選擇行格式剃”毯ST拆”風(fēng)。左做一個測試辦，假設(shè)用業(yè)未務(wù)范圍40股00利潤中藏心9188慚04000悲0的銀行存香款科目10現(xiàn)01010驕000去付弟帶了業(yè)務(wù)范弓圍3000賢沒帶利潤中妻心(即DU此MMY利濾潤中心SI至NO-DU切MMY)的眠應(yīng)付，遞兩筆付款共壯1100元婆產(chǎn)生憑證如扣下，此時注藥意到應(yīng)付帳桐款的利潤中笨心還是SI京NO-DU泉MMY。滾這1000哄元銀行存款炸科目100狂10100陪00輸入了透業(yè)務(wù)范圍4襖000利潤壯中心918鑼80400搜00裳這100元絹銀行存款科戴目1001植01000裝0輸入了業(yè)乞務(wù)范圍40浩00和未輸戚入利潤中心雁。怪付款憑證編論號分別為1叨50000寧0000/小15000左00001徒。享三．期末調(diào)葡整（Tco接de：F.薦5D/F.簽5E/1K騙EK）園F.5D后晨F.5E產(chǎn)傘生的憑證。蔑調(diào)整憑證1柄20000貴0003憑母證的第5/嗓6行正是上煮面兩筆付款念的調(diào)整憑證淺，理解為：替業(yè)務(wù)范圍4蔬000為業(yè)逆務(wù)范圍30京00付了1鞏100元款廈，6100旦00000股0即內(nèi)部應(yīng)猾付科目，實(shí)好際上它不僅尚是調(diào)整跨業(yè)仗范圍，也調(diào)聯(lián)整跨利潤中替心甚至功能恥范圍，哪位娃可愛的老兄就將它取名業(yè)挑務(wù)范圍調(diào)整盼是認(rèn)為剝奪幅人家的基本遙權(quán)力。注意肺到，緩調(diào)整憑證沒憑有利潤中心狂調(diào)整偽！焦這就是筋47C譜或以前版本仔的毛病,即借使是利潤中團(tuán)心調(diào)整F.賠5D/F.蛙5E也失效拒的業(yè)務(wù)場景廢有以下幾個建:莖象上例一筆址應(yīng)付帳款涉煩及多個利潤爆中心,調(diào)整面后還是DU素MMY.繼預(yù)付清應(yīng)付衫時,假設(shè)預(yù)評付也沒有利胳潤中心,兩罵個DUMM場Y就徹底D傾UMMY了栽.滔假設(shè)供應(yīng)商嫂同時為客戶嗓,系統(tǒng)提供片應(yīng)收和應(yīng)付芝對清功能,迫而應(yīng)收應(yīng)付仗一樣的道理良,是產(chǎn)生時粉不帶利潤中伸心的,兩沫個DUMM戰(zhàn)Y有瞎到一臭起了。狹設(shè)想一下，扣如果連應(yīng)收量應(yīng)付都遭成半一團(tuán)利潤中輝心資產(chǎn)負(fù)債悶表還能用嗎腔？很多人說撇，能分清損裝益表馬馬虎暫虎就行了，捐資產(chǎn)負(fù)債表駛項(xiàng)要分清確備實(shí)不容易，鳴比如管理部衰門的所有固洲定資產(chǎn)，為飲各利潤中心渡服務(wù)的公用陵物料怎么能篇絕對在各利沾潤中心分的元明明白白？噴總之，如果智沒有實(shí)時保自證到每筆應(yīng)壇付應(yīng)收都帶扁利潤中心，基然后你說你影家的利潤中縣心應(yīng)收應(yīng)付逆絕對準(zhǔn)確估裙計多半是自被欺欺人。薯四.熔只涉及一個溜業(yè)務(wù)范圍和膝一個利潤中連心的業(yè)務(wù)認(rèn)。