康復(fù)醫(yī)院可行性研究報告

PAGE52-××區(qū)殘聯(lián)康復(fù)醫(yī)院擴建項目可行性研究報告××市××工程咨詢部編制××年×月×日第一章總論一、項目背景1、項目名稱××區(qū)殘聯(lián)康復(fù)醫(yī)院擴建項目2、承辦單位概況建設(shè)單位：××市××區(qū)殘聯(lián)康復(fù)醫(yī)院法人代表：×××地址：××市工農(nóng)路南端（新車站對面）××市××區(qū)殘聯(lián)康復(fù)醫(yī)院，是經(jīng)××區(qū)衛(wèi)生局批準(zhǔn)創(chuàng)辦的一所以精神病和兒童智力康復(fù)為主的二級綜合醫(yī)院，床位編制200張。該院成立于2002年10月，目前內(nèi)設(shè)11個科室和一個中心，即：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、五官科、類風(fēng)濕科、糖尿病科、肝病科、理療科、白內(nèi)障科、兒童智力科科及精神病康復(fù)中心?，F(xiàn)有醫(yī)護(hù)人員60人，其中：主任醫(yī)師3人，副主任醫(yī)師6人，主治醫(yī)師13人，醫(yī)師20人，藥師3人，護(hù)士15人；醫(yī)療用房面積2500平方米，床位60張，主要醫(yī)療設(shè)備有x光機、B超、心電圖機、腦地形圖儀及化驗設(shè)備等。該院自成立以來，先后接待各類患者6萬多人次，住院患者600多人次，治愈率達(dá)90%以上，收到一定的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會效益，同時也受到患者及其家屬和社會各界人士的一致好評。3、可行性研究報告編制的依據(jù)（1）國家計委、建設(shè)部一九九三年四月七日頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）；（1）國家發(fā)改委二00一年九月二十九日批準(zhǔn)出版的《投資項目可行性研究指南》（試用版）；（3）××省計委一九九九年二月二十四日頒發(fā)的《陜西省工程建設(shè)其他費用定額》；（4）××市發(fā)改委商政計發(fā)[2003]262號《關(guān)于××區(qū)殘聯(lián)康復(fù)醫(yī)院建設(shè)項目建議書的批復(fù)》；（5）××晨光建筑設(shè)計研究院所作的××殘聯(lián)康復(fù)醫(yī)院擴建項目的工程設(shè)計及概算；（6）××區(qū)殘聯(lián)康復(fù)醫(yī)院提供的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。4、項目提出的理由與過程改革開放以來，××市經(jīng)濟(jì)在全國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動下，得到了較快發(fā)展，城鄉(xiāng)居民生活水平明顯提高，“十五”末，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7038元，農(nóng)民人均純收入1513元，分別比2000年增加2487元和385元。從目前的情況看，城鎮(zhèn)居民的溫飽問題已基本解決，人們的需求內(nèi)容與層次也隨之發(fā)生了變化，從對吃飯、穿衣問題的關(guān)心轉(zhuǎn)移到子女教育、改善住房條件和醫(yī)療保健等方面。因此，除了其他問題之外，加快醫(yī)療服務(wù)設(shè)施建設(shè)，便成了擺在各級政府和相關(guān)部門面前的一個突出問題。特別是在中央提出堅持以人為本，構(gòu)建社會主義和諧社會的今天，解決社會特殊人群“看病難”的問題就顯得更為突出。一是隨著我國人口數(shù)量的控制，高齡老人是增長速度最快的人群，且70歲以上的老年人最需要照料，帶病生存甚至臥床不起的概率最高，社會要求老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)的壓力越來越大；二是對于吸毒人員的戒毒康復(fù)問題，除其中部分由政府和相關(guān)部門強制戒毒、勞教戒毒之外，對自愿戒毒的部分人員，我們目前還不能為他們提供充分的醫(yī)療條件；三是據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，目前××市精神病患病率仍呈上升趨勢，為開展“社會化、綜合性、開放式”精神病防治康復(fù)工作，減少精神殘疾的發(fā)生，同樣需要醫(yī)療設(shè)施的保障?；谏鲜鲈?，為了給老年病患者、精神病患者和吸毒人員這些特殊人群提供較為先進(jìn)舒適的醫(yī)療場所，使他們得到系統(tǒng)的治療和康復(fù)，早日過上正常人的生活?！痢羺^(qū)殘聯(lián)康復(fù)醫(yī)院在經(jīng)過認(rèn)真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，三年八月二十五日以商區(qū)政計發(fā)[2003]78號文轉(zhuǎn)報××市發(fā)改委，。二、項目概況1、擬建地點初步選定在“××生態(tài)工業(yè)園”區(qū)內(nèi)，312國道與入園主干道交口的西南角，場地東西長200米，南北寬167米，總用地面積33400平方米（約50畝）。2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)本項目總用地面積33400m2（200m×167m），建筑物占地面積10823m2，總建筑面積71331m2，其中：醫(yī)療用房面積37986m2，生活用房面積33187m2，其他用房面積158m2。項目建成后，將形成綜合病床245張；老年康復(fù)病房66套、床位132張；戒毒病房50間、精神病病房25間?？蔀榛颊咛峁┝己玫尼t(yī)療條件和環(huán)境。3、主要建設(shè)條件項目場址擬選在“××生態(tài)工業(yè)園”區(qū)內(nèi)，該園區(qū)所處地理位置優(yōu)越，且區(qū)內(nèi)有規(guī)劃完整的綠化系統(tǒng)和對外交通系統(tǒng)，環(huán)境優(yōu)美，交通便捷。特別是在基礎(chǔ)設(shè)施方面經(jīng)過多年的建設(shè)，目前已基本完成了“三通一平”，可為本項目的建設(shè)和運營提供良好的外部條件。4、項目投入總資金及效益情況項目投入總資金14978萬元,其中,靜態(tài)投資13860萬元，建設(shè)期利息474萬元，流動資金644萬元。經(jīng)估算，項目年均經(jīng)營收入3534萬元，年均利潤總額2210萬元，年均凈利潤2210萬元。項目財務(wù)內(nèi)部收效率15.43%，投資回收期為8.24年，借款償還期為4.95年。