押運(yùn)公司器材倉庫管理規(guī)定器材驗(yàn)收與發(fā)放工作的流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔第一章：器材驗(yàn)收入庫管理制度一、器材入庫驗(yàn)收器材入庫驗(yàn)收是保證生產(chǎn)安全和維護(hù)公司利益的關(guān)鍵活動，其要求是：1、根據(jù)物資采購計劃，接到計劃員的入庫通知單方可入庫驗(yàn)收。2、器材進(jìn)入倉庫后一律進(jìn)入待檢區(qū)卸貨，等待驗(yàn)收。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的器材不準(zhǔn)進(jìn)入儲存區(qū)。3、對于托收的器材必須經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意并開具相關(guān)證明，經(jīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)入托收區(qū)進(jìn)行存放，不予辦理入庫手續(xù)。4、根據(jù)器材采購計劃和入庫通知單對器材的型號、質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，并向供貨商索要產(chǎn)品質(zhì)量證明書及發(fā)票，對于發(fā)票未到的情況及時和經(jīng)辦人聯(lián)系直到消除懸事記賬。5、入庫驗(yàn)收完畢及時給供應(yīng)商簽發(fā)相關(guān)憑證。6、入庫驗(yàn)收結(jié)束應(yīng)即時登記入賬，并整理有關(guān)憑證資料。二、器材入庫驗(yàn)收作業(yè)內(nèi)容1、審核作業(yè)2、驗(yàn)收作業(yè)3、卸貨作業(yè)4、退貨作業(yè)5、登記入賬三、器材入庫驗(yàn)收作業(yè)流程接收入庫通知單--核對采購計劃--檢驗(yàn)驗(yàn)收--卸貨--登記入賬1、接收入庫通知單保管員接收到入庫通知單后應(yīng)檢查單據(jù)的正確性，對于規(guī)格型號、商品名稱、計量單位模糊不清的要及時通知計劃員更正。2、核對采購計劃入庫通知單必須和采購計劃核對無誤后方可接收或根據(jù)采購計劃收取器材，對于多送、錯送的器材設(shè)備予以退回，并及時更正入庫通知單并通知計劃員。3、驗(yàn)收作業(yè)嚴(yán)格按照器材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對器材進(jìn)行驗(yàn)收，對不合格產(chǎn)品堅決予以退回，不準(zhǔn)徇私舞弊，由于質(zhì)量問題引起的安全事故，驗(yàn)收人員要承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。3.1檢驗(yàn)商品包裝：看商品包裝是否完好3.2核對商品數(shù)量：供應(yīng)商和保管員同時清點(diǎn)商品數(shù)量直到達(dá)成一致。3.3檢驗(yàn)商品質(zhì)量：利用科學(xué)的驗(yàn)收器材對商品的重量、尺寸、材質(zhì)等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.4檢查商品合格證及質(zhì)量檢驗(yàn)報告：對于無商品合格證的貨物拒收；檢驗(yàn)報告要有紅色的質(zhì)檢章，復(fù)印件無效。4、卸貨作業(yè)嚴(yán)格遵守安全第一的原則，嚴(yán)禁野蠻裝卸貨物，努力提高工作效率。5、登記入賬器材保管員對入庫的器材設(shè)備要及時的登記入賬，做到日清月結(jié)；賬、卡、物三相符。第二章：器材驗(yàn)收出庫管理制度一、器材發(fā)放要求器材發(fā)放，是為生產(chǎn)提供服務(wù)，并實(shí)施監(jiān)督的管理活動，其要求是：1、根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃和器材消耗定額，由有關(guān)負(fù)責(zé)人員簽發(fā)領(lǐng)取憑證,器材保管員接到發(fā)放憑證時，經(jīng)核實(shí)無誤后方可發(fā)放。2、實(shí)行先進(jìn)先出的原則。3、實(shí)行以舊換新，廢舊回收制度。對以壞換新的器材，應(yīng)及時回收，回修回用，以充分利用和節(jié)約。4、器材發(fā)放出庫時，必須嚴(yán)格檢查有關(guān)單據(jù)和審批手續(xù)。5、器材發(fā)放后，應(yīng)即時登記入賬，并整理有關(guān)憑證資料。二、器材發(fā)放作業(yè)內(nèi)容1.審核作業(yè)2.備料備貨作業(yè)3.發(fā)放作業(yè)4.退貨作業(yè)5.登記入賬三、器材發(fā)放作業(yè)流程接收發(fā)放憑證---備貨作業(yè)---發(fā)放作業(yè)---登記入賬1、接收發(fā)放憑證倉庫接收領(lǐng)取單時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全，以及是否有其部門主管或指定的專人簽章。手續(xù)不全不予發(fā)放。