華師會計電算化上機實習

師、一、統(tǒng)治理1增加操作：王小2：001~999啟用會計期：本年本月

002李帳套名稱公單位名稱大華公司

行性：業(yè)

帳主：存貨是否□客戶是否□應商是否有無外幣算3編方案：名稱客戶類編級部門編級結(jié)算式編級科目編級

第級第二級第三級第級24權(quán)限：李明：給予總賬系統(tǒng)的權(quán)限（操作要點：先按“增加鍵再雙擊“總賬二、總賬統(tǒng)初始化1選項：戶往來款和供應商來款項選擇“總帳系統(tǒng)核算”2需增加或修改的會計科目及期初余額：其核算要

方

期初次

科目碼

科目稱求

向

余

現(xiàn)

日記賬

指定目

借

900，

銀行款

行日賬指目

借10201

工行款

行日賬

借

，

應收款來他應款來原材料固定產(chǎn)累計舊應對款來交增稅進項額銷項額

，借借，借，借，，貸，貸，

實收本

貸

，

直截了財直截了人

項目算項目算數(shù)金額計

產(chǎn)品銷收部門項單位個數(shù)金額計

產(chǎn)品銷成

部門目單位個

治理用工折舊

部門算部門算部門算賬應賬公司

款海公司

欠款元其他應收款—銷售一借款元應對款—物資對材料款、憑證類別：、結(jié)算方式現(xiàn)金

支票（票據(jù)治理標

eq\o\ac(□,：)、部門檔案、職員檔案、客戶分類、客戶檔案、供應商檔案：部門案檔類案檔案案廠部

長客戶公司

無分銷售一王林

類市資公司海欣公部銷售二張梅部

司短客戶、項目檔案：新項目類名稱：產(chǎn)品核（按“增加”鍵操作定義項目次：一級項項“名類型為文本型，長度為指核科將待選科目放放已選科目，確定項分定：—辦公用

低值耗項目名目：辦桌所分辦公椅，所屬分類碼擊“愛護增加”鍵操作三、當月會計憑證①銷售一王林還款元借：現(xiàn)金貸其應

②銷售一部和銷售二部各銷售辦/款已存入銀行；銷售一部售辦公椅張給海欣公司/未增銷稅%借：行存

應賬

貸：產(chǎn)品銷售收

銷稅③庫本月發(fā)借產(chǎn)成/截當材料元

（其辦公元公貸：原材料

，④本月應職工工資元借：產(chǎn)成/截了當元

，（其辦公，辦公治理費用/資貸：對工

廠部治理人，元）⑤轉(zhuǎn)月工借：產(chǎn)/截了當椅，

（其中辦桌/截了人工中辦公桌元椅)⑥結(jié)轉(zhuǎn)本銷售成本元借成本中銷售一部和銷二部辦公桌各張，成本/；銷一辦椅張成本/)⑦轉(zhuǎn)本月收入元（要用自定義結(jié)轉(zhuǎn)功能）借：產(chǎn)品銷售收入貸：年利潤⑧⑧轉(zhuǎn)本月支出元（求用期間損益結(jié)轉(zhuǎn)能）借：年利潤貸：品利潤治理費用四、行對帳、月以賬單余額方向為貸方）單日記賬調(diào)整前余額銀對賬單調(diào)整前余額加已企未收加業(yè)已收減銀行已企未

減：企業(yè)已、銀行未付整后額

，調(diào)整額

，、單本月，銀行收到款元本月，銀行劃出款元、：單日記賬調(diào)整前余額銀行對賬單調(diào)整前余額加已企未收

加企業(yè)銀收減已企未付

減企業(yè)銀付整后額，五、務報資產(chǎn)負債表會單位名稱大華公司

整后額

，位：元

資

行年初數(shù)

期末數(shù)

負債及所

行

期末數(shù)貨幣產(chǎn)短期資應收據(jù)應收款減：壞預

有者益短期款應對據(jù)應對款預收款其他應對

次款應收賬凈預付款

應對資應對福利

費收補款

未交金

他應款

未付潤存貨

其他未交

款流淌資合

流淌負債

計固定資原減：累折

實收本資本積

固定資凈

所有者權(quán)

