公司季度(月度)經(jīng)營分析報(bào)告劉迎

公司月度經(jīng)營分析報(bào)告1、主體經(jīng)營狀況序號(hào)指標(biāo)第月份實(shí)際預(yù)算預(yù)算完成率%占年度預(yù)算%1產(chǎn)量2產(chǎn)值3銷售量(發(fā)貨量)4銷售額（發(fā)貨）5凈現(xiàn)金流量2、整體經(jīng)營素養(yǎng)分析序號(hào)指標(biāo)第月份實(shí)際預(yù)算預(yù)算完成率%占年度預(yù)算%1毛利2五項(xiàng)費(fèi)用（銷售費(fèi)用+綜合人力成本+財(cái)務(wù)費(fèi)用+產(chǎn)品成本+物流費(fèi)用）3銷售費(fèi)用（銷售人員、行政、市場(chǎng)費(fèi)用）4期末庫存5代理商期末庫存6成品庫存占本季度平均月銷售額比例7材料部件庫存占本季度平均月銷售額比例8存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)9應(yīng)收款額10其中：逾期應(yīng)收款應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)11資金周轉(zhuǎn)天數(shù)12負(fù)債率3、月度期末存貨分析類別二級(jí)分類實(shí)際量預(yù)算量實(shí)際比重庫齡分析123=2/∑2列2個(gè)月內(nèi)4個(gè)月內(nèi)6月以上材料在制品成品合計(jì)4、成本費(fèi)用分析項(xiàng)目名稱預(yù)算實(shí)際預(yù)算完成率子項(xiàng)產(chǎn)值比例年度累計(jì)預(yù)算應(yīng)完成年度實(shí)際累計(jì)完成產(chǎn)值產(chǎn)品成本其中：原材料輔料干脆工資動(dòng)力制造費(fèi)用綜合人力成本銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用物流倉儲(chǔ)費(fèi)用5、供應(yīng)商客戶關(guān)系分析本季度新拓供應(yīng)商名錄本季度取消供應(yīng)商名錄本季度懲罰、警告供應(yīng)商事務(wù)本季度收到客戶罰款、警告、嘉獎(jiǎng)事務(wù)本季度客戶退貨事務(wù)6、人力資源狀況分析人員類別上季度末人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)百分率本月離職數(shù)本月入職數(shù)勞動(dòng)生產(chǎn)率高層管理人員技術(shù)人員財(cái)務(wù)人員營銷業(yè)務(wù)員一般職員應(yīng)屆畢業(yè)生協(xié)助人員生產(chǎn)工人合計(jì)7、聯(lián)營及自營市場(chǎng)開發(fā)狀況分析聯(lián)營自營合計(jì)年度累計(jì)預(yù)算應(yīng)完成年度實(shí)際累計(jì)完成發(fā)貨額發(fā)貨占比本月新增客戶數(shù)本月取消客戶數(shù)本月訂單增長(zhǎng)客戶數(shù)本月訂單削減客戶數(shù)新增網(wǎng)點(diǎn)數(shù)新增促銷人員人數(shù)會(huì)戰(zhàn)客戶數(shù)活動(dòng)門店數(shù)8、管理動(dòng)態(tài)本季度頒布制度本季度專題管理活動(dòng)本季度培訓(xùn)活動(dòng)本季度對(duì)外公共關(guān)系9、市場(chǎng)中心相關(guān)經(jīng)營分析牙膏項(xiàng)目組牙膏品類的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)和維護(hù)、動(dòng)銷探討、品牌、賣場(chǎng)活動(dòng)策劃，賣場(chǎng)主題活動(dòng)探討，賣場(chǎng)體驗(yàn)活動(dòng)設(shè)計(jì)，庫存處理。1、牙膏推廣活動(dòng)單品全國的銷售增長(zhǎng)率（50%）；

2、牙膏品類銷售增長(zhǎng)（30%）；

3、牙膏品類整體利潤率（庫存換算成本）（20%）牙刷項(xiàng)目組牙刷品類的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)和維護(hù)、動(dòng)銷探討、品牌、賣場(chǎng)活動(dòng)策劃，賣場(chǎng)主題活動(dòng)探討，賣場(chǎng)體驗(yàn)活動(dòng)設(shè)計(jì)，庫存處理方案。1、牙刷推廣活動(dòng)單品全國的銷售增長(zhǎng)率（50%）；

2、牙刷品類銷售增長(zhǎng)（30%）；

3、牙刷品類整體利潤率（庫存換算成本）（20%）兒童項(xiàng)目組兒童品類的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)和維護(hù)。維護(hù)、動(dòng)銷探討、品牌、賣場(chǎng)活動(dòng)策劃，賣場(chǎng)主題活動(dòng)探討，賣場(chǎng)體驗(yàn)活動(dòng)設(shè)計(jì)，庫存處理方案。1、兒童推廣活動(dòng)單品全國的銷售增長(zhǎng)率（50%）；