5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（詳見表1-1）主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表1-1名稱單位數(shù)據(jù)備注一設(shè)計規(guī)模1總用地面積m2334002建筑物占地面積m2108233總建筑面積m271331其中：醫(yī)療用房m237986生活用房m233187其他用房m2158二設(shè)計能力1門診人數(shù)人1080002門診住院病床床749703老年康復(fù)病床床427684戒毒病房間180005精神病房間90006研發(fā)藥品盒216000三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1項目投入總資金萬元14978其中：規(guī)模總投資萬元145272建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）萬元138603建設(shè)期利息萬元4744流動資金萬元644其中：鋪底流動資金萬元1935資金籌措萬元14978其中：借款萬元4290項目資金本金萬元10688資本金比例%73.576年平均營業(yè)收入萬元35347年平均總成本費用萬元13248年平均利潤總額萬元22109年平均凈利潤萬元2210四財務(wù)評價指標(biāo)1投資利潤率%14.752資本金凈利潤率%20.683項目財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）%15.434項目財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）萬元30745項目投資回收期年8.246資本金內(nèi)部收益率（IRR）%16.357借款償還期（建設(shè)期起）年4.958盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）%35.58三、問題與建議1、項目建設(shè)資金是制約項目建設(shè)的關(guān)鍵問題，因此，建議建設(shè)單位在籌措建設(shè)資金方面，能夠解放思想，拓寬路子，在積極爭取國家扶持資金的同時，并能充分運用項目自身優(yōu)勢，立足本區(qū)，面向社會，千方百計進(jìn)行招商引資，以期盡快落實建設(shè)資金，使項目早日付之實施。2、項目建設(shè)場址經(jīng)過多處比選，現(xiàn)已初步定在“××生態(tài)工業(yè)園”區(qū)內(nèi)，該處不僅具有良好的外部建設(shè)條件，而且醫(yī)院的進(jìn)駐在功能上正可與園區(qū)配套，并避開了城區(qū)內(nèi)醫(yī)院集中、競爭激烈的不利因素，為醫(yī)院今后的發(fā)展提供了較大的空間。因此建議盡快辦理相關(guān)手續(xù)，不可久置不決。3、項目設(shè)計是項目建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，建議建設(shè)單位對已完成的單項工程設(shè)計，組織有關(guān)專家和工程技術(shù)人員進(jìn)行一次認(rèn)真的評審，并根據(jù)評審意見，由原設(shè)計單位作相應(yīng)修改，以優(yōu)化設(shè)計方案。同時，對項目總體設(shè)計亦應(yīng)委托設(shè)計單位盡快進(jìn)行，以免影響項目進(jìn)度安排。另外，建議工程開工前，通過工程招投標(biāo)方式選好施工和工程監(jiān)理單位，以確保工程任務(wù)按質(zhì)按量完成。第二章需求分析一、從居民消費結(jié)構(gòu)分析隨著我國進(jìn)入小康社會，人們的社會需求將發(fā)生很大的變化。社會生產(chǎn)力的迅速發(fā)展，人們的收入水平不斷提高，人們的社會需要也不斷提高。在基本的物質(zhì)層次滿足的基礎(chǔ)上，人們更多地關(guān)注精神上的、心理上的、娛樂的、休閑的需要，注重個體的全面發(fā)展和人的生存質(zhì)量。人們在生活中對第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的需求在總體支出中的比重相對下降，對醫(yī)療保健方面的需求則會大大增加，比如與健康相關(guān)的看病、購藥、療養(yǎng)康復(fù)、休閑娛樂等方面的需求。從近年來我國居民消費結(jié)構(gòu)看，除交通通信、文教娛樂服務(wù)和居住的消費支出增長較快外，居民在醫(yī)療保健方面的消費支出也有較快的增長。詳見表2—1。近年城鎮(zhèn)居民消費結(jié)構(gòu)及消費支表2—1單位：元消費項目年份199619971998199920002001食品1904.71942.61926.91932.11958.32014.0衣著528.0520.9480.9482.4500.5533.7家庭設(shè)備用品及服務(wù)298.2316.9356.8395.5439.3438.9醫(yī)療保健143.3179.7205.2245.6318.1343.3交通通信199.1232.9257.2310.6395.0457.0娛樂教育文化及服務(wù)375.0448.4499.4567.1627.8690.0居住300.9358.6408.4454.0500.5548.0雜項商品170.5185.7197.0228.8258.5284.1再從××的情況看，隨著全市經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,城鄉(xiāng)居民生活水平繼續(xù)提高。就以2002年的資料為例，2002年全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入5916元,增長20.8%；農(nóng)民人均純收入1258元，增長7.3%。根據(jù)市統(tǒng)計局2002年對城鄉(xiāng)居民消費結(jié)構(gòu)及支出情況的調(diào)查（詳見表2-2），全市城鎮(zhèn)居民消費支出4931元，其中醫(yī)療保健支出279元，占消費總支出5.7%；農(nóng)村居民消費支出1254元，其中醫(yī)療保健支出70元，占消費總支出5.6%。若按同期全市非農(nóng)業(yè)人口320062人、農(nóng)業(yè)人口2047621人分別計算，則2002年全市城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健支出為8930萬元，農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出14333萬元。兩項合計，全市城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保健支出將達(dá)到23263萬元?？梢?，隨著城鄉(xiāng)居民收入的不斷長，人們在醫(yī)療保健方面的消費需求是相當(dāng)大的。2002年城鄉(xiāng)居民消費結(jié)構(gòu)及支出表2—2序號消費項目單位城鎮(zhèn)居民農(nóng)村居民(全市)全市商州區(qū)合計元/人4931.375097.131253.611食品元/人1269.971204.94549.302衣著元/人509.85500.2268.913家庭設(shè)備用品及服務(wù)元/人838.511012.6746.814醫(yī)療保健元/人279.30237.6869.765交通通訊元/人512.59490.4545.966文化教育娛樂及服務(wù)元/人780.28820.25178.377居住元/人547.88620.33271.788雜項商品元/人192.99210.5922.72二、從病員上升趨勢分析1、社會要求老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)的壓力越來越大。隨著人口數(shù)量的控制，我國人口老齡化的速度加快。根據(jù)中國社會科學(xué)院2004年6月7日發(fā)布的《人口與勞動綠皮書--中國人口與勞動問題報告》指出，中國將是世界上繼日本之后的又一個人口老齡化速度極快的國家。其數(shù)據(jù)顯示，2000—2027年，65歲以上人口將從現(xiàn)在的不足1億增加到2億以上，年均增長400萬人，老年人口比例約14%，增長相對平穩(wěn)。2028-2036年，相應(yīng)人口將由2億增加到3億以上，年均增加1000萬人，老年人口比例為20%左右。××市也和全國一樣，據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，目前全市60歲以上人口已占到總?cè)丝诘?0%以上，人口老齡化進(jìn)一步加快。在人口老齡化的過程中，高齡老人是增長速度最快的人群，而老齡工作的重點和難點在高齡老人，因為大多數(shù)60—70歲的老年人生活尚能自理，70歲以上的老年人最需要照料，帶病生存甚至臥床不起的概率最高。