私募基金資金監(jiān)管協(xié)議書范本

贏了網(wǎng)法律咨詢遇到公司經(jīng)營問題？贏了網(wǎng)律師為你免費(fèi)解惑！訪問>>私募基金資金監(jiān)管協(xié)議書范本是怎樣的私募基金作為一種新興的投資方式，受到人們普遍的關(guān)注。同時(shí)也就代表著需要更加有力的監(jiān)管措施，保證其健康的進(jìn)行。對于私募基金投資，委托人可將其資金委托給監(jiān)管人，那么，就需要簽署一定的協(xié)議，因此，小編整理了一些資料，將私募基金資金監(jiān)管協(xié)議書范本介紹給大家，供大家參考。私募股權(quán)投資基金資金監(jiān)管協(xié)議(范本)第一章協(xié)議當(dāng)事人委托人：注冊地址：執(zhí)行事務(wù)合伙人：資金監(jiān)管人：注冊住址：法定代表人：本協(xié)議項(xiàng)下的資金監(jiān)管人于年月日經(jīng)批準(zhǔn)在成立，持有合法、有效的營業(yè)執(zhí)照，并持有中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《中華人民共和國金融許可證》，是我國的商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)，具有承擔(dān)完全民事責(zé)任的能力。雙方書面授權(quán)簽字代表獲準(zhǔn)在本協(xié)議上簽字、蓋章。第二章協(xié)議的目的為了建立規(guī)范的私募股權(quán)投資資金使用監(jiān)督機(jī)制和高效的資金運(yùn)作機(jī)制，委托人決定將其資金委托給監(jiān)管人銀行進(jìn)行監(jiān)管。為明確委托人、銀行在資金監(jiān)管相關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，保護(hù)委托人、監(jiān)管人雙方的合法權(quán)益，委托人和監(jiān)管人本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本資金監(jiān)管協(xié)議，并按本協(xié)議享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，委托人對其資金有完全自由的處分權(quán)，保管人無權(quán)干涉。因此，對于違反本協(xié)議約定或未通過監(jiān)管人進(jìn)行的委托人的資產(chǎn)移轉(zhuǎn)和變動(dòng)，監(jiān)管人無過錯(cuò)的，無須承擔(dān)由此引起的委托人資金損失和其他相關(guān)法律責(zé)任。監(jiān)管人有過錯(cuò)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任和其他相關(guān)法律責(zé)任。第三章定義與解釋在本協(xié)議中除非文義另有明確說明，下列詞語具有以下含義：有限合伙企業(yè)：指依據(jù)《中華人民共和國合伙企業(yè)法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)設(shè)立的有限合伙企業(yè)。委托人：。保管人：。有限合伙企業(yè)資金/委托人資金：指合伙人資金接收專用賬戶中所收到的普通合伙人和有限合伙人繳納的合伙企業(yè)現(xiàn)金出資及其投資所產(chǎn)生的現(xiàn)金收益。有限合伙人資金接收專用賬戶：指有限合伙企業(yè)在銀行XX支行開立的，專門用于接收合伙人繳納的有限合伙企業(yè)現(xiàn)金出資的銀行賬戶，賬號(hào)為。有限合伙企業(yè)資金專用賬戶：指監(jiān)管人以有限合伙企業(yè)的名義在監(jiān)管人的位于的營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶，戶名為。有限合伙企業(yè)的一切貨幣收支活動(dòng)，包括收取合伙人資金接收專用賬戶內(nèi)的合伙人現(xiàn)金出資、支付有限合伙企業(yè)投資支出、收取合伙企業(yè)投資收益及投資變現(xiàn)收入、支付有限合伙企業(yè)分配資金及有限合伙企業(yè)費(fèi)用，均必須通過該賬戶進(jìn)行。有限合伙企業(yè)費(fèi)用：指根據(jù)本協(xié)議第九章確定的、由有限合伙企業(yè)所需承擔(dān)的管理費(fèi)、監(jiān)管費(fèi)及其他應(yīng)支付的費(fèi)用。普通合伙人：指合伙企業(yè)中對合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任的合伙人。有限合伙人：指合伙企業(yè)中以其認(rèn)繳的出資額為限對合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任的合伙人。有限合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人：指有限合伙企業(yè)委托授權(quán)代表其對外執(zhí)行有限合伙企業(yè)事務(wù)的人員。有限合伙企業(yè)投資決策委員會(huì)：指有限合伙企業(yè)中負(fù)責(zé)該有限合伙企業(yè)投資決策的機(jī)構(gòu);本協(xié)議簽訂后10日內(nèi)，委托人應(yīng)將投資決策委員會(huì)的全體或員名單及其簽名印鑒交付給監(jiān)管人;投資決策委員會(huì)的成員變化，委托人應(yīng)在10日內(nèi)書面通知保管人。有限合伙企業(yè)成立日：。有限合伙企業(yè)存續(xù)期：年。監(jiān)管年度：指自有限合伙企業(yè)實(shí)際交付資金之日起有限合伙企業(yè)存續(xù)期內(nèi)的各個(gè)年度。我國、中國：均指中華人民共和國。元：指人民幣元。日：指工作日。第四章監(jiān)管人對合伙企業(yè)、資產(chǎn)管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查根據(jù)本協(xié)議約定的監(jiān)管職責(zé)范圍，監(jiān)管人對有限合伙企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督和核查。