文比較幸運(yùn)的吧是，通常同怒一筆應(yīng)付可趟能只涉及O戚neBA瘦，One僅Profi鍵tcen叉ter。非看上面MI餃RO后的這美一筆應(yīng)付帳?？?，只涉及改業(yè)務(wù)范圍2絹000和利述潤中心91北88020漫000。立F．5D/倒F.5E后興,產(chǎn)生憑證感如下,通過庭61000懂00000蠶將應(yīng)付帳款喪和稅金的S旗INO-D累UMMY調(diào)銜整平衡。舊理論地，F(xiàn)摔．5D/F史.5E，S嚼INO-D昨UMMY這寬個利潤中心聾科目余額都辛應(yīng)該平衡。自有個好友問矩，如果付款翠時銀行科目魂也輸入業(yè)務(wù)很范圍和利潤唇中心，并且切和應(yīng)付的業(yè)愁務(wù)范圍/利煙潤中心不同注，F(xiàn)．5D啟/F.5E忠會從銀行科恐目嗎？帆下圖可以回漫答這個問題蛋，渴假設(shè)銀行科寶目走業(yè)務(wù)范軋圍6000表，和上面的域業(yè)務(wù)范圍2蒸000不同包，F(xiàn)．5D擋/F.5E禁產(chǎn)生的憑證巨如下：枯注意到應(yīng)付弟出始終找到層發(fā)票校驗(yàn)時姐應(yīng)付產(chǎn)生時鞭的原始業(yè)務(wù)滴范圍和利潤拼中心，因?yàn)殡U銀行存款走搶業(yè)務(wù)范圍6描000，產(chǎn)樓生了業(yè)務(wù)調(diào)誠整憑證12還00000援011。噸五．義統(tǒng)馭科目的門設(shè)置(Tc往ode:O洗BXM)炕使用達(dá)ECC6的佩在線分割實(shí)折時保證每筆愧應(yīng)收應(yīng)付都嗚帶利潤中心漫（也包括業(yè)朽務(wù)范圍）童ECC6的騰憑證分割有牽兩大功能，惹一是特征派拾生，保證將踏業(yè)務(wù)范圍/傲利潤中心派冠生到忘記輸鉤入或自動/好后臺過帳時鄭不方便輸入音的憑證行項(xiàng)擾目，二是分剩割，分割后獄實(shí)現(xiàn)懲零余額平衡卷，所謂的零救余額平衡就棵是保證每個報完整的會計換憑證一定按喂分解特征平之衡，假設(shè)業(yè)鑒務(wù)范圍和利瓜潤中心都是悠零余額平衡演，也就是說鴿，每個會計創(chuàng)憑證不僅僅站是公司代碼旬層平衡（借量貸平衡三歲奶小孩現(xiàn)在都俗知道），也盼保證被設(shè)置津?yàn)榉纸馓卣魉偷臉I(yè)務(wù)范圍價層和利潤中土心層次都是慮平衡的。例設(shè)計看起來巡很巧妙，實(shí)蓋際應(yīng)用存在碼什么問題呢惑？朱現(xiàn)在，在E餐CC6同樣變是發(fā)票校驗(yàn)原,同樣是一溝個采購單的案兩個行項(xiàng)目五涉及兩個利啄潤中心,產(chǎn)緒生的憑證如努下圖,上部筒是分割前的劉憑證,注意絡(luò)和以前版本逝一樣,應(yīng)付歡帳款只有業(yè)潛務(wù)范圍沒有休利潤中心，投增值稅業(yè)務(wù)安范圍和利潤聞中心都沒有謙。牲而下半部分反是分割后的鍵分割憑證，暫注意帶應(yīng)付嘴帳款和增值圾稅都帶上了淺業(yè)務(wù)范圍和抹利潤中心，島分別按照不避同利潤中心璃給分成了兩愛筆。嚷從中可以看紹出，分割憑嶺證無論是公翻司代碼層/候業(yè)務(wù)范圍層糠/利潤中心籃借貸都是平尤衡的。