五金倉(cāng)庫(kù)管理制度五金倉(cāng)庫(kù)的日常管理規(guī)范與工作流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔五金倉(cāng)庫(kù)管理制度為了加強(qiáng)五金倉(cāng)庫(kù)的管理工作，做到庫(kù)存物資帳物、相符，安全儲(chǔ)存，保證公司生產(chǎn)正常運(yùn)行，特制定本制度。全文目錄一、總則 1二、范圍 1三、管理內(nèi)容 11.入庫(kù) 12.驗(yàn)收 23．出庫(kù) 24．儲(chǔ)存保管、安全消防 35.退、換貨 46．盤存 47．臺(tái)賬及報(bào)表 48．報(bào)廢管理 49．其他事宜 5附件1：入庫(kù)管理流程 5附件2、物質(zhì)領(lǐng)用流程 6附件3、日班緊急領(lǐng)用、無單借用流程 8附件4：無單借用登記表、緊急領(lǐng)料登記表 8附件5：退貨流程 9一、總則本制度規(guī)定了公司備品備件的入庫(kù)、保管、發(fā)貨、盤存、退貨、換貨等處理事務(wù)的流程。本制度所指?jìng)淦穫浼捍笪褰?、小五金、勞防用品、辦公用品等各種裝備、低值易耗品、事務(wù)用品。二、范圍1本制度規(guī)定了江蘇公司五金倉(cāng)庫(kù)管理內(nèi)容及要求。2本制度適用于江蘇公司的五金倉(cāng)庫(kù)物資日常管理及進(jìn)出庫(kù)管理。三、管理內(nèi)容1.入庫(kù)1.1物資入庫(kù)憑采購(gòu)訂單、物資送貨單或相關(guān)部門報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)，無手續(xù)或手續(xù)不全的，保管員有權(quán)不予收貨。杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物的現(xiàn)象。1.2入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須當(dāng)面查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺按實(shí)數(shù)簽收辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物料處理放在待入庫(kù)區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫(kù)物資混合放置。對(duì)核對(duì)無誤的，應(yīng)于收貨當(dāng)日登記入賬，再交給倉(cāng)庫(kù)專員入ERP系統(tǒng)。(附件1：入庫(kù)管理流程)1.3因生產(chǎn)急需或其他原因未能形成訂單，物資使用部門必須及時(shí)補(bǔ)辦訂單手續(xù)，以便及時(shí)錄入系統(tǒng)，及時(shí)反映部門耗用。2.驗(yàn)收2.1入庫(kù)時(shí)，通用物資由倉(cāng)庫(kù)收貨員進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)專用物質(zhì)必須及時(shí)通知相關(guān)人員，并由相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收后方可入庫(kù)。對(duì)驗(yàn)收不合格的立即聯(lián)系采購(gòu)進(jìn)行退貨或換貨。（附件1：入庫(kù)、驗(yàn)收流程）2.2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)立物資待驗(yàn)區(qū)。物資入庫(kù)時(shí)應(yīng)先存放于待驗(yàn)區(qū)，待物資驗(yàn)收合格后方可放入物資的存放位置。2.3已驗(yàn)收入庫(kù)物資，必須及時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。3．出庫(kù)3.1物資出庫(kù)憑證為領(lǐng)料單（以主任簽名為準(zhǔn)，其他簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料，特殊情況主管應(yīng)電話告知倉(cāng)管員，并填寫借用單據(jù)）方可辦理出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物資。3.2領(lǐng)料由各部門主任指定專人領(lǐng)取，各部門須指定人員領(lǐng)用物資。3.3領(lǐng)料單上必須按照標(biāo)準(zhǔn)填寫，并注明所耗用于的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、數(shù)量等。3.4因生產(chǎn)所需急需物品或特殊物品，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收而直接使用者，則必須由物品供應(yīng)商提供需方部門負(fù)責(zé)人和使用車間班組的使用接收和驗(yàn)收證明，上面必須注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門負(fù)責(zé)人簽字，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。否之，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)。并向部門負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。3.5涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品，須有當(dāng)班調(diào)度和領(lǐng)用人員兩人或兩人以上到倉(cāng)庫(kù)借用簿上簽字，并于5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)補(bǔ)單。