(一)監(jiān)管人對有限合伙企業(yè)的投資范圍進(jìn)行監(jiān)督。有限合伙企業(yè)的投資范圍包括：非上市企業(yè)股權(quán)直接投資等。(二)有限合伙企業(yè)進(jìn)行非上市企業(yè)股權(quán)直接投資的，應(yīng)在向監(jiān)管人發(fā)送相應(yīng)劃款指令前3個(gè)工作日向監(jiān)管人交付下列文件，劃款指令應(yīng)與下列文件內(nèi)容一致：(1)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，或增資擴(kuò)股協(xié)議，或其他與上述協(xié)議類似的投資協(xié)議。(2)有限合伙企業(yè)投資決策委員會(huì)全體成員簽名的書面決議。監(jiān)管人對上述文件的真實(shí)性進(jìn)行形式審查，不對上述文件的真實(shí)性進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。(三)監(jiān)管人發(fā)現(xiàn)有限合伙企業(yè)有違反本協(xié)議約定的行為，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)書面通知有限合伙企業(yè)和其執(zhí)行事務(wù)合伙人，有限合伙企業(yè)應(yīng)在收到書面通知后24小時(shí)內(nèi)及時(shí)核對確認(rèn)，并以書面形式對監(jiān)管人發(fā)出回函進(jìn)行解釋和說明，并限期改正。(四)監(jiān)管人應(yīng)根據(jù)本協(xié)議、委托人的授權(quán)委托書以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定對委托人資金的情況，包括資產(chǎn)核算、投資收益分成的計(jì)提和支付等行為的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查。第五章監(jiān)管人對有限合伙企業(yè)的報(bào)告以及有限合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人對監(jiān)管人的監(jiān)督、檢查一、監(jiān)管人對合伙企業(yè)的報(bào)告監(jiān)管人應(yīng)按本協(xié)議的約定每6個(gè)月向委托人提交一次之前6個(gè)月資產(chǎn)監(jiān)管情況的書面報(bào)告。書面報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括有限合伙企業(yè)資金監(jiān)管、資金劃撥、費(fèi)用計(jì)提等方面的情況。監(jiān)管人應(yīng)在監(jiān)管報(bào)告完成當(dāng)日，加蓋公章后以直接送達(dá)或郵政特快專遞的方式發(fā)送給委托人。二、有限合伙企業(yè)執(zhí)行合伙人對監(jiān)管人的監(jiān)督、核查根據(jù)本協(xié)議的約定，有限合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人對監(jiān)管人進(jìn)行監(jiān)督和核查：(一)以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行監(jiān)管人的各項(xiàng)義務(wù)。(二)配備足夠的、合格的專業(yè)人員，由專門部門負(fù)責(zé)監(jiān)管資產(chǎn)的監(jiān)管事宜，并將本監(jiān)管資金與其他監(jiān)管資產(chǎn)和監(jiān)管人的固有資產(chǎn)嚴(yán)格分開，對不同的資金分別設(shè)置賬戶，實(shí)行分賬管理。(三)執(zhí)行委托人的指令，辦理監(jiān)管資產(chǎn)名下的資金往來;對委托人的正常、合法、合規(guī)的指令不得以資金調(diào)配障礙等任何原因無故拖延或拒絕執(zhí)行。(四)建立、健全與資產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。(五)依照本協(xié)議的約定對合伙企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督。(六)本協(xié)議約定的其他義務(wù)。監(jiān)管人有義務(wù)配合和協(xié)助有限合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人依照本協(xié)議對合伙企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)管情況進(jìn)行監(jiān)督、核查。第六章有限合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管一、有限合伙企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)管原則監(jiān)管人應(yīng)安全、完整地監(jiān)管合伙企業(yè)的全部資產(chǎn)。有限合伙企業(yè)資產(chǎn)獨(dú)立于監(jiān)管人的資產(chǎn)。監(jiān)管人應(yīng)當(dāng)為有限合伙企業(yè)資產(chǎn)設(shè)立獨(dú)立的賬戶，將有限合伙企業(yè)資產(chǎn)與監(jiān)管人自身的資產(chǎn)及其他監(jiān)管資產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理。監(jiān)管人未經(jīng)委托人的指令，不得自行運(yùn)用、處分、分配有限合伙企業(yè)資產(chǎn)。監(jiān)管人應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的監(jiān)管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉監(jiān)管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)合伙企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)管事宜;建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度，對負(fù)責(zé)合伙企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)管的部門和人員的行為進(jìn)行事先控制和事后監(jiān)督，防范和減少風(fēng)險(xiǎn)。