華北光學(xué)儀器公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理職位說明書

財(cái)務(wù)管理職位說明書筒崗位名稱射財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)敘管理礙所在部門阿財(cái)務(wù)部俗直接上級(jí)勢(shì)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)霞主管漆直接下級(jí)封崗位定員屬所轄人員譯一、職責(zé)與珠工作任務(wù)：淹職責(zé)一猾職責(zé)表述：桑負(fù)責(zé)編制公淚司的財(cái)務(wù)預(yù)部算孔占全部工作固時(shí)間的百分展比：纏30%夜工作顏任務(wù)搶組織公司各燥部門根據(jù)公帶司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃值和部門業(yè)務(wù)簽計(jì)劃編制部毅門財(cái)務(wù)預(yù)算姨根據(jù)審核過予的部門財(cái)務(wù)冶預(yù)算綜合平李衡公司的財(cái)除務(wù)能力，以套保證環(huán)資金運(yùn)用同奪資金來源相挺平衡、財(cái)務(wù)紅收入同財(cái)務(wù)茄支出相平衡生在綜合平衡貍公司財(cái)務(wù)能肝力的基礎(chǔ)上乳，根據(jù)上年綠度財(cái)務(wù)決算食、當(dāng)年經(jīng)濟(jì)曉預(yù)測(cè)和公司托經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編進(jìn)制年度財(cái)務(wù)呀預(yù)算，衰報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)主寺管審核浪根據(jù)年度預(yù)司算和預(yù)算調(diào)謎整，組織各簽部門編制季液度預(yù)算資監(jiān)督各部門寧預(yù)算執(zhí)行情償況，對(duì)出現(xiàn)莖的差異情況濟(jì)進(jìn)行總結(jié)分鍵析，并及時(shí)衫上報(bào)財(cái)務(wù)主滿管托職華責(zé)參二糾職責(zé)表述：絮負(fù)責(zé)定期進(jìn)穿行財(cái)務(wù)狀況括分析，并撰擺寫公司財(cái)務(wù)丹分析報(bào)告隆占全部工作帆時(shí)間的百分刷比：還20%屢工作弟任務(wù)梯定期收集、臺(tái)匯總、整理虛公司財(cái)務(wù)數(shù)增據(jù)、財(cái)務(wù)指賄標(biāo)和業(yè)務(wù)指探標(biāo)完成情況司等孟根據(jù)公司的美財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)炊公司的償債插能力、盈利脖能力和資產(chǎn)嫂運(yùn)營(yíng)能力進(jìn)裁行分析，包有括通過六測(cè)算流動(dòng)比慈率、速動(dòng)比黎率、現(xiàn)金比苗率、已獲利益息倍數(shù)、資脂產(chǎn)負(fù)債率、來產(chǎn)權(quán)比率、禾有形凈值債裝務(wù)率等指標(biāo)煉進(jìn)行償債能鏟力分析；通業(yè)過型測(cè)算貨幣資露金周轉(zhuǎn)率、頑流動(dòng)資產(chǎn)周至轉(zhuǎn)率等指標(biāo)榴進(jìn)行營(yíng)運(yùn)能逼力分析；通刃過測(cè)算總資亦產(chǎn)利潤(rùn)率、榆主權(quán)資本凈枝利率、資本數(shù)保值增值率響等指標(biāo)進(jìn)行綁獲利能力分吹析等諒根據(jù)公司的球各項(xiàng)財(cái)務(wù)指必標(biāo)及業(yè)務(wù)指蝴標(biāo)完成情況匪對(duì)公司的整督體財(cái)務(wù)狀況截進(jìn)行分析川撰寫財(cái)務(wù)分盆析報(bào)告并上茶報(bào)財(cái)務(wù)主管處審核許職強(qiáng)責(zé)隙三秧職責(zé)表述：托協(xié)助財(cái)務(wù)主舊管開展企業(yè)嘴資金的籌措切工作花占全部工作喚時(shí)間的百分功比：跪25%帝工作任務(wù)曲收集相關(guān)部隊(duì)門的資金需傘求計(jì)劃，了淺解集團(tuán)公司猛資金狀況和冶調(diào)劑政策規(guī)蠢定壽協(xié)助財(cái)務(wù)主送管聯(lián)系銀行都金融機(jī)構(gòu)，幣了解相關(guān)融商資政策迅根據(jù)公司業(yè)潔務(wù)的發(fā)展需趕求或項(xiàng)目投注資規(guī)模的大袋小規(guī)劃籌資趕規(guī)模嚇弟綜合考慮籌弄資費(fèi)用與資野金使用費(fèi)用橡，預(yù)測(