中小型企業(yè)倉(cāng)庫管理制度倉(cāng)儲(chǔ)管理的相關(guān)表單與工作職責(zé)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔****化工生物倉(cāng)庫管理制度框架倉(cāng)庫管理制度倉(cāng)庫管理制度表單管理制度表單管理制度部門責(zé)任倉(cāng)庫管理制度（二）、表（二）、表單采購(gòu)申請(qǐng)單入庫單發(fā)貨單領(lǐng)料單出庫單（三）、涉及部門倉(cāng)庫管理職責(zé)業(yè)務(wù)倉(cāng)庫財(cái)務(wù)辦公室（一）、倉(cāng)庫管理制度采購(gòu)入庫管理銷售出庫管理生產(chǎn)原材料領(lǐng)用管理勞保用品領(lǐng)用管理工具、物品領(lǐng)借用管理設(shè)備的維修、返修管理庫存管理倉(cāng)庫日常管理現(xiàn)場(chǎng)管理（一）、倉(cāng)庫管理制度為提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，加強(qiáng)成本核算，進(jìn)一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，保障公司庫存物品的安全管理、降低倉(cāng)庫管理成本、避免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。采購(gòu)入庫管理：商品采購(gòu)主要分為日常生產(chǎn)原材料采購(gòu)和五金、設(shè)備等采購(gòu)兩類。日常生產(chǎn)原材料采購(gòu)指生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)原材料采購(gòu)合同，生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)副總下達(dá)；五金、設(shè)備等采購(gòu)指為維護(hù)生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要而各部門提出的申購(gòu)。申購(gòu)單由申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，倉(cāng)庫提交采購(gòu)部門備貨，但重要大宗物件申購(gòu)要由主管副總簽字確認(rèn)。供應(yīng)部門復(fù)核申購(gòu)單后交由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)進(jìn)行采購(gòu)。供應(yīng)人員協(xié)同倉(cāng)管員辦理物資入庫手續(xù)。入庫時(shí)倉(cāng)庫管理人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量是否與采購(gòu)合同或申購(gòu)單一致，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品價(jià)格、包裝、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，貨物名稱同實(shí)物是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。倉(cāng)庫將實(shí)物清點(diǎn)后存入指定地點(diǎn)入庫，并在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。倉(cāng)庫根據(jù)實(shí)物入庫的情況填制入庫單，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫，二聯(lián)客戶，三聯(lián)會(huì)計(jì)，四聯(lián)統(tǒng)計(jì)。倉(cāng)庫每日及時(shí)核對(duì)入庫單、將相應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫日?qǐng)?bào)表報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。禁止虛開無實(shí)物的入庫單。銷售出庫管理發(fā)貨前，業(yè)務(wù)人員填寫好發(fā)貨單（一式四聯(lián)，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、二聯(lián)倉(cāng)庫、三聯(lián)財(cái)務(wù)、四聯(lián)客戶），發(fā)貨單要反映貨物的數(shù)量、規(guī)格及單價(jià)等。業(yè)務(wù)人員必須完好保管所有發(fā)貨單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。倉(cāng)管員核實(shí)發(fā)貨單并提前驗(yàn)貨；商品出庫時(shí)要查驗(yàn)商品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與發(fā)貨單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，如有異常，應(yīng)及時(shí)糾正，否則拒絕出庫；違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任；辦理出庫單手續(xù)后，在發(fā)貨單上簽“貨已發(fā)”字樣。倉(cāng)庫根據(jù)核對(duì)無誤的發(fā)貨單填制出庫單（出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫、二聯(lián)統(tǒng)計(jì)，三聯(lián)財(cái)務(wù)，四聯(lián)客戶結(jié)算），倉(cāng)庫每天記帳，與發(fā)貨單核對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫單送交財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)。如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，由經(jīng)辦人辦理開具發(fā)貨單并簽字確認(rèn)，由倉(cāng)庫核實(shí)數(shù)量、規(guī)格等辦理發(fā)貨事宜，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。