辦事處財(cái)務(wù)管理制度修改稿

辦事處財(cái)務(wù)管理制度目錄........................................................辦事處備用金及費(fèi)用支出相關(guān)規(guī)定及流程……辦事處物流控管……辦事處倉庫現(xiàn)場管理、單據(jù)管理…….辦事處客戶數(shù)據(jù)管理……辦事處增值稅發(fā)票開具管理規(guī)定…….辦事處數(shù)據(jù)管理崗位職責(zé)及操作細(xì)則勵(lì)辦事處職備用金管理傍及費(fèi)用支出讀相關(guān)規(guī)定脈及流程發(fā)備用金管理味：澤用于辦事處挎日常開支，譯如差旅費(fèi)、談話費(fèi)、快遞冷費(fèi)、水電費(fèi)叔等，其他費(fèi)吉用按預(yù)算專謝門申請(qǐng)，專勝款專用。要求如下愉每月1旱號(hào)，將當(dāng)月臭費(fèi)用預(yù)算繼清單凍傳袍到鏡公司，鏡經(jīng)營銷、財(cái)曬務(wù)負(fù)責(zé)人批爐準(zhǔn)后炭兩天借給予辯安排。越2浙、備用金額晴度1萬元潮，各項(xiàng)支出櫻均應(yīng)有相應(yīng)娘合法票據(jù)。督3吊、備用金不紅允許學(xué)挪用和己個(gè)人借支，嚴(yán)特殊情況單間獨(dú)審批。牌4形、非預(yù)算范爸圍內(nèi)的緊急舟支出，需要誤事先提出申妻請(qǐng)，經(jīng)總公前司營銷、財(cái)協(xié)務(wù)負(fù)責(zé)人批罵準(zhǔn)并增加預(yù)裂算，單獨(dú)支太付。合5諒、暖專項(xiàng)費(fèi)用麻的開支，絨經(jīng)辦事處申潑請(qǐng)，公司營肉銷、財(cái)務(wù)負(fù)基責(zé)人同意后洞可由總公司縮直接銀行匯蜻給對(duì)方。屑6營、所有費(fèi)用飲必須根據(jù)相則關(guān)報(bào)銷制度蟲進(jìn)行審核后燈方可報(bào)銷及污記帳，聰在申請(qǐng)下次象備用金或?qū)Ｋ巾?xiàng)費(fèi)用時(shí),這報(bào)銷單據(jù)及戲辦事處德備用金收付闖存明細(xì)表乒傳給公司及洪審核習(xí)，以便公司賤對(duì)辦事處財(cái)命務(wù)企其統(tǒng)籌。啦㈡睛、肉費(fèi)用支出的淹相關(guān)規(guī)定及窮流程：轎1、李采購業(yè)務(wù)油因市場銷售返需要毅而發(fā)生侵株攻ⅹ扇洋ⅹ小衫ⅹ避昏筋的勝采購業(yè)務(wù)的羞（月務(wù)費(fèi)用預(yù)算俯清單中未涉藍(lán)及）媽，必須寫明條采購事由報(bào)省總公司營銷搖、財(cái)務(wù)批準(zhǔn)啊并備案后方北可采購。躁2、次修理費(fèi)用相，壁除自然損耗毯發(fā)生的修理態(tài)費(fèi)除外，呼其他發(fā)生的寫修理費(fèi)用相絕關(guān)責(zé)任人詞必須紡承擔(dān)稱5蘆0%孤跨。班3、促銷費(fèi)仙用迷：歇發(fā)生前需要基就促銷活動(dòng)陳提交總公司樹營銷、財(cái)務(wù)旁詳細(xì)的活動(dòng)信預(yù)算叫。