龐大的“中老年”和“老老年”人口無疑會給家庭和社會帶來沉重的負(fù)擔(dān)。因此，社會要求老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)的壓力越來越大。2、隨著社會的進(jìn)步，禁毒、戒毒工作刻不容緩。據(jù)公安部門統(tǒng)計，僅商州區(qū)登記在冊的吸毒人員就有近500人，估計全市吸毒人數(shù)在7000人以上。公安部門現(xiàn)有的強制戒毒所從軟件、硬件方面都不能滿足全市戒毒康復(fù)工作的需要，急需建立一所自愿戒毒，兼具心理治療、藥物治療、專業(yè)護(hù)理等為一體的綜合性戒毒康復(fù)中心，以加強此項工作。3、精神病患病率呈上升趨勢，康復(fù)任務(wù)十分艱巨。我國精神病患病率呈上升趨勢，世界上前十種致殘的主要疾病中有五種與精神疾病有關(guān)，目前我國有重性精神病患者約1600萬人，據(jù)初步推算，商州區(qū)約有精神病患者0.33萬人，并被中省康辦確定為精神病防治區(qū)，要求通過開展社會化、綜合性、開放式精神病防治康復(fù)工作，使精神病患者監(jiān)護(hù)率達(dá)到90%，顯好率達(dá)到60%，社會參與率達(dá)到50%，啟事率下降到0.5%以下。因此，康復(fù)任務(wù)十分艱巨。從上述分析可以看出，××市（包括××區(qū)）城鄉(xiāng)居民對醫(yī)療保健方面的消費需求，將隨著個人收入的增長而不斷提高。因此，進(jìn)行××區(qū)殘聯(lián)康復(fù)醫(yī)院擴建項目建設(shè)，不僅可以緩解醫(yī)療保健消費需求與保障方面的矛盾，也是解決上述特殊人群“看病難”問題的迫切需要。第三章建設(shè)規(guī)模一、建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場調(diào)查與預(yù)測，為加快××市醫(yī)療設(shè)施建設(shè)，解決市民特別是老年人、吸毒者和精神病患者“看病難”的問題，進(jìn)而落實中央提出的關(guān)于“以人為本、構(gòu)建和諧社會”的精神，在××市城區(qū)建設(shè)一所集門診、住院、康復(fù)和醫(yī)藥研發(fā)于一體，以老年病、戒毒和精神病治療為重點的專業(yè)性較強的綜合康復(fù)醫(yī)院是必要的。康復(fù)醫(yī)院硬件設(shè)施要求達(dá)到三級醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)。醫(yī)院合理的建設(shè)規(guī)模為：總用地面積：33400m2建筑物占地面積：10823m2總建筑面積：71331m2其中：醫(yī)療用房37986m2生活用房33187m其他用房158m形成床位：綜合病床245張；老年康復(fù)病房66套、床位132張；戒毒病房50間，精神病病房25間。二、建設(shè)內(nèi)容醫(yī)療用房主要有：門診住院大樓、老年康復(fù)中心、戒毒中心（含精神病病房）、康復(fù)醫(yī)藥研發(fā)大樓、健身房、供氧站；生活用房有：1#住宅樓、2#住宅樓、鍋爐房、廚房餐廳（含營養(yǎng)廚房）、浴室、洗衣房；其他用房有：車庫、停尸房等。另外,還有院內(nèi)綠化、廣場道路、室外照明、室外水電氣暖管線等建設(shè)內(nèi)容。第四章場址選擇醫(yī)院擬建地點，經(jīng)承建單位組織人員多處考察比選，現(xiàn)初步選定在“××生態(tài)工業(yè)園”區(qū)內(nèi)，312國道與入園主干道交口的西南角，場地東西長200米，南北寬167米，總用地面積33400平方米（約50畝）?！痢辽鷳B(tài)工業(yè)園位于××市××區(qū)靜泉山以東、丹江河以南的蘇民村和馬尾河村兩地域。此處地質(zhì)狀況優(yōu)良，50公分耕作土下是老河床，洪積形成的河漫灘階地，中硬性質(zhì)土地，II類場地，地勢高差80厘米左右。受山勢的極端最高氣溫39.8℃，極端最低氣溫14.8℃。年降水量510-1040mm，多集中于夏秋兩季。最大積雪深度26cm園區(qū)所在中心城市××，東距××縣城51公里，南距××縣城62公里，北距××縣城72公里，西距××縣城146公里，西南距××縣城88公里，距省城西安117公里，交通十分便捷。同時，該園區(qū)經(jīng)過多年的建設(shè)，目前已形成比較完善的道路和水、電、氣、通訊等市政設(shè)施，并已有多家單位入駐，可為醫(yī)院的建設(shè)和發(fā)展提供良好的條件和環(huán)境。第五章建筑方案一、建筑設(shè)計指導(dǎo)思想和原則1、在整體設(shè)計上，充分利用現(xiàn)有用地，并滿足城市規(guī)劃要求。不同建筑有機結(jié)合，地上地下通盤考慮，合理組織各種人流、物流，內(nèi)外交通簡捷、暢通，互不干擾。所有建筑應(yīng)與周圍環(huán)境形成有機整體，以提高環(huán)境質(zhì)量，為城市建設(shè)增彩添色。2、在單體設(shè)計上，應(yīng)滿足不同功能要求，為設(shè)備的安裝、使用提供基本條件。做到分區(qū)明確、流線清晰，提高建筑物的使用效率。同時，注重建筑造型設(shè)計，以及與周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)，處理好不同單體建筑之間的關(guān)系，充分體現(xiàn)醫(yī)療建筑的服務(wù)特點和強烈的時代感。3、積極合理地采用新材料、新技術(shù)，以達(dá)到先進(jìn)合理、經(jīng)濟(jì)安全、潔凈衛(wèi)生的要求。4、注意環(huán)境保護(hù)。對影響環(huán)境的廢水、廢氣、噪聲進(jìn)行有效處理。6、注意節(jié)能。采用節(jié)能材料和設(shè)備，采取必要的保溫隔熱措施。二、項目平面布置方案1、主入口位置主入口設(shè)于場地北側(cè)的醫(yī)院入口廣場上，對外便于停放車輛，交通方便安全。對內(nèi)則穿過中心廣場中線與坐南朝北的餐廳入口相呼應(yīng)，形成軸線和底景。2、總平面布置醫(yī)院總平面為一規(guī)則長方形，東西長200米，南北寬167米，總用地面積33400平方米（約50畝）。（1）門診住院大樓、老年康復(fù)中心、戒毒中心（含精神病房），均布置于場地西部，即從用地北界線退27米成“三”字形依次排列，各建筑距西院墻均為10米，樓間距21.6米，西頭由廳廓相連，以求得方便的內(nèi)部聯(lián)系和較大的建筑體量，并可滿足消防和采光要求。（2）研發(fā)大樓、供氧站、健身房布置于場地的東北角，其中：研發(fā)大樓距北院墻10.4米，距東院墻23米；健身房距東院墻最近處為10米，兩樓間距16.8米，平面圖形分別為“雙葉風(fēng)輪”和扇形設(shè)計，同中求異，以提高視覺效果。（3）1#住宅樓、2#住宅樓布置于場地的東南部，成“二”字形排列，兩樓距東院墻均為5米，樓間距52.5米，留出較大的綠化庭園和舒展的圍合空間。（4）廚房餐廳、浴室、洗衣房和車庫布置于場地東西中線的南頭，為一坐南朝北的單層連體建筑，面對中心廣場，出入方便；鍋爐房和太平間設(shè)于場地西南角，太平間西邊且留有回車場。3、豎向設(shè)計4、廣場道路布置場地內(nèi)設(shè)有一個入口廣場、一個綠化中心廣場和一個綠化庭園。其中：入口廣場布置于場地用地北界線以南，主入口以北處，5、綠化與美化院內(nèi)中心廣場、庭園、路旁及建筑物周圍將廣植樹木、花卉和草坪，綠化率達(dá)35%以上，以保證環(huán)境的文明整潔。此外，在中心廣場還設(shè)有噴泉、花架等綠化景觀，以提升環(huán)境品位。植物配置詳見表5—1。植物配置表表5-1序號名稱規(guī)格數(shù)量(株)備注胸徑（cm）冠徑(m)苗高(m)1雪樺5.0-60.2油松5.0-6.03廣玉蘭5.0-6.04枇杷8.0-10.05棕櫚2.0-3.06銀杏8.0-10.07合歡12.0-14.08碧桃5.0-6.09白玉蘭5.0-6.010丁香1.0-1.21.3-1.611紫薇5.0-6.012榆葉梅1.0-1.213翠柏1.5-2.014桂花1.2-1.51.5-2.015石楠球0.8-1.00.8-1.016杜鵑0.5-0.60.3-0.517葉子花1.2-1.51.5-1.85年生18紫藤19桅子花4年生20南天竹5年生21灑金柏22小葉女貞0.3-0.50.3-0.523豐花月季3年生24鋪地