逾期不補(bǔ)單據(jù)者，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)及時(shí)通報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)并有權(quán)采取限制措施，拒絕該部門（工區(qū)）的特殊情況（或夜間）無手續(xù)出庫(kù)。3.6零庫(kù)存物品按照零庫(kù)存的最低限額和最高限額領(lǐng)取。（目前只有費(fèi)斯托和磐俊按照此標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，其他沒有）3.7物資出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。發(fā)放時(shí)，領(lǐng)料人和倉(cāng)庫(kù)保管員必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量，由于領(lǐng)料人當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料人承擔(dān)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫(kù)后，保管責(zé)任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償。（見附件2：物資領(lǐng)用流程圖、附件3：無單借用登記表、附件4：中夜班領(lǐng)用登記表）4．儲(chǔ)存保管、安全消防4.1倉(cāng)庫(kù)保管員必須按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。（二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。）4.2監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無損。4.3做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，做到貨架內(nèi)物資清潔無灰塵，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整潔，通道暢通。4.4對(duì)庫(kù)存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對(duì)易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。4.5加強(qiáng)五金倉(cāng)庫(kù)進(jìn)入人員的管理，領(lǐng)料員及外來人員非五金倉(cāng)庫(kù)保管員陪同下不得進(jìn)入庫(kù)房。4.6倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門窗，切斷電源、水源，做好防火防盜。5.退、換貨5.1凡驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有外觀質(zhì)量、所送物品與所請(qǐng)購(gòu)物資規(guī)格不相符的則聯(lián)系采購(gòu)人員，可更換的由供應(yīng)商進(jìn)行更換，不可更換的進(jìn)行退貨管理。（見附件5：退、換貨流程）5.2換貨原則上采用先送貨后換貨的方式。6．盤存6.1月底依據(jù)財(cái)務(wù)部要求，倉(cāng)庫(kù)保管員按照保管區(qū)域?qū)}(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)；6.2每月25日前可將不動(dòng)庫(kù)存先預(yù)盤，26日盤點(diǎn)對(duì)其他物品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)比例50%；通過兩個(gè)月的輪回對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)；6.3每月底倉(cāng)庫(kù)專員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽盤，并形成抽盤報(bào)表，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)專員與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行簽字確認(rèn)；6.4盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)盤盈或盤虧，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)查找原因，并編制盤點(diǎn)差異分析報(bào)告交部門負(fù)責(zé)人審閱，作后續(xù)處理；6.5每年年終進(jìn)行一次靜態(tài)全盤。7．臺(tái)賬及報(bào)表7.1五金倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)單據(jù)要填寫齊全，內(nèi)容清晰，不得涂改。7.2倉(cāng)庫(kù)專員應(yīng)根據(jù)保管員提供的基礎(chǔ)庫(kù)單據(jù)認(rèn)真做好系統(tǒng)的錄入、月末匯總報(bào)表，做到日清月結(jié)，并按時(shí)將各類報(bào)表上交給有關(guān)部門，保證一切報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。7.3出庫(kù)單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)提交財(cái)務(wù)，領(lǐng)料聯(lián)提交領(lǐng)料單位，存根聯(lián)保存。7.4各種憑證、賬冊(cè)、統(tǒng)計(jì)資料等，月底必須按規(guī)定歸檔封存，不得失密或散失。8．