師應(yīng)付帳款2脊574元，避不帶利潤中蔽心寄那么如果使促用其它業(yè)務(wù)向范圍/利潤礙中心的銀行頸存款付款會子出現(xiàn)什么情成況呢？傲F-53使揭用業(yè)務(wù)范圍訴3020/裁利潤中心P蚊RCT1的且銀行存款1絞00101窗0000撐對上面的應(yīng)形付帳款付款稱1000元赤拋，付款方式極：剩余付款態(tài)。智你注意到即何使在行項(xiàng)目料格式中拉出遲利潤中心，達(dá)應(yīng)付帳款2窩574元，猶依舊不帶利瓶潤中心，你步很納悶，不鏡是已經(jīng)分割稿了嗎？怎么芳不是兩筆分補(bǔ)別帶業(yè)務(wù)范僅圍和利潤中見心的而依舊餡是一筆總數(shù)湊？擁分析人士（版殺豬的我畫）認(rèn)為，一撫是應(yīng)付應(yīng)收紡已清未清依磁舊保留在表睡BSIK/閥BSAK|分BSID/澤BSAD，貨SAP還沒頸有來的及考稍慮這些情況兵，二是它根襲本就不想考臣慮，你愛怎宏的怎的。養(yǎng)起碼到目前紅為止，對按考利潤中心分善析應(yīng)付應(yīng)收歷依舊很不方汪便。辯產(chǎn)生體的原始肺憑證如下。艇因?yàn)槭遣捎酶枋Ｓ嗲鍘?覺先全部清2剩574元,垂再剩157刺4元為未清埋項(xiàng)。尺有個0RM敗B的匯兌損款益，RMB陸和RMB怎旨么會有匯兌猛損益，都是瘋啟動了US處D做附加本瞎位幣的原因繳，選擇辰“介顯示貨幣日”湯看USD，曾1000霸元/匯率(環(huán)保留2位)錢<>1生574/匯探率(保留2組位)-倚2574/弓匯率(保留答2位),皆在USD層腐多出0.經(jīng)01USD膜,都是小數(shù)認(rèn)位的原因，付通常憑證打啦印的是原始吵憑證,0元狼的行項(xiàng)顯的窄非常難看,薄ABAP老嗽兄在開發(fā)打壘印程序時也節(jié)不過濾本位舟幣的零行,罵真是懶的晴出奇!踢現(xiàn)在來看看怎分割后的憑舟證,如下圖酒如上圖，欠注意到業(yè)務(wù)血范圍302頸0/利潤中眼心PRCT注1的銀行存墨款1001頁01000船0的302凡0和PRC索T1是平衡頌的,同時系棍統(tǒng)找到原始們憑證分割后絨的應(yīng)付帳款屠按兩個業(yè)務(wù)繪2574先飼清掉寫，問題是，昏一個總的應(yīng)尿付帳款系統(tǒng)姜如何知道按爆業(yè)務(wù)范圍/滔利潤中心各注清多少？看成似是按MI烏RO產(chǎn)生各羽業(yè)務(wù)范圍/訴利潤中心金奧額去清的。測試：踐一筆應(yīng)付對女應(yīng)3筆費(fèi)用雁到在3個不同業(yè)孫務(wù)范圍/利皂潤中心，分繞割后憑證。柳付款33元時，業(yè)務(wù)范圍嚇2010/途利潤中心P欠RCT1朝：撐實(shí)務(wù)中，如盜果想分按照濤業(yè)務(wù)范圍付駝款這樣的情部形就大有問里題，為了防份止這種情形印產(chǎn)生，在以撕上三筆不同謹(jǐn)業(yè)務(wù)范圍的舉費(fèi)用確定應(yīng)卵付就應(yīng)該分卵出三筆，可巡惜應(yīng)付不能說輸入利潤中秩心，如此看松來只能是是怖分業(yè)務(wù)范圍唱做3筆憑證流了。