財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)及高考語文試卷

11碩士學(xué)位論文（工程碩士）財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)DESIGNANDIMPLEMENTATIONFINANCIALREIMBURSEMENTMANAGEMENTSYSTEM周雪哈爾濱工業(yè)大學(xué)2021年6月11TP311國際圖書分類號(hào)：10213密級(jí)：公開工程碩士學(xué)位論文財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)碩士研究生：周雪導(dǎo)副師：馬培軍教授導(dǎo)師吳雅琴高級(jí)工程師申請(qǐng)學(xué)位：工程碩士科：軟件工程學(xué)所在單位：軟件學(xué)院答辯日期：2021年6月授予學(xué)位單位：哈爾濱工業(yè)大學(xué)11ClassifiedIndex:TP311U.D.C:DissertationfortheMaster’sDegreeEngineeringDESIGNANDIMPLEMENTATIONFINANCIALREIMBURSEMENTMANAGEMENTSYSTEMCandidate：ZhouXueSupervisor：Prof.MaPeijunAssociateSupervisor:SeniorEngineerAcademicDegreeAppliedfor：MasterEngineeringSoftwareEngineeringSoftwareJune,Speciality：Affiliation：DateDefence：Degree-Conferring-Institution：HarbinInstituteofTechnology11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文摘要財(cái)務(wù)報(bào)銷是每一個(gè)單位內(nèi)部基本的管理和活動(dòng)要素。在當(dāng)今快速變化的商業(yè)環(huán)境中，業(yè)務(wù)軟件的發(fā)展推動(dòng)企業(yè)對(duì)信息化的需求不斷提高，公司希望通過高速有效、交互性高的財(cái)務(wù)報(bào)銷管理軟件來優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程的管理，降低財(cái)務(wù)部門的工作量，減少員工及領(lǐng)導(dǎo)在財(cái)務(wù)報(bào)銷上的精力損耗。本文首先說明課題的來源和背景，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況及財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的特點(diǎn)，通過對(duì)目前各種流行技術(shù)的全面的比擬，并對(duì)本領(lǐng)域相關(guān)的理論深入研究分析，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面的梳理和優(yōu)化后，最終確定了系統(tǒng)的建設(shè)方案：針對(duì)公司原有報(bào)銷流程業(yè)務(wù)，根據(jù)公司的實(shí)際辦公環(huán)境采用LotusNotes/Domino平臺(tái)為開發(fā)工具，同時(shí)在其之上通過對(duì)報(bào)銷業(yè)務(wù)流程進(jìn)行建模、分析和優(yōu)化，此業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)是以知識(shí)管理為工作的中心，以互聯(lián)網(wǎng)為前提的平臺(tái)，增強(qiáng)了報(bào)銷業(yè)務(wù)流程的靈活性和適應(yīng)性。本系統(tǒng)采用B/S結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)庫采用Domino的文檔型數(shù)據(jù)庫。在數(shù)據(jù)庫分布上考慮到報(bào)銷單據(jù)的數(shù)據(jù)量龐大，按照各類報(bào)銷業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)量分布以及單據(jù)內(nèi)容特點(diǎn)，將財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的報(bào)銷庫分為：借款、差旅、交通費(fèi)、招待費(fèi)、日常費(fèi)用、其他費(fèi)用幾個(gè)數(shù)據(jù)庫，分類別存貯報(bào)銷單據(jù)，并利用同步索引機(jī)制將幾個(gè)數(shù)據(jù)庫中的單據(jù)狀態(tài)實(shí)時(shí)更新集中起來。在財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)內(nèi)部模塊間交互、與外部財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)等交互連接時(shí)，采用面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)思想實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的松耦合，屏蔽平臺(tái)的相關(guān)性。面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)能夠令使用者很容易地將業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)進(jìn)行綁定，通過XI制證技術(shù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)封裝，避免了資源與時(shí)間的浪費(fèi)。由于應(yīng)用了業(yè)務(wù)流程關(guān)系很有效地降低了其自身的繁瑣程度，使得面向服務(wù)的組件得到了更高的使用率。