子3年生25紫葉小檗0.3-0.50.3-0.526大花萱草27混播草三、建筑方案02m2，總建筑面積21840m2地下一層為中心供應(yīng)、藥品庫、熱交換間、水泵房、吸引機房、變配電室、蒸餾水制作室等；地上一層至七層為急診部、門診部，門診部包括放射科、檢驗科、兒科、五官科、外科、內(nèi)科、中醫(yī)科、理療按摩科、糖尿病專科、肝病?？啤D產(chǎn)科等；地上八層至十二層為住院部各科病房，共有245個床位；十三層為辦公室；十四層為手術(shù)室。2、老年康復(fù)積1622m2，總建筑面積21840m2，建筑高度12m，3、戒毒中心（含精神病房）：占地面積1350m2，總建筑面積3987m2，建筑高度4、研發(fā)大樓：占地面積1154m2，總建筑面積4758m2，建筑高度5、健身房：占地面積867m2，總建筑面積2602m2，建筑高度6、供氧站：占地面積144m2，建筑總面積144m27、1#住宅樓：占地面積911m2，總建筑面積14718m2，建筑高度8、2#住宅樓：占地面積968m2，總建筑面積16721m2，建筑高度9、鍋爐房：占地面積833m2，總建筑面積833m2，建筑高度10、廚房餐廳、浴室、洗衣房：占地面積914m2，總建筑面積914m2，建筑高度5m，結(jié)構(gòu)為框架，地上一層，為餐飲和衛(wèi)生洗潔用房。11以上各建筑物如表5-2所示。建筑物一覽表表5—2序號名稱占地面積（m2）總建筑面積（m2）層數(shù)建筑高度（m）建筑結(jié)構(gòu)類型合計地上地下地上地下1門診住院大樓19022184020384145614150框架剪力墻2老年康復(fù)中心162246554655312框架、磚混3戒毒中心135039873987311框架、磚混4研發(fā)大樓115447584758417框架5健身房86726022602312框架6供氧6磚混71#住宅樓911147181387084815145框架剪力墻82#住宅樓968167221575396915145框架剪力墻9鍋爐房83383383328框架10廚房餐廳浴室、洗衣房91491491415框架11車庫、停尸混合計1082371331680583273四、公用配套設(shè)施給排水、供電、采暖通風(fēng)及弱電設(shè)計方案，因設(shè)計單位只作了單體設(shè)計，總體設(shè)計全部缺漏，故只能待總體設(shè)計出來后，再作增補。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、總用地面積33400m22、總建筑面積71331m其中：地下面積3273m地上面積68058m3、建筑物占地面積10823m4、容積率2.145、建筑密度32.4%6、綠化率35%7、停車位25輛第六章節(jié)能節(jié)水措施一、節(jié)能措施1、主要建筑均為南北向布置，以避免東西曬。并控制開窗面積，避免不必要的大窗或玻璃幕墻；建筑外墻內(nèi)側(cè)、屋面、地下室頂板和不采暖樓梯間，均按規(guī)范作保溫處理；外窗選用塑鋼窗，并安裝雙層中空玻璃。2、給排水、采暖通風(fēng)空氣調(diào)節(jié)、動力，所有帶熱或低溫的管道均采取保溫措施，以降低能耗。另外，所有衛(wèi)生潔具均采用節(jié)水型配件。3、照明節(jié)電應(yīng)從照度合適、燈具布置合理、采用高效光源和燈具、提高控制水平等幾方面入手。高大房面和室外場所的一般照明采用金屬鹵化物燈，高壓鈉燈等高光強氣體放電光源，室內(nèi)等地方盡可能采用節(jié)能型熒光燈。在不降低照明質(zhì)量的前提下，應(yīng)有效控制單位面積的安裝功率。采用各種類型的節(jié)電開關(guān)和管理措施，如定時開關(guān)、調(diào)光開關(guān)、光電自動控制器、節(jié)電控制器、限電器及照明自控管理系統(tǒng)等。充分利用天然光并根據(jù)天然光的照度變化，決定電氣照明點亮的范圍。4、變壓器采用低噪聲低損耗環(huán)氧樹脂干式變壓器柜，以減少空載和負(fù)載損耗。功率因數(shù)采用在低壓側(cè)集中補償使COSφ＞0.9。5、采暖通風(fēng)應(yīng)合理確定室內(nèi)設(shè)計參數(shù)，減少冷卻和加熱空氣所需要的能量；對設(shè)備和管道進(jìn)行妥善絕熱，杜絕無效能耗；選配能效比高的暖通空調(diào)設(shè)備，減少運行能耗。6、選用節(jié)能型燃?xì)鉄崴仩t。二、節(jié)水措施本項目用水主要為醫(yī)療住院用水、生活用水和綠化消防用水。采用的節(jié)水措施主要有：1、供水采用鋼塑管給水管，安裝自動感應(yīng)節(jié)水龍頭。2、對醫(yī)療住院用水、生活用水和清洗用水采用節(jié)水筏門，并采取措施避免跑冒滴漏現(xiàn)象。3、各樓所設(shè)衛(wèi)生間均應(yīng)安裝節(jié)能潔具，坐便器每次沖水應(yīng)控制在6升以內(nèi)。4、院內(nèi)綠化用水，應(yīng)采用節(jié)灌方式滿足其用水需要。第七章環(huán)境影響評價一、項目場址環(huán)境現(xiàn)狀根據(jù)××市環(huán)境監(jiān)測站2006年3月編制的《2005年度商洛市環(huán)境質(zhì)量通報》，其環(huán)境監(jiān)測統(tǒng)計結(jié)果如下：1、大氣環(huán)境通過對主要大氣污染物SO2、NO2、TSP的監(jiān)測、SO2、NO2日均值均在“環(huán)境空氣質(zhì)量”二級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，TSP超過二級標(biāo)準(zhǔn)；自然降塵與省標(biāo)準(zhǔn)11噸/平方公對照，沒有超標(biāo)；酸雨頻率48.5%，PH月值范圍5.04-5.97，PH值最低值4.30。本區(qū)空氣呈現(xiàn)以煤煙型為主的污染特征，塵類污染嚴(yán)重，其次是SO2和NO2污染。2、水環(huán)境通過對丹江河5個監(jiān)控斷面的監(jiān)測，水質(zhì)綜合類別在1類標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的有1個斷面，是峽口；水質(zhì)綜合類別在Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的有2個斷面，分別是構(gòu)峪橋、丹鳳下；東龍山屬Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)；張村屬Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)，主要污染物是BOD5。同時對××河2個監(jiān)控斷面的監(jiān)測，水質(zhì)綜合類別在1類標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的有1個斷面，是南秦化；賀嘴頭屬Ⅲ類，與2004年相比，賀嘴頭污染有所減輕。3、聲環(huán)境通過監(jiān)測，××城區(qū)區(qū)域環(huán)境噪聲晝間1類地區(qū)（居民、文教）、2類地區(qū)（居住、商業(yè)、工業(yè)混雜區(qū)）和交通干線區(qū)域道路兩側(cè)區(qū)域的等效聲級年平均值分別為47.8分貝、60.2分貝、66.6分貝，與國家聲標(biāo)準(zhǔn)對照，二類區(qū)略超；夜間1類地區(qū)、2類地區(qū)和交通干線兩側(cè)區(qū)域的等效聲級年均值分別為38.5分貝、48.8分貝、53.6分貝，與國家標(biāo)準(zhǔn)對照，沒有超標(biāo)。