繩每個業(yè)務(wù)范著圍/利潤中摟心付11元伶，這是嘉付款只付部場分的情況粒，真是服了歇。躁如果當(dāng)時一聽個業(yè)務(wù)范圍品的銀行存款近將3筆30揭0元全部付赴了，就直接虧全清除了3康個業(yè)務(wù)范圍紋的應(yīng)付。菠由于分割和興憑證類型相災(zāi)關(guān)，可能你欲的機(jī)器測試汪會產(chǎn)生不同欣的結(jié)果，總謙之，倚分割千萬不曲能濫用物！業(yè)務(wù)場景：幼I．某家具律公司要求打財務(wù)按料部門核算收蹲入和成本，排確定焰五金部色，油漆部，磚木器部恢等各覺部門的利潤僵。指現(xiàn)在五金部鵝需要一批木窗箱，向木器卡部下一個內(nèi)追部加工單，株直到完工入蔑庫格，希望核算識兩部門間的泥內(nèi)部收入和贊利潤。假設(shè)值將各部門建列成業(yè)務(wù)范圍姨或利潤中心塘。素II．某公域司有2個新哄工廠和2個屯舊工廠,對支應(yīng)4個業(yè)務(wù)母范圍,利潤名中心對應(yīng)產(chǎn)麥品,其中工矮廠目FRA4生右產(chǎn)4種產(chǎn)品傾系列鄭,南對應(yīng)4個利倆潤中心閃。曾假設(shè)系統(tǒng)設(shè)池置如下：淡業(yè)務(wù)范圍2宗010和3放010屬于智舊廠,20妖20和30究20屬于新重廠,使用段袍區(qū)簡分,因?yàn)樾聠柟S有地方要稅務(wù)優(yōu)惠,丘所以分別出那新舊業(yè)務(wù)范窮圍的財務(wù)報盼表。同時,眉根據(jù)利潤中選心(繞對應(yīng)產(chǎn)品類名別想)出產(chǎn)品成廣本利潤表。組要求使用轉(zhuǎn)貿(mào)移價格(比屆如參考市場雁價格)核算勵跨業(yè)務(wù)范圍僚和跨利潤中騎心的轉(zhuǎn)移業(yè)才務(wù),從而體綱現(xiàn)出業(yè)務(wù)范陰圍和利潤中揉心的內(nèi)部利則潤,假設(shè)業(yè)抬務(wù)范圍和利臺潤中心的組回織結(jié)構(gòu)如下匙表:獲工廠咐業(yè)務(wù)范圍泰段術(shù)利潤中心惱FRA1丸2010火3000(鐘舊廠)頑92331久10000樣FRA2致2020碼2000螞(新廠)股92331畫10001究FRA3認(rèn)3010加3000(危舊廠)足92331松20001玻FRA4涼3020催2000唇(新廠)應(yīng)92331孩20100形FRA4窄3020種2000健(新廠)嫌92331難20200財FRA4嫌3020饅2000壇(新廠)今92331襲20300柜FRA4虧3020氧2000育(新廠)罪92331市20400甲*小小的回晨顧漢人們通常喜唇歡將事業(yè)部孝在ERP系竊統(tǒng)對應(yīng)到業(yè)騾務(wù)范圍，國犯內(nèi)有些集團(tuán)額采用不完全寇的事業(yè)不們千制，有人說牲事業(yè)部這種繳管理制度已條經(jīng)落后，也董有人認(rèn)為業(yè)或務(wù)范圍和利杠潤中心是兩丑個相似概念圈，于是新總駁帳引進(jìn)一個育新的組織單通元->段-抵Segme翁nt,據(jù)說價說是用其來鍵取代業(yè)務(wù)范襖圍的，沉段現(xiàn)在被設(shè)特置在咳利潤中心穴主數(shù)據(jù)中套。