商品育肥豬飼料原料生產(chǎn)基地可行性研究報告

隨風(fēng)飄落隨風(fēng)飄落隨風(fēng)飄落XX商品育肥豬飼料原料生產(chǎn)基地建設(shè)項目第一章總論項目提要一、項目名稱XX育肥豬飼料原料生產(chǎn)基地建設(shè)項目二、建設(shè)性質(zhì)新建項目三、項目建設(shè)單位公司名稱：山西XX養(yǎng)殖有限公司地址：山西省XXX市XX縣XX鎮(zhèn)XXX村法定代表人：XXX注冊資本：叁佰萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：生豬的養(yǎng)殖、大棚蔬菜的種植（需國家專項審批的項目除外）四、項目依托單位公司名稱：地址：法定代表人：注冊資本：企業(yè)類型：經(jīng)營范圍：種養(yǎng)殖、飼料加工、冷藏服務(wù)、種養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)，分割肉、熟肉的加工、銷售。四、建設(shè)地點XX縣XX鎮(zhèn)五、建設(shè)內(nèi)容及期限建設(shè)內(nèi)容：新墊土地200畝、復(fù)墊土地100畝、坡地改造3400畝，節(jié)水澆灌面積1500畝、治河打壩1800米。建設(shè)期限：一年六、項目建設(shè)項目法人簡介XXXX七、項目依托單位法人簡介XXXXX八、總投資本項目總投資628.5萬元，其中固定資產(chǎn)投資593.48萬元，鋪底流淌資金35.02萬元。九、資金籌措本項目建設(shè)需籌措資金628.5萬元，其中企業(yè)自籌328.5萬元作為項目資本金；其余300萬元申請以工代賑款解決。十、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號項目單位指標(biāo)備注1項目總投資萬元628.52年銷售收入萬元386.4平均3年銷售稅金萬元32.45平均4年總成本費用萬元259.33平均5年利潤總額萬元94.58平均6年所得稅萬元平均7稅后利潤萬元94.58平均8投資利潤率%13.32平均9投資利潤率%17.89平均10投資回收期年63.2含基建期(稅后)11財務(wù)內(nèi)部收益率%14.01含基建期(稅后)12財務(wù)凈現(xiàn)值萬元236.8含基建期(稅后)其次節(jié)可行性爭辯報告編制依據(jù)1、建設(shè)單位企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、建設(shè)單位其它基礎(chǔ)資料3、《國務(wù)院關(guān)于環(huán)境愛護若干問題的打算》(國發(fā)[1996]31號1996年8月3日)4、《征收排污費暫行方法》國務(wù)院國發(fā)[1982]21號5、《污染源治理專項基金有償使用暫行方法》1988年9月1日國務(wù)院第10號令6、《太原地區(qū)建筑安裝工程材料差價指數(shù)》2001年三季度至2002年四季度。7、《山西省建筑工程投資估算指標(biāo)》估算指標(biāo)編制組8、《山西省建設(shè)工程其他費用標(biāo)準(zhǔn)》山西省建設(shè)廳山西省方案委員會9、《關(guān)于建設(shè)項目可行性爭辯的試行管理方法》國家計委。10、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（其次版）國家計委投資司建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額爭辯所11、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)有用手冊》國家計委投資司建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額爭辯所12、《投資項目可行性爭辯與經(jīng)濟評價手冊》主編和XX彭兆聲13、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)實務(wù)全書》主編于守法14、《投資項目經(jīng)濟詢問評估指南》中國國際工程詢問公司15、《投資項目可行性爭辯批南》2002年3月第三節(jié)結(jié)論和建議一、本項目的建設(shè)符合當(dāng)前國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和行業(yè)進展規(guī)劃。二、本項目的建設(shè)可以加快農(nóng)村經(jīng)濟的持續(xù)進展，優(yōu)化山西省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)夫收入的快速增長。三、本項目的建設(shè)具有良好的經(jīng)濟效益及社會效益。其次章項目建設(shè)背景及必要性第一節(jié)項目建設(shè)背景隨著我國農(nóng)村改革開放不斷深化，特殊是在我國加入WTO后，國外低成本廉價糧食將會大量涌入我國，為養(yǎng)豬業(yè)供應(yīng)了一個很好的機遇，政府審時度勢地制定了調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的政策，并快速在全國實施。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，中共中內(nèi)國務(wù)院“關(guān)于做好2000年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見”中明確提出“農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟進展的新階段，實際上就是對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村結(jié)構(gòu)進行戰(zhàn)略性調(diào)整的階段，糧食和其它主要農(nóng)產(chǎn)品由長期供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇?，人民生活總體上開頭進入小康，我國經(jīng)濟社會進展的過程中的這一歷史性跨躍，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的進展制造了新的條件和機遇，也提出了新的要求。過去為解決溫飽而主要追求產(chǎn)量增長的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，就可以在保持總量平衡的基礎(chǔ)上突出質(zhì)量和效益，向多樣化、高品化的方向進展，促進人民生活質(zhì)量的提高；過去由于短缺而進展供應(yīng)初級產(chǎn)品為主的農(nóng)業(yè)，就可以利用更多的農(nóng)業(yè)成為有活力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)”。這樣進展無公害生豬飼養(yǎng)需消化大量玉米、黃豆，并使之增殖，增加農(nóng)夫收入，振興區(qū)域經(jīng)濟。對促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的良性循環(huán)和畜牧業(yè)的可持續(xù)進展具有重要的意義。另一方面，當(dāng)前人們迫切期盼的無公害綠色食品，養(yǎng)殖基地四周緊鄰農(nóng)區(qū)，也在廣泛呼呈和關(guān)注“生態(tài)農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)業(yè)”。養(yǎng)殖基地每年生產(chǎn)的大量豬糞經(jīng)過沼氣加工處理后，沼氣用于農(nóng)戶取暖、做飯。沼渣、沼液是很好的農(nóng)田有機肥，不公可以改善土壤結(jié)構(gòu)，增加土壤有機質(zhì)，而且可以提高糧食產(chǎn)量，削減化肥污染，促進農(nóng)業(yè)良性循環(huán)，由此可見，建設(shè)和實施本項目，無論是對農(nóng)戶本身，農(nóng)業(yè)的可持續(xù)進展，還是對XX縣養(yǎng)豬業(yè)的進展，以及XX公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鏈的完善都有格外重要的意義。我國將來食品工業(yè)的進展重點是：充分利用農(nóng)產(chǎn)原料，提高對農(nóng)產(chǎn)品的加工深度和廣度，向著便利化、功能化、多樣化進展，重視新資源開發(fā)，重視品牌效應(yīng)。XX縣地處太原市郊區(qū)，又是省城太原的水資源愛護地，糧食生產(chǎn)以玉米、黃豆、谷子、黍子、糯玉米、蕎麥、綠豆等農(nóng)產(chǎn)品。年產(chǎn)力量達8000噸。但是，XX縣過去生產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一，品種老化，化肥、農(nóng)藥的使用生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品不能賣個好價錢。XX縣XX種豬繁殖有限公司經(jīng)過認真調(diào)研，從省情、縣情動身，在山西XX養(yǎng)殖有限公司、山西農(nóng)業(yè)高校動物科學(xué)院、山西省農(nóng)業(yè)廳畜牧獸醫(yī)局、北京新世紀(jì)高科技農(nóng)業(yè)爭辯所、江蘇農(nóng)科院動科所、中國國際種獵改良公司等權(quán)威單位為依托。作為項目建設(shè)的智囊團和顧問，參與單位和人員具有雄厚的技術(shù)力氣和多學(xué)科的聯(lián)合攻關(guān)力量。使本項目得以依據(jù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、高效化順當(dāng)實施和完成的關(guān)鍵。認為利用農(nóng)產(chǎn)品的資源優(yōu)勢，轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢，創(chuàng)建本項目，必將促進農(nóng)業(yè)化結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，解決閑置勞動力的就業(yè)問題，形成以工促農(nóng)，帶動全縣率行脫貧。公司的宗旨是“崇尚自然，追求健康”，公司接受“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式，每年與XX縣無公害平安農(nóng)產(chǎn)品基地的農(nóng)戶簽訂種植收購合同，收購無公害玉米、黃豆。