本文以提高業(yè)務(wù)復(fù)雜度、增強(qiáng)系統(tǒng)交互性為目標(biāo)，充分利用Lotus的技術(shù)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合業(yè)務(wù)流程管理思想的一般要求和財(cái)務(wù)報(bào)銷的實(shí)際情況，將系統(tǒng)封裝成粗粒度的服務(wù)接口，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)，為財(cái)務(wù)報(bào)銷及相關(guān)管理信息提供合理的管理平臺(tái)，保證了在合理的監(jiān)管控制之下企業(yè)內(nèi)工作有效地執(zhí)行。關(guān)鍵詞：財(cái)務(wù)報(bào)銷管理；業(yè)務(wù)流程管理；XI制證；同步索引-I-11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文AbstractFinancialreimbursementthebasicmanagementandessentialofactivitieseverycorporation.Thebusinessenvironmentchangedrapidlyatpresent,andthedevelopmentsoftwarebusinesspromotescompaniesincreasethedemandsofinformationtechnology,thecompaniesareeagerbuildthebusinessenvironmentwithefficientandinteractivefinancialreimbursementandmanagementsoftware.Inorderoptimizethemanagementofbusinessprocesses,reducetheworkloadofthefinancialsector,reducingstaffandleadershiptheenergylossonfinancialreimbursement.Thisarticlearguesthatthesubjectsourceandbackgroundfortheactualsituationandthecharacteristicsoffinancialclaimsmanagementsystem.Throughwithavarietyofpopulartechnologiespresentacomprehensivecomparative,anddodeeprelated,comprehensiveanalysisofthesystemandoptimizedfinalizethesystem'sbuildingprogram:accordingtheoriginalclaimsofthecompanybusinessprocesses,andthecompany'sactualofficeenvironment,IuseLotusNotes/Dominoplatformdevelopmenttool.Ontheotherhand,throughmodeling,analysisingandoptimizingthebusinessprocessesonthereimbursement,basedonthenet,enhancereportingflexibilityandadaptabilityofbusinessprocesses.ThesystemusesB/Sstructure,andDomino'sdocumentdatabase.Considerthehighvolumesaccordingvarioustypesofreimbursementbusinessdatacontent,Idistributethedatabaseto:loan,travel,transportation,hospitality,dailyfees,othercostsofseveraldatabases,storedocumentsbysorts.InFinancialreimbursementmanagementsystem,theinteractionbetweentheinternalmodulesandconnectionwithexternalfinancialERPsystem,service-orientedarchitecturecanachievelooselycoupledofsystemsandshieldedtherelevanceofplatform.Service-orientedarchitectureenablesuserscompletethetaskthatconnectedbusinessprocessthebasesystemeasily,thatwaycansavetimeandITresources;andtherelationshipbetweenbusinessprocessescanmakeservice-orientedcomponentsre-use,thusminimizingthecomplexityofthebusinessprocessitself.Thisarticleregardsincreasingthedegreeofoperationalcomplexityand--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文enhancingthesystemasthegoalofinteractivity.ItfullyuseofLotustechnologyandplatformadvantages,combiningbusinessprocessmanagementthinkingandtheactualsituationthesystem,packagingthesystemsintoserviceinterfaces,achievethefinancialreimbursementmanagementsystemsothatalltheworktheorganizationareeffectivemanagementandmonitored;andallkindsofknowledgeaccumulation,management,utilization,providethesupportfortheleadersmadedecisions.Keywords:Financialreimbursementmanagement,BusinessProcessManagement,XI,SynchronizationIndex--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文目錄摘要第1章緒論課題來源課題研究的背景和意義課題研究的背景課題研究的意義與課題相關(guān)的國內(nèi)外研究綜述財(cái)務(wù)報(bào)銷現(xiàn)狀研究財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)現(xiàn)狀研究業(yè)務(wù)流程管理現(xiàn)狀研究4LotusDomino/Notes的發(fā)展過程5本文的主要研究內(nèi)容第2章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的需求分析8系統(tǒng)概述非功能性需求及系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則功能性需求9報(bào)銷管理流程管理額度管理配置管理憑證管理角色及權(quán)限可設(shè)置查詢統(tǒng)計(jì)用例分析概念模型分析審批流程分析本章小結(jié)第3章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)功能模塊設(shè)計(jì)--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文訪問控制權(quán)限的設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)銷審批模塊的設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證模塊的設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)銷額度模塊的設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)銷配置模塊的設(shè)計(jì)開發(fā)環(huán)境設(shè)計(jì)技術(shù)與業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)本章小結(jié)第4章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)銷數(shù)據(jù)庫的實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)銷審批模塊的實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證模塊的實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)銷額度模塊的實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)銷配置模塊的實(shí)現(xiàn)本章小結(jié)第5章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的測(cè)試測(cè)試目標(biāo)系統(tǒng)功能測(cè)試測(cè)試方法及環(huán)境功能測(cè)試系統(tǒng)性能測(cè)試測(cè)試方法及環(huán)境壓力測(cè)試測(cè)試結(jié)論本章小結(jié)結(jié)論參考文獻(xiàn)哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明及使用授權(quán)說明致謝個(gè)人簡(jiǎn)歷-V-11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文第1章緒論課題來源財(cái)務(wù)報(bào)銷是每一個(gè)單位內(nèi)部基本的管理和活動(dòng)要素。業(yè)務(wù)軟件的發(fā)展推動(dòng)著企業(yè)對(duì)信息化的需求不斷提高，基本的財(cái)務(wù)軟件已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足管理的需要，費(fèi)用支出控制是目前企業(yè)最為關(guān)心的一個(gè)財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)，雖然仍有一部分企業(yè)還是使用著傳統(tǒng)的手工管理方法，費(fèi)用報(bào)銷一直手工操作，預(yù)算人為控制，使員工和領(lǐng)導(dǎo)消耗大量的時(shí)間與精力，同時(shí)財(cái)務(wù)部門工作量也十分巨大。越來越多的企業(yè)都在追求更安全、更高效的管理方法。在競(jìng)爭(zhēng)激烈、千變?nèi)f化的市場(chǎng)環(huán)境中，針對(duì)財(cái)務(wù)工作中存在的報(bào)銷流程手工操作、數(shù)據(jù)不能遠(yuǎn)程處理、財(cái)務(wù)中心和事業(yè)部核算缺乏統(tǒng)一性、反映公司命脈的財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)不能及時(shí)準(zhǔn)確地獲取等諸多問題，采用辦公自動(dòng)化（OfficeAutomation，簡(jiǎn)稱OA）并整合業(yè)務(wù)流程管理（BusinessProcessManagement，簡(jiǎn)稱BPM）概念對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的變革是會(huì)計(jì)電算化在企業(yè)全面推動(dòng)的有利補(bǔ)充[1]，擴(kuò)大了企業(yè)信息化的范圍，提高了內(nèi)部管理層次，能夠極大的改善現(xiàn)有財(cái)務(wù)對(duì)費(fèi)用控制的模式。本課題的名稱是《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)》，目的是利用BPM的方式對(duì)神州數(shù)碼財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整合，為了增加系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，通過實(shí)現(xiàn)Service來實(shí)現(xiàn)整合系統(tǒng)的管理。