辦公室根據(jù)發(fā)貨單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，組織裝載貨物，并進(jìn)行送貨車輛登記，保證貨物及時(shí)安全送達(dá)客戶。禁止虛開無實(shí)物的出庫單。三、生產(chǎn)原材料領(lǐng)用管理生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，填寫領(lǐng)料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車間保存、二聯(lián)倉(cāng)庫）并填制出庫單，由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)，然后嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的物料種類，數(shù)量，規(guī)格發(fā)放物料。倉(cāng)庫要每一星期核對(duì)庫存與領(lǐng)用是否一致，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)糾正。倉(cāng)庫每日及時(shí)核對(duì)物料出庫單、將相應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫日?qǐng)?bào)表報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。四、勞保用品領(lǐng)用管理1.公司根據(jù)各車間的實(shí)際情況，勞保用品實(shí)行定期定額發(fā)放，額外申請(qǐng)勞保用品的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.勞保用品領(lǐng)用由生產(chǎn)班長(zhǎng)填寫領(lǐng)料單（一式二聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)車間保存、二聯(lián)倉(cāng)庫）并由倉(cāng)庫填制出庫單，由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)，然后嚴(yán)格按照公司勞保發(fā)領(lǐng)料單發(fā)放物品。倉(cāng)庫每日核對(duì)物品出庫單、將相應(yīng)賬聯(lián)、匯總庫日?qǐng)?bào)表報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。每月末倉(cāng)庫統(tǒng)計(jì)出入庫明細(xì)匯總表，提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和統(tǒng)計(jì)核對(duì)。五、工具、物品領(lǐng)借用管理維修水電人員因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所配屬物品工具。維修和各車間常用工具的臨時(shí)借用要先登記后使用，使用完畢后及時(shí)歸還注銷借用登記；對(duì)沒有歸還或非正常損壞的由借用人按進(jìn)價(jià)賠償。月末倉(cāng)庫統(tǒng)計(jì)未還物品的清單。臨時(shí)借用的工具等物品出現(xiàn)正常損壞情況的由借用人車間辦理領(lǐng)用手續(xù)。倉(cāng)庫對(duì)借用物品應(yīng)建立借用臺(tái)帳。六、設(shè)備的維修、返修管理設(shè)備損壞入庫后，屬三包期的，由倉(cāng)庫通知供應(yīng)部門聯(lián)系廠家返修，負(fù)責(zé)將商品發(fā)送廠家返修送到倉(cāng)庫；不屬三包期的由倉(cāng)庫通知供應(yīng)部門聯(lián)系維修單位檢修。倉(cāng)庫發(fā)送返修商品時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記檢修商品臺(tái)帳；辦公室要對(duì)承運(yùn)單位要進(jìn)行登記。返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫后，倉(cāng)庫應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，并進(jìn)行核銷登記。七、庫存管理應(yīng)根據(jù)原材料、五金配件等的使用情況計(jì)算每種原材料的最高存量與最低存量。對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品，倉(cāng)庫要及時(shí)報(bào)告供應(yīng)、統(tǒng)計(jì)等部門。由供應(yīng)部門制定采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)主管人員批準(zhǔn)后下達(dá)采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)。每日下班前倉(cāng)庫應(yīng)對(duì)主要庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與庫存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。每月和年終倉(cāng)庫應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。倉(cāng)庫報(bào)表中要顯示庫存余額等。八、倉(cāng)庫日常管理物資進(jìn)出倉(cāng)庫，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。對(duì)各類需區(qū)分的物資要作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。倉(cāng)庫必須及時(shí)將賬單、日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表報(bào)送到統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)等其他需要倉(cāng)庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。九、現(xiàn)場(chǎng)管理倉(cāng)庫必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫存商品的安全負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2012年12月1日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。