工程項(xiàng)目倉庫管理原則物品驗(yàn)收、存放、出庫、盤點(diǎn)流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理辦法為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的資產(chǎn)管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作。確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售物品的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫管理物品供應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，較準(zhǔn)確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。一、倉庫管理原則為防止公司資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購買資產(chǎn)物品都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)?？煞譃椋恨k公用品、日常消耗品、工程用料。3、倉庫所有物品必須根據(jù)資產(chǎn)的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按倉庫管理作業(yè)流程進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生個(gè)人直接將資產(chǎn)報(bào)采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的所需資產(chǎn)物品除外（購買回來必須倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，實(shí)物實(shí)盤，禁止抄襲敷衍了事。7、倉庫對(duì)所有資產(chǎn)進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。8、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。9、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)資產(chǎn)的性能合理放置，防止資產(chǎn)變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查資產(chǎn)的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。10、嚴(yán)把資產(chǎn)預(yù)定和報(bào)買關(guān)。辦公室要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的物品，詳細(xì)注明所需物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和店鋪名稱）等交采購員，防止采購員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。11、認(rèn)真做好資產(chǎn)采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求（不明白向辦公室或報(bào)買部門問清楚），嚴(yán)格按采購要求按時(shí)將物品購回倉庫。購買物品盡可能面對(duì)商家，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買資產(chǎn)的總體原則為：貨比三家，同等物品優(yōu)質(zhì)價(jià)格便宜服務(wù)好者中標(biāo)。12、嚴(yán)把資產(chǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對(duì)照采購定單或參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的物品合符要求。如物品不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予簽收，并將情況及時(shí)通報(bào)采購員。13、倉庫人員、資產(chǎn)管理員及采購員必須定期總結(jié)資產(chǎn)管理工作方面的問題。無法解決的及時(shí)上報(bào)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部。14、倉庫人員、資產(chǎn)管理員及采購員等相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。15、倉庫人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理資產(chǎn)退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。二、倉庫管理流程1、物品驗(yàn)收⑴倉管員對(duì)采購員進(jìn)庫的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：①收貨單或發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；③對(duì)進(jìn)庫品已損壞的不驗(yàn)收；④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗(yàn)收根據(jù)具體情況而定。⑵驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份驗(yàn)收人員，一份交會(huì)計(jì)。2、入庫存放（1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；（2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（4）凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。3、保管與抽查（1）對(duì)庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查：①倉管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì)；②會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。（3）對(duì)即將過期物品應(yīng)該及時(shí)檢查清理。4、物品出庫（1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備；②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；（2）發(fā)貨與出庫①各部門各單位的出庫一般要求專人負(fù)責(zé)；②領(lǐng)料員要填好出庫單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③出庫一式三份，領(lǐng)取人自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉管員一份，憑單入賬；會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。5、庫存盤點(diǎn)（1）倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；（2）將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；（3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。6、建立檔案制度倉庫檔案應(yīng)有出庫單、入庫單和實(shí)物明細(xì)賬簿。并且按月分類妥善保存。倉庫保管員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)本分公司所有商品的入庫工作。