倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程盤(pán)點(diǎn)工作流程盤(pán)點(diǎn)清單與盤(pán)盈盈虧表格

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程1、目的為保障公司的安全性、完整性，實(shí)現(xiàn)賬務(wù)卡的一致性，并及時(shí)為公司成本核算提供及時(shí)、有效、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息，加速資金周轉(zhuǎn)，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，特制定本制度。2、適用范圍浙江青年蓮花汽車(chē)有限公司沖焊物流倉(cāng)庫(kù)。3、職責(zé)1.生產(chǎn)物流部沖焊物流科負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)，編制盤(pán)點(diǎn)清單，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后編制盤(pán)點(diǎn)盈虧表。2.生產(chǎn)物流部沖焊物流科和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)虧、盤(pán)盈數(shù)據(jù)的賬務(wù)調(diào)整。3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督和數(shù)據(jù)的核實(shí)。4、工作流程1.財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)物流部沖焊物流科在盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。2.生產(chǎn)物流部沖焊物流科自行組織不定期盤(pán)點(diǎn)；沖焊物流科和財(cái)務(wù)部根據(jù)公司生產(chǎn)情況組織盤(pán)點(diǎn)方式；財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)物流部共同制定并提出“年終盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，征得總經(jīng)理同后意組織年終盤(pán)點(diǎn)。3.財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)物流部在進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)前，準(zhǔn)備好A4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)卡等使用工具。4.財(cái)務(wù)部和沖焊物流科盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)。5.沖焊物流科在盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；6.財(cái)務(wù)部和沖焊物流科相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)清單對(duì)實(shí)物實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，并及時(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。7.在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，編制盤(pán)點(diǎn)盈虧表，參與盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人在盤(pán)點(diǎn)盈虧表上簽字確認(rèn)。8.由沖焊物流科倉(cāng)管員對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧的物料，做出原因分析。9.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)的重要性和實(shí)際需要，可以組織復(fù)盤(pán)，流程如上面所述。10.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施賬務(wù)調(diào)整。5、盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1.盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)清單”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；6、盤(pán)點(diǎn)考核根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和公司相關(guān)的制度對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。7、盤(pán)點(diǎn)盈虧表審核1.盤(pán)點(diǎn)盈虧表和盤(pán)盈盤(pán)虧原因分析，報(bào)公司總經(jīng)理審批。2.財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)物流部執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)調(diào)整和盤(pán)點(diǎn)考核執(zhí)行。8、附件盤(pán)點(diǎn)清單盤(pán)點(diǎn)盈虧表盤(pán)點(diǎn)清單時(shí)間：年月日編號(hào)：倉(cāng)庫(kù)：序號(hào)物料編碼名稱(chēng)賬面庫(kù)存實(shí)際庫(kù)存盤(pán)盈盤(pán)虧盈虧原因分析備注備注：盤(pán)點(diǎn)方式：倉(cāng)管員：材料會(huì)計(jì)：盤(pán)點(diǎn)盈虧表時(shí)間：年月日編號(hào)：倉(cāng)庫(kù)：序號(hào)產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)（元）賬面結(jié)存實(shí)際盤(pán)存盤(pán)盈盤(pán)虧盈虧原因數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉(cāng)管員：材料會(huì)計(jì)：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程一、總則為加強(qiáng)庫(kù)存貨物的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫(kù)存商品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，確保帳實(shí)相符，特制訂本制度。