房地產集團股份公司第一季度報告

保利房地產(集團)股份有限公司 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2獨立董事秦榮生先生，因工作關系無法出席會議，全權委托獨立董事魏明海先生代為表決。董事韓清濤先生，因工作關系無法出席會議，全權委托董事王旭先生代為表決。1.3公司第一季度財務報告未經審計。證本季度報告中財務報告的真實、完整。2.1主要會計數(shù)據及財務指標總總資產(元)益)(元)每股凈資產(元)經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元)本報告期末18,635,412,388.473,692,379,130.381上年度期末16,500,663,810.413,630,737,786.33年初至報告期期末-876,369,561.56-1.59本報告期末比上年度期末增減(%)減凈利潤(元)基本每股收益(元)稀釋每股收益(元)凈資產收益率(%)扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)非經常性損益項目除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額所得稅影響數(shù)計報告期78,141,344.057年初至報告期期末78,141,344.0577年初至報告期期末金額(元)-253,494.6883,653.24-169,841.44本報告期比上年同期增減(%)上市流通日。4、上表中每股凈資產、每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額是以總股本55000萬股為基數(shù)計算得來。2.2報告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)單位：股報報告期末股東總數(shù)(戶)前十名無限售條件流通股股東持股情況期末持有無限售條件流通股的數(shù)量8,287,2138,270,4717,588,9566,620,6854,011,3603,912,9723,853,3063,000,0002,800,5012,727,625股東名稱(全稱)中國工商銀行－廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金中國工商銀行－廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金中國工商銀行－南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金中國建設銀行－博時價值增長貳號證券投資基金中國工商銀行－廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金全國社?；鹨涣闳M合中國建設銀行－博時主題行業(yè)股票證券投資基金中國工商銀行－廣發(fā)聚富開放式證券投資基金中國工商銀行－裕元證券投資基金全國社?；鹨涣惆私M合類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股23,5823.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因增減增減額513,216.00-21,369,333.33-57,869,116.45584,733.46362,157,796.922006.12.31843,480.0029,691,750.00147,909,357.833.40217,897,681.362007.03.311,356,696.008,322,416.6790,040,241.38737,226.86580,055,478.28主要原因市價上漲收回部分應收股利收回豐興廣場部分投資成本的軟件費預計工程款增加交易性金融資產應收股利長期股權投資無形資產應付賬款增減幅度%60.85-71.97-39.1283.45--171,078,605.6516,826,202.01938,360,000.00-134,179,024.4513,852,480.00322,300,000.00-36,899,581.202,973,722.01616,060,000.00繳納稅金股東大會決議通過公司2006年度利潤分配方案長期借款中一年內到期的借款增加應交稅費應付股利一年內到期的非流動負債-363.63465.8323.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況行。3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明年期初股東權益存在差異的原因說明：對“歸屬于母公司所有者權益”的影響金額為3,944,168.33元，對“少數(shù)股東權益”影響金額為保利房地產(集團)股份有限公司法定代表人：李彬海資產負債表編制單位:保利房地產(集團)股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計流動資產金融資產資資資產用稅資產動資產期末余額4,021,423.130906,846,875.3622,416.67 89,536,183.7718,445,394,497.38年初余額0,469,923.7280.00179,452,900.102,908,576,085.871,750.00 39,350,834.6316,243,177,211.6890,040,241.3833,352,601.9144,432,009.50147,909,357.8343,886,776.9541,510,972.8537,226.8664,923.34190,017,891.0918,635,412,388.479,098,393.53257,486,598.7316,500,663,810.41母公司期末余額年初余額059.03452,719,171.6944,039,700.007,725,853.197,568,612.867,071,067,593.5880.00558,607.307,898.6944,039,700.001,714,227,357.972,978,359,057.445,569,427,238.801,347,066,282.1520,675,571.049,919,907.891,217,666,282.1521,830,469.108,506,996.75585,000.006,691,747.04132,471.371,390,070,979.498,461,138,573.0713,718.236,574,728.071,262,492,194.306,831,919,433.10稅負債動負債所有者權益(或股東權益)：實收資本(或股本)額歸屬于母公司所有者權益合計少數(shù)股東權益所有者權益(或股東權益)合計負債和所有者權益(或股東權益)合計,000.00 1,078,605.650,000.0083,496,490,000.002,097,799.162,288,052.663,500,875,851.82829.0050,000,000.0016283,692,379,130.38375,849,429.094,068,228,559.4718,635,412,388.47,000.00424.73 6,899,581.2010,000.003,285,787.773,621,900,000.005.6345.87 87.12240.00149.64945,500,000.0094.50 34.30460.0007,653.23876,800,000.002,107,557.162,222,963.403,626,230,520.56308.3350,000,000.0016176,547,337.941,016,984,794.232,097,799.162,286,375.54949,884,174.704,771,639,324.3450,000,000.0076176,547,337.941,066,009,725.032,107,557.162,222,963.40881,130,520.563,185,338,173.7950,000,000.0076176,547,337.941,023,091,735.613,630,737,786.33380,409,715.754,011,147,502.083,689,499,248.733,646,581,259.3116,500,663,810.418,461,138,573.076,831,919,433.10公司法定代表人:李彬海主管會計工作負責人:宋廣菊會計機構負責人:譚艷利潤表單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計母公司母公司投資收益(損失以“－”號填列)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤(虧損以“－”號填列)處置凈損失三、利潤總額(虧損總額以“－”號填列)四、凈利潤(凈虧損以“－”號填列)(一)基本每股收益(二)稀釋每股收益本期金額62,954,186.8236,388,445.5850,998,246.94 31.23-6,115,554.36 0,300,000.005,801.911,057.391,344.050,286.66本期金額 ,202.85001.50 .800.7028上期金額上期金額公司法定代表人:李彬海主管會計工作負責人:宋廣菊會計機構負責人:譚艷現(xiàn)金流量表編制單位:保利房地產(集團)股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計母公司母公司本期金額上期金額394,381,628.37579,674,565.52974,056,193.89145,564,925.9517,966,087.89銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到的其他與經營活動有關的經營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的本期金額1,660,124,871.82264,859,672.581,924,984,544.402,166,905,948.9856,074,545.73上期金額951.85.45支付的其他與經營活動有關的349,261,659.401,278,026,728.03經營活動現(xiàn)金流出小計2,801,354,105.961,489,282,707.32經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-876,369,561.56-515,226,513.43金57,000,000.00得投資收益所收到的現(xiàn)金21,969,333.33600,000.00處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關的投資活動現(xiàn)金流入小計78,969,333.33600,000.00購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金3,854,186.411,958,780.00投資所支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額130,000,000.00支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計3,854,186.41131,958,780.00投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額75,115,146.92-131,358,780.00其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金1,713,000,000.001,300,000,000.00收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計1,713,000,000.001,300,000,000.00償還債務支付的現(xiàn)金858,360,000.00629,000,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金69,834,085.9531,724,943.16其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計928,1