以此為原料進行無公害飼料生產(chǎn)，養(yǎng)平安無公害豬，生產(chǎn)無公害豬肉產(chǎn)品，飼料年設(shè)計生產(chǎn)力量6000噸，其中玉米4200噸。該項目的建設(shè)得到了山西省、太原市、XX縣、大盂鎮(zhèn)四級政府的高度重視和大力支持。并在資金和建設(shè)上賜予掛念。XX縣還出臺了一系列針對本項目的優(yōu)待政策。這對本項目的順當(dāng)建設(shè)將起到重要的促進作用。其次節(jié)項目建設(shè)的必要性分析近年來隨著改革開放的不斷深化，以及國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所帶來的機遇，我省寬敞農(nóng)村發(fā)生了翻天覆地的變化，進入了一個新的進展階段。農(nóng)產(chǎn)品由過去的長期短缺變?yōu)榭偭炕酒胶?，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟由自給半自給經(jīng)濟向大規(guī)模商品生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，市場需求成為農(nóng)業(yè)進展的直接拉動力氣；面對我國加入世貿(mào)組織的挑戰(zhàn)，面對千變?nèi)f化的市場需求，面對國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的機遇，面對全面建設(shè)小康社會的新要求，加快我省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟進展步伐，是我省農(nóng)業(yè)進展的戰(zhàn)略目標(biāo)。進入九十年月中后期，農(nóng)業(yè)在我國社會主義現(xiàn)代化經(jīng)濟進展中的瓶頸作用越來越明顯。傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)濟規(guī)模小、分散性強、生產(chǎn)工藝落后、技術(shù)含量低、經(jīng)濟效益低下、嚴(yán)峻制約了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的進展，并深刻地影響了基于我國農(nóng)業(yè)人口大國基本國際的總體經(jīng)濟進展；并且由于在傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟體制下造成的對生態(tài)環(huán)境的嚴(yán)峻破壞，也嚴(yán)峻地限制了我國國民經(jīng)濟的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)地進展。為此，國家越來越重視引導(dǎo)、扶持和促進基于先進的科學(xué)技術(shù)、規(guī)?；?jīng)營、科學(xué)化管理并維護生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的進展，制定了一系列以“科技興農(nóng)”為根本動身點的方針政策和法律法規(guī)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實行退耕還林還草，形成了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進展的熱潮。山西XX養(yǎng)殖有限公司作為全縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，公司與農(nóng)戶合作取得了顯著成效，農(nóng)戶得到了實實在在的實惠，經(jīng)濟收入明顯示提高，但是，XX縣地處山區(qū)，公司生產(chǎn)基地多為坡地，土地貧脊，水土流失嚴(yán)峻，水資源缺乏，大部分農(nóng)田得不到澆灌，而且農(nóng)田不集中，形不成規(guī)?；a(chǎn)。這樣，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量不高，遠遠不能滿足該公司的生產(chǎn)需求，這一供需沖突成為公司生產(chǎn)的瓶頸，制約了產(chǎn)業(yè)的進展，在肯定程度上挫傷了農(nóng)戶的樂觀性，因而擴建公司原料生產(chǎn)基地勢在必行，迫在眉睫。假使由國家扶持，接受以工代賑的形式，為該公司原料生產(chǎn)基地治灘，治河，以及節(jié)水工程的建成，必將提高原料產(chǎn)量，擴大公司生產(chǎn)力量，大幅度提高農(nóng)戶收入。項目的建設(shè)既加快了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的持續(xù)進展，又優(yōu)化了山西省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，由此可見，建設(shè)和實施本項目，無論是對企業(yè)本身，農(nóng)業(yè)可持續(xù)進展，還是對太原市的農(nóng)業(yè)工程建設(shè)，都具有格外重要的意義。第三章建設(shè)條件第一節(jié)項目區(qū)概況一、地理位置XX縣距太原市27公里，地處沂定盆地和晉中盆地的脊梁深處，位于東經(jīng)122°12′—113°09′，北緯37°56′—38°25′之間，東鄰盂縣，西靠靜樂縣和古交工礦區(qū)，南與尖草坪區(qū)連中，北與忻州接壤，東北、東增分別與定襄縣、壽陽縣交界，全縣總面積2063.19平方公里，占太原總面積的29%。二、自然資源狀況項目區(qū)位于大盂盆地南部，地勢平坦，地形標(biāo)高1020米左右，水文地質(zhì)狀況簡潔，上部巖性分別為第四系、第三系松散巖層，厚度為120—250米，含水性較差；下部巖性為奧陶系石灰?guī)r，巖溶裂隙發(fā)育好，水量豐富，水質(zhì)良好，水位標(biāo)高800米左右，單井出水量在1500—2000噸，打井大約在400米左右，開發(fā)較為簡潔，能滿足本項目用水需求。項目區(qū)全年平均氣溫8.9℃，受地形，地勢影響支配，盆地平川區(qū)高于山區(qū)，西部山區(qū)最低，東部山區(qū)次之，一年中最熱月份為7月份，平均氣溫為23.2℃，最冷月為1月份，平均溫度為-7.9℃，極端最高溫度35.6XX縣多年平均水資源總量21090萬立方米，其中多年平均地表水資源量為8850萬立方米，年平均地下水資源量18510萬立方米，年平均重復(fù)諸量為6270萬立方米，全縣地表水可采資源量為1739萬立方米，地下水位可采資源量為9725立方米，其中平川盆地可采的孔隙水為390萬立方米/年，變質(zhì)巖山壓泉水180萬立方米/年。三、社會經(jīng)濟進展?fàn)顩r項目區(qū)所在的XX縣在近幾年，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平有了顯著提高，抵擋自然災(zāi)難的力量，大幅度增加，“兩高一優(yōu)”農(nóng)業(yè)格局初步形成，2000年，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達到4億元，年平均遞增9.1%，農(nóng)林牧副漁結(jié)構(gòu)行到進一步改善，其產(chǎn)值構(gòu)成變化為40：10：50，林牧業(yè)地位是顯上升。農(nóng)業(yè)科技含量提高，農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率提高，糧食生產(chǎn)水平達到250公斤/畝。到2010年，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值達到9億元，農(nóng)業(yè)商品率達到80%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本實現(xiàn)商品化、專業(yè)化和社會化；集約化生產(chǎn)方式的建立，企業(yè)化的經(jīng)營管理制度廣泛推廣，各項農(nóng)副產(chǎn)品基地形成規(guī)模，已具相當(dāng)?shù)母偁帉嵙?，農(nóng)業(yè)商品格外豐富，現(xiàn)代化城郊農(nóng)業(yè)格局形成。由此可見，不論從項目區(qū)的自然資源狀況，經(jīng)濟和社會環(huán)境狀況綜合分析，均對項目的建設(shè)具有保障和促進作用。四、項目建設(shè)地點的選擇大盂鎮(zhèn)位于XX縣北端，占地21.16萬畝，耕地5.8萬畝，素有“糧川”之稱，鄉(xiāng)鎮(zhèn)大路四通八達，交通格外便利。其次節(jié)項目實施的有利條件一、土地資源項目接受“公司+基地+農(nóng)戶”的動作機制，利用XX縣大盂鎮(zhèn)土地建設(shè)，已得到村、鎮(zhèn)、縣三級政府有關(guān)部門批準(zhǔn)征用。農(nóng)戶種植用地，由相應(yīng)農(nóng)戶辦理有關(guān)手續(xù)，土地使用問題已經(jīng)完全得到合理解決。二、水資源大盂鎮(zhèn)位于XX縣北，周邊全為寬敞農(nóng)田，沒有污染性的化工企業(yè)和重工業(yè)，是純農(nóng)業(yè)區(qū)，因而不僅地下水源充分、而且清潔無污染，符合農(nóng)業(yè)種植用水。三、勞動力資源隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，機械化程度的提高，農(nóng)村具有大量的剩余勞力，他們迫切期望找到新的工作崗位，從事新的產(chǎn)業(yè)，而本項目的建設(shè)，正是為這批農(nóng)村剩余勞動力供應(yīng)了新的就業(yè)門路及新的發(fā)財致富機遇。因此，項目區(qū)的勞動力資源完全能滿足需要。四、技術(shù)力氣雄厚，多學(xué)科專家聯(lián)合攻關(guān)項目在建設(shè)過程中，始終堅持以科技為先導(dǎo)，科技是第一生產(chǎn)力的方針，本著高起點，高科技含量的原則。因此，特殊留意專業(yè)技術(shù)人才的引進與培育。在現(xiàn)有的15名職工中，技術(shù)人員9名，占到公司總數(shù)的60%。項目在建設(shè)和實施過程中，以縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站為技術(shù)依托，找聘請了多種科學(xué)領(lǐng)域的專家作為項目建設(shè)的顧問參與人員，雄厚的技術(shù)力氣，多學(xué)科專家的聯(lián)合攻關(guān)，是本項目得以依據(jù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、高效化順當(dāng)實施和完成的關(guān)鍵。五、資源優(yōu)勢項目區(qū)地勢適合農(nóng)產(chǎn)品種植，環(huán)境優(yōu)雅，交通便利，水源充分，清潔，無污染，資源格外豐富，這給項目區(qū)種植豬飼料原料的進展供應(yīng)了牢靠的保證。八、政府支持、政策優(yōu)待本項目建設(shè)單位山西XX養(yǎng)殖有限公司被省人民政府農(nóng)業(yè)部門依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、市場變化和企業(yè)進展?fàn)顩r，依據(jù)公開、公正、公正原則選為百龍企業(yè)。依據(jù)有關(guān)規(guī)定，各級政府在支配節(jié)水澆灌、旱作農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目時，應(yīng)當(dāng)為百龍企業(yè)基地建設(shè)樂觀制造條件，“從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工的所得，比照財政部、國家稅務(wù)局《關(guān)于國有農(nóng)口企事業(yè)單位報企業(yè)所得稅問題的通知》規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅。第三節(jié)主要障礙因素及解決方案PAGEPAGE\#"'頁：'#'