二、盤(pán)點(diǎn)對(duì)象及范圍盤(pán)點(diǎn)對(duì)象為公司所有在庫(kù)（含常規(guī)、非常規(guī)類(lèi)貨物）物料。三、盤(pán)點(diǎn)責(zé)任主體公司任總、鄧總是所有貨物金額的最終確認(rèn)者，負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)公司貨物盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行最終核定，還可以按需要對(duì)庫(kù)存貨物不定期組織抽盤(pán)；倉(cāng)儲(chǔ)部下屬所有人員是所有貨物實(shí)物保管的最終責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織與指導(dǎo)庫(kù)存貨物的定期盤(pán)點(diǎn)工作。四、盤(pán)點(diǎn)周期1.例行盤(pán)點(diǎn)每月月底為盤(pán)點(diǎn)日，例行盤(pán)點(diǎn)不僅是貨品管理的需要，同時(shí)也是倉(cāng)管開(kāi)展自檢自查的過(guò)程。逢法定節(jié)假日順期后延。2.其他事項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)1）供應(yīng)商某規(guī)格停產(chǎn)或由于銷(xiāo)售模式的改變等，需按大類(lèi)、規(guī)格等對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)。2）物流相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)組織盤(pán)點(diǎn)，并建議人力資源部的人事調(diào)動(dòng)在月例行盤(pán)點(diǎn)后進(jìn)行。3）按需要對(duì)倉(cāng)庫(kù)個(gè)倉(cāng)庫(kù)的抽盤(pán)。五、盤(pán)點(diǎn)人員分工1、參加人員倉(cāng)儲(chǔ)部各小組領(lǐng)導(dǎo)2、人員職責(zé)及分工1)領(lǐng)導(dǎo)小組：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、各工作組組長(zhǎng)。2)各盤(pán)點(diǎn)單位管理人員督查員：由部門(mén)派出至某盤(pán)點(diǎn)單位檢查盤(pán)點(diǎn)工作，不固定總盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及異常事項(xiàng)向上級(jí)的通報(bào)3）各具體盤(pán)點(diǎn)實(shí)施小組：盤(pán)點(diǎn)人：負(fù)責(zé)有順序的盤(pán)存物料型號(hào)數(shù)量，由倉(cāng)庫(kù)保管員擔(dān)任監(jiān)盤(pán)人：負(fù)責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)人數(shù)據(jù)與記錄一致六、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作1.各倉(cāng)庫(kù)保管員將貨品按常規(guī)、非常規(guī)等大類(lèi)、規(guī)格將庫(kù)存貨品整理碼放；2.賬務(wù)員將所有貨品按照倉(cāng)庫(kù)分類(lèi)做好盤(pán)點(diǎn)方案，按照物料代碼、貨架、名稱(chēng)、數(shù)量、備注等信息打印裝冊(cè)；督促處理現(xiàn)有單據(jù)的結(jié)案工作；3.通知與倉(cāng)庫(kù)相關(guān)聯(lián)的其他部門(mén)，做好盤(pán)點(diǎn)的應(yīng)對(duì)工作，促使品質(zhì)部盡快完成對(duì)已入庫(kù)物料的檢驗(yàn)并給出處理意見(jiàn)；4.殘次貨品（手工保管帳必須建立）均單獨(dú)堆放，與正常庫(kù)存貨品分開(kāi)；5.盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后停止所有貨品的進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作；6.盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人安排好人員。七、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行1、盤(pán)點(diǎn)人員手執(zhí)打印好的盤(pán)點(diǎn)明細(xì)，對(duì)自己所轄物料進(jìn)行初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)的原則：1）實(shí)物清盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)必須清點(diǎn)，不允許估計(jì)、大概等概念性動(dòng)作；2）按照貨架編號(hào)的順序?qū)訉忧妩c(diǎn)，防止漏盤(pán)，所有實(shí)物必須在盤(pán)點(diǎn)清單上體現(xiàn)，包括不良等，備注欄填寫(xiě)清楚物料的所處狀態(tài)；3）初盤(pán)結(jié)束后，將盤(pán)點(diǎn)清單交賬務(wù)員輸入系統(tǒng)，生成盤(pán)盈、盤(pán)虧單，將盤(pán)盈盤(pán)虧單打印交給盤(pán)點(diǎn)人員重新核對(duì)有差異部分；如還有差異存在，則管理人員將差異清單兩兩互換，進(jìn)行交叉盤(pán)點(diǎn)再行核實(shí)，結(jié)束后再行修改初次錄入的數(shù)據(jù)，以二次生成的盈虧單為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)