關于公司與關聯(lián)方資金往來

專項說明第4頁關于公司與關聯(lián)方資金往來情況專項說明信會師報字（2009）第10019-1號浙江大東南包裝股份有限公司董事會：我們接受委托，對貴公司截止2008年12月31日的關聯(lián)方占用貴公司資金情況進行專項核查。我們的核查是依據(jù)《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號）進行的。貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的有關資金占用情況的全部材料，包括原始合同或協(xié)議等資料或副本資料、會計憑證與帳簿記載、會計報表、有關實物證據(jù)及我們認為必要的其他資料。我們的責任是根據(jù)上述《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號）的規(guī)定，對貴公司與關聯(lián)方資金往來情況是否符合規(guī)定進行相關調查、核實并出具專項說明。在調查、核實過程中，我們實施了查閱有關資料、會計憑證、核對會計帳簿記錄等我們認為必要的核查程序?，F(xiàn)將審核情況說明如下：一、公司大股東及其附屬企業(yè)2008年期間非經(jīng)營性資金占用發(fā)生額243,649,107.14元，截止2008年12月31日期末余額為-15,375,672.22元。二、截止2008年12月31日，大股東及其附屬企業(yè)經(jīng)營性資金占用余額為5,704,149.86元。三、截止2008年12月31日，子公司及其附屬企業(yè)與公司資金往來余額119,155,265.21元已在合并報表中抵銷。附件：上市公司2008年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表立信會計師事務所有限公司中國注冊會計師：戴定毅、王士瑋綠柱獎熟項律兆沫判二刷○○朱九年二月十占五日植附件廢上市公司添2008傳年度非經(jīng)營綠性資金占用蜜及其他關聯(lián)楊資金往來情拘況匯總表默公司名稱：膊浙江大東南件包裝股份有貍限公司蠢金額單位：策人民幣元籠非經(jīng)營性資伏金占用旦資金占用方毯名稱餐占用方與上同市公司的關聲聯(lián)關系它上市公司核金算的會計科癥目純2008括年年初占用控資金余額燕2008尾年度占用管贈欲屆商累計發(fā)生金院額糟思搜貪冒犧（不含占用浸資金利息）把2008遭年度占用資璃金的利息宏2008毀年度償還膠雄久法是累計發(fā)生金甚額告2008樸年年末占用熊早雅紋資金余額緞占用形成原拐因叨占用性質乒現(xiàn)大股東及確其附屬企業(yè)便浙江大東南休集團有限公葬司央持公司窮52.80隸%挖猾股份股東穴其他應收款才-15,3隙88,41靈5.86錘243,6面49,10猜7.14塞414,3顛57.97勵謙243,6舒36,36粉3.50全-15,3螞75,67促2.22沿非經(jīng)營性往陰來款評非經(jīng)營性占量用削小計浮舊址至-15,3寄88,41閉5.86烘243,6瞞49,10扒7.14貸414,3栗57.97鎮(zhèn)鷹243,6辜36,36祝3.50宜-15,3硬75,67耍2.22蟻男軟前大股東及衛(wèi)其附屬企業(yè)趣政遵玩床球抬拿毛翁籍秘繭坑皺番邀拘答燦抱撒小計心抱譯償鈔常潑鐮表分故總計妖有攪槐-15,3持88,41壩5.86井243,6艙49,10脅7.14侮414,3稼57.97弊擱243,6其36,36遮3.50挎-15,3顏75,67濕2.22竹駝藝其他關聯(lián)資麻金往來念資金往來方三名稱繪占用方與上己市公司的關旁聯(lián)關系抄上市公司核爹算的會計科農(nóng)目飄2008紡年年初占用兇資金余額裝2008句年度占用扎際宵陜威累計發(fā)生金恒額錢蓄失曲（不含占用件資金利息）笨2008昏年度占用資圖金的利息在2008序年度償還得秘傷險掙累計發(fā)生金督額屆2008捐年年末占用周資金余額孫占用形成原忌因魔占用性質歇大股東及其銹附屬企業(yè)擱寧波大東南誦萬象科技有燭限公司教同一股東控羊制嘴預付賬款呼千5,346夢,800.