工程公司報銷制度（7篇）

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為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，依據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司詳細狀況，重新修訂公出人員差旅費標準：

一、公出人員交通費

1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機一般艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。

2、嚴格掌握公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購置同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可根據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。

公出人員來回旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準：

人員：

部門經(jīng)理以上人員

副科長以上人員、高級職稱人員

其他人員

地區(qū)：

直轄市、打算單列市：

實報實銷150100

省會城市：

實報實銷12080

其他地區(qū)：

實報實銷10060

1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元〔含交通費〕，其他城市當日來回補助15元。

3、歡迎您訪問公司外派的技術(shù)服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

4、公司員工伴隨部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。

5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、財務嚴格根據(jù)公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有改變的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。

三、報銷票據(jù)：

公出人員報銷票據(jù)必需符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

四、報銷時間：

公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務部門報銷，如有有意拖欠不準時報銷的，適情節(jié)賜予50元以上的懲罰。

五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。

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1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請；報銷時，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等；日期、起點、終點、公里數(shù)；

2、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報：750元；報銷時，需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務；

3、全部出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮；假如申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷；

3.1、出差〔指上海以外地區(qū)〕飯貼為：早餐：15元/人〔假如酒店不含早餐，允許報〕，午餐20元/人；晚餐：20元/人；假如請客戶或客戶請，這餐補貼不能計入的；

3.2、住宿費：300元/晚；北京、廣州、深圳，400元/晚；二人同性成行，為標準雙人房，無預先申請批準，只能報一間；

3.3、公司已為全部員工買了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預申請批準的個人保險，一律不得報銷；

4、報銷匯總單需對應每張報銷單據(jù)。

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第一條本方法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

其次條公司鑰匙的保管

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不行將鑰匙隨便轉(zhuǎn)交他人保管；

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購置。

第四條選購物品的付款方式通常狀況下是以支票形式支付，若金額較少或有特別狀況，要提前說明緣由方可支付現(xiàn)金。

第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視狀況賜予相應的懲罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監(jiān)督，相關(guān)管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何緣由將公司用品據(jù)為己有。

第八條報銷

1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

2.用于公司各種用處的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

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一、總則

1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，結(jié)合公司實際狀況，特制訂《差旅費報銷制度》。

2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司全部員工。

二、出差審批

1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負責人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能準時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

2、出差審批權(quán)限：

分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；

部門負責人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批；

其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管經(jīng)理審批。

三、差旅費支出內(nèi)容及標準

〔一〕差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

〔二〕來回出差地點交通費標準

1、乘坐交通工具：員工來回出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。

2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

3、出差人在當?shù)厮俗墓?、打車費用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)反面注明起止地點和狀況說明，核實后予以報銷。

〔三〕住宿及補貼標準

1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以來回車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際動身或來回時間為準。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。動身時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的〔以票面時間為準〕，其次天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，其次天休息半天。

2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準賜予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準。

3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數(shù)0.9元/公里。

四、報銷程序

1、報銷人把與差旅費相關(guān)的全部票據(jù)全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面，全部票據(jù)應干凈、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。

2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完好的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復核。

3、持財務人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；

4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

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第一部分總則

第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,提倡一切以業(yè)務為重的指導思想，合理掌握費用支出，特制定本制度。

其次條本制度依據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際狀況，將財務報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出詳細的財務報銷制度和報銷流程。

第三條本制度適用公司全體員工。

其次部分借支管理規(guī)定及借支流程

第一條借款管理規(guī)定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

(二)各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款。

(三)借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應以借款申請單及實銷票據(jù)為根據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準；

(四)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

其次條借款流程

(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額〔大小寫須完全全都，不得涂改〕、支票或現(xiàn)金。