'"一、本項目在建設(shè)過程中的主要阻礙因素項目區(qū)農(nóng)夫?qū)o公害農(nóng)作物的生產(chǎn)生疏不足，科技文化素養(yǎng)較低，接受力量差。二、解決方案強化科技培訓(xùn)，提高科技素養(yǎng)，接受定期培訓(xùn)，流淌授課，現(xiàn)場指導(dǎo)，技術(shù)詢問的方式，對農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)，對農(nóng)戶遇到的病蟲、季節(jié)疫病防治等技術(shù)難題，公司設(shè)特地電話，技術(shù)隊伍隨叫隨到，現(xiàn)場進行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)詢問，解決農(nóng)戶后顧之憂，與此同時，除科技培訓(xùn)之外，公司還要結(jié)合生產(chǎn)實際，組織編寫宣揚性科普手冊，購買有關(guān)科學(xué)種植錄像、影碟等科普資料，無償送到農(nóng)戶手中或組織觀看學(xué)習(xí)以提高農(nóng)戶種植人員科技文化素養(yǎng)和基本種植技術(shù)。建設(shè)單位基本狀況PAGEPAGE\#"'頁：'#'

'"一、建設(shè)單位山西XX種豬繁殖有限公司于2002年11月份興建，距離108國道500米，公司占地48畝，總建筑面積9549平方米，飼料廠占地面積520平方米，現(xiàn)已實現(xiàn)了綠化、美化、注冊資金500萬元，總投資1000萬元，其中固定資產(chǎn)投資700萬元，流淌資金300萬元，固定資產(chǎn)投資分為兩部分：一是建筑工程，二是生產(chǎn)設(shè)備，其中建筑工程投資500萬元，建成廠房及其它附屬設(shè)施4000多平方米，生產(chǎn)設(shè)備投產(chǎn)200萬元，現(xiàn)有員工15名，其中管理人員3名，技術(shù)人員9名，該公司是XX縣最大的股份制民營企業(yè)。二、依托單位山西XX養(yǎng)殖公司是一個在社會主義市場經(jīng)濟下，進展壯大起來的一個布滿省活力的民營企業(yè)，成立于一九九八年三月，位于太原市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東（小店），占地200余畝，現(xiàn)有年產(chǎn)種豬5000頭的養(yǎng)豬場一個，建成年屠宰20萬頭豬的屠宰加工廠一座，包括與之相配套的冷庫，還有四位一體的日光節(jié)能蔬菜大棚27棟，擁有固定資產(chǎn)3000萬元，現(xiàn)有職員80人，其中中級以上技術(shù)職稱13名，初級技術(shù)職稱27名，技工15名，專業(yè)技術(shù)人員占到職工總數(shù)的60%以上，是山西省農(nóng)業(yè)廳養(yǎng)殖試驗示范生產(chǎn)基礎(chǔ)，也是小店區(qū)、鄉(xiāng)兩級政府，招商引資的產(chǎn)業(yè)化項目，估計兩年內(nèi)再進展18個養(yǎng)豬基地和180個會員養(yǎng)殖場，年出欄平安瘦肉商品豬20萬頭；董事長常崇濤是一個有靈敏的商業(yè)開發(fā)頭腦專業(yè)人才，他看準(zhǔn)養(yǎng)殖市場潛力很大，咬定養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化項目不放松，花大力氣，投大資金，以高科技為支點，以市場為導(dǎo)向，站在農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高速大潮的前沿，已在養(yǎng)殖場投資固定資產(chǎn)772.06萬元，流淌資產(chǎn)500萬元；屠宰加工廠已投資固定資產(chǎn)1302.15萬元，流淌資產(chǎn)100萬元，建成先進的屠宰線一條、省內(nèi)獨一無二的自動同步衛(wèi)檢線一條、全封閉帶空調(diào)的氣割線一條、國內(nèi)率行使用的全封閉帶空調(diào)的氣調(diào)保鮮包裝線四條，并配備了相應(yīng)的冷卻、冷凍、冷藏庫房，可在全封閉的條件下進行生產(chǎn)；營銷部現(xiàn)已投資100萬元，設(shè)立直銷專賣店10個，一個培訓(xùn)中心。還將方案投資設(shè)立50個直銷專賣店，用以拓展銷路，占據(jù)市場。XX養(yǎng)殖公司在內(nèi)部實行定崗、定員、定責(zé)、擇優(yōu)競爭上崗的動態(tài)管理和績效掛購鉤等現(xiàn)代企業(yè)管理機制。由于投資到位，管理規(guī)范，使企業(yè)布滿了活力，產(chǎn)值和利稅逐年上升，多次受到省、市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的表彰，省委常委、省委副書記劉澤民、侯伍杰，副省長范堆相，省農(nóng)業(yè)廳廳長楊文憲，太原市副市長張璞及區(qū)、鄉(xiāng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)都親臨本公司和養(yǎng)殖場視察指導(dǎo)，現(xiàn)場掛牌。2000年被農(nóng)業(yè)廳、畜牧局授予“建設(shè)畜牧強省帶頭人”光榮稱號；2000年被農(nóng)業(yè)廳授予“山西省示范養(yǎng)殖基地”；2000年被英國PIC公司中國分公司授予“亞洲康貝爾父母代種豬示范基地”；2001年被省委、省政府命名為“省級20家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。本公司的主導(dǎo)產(chǎn)品“平安冷卻肉”在2001年山西省首屆畜產(chǎn)品展評展銷會上獲得金獎。截止2002年12月31日，公司總資產(chǎn)7818.43萬元，流淌資產(chǎn)4069.94萬元，固定資產(chǎn)3524.64萬元，負債1167.42萬元，資產(chǎn)負債率14.9%。第五章市場分析與銷售方案第一節(jié)市場分析一、市場猜測和現(xiàn)有生產(chǎn)力量估量，供求關(guān)系分析經(jīng)過20多年改革建設(shè)，我國經(jīng)濟迅猛進展，綜合國力不斷增加，人民群眾生活水平顯著提高，隨之導(dǎo)致人們飲食習(xí)慣發(fā)生了根本性變化，消費結(jié)構(gòu)高級化、消費內(nèi)容豐富化、生活水平質(zhì)量化，養(yǎng)分、保健、便利、快捷已成為人民飲食生活中最重要的需求。我國是世界上玉米生產(chǎn)和消費的其次大國，僅次于美國。建國以來，我國的玉米生產(chǎn)得到了大進展，是面積擴大和單產(chǎn)提高最多最快的國家。僅1980-1998年，面積增加20.1%，單產(chǎn)增加64.0%，中國玉米單產(chǎn)的增長超過整個歷史水平。可以精確地說，科學(xué)技術(shù)的進展應(yīng)用是玉米生產(chǎn)進展的重要因素。其中，選用優(yōu)良品種的遺傳增益約占35-40%。然而面臨加入WTO的日程接近和21世紀(jì)我國人口增加，我國玉米生產(chǎn)還面臨更大的壓力。有關(guān)專家學(xué)者把人均占有玉米數(shù)量作為衡量一個國家畜牧業(yè)進展程度和人民生活水平的標(biāo)志之一。美國是玉米生產(chǎn)大國，人口共有2.6億，人均玉米770kg，匈牙利年玉米產(chǎn)量只有我國的1/10，但人口只有1070萬，人均達到700多kg，而我國年產(chǎn)玉米1.2億噸，人均不到90kg。玉米是“飼料之王”，目前我國70%的玉米有做飼料，但專家猜測，隨著人口增加和生活水平的提高，對肉奶蛋的需求增加，飼料的需求量相應(yīng)增加。以1996年玉米總產(chǎn)與全國飼料糧的比例0.6：1計算，2030年玉米總產(chǎn)應(yīng)達到2.1億噸。假如我國玉米面積穩(wěn)定在3.5億畝，年均增長5.8kg/畝，2030年玉米總產(chǎn)應(yīng)為1.85億噸，雖然超過了玉米占糧食的1/4比例，但與飼料的比例僅達到0.52：1。這難以滿足需要。因此玉米作為飼料主要來源的地位應(yīng)得到確立。玉米不僅是重要的糧食作物，更是畜牧業(yè)的支柱和和食品工業(yè)的重要原料。玉米本身即是糧、經(jīng)、飼養(yǎng)于一體的三元作物。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)向種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)合理的三元結(jié)構(gòu)進展，特殊是畜牧養(yǎng)殖業(yè)的快速進展，玉米的重要地位將更加重要。在當(dāng)前以養(yǎng)殖業(yè)為龍頭的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，不應(yīng)再把玉米單純地看作糧食作物，而更應(yīng)當(dāng)將玉米定位在主要飼料作物上。而為達到符合作為優(yōu)質(zhì)飼料的要求，玉米本身應(yīng)樂觀進行品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，以進展優(yōu)質(zhì)飼料玉米品種為主，以及糧飼兼用型及青貯玉米等。