除征得有限合伙企業(yè)同意外，監(jiān)管人不得委托第三人履行本協(xié)議約定的監(jiān)管職責(zé)。監(jiān)管人對合伙企業(yè)資產(chǎn)的監(jiān)管并非對有限合伙企業(yè)投資收益的保證或承諾，監(jiān)管人不承擔(dān)合伙企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)。二、有限合伙企業(yè)資金相關(guān)賬戶的開設(shè)和管理(一)合伙人資金接收專用賬戶的開設(shè)和管理。有限合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人在有限合伙企業(yè)成立前，在監(jiān)管人位于的營業(yè)機(jī)構(gòu)開立銀行賬戶作為合伙人資金接收專用賬戶，專用于接收、存放有限合伙企業(yè)成立前后合伙人繳納的資金。合伙人資金接收專用賬戶的銀行預(yù)留印鑒由有限合伙企業(yè)普通合伙人保管和使用。(二)有限合伙企業(yè)資金專用賬戶的開設(shè)和管理。委托人應(yīng)于有限合伙企業(yè)成立后3日內(nèi)，在監(jiān)管人指定的位于的營業(yè)機(jī)構(gòu)為本合伙企業(yè)開立銀行賬戶，作為合伙企業(yè)資產(chǎn)專用賬戶(以下簡稱監(jiān)管專戶)，該賬戶由監(jiān)管人管理，該賬戶的開戶資料(原件)及委托人預(yù)留合伙企業(yè)個(gè)人名章在本協(xié)議有效期間由監(jiān)管人監(jiān)管和使用，財(cái)務(wù)專用章由本合伙企業(yè)的普通合伙人保管。有限合伙企業(yè)資金專用賬戶開設(shè)后3日內(nèi)，委托人和監(jiān)管人應(yīng)將合伙人資金接收專用賬戶內(nèi)已有的全部資金轉(zhuǎn)至合伙企業(yè)資金專用賬戶。此后，如果合伙人資金接收專用賬戶收到新的資金，委托人和監(jiān)管人應(yīng)在3日內(nèi)將資金全部轉(zhuǎn)入有限合伙企業(yè)資產(chǎn)專用賬戶。在有限合伙企業(yè)存續(xù)期間，監(jiān)管人應(yīng)根據(jù)委托人合法、合規(guī)、合約的指令辦理資金收付。有限合伙企業(yè)的一切貨幣收支活動(dòng)，包括接收合伙人資金接收專用賬戶內(nèi)的全部資金、支付有限合伙企業(yè)資產(chǎn)投資資金、接收有限合伙企業(yè)資產(chǎn)的投資收益、支付有限合伙企業(yè)費(fèi)用和有限合伙企業(yè)分配資金及其他相關(guān)費(fèi)用，均須通過該賬戶進(jìn)行。監(jiān)管專戶內(nèi)的銀行存款利息按雙方約定的存款利率(年%)計(jì)算。本有限合伙企業(yè)的上述監(jiān)管專戶僅限于本有限合伙企業(yè)使用，僅限于滿足開展本有限合伙企業(yè)業(yè)務(wù)的需要。委托人和監(jiān)管人不得假借本有限合伙企業(yè)的名義開立本協(xié)議約定之外的任何其他銀行賬戶。委托人為有限合伙企業(yè)開立的專用于接收、存放有限合伙企業(yè)成立前合伙人繳納的資金收付的賬戶除外。有限合伙企業(yè)除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，委托人和監(jiān)管人雙方均不得采取使得該賬戶無效的任何行為。本有限合伙企業(yè)銀行賬戶的開立和管理應(yīng)符合《銀行賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《人民幣利率管理暫行規(guī)定》、《關(guān)于大額現(xiàn)金支付管理的通知》、《支付結(jié)算辦法》以及其他相關(guān)規(guī)定。(三)有限合伙企業(yè)其他賬戶的開設(shè)和管理。根據(jù)本有限合伙企業(yè)資金投資于符合法律、法規(guī)規(guī)定和本合伙企業(yè)文件約定的其他投資品種時(shí)，對于監(jiān)管人監(jiān)管的合伙企業(yè)資產(chǎn)中暫時(shí)未進(jìn)行私募股權(quán)投資的資金，委托人將負(fù)責(zé)按照相關(guān)規(guī)定以合伙企業(yè)名義開立相應(yīng)的投資產(chǎn)品賬戶，如集合資金信托計(jì)劃賬戶、銀行理財(cái)產(chǎn)品賬戶等，并負(fù)責(zé)管理賬戶及監(jiān)管賬戶開立的相關(guān)資料原件。委托人在開立任何賬戶時(shí)應(yīng)將有限合伙企業(yè)監(jiān)管專戶作為贖回款指定收款賬戶。任何投資賬戶的開立和管理應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定，并且僅限于滿足開展本有限合伙企業(yè)業(yè)務(wù)的需要。三、合伙企業(yè)合伙人資金的接收有限合伙企業(yè)成立前，合伙人繳納的出資應(yīng)全部存放于合伙企業(yè)普通合伙人開設(shè)的合伙人資金接收專用賬戶，任何人不得擅自挪用。有限合伙企業(yè)成立時(shí)，委托人應(yīng)將全部資金從合伙人資金接收專用賬戶劃至有限合伙企業(yè)資金專用賬戶。在向監(jiān)管人移交監(jiān)管資產(chǎn)之前，委托人應(yīng)向監(jiān)管人發(fā)出托管資產(chǎn)移交通知書，通知書中應(yīng)注明移交時(shí)間、移交金額等信息。監(jiān)管人應(yīng)在監(jiān)管資金到賬的當(dāng)日，并經(jīng)核對監(jiān)管專戶內(nèi)全部合伙企業(yè)資金無誤后向委托人發(fā)出有限合伙企業(yè)資金到賬通知書，監(jiān)管人于有限合伙企業(yè)資金到賬之日起根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定履行監(jiān)管職責(zé)。