嚴(yán)格按照入庫程序核對(duì)品種、規(guī)格、逐箱檢查清點(diǎn)入庫，對(duì)入庫商品的品種、數(shù)量保質(zhì)期的正確性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2、嚴(yán)格執(zhí)行所有出庫商品必須憑申領(lǐng)單，原則上規(guī)定未經(jīng)辦公室簽批的不予發(fā)貨，若遇特殊情況發(fā)貨后應(yīng)在當(dāng)日將申領(lǐng)單交倉庫并及時(shí)審核出庫單。3、對(duì)當(dāng)日已發(fā)貨的出庫單應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦審核并報(bào)會(huì)計(jì)按時(shí)過賬。4、對(duì)于銷售退貨應(yīng)根據(jù)實(shí)收商品品種、數(shù)量開據(jù)銷售退貨單。5、對(duì)庫存商品要堅(jiān)持定期與不定期的進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少一次對(duì)所有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。6、若庫存商品出現(xiàn)帳實(shí)不符的情況應(yīng)查明原因?qū)懗鰰鎴?bào)告經(jīng)相關(guān)人員簽字后交辦公室審批方可做處罰或報(bào)損處理。7、對(duì)于客戶退回的破損及即期商品在開據(jù)銷售退貨單的同時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫報(bào)損單由相關(guān)經(jīng)辦人簽字經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字審批后及時(shí)做報(bào)損處理，確保庫存商品的帳實(shí)相符（銷售品）8、商品的存放要符合規(guī)定，要根據(jù)商品的品種及規(guī)格分別擺放整齊以便于發(fā)貨。9、負(fù)責(zé)做好倉庫的安全保衛(wèi)和防火、防盜工作；10、負(fù)責(zé)完成主管負(fù)責(zé)人及公司安排的其它臨時(shí)性工作。11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。12、認(rèn)真配合各部門做好各項(xiàng)資產(chǎn)管理和保護(hù)工作。13、認(rèn)真做好倉庫月報(bào)表工作（每月第一周星期3前完成）。14、準(zhǔn)確地做好資產(chǎn)進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作，所有進(jìn)出庫單據(jù)需報(bào)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部進(jìn)出帳。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編號(hào)版本號(hào)倉庫管理程序修訂狀態(tài)號(hào)頁1/31.0目的為規(guī)范各管理處倉庫管理，使公司物品的入倉、保管、出倉、盤點(diǎn)等事務(wù)流程規(guī)范化，特制定本程序。2.0范圍適用于物業(yè)公司(管理處)一級(jí)倉庫(即公司倉庫)和二級(jí)倉庫(即各管理處倉庫)的管理工作。3.0職責(zé)3.1綜合部是公司資產(chǎn)、采購物品的管理部門，倉管員具體負(fù)責(zé)一級(jí)倉庫的管理，對(duì)二級(jí)庫的管理進(jìn)行監(jiān)管。3.2倉管員和使用部門的相關(guān)人員負(fù)責(zé)入庫貨物的驗(yàn)收。3.3綜合部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的管理進(jìn)行檢查、監(jiān)督。4.0工作內(nèi)容4.1物品驗(yàn)收入庫4.1.1倉管員根據(jù)已審核批準(zhǔn)的物品采購計(jì)劃，購物發(fā)票，核對(duì)實(shí)物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等4.1.2驗(yàn)收合格后，倉管員及時(shí)填寫《入庫單》，重要物品應(yīng)登錄《臺(tái)帳》，《入庫單》4.1.3未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物品不準(zhǔn)進(jìn)入倉，不合格物品的退貨或換貨由采購人員4.2物品的儲(chǔ)存保管4.2.1物品的儲(chǔ)存，根據(jù)物品的屬性、特點(diǎn)和用途安排合適存放的位置，凡進(jìn)出量大并無防潮要求的物品落地堆放，用轉(zhuǎn)量小的物品用貨架存放。4.2.2物品存放位置應(yīng)設(shè)置卡片(內(nèi)容包括：物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量；同時(shí)物品數(shù)量應(yīng)包括：入庫數(shù)、出庫數(shù)和結(jié)存)，以方便查找，起到指引作用，每件物品應(yīng)貼有標(biāo)識(shí)(包括名稱、型號(hào)、規(guī)格等)。4.2.3物品的堆放原則：物品的堆放按照倉庫管理“ABC法則”進(jìn)行，（A類物品為經(jīng)常被使用的；B類物品為一般經(jīng)常被使用；C類為不需要經(jīng)常被使用的物品）。4.2.4倉管員要根據(jù)物品的自然屬性考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所，加強(qiáng)保管措施，做到物品不霉變、不腐蝕、不遭蟲蛀、不遭鼠咬，不損壞，務(wù)使物品不受損失。4.2.5倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非倉庫人員擅自入庫。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，并備齊所需消防器材，并做好防范措施。4.3物品出倉4.3.1物品出倉須遵循“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”的原則，堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的原則。4.3.2對(duì)不需存入公司倉庫的采購物品，物品配送后由綜合部直接填寫《入庫單》《領(lǐng)料單》直接由各管理處領(lǐng)取。對(duì)于采購量大，可分批領(lǐng)取的物品先存入一級(jí)倉庫，由管理處填寫《領(lǐng)料單》分批量領(lǐng)取。4.3.3領(lǐng)料時(shí)應(yīng)按規(guī)定填寫《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上須有管理處主任、領(lǐng)料人和倉管員的簽名。4.3.4物品出倉時(shí)，倉管員須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門，所有出倉憑證，倉管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。4.3.5二級(jí)倉庫物品的管理參照一級(jí)倉庫執(zhí)行。物品出倉須填寫《物品領(lǐng)用登記表》。4.4物品盤點(diǎn)及報(bào)廢4.4.1倉庫物品必須每月底進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到帳、物相符，盤點(diǎn)記錄須反映出上月庫存、本月購入、消耗及庫存等情況，并保持相關(guān)記錄。一級(jí)庫的盤點(diǎn)情況由綜合部抽查，二級(jí)庫的盤點(diǎn)情況由公司倉庫監(jiān)管。如有異常情況，應(yīng)分析原因，查明責(zé)任，及時(shí)填寫《盤查異常情況記錄表》。4.4.2固定資產(chǎn)的報(bào)廢處理須填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表》,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。4.4.34.5物品借用倉庫物品的借用須填寫《物品借用登記表》，對(duì)貴重物品的借用須簽寫借條，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做好登記方可借出。非本物業(yè)公司(管理處)人員，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。4.6倉庫衛(wèi)生倉管員每天打掃一次灰塵，保持倉庫環(huán)境的衛(wèi)生。5.0記錄表格5.1《入庫單》