優(yōu)質(zhì)飼料玉米：過去玉米生產(chǎn)為了單純追求高產(chǎn)目標(biāo)，夏玉米生育期偏長、含水率高、品質(zhì)差、作飼料不合格而導(dǎo)致沒人要、賣糧難、效益低、增產(chǎn)不增效等沖突格外突出。早熟、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)飼料玉米京早13號的選育成功扭轉(zhuǎn)了這一狀況。該品種不但可以比唐抗5號畝增產(chǎn)200斤以上，而且成熟度好，子粒金黃色，蛋白質(zhì)、賴氨酸和容重三者均高，各種指標(biāo)均全面達到國家一級飼料標(biāo)準(zhǔn)。被作為養(yǎng)殖宮廷黃雞的指定飼料玉米，可顯著改善蛋黃顏色和雞蛋商品化，被多家飼料廠以優(yōu)質(zhì)價優(yōu)先收購，該品種還可糧飼兼用，成熟時青枝綠葉腰中黃，果穗收獲后，秸稈仍可作青貯飼料。2000年北京長子營鎮(zhèn)牛坊村近2000畝夏播玉米全部種植京早13號優(yōu)質(zhì)玉米品種，平均畝產(chǎn)千斤以上，最高可達1240多斤，每畝產(chǎn)值600多元。并且化肥用量比以前削減了一半，達到了高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的目標(biāo)。二、產(chǎn)品競爭力量和進入國內(nèi)外市場前景隨著加入WTO的步伐加快，政府官員、企業(yè)家、科學(xué)家紛紛對玉米生產(chǎn)和種業(yè)的影響發(fā)表看法。中國是世界玉米出口國之一，20世紀(jì)90年月年出口量在400-500萬噸左右。專家猜測，今后5-10年中國將從一個玉米出口國變?yōu)闀r口國，年進口數(shù)量在700萬噸。同時，中國玉米等級低，質(zhì)量較差，商業(yè)品質(zhì)差，因此在國際市場競爭力弱。估計2030年我國人口將達到16億，糧食產(chǎn)量要達到64-7億噸才能滿足需要，以玉米總產(chǎn)占糧食1/4計，到2030年玉米總產(chǎn)量達到16-175億噸，在面積不變的狀況下，要求玉米單產(chǎn)在1998年351公斤/畝的基礎(chǔ)上，年均增長50公斤/畝才能滿足需要。我國目前有3億多畝玉米，每年需種量9億公斤左右。隨著種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和參與國內(nèi)外種子市場的競爭，首先需要品種多樣化，特殊是優(yōu)質(zhì)玉米品種，如優(yōu)質(zhì)飼料玉米，包括優(yōu)質(zhì)蛋白玉米、高油玉米、糧飼兼用玉米、高淀粉玉米、青貯玉米、鮮食玉米等；其次，要求玉米種子質(zhì)量不斷提高，種子合格率、精選率都要全面提高?？傊?，我國玉米將來對玉米優(yōu)良品種和優(yōu)質(zhì)種子的需求會進一步增加。該公司在XX建設(shè)的養(yǎng)豬基地，需飼料12500噸/年，飼料加工廠需玉米8750噸/年，大豆3060噸/年；而本項目產(chǎn)玉米2366噸/年，大豆624噸/年，本項目生產(chǎn)的玉米、大豆全部用于XX飼料加工廠做飼料原料，且遠遠不夠，考慮到項目依托單位擁有年產(chǎn)20萬頭肥豬的養(yǎng)豬場及配套的飼料加工廠，所需飼料原料玉米、大豆更多，本項目生產(chǎn)的玉米、大豆完全可以自產(chǎn)、自銷、牢靠、保證。飼料用玉米所占數(shù)量最大，約占我國玉米總產(chǎn)量的70%。目前我國飼料玉米品質(zhì)低的一個主要緣由是含水率高。為追求高產(chǎn)，均選育和選用生育期偏長的品種，特殊是在東北春玉米區(qū)，含水率在20%左右，還有華北北部的夏播玉米區(qū)，由于含水量高，還簡潔導(dǎo)致破損粒、生霉粒增加。因此，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼料玉米的主要措施是通過育種和栽培措施，選育和種植容重高、生育期適宜、籽粒脫水快的玉米品種，并通過栽培措施強化提高這項指標(biāo)。此外，應(yīng)選用籽粒蛋白質(zhì)含量高的品種，最好在10%以上；種植籽粒顏色純黃或微紅的品種比種植黃白粒和白粒品種更適合作飼料，富含維生素A使雞蛋黃顏色好，品質(zhì)更好。由此可見，市場空間很大，進展前景格外寬敞。其次節(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案一、產(chǎn)品銷售方案、營銷方案、營銷策略在產(chǎn)品銷售上公司堅持立足山西市場，放眼國內(nèi)外市場的營銷戰(zhàn)略。營銷策略：以合同契約形式，種子低價售給種植戶，由農(nóng)戶種植，成熟后由公司回收。二、銷售隊伍及銷售網(wǎng)絡(luò)1、建立一支頭腦機敏，市場分析、猜測力量強，具有豐富商業(yè)閱歷的產(chǎn)品營銷隊伍和經(jīng)紀(jì)人隊伍。2、建立完善的專營營銷網(wǎng)絡(luò)第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和內(nèi)容依據(jù)生產(chǎn)實際需要和資金籌措等客觀狀況，本項目建設(shè)的主要任務(wù)和內(nèi)容是：新墊土地200畝、復(fù)墊土地100畝、坡地改造3400畝，節(jié)水澆灌面積1500畝、治河打壩1800米。二、項目規(guī)劃和市場本項目建設(shè)基地因現(xiàn)有部分灘地土層較薄，不適宜作物生長，需加厚活土層，以增加土壤肥力，改善面積共5200畝，其中大盂村節(jié)水澆灌面積1000畝；南高莊坡地改造400畝；上原村坡地改造500畝；沙河村坡地改造500畝；景莊村坡地改造500畝；李家溝坡地改造300畝；大泉溝坡地改造500畝；棘針溝新墊土地50畝、坡地改造200畝、節(jié)水澆灌面積300畝；東南窊新墊土地100畝、復(fù)墊土地60畝、坡地改造200畝；金家崗節(jié)水澆灌面積200畝；北家莊新墊土地50畝、復(fù)墊土地40畝、坡地改造300畝。為防止河灘地被洪水沖刷，需對陽興河河道進行治理，治河長度1000米，均為80號砌石護坡壩，陽興河護壩高4米，基礎(chǔ)埋深2米，寬1米，護坡高2米，邊坡為1：0.5，寬0.5米，砂壩高2米，頂寬2.5米，兼作農(nóng)耕路，內(nèi)坡1：0.5，外坡1：1，汾河護壩高6米，基礎(chǔ)埋深3米，寬1米，砂壩高3米，內(nèi)坡1：0.5，外坡1：1，砂壩要分層碾壓填筑，以增加護坡穩(wěn)定性。節(jié)水澆灌工程將在改善基礎(chǔ)上進行實施，總面積為1500畝，因當(dāng)?shù)氐叵螺^淺，埋藏深度為6-10米，水量穩(wěn)定，工程水源接受大口井，依據(jù)現(xiàn)在井澆灌設(shè)施，單井把握面積為125畝，大口井井深8米，井徑3米，井壁用砌石砌筑，底壁厚底為1米，頂寬0.6米，井臺高出地面0.5米，直徑4.2米，外表用100號水泥砂漿攔面。井口用200號鋼筋砼板封閉，直徑3.4米厚，共打井5眼，澆灌時可用噴灌機直接加壓，田面工程澆灌方式接受半固定式噴灌進行澆灌，主干管選用D110PE管材承插鋪設(shè)，工作壓力1.2MPA。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)PAGEPAGE\#"'頁：'#'

'"㈠玉米生產(chǎn)技術(shù)方案及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)·基地建設(shè)：嚴(yán)格依據(jù)綠色食品原料生產(chǎn)要求，不折不扣地搞好環(huán)境愛護，禁止任何有污染工廠建設(shè)和有毒、有害氣體、廢水排放，達到綠色食品原料生產(chǎn)基地環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。·選茬整地：適宜的茬口支配種植，適宜密度3800—4200株/畝。整地要求田面平整，土層深厚，精耕細耙，納雨聚肥?！ぴ鍪┺r(nóng)肥：玉米產(chǎn)量形成所需養(yǎng)分全部依靠土壤肥力和補充的無害化腐熟有機肥，可全部播前深翻底施或1/2底施，1/2在小喇叭口期追施，留意磷鉀肥協(xié)作。一般畝施1500—2000公斤?！しN子處理：選用選育出的強優(yōu)勢優(yōu)良品種。·適期播種：玉米在5月1左右播種，播深2~3厘米。3-4葉展定畝，留畝密度4000株/667㎡左右?！げ∠x防治：當(dāng)前玉米主要病害為大、小斑病、青枯病、食心蟲、矮花葉病毒病害等，主要實行農(nóng)業(yè)防治和生物防治措施，即深翻滅蛹、除草滅卵等，此外在發(fā)生較重時也可接受農(nóng)藥進行噴霧防治?！みm時收獲：當(dāng)田間植株生長符合收獲標(biāo)準(zhǔn)后，馬上收回，準(zhǔn)時脫粒。㈡大豆生產(chǎn)技術(shù)方案及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、種植技術(shù)的變化趨勢近年來，大豆生產(chǎn)水平提高幅度較大，大豆栽增技術(shù)也發(fā)生著變化，連續(xù)接受以往傳統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)的面積在削減，接受有用先進生產(chǎn)技術(shù)的面積在漸漸增加。⑴耕翻。以往大豆耕翻以壟作扣種為主，后來開頭接受深翻起壟栽培，現(xiàn)在多數(shù)接受深松、耙耕和深翻起壟相結(jié)合的耕作方式。⑵播種。以往大豆播種以扣種撒播和穴播為主。隨著播種機械化水平的提高，播種向條播、精量穴播和精量點播進展，現(xiàn)在以精量點播為主。⑶施肥。大豆生產(chǎn)原來重視施用磷肥，后來把氮磷肥結(jié)合施用，現(xiàn)在以大豆專用肥為主。生產(chǎn)水平較高的生產(chǎn)田塊還在施用基肥的基礎(chǔ)上噴施葉面肥。⑷輪作。以往強調(diào)三年以上輪作制，但由于大豆生產(chǎn)趨于集中化，大豆主產(chǎn)地區(qū)只能實行兩年輪作和連作。由于綜合栽培技術(shù)的進步，大豆連作產(chǎn)量影響程度已經(jīng)明顯削減。⑸除草。以往鏟耥是大豆除草的主要措施，現(xiàn)在除草主要依靠化學(xué)除草劑，特殊是在大豆的主產(chǎn)區(qū)，幾乎完全靠除草劑。⑹鏟耥。鏟耥除草作用在減小，主要起松土增溫作用。盡管生產(chǎn)上已經(jīng)開發(fā)出“旋轉(zhuǎn)鋤”等機械除草工具，但實際應(yīng)用并不普遍。鏟地仍舊是大豆生產(chǎn)機械化中程度最低的技術(shù)環(huán)節(jié)。⑺播種期。隨著機械播種的普及，同一地區(qū)的大豆播種期已經(jīng)由原來的1個月左右縮短為7-10天。⑻復(fù)合作業(yè)。