在設(shè)計(jì)過程中，充分利用了面向服務(wù)的體系架構(gòu)的服務(wù)分析、建模等思想[2]，面向服務(wù)的體系架構(gòu)的英文為Service-OrientedArchitecture，以下簡(jiǎn)稱SOA。課題研究的背景和意義課題研究的背景神州數(shù)碼（中國）的使命是數(shù)字化中國，以釋放信息技術(shù)的力量，推動(dòng)中國社會(huì)信息文明的進(jìn)程。神州數(shù)碼擁有著多年的協(xié)同辦公經(jīng)驗(yàn)積累，結(jié)合企業(yè)自身的信息化發(fā)展戰(zhàn)略，開發(fā)出大量實(shí)用而有效的辦公自動(dòng)化應(yīng)用，解決了流程電子化問題。辦公自動(dòng)化是將現(xiàn)代化辦公和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)功能結(jié)合起來的一種新型的辦公方式，信息的傳遞由協(xié)作工具無序、自主發(fā)散地進(jìn)行。這種協(xié)作方式?jīng)]有規(guī)范的管控觀念，缺少清晰明確的OA定義和標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)手段。所以要進(jìn)一步完-1-11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文善協(xié)同管理的理念，否則就無法很好的實(shí)現(xiàn)組織上各種跨度的以個(gè)人為中心的協(xié)作平臺(tái)。自定義表單和工作流引擎同時(shí)構(gòu)成了傳統(tǒng)協(xié)同辦公系統(tǒng)的根本要素，使得工作流在這兩個(gè)功能之上就能正常的進(jìn)行流程流轉(zhuǎn)[3]。工作流能夠使工作事務(wù)在多人之間有效流轉(zhuǎn)，而帶來協(xié)同應(yīng)用效果，也成為協(xié)同軟件驅(qū)動(dòng)各項(xiàng)應(yīng)用步驟與程序的引擎。只有把公司所有的業(yè)務(wù)集成到同一個(gè)工作流平臺(tái)，才能實(shí)現(xiàn)無論什么樣的平臺(tái)、開發(fā)商是誰，都能將全部應(yīng)用的整合。將業(yè)務(wù)整合的前提是工作流組織的連接方式是松耦合的，這樣才能確保應(yīng)用組件全面統(tǒng)一在公司的工作流中并能對(duì)公司業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面的監(jiān)管控制。由此引入業(yè)務(wù)流程管理概念，使其能將應(yīng)用系統(tǒng)、交互界面、硬件設(shè)備、用戶全面優(yōu)化整合，獲得全方位的管理模式。將業(yè)務(wù)流程管理整合在在原有OA平臺(tái)之上將是十分有戰(zhàn)略性的策略，它可以帶來加強(qiáng)系統(tǒng)擴(kuò)展性和適應(yīng)能力、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的益處。課題研究的意義為了公司業(yè)務(wù)需要，企業(yè)中一般會(huì)同時(shí)應(yīng)用若干的應(yīng)用系統(tǒng)，所采用的技術(shù)平臺(tái)也不僅僅一種，當(dāng)這些復(fù)雜的應(yīng)用平臺(tái)和系統(tǒng)同時(shí)存在時(shí)，如何將他們集成為一個(gè)整體則是一項(xiàng)難題，需要花費(fèi)漫長的周期和高昂的本錢才能建立出新的集成系統(tǒng)。傳統(tǒng)OA有它的局限性和不足，尤其當(dāng)要將OA系統(tǒng)與公司的其他應(yīng)用系統(tǒng)集成到一起的時(shí)候，系統(tǒng)的復(fù)雜程度和技術(shù)平臺(tái)都會(huì)成為很大的SOA作為新興的一種體系結(jié)構(gòu)，能夠?qū)⒍喾N信息技術(shù)都結(jié)合到其中，為構(gòu)造分布式系統(tǒng)提供方法，標(biāo)志著應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)未來的發(fā)展方向[4]。它可以為企業(yè)帶來的是松耦合、模塊化的服務(wù)，將業(yè)務(wù)應(yīng)用功能以服務(wù)的形式提供給最終用戶或其他服務(wù)[5]。針對(duì)傳統(tǒng)OA的不足，結(jié)合現(xiàn)今非常流行的BPM與SOA技術(shù)，在公司實(shí)際業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上進(jìn)行提煉加工一套建立于神州數(shù)碼企業(yè)協(xié)作管理平臺(tái)之上的財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)，就可利用企業(yè)原有的應(yīng)用將多種技術(shù)融合到一起，多渠道提供服務(wù)，以達(dá)到保護(hù)現(xiàn)有的IT基礎(chǔ)建設(shè)投資的效果，以模塊化的形式添加或更新服務(wù)，增加業(yè)務(wù)變更的靈活性，其目的是讓公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程更好地發(fā)揮作用，讓業(yè)務(wù)流程更加具有延展性，公司財(cái)務(wù)管理更加標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)謹(jǐn)，使公司能夠在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，產(chǎn)生巨大的回報(bào)：加快產(chǎn)品發(fā)展速度，改造客戶業(yè)務(wù)關(guān)系等。-2-11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文與課題相關(guān)的國內(nèi)外研究綜述財(cái)務(wù)報(bào)銷現(xiàn)狀研究在九十年代末期，有學(xué)者基于知識(shí)經(jīng)濟(jì)背景提出財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新應(yīng)集中在觀念的更新、目標(biāo)的重組、內(nèi)容的調(diào)整與拓展三大方面[6]。