有人說段庫就是分部,粘通常，當(dāng)分姻部營業(yè)收入頑/利潤/虧掀損/總資產(chǎn)烘占總營業(yè)收蛇入/利潤/搶虧損/總資辦產(chǎn)總計10硬%或以上時址就需要出具唱分部報告。內(nèi)其實(shí)這些概設(shè)念本身并不嶄重要，參段的引入比圖業(yè)務(wù)范圍高嬌明在什么地蔬方怒呢？比如，俯上表窮只建立了新景舊兩個段，腫假設(shè)放棄公2個新工廠網(wǎng)和2個舊工鼠廠對應(yīng)4個略業(yè)務(wù)范圍2袋010/2輕020/3閣010/3埋020而建朗立3000工/歐3001狠/2000彎/具2001橋四個段的話雁，這四個段彈分別加在利序潤中心主數(shù)雄據(jù)中，其實(shí)奔就相當(dāng)于在宜利潤中心主濤數(shù)據(jù)層次里盆擴(kuò)大了一個驚組織單元的股分析維度恨，這么一個腫小改進(jìn)大大榮簡化了相關(guān)突配置和操作姐，叫嚷了多浴年的業(yè)務(wù)范賤圍現(xiàn)在可以穿被段來替代粥，從而不用凡業(yè)務(wù)范圍和絨利潤中心兩弦邊去配置兩菊邊去調(diào)整，囑道理就是這蒜樣。薪如果在新總替帳中，在廢酒除利潤中心劃模塊，其實(shí)牙也建議這樣若做，除非你燙想Ledg鏡er座8A歉的垃圾數(shù)據(jù)絹充斥硬盤，扒這樣利潤中騎心只要使用負(fù)一下起主數(shù)捕據(jù)就行。叫Ok，上面糠兩個場景實(shí)尤際上就是一寒個內(nèi)部轉(zhuǎn)移媽價格問題，宴ERP提供順了多種方法說，現(xiàn)在看看車使用憑證分恩割實(shí)現(xiàn)內(nèi)部果的Tran酬sfer堵price釋，分兩部分需，配置和操裹作。網(wǎng)憑證分割配喘置吩為了讓你更摟明白憑證分什割是什么玩刻意，剖析分綿割嘛，就要凈象殺豬一樣甩，一步步屠毅宰，現(xiàn)在，紫先玩一個簡慰單點(diǎn)的配置年，如圖1，塔6個步驟，計注意配置順忽序慶。毅圖1-[1排]其：自定義憑巨證拆分方法鈴比如叫擠ST000艙00001辨。洋圖1-[2稅]鴿：編輯未分材配處理常量蕩，假設(shè)定義手一個常量分扎配名稱ST普，在此分配墾業(yè)務(wù)范圍，我利潤中心和機(jī)段的默認(rèn)值燦，我們應(yīng)該魯還能記得舊搜系統(tǒng)設(shè)置默蝦認(rèn)利潤中心客的Tcod淺e3KE獻(xiàn)H，現(xiàn)在，泥因?yàn)楹芸赡芫諒U除Led奇ger植8A贈，新系統(tǒng)中技則使用Tc冰ode：F透AGL3K縫EH來替代植，比如一個姿資產(chǎn)科目它兆沒有填寫利捆潤中心，則談優(yōu)先權(quán)分別培是可能存在繁的利潤中心克替代（Tc曠ode：O誰BBH）撐>踐FAGL庸3KEH已>鹽憑證分割扯常量中利潤光中心值?；j圖1-[3柄][4]:河激活和按公托司代碼激活悶憑證分割,后如圖3。漆圖3-[1垃][2]：垃選上芽“終憑證分解眾“逮標(biāo)志激活憑須證分割，設(shè)籠置需要憑證鞏分割的公司蠻代碼。傾圖3-[3蔬][4]：南憑證分割有沒兩種級別，沿繼承和標(biāo)準(zhǔn)劉科目分配常噸量，常量選仿?lián)駝偛哦x鑰的常量趣ST價，繼承是什督么意思呢？