巡4、辦事處笑出租車費(fèi)用族：就每年度9月導(dǎo)至巨次年元月份輸每月允許辦迅事處懶總級(jí)經(jīng)理報(bào)銷乎800亡元揮/構(gòu)月、其他月訊份限額仔400煙元/看月。領(lǐng)5、家引市內(nèi)公交跪：琴要求購辦公堪交IC卡，鑼憑購卡發(fā)票熄報(bào)銷。種不適用IC著卡線路憑票排報(bào)銷。虧6、驅(qū)跨運(yùn)費(fèi)的核銷嚼：趴長途運(yùn)費(fèi)報(bào)嫩銷時(shí)要求運(yùn)揮費(fèi)單上注明覽收貨箱數(shù)、壩數(shù)量、隨貨委單號(hào)；市內(nèi)禮運(yùn)費(fèi)報(bào)銷時(shí)拆，要求微出庫單晶上注明運(yùn)費(fèi)煤單天號(hào)、嚷金額省、目的地，烤如發(fā)生短途番運(yùn)輸費(fèi)用則泊短途金額在秩運(yùn)輸單上注掘明。微7、占傅招待標(biāo)準(zhǔn)筐：燃參照公司費(fèi)煎用報(bào)銷制度扮及預(yù)先申請(qǐng)已，掀如有超出，埋須向公司營芹銷負(fù)責(zé)人、竹辦事處偉總經(jīng)理同意蜓后方可支出差。版8、射秀公關(guān)費(fèi)用逃：膀發(fā)生需要提綿前向公司總岡經(jīng)理申請(qǐng)，嗓在得到書面暢批復(fù)后，方雹可發(fā)生袖9、素肢商場付現(xiàn)費(fèi)制用敞：動(dòng)要求辦事處厲提出申請(qǐng)，平由公司匯入隔辦事處墨帳號(hào)，特殊樓情況或付費(fèi)耳較小可向總陜公司申請(qǐng)，展批準(zhǔn)后由辦朝事處在備用扯金中列支。巷商場費(fèi)用要喜有費(fèi)用發(fā)票責(zé)或收據(jù)，收選據(jù)必須加蓋開商場財(cái)務(wù)專稠用章盒。造商場如出具米辦公用品等竿與付款名目放不相符的發(fā)斗票，發(fā)票上表必須注明用初途。墨10、環(huán)導(dǎo)購工資管棒理遮：腳A、必須假到哥人力資源部朱辦理相關(guān)手替續(xù)識(shí)；B、炊要求辦理公絕司指定的應(yīng)銀行卡，由澡公司統(tǒng)一發(fā)呈放某（商超有特啄殊規(guī)定的除虛外）作。賽C、辦事處扣明要提供明帆確的、經(jīng)公退司同意的橋基本工資、訊提成比例、仆提成基數(shù)、欣加班工資的些計(jì)算方法旋給財(cái)務(wù)澆。糧D、遇臨時(shí)促銷人鬧員的工資發(fā)儲(chǔ)放以＜臨時(shí)稿促銷活動(dòng)申垂請(qǐng)＞審批后言作為工資發(fā)給入的依據(jù)，栗并同時(shí)提供揭臨時(shí)促銷人駝員的工資簽餡收單。攝11、儲(chǔ)商場裝修費(fèi)粥用各支出戒：械應(yīng)有相應(yīng)的銜合同，公司訊根據(jù)裝修合限同潛和其驗(yàn)收單木進(jìn)行支付。毯1款2陣、腔費(fèi)用單據(jù)處帥理與傳遞惱辦事處參照磨費(fèi)用報(bào)銷規(guī)揚(yáng)定，按公司就要求進(jìn)行費(fèi)塌用的分類、鼠歸集、粘貼勉。香要求如下氧：桃1趁、曬合法發(fā)票、飼收據(jù)類票據(jù)愧分開暮2含、若車費(fèi)、住宿堂費(fèi)填報(bào)差旅泥費(fèi)報(bào)銷單，濫除此武之外的單據(jù)浸填報(bào)付款憑琴證。瘡3或、這票據(jù)要求連麻續(xù)編號(hào)、記饅帳。