四、有限合伙企業(yè)資產(chǎn)有關(guān)文件資料的保管與合伙企業(yè)資產(chǎn)有關(guān)的如下重大合同原件，除本協(xié)議另有約定外，委托人應(yīng)將合同(復(fù)印件)加蓋委托人公章后交監(jiān)管人保管：(一)因合伙企業(yè)進(jìn)行私募股權(quán)投資而簽訂的重大合同。(二)委托人在有限合伙企業(yè)存續(xù)期間將合伙企業(yè)資產(chǎn)投資于集合資金信托計(jì)劃、貨幣市場基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品等形成的相關(guān)合同等文件。委托人將自己監(jiān)管的合伙企業(yè)相關(guān)合同在未經(jīng)監(jiān)管人同意的情況下，用于抵押、質(zhì)押、擔(dān)保或債權(quán)轉(zhuǎn)讓或做其他權(quán)利處分而造成合伙企業(yè)資產(chǎn)損失，由委托人負(fù)責(zé)。在本協(xié)議有效期內(nèi)及終止后至少15年內(nèi)，委托人、監(jiān)管人應(yīng)各自完整保存有關(guān)合伙企業(yè)資產(chǎn)的原始憑證、記賬憑證、賬冊、交易記錄和重要協(xié)議。但是，對于法律、法規(guī)規(guī)定的保管期限超過上述期限的資料，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。第七章指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行一、委托人對發(fā)送指令人員的授權(quán)(一)委托人應(yīng)當(dāng)事先向監(jiān)管人發(fā)出書面通知(以下簡稱授權(quán)通知)，載明委托人有權(quán)發(fā)送指令的人員(以下簡稱指令發(fā)送人員)名單及各個(gè)人員的權(quán)限范圍，授權(quán)通知并應(yīng)說明委托人向監(jiān)管人發(fā)送指令時(shí)監(jiān)管人確認(rèn)有權(quán)發(fā)送指令的人員身份的方法。委托人應(yīng)向監(jiān)管人提供指令發(fā)送人員的人名印鑒的預(yù)留印鑒樣本和簽字樣本。(二)委托人向監(jiān)管人發(fā)出的授權(quán)通知應(yīng)加蓋公章并由普通合伙人授權(quán)代表簽署，若由授權(quán)代表簽署，還應(yīng)附上普通合伙人單位授權(quán)書。監(jiān)管人在收到普通合伙人單位指定財(cái)務(wù)人員交付的授權(quán)通知書后應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)電話予以確認(rèn)。委托人發(fā)出指令后，以電話形式向監(jiān)管人確認(rèn);監(jiān)管人收到指令后，將簽字和印鑒與預(yù)留樣本核對無誤后方可執(zhí)行。(三)委托人和監(jiān)管人對授權(quán)通知及其更改負(fù)有保密義務(wù)，其內(nèi)容不得向指令發(fā)送人員及相關(guān)操作人員以外的任何人披露、泄露;該項(xiàng)保密義務(wù)，不因本協(xié)議終止而消失。二、指令的內(nèi)容指令由委托人在管理運(yùn)作監(jiān)管資產(chǎn)時(shí)向保管人發(fā)出，指令的主要內(nèi)容包括資金劃撥、付款指令、其他款項(xiàng)的支付、收款指令等，但不包括在證券交易所進(jìn)行的證券買賣指令。指令一式兩聯(lián)，委托人和監(jiān)管人各持一聯(lián)。委托人發(fā)給監(jiān)管人的指令應(yīng)寫明款項(xiàng)事由，指令發(fā)送人員簽字并加蓋有限合伙企業(yè)和普通合伙人財(cái)務(wù)專用章。三、指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行的時(shí)間和程序(一)委托人應(yīng)按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在其合法的經(jīng)營權(quán)限和交易權(quán)限內(nèi)，依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)送指令。指令由授權(quán)通知確定的指令發(fā)送人員代表委托人用加密傳真的方式或其他雙方書面確認(rèn)的方式向監(jiān)管人發(fā)送。對于指令發(fā)送人員發(fā)出的指令，委托人不得否認(rèn)其效力。但如果委托人已經(jīng)撤銷或更改對指令發(fā)送人員的授權(quán)，并且書面通知保管人，則對于此后該指令發(fā)送人員無權(quán)發(fā)送的指令，或指令發(fā)送人員超權(quán)限發(fā)送的指令，委托人不承擔(dān)責(zé)任，由此造成的損失，監(jiān)管人應(yīng)予以賠償。(二)監(jiān)管人依照授權(quán)通知規(guī)定的方法對指令進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)指令有效后，對有效的指令應(yīng)在該指令規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行，不得延誤。四、委托人發(fā)送錯(cuò)誤指令的情形和處理程序委托人的指令出現(xiàn)如下情況的：劃款金額與賬面金額不符、收款賬戶名稱或賬號(hào)錯(cuò)誤、劃款日期錯(cuò)誤等，視為委托人發(fā)送了錯(cuò)誤指令。監(jiān)管人在審核過程中發(fā)現(xiàn)委托人發(fā)送了錯(cuò)誤指令的，應(yīng)暫緩執(zhí)行在24小時(shí)內(nèi)通知委托人對指令予以更正。監(jiān)管人在審核過程中未發(fā)現(xiàn)，但在事后發(fā)現(xiàn)委托人發(fā)送了錯(cuò)誤指令的，也應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知委托人，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。