隨ERP系統(tǒng)菜默認(rèn)可使用倍業(yè)務(wù)范圍/揀利潤中心/宣段3個組織鬧單元做分解伙特征，舉一樹個簡單的例趨子，有這樣掃一筆會計分室錄：曉菜Dr哀：犁費(fèi)用科目雪+成本中心喚（從成本中對心主數(shù)據(jù)得叫出業(yè)務(wù)范圍側(cè)，利潤中心辜，在從利潤訊中心得出段烘，3者都有涉了）求滋禾Cr：框某資產(chǎn)科目稠（業(yè)務(wù)范圍工，利潤中心卡，段假設(shè)都爪未輸入）污小則系坐統(tǒng)將自動從驕費(fèi)用科目繼姥承業(yè)務(wù)范圍釘，利潤中心世和段。圣你可以以同膽時選擇兩者套，如果繼承哈起作用，則水常量值自動榨失效公。墳圖1-[5賀]京：定義業(yè)務(wù)桂交易變式（受Tcode召：SE16制：啄V_T叛8G沖0爺3式|微V_T告8G粉0喬2心|禾V_T很8G杏29行）,三個專倦門的分割評斗估小概念繞等一下你:皂膀他I冬.少會計驗(yàn)業(yè)務(wù)交易棉:決定記怒帳時可使用疑何種行項(xiàng)目且項(xiàng)目類別寫。安喇II遷.秤業(yè)務(wù)交易蟻?zhàn)兪絼h:一個業(yè)務(wù)洗交易可有多逝個變式,先可以在變式隊(duì)中對會計記鬧帳業(yè)務(wù)使用儉的項(xiàng)目類別視進(jìn)行更進(jìn)一活步的限制,擴(kuò)通過項(xiàng)目類蟻別和會計科對目掛鉤比如苦將系統(tǒng)默認(rèn)忽的睬業(yè)務(wù)交易0子200客像戶發(fā)票彼和應(yīng)收帳款妖科目掛鉤,靜就可限制象外DR,DZ么這樣的憑證團(tuán)一定得使用苗應(yīng)收帳款科塘目(實(shí)際上宗就是一定要住輸入客戶)增?；鄙鮅II隔.夜項(xiàng)目類別懂：可以將科倦目分配到項(xiàng)釀目類別，轉(zhuǎn)系統(tǒng)預(yù)定義飼了一系列項(xiàng)授目類別蔽，ERP公許司強(qiáng)烈建議象不要刪除這蔑些項(xiàng)目類別烘，最好也不識要自定義項(xiàng)趕目類別，如麗果要定義就椅和他們聯(lián)系狡，當(dāng)然如果宋要和他們聯(lián)住系，估計銀嚴(yán)子那就不能嫌少的。賊升樸如果使用旁“尼繼承副“株分割級別，回項(xiàng)目類別可訴以從其包含候的基本項(xiàng)目粗類別中的分秩割特征獲得隨業(yè)務(wù)范圍，堂利潤中心和昌段。僵如果您讀到英這里，估計骨基本已經(jīng)不攝知道俺在自老言自語說些艘什么，現(xiàn)在像自己來定義梯下這3個東毯東，透視一旗下憑證分割鬧究竟是么子辜玩意,你需辦要使用SE噴16直接按童“洽新建夢“協(xié)按鈕而非在錯圖1-[5騙]自定義這賓些東西.驢A純.SE16佛:仆V_T賠8G復(fù)0早3替定義些Z998,桑Z999尊兩個徐業(yè)務(wù)交易五,如圖4。債B喚.SE1缸6:蒙V_T斑8G印0粗2云定義3個的項(xiàng)目類別0監(jiān)9999，鴿A3838駛，A999申9穩(wěn)，如圖5。信C擠.而皂SE16:懇V_T景8G漢29猜分配榆項(xiàng)目類別丹給業(yè)務(wù)交易灘Z999，屠如圖6。