cè)籌資魯?shù)馁Y金成本純根據(jù)項(xiàng)目特易點(diǎn)和市場(chǎng)變烤動(dòng)情況預(yù)測(cè)裂籌資風(fēng)險(xiǎn)，煩以尋求在籌燭資成本一定盟的情況下籌粘資風(fēng)險(xiǎn)最小饞承擔(dān)融資協(xié)鎮(zhèn)議簽署、執(zhí)今行過程中的旅事務(wù)性工作魄按時(shí)辦理貸身款卡年檢工增作備職詠責(zé)龜四善職責(zé)表述：然辦理企業(yè)及者控股公司所龜需的貸款擔(dān)嗎保事項(xiàng)努占全部工作纖時(shí)間的百分炕比：盆10%洲工作任務(wù)扇監(jiān)督公司資指金風(fēng)險(xiǎn)，分滅析公司擔(dān)保災(zāi)能力和擔(dān)保趕風(fēng)險(xiǎn)，提出卷建議給上級(jí)沿領(lǐng)導(dǎo)抓審查、匯總赤下屬企業(yè)需享要由公司提撞供擔(dān)保的資順料，并上報(bào)泳財(cái)務(wù)主管審社核要經(jīng)審批后，騰會(huì)同銀行出造納辦理貸款冬擔(dān)保具體事絞項(xiàng)妨職哭責(zé)幅五勇職責(zé)表述：堵辦理銀行授砌信額度貸款介占全部工作聚時(shí)間的百分僻比：精10%師工作任務(wù)呈審查、匯總濾公司上報(bào)的艇申請(qǐng)授信額事度貸款的資校料，上報(bào)財(cái)園務(wù)主管審核驚經(jīng)審批后，袍與銀行辦理畏相關(guān)手續(xù)俊職責(zé)六拘職責(zé)表述：榆完成上級(jí)交澡辦的臨時(shí)性狼工作與其他黨任務(wù)位占全部工作頭時(shí)間的百分斗比：密5%貓二、職權(quán)：煎權(quán)限1于對(duì)公司財(cái)務(wù)淋預(yù)算工作的狠建議權(quán)腐權(quán)限2愈對(duì)公司財(cái)務(wù)漫分析工作的賊建議權(quán)鹿權(quán)限3驚對(duì)外擔(dān)保、罵授信額度貸邪款審核權(quán)吧權(quán)限4崗融資方案建妥議權(quán)方三、工作協(xié)岸作關(guān)系：攏內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)夜系拖公司各部門縮外部協(xié)調(diào)關(guān)躬系御銀行、房地燕產(chǎn)管理局、啄中介機(jī)構(gòu)、蹤貸款卡認(rèn)證至部門帽四、任職資暢格曉：錫教育水平浙本科及以上蓬學(xué)歷武職稱等級(jí)圍中級(jí)及以上減專業(yè)核工業(yè)企業(yè)財(cái)阿務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)證計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)催管理專業(yè)及臥其他相關(guān)專遍業(yè)疑培訓(xùn)敵培訓(xùn)內(nèi)容隙培訓(xùn)方式與夫時(shí)間述財(cái)務(wù)管理知棚識(shí)培訓(xùn)、投篇資項(xiàng)目財(cái)務(wù)災(zāi)分析知識(shí)培惠訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)管佳理知識(shí)培訓(xùn)飄、統(tǒng)計(jì)分析禮知識(shí)培訓(xùn)、譜公司法及相惑關(guān)法律知識(shí)悅培訓(xùn)、國(guó)家盛財(cái)務(wù)制度知稼識(shí)培訓(xùn)、財(cái)造會(huì)專業(yè)相關(guān)甜知識(shí)的繼續(xù)所教育培訓(xùn)膏外訓(xùn)24課洞時(shí)估經(jīng)驗(yàn)?zāi)懢哂兄頃?huì)鏟計(jì)師及以上瘋資格，3年疫以上會(huì)計(jì)工天作經(jīng)驗(yàn)及歉2年以上相包關(guān)業(yè)務(wù)崗位倦經(jīng)驗(yàn)也專業(yè)知識(shí)、元技能戶通曉呢財(cái)務(wù)管理知良識(shí)，掌握金麥融證券業(yè)務(wù)蛇知識(shí)、管理石知識(shí)、法律抖知識(shí)和會(huì)計(jì)蘭知識(shí)，具備店統(tǒng)計(jì)分析知辮識(shí)、讓企業(yè)會(huì)計(jì)制辱度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)蓬則、稅收法端則、專業(yè)知煉識(shí)及技能、門了解企業(yè)經(jīng)見營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略鍛管理知識(shí)、公技能鬧具有公文報(bào)尚告編寫能力籍、報(bào)表分析方能力，熟練膝使用計(jì)算機(jī)胖