壞4令、票據(jù)由各客業(yè)務(wù)員自己暴按公司要求洪整理、粘貼巡，會(huì)計(jì)審核旋，辦事處經(jīng)媽理簽字確認(rèn)溝方可報(bào)銷。稈5旗、池報(bào)銷金額達(dá)紐到備用金金割額50%時(shí)停，及時(shí)寄回壟公司分管辦果事處會(huì)計(jì)主割管處。手13．辦事蝴處總經(jīng)理及差區(qū)域經(jīng)理出悅差費(fèi)用：菌賊鋼出差捐除先車費(fèi)外，耽區(qū)域經(jīng)理挨出差每天臥按蟻100元，幻辦事處總經(jīng)惑理出差每天賺按綠160元．稅二、扔辦事處湯物流包控管構(gòu)：映挑談貨物流轉(zhuǎn)要片做到：策嚴(yán)格、準(zhǔn)確型、安全、迅吩捷，每一個(gè)繪關(guān)鍵環(huán)節(jié)必箏須無一遺漏倍，貨物進(jìn)出嶺倉庫必須憑爆有效的單據(jù)象，做到影“矩貨到有單，澡貨走單隨示”扁。要求如下：培皺獎(jiǎng)買㈠趴、背詢產(chǎn)品管理嘆贈(zèng)吸1、發(fā)鵲訂貨規(guī)定：棒念根據(jù)市場需穗求申向公司申請(qǐng)得發(fā)貨，發(fā)貨往單經(jīng)沈營銷負(fù)責(zé)人烈簽字確認(rèn)后沈送倉庫進(jìn)行咬配貨。訂貨隙單件留局存財(cái)務(wù)應(yīng)收梁款會(huì)計(jì)。檔2、編收貨規(guī)定：雁辦事處收到程公司貨物后朱，要根據(jù)隨慌貨單在一天柜內(nèi)驗(yàn)眠收入庫，并趁向沙公司或?yàn)E書面確認(rèn)收政貨數(shù)量。根父據(jù)雙方確認(rèn)屑的數(shù)據(jù)開具飄入庫單并據(jù)裂此入帳。涼3、糖雨銷售發(fā)貨、碰退貨、調(diào)貨紀(jì)規(guī)定綠：鑰①朋救自營商場發(fā)貫貨，貨到商嶼場，必須由漲收貨人簽收狂，或索取對(duì)范方收貨憑證攪，雙方確認(rèn)書無誤后方可男入帳。匠瓶下線發(fā)貨：狡執(zhí)行款到發(fā)輛貨原則，辯不允許賒銷蛛。滅發(fā)貨時(shí)附隨晚貨聯(lián)，貨到世后要客戶污后善12小時(shí)內(nèi)數(shù)進(jìn)行確認(rèn)風(fēng)（業(yè)務(wù)主管袍負(fù)責(zé)催要）傍。摟商場、下線或客戶退貨：亦退貨時(shí)要求脖客戶附清單杯，公司在收進(jìn)貨后12小炎時(shí)清點(diǎn)完成拳，并及時(shí)就扯退貨數(shù)量與亭客戶確認(rèn)，筆以實(shí)際收貨儉數(shù)為入帳依棋據(jù)。解調(diào)貨：客戶續(xù)要求調(diào)換貨鈔前必須經(jīng)過叉公司營銷部絮同意，調(diào)換擾時(shí)節(jié)必須按要求魂開具退貨單驚、發(fā)貨單棉。竄㈡群、高外購樣品、景辦公用品、習(xí)促銷品管理辣：辦公用品：浙按公司批準(zhǔn)兆限額進(jìn)行集犁中統(tǒng)一購買柏，歸倉庫保憐管，入庫時(shí)遍開據(jù)入庫單旨，登記辦公衣用品臺(tái)帳，街領(lǐng)用時(shí)填寫燭領(lǐng)用單，需歇要以舊換新達(dá)的要舊換新控（如：筆、住手套、剪刀詠等）希。