出納崗位職責(zé)(三篇)

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出納崗位職責(zé)篇一

2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款、財(cái)付通和支付寶等保管、出納和記錄。

3、負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的現(xiàn)金收取業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷及材料款支付，嚴(yán)格依照公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度及流程審核現(xiàn)金收付單據(jù)，一旦發(fā)現(xiàn)的問題堅(jiān)決予以停辦并馬上報(bào)告。

5、編制現(xiàn)金、銀行存款、財(cái)付通和支付寶的收付憑證。

6、按支付業(yè)務(wù)發(fā)生日期登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié)。

7、積極協(xié)同公司開戶銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，做到賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符。

8、資金狀況日?qǐng)?bào)表及資金月報(bào)表的編制，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

9、收款收據(jù)的開具及保管工作。

10、每月編制現(xiàn)金流量表。

11、監(jiān)控銷售客戶貨款的發(fā)生及回收狀況，分析應(yīng)收賬戶數(shù)據(jù)并及時(shí)的將回款狀況反饋各個(gè)業(yè)務(wù)員，進(jìn)行跟催。

12、每月與客戶對(duì)賬，并負(fù)責(zé)銷售管理中___的開具及賬務(wù)處理及應(yīng)收憑證的編制。

出納崗位基本職責(zé)3

1、費(fèi)用收繳、開票、現(xiàn)金報(bào)銷、銀行結(jié)算;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、核對(duì)銀行流水，做到日清月結(jié)，月末核對(duì)余額與總賬相符;

3、負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、印章、票據(jù)，確保安全、完整;

4、能按時(shí)完成上級(jí)交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)篇二

1、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，合理執(zhí)行資金使用計(jì)劃，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行

2、負(fù)責(zé)公司記帳的管理工作，按規(guī)定審核收付憑。

3、現(xiàn)金日常管理及日常支付，嚴(yán)格控制超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷和超期資金占用狀況發(fā)生;

4、銀行賬戶日常管理、維護(hù)及業(yè)務(wù)處理，外匯支付等;

5、嚴(yán)格遵守公司保密協(xié)議內(nèi)容，確保公司財(cái)務(wù)相關(guān)信息，如資金狀況、財(cái)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)等信息不外泄。

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)等。

出納崗位職責(zé)篇三

1.每日所有收入及時(shí)入賬，登記，保證收款的真實(shí)性;

2.每日購買貨款、費(fèi)用報(bào)銷、一般付款申請(qǐng)的支付;

3.每日日記賬的核對(duì)，保證帳實(shí)相符;

4.員工備用金的管理，登記，審核;

5.月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保