2、兒童品類銷售增長(zhǎng)（30%）；

3、兒童品類整體利潤率（庫存換算成本）（20%）電商項(xiàng)目組電商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)維護(hù)、品牌、電子商務(wù)活動(dòng)策劃，電商主題活動(dòng)探討，銷售者體驗(yàn)活動(dòng)設(shè)計(jì)1、電商推廣活動(dòng)單品全國的銷售增長(zhǎng)率（50%）；

2、電商品類銷售增長(zhǎng)（30%）；

3、電商品類整體利潤率（庫存換算成本）（20%）調(diào)研組各類調(diào)研，包括產(chǎn)品、消費(fèi)者、媒介、代理商、渠道等1、調(diào)研項(xiàng)目的完成狀況；

2、樣本量，

3、剛好率。數(shù)據(jù)分析組分析各類賣場(chǎng)數(shù)據(jù)整理賣場(chǎng)談判資料，品類分析，代理商毛利結(jié)構(gòu)分析，賣場(chǎng)盈利結(jié)構(gòu)分析，各類專業(yè)數(shù)據(jù)模型建立，銷售數(shù)據(jù)，發(fā)貨數(shù)據(jù)整理和分析，條碼分析，價(jià)格分析，需求量分析。1、日化、洗滌、護(hù)膚行業(yè)內(nèi)各個(gè)渠道代理商、廠家、終端賣場(chǎng)毛利率構(gòu)成分析；（20%）

2、本公司產(chǎn)品條碼銷售結(jié)構(gòu)分析，毛利分析，主題活動(dòng)效果分析，需求量分析；（30%）

3、公司渠道鋪貨率，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)，銷售潛量分析，聯(lián)營銷售占比，專職促銷員人數(shù)增長(zhǎng)，人均單產(chǎn)分析；（30%）

4、公司渠道政策后，信息收集，渠道政策效果分析；（20%)渠道探討組1、行業(yè)內(nèi)各個(gè)廠家對(duì)渠道政策信息調(diào)查分析和探討，利潤水平，目標(biāo)市場(chǎng)。

2、自己產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力政策的推廣。1、發(fā)貨增長(zhǎng)率；（20%）

2、鋪貨網(wǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)量；（30%）

3、聯(lián)營銷售份額占比增長(zhǎng)；（40%）

4、包場(chǎng)、化妝品渠道銷售量的增長(zhǎng)（10%）代理商政策組1、了解代理商的需求，行業(yè)內(nèi)各個(gè)廠家對(duì)代理商政策信息調(diào)查分析和探討，利潤水平，目標(biāo)市場(chǎng)。

2、自己產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力政策的推廣。1、發(fā)貨增長(zhǎng)率；(30%)

2、鋪貨網(wǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)量；(30%)

3、專職人員數(shù)量增長(zhǎng)量；（30%）

4、包場(chǎng)、化妝品渠道銷售量增長(zhǎng)；（10%)物料組物料的管控，制作和下發(fā)，設(shè)計(jì)和打樣，了解市場(chǎng)所需物料需求，規(guī)格，好用性，制作符合市場(chǎng)需求的物料1、贈(zèng)品物料的投入產(chǎn)出比；（50%）

2、高價(jià)值物料運(yùn)用率；（30%）

3、物料、贈(zèng)品到市場(chǎng)剛好率（20%）推廣執(zhí)行組公司渠道政策，代理商政策，賣場(chǎng)主題活動(dòng)，陳設(shè)形象管理等推動(dòng)，信息的收集和反饋，賣場(chǎng)信息數(shù)據(jù)的收集和整理。1、發(fā)貨增長(zhǎng)率；（40%）

2、主題活動(dòng)門店數(shù)和執(zhí)行率；（30%）

3、活動(dòng)銷售目標(biāo)達(dá)成率；（20%）

4、活動(dòng)人均單產(chǎn)管控（10%）產(chǎn)品組優(yōu)克和u2k品類的產(chǎn)品設(shè)計(jì)維護(hù)1、產(chǎn)品毛利率；（40%）

2、新品開發(fā)完成率；（30%）

3、發(fā)貨增長(zhǎng)量（30%）策劃組優(yōu)克和u2k品牌、賣場(chǎng)活動(dòng)策劃，賣場(chǎng)主題活動(dòng)探討，賣場(chǎng)體驗(yàn)活動(dòng)設(shè)計(jì)，庫存處理。1、賣場(chǎng)活動(dòng)增長(zhǎng)量;(50%)

2、發(fā)貨量（30%）

3、凈利潤水平，庫存限制，人均單產(chǎn)提升（20%）10、下個(gè)季度經(jīng)營、管理思路及措施11、附杜邦分解圖凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益率0.360.36×總資產(chǎn)收益率×總資產(chǎn)收益率權(quán)益乘數(shù)0.8×4.50.8×4.5總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售凈利率0.4÷0.22÷凈利平均資產(chǎn)銷售收入0.4÷0.22