以往的單項栽培技術(shù)正向復(fù)合作業(yè)方向進展，以便降低生產(chǎn)成本。2、栽培技術(shù)⑴壟作精量點播技術(shù)。這項技術(shù)是在原人工點播和扣種基礎(chǔ)上進展起來的。主要技術(shù)措施是秋翻、秋整地和秋起壟，春季用機械一次完成開溝、播種、施肥和鎮(zhèn)壓等作業(yè)。⑵三壟栽培技術(shù)。這項技術(shù)是針對一些耕地春季土壤透水性差、地溫低等不利因素爭辯開發(fā)應(yīng)用的。技術(shù)特點是在壟作的基礎(chǔ)上，集壟溝深圳特區(qū)松、壟體分層施肥和壟上精量點播三項作業(yè)于一體，故簡稱“三壟栽培”。技術(shù)措施是秋整地秋起壟，同時深松和深施肥。零星季播種時也可以再深松。⑶窄行密植栽培技術(shù)。窄行密植栽培是選用矮稈、抗倒伏品種，通過縮小行間距離和增加株間距離，以及加大播種量等方法，靠增加群體綠色面積和延長綠色時間提高光能利用率來實現(xiàn)高產(chǎn)的栽培方法。3、栽培技術(shù)規(guī)程說明⑴選種和種子處理。種子一般到當(dāng)?shù)胤N子公司購買，也有農(nóng)夫自留種的。要求種子純度和凈度低于98%，發(fā)芽率不低于90%。精量播種要求種子發(fā)芽率不低于98%，含水率不超過13%。依據(jù)各地以往生產(chǎn)狀況，可用種衣劑和藥劑攔種方法防治地下害蟲和大豆根腐病。土壤缺水硼和鋁的地區(qū)要用硼鋁微肥拌種。⑵輪作。大豆播種面積較少的地區(qū)要求合理輪作。輪作周期一般要求3年以上。輪作方式是大豆——禾本科作物——禾本科作物——大豆。大豆播種面積較大的地區(qū)，在無法實行3年以上輪作的狀況下，要實行2年輪作，盡可能不連作和縮短連作年限。⑶整地。整地方法有兩種，一是平翻整地，二是耙茬整地。整地時間越早越好。秋作物收獲之后抓緊時間秋整地，特殊狀況下再春整地。耕翻深圳特區(qū)度為18-20厘米，翻耙結(jié)合進行。耙茬深圳特區(qū)度為12-15厘米，結(jié)合深松25厘米。翻耙后整平地再起壟。新壟要求壟距誤差不超過上下2厘米，75厘米寬壟體壓實后高度為18厘米。⑷施肥。每公頃施有機肥15噸以上，整地之前均勻施入。每公頃施磷酸二銨100-150千克和硫酸鉀40-60千克，一次施于種下4-5厘米或分層再施于種下7-14厘米。大豆長勢弱時，每公頃追施尿素37-74千克，也可于初花期每公頃用尿素10千克，加磷酸二氫銨1.5千克，溶于500千克水中葉面噴施。⑸播種。在5-10厘米土層的溫度穩(wěn)定達到7-8℃時開頭播種。播種深度為鎮(zhèn)壓后種子深度保持在3-4厘米⑹鏟耥管理。鏟耥作業(yè)有提高地溫、松土保墑和除草的作用。一般是在苗出齊后先耥一次，叫“鏟前耥一犁”。也有利于大豆苗期深松的，深度為20-25厘米。大豆株高達到30百米進入開化盛期前停止鏟耥作業(yè)。⑺化學(xué)除草。使用的除草劑品種很多。施用方法有封閉滅草和莖葉噴灑兩種。封閉滅草方法一般是在大豆播種后至出苗前地面噴霧50%乙草胺乳油制劑，用量是每公頃2000-2500毫升50%乙草胺乳油加450千克水。莖葉噴灑法是在大豆出苗后雜草長出2~4片葉時，對雜草葉面噴霧。除禾本科雜草時，每公頃用12.5%拿撲凈乳油1250~1500毫升對水450千克。除闊葉雜草時，每公頃用25%虎威水劑1250~1500毫升對水450千克。當(dāng)禾本科和闊葉雜草混合發(fā)生時，也可以選擇兩種類型除草劑混合使用。⑻防治病蟲害。對蚜蟲和紅蜘蛛，每公頃用40%樂果乳油1.5千克對水300千克噴灑。對大豆食心蟲，用敵敵畏熏蒸方法防治。具體方法是，每公頃用80%敵敵畏乳油5.2千克制成毒棍，再把毒棍插在大豆田間，每壟插5行，每5米插一根，對大豆灰斑病，每公頃用40%多菌靈膠懸劑1.5千克對水450千克噴霧防治。⑼收獲。用機械聯(lián)合收割機收割，在葉片全部脫落、豆粒歸圓后進行。要求收割損失率小于1%，脫粒損失小于2%，裂開率小于5%，清潔粒率大于95%，泥花臉率小于5%。用分收割法，則在豆粒變黃開頭變圓，落葉達70%時進行。要求拾禾脫粒損失率小于2%，收割損失率小于1%，泥花臉率小于5%，清潔粒率大于95%，收割后曬5~10天，豆粒含水量在15%以下時拾禾脫粒。⑽貯藏。大豆貯藏前要充分晾曬，使含水量降到12%左右時再人工貯藏。庫內(nèi)溫度以2~10℃四、項目實施進度編制本項目實施方案，主要依據(jù)項目各階段實施過程中所必需具備的條件，并結(jié)合考慮項目在實施過程中不行預(yù)見因素對進度的影響，使項目實施方案的編制盡量切合實際，更為科學(xué)。1、依據(jù)項目資金落實狀況，合理支配各單位工程開工時間及相應(yīng)的連接時間。2、依據(jù)先重點后一般的原則，合理支配各單項工程。分期開工，合理穿插，既要防止開工面過大，引起人力、財力不足的問題，又要避開開工面過小，消滅窩工現(xiàn)象，影響工程進度，切實項目實施進度均衡開展。3、土建工程必需由相應(yīng)的專業(yè)施工單位擔(dān)當(dāng)，以保證工程質(zhì)量和建設(shè)進度。4、設(shè)備安裝與調(diào)試，應(yīng)組織設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理公司、設(shè)備制造廠，以及建設(shè)單位的專業(yè)技術(shù)人員，成立技術(shù)委員會，負責(zé)協(xié)調(diào)解決工程中消滅的問題，確保項目建設(shè)按期保質(zhì)完工，并順當(dāng)投產(chǎn)。本項目建設(shè)期一年。第七章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算依據(jù)一、建筑工程以《山西省建筑工程投資估算指標(biāo)》、《山西省1993年建筑安裝工程概算定額》、《水利水電建筑工程預(yù)算定額》為標(biāo)準(zhǔn)，同時參照目前當(dāng)?shù)仡愃平ㄖこ虒嶋H造價、同類建筑物的實際造價進行估算。二、設(shè)備購置按市場價格為基礎(chǔ)進行估算，設(shè)備運雜費和安裝費以國家規(guī)定的有關(guān)參數(shù)為基礎(chǔ)，結(jié)合設(shè)備的產(chǎn)地、技術(shù)含量等實際狀況計算。三、土建工程中鋼筋、水泥、磚等建筑材料按現(xiàn)行市場價格計算，人員工資按社會同行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)計算。四、基本預(yù)備費按8%計取，依據(jù)項目的實際狀況，不考慮漲價預(yù)備費。其次節(jié)項目建設(shè)投資估算一、總投資估算工程費用501.1萬元其它費用48.32萬元預(yù)備費用43.96萬元鋪底流淌資金35.02萬元建設(shè)總投資628.5萬元二、流淌資金估算流淌資金估算接受分項具體估算法，本工程流淌資金約為116.74萬元，其中鋪底流淌資金35.02萬元。三、項目總資金總資金=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+全額流淌資金=593.48+0+116.74=710.22（萬元）第三節(jié)資金籌措本項目工程需籌措資金6285萬元，其中企業(yè)自籌3285萬元作為項目資本金；其余300萬元申請以工代賑解決。第四節(jié)資金使用和管理本項目建設(shè)工程投資628.5萬元，其中固定資產(chǎn)投產(chǎn)593.48萬元，占總投資的94.4%；鋪底流淌資金35.02萬元，占總投資的5.5%。項目管理機構(gòu)的設(shè)置，遵循“合理、協(xié)調(diào)、高效”的原則，縣里成立“XX縣優(yōu)質(zhì)飼料玉米生產(chǎn)基地建設(shè)”項目領(lǐng)導(dǎo)組，由耿建軍任組長，路玉明任副組長，領(lǐng)導(dǎo)組成員：孟春貴、陳建軍、李日宏、楊鳴。成立項目建設(shè)籌備處，辦公室設(shè)在XX縣大盂鎮(zhèn)棘針村，辦公室主任由孟春貴擔(dān)當(dāng)。負責(zé)項目資金的籌措、使用、回收；對項目的方案、財務(wù)、物質(zhì)等進行管理。建立健全項目監(jiān)管制度，嚴(yán)格按方案執(zhí)行，按工程進度支配資金。按基本建設(shè)管理程序，負責(zé)對建設(shè)工程進行檢查，定期向有關(guān)部門匯報項目的實施進展?fàn)顩r，并明確目標(biāo)責(zé)任及嚴(yán)格獎懲制度。對項目的財務(wù)管理，依據(jù)國家基本建設(shè)管理方法執(zhí)行，實行?？顚Ｓ谩＜訌妼ㄔO(shè)項目的管理，以確保項目順當(dāng)進行。第八章財務(wù)評價一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、產(chǎn)品產(chǎn)量及價格本項目年產(chǎn)玉米2366噸/年，1000元/噸；年產(chǎn)大豆624噸/年，2400元/噸。2、稅率依據(jù)山西省農(nóng)業(yè)稅制改革電話會議精神，今年在我省太原源區(qū)、晉中市太谷縣等地實行農(nóng)業(yè)費改稅試點工作，取消原先向農(nóng)戶征收的“三提五統(tǒng)”費用，改為按農(nóng)業(yè)收入的7%征收農(nóng)業(yè)稅，按農(nóng)業(yè)稅的20%征收農(nóng)業(yè)附加稅。估計到2004年，可望在本項目建設(shè)所在地XX縣實施，因此，本項目計稅，按農(nóng)業(yè)稅及農(nóng)業(yè)稅附加的試行規(guī)定計算。二、財務(wù)評價依據(jù)依據(jù)國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》地規(guī)定進行項目經(jīng)濟效益初步評價。三、銷售收入和銷售稅金及附加估算本項目產(chǎn)品銷售價格為：玉米1000元/噸、大豆2400元/公斤。年銷售收入386.4萬元，銷售稅金及附加費32.45萬元。四、總成本及經(jīng)營成本估算1、成本和費用估算依據(jù)和說明1）原輔料、動力能源消耗成本正常年份原輔材料消耗成本16.07萬元；燃料動力消耗成本31.2萬元。2）固定資產(chǎn)折舊建構(gòu)筑物折舊年限20年，殘值率3%，年折舊費14.17萬元。設(shè)備折舊年限15年，殘值率5%，年折舊費1.72萬元。3）無形資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)攤期20年，年攤銷費8.99萬元4）土地租憑費土地使用年租賃費119.60萬元。5）修理費年修理費3.97萬元。6）銷售費用及其它費用本項目正常年銷售費用3.09萬元，管理費用1.93萬元。7）流淌資金利息流淌資金貸款利率5.03%，流淌資金貸款利息計入財務(wù)費用。