2012年12月1日（二）表單：****化工生物有限公司申購(gòu)單申購(gòu)單位：申請(qǐng)時(shí)間：年月日序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量現(xiàn)有庫存?zhèn)渥?2345申購(gòu)人：倉(cāng)庫：批準(zhǔn)：注：第1聯(lián)存根（倉(cāng)庫）聯(lián)，第2聯(lián)供應(yīng)聯(lián)****化工生物有限公司NO:(編碼七位數(shù)字）入庫單入庫類型：時(shí)間：年月日品名規(guī)格單位批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)摘要數(shù)量單價(jià)金額十萬仟百拾元角分金額合計(jì)拾萬仟佰拾元角分￥入庫經(jīng)手人：倉(cāng)庫負(fù)責(zé)人：倉(cāng)管員:記帳：第1聯(lián)存根（倉(cāng)庫），第2聯(lián)統(tǒng)計(jì)，第3聯(lián)財(cái)務(wù)，第4聯(lián)結(jié)算聯(lián)****化工生物有限公司No.(編碼七位數(shù)字)發(fā)貨單客戶名稱發(fā)貨時(shí)間年月日聯(lián)系人聯(lián)系電話收貨地址承運(yùn)單位車號(hào)駕駛員證號(hào)貨物清單序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量備注123批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)經(jīng)理：倉(cāng)管員：收貨單位：（蓋章）第1聯(lián)存根（銷售）聯(lián)，第2聯(lián)倉(cāng)庫聯(lián)（提貨）第3聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)第4聯(lián)客戶聯(lián)（隨車同行）****化工生物有限公司NO:(編碼七位數(shù)字）領(lǐng)料單領(lǐng)用單位：年月日序號(hào)物品規(guī)格單位用途領(lǐng)用數(shù)量退回?cái)?shù)量備注12345領(lǐng)料人：核準(zhǔn)：倉(cāng)管員：****化工生物有限公司NO:(編碼七位數(shù)字）出庫單提貨單位：出庫日期：年月日物品名稱規(guī)格單位摘要數(shù)量單價(jià)金額百十萬仟百拾元角分金額合計(jì)佰拾萬仟佰拾元角分￥提貨人：倉(cāng)庫負(fù)責(zé)人：倉(cāng)管員:記帳：注：第1聯(lián)存根，第2聯(lián)統(tǒng)計(jì)/結(jié)算，第3聯(lián)財(cái)務(wù).（三）、管理部門責(zé)職一、業(yè)務(wù)部規(guī)范填寫發(fā)貨單，必須填寫商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。將填寫好的發(fā)貨單報(bào)送財(cái)務(wù)，并遞送倉(cāng)庫以備發(fā)貨。必須完好保管所有發(fā)貨單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。及時(shí)將經(jīng)客戶簽字確認(rèn)發(fā)貨單或送貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。二、倉(cāng)庫倉(cāng)庫管理員結(jié)合供應(yīng)人員根據(jù)審核無誤的采購(gòu)訂單或合同，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時(shí)倉(cāng)庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的名稱、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。物料入庫后填制入庫單。每日核對(duì)入、出庫單、發(fā)貨單，領(lǐng)料單，并與庫日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)。建立物資借用臺(tái)賬。登記商品返修臺(tái)帳。定期核對(duì)各車間勞保用品的發(fā)放情況。倉(cāng)庫必須及時(shí)向統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)送賬目、日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表。做好日常、定期、不定期的庫存商品盤點(diǎn)工作。倉(cāng)庫必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，分類擺放，商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫存商品的安全負(fù)責(zé)。三、財(cái)務(wù)根據(jù)采購(gòu)訂單、廠方資料、過磅單和入庫單等記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)貨單和出庫單記帳。根據(jù)倉(cāng)庫提供的生產(chǎn)車間領(lǐng)料單和出庫單記帳。月末根據(jù)辦公室提供的勞保用品領(lǐng)料單和出庫單記帳。四、辦公室、統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛并進(jìn)行承運(yùn)單位登記，保證商品安全及時(shí)送達(dá)客戶。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)部門申請(qǐng)，負(fù)責(zé)公司物料的采購(gòu)。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫明細(xì)帳的統(tǒng)計(jì)，核實(shí)記錄工作，并根據(jù)倉(cāng)庫報(bào)表和車間生產(chǎn)記錄做好公司生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表。****化工生物有限公司一0一七年十一月精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鋁型材企業(yè)倉(cāng)庫管理制度一、總則第一條