道路交通噪聲年均等效聲級為68.0分貝，與國家交通干線標(biāo)準(zhǔn)70分貝對照低2.0分貝，沒有超標(biāo)。二、項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響1、項目建設(shè)施工對周圍環(huán)境無影響2、項目運營過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響（1）廢水的主要來源：為生活廢水和醫(yī)療住院廢水。（2）廢氣煙塵的來源：主要為熱水鍋爐在使用過程中所排放的廢氣和煙塵。（3）固體廢棄物：①醫(yī)療產(chǎn)生的固體廢棄物，如用過的棉紗、棉球、一次性輸液管、液體瓶、藥瓶、藥盒、針劑玻璃碎渣、中藥廢渣及住院病人的生活垃圾等；②職工的生活垃圾。三、環(huán)境保護(hù)措施，保證環(huán)境的清潔、文明、安靜。。3、對醫(yī)療所產(chǎn)生的全部固體廢棄物進(jìn)行無害化處理，同時在清運過程中應(yīng)嚴(yán)防外遺，確保環(huán)境不受污染。4、風(fēng)機、水泵均設(shè)有減振基礎(chǔ)，在水泵及風(fēng)機的進(jìn)、出口處設(shè)有柔性接頭，以減少固體傳聲；設(shè)備用房內(nèi)貼吸聲材料，門為密閉隔聲防火門；衛(wèi)生間采用低噪聲排風(fēng)扇。5、鍋爐采用燃?xì)庑铜h(huán)保鍋爐，排煙達(dá)到環(huán)保要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。6、備用柴油發(fā)電機組排煙管采用高空直排，以減少機組運行時所產(chǎn)生的噪聲，以及排出的煙氣對環(huán)境的污染。四、環(huán)境保護(hù)投資本項目環(huán)境保護(hù)投資由綠化費、廣場道路硬化費、“三廢”處理設(shè)施費等三部分組成，其投資共計約650萬元。五、環(huán)境影響評價本項目營運后，對現(xiàn)有場址周圍的環(huán)境，無論是大氣環(huán)境、水環(huán)境，還是噪聲環(huán)境，都不會造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項目是可行的。第八章勞動安全衛(wèi)生與消防一、危害因素及危害程度分析1、X光透、CT、核磁共振等醫(yī)療設(shè)備使用時產(chǎn)生的放射性輻射。2、鍋爐工作時產(chǎn)生的熱輻射。3、發(fā)電機、空調(diào)機、風(fēng)機、水泵等設(shè)備工作時產(chǎn)生的機械噪聲。4、建筑物雷擊及漏電。5、吸毒人員、燥型精神病人的非理性思維和行為。以上這些因素若處理不當(dāng)，都可能對醫(yī)患人員和其他工作人員的健康造成一定程度的危害。二、勞動安全衛(wèi)生防范措施1、原則貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針。安全衛(wèi)生設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時使用的“三同時”制度，以保障醫(yī)患人員和其他工作人員在醫(yī)療及工作過程中的安全與健康，保證醫(yī)院長期安全運營。2、防范措施1、供電安全措施（1）全院主要建筑物均設(shè)防雷接地系統(tǒng)。（2）變壓器及醫(yī)療系統(tǒng)所有用電設(shè)備均作可靠的接零保護(hù)，并與接地保護(hù)網(wǎng)作可靠連接，接地電阻不大于1歐，樓內(nèi)的配電箱及電氣開關(guān)均需要自裝防護(hù)罩。（3）潮濕環(huán)境內(nèi)燈具、插座、開關(guān)等電氣器具均選用密閉防水型。衛(wèi)生間和淋浴間的洗浴設(shè)備均應(yīng)與漏電保護(hù)系統(tǒng)可靠連接。（4）自備500kW的柴油發(fā)電機一臺，以保證一、二級負(fù)荷在電源發(fā)生故障時的臨時用電。2、降噪消聲措施（1）對產(chǎn)生噪聲的發(fā)電機、空調(diào)機、水泵等設(shè)備基礎(chǔ)及連接采取降噪消聲措施，機房內(nèi)墻及頂棚作吸聲處理。（2）對所有暗廁所及衛(wèi)生間均采用低噪音吸頂式通風(fēng)器排風(fēng)換氣。3、減輕輻射措施（1）對門診樓內(nèi)的X光室、CT室、核磁共振室，采用鉛皮進(jìn)行內(nèi)墻、頂棚和地面的整體防護(hù)，以減輕放射性輻射的危害。（2）采用燃?xì)庑铜h(huán)保鍋爐和液化氣燃料，減少廢氣煙塵排放；同時對鍋爐房應(yīng)加強通風(fēng)換氣，以減輕熱輻射的危害。4、其他防范措施（1）建立健全安全衛(wèi)生工作制度，落實崗位責(zé)任制，簽訂安全責(zé)任合同。（2）加強安全教育和安全防范培訓(xùn)工作，不斷增強醫(yī)護(hù)人員和干部職工及服務(wù)對象的安全防范意識。（3）給特殊崗位工作人員購買人身保險。三、消防（防火）設(shè)施及措施本項目消防設(shè)計認(rèn)真貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效防火措施，防止和減少火災(zāi)危害。1、主要建筑的耐火等級設(shè)計。7—1。醫(yī)院主要建筑物耐火等級表7-1序號建筑物名稱建筑類別耐火等級層數(shù)地上地下1門診住院大樓高層一類一級1412老年康復(fù)中心一類建筑一級33戒毒中心一類建筑一級34研發(fā)大樓一類建筑一級451#住宅樓高層二類一級15162#住宅樓高層二類一級1512、主要消防（防火）設(shè)施及措施（1）本項目主要建筑之間的間距和通道均按消防規(guī)范進(jìn)行設(shè)計，可滿足消防車輛通行和消防撲救的需要。（2個，地上部分每層設(shè)一個。每個防火分區(qū)均設(shè)有疏散口，高層建筑設(shè)有直通屋面的防煙樓梯間和消防電梯一部。各樓梯間并設(shè)有乙級耐火防火門。各主要建筑疏散距離、疏散寬度及出入口數(shù)量等均符合規(guī)范要求。（3）室內(nèi)每個防火分區(qū)均設(shè)有柜式消防箱，雙出口消火栓選用04S202-20乙型（單出口選用04S202-20甲型）。消火栓口徑均為DN65，水槍φ19，水龍帶長25M，內(nèi)裝消防按鈕。使用前按動電鈕，啟動消防泵加壓供水滅火。（3）消防用電設(shè)備的配電線路均暗敷在不燃澆結(jié)構(gòu)體內(nèi)，且保護(hù)層厚度不小于30mm。同時，為了確保消防用電安全，所有消防設(shè)備均采用兩路電源供電，急用時可在末端配電箱處自動切換。（4）室外設(shè)有消火栓，失火時由城市消防車向消火栓加壓供水滅火。本項目位于工業(yè)園區(qū)入園主干道西側(cè)，亦可利用園區(qū)消火栓供水。（5）采用控制中心型報警聯(lián)動控制系統(tǒng)。系統(tǒng)配置集中火災(zāi)報警控制器柜、專用消防聯(lián)動控制器柜及區(qū)域顯示器，并設(shè)置應(yīng)急廣播及消防專用電話。系統(tǒng)通過點型火災(zāi)探測器和手動報警按鈕相結(jié)合的方式進(jìn)行火災(zāi)自動報警，并對消火栓、水噴淋、防排煙等系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。消防控制室設(shè)在門診樓一層，且在消防控制室設(shè)置可直接報警的外線電話。第九章組織機構(gòu)與人力資源配置一、組織機構(gòu)項目建成后，醫(yī)院實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，按現(xiàn)代新的管理模式運作。