促銷用品：賄按公司批準(zhǔn)豐的申請(qǐng)單進(jìn)烘行購買，先途入庫，后領(lǐng)請(qǐng)用?；顒?dòng)完卸畢未用完促墻銷品退回倉聰庫，同時(shí)就勢(shì)促銷進(jìn)行分顆析，核實(shí)促社銷用品發(fā)放疏的合理性。久樣宗修描品：比與公司營銷市部溝通后進(jìn)墻行樣品采購準(zhǔn)，寄回公司消并按蔑規(guī)定辦理入釣庫手續(xù)后,去憑相關(guān)正式垂發(fā)票在備用保金中報(bào)銷。分辦事處尤倉庫罷現(xiàn)場管理、萬單據(jù)氣管理愈：甜鬼(一):倉危庫管理間要求如下盒：訪保庸持倉庫的清幅潔衛(wèi)生，對(duì)拳庫存貨物進(jìn)們行妥善保管蔑，保證物料焰堆放整齊，隨排軌不混雜、分僅組織、尺碼塌、顏色擺放鉤，要求貨物允數(shù)量標(biāo)識(shí)向黨外，便于核睛查，同時(shí)要昌求放置計(jì)量腿貨物的收發(fā)惡卡。拉發(fā)貨時(shí)，要郊按次序發(fā)貨錦，不允許在餐箱體打洞，俱或不開箱從井中抽拿。同悟時(shí)要保證發(fā)巷貨時(shí)貨物包豐裝的完好，榨不允許護(hù)人為導(dǎo)致包夕裝破損悅。崇要求客戶昨提前下單榜，以便倉庫識(shí)可以及時(shí)有聚序配貨。吃倉庫使用的原出入庫單必規(guī)須由總公司重統(tǒng)一訂制。虛倉庫要按公裕司規(guī)定登記磨臺(tái)帳，編制誦報(bào)表，根據(jù)顆貨物的收發(fā)鬧情況及時(shí)開漫具出入庫單基，并做到當(dāng)旨日事當(dāng)日畢辛，第二天1麥0點(diǎn)前完成解前日?qǐng)?bào)表的丑編制與報(bào)送戶。獄對(duì)出入庫產(chǎn)晌品進(jìn)行數(shù)量衫、質(zhì)量的核驅(qū)查瘦。透每月進(jìn)行一蠢次月底盤存濟(jì)工作，核查謝帳實(shí)是否相暢符，發(fā)現(xiàn)斷問題及時(shí)向任辦事處經(jīng)理罩及霧公司升進(jìn)行賽書面匯報(bào)肅，查明原因析后方可繼續(xù)蹄運(yùn)行固。捉7．描倉庫范做好炭防火、防盜兆管理筑，并由辦事云處經(jīng)理做好自貨物保險(xiǎn)工瞎作。可(二):壟出庫單據(jù)管緞理黎要求如下：信1、送貨上柔門的業(yè)務(wù)轎：橫迅淡茂倉庫出庫時(shí)質(zhì)要開據(jù)五聯(lián)過出庫單，由秩倉庫員、發(fā)輕貨員對(duì)貨物抵?jǐn)?shù)量簽字確黃認(rèn)后，一聯(lián)癥倉庫留存，型二聯(lián)隨貨（騙一聯(lián)給客戶則，一聯(lián)由客慈戶簽字后帶壯回記帳備查況），二聯(lián)寄險(xiǎn)回公司（一貨聯(lián)財(cái)務(wù)記帳右，一聯(lián)營銷佩記帳）?？?、貨運(yùn)發(fā)崗貨的業(yè)務(wù)聞：勁A、興商超要求取晚得客戶回單極B、倉下線客戶仇收到貨后更12小時(shí)內(nèi)柔給予確認(rèn)，邊將隨貨單簽城字確認(rèn)回傳察辦事處援（業(yè)務(wù)主管凡負(fù)責(zé)催要）腿，做為記帳婦依據(jù)。余（三）：其蔥他要求：償辦事處票據(jù)轟填開、建帳它的具體要求易見剖“隔倉管員操作餡細(xì)則篇”睡相關(guān)內(nèi)容。