五、監(jiān)管人依照法律、法規(guī)暫緩、拒絕執(zhí)行指令的情形和處理程序監(jiān)管人依照法律、法規(guī)的規(guī)定以及本協(xié)議的約定履行對委托人的監(jiān)督職能，若發(fā)現(xiàn)委托人發(fā)出違反法律、法規(guī)或本協(xié)議規(guī)定的指令，或者發(fā)出劃款金額錯(cuò)誤的指令時(shí)，監(jiān)管人可以依照法律、法規(guī)的規(guī)定暫緩或拒絕執(zhí)行該項(xiàng)委托人的指令，并及時(shí)以最快捷的方式通知委托人，雙方應(yīng)對指令是否違法、違規(guī)或違反本協(xié)議的情況進(jìn)行協(xié)商確認(rèn)，達(dá)不成一致意見而監(jiān)管人仍然拒絕執(zhí)行該指令的，監(jiān)管人有權(quán)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定向有關(guān)監(jiān)管部門報(bào)告;委托人則有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定的爭議解決方式主張權(quán)利。六、監(jiān)管人未按照委托人指令執(zhí)行的處理程序監(jiān)管人錯(cuò)誤執(zhí)行或未及時(shí)執(zhí)行委托人發(fā)出的正確指令，監(jiān)管人應(yīng)在合理期限內(nèi)向委托人提供書面說明，并提出糾正措施，給委托人造成損失的，保管人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)管人未執(zhí)行委托人發(fā)出的違法、違規(guī)或錯(cuò)誤指令的，監(jiān)管人不承擔(dān)責(zé)任。七、被授權(quán)人的更換程序委托人若對授權(quán)通知的內(nèi)容進(jìn)行修改(包括但不限于指令發(fā)送人員的名單的修改，及/或權(quán)限的修改等)，應(yīng)當(dāng)至少提前兩個(gè)工作日通知監(jiān)管人;修改授僅通知的文件應(yīng)由委托人和普通合伙人同時(shí)加蓋公章并由普通合伙人授權(quán)代表簽署，若由普通合伙人授權(quán)代表簽署，還應(yīng)附上普通合伙人的授權(quán)書。委托人對授權(quán)通知的修改應(yīng)當(dāng)以加密傳真的形式發(fā)送給監(jiān)管人，同時(shí)電話通知監(jiān)管人，并得到監(jiān)管人電話確認(rèn)。委托人對授權(quán)通知內(nèi)容的修改自通知送達(dá)監(jiān)管人之時(shí)起生效。委托人在此后3個(gè)工作日內(nèi)將對授權(quán)通知修改的書面文件原件送交監(jiān)管人。第八章有限合伙企業(yè)資產(chǎn)的估值以及會(huì)計(jì)憑證的保管一、資產(chǎn)估值(一)估值目的：有限合伙企業(yè)資產(chǎn)估值目的是客觀、準(zhǔn)確地反映合伙企業(yè)相關(guān)資產(chǎn)的公允價(jià)值。(二)估值日：本有限合伙企業(yè)資產(chǎn)按每半個(gè)會(huì)計(jì)年度進(jìn)行一次估值，估值日為每半個(gè)會(huì)計(jì)年度的最后一日。(三)估值對象：估值對象為本有限合伙企業(yè)依法擁有的集合資金信托計(jì)劃、貨幣市場基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品以及對非上市企業(yè)股權(quán)的直接投資。(四)估值原則：本有限合伙企業(yè)的會(huì)計(jì)責(zé)任方為委托人。對于無法直接取得市場公允價(jià)值的資產(chǎn)，由委托人及時(shí)向監(jiān)管人提供相關(guān)計(jì)價(jià)依據(jù)，并對所提供資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。監(jiān)管人不對委托人提供資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行實(shí)質(zhì)核查。(五)估值方法：(1)非上市企業(yè)的股權(quán)直接投資，按本有限合伙企業(yè)估值日所10投資企業(yè)的當(dāng)日每股凈資產(chǎn)進(jìn)行估值。(2)集合資金信托計(jì)劃，按本有限合伙企業(yè)估值日所投資的集合資金信托計(jì)劃的當(dāng)日單位凈值進(jìn)行估值。(3)貨幣市場基金，單位價(jià)值按1.0000計(jì)算。申購或認(rèn)購基金份額時(shí)，有限合伙企業(yè)資金劃出時(shí)以實(shí)際劃款額計(jì)人應(yīng)收款項(xiàng);實(shí)際收到基金公司的確認(rèn)憑證時(shí)，按確認(rèn)憑證的份額(數(shù)量)增加該基金的數(shù)量，同時(shí)沖回應(yīng)收款項(xiàng)。贖回基金份額時(shí)，贖回款未到賬時(shí)不減少基金份額，仍然以賬面份額數(shù)量計(jì)算當(dāng)日凈值;實(shí)際收到贖回款時(shí)按實(shí)際收到的金額計(jì)入現(xiàn)金資產(chǎn)，并同時(shí)按實(shí)際贖回的份額減少該基金數(shù)量。貨幣市場基金的待分配收益在估值日沒有轉(zhuǎn)為份額的，不計(jì)入凈值。貨幣市場基金的現(xiàn)金紅利于實(shí)際收到時(shí)計(jì)人合伙企業(yè)的現(xiàn)金資產(chǎn)，并在凈值計(jì)算中體現(xiàn)，在應(yīng)收未收時(shí)計(jì)算凈值不做應(yīng)收或計(jì)提處理。貨幣市場基金退回手續(xù)費(fèi)(轉(zhuǎn)份額)時(shí)，實(shí)際到賬日(收到有關(guān)憑證日)按實(shí)際收到的金額(份額)計(jì)人相應(yīng)資產(chǎn)庫存余額。(4)銀行理財(cái)產(chǎn)品，按本有限合伙企業(yè)估值日所投資的銀行理財(cái)產(chǎn)品的當(dāng)日價(jià)值進(jìn)行估值。(六)估值程序。有限合伙企業(yè)估值由委托人和監(jiān)管人共同配合進(jìn)行。委托人將本合伙企業(yè)估值日所投資資產(chǎn)的計(jì)價(jià)依據(jù)等資料及時(shí)傳真給監(jiān)管人，監(jiān)管人對相關(guān)資料進(jìn)行形式核對后，與委托人一起對本合伙企業(yè)進(jìn)行估值。