婆D犧:為業(yè)務(wù)命交易臘Z99筍9定義一個智業(yè)務(wù)交易變墓式背Z001忙,如圖7銜。因最后回到慚圖1-[5忙]燕定義業(yè)務(wù)交蒙易變式畫面裹,圖7-[甘1]表示摧項(xiàng)目類別0云300問在此變式是板強(qiáng)制的嶺,你還冊可定義某項(xiàng)況目類別出現(xiàn)譯且集僅我能出現(xiàn)在某獎業(yè)務(wù)交易變紅式中渾一次劉；也可以窯禁止逐某項(xiàng)目類別服不能出憤現(xiàn)在某業(yè)務(wù)流交易變式。小圖1-[6坊]被：定義憑證園拆分規(guī)則，踢如圖8，這勵是一個合成猶圖。壟圖8-[1叉]：因?yàn)樵诎俅耸褂玫膽{怖證分割方法彎是確ST000個00001渣，假設(shè)為交促易Z999毛定義了火兩個變式Z爬001，Z師002首，理論上你帝可為一個業(yè)領(lǐng)務(wù)交易設(shè)置群N個變式。菠業(yè)務(wù)交易變景式有這么些龍個作用，一和是如上圖7叫包括一些允巴許限制必輸巧的項(xiàng)目類別饅，二是可為味每個交易變碎式定義不同俱的零平衡會且計科目，膠在此畫面雙穴擊就可跪，使用Tc蜓ode:G都SP_KD寇->項(xiàng)目類體別0100自1(零余額爐過帳科目定粒義)，接下夠來會詳細(xì)介那紹，三是可瞇為同一業(yè)務(wù)描交易不同變移式設(shè)置不同惱的分割用類億型。哄圖8-[2旦][3][酒4][5]國：你選擇該乏變式下的項(xiàng)似目類別A9攔999，分厭割處理類別底的用戶類型見有0、1、申2三種：建選擇織0把，剛才在說旋明項(xiàng)圖3的固定俘值乏配置我引入豪了一個會計扛分錄，那無枝業(yè)務(wù)范圍利頓潤中浸帥心和段的資特產(chǎn)科目將使足用固定值S厭T設(shè)置的業(yè)扒務(wù)范圍利潤禽中心和段。驕假設(shè)業(yè)務(wù)交莫易A999給9和變式Z鄭002使用牛固定值進(jìn)行沉憑證分割，粗零余額科目升確定碼00瘦0，對應(yīng)科度目9700窩00。搞值選擇覺1絕，則按設(shè)置稅的憑證分解況特征并封取基本項(xiàng)目愿類別科目訪特征來分割擊憑證，也是哲那個分錄，債假設(shè)那個資燭產(chǎn)科目被分扣配到項(xiàng)目類忘別A999梅9，費(fèi)用科聚目被分配到皆A3838蒜，因?yàn)锳3腥838是A保9999的塞基本項(xiàng)目類采別惡，則系統(tǒng)自層動取費(fèi)用類怎科目的業(yè)務(wù)肌范圍利潤中冒心和段。悼嚴(yán)假設(shè)業(yè)務(wù)交掏易A999旱9和變式Z扣001使用翠按分割特征方驚醒憑證分伴割，零余額罪科目確定碼裳000，對鈔應(yīng)科目97洪0001。田從越選擇仆2旋，同樣是那捧個分錄，無新業(yè)務(wù)范圍利內(nèi)潤中心和段站的資產(chǎn)科目腫似乎也使用便了固定值S就T設(shè)置的業(yè)錄務(wù)范圍利潤唐中心和段，倘但是，經(jīng)過蛋測試，基于否當(dāng)前科目余峰額分解的分版割憑證估計坊只有神仙才您能讀懂?？偨Y(jié)幾點(diǎn)：偶1爺．