到了2021年，依據(jù)經(jīng)濟(jì)全球化和知識(shí)經(jīng)濟(jì)的環(huán)境，我國的財(cái)務(wù)管理理論更加著重提出從公司理論、信息不對(duì)稱理論、道德風(fēng)險(xiǎn)、交易本錢和所有權(quán)本錢、人力資源本錢等方面研究公司財(cái)務(wù)理論的新視角[7]。財(cái)務(wù)報(bào)銷就是企業(yè)或單位的員工將因公業(yè)務(wù)時(shí)所做的經(jīng)濟(jì)支出列成清單，與支出憑證一并上報(bào)到財(cái)務(wù)進(jìn)行核銷。財(cái)務(wù)部經(jīng)手后對(duì)憑證和支出清單進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后對(duì)報(bào)銷進(jìn)行簽字審批[8]。通過這種報(bào)銷制度可以有效地保證各單位業(yè)務(wù)開銷的真實(shí)性，做到合理合法，保證經(jīng)濟(jì)管控的準(zhǔn)確與透明，是公司內(nèi)部管控的重點(diǎn)。不過在財(cái)務(wù)報(bào)銷的實(shí)際應(yīng)用和管理中，仍然存在著諸多弊端，比方財(cái)務(wù)審批核實(shí)報(bào)銷的機(jī)制尚不完整，在管理上的力度也不夠大[9]。就我國國情來看，在財(cái)務(wù)監(jiān)管制度上存在疏漏，民眾已經(jīng)慣性思維的認(rèn)為不管何時(shí)何事都能拿到單位去報(bào)銷，這是因?yàn)楣兄平?jīng)濟(jì)在我國長時(shí)間實(shí)行導(dǎo)致的，這會(huì)使在財(cái)務(wù)上造假的行為愈加惡化[10]。于是將企業(yè)或單位財(cái)務(wù)報(bào)銷制度進(jìn)行優(yōu)化，加大公司內(nèi)部管控力度，提升公司職能，使得公司能夠得到更好的發(fā)展和高的利潤，成為企業(yè)財(cái)務(wù)管控的發(fā)展方向。財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)現(xiàn)狀研究從企業(yè)規(guī)模上看，迫切希望應(yīng)用財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的企業(yè)不外乎三種[11,12]：（1）大型或獨(dú)資企業(yè)，如一汽豐田、三菱電機(jī)、耐帆包裝、哈爾斯通創(chuàng)為實(shí)、糖果動(dòng)力等，這類企業(yè)具有國際視野，費(fèi)用管理理念更為先進(jìn)，樂于接受新信息技術(shù)的支持；（2）行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，如中興通訊、邁瑞生物醫(yī)療電子、萬科地產(chǎn)、航天科工、廣藥集團(tuán)等，這類企業(yè)信息化水平普遍較高，費(fèi)用管理進(jìn)一步跟國際接軌；（3）處于快速發(fā)展起的本土新銳中小型企業(yè)，希望通過精細(xì)的費(fèi)用管控，支撐其持續(xù)、健康發(fā)展。與傳統(tǒng)手工報(bào)銷流程相比，電子化報(bào)銷的流程是對(duì)手工流程進(jìn)行合理的抽象化之后自定義到系統(tǒng)中，其運(yùn)轉(zhuǎn)和執(zhí)行由系統(tǒng)工作流引擎驅(qū)動(dòng)，當(dāng)某一節(jié)點(diǎn)-3-11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文完成相關(guān)操作后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到另一節(jié)點(diǎn)，直至流程結(jié)束[13]。由此可以進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)性，提高業(yè)務(wù)效率、減少手工操作，便于事業(yè)部審批，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷的電子化管理，并通過接口功能，根據(jù)獨(dú)立系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。信息化技術(shù)越來越發(fā)達(dá)，現(xiàn)在已經(jīng)有不少公司應(yīng)用財(cái)務(wù)報(bào)銷軟件來增強(qiáng)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)銷管理。但是如果公司內(nèi)沒有實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的整合分析，沒有從原始業(yè)務(wù)的初始生成點(diǎn)進(jìn)行擴(kuò)充，就會(huì)導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)審批流程比擬繁瑣、整體財(cái)務(wù)工作效率底下、表單的填寫和費(fèi)用計(jì)算時(shí)會(huì)出現(xiàn)人為性質(zhì)的錯(cuò)誤等諸多問題。將申報(bào)、額度控制、審批、核算各數(shù)據(jù)源高度統(tǒng)一融入報(bào)銷系統(tǒng)，既能夠避免數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)在審批環(huán)節(jié)之間出現(xiàn)，又能夠通過系統(tǒng)固化報(bào)銷流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)，較為準(zhǔn)確地監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系[14]，避免監(jiān)控點(diǎn)的脫節(jié)。