（3）各年總成本費用生產(chǎn)期內(nèi)各年總成本費用，正常年份生產(chǎn)總成本259.33萬元，經(jīng)營成本220.45萬元。2、成本費用估算年總成本費用259.33萬元年固定成本212.06萬元年可變成本47.27萬元年經(jīng)營成本220.45萬元成本費用中可變成本所占比例較大。五、盈利力量分析按全部投資的財務(wù)現(xiàn)金流量分析：內(nèi)部收益率FIRR=14.01%投資回收期Pt=6.32年財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=236.8萬元六、利潤總額安排各年利潤總額安排，見損益表，正常年份：利潤總額94.58萬元稅后利潤94.58萬元投資利潤率13.32%投資利稅率17.89%七、不確定性分析本項目盈虧平衡點為69.16%，表明本項目抗產(chǎn)量波動力量較強；通過敏感性分析可以看出，本項目可以承受多種不利因素的變化，當(dāng)產(chǎn)品價格、固定資產(chǎn)投資、原料價格等分別變化5%時，本項目內(nèi)部收益率仍舊高于基準(zhǔn)收益率，表明本工程經(jīng)濟效益較好，抗風(fēng)險力量較強。八、財務(wù)評價結(jié)論1、本項目經(jīng)濟效益顯著，通過財務(wù)分析計算表明，本項目的盈利力量和償還力量都很好，財務(wù)內(nèi)部收益率為14.01%，大于國家規(guī)定的行業(yè)基準(zhǔn)收益率6.59%；財務(wù)凈現(xiàn)值236.8萬元，遠大于零；因此，本項目經(jīng)濟效益顯著。2、本項目具有較強的抗風(fēng)險力量，以生產(chǎn)力量利用率表示的盈虧平衡點為69.16%，表明本項目抗產(chǎn)量波動力量較強。第九章環(huán)境影響評價一、生態(tài)環(huán)境影響評價本項目種植過程中會產(chǎn)生草根、雜草等到，不含對人體健康有害和對環(huán)境污染的化學(xué)有害成分，加之經(jīng)過科學(xué)處理，均可變廢為寶，成為很好的有機肥，不僅對環(huán)境影響不大，而且還有利于促進農(nóng)業(yè)的良性循環(huán)。二、設(shè)計接受標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境愛護法》2、《中華人民共和國大氣污染防治法》3、《中華人民共和國水污染防治法》4、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》5、《建設(shè)項目環(huán)境愛護管理方法》6、《建設(shè)項目環(huán)境愛護設(shè)計規(guī)定》7、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—82）中的二級標(biāo)準(zhǔn)8、《工業(yè)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB9078—88）中的三類區(qū)9、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—88）中的二級標(biāo)準(zhǔn)10、《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—88）中的三類11、《工業(yè)“三廢”排放試行行標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ4—73）12、《工業(yè)企業(yè)噪聲把握設(shè)計規(guī)范》（GB87—85）13、其它有關(guān)地方法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)三、治理措施本項目建成后，種植過程中會產(chǎn)生的草根、雜草等廢棄物，經(jīng)過處理埋入地下，可變成有機肥料。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與家民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、本項目建設(shè)單位目前所屬的養(yǎng)豬場、飼料廠建設(shè)已初具規(guī)模，并對當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶負責(zé)供應(yīng)給殖先進技術(shù)，以提高農(nóng)戶收入，本項目建成后，將引進先進的玉米、大豆種植技術(shù)，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶增產(chǎn)增收，脫貧致富。2、本項目建成后，上繳農(nóng)業(yè)稅金27.05萬元/年，上繳農(nóng)業(yè)稅附加費5.41萬元/年，將增加當(dāng)年地政府財政收入，拉動地方經(jīng)濟的快速進展。二、農(nóng)夫增收本項目建設(shè)期內(nèi)，將使用項目受益區(qū)當(dāng)?shù)剞r(nóng)夫14.50萬工時，增加農(nóng)夫收入289.95萬元/年，可新增農(nóng)夫人均收入225.17元/年。本項目建成后，將解決218名當(dāng)?shù)剞r(nóng)夫就業(yè)，使用項目受益區(qū)當(dāng)?shù)剞r(nóng)夫7.2萬工時，增加農(nóng)夫收入144.37萬元/年，增加農(nóng)夫人均收入112.12元/年，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)夫盡快脫貧致富奔小康。三、社會效益、生態(tài)效益分析本項目的建設(shè)將形成一、“公司+基礎(chǔ)+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)鏈，確立寬敞農(nóng)夫的市場主體地位，建立了農(nóng)產(chǎn)品高附加值營銷的商品經(jīng)濟體系；二、促進區(qū)域化優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模化、機械化、科技化開發(fā)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率和農(nóng)產(chǎn)品商品率，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；三、土地合理流轉(zhuǎn)深化了農(nóng)村勞動力合理轉(zhuǎn)移，對畜牧業(yè)、林果業(yè)、工副業(yè)及交通運輸業(yè)進展和小城鎮(zhèn)建設(shè)起到了推動作用；四、扶持、壯大了XX縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，培塑了具有區(qū)位優(yōu)勢、地域特色的農(nóng)業(yè)品牌產(chǎn)品，并形成品牌效益，為全縣農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)及工礦企業(yè)創(chuàng)新改造、產(chǎn)業(yè)升級樹立樣板，對建設(shè)XX縣經(jīng)濟強縣具有重要意義；五、農(nóng)田整治、大口井、護坡壩等措施有效地把握水土流失，科學(xué)地利用自然資源，不僅使雜糧基地由自然農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代（科技）農(nóng)業(yè)，而且使這些缺水地區(qū)人畜飲水沖突得到解決，為實現(xiàn)縣委、政府以牧富民戰(zhàn)略奠定了堅實基礎(chǔ)。四、環(huán)保效益項目實施后，各項目區(qū)的綠化面積大為增加，森林掩蓋率有所提高，對改善區(qū)域小氣候、保持水土、涵養(yǎng)水源、遮擋風(fēng)沙、降低噪音將起到重要作用，同時，可以美化人們的生存環(huán)境，提高人們的生活質(zhì)量。第十一章項目組織與管理一、勞動定員總公司現(xiàn)有職工15名，專業(yè)技術(shù)人員占到職工總數(shù)的60%，其中，中級職稱以上技術(shù)人員4人，初級技術(shù)職稱人員5人，人員結(jié)構(gòu)合理，素養(yǎng)較高。二、組織管理機構(gòu)為加強項目管理，確保項目順當(dāng)進行，并提高經(jīng)營管理水平，XX縣XX種豬繁殖有限公司作為項目的最高權(quán)力機構(gòu)，將全面負責(zé)項目的整個過程，包括籌資、拔付、工程規(guī)劃、實施、監(jiān)測等，爭辯打算項目的建設(shè)方針、政策，解決重大問題，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。XX種豬繁殖有限公司、山西XX養(yǎng)殖有限公司、XX縣大盂鎮(zhèn)政府等單位和部門的有關(guān)人員，組織原料基地擴建項目管理辦公室，負責(zé)項目組織管理，技術(shù)服務(wù)等工作，保證項目順當(dāng)實施和正常動作。這些機構(gòu)共需各類人員15人，其中：管理人員6人，工程技術(shù)人員9人。人員編制表序號部門名稱管理人員技術(shù)人員小計備注1公司2352項目管理辦公室4610吸取農(nóng)戶1人3合計6915各參與單位要在XX種豬繁殖有限公司的統(tǒng)一支配和組織下，適時進行施工、管理和人員培訓(xùn)。各項目農(nóng)戶要在XX種豬繁殖有限公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，樂觀自覺地參與項目建設(shè)，主動出好義務(wù)工，通過以工代賑自己盡快致富。工程管理及技術(shù)服務(wù)XX種豬繁殖有限公司下設(shè)的管理辦公室作為項目的實施機構(gòu)，要在充分爭辯、反復(fù)論證的基礎(chǔ)上，適時編制總體規(guī)劃、設(shè)計方案和施工作業(yè)設(shè)計，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)程，在項目實施過程中，重點是加強項目實施管理，質(zhì)量把握與監(jiān)測，肯定要做到按規(guī)劃實施，按設(shè)計施工，按規(guī)程操作，要實行項目法人制，技術(shù)負責(zé)人制，資金報賬制及工程招標(biāo)制，嚴(yán)把材料購置關(guān)，做到“項目第一，質(zhì)量第一”。第十二章可行性爭辯結(jié)論與建議第一節(jié)可行性爭辯結(jié)論本項目建設(shè)單位山西XX養(yǎng)殖有限公司、依托單位山西XX養(yǎng)殖有限公司樂觀響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，充分利用XX縣大盂鎮(zhèn)豐富的土地資源及企業(yè)的管理、人才優(yōu)勢，進展種植業(yè)。