341293700益合計資產(chǎn)計

1627710

負債及所

361581500有者權(quán)益計數(shù)據(jù)備份作為一種電存檔方式，必須堅做。鑒于現(xiàn)在軟盤質(zhì)量的咨詢，建議用戶堅持軟盤及盤財時作好備份。軟件為用戶提供了“自動備份”功能。用戶能夠選擇之。4、插入最后一張軟盤，還要重新插入一張盤。數(shù)據(jù)復原時需要考慮，所份的內(nèi)容是整個賬套內(nèi)，不僅包括總賬，應收應對，工資等財務鏈內(nèi)容，還包括采購，庫存，及銷售的內(nèi)容，復原數(shù)據(jù)時，一定兼顧其他模塊內(nèi)容。第二套：需目核算的單位一、礎(chǔ)資料單位稱：××旅行社企業(yè)規(guī)模：人數(shù)：50人總14個打印類型1600K2型練習所需部及職員如下：門辦公室

本部員李四平張平財務科經(jīng)科市部

張會計納管王鵬元王平憑證別為結(jié)方：

現(xiàn)

轉(zhuǎn)科目及年初余額為（本練習所用到的科目稱金額

科目稱

借貸額現(xiàn)金

借

應交金

貸銀行款借．應款應收款—海南迎賓大貸廈—國家計借—海九零大貸廈—上利公長春汽

借借

—秦皇賓營業(yè)本

貸上海眾借

—住費它應款餐飲費李四平

借其他費張勝平大鵬薛小元固定產(chǎn)—汽車—設備

借借借借借

實收本利潤配—未分利營業(yè)用—工資—招費

貸貸它應款修理費一房租

貸

—導費房周金

—差費累計舊貸接表示輔助核算

治理用—工資—差費連題過程中時刻緊，任務重，因給出的基礎(chǔ)其差不多輸入方法即可二證賬套

軟件購置情形及核算要購情：+U未買應收應對）購置從月啟用較多，要求對營業(yè)費用，治理費用情形按部門收入，營業(yè)成本均核到每個旅行團。應收款業(yè)務有幾十個，但未購置應收應對模塊現(xiàn)有旅行團

導游黃山旅行團東北京八線團

王大鵬張霞北歐京城跡旅行團鵑三、

日常業(yè)務1出從行現(xiàn)（87562000作借：現(xiàn)：

20002000218李差1500。金

借其應款、日王鵬招費元以票算票號借：營業(yè)費用——招待營科

款、工元，以銀行存款代發(fā)。借：治理費有——工—辦公室—財務科借：營業(yè)費用——工—經(jīng)營科—市場部

貸：行存款、日，往海九零大廈款元，減應對賬款。借：應對賬款——上海九零大貸：行存款又，到上好公匯款。

借：行存款貸：應收賬款——上利好公司費，

費，,

飲費

東歐北京八線團住宿費其費北歐京城古跡旅行住宿費，，費每團以一筆行匯票結(jié)算。本

費飲費

費黃山旅團東歐北京八線團

北歐京古跡旅行團貨：行存款款銀行款日個旅團結(jié)團團北歐團元，分別做營業(yè)收入處理貸：入黃山旅團東歐北京八線團

北歐京古跡旅行團借：行存款銀行款銀行存款

（）月日，自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。借：業(yè)收入營業(yè)收入營業(yè)收入貸：本

宿費

費其費山旅行團

東歐北京八線團

北歐京古跡旅行團貸：治理費——工資公

財務科

貸：營業(yè)費——工資營

場

營業(yè)費用——招費營

借：年利

第第營業(yè)費用直了當改為。打印所作號憑（用套打紙）查詢“營業(yè)收入”的總賬，明細賬及憑證聯(lián)查

查看個人余額表及部門分查看每日現(xiàn)金的余查看每個旅行團的支統(tǒng)計利用復原賬前態(tài)”第題的招待費改為元將本月業(yè)處理作后，結(jié)賬之前，生了如此一種情，銀行存款賬戶原有一個，月日新開一賬戶，如何理（提示用總賬工具處理將2000.1份賬目進行結(jié)賬。U套模板出一張資產(chǎn)負責表。、自設一種費用表如下：營費明表單位

年×月××

單元月實發(fā)項目

月打數(shù)