為了促使本公司的倉(cāng)庫管理工作規(guī)范化,保證庫存物資完好無損且能及時(shí)滿足生產(chǎn)需求，特制訂本制度。第二條

倉(cāng)庫保管員的工作職責(zé)1、工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé),按本制度辦理物資入庫、出庫手續(xù)。履行保管員的工作責(zé)任，確保庫容庫貌清潔工整。2、做好物資的保管工作，建立庫存物資的明細(xì)賬，清查盤點(diǎn)庫存物資，做到賬卡物相符。做好各種工具、模具的進(jìn)出登記工作，負(fù)責(zé)熔鑄車間的鋁灰計(jì)量。3、每月按時(shí)向財(cái)務(wù)部上報(bào)各種材料報(bào)表，且保證報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。4、做好倉(cāng)庫的安全保衛(wèi)和庫存物資的防護(hù)工作。5、根據(jù)日常生產(chǎn)需要，掌握日常備用物資材料的庫存量，及時(shí)向采購(gòu)部門申購(gòu)“物料申購(gòu)單”。二、物資入庫第三條

物資材料抵庫時(shí)，保管員和采購(gòu)員當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，進(jìn)行過磅或計(jì)量，并填寫收貨記錄。第四條

物資入庫時(shí)，保管員憑質(zhì)檢部門或生產(chǎn)技術(shù)部門簽字驗(yàn)收的合格證明（驗(yàn)收證明寫在發(fā)材料背面）采購(gòu)員提供的購(gòu)貨簽字發(fā)票及核對(duì)收貨記錄，確認(rèn)無誤后，方能辦理入庫手續(xù)（開入庫單）第五條

入庫單必須有采購(gòu)員簽名。對(duì)于物資驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)有關(guān)數(shù)量，質(zhì)量規(guī)格品種不相符現(xiàn)象保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視情況報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。三、物資出庫第六條

各種物資出庫，都必須由部門負(fù)責(zé)人或車間主任根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況辦理出庫手續(xù)（開出庫單）領(lǐng)用。不能盲目多領(lǐng)，造成材料浪費(fèi)。第七條

存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的易損件，生產(chǎn)工具，低值易耗品，各車間在更換時(shí)，都必須先辦理領(lǐng)用手續(xù)，保管員按車間分別登記后方能使用。第八條

生產(chǎn)工具、計(jì)量?jī)x具，由保管員負(fù)責(zé)核對(duì)、登記后，再發(fā)放領(lǐng)用。第九條

勞保用品按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，對(duì)無規(guī)定有特殊情況需用勞保品的必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由車間主任統(tǒng)一出庫領(lǐng)用。第十條

對(duì)一切手續(xù)不全的領(lǐng)料事項(xiàng)，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。四、物資管理第十一條

庫存物資，必須設(shè)實(shí)物賬和實(shí)物，且保證賬物相符。第十二條

每月需對(duì)庫存物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)一次，由財(cái)務(wù)人員監(jiān)督抽查做到賬物相符。第十三條

入庫后的物資，保管員要根據(jù)材料類別，品種規(guī)格，進(jìn)行分門別類的擺放整齊，不能混合堆放，隨地亂放。特別易損物易碎物，易腐蝕生銹物及貴重物品，應(yīng)按規(guī)范存放。第十四條

存放在車間的材料物資（已入庫）由車間主任或班長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管，保管員應(yīng)不定期到車間進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)材料受潮變質(zhì)，損壞，缺斤少兩應(yīng)及時(shí)反映。第十五條

特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物品，應(yīng)定專人管理，設(shè)明