五金倉庫管理制度五金倉庫的日常管理規(guī)范與工作流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔五金倉庫管理制度為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳物、相符，安全儲存，保證公司生產(chǎn)正常運行，特制定本制度。全文目錄一、總則 1二、范圍 1三、管理內(nèi)容 11.入庫 12.驗收 23．出庫 24．儲存保管、安全消防 35.退、換貨 46．盤存 47．臺賬及報表 48．報廢管理 49．其他事宜 5附件1：入庫管理流程 5附件2、物質(zhì)領(lǐng)用流程 6附件3、日班緊急領(lǐng)用、無單借用流程 8附件4：無單借用登記表、緊急領(lǐng)料登記表 8附件5：退貨流程 9一、總則本制度規(guī)定了公司備品備件的入庫、保管、發(fā)貨、盤存、退貨、換貨等處理事務的流程。本制度所指備品備件包含：大五金、小五金、勞防用品、辦公用品等各種裝備、低值易耗品、事務用品。二、范圍1本制度規(guī)定了江蘇公司五金倉庫管理內(nèi)容及要求。2本制度適用于江蘇公司的五金倉庫物資日常管理及進出庫管理。三、管理內(nèi)容1.入庫1.1物資入庫憑采購訂單、物資送貨單或相關(guān)部門報告辦理入庫手續(xù)，無手續(xù)或手續(xù)不全的，保管員有權(quán)不予收貨。杜絕只見單據(jù)不見實物的現(xiàn)象。1.2入庫時，倉庫保管員必須當面查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺按實數(shù)簽收辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。對核對無誤的，應于收貨當日登記入賬，再交給倉庫專員入ERP系統(tǒng)。(附件1：入庫管理流程)1.3因生產(chǎn)急需或其他原因未能形成訂單，物資使用部門必須及時補辦訂單手續(xù)，以便及時錄入系統(tǒng)，及時反映部門耗用。2.驗收2.1入庫時，通用物資由倉庫收貨員進行驗收，對專用物質(zhì)必須及時通知相關(guān)人員，并由相關(guān)人員進行驗收后方可入庫。對驗收不合格的立即聯(lián)系采購進行退貨或換貨。（附件1：入庫、驗收流程）2.2倉庫應設(shè)立物資待驗區(qū)。物資入庫時應先存放于待驗區(qū)，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。2.3已驗收入庫物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。3．出庫3.1物資出庫憑證為領(lǐng)料單（以主任簽名為準，其他簽名不準領(lǐng)料，特殊情況主管應電話告知倉管員，并填寫借用單據(jù)）方可辦理出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。3.2領(lǐng)料由各部門主任指定專人領(lǐng)取，各部門須指定人員領(lǐng)用物資。3.3領(lǐng)料單上必須按照標準填寫，并注明所耗用于的項目、產(chǎn)品名稱、數(shù)量等。3.4因生產(chǎn)所需急需物品或特殊物品，未經(jīng)倉庫保管員驗收而直接使用者，則必須由物品供應商提供需方部門負責人和使用車間班組的使用接收和驗收證明，上面必須注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門負責人簽字，方可辦理入庫手續(xù)。否之，倉庫有權(quán)拒絕辦理入庫。并向部門負責人和主管領(lǐng)導進行匯報。3.5涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品，須有當班調(diào)度和領(lǐng)用人員兩人或兩人以上到倉庫借用簿上簽字，并于5個工作日內(nèi)及時補單。逾期不補單據(jù)者，倉庫保管人員應及時通報部門領(lǐng)導并有權(quán)采取限制措施，拒絕該部門（工區(qū)）的特殊情況（或夜間）無手續(xù)出庫。3.6零庫存物品按照零庫存的最低限額和最高限額領(lǐng)取。（目前只有費斯托和磐俊按照此標準發(fā)放，其他沒有）3.7物資出庫應堅持先進先出的原則。發(fā)放時，領(lǐng)料人和倉庫保管員必須當面清點發(fā)放數(shù)量，由于領(lǐng)料人當場不清點數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料人承擔責任。物料領(lǐng)出庫后，保管責任相應轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。（見附件2：物資領(lǐng)用流程圖、附件3：無單借用登記表、附件4：中夜班領(lǐng)用登記表）4．儲存保管、安全消防4.1倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。（二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。）4.2監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。4.3做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，做到貨架內(nèi)物資清潔無灰塵，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。