估值完成后，委托人將估值結(jié)果以書面形式傳真給保管人，監(jiān)管人復(fù)核無誤后簽章返回給委托人。估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對同時(shí)進(jìn)行。二、日常賬簿管理與會(huì)計(jì)檔案保管(一)日常賬簿管理：委托人與監(jiān)管人分別保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)記錄。按照資金實(shí)際的劃撥情況，監(jiān)管人向委托人出具資金調(diào)節(jié)表，委托人負(fù)責(zé)編制資金劃撥等會(huì)計(jì)憑證，并與監(jiān)管人進(jìn)行核對。(二)會(huì)計(jì)檔案保管：委托人和監(jiān)管人應(yīng)按各自職責(zé)完整保存原始憑證、記賬憑證、基金賬冊、交易記錄和重要合同等。三、報(bào)表制作與復(fù)核委托人負(fù)責(zé)制作本有限合伙企業(yè)的相關(guān)報(bào)表，應(yīng)完整、真實(shí)地反映本合伙企業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)作狀況，具體包括但不限于資產(chǎn)估值表、資產(chǎn)余額表、資產(chǎn)投資組合表、資產(chǎn)負(fù)債表、資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績表等。監(jiān)管人在收到委托人編制的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行復(fù)核。核對后發(fā)現(xiàn)委托|人編制的財(cái)務(wù)報(bào)表與監(jiān)管人編制的財(cái)務(wù)報(bào)表不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知委托人與其共同查找原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。第九章有限合伙企業(yè)監(jiān)管費(fèi)等費(fèi)用一、監(jiān)管人的監(jiān)管費(fèi)監(jiān)管人的監(jiān)管費(fèi)按會(huì)計(jì)年度每半年計(jì)提一次并支付，不足半年的按相應(yīng)比例計(jì)提。監(jiān)管人根據(jù)有限合伙企業(yè)劃款指令，于會(huì)計(jì)年度每半年初5個(gè)工作日內(nèi)，一次性計(jì)提萬元，并支付監(jiān)管人。二、其他費(fèi)用有限合伙企業(yè)存續(xù)期間合伙企業(yè)資產(chǎn)投資所發(fā)生的其他費(fèi)用，經(jīng)委托人和普通合伙人共同簽字確認(rèn)并發(fā)出指令后，監(jiān)管人應(yīng)向收款方付款。監(jiān)管人付款后，相應(yīng)款項(xiàng)作為交易成本直接扣除。第十章利潤分配有限合伙企業(yè)對每年度已實(shí)現(xiàn)的利潤(包括相應(yīng)的投資成本)按照合伙人協(xié)議約定方式分配。第十一章監(jiān)管人的變更(一)更換監(jiān)管人的條件。有下列情形之一的，合伙企業(yè)可以更換監(jiān)管人：(1)監(jiān)管人解散、依法被撤銷、依法被宣告破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)的。(2)監(jiān)管人違反本協(xié)議規(guī)定，給合伙企業(yè)資產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失的。(3)委托人有充分理由認(rèn)為更換監(jiān)管人符合委托人的各合伙人的利益的。(二)監(jiān)管人更換的，原監(jiān)管人在新監(jiān)管人接任前仍應(yīng)履行監(jiān)管合伙企業(yè)資產(chǎn)的職責(zé)。(三)監(jiān)管人更換的，在其職責(zé)終止時(shí)，其承繼人或者清算人應(yīng)當(dāng)妥善監(jiān)管合伙企業(yè)資產(chǎn)，協(xié)助新監(jiān)管人接管受托事務(wù)。(四)監(jiān)管人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)當(dāng)事人，并向新的監(jiān)管人辦理合伙企業(yè)資產(chǎn)和保管事務(wù)的移交手續(xù)。監(jiān)管人就報(bào)告中所列事項(xiàng)解除責(zé)任，但監(jiān)管人有不正當(dāng)行為的除外。(五)監(jiān)管人發(fā)現(xiàn)有限合伙企業(yè)嚴(yán)重違反本協(xié)議約定的，有權(quán)解除本協(xié)議。監(jiān)管人主動(dòng)解除本協(xié)議時(shí)，應(yīng)事前書面通知有限合伙企業(yè)，并妥善監(jiān)管合伙企業(yè)資產(chǎn)，協(xié)助有限合伙企業(yè)辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)交新監(jiān)管人。監(jiān)管人擅自解除本協(xié)議的，應(yīng)向委托人承擔(dān)違約責(zé)任，給委托人造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償委托人的損失。第十二章監(jiān)管人的禁止行為(一)監(jiān)管人不得進(jìn)行法律、法規(guī)禁止的行為。(二)除本協(xié)議另有規(guī)定，監(jiān)管人不得為自身和任何第三人謀取利益。(三)。監(jiān)管人對委托人經(jīng)營過程中任何尚未按法律、法規(guī)規(guī)定的方式公開披露的信息，不得對他人泄露。(四)委托人對監(jiān)管人的正常指令不得拖延或拒絕執(zhí)行。(五)除根據(jù)監(jiān)管人指令或本協(xié)議另有規(guī)定的，監(jiān)管人不得動(dòng)用或處分委托人資產(chǎn)。