董事長、理事會和監(jiān)事會主席由承建方、投資方協(xié)商決定，院長由董事會聘任。設(shè)副院長兩名，分別負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)和行政管理工作。醫(yī)院的科室設(shè)置如下：（一）行政職能科室1、行政辦公室2、醫(yī)務(wù)科3、總護(hù)理部4、總務(wù)科5、財務(wù)科（二）臨床科室1、內(nèi)科:①老年康復(fù)中心;②戒毒中心（含精神病康復(fù)）;③糖尿病?？?④肝病?？?；⑤內(nèi)科2、外科:①骨外科；②普通外科3、麻醉科4、婦產(chǎn)科5、五官科:①眼科；②耳、鼻、喉科；③口腔科6、兒科7、中醫(yī)科8、理療按摩科9、托老護(hù)理中心（三）醫(yī)技科室1、中藥房2、西藥房3、放射科：CT室;X光室4、檢驗科：臨檢室;生化室;細(xì)菌培養(yǎng)室5、胃腸鏡室6、心電圖室7、腦電腦血流圖室8、B超室9、手術(shù)室10、碎石室11、供應(yīng)消毒室12、核磁共振檢查室二、人力資源配置1、勞動定員及技能素質(zhì)要求（1）勞動定員。根據(jù)醫(yī)院規(guī)模及經(jīng)營、管理需要，全院人員編制218人，其中：行政管理人員24人，醫(yī)療技術(shù)人員194人（醫(yī)生86人，護(hù)理人員98人，藥劑人員10人）。詳見表8—1。人力資源配置表表8-1序號科室名稱行政管理人員醫(yī)療技術(shù)人員合計領(lǐng)導(dǎo)（人）干部（人）醫(yī)生（人）護(hù)理人員（人）藥劑人員（人）一行政管理人員32124院領(lǐng)導(dǎo)331行政辦公室552醫(yī)務(wù)科333總護(hù)理部114總務(wù)科555財務(wù)科77二醫(yī)療技術(shù)人員8698101941內(nèi)科1421352外科157223婦產(chǎn)科67134五官科66125兒科65116中醫(yī)科227理療按摩科448麻醉科339急診科651110檢驗科7711放射科5512胃腸鏡科22413B超室2214腦電腦血流圖室1115戒毒中心7182516托護(hù)中心181817手術(shù)室5518供應(yīng)室4419中藥房3320西藥房6621中、西藥庫11合計321869810218（2）技能素質(zhì)要求行政管理人員，要求具有較高的管理素質(zhì)，既熟悉醫(yī)院管理業(yè)務(wù)，又富有管理才能，能夠開拓創(chuàng)新，與時俱進(jìn)。醫(yī)療技術(shù)人員，除了應(yīng)具有良好的醫(yī)德外,還要對技術(shù)精益求精。特別是各臨床科室的主任、副主任醫(yī)師，更要有過硬的醫(yī)術(shù)和豐富的專業(yè)臨床經(jīng)驗，是該專業(yè)名符其實的學(xué)科帶頭人。2、員工來源及培訓(xùn)醫(yī)院的行政管理人員和專業(yè)醫(yī)療技術(shù)人員的選用均應(yīng)面向社會，在嚴(yán)格進(jìn)行資格審查和業(yè)務(wù)考核的基礎(chǔ)上，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，堅持“公開招聘、擇優(yōu)錄用”的原則解決。同時，在項目正式投入運營前，應(yīng)對員工進(jìn)行認(rèn)真培訓(xùn)，使其合格之后上崗。第十章項目實施進(jìn)度一、建設(shè)工期××區(qū)殘聯(lián)康復(fù)醫(yī)院擴建工程包括項目前期工作、建設(shè)資金籌措、建設(shè)用地征用、三通一平、建筑工程施工、廣場道路施工、水電暖及醫(yī)療設(shè)備采購安裝調(diào)試、環(huán)境綠化、竣工驗收等工程環(huán)節(jié)。建設(shè)總工期為36個月。二、項目實施進(jìn)度安排根據(jù)本項目的實際情況，整個工程計劃分為三個階段實施，具體實施進(jìn)度安排如下：第一階段，從2006年9月至2007年2月計劃完成：①可研報告編制；②施工圖設(shè)計的補充修改；③建設(shè)資金籌措（包括招商引資）；④建設(shè)用地征用（包括辦理相關(guān)手續(xù)）；⑤“三通一平”；⑥工程招標(biāo)。第二階段，從2007年3月到2008年10月計劃完成：①門診住院大樓、老年康復(fù)中心、戒毒中心（含精神病房）、康復(fù)醫(yī)藥研發(fā)大樓、1#和2#住宅樓及健身房建設(shè)；②供氧站、鍋爐房、廚房餐廳、洗衣房、浴室及車庫、停尸房建設(shè)；③水、電、暖、消防及醫(yī)療設(shè)備采購。第三階段：從2008年11月至2009年8月計劃完成：①水、電、暖、消防及所有弱電管線安裝調(diào)試；②醫(yī)療設(shè)備安裝調(diào)試；③廣場道路建設(shè)；④環(huán)境綠化；⑤職工培訓(xùn)；⑥竣工驗收、交付使用。以上是醫(yī)院建設(shè)的三個主要階段，為了在堅持基建程序、保證工程質(zhì)量的前提下縮短工期，應(yīng)科學(xué)合理安排工程進(jìn)度，各階段的個別工程可不受分段限制，適當(dāng)超前或進(jìn)行必要的交叉。第十一章投資估算一、投資估算（一）投資估算依據(jù)1、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）；2、《投資項目可行性研究指南》；3、××省現(xiàn)行建筑工程概預(yù)算定額；4、××省計劃委員會1999年2月24日頒發(fā)的《陜西省工程建設(shè)其他費用定額》；5、××晨光建筑設(shè)計研究院提供的建筑工程概算；6、××區(qū)殘聯(lián)康復(fù)醫(yī)院提供的有關(guān)資料。（二）建設(shè)投資估算本項目投資估算的范圍包括：門診住院大樓、老年康復(fù)中心、戒毒中心（含精神病房）建設(shè)及與之相配套的生活福利設(shè)施和供電、采暖、消防、給排水等公用設(shè)施建設(shè)。按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備購置費和安裝工程費三部分。（1）建筑工程費建筑工程費中，除廣場道路、綠化、車庫和停尸房投資為估算數(shù)據(jù)外，其余單項工程投資全部按設(shè)計單位提供的建筑工程概算(含給排水、供電、采暖通風(fēng)、消防、弱電、電梯等系統(tǒng)的設(shè)備材料投資)列入。本項目建筑工程費合計為9686萬元。詳見表11－1建筑工程費估算表表11-1序號建（構(gòu)）筑物名稱單位工程量單價（元）費用合計（萬元）說明1門診住院大樓m22184014053068按設(shè)計單位提供的工程概算投資列入2老年康復(fù)中心m246559414383戒毒中心m239879263694研發(fā)大樓m247589774655健身房m2260211573016供氧站m214429174271#住宅樓m2147181207177682#住宅樓m216722122320459鍋爐房m2833529444110廚房餐廳、浴室、洗衣房m2914151013811車庫、停尸房m21585709均為估算投資12廣場道路m239613綠化m2198合計7133196862、設(shè)備購置、安裝費用為2066萬元。詳見表11-2。