(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務審批。

(三)財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

第三部分日常費用報銷制度及流程

第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

其次條費用報銷的一般規(guī)定

(一)報銷人必需取得相應的合法票據(jù)，且發(fā)票反面有經(jīng)辦人簽名。

(二)填寫報銷單應留意:依據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目仔細寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全全都〔不得涂改〕；簡述費用內(nèi)容或事由。

(三)按規(guī)定的審批程序報批。

(四)報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

第三條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→須辦理申請→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務審批→到出納處報銷。

第四條差旅費報銷制度及流程。

(一)費用標準:

交通工具：依據(jù)交通狀況及項目需求緊急狀況而定；

住宿標準：依據(jù)當?shù)叵M標準狀況詳細而定；

出差補貼：原則上每人每天不低于50元，特別狀況可酌情增加；

(二)費用標準的補充說明：

1.住宿費報銷時必需供應住宿發(fā)票。

2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具動身時間到返京時間為準。

3.宴請客戶需由部門領(lǐng)導批準后方可報銷款待費。

4.出差時由對方接待單位供應餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用，但出差補貼正常支付。

〔三〕報銷流程

1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，具體注明出差地點、目的、行程支配、交通工具及估計差旅費用項目等，出差申請單由部門經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。

2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。

3.返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，依據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理/賬務審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第五條電話費報銷制度及流程

(一)費用標準

1.移動通訊費：為了兼顧效率與公正的原則，員工的手機費用的報銷采納與崗位相關(guān)制，即根據(jù)不同崗位，依據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，詳細標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

2.固定電話費：公司為員工供應工作必需的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。

(二)報銷流程

1、公司人力資源部每年初〔10月1日前〕將本年度員工手機費執(zhí)行標準〔含特批執(zhí)行標準〕交財務部，若次年沒有新標準出臺，一律按上一年度執(zhí)行。

2、財務部通知員工于每月下旬〔25日前〕按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。

3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。

4、員工到財務部出納處簽字領(lǐng)款〔次月5日前〕。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異樣變動狀況應到電信局查明緣由，特別狀況報總經(jīng)理批示處理方法。

第六條交通費報銷制度及流程

(一)費用標準：為了兼顧效率與公正的原則，員工的`交通費用的報銷采納與崗位相關(guān)制，即根據(jù)不同崗位，依據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，特別狀況可以申請公務車或乘坐出租車，乘坐出租車需要保存相應車票，詳細標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

(二)報銷流程

1.員工整理交通車票〔含公交或地鐵票據(jù)、出租車票據(jù)〕，在車票反面簽經(jīng)辦人名字，并由部門經(jīng)理簽字確認，按規(guī)定填好報銷單。

2.審批:按日常費用審批程序?qū)徟?/p>

3.員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù)。

第七條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

〔一〕管理規(guī)定:為了合理掌握費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負責。

〔二〕報銷流程

1．購置申請：首先由部門經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品選購需求，其它特別少數(shù)辦公用品由需求人提出，部門經(jīng)理批準。

2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)〔包括結(jié)賬小票〕交財務部，按日常費用報銷流程付款。

第四部分附則

第一條本方法中未做出規(guī)定的，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定辦理。

其次條本方法由公司財務部制定并負責解釋。

第三條本方法自2023年6月1日執(zhí)行。

工程公司報銷制度6

一、目的

為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)省用本錢，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

三、出差管理

1、員工因公出差，必需填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必需完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，詳細包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特別狀況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。

3、違背公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特別狀況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和緣由。

5、員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。

五、備用金管理

1、依據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度依據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

2、備用金借支后應準時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特別狀況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不行超一個月。

3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥當貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。

3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

差旅費報銷單

a、填寫內(nèi)容根據(jù)《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼留意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費用報銷單

a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

b、粘貼留意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明狀況。或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)反面注明狀況。

c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務部。

工程公司報銷制度7

為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的詳細狀況，特制定本制度。

1、借款報銷的審批權(quán)限

1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。

1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費。

1.3員工出差返回后，填寫“費用報銷單”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

2、員工差旅費報