走規(guī)?；N植幫助養(yǎng)殖的進展道路。項目的建設(shè)有助于加快山西經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高山西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的質(zhì)量，加快貧困山區(qū)農(nóng)夫脫貧致富的步伐和農(nóng)村經(jīng)濟的進展，促進山西農(nóng)村經(jīng)濟的全面振興。同時，該項目的實施，可增加企業(yè)自我生存、自我進展力量。項目生產(chǎn)規(guī)模適度，產(chǎn)品市場前景寬敞，項目整體經(jīng)濟、社會效益顯著。綜合以上分析，本項目的建設(shè)是切實可行的。其次節(jié)可行性爭辯建議一、在我國加入世貿(mào)組織的大好形勢下，建設(shè)單位應(yīng)進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，完成國際質(zhì)量保證體系認證驗收工作，開拓產(chǎn)品的國際市場，為國家出口創(chuàng)匯做出應(yīng)有的貢獻。二、建議政府有關(guān)部門在政策上和投資支配上樂觀支持，盡快審批立項，建設(shè)單位應(yīng)盡快組建項目籌備機構(gòu)，使本項目盡快建成投產(chǎn)，有效化解本項目的投資風(fēng)險。土地租賃合同書甲方：山西XX養(yǎng)殖有限公司（以下簡稱甲方）乙方：金家崗村委會（以下簡稱乙方）為了加強金家崗村的建設(shè)規(guī)模和開發(fā)速度，加快我鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進程，帶動和促進金家崗村的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和進展，經(jīng)雙方多次協(xié)商爭辯，由金家崗村供應(yīng)大約200畝土地，山西XX養(yǎng)殖有限公司進行租賃的有關(guān)政策規(guī)定，特定如下合同。一、租賃土地位置乙方將本村200畝荒地租賃給甲方開發(fā)經(jīng)營，該200畝地位于XX縣金家崗村東。二、租賃后適用范圍該土租賃后，主要用于種植玉米和大豆等農(nóng)作物，如需轉(zhuǎn)變用途，需經(jīng)雙方協(xié)商同意后方可進行。三、租賃期：暫定為三十年，即從2003年5月28日至2033年5月27日止。四、租賃費及交款方式不論甲方盈利與否，甲方租賃費為每年每畝土地230元付款方式為：在合同簽訂一個月內(nèi)甲方一次性付清乙方土地當(dāng)年租賃費用。合計肆點陸萬元人民幣。五、雙方責(zé)任與義務(wù)1、甲方的責(zé)任與義務(wù)A甲方應(yīng)無條件按時交付租賃費，逾期一個月以上，按有關(guān)規(guī)定加付滯納金；逾期一年以上乙有權(quán)單方面終止合同。B甲方租賃經(jīng)營期間，應(yīng)執(zhí)行國家有關(guān)政策、法律，因違法經(jīng)營或超范圍經(jīng)營，造成一切損失由甲方自負。C在甲方經(jīng)營期間，如臨時用工，新的種植技術(shù)和耕作方式的推廣應(yīng)優(yōu)行考慮乙方的可能，為乙方供應(yīng)便利。D經(jīng)營期滿后，租賃地上的水利設(shè)施，一般生產(chǎn)用附著物應(yīng)無條件留給乙方，其余的動產(chǎn)由雙方協(xié)商解決。2、乙方的責(zé)任與義務(wù)A本著睦鄰友好的原則，乙方應(yīng)幫忙甲方處理好農(nóng)夫的意外糾紛問題，維護好治安秩序，共建良好的經(jīng)濟開發(fā)環(huán)境。B甲方在租賃經(jīng)營期限，如遇特殊緣由，征得乙方同意后，可以轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)包宗地或其中的部分。六、雙方應(yīng)相互依靠，嚴(yán)守合同。不經(jīng)雙方同意，一方任憑更改或違犯其中某一條款，被視為違約，違約應(yīng)擔(dān)當(dāng)由此造成的經(jīng)濟損失。七、在租賃期間，如因國家政策性變化或國家建設(shè)用地涉及租賃土地時，由雙方依據(jù)國家有關(guān)政策協(xié)商解決。由于不行抗力自然災(zāi)難造成損失由各自負責(zé)。八、大盂鄉(xiāng)人民政府是該地區(qū)的基層人民政府，負有該地區(qū)黨務(wù)及行政領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)職能。雙方合同簽訂后，鄉(xiāng)政府將依據(jù)國家有關(guān)政策、法律的規(guī)定，維護合同的嚴(yán)峻?性。此外要樂觀為甲方供應(yīng)各方面的支持，并在有關(guān)資料的編報，爭取國家的支持，維護社會治安等方面供應(yīng)便利。九、違約責(zé)任：（1）如因乙方單方面緣由，甲方不能使用該合同宗地，乙方應(yīng)賠償甲方不能連續(xù)使用的損失，除全部賠償甲方的前期投資外，應(yīng)再賠償甲方已付款總額的50%。（2）如國家政策使甲方不能使用該宗地時，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，所獲得賠償損失歸甲方全部。十、本合同一式叁分，雙方各執(zhí)壹份。雙方蓋章后生效，并由鄉(xiāng)人民政府監(jiān)督執(zhí)行。甲方：乙方：法人：法人：二○○三年五月十八日產(chǎn)品方案表附表1序號項目單位投產(chǎn)期達產(chǎn)期234\1012生產(chǎn)負荷玉米大豆噸噸100%2366624100%2366624100%2366624項目總投資估算表附表2單位：萬元序號項目估算價值土建工程設(shè)備購置工器具費安裝費用其它費用合計1固定資產(chǎn)投資471.9327.140.301.7392.38593.481.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.1.9工程費用改良耕地新墊土地復(fù)墊土地坡地平整坡地筑壩防滲渠道節(jié)水澆灌水井蓄水池471.9315.0023.005.75136.0010.7176.110.54144.3560.4827.1417.945.353.830.300.301.731.260.4792.38501.1015.0023.005.75136.0010.7176.1119.74150.0064.801.2其它費用48.4248.421.2.11.2.21.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.7建設(shè)單位管理費項目建議書編制費可研報告編制表勘測設(shè)計費臨時設(shè)施費工程監(jiān)理費生產(chǎn)預(yù)備費辦公和生活家具購置費4.011.503.0019.044.4712.532.700.904.011.503.0019.044.4712.532.700.901.31.3.1預(yù)備費用基本預(yù)備費用43.9643.9643.9643.962動態(tài)投資35.0235.022.12.2建設(shè)期利息鋪底流淌資金0.0035.020.0035.02合計471.9327.140.301.73127.40628.50流淌資金估算表附表3單位：萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達產(chǎn)期234/2011.11.21.2.11.2.21.2.31.2.41.3流淌資產(chǎn)應(yīng)收賬款存貸原輔料燃料動力在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金4530301206010812123636120.6848.3071.031.342.6030.3536.741.36120.6848.3071.031.342.6030.3536.741.36120.6848.3071.031.342.6030.3536.741.3622.1流淌負債應(yīng)付賬款30123.943.943.943.943.943.943流淌資金116.74116.74116.74投資使用方案與資金籌措表附表4單位:萬元序號項目合計建設(shè)期投產(chǎn)期12總資金710.22628.5081.721總投資628.50628.501.11231.21.31.4固定資產(chǎn)投資工程費用其它費用基本預(yù)備費建設(shè)期利息鋪底流淌資金流淌資金(鋪底流淌資金以外)593.48501..1048.4243.9635.0281.72593.48501..1048.4243.9635.022資金籌措710.22628.5081.722.12.1.12.22.2.12.2.22.3資本金企業(yè)自籌借款銀行貸款流淌資金貸款以工代賑款328.50328.5081.7281.72300.00328.50328.50300.0081.7281.72銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表5單位:萬元序號項目投產(chǎn)期達產(chǎn)期23456~2011.11.2銷售收入玉米大豆386.4236.6149.8386.4236.6149.8386.4236.6149.8386.4236.6149.8386.4236.6149.822.12.2銷售稅金及附加農(nóng)業(yè)稅農(nóng)業(yè)稅附加32.4527.055.4132.4527.055.4132.4527.055.4132.4527.055.4132.4527.055.41總成本費用估算表附表6單位:萬元序號項目投產(chǎn)期達產(chǎn)期23456789101112456789101112原輔材料燃料動力工資福利費養(yǎng)老保險金修理費折舊費攤銷銷費土地租賃費利息支出銷售費用管理費用16.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.931314總成本費用固定成本可變成本經(jīng)營成本259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45總成本費用估算表續(xù)附表6單位:萬元序號項目生產(chǎn)經(jīng)營期12131415161718192013456789101112原輔材料燃料動力工資福利費養(yǎng)老保險金修理費折舊費攤銷銷費土地租賃費利息支出銷售費用管理費用16.