如遇特殊情況，則需經(jīng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人同意后方可發(fā)放，發(fā)放后需補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2、備貨作業(yè)倉庫接收已核準(zhǔn)之領(lǐng)料單后，應(yīng)按單所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備器材設(shè)備，并放于備貨區(qū)，等待發(fā)放。3、發(fā)放作業(yè)3.1物資的發(fā)放須按質(zhì)、按量準(zhǔn)確及時地發(fā)放，應(yīng)做到“三早”“三注意”。3.1.1“三早”器材準(zhǔn)備早、缺貨反應(yīng)早、申請檢驗(yàn)早。3.1.2“三注意”注意先進(jìn)先出，注意器材質(zhì)量，注意規(guī)格型號。3.2倉庫人員在根據(jù)發(fā)放憑證發(fā)放時，應(yīng)填寫實(shí)發(fā)數(shù)量和領(lǐng)取單位名稱，并及時登記賬卡。3.3凡超過計劃外的發(fā)放，應(yīng)履行審批手續(xù)。3.4出庫憑證不準(zhǔn)涂改，若有變更時需有使用單位主管簽章證明，更不允許保管員開出庫憑證。3.5領(lǐng)發(fā)器材時，雙方必須同時在場當(dāng)面點(diǎn)清。3.6對于已經(jīng)檢查的庫存已久的物資發(fā)放時，需要進(jìn)行質(zhì)量的重新檢驗(yàn)。3.7為了防止錯發(fā)，重發(fā)和漏發(fā)，要求做到“三核對”“五不發(fā)”?！叭藢Α保撼鰩靻闻c實(shí)物相核對，出庫單與物卡核對，物卡與實(shí)物相核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)，手續(xù)不齊不發(fā)，涂改不清不發(fā)，規(guī)格型號不對不發(fā)，未驗(yàn)收入庫不發(fā)。4、登記入賬倉庫保管員對發(fā)放的物資要及時的登記入賬，做到日清月結(jié)；賬、卡、物三相符。新疆恒基武裝守護(hù)押運(yùn)股份有限公司精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔醫(yī)院庫存物資與藥品管理規(guī)定為加強(qiáng)庫存物資和藥品的申購、使用及保管管理，提高流動資產(chǎn)利用效率，規(guī)范我院庫存物資和藥品核算，依據(jù)醫(yī)院財務(wù)制度和實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。一、建立資產(chǎn)管理體制建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”的管理體制。庫存物資和藥品由醫(yī)院統(tǒng)一采購，并對納入政府采購和藥品集中采購范圍的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。明確庫存物資和藥品的歸口管理部門職責(zé)權(quán)限及審批程序。建立健全庫存物資和藥品崗位責(zé)任制，不相容崗位相互分離，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。藥材科負(fù)責(zé)藥品的申購和保管工作。醫(yī)療設(shè)備處負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申購和保管工作?？倓?wù)處負(fù)責(zé)總務(wù)低值易耗品、總務(wù)其他材料的申購和保管工作。檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)血液制品的申購和保管工作?？剖以O(shè)立二級庫，科室領(lǐng)入的物資和藥品納入二級庫管理?？剖以O(shè)立核算員一名，負(fù)責(zé)二級庫的詳細(xì)登記和盤點(diǎn)工作。二、制定科學(xué)規(guī)范的庫存物資及藥品管理流程明確計劃編制、審批、取得、驗(yàn)收入庫、付款、倉儲保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的控制要求,設(shè)置相應(yīng)憑證,完備請購手續(xù)、采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、發(fā)票等文件和憑證的核對工作,確保全過程得到有效控制。（一）、加強(qiáng)庫存物資及藥品采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。具有請購權(quán)的歸口管理部門按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)。對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項(xiàng)目，歸口管理部門按規(guī)定追加預(yù)算后再辦理請購手續(xù)。（二）、明確庫存物資及藥品采購審批權(quán)限，審批人不得超越權(quán)限審批。重大或重要采購業(yè)務(wù)由院“工程項(xiàng)目及物品采購招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”集體研究決定。