財(cái)務(wù)報(bào)銷電子化，可以通過建立的信息系統(tǒng)，將財(cái)務(wù)報(bào)銷的流程進(jìn)行電子化流轉(zhuǎn)，可以達(dá)到的效果是：?jiǎn)T工可以在任何時(shí)間、從任何地點(diǎn)提交財(cái)務(wù)報(bào)銷申請(qǐng)；領(lǐng)導(dǎo)則可通過簽字權(quán)限的控制，在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)進(jìn)行審批；財(cái)務(wù)部門對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容審批核實(shí)后會(huì)將報(bào)銷信息傳給財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入憑證，并在憑證庫中生成與報(bào)銷單唯一綁定的報(bào)銷憑證單。隨著技術(shù)不斷地更新，財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)會(huì)提供更加合理的報(bào)銷業(yè)務(wù)流程監(jiān)管方式，更加強(qiáng)大的系統(tǒng)功能，為企業(yè)帶來更多效益。業(yè)務(wù)流程管理現(xiàn)狀研究在全球著名咨詢機(jī)構(gòu)Gartner公布的最新十大戰(zhàn)略性技術(shù)中，BPM位列所有IT技術(shù)榜首。部署B(yǎng)PM將是企業(yè)提高組織內(nèi)部的敏捷性、促進(jìn)業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)以及增強(qiáng)靈活性和適應(yīng)性的關(guān)鍵且?guī)в袘?zhàn)略性的決策。盡管BPM技術(shù)在國內(nèi)從概念、方法、產(chǎn)品到客戶認(rèn)識(shí)都還存在諸多問題，不甚清晰，但BPM技術(shù)和客戶認(rèn)知正在以不可逆轉(zhuǎn)的速度高速成長。2021年，HowardSmith和PeterFingar正式明確地提出了BPM概念[15]，企業(yè)管理和信息技術(shù)在企業(yè)中的應(yīng)用共同組成了業(yè)務(wù)流程管理的概念，使之自本世紀(jì)初到現(xiàn)在都在信息化方面占領(lǐng)著重要地位。業(yè)務(wù)流程管理擁有著信息技術(shù)領(lǐng)域經(jīng)典的管控理念，在公司內(nèi)部應(yīng)用有力的促進(jìn)下得到了跨組織的發(fā)展。從管理的角度看，它是業(yè)務(wù)流程再造（BusinessProcessReengineering，簡(jiǎn)稱BPR），使得業(yè)務(wù)流程為核心的管控理念得到延伸擴(kuò)展。從企業(yè)應(yīng)用角度來看，它以工作流（英文Workflow）及其相關(guān)技術(shù)為根本，并在此之上進(jìn)一步壯大。他作為現(xiàn)代公司應(yīng)用系統(tǒng)的核心能根據(jù)業(yè)務(wù)流程-4-11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文進(jìn)行建模：通過對(duì)業(yè)務(wù)流程通過分析后建模，然后再進(jìn)行模擬，進(jìn)一步優(yōu)化后得到的協(xié)同管理控制功能。我們可以很容易地得到使用SOA或不使用SOA的BPMKaushal在Forrester研究機(jī)構(gòu)所發(fā)表的分析報(bào)告中指出38%超過1000員工的公司實(shí)際上并沒有使用SOA或是并沒有方案使用[16]。正在使用或開始使用SOA的公司中，且不管他們是否是形式上的或者只是追隨潮流，40%左右實(shí)際上并沒有一個(gè)很明確的發(fā)展策略?！?0/20規(guī)則”似乎意味著八成的人沒有或者不會(huì)在組織中真正實(shí)現(xiàn)SOA，它是將異構(gòu)平臺(tái)上應(yīng)用程序的不同功能部件（稱為服務(wù)），通過這些服務(wù)之間定義良好的接口和標(biāo)準(zhǔn)，按照松耦合方式整合在一起，即將多個(gè)現(xiàn)有的應(yīng)用軟件通過網(wǎng)絡(luò)將其整合成一個(gè)新系統(tǒng)[17]?，F(xiàn)如今，企業(yè)逐漸認(rèn)識(shí)到面向服務(wù)的SOA架構(gòu)能提供目前最佳的復(fù)用架構(gòu)體系搭建模式。它能將剛性的、且彼此孤立的應(yīng)用、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成靈活的、易于復(fù)用的軟件組件[18]。辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的主要核心功能是以收發(fā)應(yīng)用為核心的流轉(zhuǎn)類應(yīng)用模塊，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部實(shí)際情況定制開發(fā)符合各項(xiàng)業(yè)務(wù)需求的特色功能，滿足各個(gè)科室的日常管理和工作需要[19]。它作為公司部署協(xié)同管理的根本，注重以個(gè)人為中心，并把這一特點(diǎn)在國內(nèi)的企業(yè)管理軟件行業(yè)中進(jìn)行了充分的展示，使企業(yè)內(nèi)部員工共享資源更加便捷，工作效率更高。企業(yè)經(jīng)營管控包括對(duì)業(yè)務(wù)事務(wù)的管控和組織結(jié)構(gòu)也就是人的管控。協(xié)同工具將無序的消息以個(gè)人為中心進(jìn)行發(fā)送，但是業(yè)務(wù)流程管理的重心在于公司從頂至下的戰(zhàn)略到執(zhí)行的流程，高視角全方位的管控形式，隨時(shí)優(yōu)化管理，使其更加標(biāo)準(zhǔn)，把流程作為管理結(jié)構(gòu)的核心，以端到端的形式進(jìn)行協(xié)作。BPM強(qiáng)調(diào)的是一種全生命周期的流程管理，它不僅包括了流程的自動(dòng)化，和流程的實(shí)時(shí)有效地跟蹤與監(jiān)控，還會(huì)更多地去與業(yè)務(wù)部門一起來梳理流程、管理流程、改進(jìn)流程。BPM不同于OA的流程自動(dòng)化，也不僅僅是工作流。