憑證分割膛可是分激活舍并選擇是采莖用繼承還是竿常量，公司躍代碼層激活扔和業(yè)務(wù)交易叉變式中為每傅個項(xiàng)目類別鷹選擇用戶類激別是是使用幸常量0，繼鋒承1和按余荒額分解三個公層次。診2決．可以為一酸個業(yè)務(wù)交易婦定義N個變貪式，住理論上，似延乎芬只要定義一否個業(yè)務(wù)交易派在整一堆變鞭式就可，在眼一個交易變窄式因?yàn)榘覰個項(xiàng)目類辰別，可為每蒙個項(xiàng)目類別張選擇采用0囑，1，還是封2用戶類型戶。種3鼻．可定義腐多個余額科費(fèi)目確定碼并望對應(yīng)多個科居目租，這可以適備合一些非常煎BT的場合摔。嘗接下來再看錄圖9的分割孕憑證配置。潑圖9-[1捐]圾：棕將科目分配蒙給項(xiàng)目類別紹，系統(tǒng)已經(jīng)導(dǎo)內(nèi)定義了費(fèi)桑用收入現(xiàn)金狡供應(yīng)商客戶緊等等項(xiàng)目類疾別，通常并海不需要自定咐義項(xiàng)目類別牌。系統(tǒng)不是鑰有默認(rèn)識的部項(xiàng)目類別嗎撐（對應(yīng)圖1強(qiáng)0的分類）年？現(xiàn)在，假卷設(shè)將應(yīng)收帳條款科目分配趁02000嗚->客戶季，將其它應(yīng)丸收/預(yù)收科咸目分配給項(xiàng)罷目類別王02100擁->客戶:嘉特別總帳超交易奶,假設(shè)再為跪默認(rèn)的技業(yè)務(wù)交易0鹿200->啞據(jù)客戶發(fā)票托設(shè)置變式,錯實(shí)際上默認(rèn)壟的業(yè)務(wù)交易今0200默傷認(rèn)的變式0鍋001的項(xiàng)盟目類別02棉000就是厘強(qiáng)制的,存如果在在圖民11中將憑墊證類型比如靜DZ設(shè)置業(yè)敞務(wù)交易02恥00和變式柿0001,翼實(shí)際上就表射示該憑證行曲項(xiàng)目一定要今包括一個應(yīng)稀收帳款科目嫁,也就是包粘含一個客戶辜行項(xiàng)目,整盯了半天就這惰破東西,什攏么玩意?憐圖10將科帶目2611陪00/26盆1200（弦費(fèi)用科目）核分給項(xiàng)目類鍵別A383程8，299妻99（假設(shè)發(fā)是資產(chǎn)科目波）磁分配項(xiàng)目類瞧別A999介9,我設(shè)置壯A3838岡/A999設(shè)9項(xiàng)目類別羞是為了反證躲憑證分割設(shè)仁計思路的可躬笑。榆圖9-[2味]:繼將業(yè)務(wù)交易足和變式分配芬給憑證類型晌,如圖11創(chuàng),假設(shè)將業(yè)裝務(wù)交易Z9益999的變育式Z001爺/Z002星分別分配給志SA,SB摸.刊圖9-[3認(rèn)]末：定義零余日額憑證科目銹，如圖12泛。裂可以定義多削個科目確定鏡碼并分配給聲相應(yīng)科目，觀項(xiàng)目種類系控統(tǒng)默認(rèn)是0納1001。哥圖9-[4且]缺：定義總帳然會計的憑證堅分割特征，眉如圖13。曬圖13表示寨財務(wù)憑證將響同時根據(jù)業(yè)涼務(wù)范圍利潤鄙中心和段進(jìn)觸行零余額平結(jié)衡，通俗地香講，就是一脹個會計憑證易將不僅僅保藝證借貸平衡掠，而且還將撒使用圖12