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.931314總成本費用固定成本可變成本經(jīng)營成本259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45主要投入物、產(chǎn)出物消耗估算表附表7序號項目單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1主要投入物1.1原輔料16.071.1.1玉米種噸/年960005.461.1.2大豆種噸/年560002.811.1.3有機農(nóng)家肥畝5200157.801.2燃料、動力31.201.2.1電耗畝52003015.601.2.2水耗畝52003015.603主要產(chǎn)出物386.603.1玉米噸/年23661000236.603.2大豆噸/年6242400149.76固定資產(chǎn)折舊估算表附表8單位:萬元序號項目原值折舊年限投產(chǎn)期達產(chǎn)期234567891011固定資產(chǎn)合計原值折舊費凈值319.3315.89303.415.89287.515.89271.715.89255.815.89239.915.89224.015.89208.115.89192.215.89176.315.89160.412土建原值折舊費凈值設(shè)備原值折舊費凈值292.1827.14201514.17278.011.7225.414.17263.841.7223.714.17249.71.7222.014.17235.501.7220.2714.17221.331.7218.5514.17207.161.7216.8314.17192.991.7215.1114.17178.821.7213.3914.17164.651.7211.714.17150.471.729.95固定資產(chǎn)折舊估算表續(xù)附表8單位:萬元序號項目達產(chǎn)期121314151617181920固定資產(chǎn)合計原值折舊費凈值15.89144.515.89128.615.89112.815.8996.915.8961.014.1765.414.1751.314.1737.114.1722.912土建原值折舊費凈值設(shè)備原值折舊費凈值14.17136.301.728.2314.17122.131.726.5114.17107.961.724.8014.1793.791.723.0814.1779.621.721.3614.1765.4514.1751.2814.1737.1114.1722.94無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表9單位:萬元序號項目原值攤銷年限投產(chǎn)期達產(chǎn)期234567891011無形及遞延資產(chǎn)合計原值攤銷費凈值274.1518.43255.7318.43237.3018.43218.8718.43200.4418.43182.0118.43163.5918.43145.1618.43126.7318.43108.3018.4389.8712無形資產(chǎn)原值攤銷費凈值遞延資產(chǎn)原值攤銷費凈值179.7594.4020108.99170.769.4484.968.99161.789.4475.528.99152.799.4466.088.99143.809.4456.648.99134.819.4447.208.99125.839.4437.768.99116.849.4428.328.99107.859.4418.888.9998.869.449.448.9989.889.440.00無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表續(xù)附表9單位:萬元序號項目達產(chǎn)期121314151617181920無形及遞延資產(chǎn)合計原值攤銷費凈值8.9980.898.9971.908.9962.918.9953.938.9944.948.9935.958.9926.968.9917.988.998.9912無形資產(chǎn)原值攤銷費凈值遞延資產(chǎn)原值攤銷費凈值8.9980.898.9971.908.9962.918.9953.938.9944.948.9935.958.9926.968.9917.988.998.99損益表附表10單位:萬元序號項目投產(chǎn)期達產(chǎn)期2345678910111234567891011銷售收入銷售稅金及附加總成本費用利潤總額所得稅稅后利潤盈余公積金累計盈余公積金應(yīng)付利潤未安排利潤累計計未安排利潤386.432.45259.3394.5894.589.469.469.4675.6675.66386.432.45259.3394.5894.589.4618.929.4675.66151.33386.432.45259.3394.5894.589.4628.379.4675.66226.99386.432.45259.3394.5894.589.4637.839.4675.66302.66386.432.45259.3394.5894.589.4647.299.4675.66378.32386.432.45259.3394.5894.589.4656.759.4675.66453.98386.432.45259.3394.5894.589.4666.219.4675.66529.6386.432.45259.3394.5894.589.4675.669.4675.66605.3386.432.45259.3394.5894.589.4685.129.4675.66681.0386.432.45259.3394.5894.589.4694.589.4675.66756.6投資利潤率13.32%投資利潤率17.89%損益表續(xù)附表10單位:萬元序號項目達產(chǎn)期1213141516171819201234567891011銷售收入銷售稅金及附加總成本費用利潤總額所得稅稅后利潤盈余公積金累計盈余公積金應(yīng)付利潤未安排利潤累計計未安排利潤386.432.45259.3394.5894.589.46104.049.4675.66832.3386.432.45259.3394.5894.589.46113.509.4675.66908.0386.432.45259.3394.5894.589.46122.959.4675.66983.6386.432.45259.3394.5894.589.46132.419.4675.661059.3386.432.45259.3394.5894.589.46141.879.4675.661135.0386.432.45259.3394.5894.589.46151.339.4675.661210.6386.432.45259.3394.5894.589.46160.799.4675.661286.3386.432.45259.3394.5894.589.46170.249.4675.661361.9386.432.45259.3394.5894.589.46179.709.4675.661437.6財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)附表11單位:萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期123456789101111.11.21.3現(xiàn)金流入銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流淌資金0386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.422.12.22.32.42.5現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流淌資金銷售稅金及附加經(jīng)營成本所得稅593.48593.48369.6116.732.5220.40.0252.90.032.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.03456凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量所得稅前凈現(xiàn)金流量累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-593.5-593.5-593.5-593.516.7-576.816.7-576.8133.5-443.3133.5-443.3133.5-309.8133.5-309.8133.5-176.4133.5-176.4133.5-42.9133.5-42.9133.590.5133.590.5133.5224.0133.5224.0133.5357.4133.5357.4133.5490.9133.5490.9133.5624.4133.5624.4計算指標(biāo)：所得稅后所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率14.01%14.01%財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=6.59%)236.8萬元236.8萬元投資回收期：6.32年6.32年財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)續(xù)表11單位:萬元序號項目達產(chǎn)期12131415161718192011.11.21.3現(xiàn)金流入銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流淌資金386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36526.0386.3622.94116.7422.12.22.32.42.5現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流淌資金銷售稅金及附加經(jīng)營成本所得稅252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.003456凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量所得稅前凈現(xiàn)金流量累計所得稅前凈現(xiàn)金流量133.46757.8133.5757.8133.46891.3133.5891.3133.461024.7133.51024.7133.46