根據(jù)庫存物資及藥品的用量和性質(zhì),加強(qiáng)安全庫存量與儲備定額管理,根據(jù)供應(yīng)情況及業(yè)務(wù)需求確定批量采購或零星采購:1、確定安全存量，實(shí)行儲備定額計劃控制；2、加強(qiáng)采購量的控制與監(jiān)督，確定經(jīng)濟(jì)采購量；3、批量采購由歸口管理部門、財務(wù)部門、審計監(jiān)督部門及使用部門共同參與，確保采購過程公開透明，切實(shí)降低采購成本；4、小額零星采購由經(jīng)授權(quán)的部門對價格、質(zhì)量、供應(yīng)商等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查、篩選,按規(guī)定審批。（三）、嚴(yán)格庫存物資和藥品驗(yàn)收入庫管理。根據(jù)驗(yàn)收入庫制度和經(jīng)批準(zhǔn)的合同等采購文件，由保管員對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并及時入庫；所有物資和藥品必須經(jīng)過驗(yàn)收入庫才能領(lǐng)用，不驗(yàn)收入庫，一律不準(zhǔn)辦理資金結(jié)算。所有退貨都有準(zhǔn)確記錄，注明品名、型號、規(guī)格、數(shù)量和退貨原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)處對驗(yàn)收手續(xù)及批準(zhǔn)的計劃、合同、協(xié)議、發(fā)票的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核無誤后及時記賬，每月定期與醫(yī)療設(shè)備處、檢驗(yàn)科、總務(wù)處、藥材科核對賬目，保證賬賬、賬實(shí)相符。對會計期末物資、藥品已到，發(fā)票未到的，可暫估入賬，下月收到票據(jù)據(jù)實(shí)調(diào)整。(四)、庫存物資及藥品的儲存與保管要實(shí)行限制接觸控制。指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用,制定領(lǐng)用限額或定額;建立高值耗材、低值易耗品的領(lǐng)、用、存輔助賬。由醫(yī)療設(shè)備處會計、總務(wù)處會計記賬。各科室定額領(lǐng)用低值易耗品，在定額內(nèi)領(lǐng)有低值易耗品，需以舊換新。醫(yī)療設(shè)備處界定高值衛(wèi)生材料和普通衛(wèi)生材料，高值衛(wèi)生材料一般是指單位價值在300元以上，一次性使用的衛(wèi)生材料。對由收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗料執(zhí)行“以用定領(lǐng)”的核銷辦法，對無收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材納入耗材定額管理?？剖业暮怂銌T對當(dāng)月物資的使用情況進(jìn)行登記，并制作盤點(diǎn)表。其中詳細(xì)記載高值耗材的使用情況，并注明住院號、姓名等，每月的盤點(diǎn)表在科內(nèi)進(jìn)行公示。（五）、加強(qiáng)藥品處置管理，明確處置權(quán)限。規(guī)范處置程序：1、藥房藥品退庫時，須填寫“藥品退庫申請單”，藥庫保管員復(fù)核曾經(jīng)發(fā)貨藥品的批號、數(shù)量，經(jīng)藥材科主任批準(zhǔn)后，通知藥房保管員退回藥品。藥庫保管員認(rèn)真核對“藥品退庫申請單”所列藥品品名、批號，規(guī)格和有效期后簽字收貨。拒收非藥庫發(fā)出的藥品，情況上報藥材科主任。2、過期藥品退貨時，需填寫“藥品過期失效報告表”，交藥庫保管員與實(shí)物核對。藥庫保管員填寫“藥品退庫申請單”并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫手續(xù)。藥庫會計和財務(wù)處會計按規(guī)定辦理賬務(wù)處理手續(xù)。不合格藥品報損處理時，保管員填寫“報損藥品清單”，報經(jīng)藥材科主任審核后，上報主管院長、財務(wù)處處長、院長審批，財務(wù)處進(jìn)行賬務(wù)處理。批準(zhǔn)報損的藥品專人、專區(qū)管理。對于不合格藥品，藥材科應(yīng)查明原因，及時糾正，采取預(yù)防措施。非正常原因報損，應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任，由科室當(dāng)月獎金中全額扣除。（六）、嚴(yán)格實(shí)行醫(yī)院成本核算制度。加強(qiáng)管理、堵塞漏洞，降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、物資消耗。每月末由庫存物資管理會計及藥材科會計打印出月末庫存物資及藥品的賬目同實(shí)物一一核對，做到了賬實(shí)、賬賬相符；打印出各科室領(lǐng)取物資、藥品匯總表，以便科室核對；打印出采購的各供貨單位物品的匯總表，便于與各供貨單位清算結(jié)賬；醫(yī)院成本核算部門準(zhǔn)確及時取得各科室領(lǐng)取物資、藥品的金額，提高了成本核算工作人員的工作效率和核算的準(zhǔn)確性三