報(bào)廢管理8.1倉(cāng)庫(kù)保管人員須定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)超過三年以上的庫(kù)存，由申請(qǐng)工區(qū)進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)申請(qǐng)工區(qū)確認(rèn)過的以后無法使用的庫(kù)存請(qǐng)裝備能源部統(tǒng)一處理。8.2裝備能源部確認(rèn)過其他無法使用的庫(kù)存由裝備部統(tǒng)一申請(qǐng)，按照《廢舊物質(zhì)處理管理規(guī)定》程序處理。9．其他事宜9.1倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做好物資庫(kù)存相應(yīng)的保密工作。9.2庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。如有移交中的未了事宜，不得離崗。附件1：入庫(kù)管理流程供應(yīng)商發(fā)貨五金倉(cāng)庫(kù)匹配訂單供應(yīng)商發(fā)貨五金倉(cāng)庫(kù)匹配訂單、確認(rèn)型號(hào)、清點(diǎn)數(shù)量登記型號(hào)、數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)部門直接驗(yàn)收通知請(qǐng)購(gòu)部門技術(shù)員驗(yàn)收驗(yàn)收入庫(kù)、登記臺(tái)賬每周OA通知請(qǐng)購(gòu)部門退貨有訂單無訂單（緊急采購(gòu)）通用件進(jìn)口備件、專用備件合格不合格附件2、物質(zhì)領(lǐng)用流程正常發(fā)貨：倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物資，登記臺(tái)帳編制請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物資，登記臺(tái)帳編制請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃有庫(kù)存無庫(kù)存領(lǐng)用需求JDE查詢庫(kù)存量部門領(lǐng)導(dǎo)親自審批開取領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)專員入賬附件3、日班緊急領(lǐng)用、無單借用流程附件4：無單借用登記表、緊急領(lǐng)料登記表無單借用登記表序號(hào)訂單號(hào)物料編碼名稱數(shù)量借用事由借用工區(qū)借用時(shí)間借用人簽字發(fā)貨人開單日期123456中夜班緊急領(lǐng)料登記表日期:時(shí)間:領(lǐng)用部門:序號(hào)編號(hào)規(guī)格品名數(shù)量12345678910原因說明:調(diào)度簽名:經(jīng)領(lǐng)人簽名:附件5：退貨流程備件退貨單：備件名稱型號(hào)數(shù)量供貨單位退貨理由備注精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔五金倉(cāng)庫(kù)管理制度1、總則1．1為規(guī)范五金倉(cāng)庫(kù)物資管理，本著節(jié)儉使用，杜絕浪費(fèi)，控制成本的原則，特制定本規(guī)定。2、入庫(kù)管理2．1入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。2．2入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物料處理放在待入庫(kù)區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫(kù)物資混合放置。2．3已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必須及時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。3、日常管理3．1倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，按時(shí)報(bào)送各類規(guī)定的報(bào)表。3．2倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)處理，做到日清日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。3．3做好各類物資的日常核查工作，每個(gè)月盤點(diǎn)一次。庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）需報(bào)廢處理的，必須填寫專門報(bào)告經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。3．4倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按季度編制報(bào)表，報(bào)送相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各職能部門對(duì)各類不良存貨提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。3．5倉(cāng)庫(kù)保管員必須按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。（1）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。（2）三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。（3）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。3．6倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門窗，做好防火防盜。4、耗用出庫(kù)管理4．