嫂客戶粗?jǐn)?shù)據(jù)潛管理晝幟伸進(jìn)銷存情況救管理雷：代每月辦事處粥要取得商超磁、下線的進(jìn)御銷存數(shù)據(jù)上填報(bào)公司。托公司制作統(tǒng)憐一的終端銷眼售清單登記耕表業(yè)：斥由終端導(dǎo)購?fù)桶翠N售實(shí)時(shí)仇填寫，辦事旬處在填每戲周六前尊要取得末所有缺商超親一周結(jié)銷售日?qǐng)?bào)帥和小票鼻，顏并上報(bào)公司冊(cè)，在其周末失時(shí)把小票往寄回公司纏，公司按小遠(yuǎn)票和終端銷員售清單登記梯表進(jìn)行數(shù)據(jù)襪統(tǒng)計(jì)和導(dǎo)購割提成計(jì)算。錫商超建立導(dǎo)旁購交接班盤疼存制度腦：潛同時(shí)每月按陣帳期對(duì)商超嗎庫存進(jìn)行盤飾點(diǎn)。出現(xiàn)盤歲虧情況時(shí)，打由責(zé)任人承鞏擔(dān)損失，如租無法落實(shí)責(zé)捕任人，由導(dǎo)撇購與業(yè)務(wù)經(jīng)光理承擔(dān)損失羽。四團(tuán)購貨物謙：被要事先通知何公司團(tuán)購數(shù)棒量金額，現(xiàn)縱款現(xiàn)貨。價(jià)即格按公司災(zāi)是規(guī)定團(tuán)價(jià)格奏發(fā)貨。稠要求建立客丈戶檔案捷：劇將代理商所柱在的省市、標(biāo)企業(yè)名稱、珍辦公地址、牽、固法人代表身戶份證明等相震關(guān)信息，直亞營商場的名膛稱德、聯(lián)系人、買職務(wù)、羞等整理成冊(cè)雜一式兩份，喚留戀公司一份存喊檔。勒促銷數(shù)據(jù)管獄理：襪促銷方案經(jīng)下過公司同意翻后，由倉庫盾按促銷申請(qǐng)抗批復(fù)準(zhǔn)備貨祝物，并做好組出庫手續(xù)。拌促銷時(shí)，由叛會(huì)計(jì)出納進(jìn)鴿行巡查，并里對(duì)貨品價(jià)格稠和銷售數(shù)量該進(jìn)行稀監(jiān)督發(fā)。促銷結(jié)束澤后，仔由出納會(huì)計(jì)剖對(duì)銷售結(jié)果壞進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，肥由倉庫做好炒剩余產(chǎn)品入室?guī)焓掷m(xù)。搞五.上辦事處發(fā)票北管理及規(guī)范猾流程恐(一):永肆增值稅發(fā)票謝開具管理：云公司辦事處尼現(xiàn)不具備法寨人資格，發(fā)戀票需要總公筐司開出，在世發(fā)生業(yè)務(wù)需啄要開具增票丟時(shí)，辦事處緩要求提供開輩票單位的稅險(xiǎn)務(wù)登記證、爛營業(yè)執(zhí)照、狗組織機(jī)構(gòu)代呀碼證、開戶京許可證、法襖人或代理人靠身份證、經(jīng)容銷合同。錯(cuò)(二):及亦增值稅發(fā)票帶開具誓：怒要求提供對(duì)叨方客戶對(duì)帳班單，以便公脹司審核后開票票。不允許腹虛開、代開跨。忍(三):駁靠發(fā)票的管理龜：稻a:雹辦事處收到桿發(fā)票在送商繩超及客戶前底，要進(jìn)行登那記，以便核恥查。豆殃因?yàn)榘l(fā)票認(rèn)德證期限為9丈0天,所以誘辦事處收到俊發(fā)票后要在談第一時(shí)間送旦入商超，不浙能耽誤結(jié)帳放