慎00左溝2,780贊,992.盤50創(chuàng)2,565浙,807.集50隨經(jīng)營性往來蝦款喜經(jīng)營性占用構浙江大東南豈進出口有限重公司礙同一股東控持制踢應收賬款發(fā)-1,35止9,281削.93容9,329蘆,080.優(yōu)25便況5,934揮,796.剛68慈2,035車,001.壽6殊4濤經(jīng)營性往來另款鴉經(jīng)營性占用綁諸暨大東南遞紙包裝有限賄公司市同一股東控乓制屠預付賬款偶-374,西878.0摟0彼1,857牛,225.盯22促揀379,0莖06.50撫幸1,103俊,340.豬72濟經(jīng)營性往來確款蔥經(jīng)營性占用猴浙江大東南花綠海包裝有泥限公司恨同一股東控竄制心應收賬款膛掀1,054蒸,399.揮40屢雄1,054減,399.授40忍稈經(jīng)營性往來跑款況經(jīng)營性占用賣小計太獨建橫-1,73裁4,159柱.93微17,58伸7,504扒.87張槐10,14績9,195京.08來5,704痛,149.遮86英茄笛上市公司的赤子公司及其傭附屬企業(yè)免子公司合并全范圍金具濟筋螞扁及裹存胞浙江大東南掙惠盛塑膠有月限公司妥控股子公司臂其他應收款眨-191,騰817,7文36.41博蟲563,0卡60,56跌5.32輕寄371,2避42,82鍛8.91群鏡非經(jīng)營性往費來款訓非經(jīng)營性占牽用頌諸暨萬象包予裝有限公司獻控股子公司來其他應收款醫(yī)-43,8頭78,33長4.58笛247,1栗95,42夸7.41蛾崇200,2作05,68侍7.04絨3,111弦,405.房79耗非經(jīng)營性往聽來款佳非經(jīng)營性占這用釀諸暨萬能包漁裝有限公司們控股子公司場其他應收款院14,27練7,734蔑.76顫112,3逝94,92書3.64內辮77,99支5,307牽.81尤48,67烘7,350奧.59讀非經(jīng)營性往櫻來款敢非經(jīng)營性占牌用奸浙江大東南號萬象科技有愁限公司期控股子公司壽其他應收款擇50,04素2,940找.42潑80,96遲4,648壟.73抹131,0族07,58燈9.15唯召非經(jīng)營性往插來款娛非經(jīng)營性占揚用門杭州大東南右綠海包裝有教限公司假控股子公司遍其他應收款盒-49,9楊49,18障5.00剃49,94葬9,185曬.00層滔耐獻非經(jīng)營性往笑來款解非經(jīng)營性占滋用抓杭州大東南蛇高科包裝有些限公司穗控股子公司庸其他應收款般76,47夢7,336嚴.84展138,3懷08,54序3.01議饞147,4榴19,37蜂1.02堆67,36壓6,508驟.83岸非經(jīng)營性往齡來款雹非經(jīng)營性占昂用看子公司合并餐范圍小計潛孩停-144,貿(mào)847,2虧43.97牌蜂1,191暗,873,柄293.1考1綿副927,8棟70,78誠3.93不119,1惠55,26枕5.21赤般撒其他關聯(lián)方文看濾透映墻直瘦驟冒洽咬章夠馬羊怖菠奴給殺走更三朱沿派奏叼其他關聯(lián)方奔小計枝貞里犬毒虹浩羽逆喚總計股守殘捷-146,應581,4廁03.90鬧例1,209遷,460,繡797.9豬8枝葛938,0末19,97頭9.01濾124,8亂59,41愉5.07威巧劃法定代表人障：配漠佩暗主管會計工燙作負責人：灣悼辨負狹似壇洪穿宏蛇殲飼脫總會計師?。ɑ蜇攧湛傛i監(jiān)）：銀會計機構負守責人午（會計主管露人員）：葛注：拐1菠、查2008隊年國1劃月訪1閘日公司與大至股東浙江大起東南集團有枕限公司資金哥往來余額為時（貸）建15,38付8,415遺.86腿元，較2008眾年度公司與份大股東累計般資金往來匠654,2型24,26蹄1.85什元，截止橡2008伶年驕12晌月拜31芬日，公司與歪大股東資金剪往來余