設(shè)備購置及安裝費估算表表11-2序號設(shè)備及工器具名稱數(shù)量總價（萬元）1核磁共振1臺5002螺旋CT1臺3003透視機（遙控）1臺304彩色B超1臺1005全電腦心電圖2套206腦電圖機1套67碎石機1臺608腸鏡1臺89胃鏡1臺1210支氣管鏡1臺6011裂隙燈顯微鏡1臺512理療設(shè)備1套513婦產(chǎn)設(shè)備1套314視野檢測儀1臺515眼科用B超1臺3016眼底血管造影機1臺1017非接觸眼壓計1臺1518眼科顯微器械包（全套）1套219眼科激光治療機1臺1020準(zhǔn)分子激光治療機（角膜切割）1套10021玻璃體切割儀1臺5022白內(nèi)障超聲乳化儀1臺10023重癥病人監(jiān)護(hù)儀2套1224全自動呼吸機3臺3025全自動電腦牽引機1臺326全自動生化分析儀（進(jìn)口）1臺1227全自動血球計數(shù)儀1臺2028電生理儀1臺1029電腦測廣儀1臺530手術(shù)床2臺231無影燈2臺132各種手術(shù)器械1套4033全功能麻醉機1臺634手術(shù)室顯微鏡（斷肢再植用）1臺5035多功能康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備1套636健身房綜合鍛煉設(shè)備1套12037康復(fù)醫(yī)藥研發(fā)儀器及設(shè)備1套12038制劑設(shè)備1套2039多功能報告廳設(shè)備1套2240網(wǎng)絡(luò)微機90臺3641電腦監(jiān)控及管理系統(tǒng)1套120合計20663、工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用中主要包括土地使用費、建設(shè)單位管理費、工程前期費、工程監(jiān)理費、醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)費、辦公及生活家具購置費等。本項目工程建設(shè)其他費用經(jīng)估算為1448萬元。詳見表11-3。工程建設(shè)其他費用表表11-3序號費用名稱計算依據(jù)費率或標(biāo)準(zhǔn)總價（萬元）1土地使用費50畝20萬元/畝10002建設(shè)單位管理費8人2.4萬/人·年583工程前期費232(1)可研報告編制費1億元-5億元28-75萬元8(2)勘察費80點3000元/點24(3)設(shè)計費71331m28元/m22004工程監(jiān)理費9692萬元0.8%785醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)費194人1500元/人·月586辦公及生活家具購置218人1000元/人22合計14484、基本預(yù)備費基本預(yù)備費按照工程費用和其他費用之和的5%計算，其估算值為660萬元。5、建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）以上四項合計不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為13860萬元。6、建設(shè)期利息建設(shè)投資13860萬元（不含建設(shè)利息）中，資本金占71%;銀行借款占29%，借款總金額為4000萬元，年利率7%，建設(shè)期利息估算為474萬元（詳見表11—5）。7、按照《投資項目可行性研究指南》的要求，以上5、6兩項合計為建設(shè)投資，其估算值為14334萬元。（三）流動資金估算本項目流動資金的估算方法，按擴大指標(biāo)法，即流動資金取占經(jīng)營收入的18%為644萬元，其中，鋪底流動資金193萬元。（四）項目投入總資金估算表由建設(shè)投資和流動資金構(gòu)成的項目投入總資金額合計為14978萬元，詳見表11—4。項目投入總資金估算表表11-4序號工程和費用名稱投資額（萬元）占投入總資金的百分比（%）估算說明一建設(shè)投資1433495.70%（一）建設(shè)投資靜態(tài)部分1386092.54%1建筑工程費968664.67%2設(shè)備購置安裝費206613.79%3工程建設(shè)其他費用14489.67%4基本預(yù)備費6604.41%（二）建設(shè)投資動態(tài)部分4743.17%建設(shè)期利息4743.17%二流動資金6444.30%三項目投入總資金（一+二）14978100.00%二、資金籌措1、資本金本項目資本金為10688萬元，占項目投入總資金的74%。其資金來源：一是由承建單位向國家申請扶貧資金解決1000萬元；二是通過招商引資途徑解決9688萬元。2、債務(wù)資金本項目借入資金4290萬元，占項目投入總資金的26%，其中建設(shè)投資4000萬元，流動資金290萬元，計劃全部由商業(yè)銀行貸款解決。3、投資使用計劃根據(jù)項目具體情況及實施計劃，確定建設(shè)期為三年，建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）分年投資計劃比例為35%、45%、20%。各年建設(shè)期利息按照需要計算。根據(jù)各年經(jīng)營量安排流動資金的用款計劃。詳見表11—5。投資使用計劃與資金籌措表表11—5序號名稱總資金第1第2第3第4第5一總投資149784901640230315151291建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)138604851623727722建設(shè)期利息474501652593流動資金644515129二資金籌措149784901640230315151291項目資本金1068835014602223128371(1)建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)9860345144371972(2)流動資金35428371(3)用于建設(shè)期利息474501652592長期借款42901400180080023258(1)建設(shè)投資借款400014001800800銀行借款400014001800800(2)流動資金借款29023258(3)建設(shè)期利息借款000第十二章財務(wù)評價一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取1、財務(wù)價格本醫(yī)院建成運營后的收費價格，將依照國家有關(guān)門診掛號、檢查治療、手術(shù)、住院、藥品等一系列收費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費。每日收入估算及數(shù)量詳見表12—1。每日收入估算及數(shù)量表12-1序號項目名稱單位全年數(shù)量每日收入（元）備注1門診收費人300人/日×360日60包括掛號費、檢查費、門診治療費、手術(shù)費、藥費等2住院收費（1）門診住院病床床245床×85%/日×360日100包括床位費、材料費、檢查費、護(hù)理費、手術(shù)費、藥費等（2）老年康復(fù)病床床132床×90%/日×360日200（3）戒毒病房間50間×100%/日×360日250（4）精神病房間25間×100%/日×360日2503研發(fā)藥品價格盒600盒/日×360日30另外，在醫(yī)院運營成本中，材料、燃料動力、水、電年用量及價格：水：年用量25萬噸，價格2元/噸;電：年用量40萬度，價格1元/度；煤：年用量5000噸，價格300元/噸；醫(yī)療材料、勞保用品和藥品損耗34萬元/年。2、計算期與經(jīng)營負(fù)荷3、其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。詳見表12-3。其它計算參數(shù)匯總表表12-3序號名稱費率或標(biāo)準(zhǔn)備注1固定資產(chǎn)折舊建筑物折舊年限25年設(shè)備折舊年限15年平均年限法，殘值率按5%2無形資產(chǎn)攤銷其它無形資產(chǎn)5年，其它資產(chǎn)10年平均攤銷3工資及福利費218人，132000元/人·年福利費按工資的14%4修理費0.2%固定資產(chǎn)原值為基數(shù)5其它制造費5%研發(fā)藥品收入為基數(shù)6其它管理費1%研發(fā)藥品收入為基數(shù)7其它營業(yè)費2%研發(fā)藥品收入為基數(shù)8盈余公積金10%所得稅后利潤為基數(shù)9公益金5%所得稅后利潤為基數(shù)10借款利息7%（流動資金借款利率同此）按銀行利息確定11借款償還在項目范圍內(nèi)，按最大還款能力計算長期借款按季等額償還4、基準(zhǔn)收益率的設(shè)定本項目基準(zhǔn)收益率設(shè)定為12%。