4.4對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。4.5加強五金倉庫進入人員的管理，領(lǐng)料員及外來人員非五金倉庫保管員陪同下不得進入庫房。4.6倉庫內(nèi)嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，切斷電源、水源，做好防火防盜。5.退、換貨5.1凡驗收發(fā)現(xiàn)有外觀質(zhì)量、所送物品與所請購物資規(guī)格不相符的則聯(lián)系采購人員，可更換的由供應商進行更換，不可更換的進行退貨管理。（見附件5：退、換貨流程）5.2換貨原則上采用先送貨后換貨的方式。6．盤存6.1月底依據(jù)財務部要求，倉庫保管員按照保管區(qū)域?qū)}庫物資進行盤點；6.2每月25日前可將不動庫存先預盤，26日盤點對其他物品進行盤點，盤點比例50%；通過兩個月的輪回對倉庫所有物資進行全面盤點；6.3每月底倉庫專員應對倉庫物資進行抽盤，并形成抽盤報表，同時倉庫專員與倉庫保管員進行簽字確認；6.4盤點結(jié)果出現(xiàn)盤盈或盤虧，倉庫保管人員應查找原因，并編制盤點差異分析報告交部門負責人審閱，作后續(xù)處理；6.5每年年終進行一次靜態(tài)全盤。7．臺賬及報表7.1五金倉庫進出庫單據(jù)要填寫齊全，內(nèi)容清晰，不得涂改。7.2倉庫專員應根據(jù)保管員提供的基礎(chǔ)庫單據(jù)認真做好系統(tǒng)的錄入、月末匯總報表，做到日清月結(jié)，并按時將各類報表上交給有關(guān)部門，保證一切報表數(shù)據(jù)準確無誤。7.3出庫單據(jù)財務聯(lián)提交財務，領(lǐng)料聯(lián)提交領(lǐng)料單位，存根聯(lián)保存。7.4各種憑證、賬冊、統(tǒng)計資料等，月底必須按規(guī)定歸檔封存，不得失密或散失。8．報廢管理8.1倉庫保管人員須定期對倉庫超過三年以上的庫存，由申請工區(qū)進行確認，對申請工區(qū)確認過的以后無法使用的庫存請裝備能源部統(tǒng)一處理。8.2裝備能源部確認過其他無法使用的庫存由裝備部統(tǒng)一申請，按照《廢舊物質(zhì)處理管理規(guī)定》程序處理。9．其他事宜9.1倉庫保管員應做好物資庫存相應的保密工作。9.2庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。如有移交中的未了事宜，不得離崗。附件1：入庫管理流程供應商發(fā)貨五金倉庫匹配訂單供應商發(fā)貨五金倉庫匹配訂單、確認型號、清點數(shù)量登記型號、數(shù)量、請購部門直接驗收通知請購部門技術(shù)員驗收驗收入庫、登記臺賬每周OA通知請購部門退貨有訂單無訂單（緊急采購）通用件進口備件、專用備件合格不合格附件2、物質(zhì)領(lǐng)用流程正常發(fā)貨：倉庫發(fā)放物資，登記臺帳編制請購計劃倉庫發(fā)放物資，登記臺帳編制請購計劃有庫存無庫存領(lǐng)用需求JDE查詢庫存量部門領(lǐng)導親自審批開取領(lǐng)料單倉庫專員入賬附件3、日班緊急領(lǐng)用、無單借用流程附件4：無單借用登記表、緊急領(lǐng)料登記表無單借用登記表序號訂單號物料編碼名稱數(shù)量借用事由借用工區(qū)借用時間借用人簽字發(fā)貨人開單日期123456中夜班緊急領(lǐng)料登記表日期:時間:領(lǐng)用部門:序號編號規(guī)格品名數(shù)量12345678910原因說明:調(diào)度簽名:經(jīng)領(lǐng)人簽名:附件5：退貨流程備件退貨單：備件名稱型號數(shù)量供貨單位退貨理由備注精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔五金倉庫管理制度1、總則1．1為規(guī)范五金倉庫物資管理，本著節(jié)儉使用，杜絕浪費，控制成本的原則，特制定本規(guī)定。2、入庫管理2．1入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2．2入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。2．3已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。3、日常管理3．1倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細賬簿和臺賬，按時報送各類規(guī)定的報表。3．2倉庫保管員必須嚴格按ERP系統(tǒng)和有關(guān)管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理，做到日清日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。3．3做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）需報廢處理的，必須填寫專門報告經(jīng)主管領(lǐng)導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。3．4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送相關(guān)職能部門領(lǐng)導及財務人員，各職能部門對各類不良存貨提出處理意見，責成相關(guān)部門及時加以處理。3．5倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。