（±）數(shù)資招待費計

練習題:練習一、建賬、初始化進行一系列初始化設置。練習目的：學員充分懂得該軟件的系統(tǒng)建賬及初始化設，學會建賬操作。學員在充分考慮題中所給基礎(chǔ)資料前提下，設置一套較為簡單有用的初化設置。練習內(nèi)容：1、用作員及權(quán)限設置、新建套賬初始化。參答及明軟件啟用（略。操作員及權(quán)限設置。。3、賬為322啟用2000.01；結(jié)賬日為每月末一天；無外幣；客戶、存貨供應商均不分類。4

初始進入總賬選項中：證選套打V6.0續(xù)（建在初始化設置中，增中所的二、三級會計科目。于以上差不多情形，所需輔助核算如下：會計科目其它應收款營業(yè)費用治理費用

輔助核個人往來營業(yè)收入營業(yè)支出

項目核算注意：鑒于用戶未買應收對模塊，凡是涉及到應應對往來款的會計項目，均將往單位作二級三級會計科目處理練習二、日常業(yè)將1-6業(yè)務，由張會計入憑證，馬納簽字，趙主審核并記賬。練習目的：目的填方法過程難有改和刪除憑的用法。把握并算方下方下記賬的差練習：憑證填制出納簽字憑證審核憑證記賬及：“”連，生期均為憑證理日期。題是自動轉(zhuǎn)賬用法。提示想查看結(jié)果，記完所有憑證后，查看“”的會計目額若為正確，否則有誤，重新檢查。練習三：實賬簿治理，見題練習目的：把握賬簿理的查詢輸出功能同時學會整套打。深透懂得運算機查賬比手工用賬的優(yōu)越性。練習內(nèi)容：總賬，明細賬及余額表，人往來，部門核算，項核算的實際用賬方法。參考答案及講明題打印證時按實際情酌情處提在選中設打在設自定義紙，紙張大小可用尺量具體的長度））總、細、憑證、單可聯(lián)查會計間的意選。多個明細科的同時查詢。必時也夠賬多用核算用方。目計表內(nèi)容必在記賬方可查包含記憑”個具體的查賬。練習、賬后的憑。見題。練習目的及內(nèi)容：學員在已記賬的前提下，如何修改憑證。參答及明操作過程：激活“復原記賬前狀態(tài)”單；取消審核及出納簽字；修改憑證：審核簽字；記賬重作損益自動結(jié)轉(zhuǎn)重作報表提示：復原記賬前狀態(tài)，僅要作此憑證的改變；賬后，還要牽汲到本利潤的變化情形，有時還需要重進行自動轉(zhuǎn)賬；如若已成完畢報表，那么必重新正報表，新打印。練習五、總賬工具的利用：見業(yè)。練習目的及內(nèi)容：題總賬工的利用，即在差多記賬的前提下如何修改初始化置。參答及明操作過程：、致，不預置會計科目、引入建賬套。修改“銀行存款”科目，下設二級引入其它內(nèi)容如部門檔案等。重錄其余額證重審重記賬練習六、套用模板作一張資產(chǎn)負債表練習目的及要求：把握最單法把握的最基礎(chǔ)知識練習內(nèi)容：UFO的應用操作過程及參考答案：新建一空表（行套始置后套模選擇在業(yè)資產(chǎn)債。3、報表。打開總賬系統(tǒng)，查詢1余額。打開中的資產(chǎn)負債表，逐行逐列校對數(shù)據(jù)。發(fā)數(shù)確如分欄，：將報表進入格式狀行元發(fā)少年的，式改正過來，加入“本年利潤”科目內(nèi)容。將報表進入數(shù)狀態(tài)，重新生數(shù)據(jù)，進一校以對。存盤注：如若一個月操作過程如下：打開該資產(chǎn)負債表追加點擊新追加表頁，錄關(guān)健字，生成報表。檢正存打。注：答案中的月份應為1月練習七、自制一張報表練目及求把握FO礎(chǔ)識把握作報表的最一樣用法。參考答案注意事項（注意：講細內(nèi)容參見第操作過程）有關(guān)過程畫表定義單元公式，注意本題所用的公式大致可分為花妙筆”屬取“用友賬務函數(shù)”的內(nèi)容，學員可按照件參照，即可寫出所需公式。這的最直了當?shù)挠梅▽俦颈眄撊?shù)用AL數(shù)，詳情請看有關(guān)照內(nèi)容單元公式）3、之臨時輸?shù)臄?shù)據(jù)，必須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下填寫，能在格式狀態(tài)下填寫，則軟件視為字符看待）4、表