(六)監(jiān)管人在行政、財(cái)務(wù)方面應(yīng)與資產(chǎn)管理人互相獨(dú)立，保管人的高級(jí)管理人員不得由資產(chǎn)管理人的人員兼職，監(jiān)管人的工作人員亦不得在資產(chǎn)管理人單位兼職。第十三章違約責(zé)任及爭議的處理(一)委托人、監(jiān)管人任何一方不履行本協(xié)議或履行本協(xié)議不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。如果雙方均有過錯(cuò)的，各自承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。(二)在本協(xié)議的有效期內(nèi)，如因不可抗力，致使任何一方不能履行本協(xié)議或繼續(xù)履行本協(xié)議將會(huì)對雙方或一方產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的，雙方可協(xié)商解決。因不可抗力不能履行本協(xié)議的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除違約貢任。當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行本協(xié)議的，應(yīng)及時(shí)通知對方，以減輕可能給合伙企業(yè)資產(chǎn)及對方造成的損失，并應(yīng)在合理期限內(nèi)提供證明。上述之“不可抗力”指的是不可預(yù)料、不可避免亦不可克服的事件或者因素，包括但不限于地震、洪水等自然災(zāi)害，戰(zhàn)爭、騷亂、火災(zāi)、政府征用、沒收，相關(guān)法律、法規(guī)的變更。(三)本協(xié)議的訂立、解除和爭議的解決均適用中華人民共和國法律和法規(guī)，雙方的權(quán)益受中華人民共和國法律的保障。雙方履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議的，由雙方協(xié)商或通過調(diào)解解決。協(xié)商或調(diào)解不成的，任何一方應(yīng)向仲裁委員會(huì)提起仲裁，仲裁地為。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。爭議處理期問，委托人和保管人雙方應(yīng)恪守各自職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行本協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)。第十四章通知(一)除非另有明確約定，本協(xié)議項(xiàng)下的任何通知、批準(zhǔn)、要求、授權(quán)、指示或其他通信(以下統(tǒng)稱書面文件)均應(yīng)以書面形式通過直接當(dāng)面送達(dá)、加密傳真或郵政特快專遞(EMs)的方式發(fā)送。書面文件發(fā)送方在文件發(fā)送后應(yīng)以電話方式向接收方確認(rèn)，接收方收到文件后應(yīng)簽字確認(rèn)并以回執(zhí)和電話方式通知發(fā)送方。(二)委托人、監(jiān)管人雙方的一切書面文件均應(yīng)發(fā)送至下列有關(guān)地址，直至一方向另一方送達(dá)書面通知變更地址為止。任何一方地址變更的，應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)書面通知對方。委托人：地址：郵編：電話：傳真：收件人：監(jiān)管人：地址：郵編：電話：傳真：收件人：第十五章協(xié)議的生效與變更、終止(一)本協(xié)議自委托人、監(jiān)管人雙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽字，且加蓋雙方公章之日起生效，有效期為年。(二)除法律、法規(guī)或本協(xié)議另有規(guī)定外，本合同當(dāng)事人雙方協(xié)商一致后可以變更，但對本協(xié)議的任何變更或修訂都應(yīng)以書面方式做出，并應(yīng)由委托人、監(jiān)管人雙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽字，且加蓋雙方公章。(三)發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：(1)委托人解散、依法被撤銷。(2)監(jiān)管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他保管人接管其基金管理權(quán)。第十六章其他事項(xiàng)(一)本合同正本一式份，委托人、監(jiān)管人各持份，每份均具同等法律效力。(二)本協(xié)議未盡事宜，應(yīng)由委托人、監(jiān)管人雙方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，通過協(xié)商解決;必要時(shí)可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。委托人(蓋章)：負(fù)責(zé)人(簽字)：日期：保管人(蓋章)：法定代表人(簽字)：日期：綜上所述，就是關(guān)于私募基金資金監(jiān)管協(xié)議書范本的具體介紹，由此，我們要知道私募基金資金監(jiān)管協(xié)議書是具有一定的法律效益的，在自愿平等的條件下簽訂下之外，雙方應(yīng)依法履行其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。如果非協(xié)議上規(guī)定的事情發(fā)生或者需要改動(dòng)，應(yīng)第一時(shí)間告知對方。更多內(nèi)容歡迎咨詢贏了網(wǎng)網(wǎng)站，同時(shí)希望小編整理的范本對大家有所幫助。公司經(jīng)營法律知識(shí)希望對您有所幫助，贏了網(wǎng)建議大家遇到問題根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行判斷，必要時(shí)可尋求法律咨詢電話的幫助。來源：（私募基金資金監(jiān)管協(xié)議書范本是怎樣的/cm/299268.html）精彩推薦：死并購基金設(shè)禁立是什么h透ttp:/推/s.yi種ngle.