（2）三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。（3）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。3．6倉庫內(nèi)嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。4、耗用出庫管理4．1五金標準件和低值易耗品等耗用類物資必須憑領(lǐng)料單方可辦量出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。4．2每個作業(yè)班組允許指定兩人可以辦理領(lǐng)料，指定領(lǐng)料人人員名單需報倉庫備案，其他人員不得領(lǐng)料。4．3有“配比”出庫要求的，必須按ERP配比出庫，按一般出庫的，領(lǐng)料單上必須注明所耗用于的項目和產(chǎn)品名稱。4．4由于生產(chǎn)計劃更改等原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，應及時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。4．5鉚釘、自攻螺釘?shù)韧ㄓ梦褰鸺?，必須待產(chǎn)品開工制作時才能領(lǐng)取，產(chǎn)品還未開始制作的不得領(lǐng)取，防止物料積壓于個別班組而其他急需領(lǐng)用料的卻無法開票領(lǐng)料。4．6電焊條、鉆花、角磨片、導電咀、割咀、鋸條等使用后有尾料或殘存體的低值易耗品領(lǐng)用時必須按“以舊換新，以一換一”和“限額領(lǐng)取”的原則發(fā)放。4.6.1下表所列低值易品領(lǐng)取時，“以舊換新，以一換一”的同時名稱最高領(lǐng)取限額名稱最高領(lǐng)取限額電焊條1包（5kg）角磨片10片鎢針1盒千葉輪10片鉆花（Φ＜8mm）1盒（10支）砂布10張電模頭10個透明膠10卷計算器1個卷尺1個4．7非產(chǎn)品生產(chǎn)需要領(lǐng)料，如設(shè)備維修、公司基礎(chǔ)設(shè)施維修用料等，領(lǐng)料單必須經(jīng)用料部門主管審核、班組長簽字方可發(fā)料，否則一律不得發(fā)放。4．8領(lǐng)料時，領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當面清點發(fā)放數(shù)量，并由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認。由于領(lǐng)料人當場不清點數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料人承擔責任。物料領(lǐng)出庫后，保管責任相應轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。4.9領(lǐng)料單樣式：泉州市XXXX紙品有限公司領(lǐng)料單年月日領(lǐng)料部門材料名稱規(guī)格型號單位領(lǐng)用數(shù)量單價金額用途金額（人民幣）使用車間主任（部門主管）：班組長：倉管：領(lǐng)料人：5、借用出庫管理5．1電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫，并按期退還。5.1.1班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負責借用，其他人員不允許借用工具。5.1.2借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。5.1.3倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，每季度需核查對賬一次；對限時借用的工具，需及時核查退還情況，借用時間到期但借用人5.1.4工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的，由借用人填寫設(shè)備維修申請單報設(shè)備管理員維修。5.1.5工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障，借用人須填寫《非正常狀態(tài)工具退還單》，借用人對非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡要說明，保管員對非正常狀態(tài)原因和相關(guān)責任進行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認屬人為損壞，造成損失的，按公司《工作過失處罰制度》對責任人予以處罰。《非正常狀態(tài)工具退還單》表樣如下：非正常狀態(tài)工具退還單工具名稱規(guī)格或編號數(shù)量借用日期退還日期非正常狀態(tài)說明：借用人：調(diào)查結(jié)論：保管員：5.1.6倉庫保管員應及時組織人員對退還的非正常狀態(tài)工具進行維修，保持工具完好率。5.1.7工具丟失的，由借用人作書說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司《工作過失處罰制度》對相關(guān)責任人予以處罰。5．2工具報廢處理5.2.1倉庫保管員每月（按項目）對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理，填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》并附每樣工具相