1五金標(biāo)準(zhǔn)件和低值易耗品等耗用類物資必須憑領(lǐng)料單方可辦量出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物資。4．2每個(gè)作業(yè)班組允許指定兩人可以辦理領(lǐng)料，指定領(lǐng)料人人員名單需報(bào)倉(cāng)庫(kù)備案，其他人員不得領(lǐng)料。4．3有“配比”出庫(kù)要求的，必須按ERP配比出庫(kù)，按一般出庫(kù)的，領(lǐng)料單上必須注明所耗用于的項(xiàng)目和產(chǎn)品名稱。4．4由于生產(chǎn)計(jì)劃更改等原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)作退庫(kù)處理。4．5鉚釘、自攻螺釘?shù)韧ㄓ梦褰鸺?，必須待產(chǎn)品開工制作時(shí)才能領(lǐng)取，產(chǎn)品還未開始制作的不得領(lǐng)取，防止物料積壓于個(gè)別班組而其他急需領(lǐng)用料的卻無法開票領(lǐng)料。4．6電焊條、鉆花、角磨片、導(dǎo)電咀、割咀、鋸條等使用后有尾料或殘存體的低值易耗品領(lǐng)用時(shí)必須按“以舊換新，以一換一”和“限額領(lǐng)取”的原則發(fā)放。4.6.1下表所列低值易品領(lǐng)取時(shí)，“以舊換新，以一換一”的同時(shí)名稱最高領(lǐng)取限額名稱最高領(lǐng)取限額電焊條1包（5kg）角磨片10片鎢針1盒千葉輪10片鉆花（Φ＜8mm）1盒（10支）砂布10張電模頭10個(gè)透明膠10卷計(jì)算器1個(gè)卷尺1個(gè)4．7非產(chǎn)品生產(chǎn)需要領(lǐng)料，如設(shè)備維修、公司基礎(chǔ)設(shè)施維修用料等，領(lǐng)料單必須經(jīng)用料部門主管審核、班組長(zhǎng)簽字方可發(fā)料，否則一律不得發(fā)放。4．8領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量，并由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。由于領(lǐng)料人當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料人承擔(dān)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫(kù)后，保管責(zé)任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償。4.9領(lǐng)料單樣式：泉州市XXXX紙品有限公司領(lǐng)料單年月日領(lǐng)料部門材料名稱規(guī)格型號(hào)單位領(lǐng)用數(shù)量單價(jià)金額用途金額（人民幣）使用車間主任（部門主管）：班組長(zhǎng)：倉(cāng)管：領(lǐng)料人：5、借用出庫(kù)管理5．1電動(dòng)工具、五金工具、計(jì)量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫(kù)，并按期退還。5.1.1班組所需工具統(tǒng)一由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)借用，安裝隊(duì)所需工具統(tǒng)一由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)借用，其他人員不允許借用工具。5.1.2借用時(shí)，借用人要檢查工具的完好性，借用時(shí)工具已存在缺陷的，辦理登記時(shí)要注明情況。5.1.3倉(cāng)庫(kù)保管員必須建立完善的工具借用臺(tái)賬。對(duì)非限時(shí)借用，由班組負(fù)責(zé)保管的工具，每季度需核查對(duì)賬一次；對(duì)限時(shí)借用的工具，需及時(shí)核查退還情況，借用時(shí)間到期但借用人5.1.4工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的，由借用人填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單報(bào)設(shè)備管理員維修。5.1.5工具因故障不能正常使用需退還倉(cāng)庫(kù)或借用到期退還時(shí)保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障，借用人須填寫《非正常狀態(tài)工具退還單》，借用人對(duì)非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡(jiǎn)要說明，保管員對(duì)非正常狀態(tài)原因和相關(guān)責(zé)任進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬人為損壞，造成損失的，按公司《工作過失處罰制度》對(duì)責(zé)任人予以處罰?！斗钦顟B(tài)工具退還單》表樣如下：非正常狀態(tài)工具退還單工具名稱規(guī)格或編號(hào)數(shù)量借用日期退還日期非正常狀態(tài)說明：借用人：調(diào)查結(jié)論：保管員：5.1.6倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)退還的非正常狀態(tài)工具進(jìn)行維修，保持工具完好率。5.1.7工具丟失的，由借用人作書說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責(zé)任造成丟失的，按公司《工作過失處罰制度》對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以處罰。5．2工具報(bào)廢處理5.2.1倉(cāng)庫(kù)保管員每月（按項(xiàng)目）對(duì)擬需要作報(bào)廢處理的工具按電動(dòng)工具、五金工具和計(jì)量工具分別整理，填制《ⅹ年ⅹ月工具報(bào)廢處理清單》并附每樣工具相