既可以滿足OA流程的快速應(yīng)用，可以滿足工作流程的個(gè)性化定義。不僅能夠做到以組織架構(gòu)為基礎(chǔ)的動(dòng)態(tài)的角色管理，也能實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)的異構(gòu)整合應(yīng)用[20]BPM能夠增強(qiáng)OA在管理標(biāo)準(zhǔn)性和管控方面的不足。。LotusDomino/Notes的發(fā)展過程LotusDomino/Notes在現(xiàn)今工作流平臺(tái)市場(chǎng)上毋庸置疑的處于頭籌位置，是業(yè)界中的標(biāo)準(zhǔn)、先鋒[21]。LotusDomino/Notes自1989年推出以來，共有三次跨越。前期階段是自1989年第一個(gè)版本發(fā)行直到版本在1996年誕生[22]-5-11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文時(shí)期將C/S應(yīng)用從理論推動(dòng)為現(xiàn)實(shí)，奠定了此領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，是業(yè)界首套真正嚴(yán)格意義上的商用C/S軟件[23]。隨后的階段是版本過渡到2021年全面使用R5版本得階段。成熟的Domino技術(shù)得到了飛速迅猛的發(fā)展，它為基于的協(xié)作技術(shù)應(yīng)用的推廣起到相當(dāng)大的作用，并且協(xié)助廣闊用戶將電子化的協(xié)作工作實(shí)現(xiàn)出來[24]。更為重要的是在此階段，Lotus作為一個(gè)成熟的寫作平臺(tái)提供商，將自己定位于IBM電子商務(wù)e-business大戰(zhàn)略中，在Domino/Notes應(yīng)用的基礎(chǔ)上，開發(fā)出基于其上的Lotus系列其他軟件，常見的有：專業(yè)化的文檔管理Lotus；實(shí)時(shí)習(xí)作平臺(tái)LotusSametime；企業(yè)培訓(xùn)解決方案LotusLearningspace現(xiàn)服務(wù)器LotusDiscoveryServer；無線、企業(yè)集成[25]。第三階段，2021年10月Lotus6發(fā)行至今。Lotus6是Lotus發(fā)展過程中一個(gè)重要的里程碑。Lotus6全面支持J2EE，這就意味著Lotus軟件從一個(gè)專有的平臺(tái)級(jí)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向了徹底開放的業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)[26,27]。Domino可以利用自身作為服務(wù)宿主服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)基于自身數(shù)據(jù)庫和Java技術(shù)的服務(wù)[28].NET環(huán)境并利用Domino的后臺(tái)庫開發(fā)基于.NET的服務(wù)。如果結(jié)合sphere的J2EE環(huán)境、適當(dāng)?shù)腟OAP類和DominoJavaDomino應(yīng)用中所需要的部分開發(fā)為服務(wù)。同時(shí)LotusDomino/Notes可以借助ApacheSOAP或SOAP4J實(shí)現(xiàn)基于Java的服務(wù)消費(fèi)者，在Windows平臺(tái)上使用SOAPToolkit完成基于COM組件的服務(wù)消費(fèi)者的構(gòu)建[29]。本文的主要研究內(nèi)容本文的目標(biāo)是，針對(duì)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)的一些局限性，通過借鑒業(yè)務(wù)流程管理思想與面向服務(wù)的架構(gòu)思想的相關(guān)的優(yōu)勢(shì)和實(shí)現(xiàn)技術(shù)，結(jié)合本人在實(shí)習(xí)公司的實(shí)踐和對(duì)神州數(shù)碼現(xiàn)階段的財(cái)務(wù)往來和報(bào)銷管理相關(guān)業(yè)務(wù)的分析、公司實(shí)際的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程管理方式，研究和實(shí)現(xiàn)一個(gè)基于Domino數(shù)據(jù)庫技術(shù)、代理以及Service接口的，功能較為完善且系統(tǒng)拓展性比擬高、財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)流程更加合理的財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)，這也是作者在實(shí)習(xí)期間所研究的課題的主要內(nèi)容。本課題研究的主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：（1）系統(tǒng)開發(fā)的必要性從目前公司內(nèi)部應(yīng)用情況出發(fā)，從重用、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和企業(yè)流程重構(gòu)三個(gè)方面分析出財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)開發(fā)的必要性，同時(shí)看到本課題的提出對(duì)公司今后發(fā)展的有利方面。-6-11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文（2）財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)與功能分析分析目前財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的現(xiàn)狀，找出不足，并結(jié)合業(yè)務(wù)流程管理思想與面向服務(wù)的架構(gòu)思想的相關(guān)的優(yōu)勢(shì)和實(shí)現(xiàn)技術(shù)設(shè)計(jì)出符合本公司應(yīng)用的財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)。