二、經(jīng)營收入估算根據(jù)本醫(yī)院未來的經(jīng)營情況，醫(yī)院經(jīng)營收入包括門診收入、門診住院收入、老年康復(fù)中心收入、戒毒中心（含精神病房）收入和研發(fā)藥品收入，根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)量和國家有關(guān)部門頒布的收費標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)計算滿負(fù)荷年份經(jīng)營收入為3576萬元。詳見醫(yī)院經(jīng)營收入估算表（附表1）。三、成本費用估算總成本費用的估算（詳見附表2總成本費用估算表）各年不盡相同。以計算期第5年為例，總成本費用為1544萬元，經(jīng)營成本費用為680萬元?？偝杀举M用估算的報表包括原材料、燃料及動力費估算表（見附表3）、工資及福利費、修理費、其它費用估算表（見附表4）、固定資產(chǎn)折舊費、無形及其它資產(chǎn)攤銷費估算表（見附表5）。四、主要財務(wù)評價報表財務(wù)盈利能力分析的主要報表有：（1）項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（見附表7）。（2）資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表（見附表7）。（3）損益和利潤分配表（見附表6）。清償能力分析借助的報表主要有：（1）損益表和利潤分配表（見附表6）。（2）資金來源與運用表（見附表9）。（3）建設(shè)投資借款還本付息表（見附表8）。（4）資產(chǎn)負(fù)債表（見附表10）。五、財務(wù)評價指標(biāo)（一）盈利能力評價1、財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期。根據(jù)項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（見附表7）和資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表（見附表7），分別計算出下列指標(biāo)：（1）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）為15.43%。（2）項目財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）為3074萬元。（3）項目投資回收期為8.24年。（4）資本金內(nèi)部收益率（IRR）為16.35%。2、投資利潤率和資本金利潤率。根據(jù)損益表和建設(shè)投資估算表計算以下指標(biāo)：（1）投資利潤率=×100%=×100%=14.75%（2）資本金凈利潤率=×100%=×100%=20.68%（二）清償能力評價清償能務(wù)分析是通過借款還本付息表（見附表8）、資金來源與運用表（見附表9）、資產(chǎn)負(fù)債表（見附表10）的計算來考察項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況及清償能力。根據(jù)本項目的籌資方案，國內(nèi)借款4000萬元，用于本項目還款的資金來源有：利潤、折舊、攤銷及其它可用于還款的資金。根據(jù)借款還本付息表計算，國內(nèi)借款4.95年（從建設(shè)期起）還清，項目償還能力較強。六、不確定性分析本項目的財務(wù)敏感性分析，是分析建設(shè)投資、收費價格，原材料價格、經(jīng)營負(fù)荷等因素發(fā)生變化時，對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度。分析結(jié)果詳見表12—3。敏感性分析表12—3序號不確定因素變化率（%）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（%）凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）0基本方案15.4330748.241建設(shè)投資3011.80-2219.692012.858779.201014.0519758.72-1017.0341727.75-2018.9452707.27-3021.2563686.792收費價格3020.5382746.922018.9165407.271017.2148077.70-1013.5413408.92-2011.53-3939.83-309.37-212711.093原材料價格3015.1428028.332015.2328928.301015.3329838.27-1015.5231648.20-2015.6232558.17-3015.7233458.144負(fù)荷3020.0778527.042018.6062667.361017.0646737.75-1013.6914678.85-2011.83-1469.67-309.82-176510.78根據(jù)以上分析，繪制敏感性分析圖（以財務(wù)內(nèi)部收益率為例），見下圖。從上圖中可以看出，本項目最敏感的因素是收費價格，其次是經(jīng)營負(fù)荷和建設(shè)投資。當(dāng)收費價格降低10%時，內(nèi)部收益率降低到13.54%，當(dāng)收費價格提高10%時，內(nèi)部收益率提高到17.21%。2、盈虧平衡分析本項目盈虧平衡分析，是按照達(dá)到項目正常經(jīng)營能力的數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，計算經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點。BEP=×100%1175=3576－274－0×100%=35.58%計算表明，當(dāng)項目經(jīng)營達(dá)到正常經(jīng)營能力的35.59%時，本項目經(jīng)營可以保本，見下圖。七、財務(wù)評價結(jié)論盈利能力分析表明，本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率15.43%，資本金財務(wù)內(nèi)部收益率16.35%，均高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%。清償能力表明，國內(nèi)貸款4.95年還清，滿足債權(quán)人要求?？梢姡卷椖烤哂辛己玫呢攧?wù)效益和較強的清償能力，生存能力比較強。第十三章研究結(jié)論與建議××市××區(qū)殘聯(lián)康復(fù)醫(yī)院擴建項目的建設(shè)，是××市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和構(gòu)建和諧社會的需要。該院的建設(shè)，不僅可為全市老年患者、吸毒患者和精神病患者提供良好的醫(yī)療康復(fù)條件和環(huán)境，使他們早日擺脫疾病折磨，重新燃起生活的勇氣和希望，而且通過該院的建設(shè)，促進(jìn)了城市發(fā)展，使城市的公共衛(wèi)生設(shè)施得到進(jìn)一步的加強，使人民群眾“看病難”的問題得到一定程度的緩解。因此，本項目除了具有較好的經(jīng)營收入外，其社會效益也是顯而易見的。同時，建議建設(shè)單位采取一切積極有效的措施，狠抓資金落實工作，加速辦理場地征用手續(xù)，進(jìn)一步完善和優(yōu)化設(shè)計方案，力爭使本項目盡早付之實施。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1