墾com/c認(rèn)m/336怕323.h滅tml融變更經(jīng)營范值圍股東會(huì)決剃議怎么寫h掠ttp:/擺/s.yi匙ngle.推com/c枯m/336陶315.h希tml載并購重組的笑六大原則h家ttp:/屬/s.yi烤ngle.緣com/c饞m/336亞303.h他tml家特許經(jīng)營是熊什么意思，制種類有哪些跟http:數(shù)//s.y鞠ingle冬.com/絹cm/33掀6298.愧html尖分公司清算臥注銷賬務(wù)處妹理要做什么硬http:剛//s.y鳴ingle棕.com/鄭cm/33雀6293.犁html耗董事會(huì)成員吩一定是股東單嗎http克://s.訪yingl催塊/cm/3從36288抬.html盼中國分公司哲注銷流程是夏怎樣的ht南tp://專s.yin介gle.c功om/cm溫/3362眼79.ht瀉ml蒸證監(jiān)會(huì)審批爽并購重組的耍流程及其需賣要的日期是萄什么htt肚塞.ying鑒le.co淹m/cm/鋼33627就2.htm雁l謊公司注銷清障算方案范本雅http:樹//s.y敞ingle堅(jiān).com/眨cm/33抽6259.襯html絡(luò)并購重組審嫌核意圖是什繩么，并購重國組審核流程漿http:鑼//s.y踏ingle洗.com/賭cm/33愛6253.種html惱國有企業(yè)解賺散清算程序擦是什么ht尚tp://陸s.yin裕gle.c規(guī)om/cm院/3362踢43.ht批ml杜常見的并購鏈基金運(yùn)作模致式http蝕://s.沃yingl既礙/cm/3棕36239隊(duì).html座并購重組股天票會(huì)漲嗎，蔑相關(guān)內(nèi)容有扶哪些htt掏如.ying補(bǔ)le.co悠m/cm/冤33623喝3.htm瓣l缸股東知情權(quán)刻糾紛案件的喬法律主體由超誰http厘://s.烤yingl死結(jié)/cm/3真36226柜.html毛企業(yè)并購內(nèi)垂部融資風(fēng)險(xiǎn)諒分析與相關(guān)鞠對策h(yuǎn)tt滴裙.ying駝le.co抄m/cm/繳33621鍋8.htm討l乒企業(yè)并購是糾什么意思h兵ttp:/辰/s.yi襖ngle.騎com/c誓m/336爛216.h孩tml猴銀行并購貸灘款比例的相夠關(guān)內(nèi)容是什卻么http蟻://s.紅yingl沃箭/cm/3持36210瓜.html楚企業(yè)并購的俊程序有那些接http:蹲//s.y愈ingle淋.com/法cm/33挎6194.深html的公司經(jīng)營范烘圍的規(guī)定是鳳什么htt棉黨.ying浪le.co呀m/cm/劫33619梁0.htm明l梯并購重組法粥規(guī)有哪些h誰ttp:/府/s.yi吳ngle.氣com/c獅m/336報(bào)178.h蘭tml團(tuán)財(cái)產(chǎn)清查包曬括哪幾種h健ttp:/屢/s.yi號(hào)ngle.運(yùn)com/c值m/336踢170.h夕tml諷企業(yè)并購流碌程管理包括泳哪些htt緒府.ying庸le.co蓬m/cm/趨33616天3.htm廈l券企業(yè)注銷清麗算程序是怎曉樣的htt蛛些.ying恥le.co限m/cm/詢33615勒4.htm妨l卷銀監(jiān)會(huì)商業(yè)當(dāng)銀行并購貸津款指引的修斷訂有哪些內(nèi)嫁容http選://s.翼yingl嗎坊/cm/3轟36147仰.html皮公司破產(chǎn)清怎算賠償順序縣http:犧//s.y航ingle徹.com/病cm/33霸6143.日html閑公司并購重幕組審核復(fù)牌升后股價(jià)一般炮會(huì)怎樣變化套http:口//s.y恨ingle星.com/炸cm/33溫6132.療html馬我國房地產(chǎn)看企業(yè)融資方縣式存在什么輸問題htt倒喉.ying城le.co鞠m/cm/收33612貧4.htm曠l盈證監(jiān)會(huì)并購獸重組委審核霉多久ht價(jià)tp://椅s.yin萌gle.c狂om/cm紫/3361盒19.ht愚ml欣企業(yè)并購風(fēng)濫險(xiǎn)及其防范戴分別有哪些特http:婆//s.y儲(chǔ)ingle苦.com/老cm/33執(zhí)6110.議html蹦并購重組管魯理辦法的規(guī)然定是怎樣的浴http:帽//s.y遞ingle傳.com/禁cm/33理6107.虛html稍我國的證券攏公司并購重谷組是怎樣的授http:銷//s.y稼ingle但.com/艦cm/33男6096.憑html斗下列屬于財(cái)射產(chǎn)清查一般浮程序的有那滅些http你://s.灰yingl臉糾/cm/3叨36090牧.html像中國企業(yè)并射購的融資現(xiàn)衰狀是怎樣h榆ttp:/尋/s.yi擔(dān)ngle.奶com/c奇m/336鼠088.h川tml廣企業(yè)并購中稈注意的法律樓問題有哪些侮http:楚//s.y妄ingle惕.com/機(jī)cm/33板6078.樸html肥凍結(jié)資金返豐還的法律規(guī)而定是怎樣的絕http:笑//s.y勺ingle仗.com/袍cm/33雨6076.玉html趨簽訂特許經(jīng)譜營合同要注貿(mào)意什么ht譽(yù)tp://鉤s.yin戴gle.c喜om/cm歡/3360霸73.ht脫ml迎企業(yè)并購成襖本是什么，牧如何減少h囑ttp:/屯/s.yi捷ngle.線com/c料m/336氏066.h凳tml蘭并購重組審我核時(shí)間ht抗tp://祥s.yin覆gle.c氧om/cm弟/3360擾63.ht琴ml趁企業(yè)并購后呼的整合問題百如何解決h機(jī)ttp:/任/s.yi求ngle.透com/c豬m/336留053.h晨tml沿并購基金合兩作框架協(xié)議梯怎么寫ht義tp://本s.yin恩gle.c蠅om/cm穗/3360鎮(zhèn)38.ht夢ml規(guī)審核的并購葡重組申請人轎相關(guān)規(guī)定是笨什么htt彎艙.ying淡le.co翅m/cm/那33603悄1.htm凝l險(xiǎn)企業(yè)并購過岔程中的風(fēng)險(xiǎn)澤主要有哪些奏http:扯//s.y匠ingle勵(lì).com/瀉cm/33燒6018.谷ht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