（3）系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)與數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)論述了如何基于Domino平臺(tái)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)；系統(tǒng)采用B/S架構(gòu)，在數(shù)據(jù)庫分布上考慮到數(shù)據(jù)量龐大，將數(shù)據(jù)庫按類別分為多個(gè)，通過同步索引機(jī)制將數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新集中起來。在財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)內(nèi)部模塊間交互、與外部財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)等交互連接時(shí)，采用面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)思想實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的松耦合，屏蔽平臺(tái)的相關(guān)性。本文以提高業(yè)務(wù)復(fù)雜度，增強(qiáng)系統(tǒng)交互性為目標(biāo)，充分利用Lotus的技術(shù)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合業(yè)務(wù)流程管理思想的一般要求和財(cái)務(wù)報(bào)銷的實(shí)際情況，將系統(tǒng)封裝成粗粒度的服務(wù)接口，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)，使組織中的各項(xiàng)工作均處于有效的管理和監(jiān)控之下；并對(duì)各種知識(shí)進(jìn)行積累、管理、利用，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決策提供有效的支持。本文的組織結(jié)構(gòu)如下：第一章緒論主要介紹了課題的研究背景和意義，簡(jiǎn)要概述了財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的相關(guān)知識(shí)，介紹了與課題相關(guān)的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀，提出了本課題的研究內(nèi)容。第二章是系統(tǒng)的需求分析。根據(jù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求和設(shè)計(jì)目標(biāo)，分析系統(tǒng)的功能，對(duì)系統(tǒng)用例和報(bào)銷審批流程等進(jìn)行了細(xì)致論述，為系統(tǒng)體系架構(gòu)的設(shè)定和功能模塊劃分做好分析和準(zhǔn)備。第三章是財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，從整體模塊入手并逐步細(xì)化設(shè)計(jì)，同時(shí)完成了數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)，設(shè)定好開發(fā)環(huán)境和系統(tǒng)架構(gòu)，為系統(tǒng)的開發(fā)實(shí)現(xiàn)打下基礎(chǔ)。第四章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)各個(gè)模塊所做的具體的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了介紹，并將財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)內(nèi)部模塊間的接口和系統(tǒng)與外部其他系統(tǒng)交互的接口實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了詳細(xì)的介紹。第五章是對(duì)系統(tǒng)的測(cè)試工作的介紹，分別從系統(tǒng)的功能測(cè)試和性能測(cè)試兩方面著手，對(duì)系統(tǒng)的相關(guān)測(cè)試并得出測(cè)試結(jié)論。最后一章結(jié)論，總結(jié)了本論文的主要成果，指出了系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)和不足之處，并且展望了今后的研究方向。-7-11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文第2章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的需求分析系統(tǒng)概述通過對(duì)神州數(shù)碼現(xiàn)階段的財(cái)務(wù)往來和報(bào)銷管理相關(guān)業(yè)務(wù)的分析，結(jié)合本人在實(shí)習(xí)公司的實(shí)踐，得出了如下需求。財(cái)務(wù)報(bào)銷工作是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的重要一環(huán)，所有支出都要通過財(cái)務(wù)報(bào)銷流程進(jìn)行審批前方可付款或沖借款，并通過財(cái)務(wù)SAPR/3的接口功能，與目前財(cái)務(wù)部門所使用的SAPR/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接，根據(jù)獨(dú)立于系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。與報(bào)銷相關(guān)的申請(qǐng)或?qū)徟鞒潭家趫?bào)銷流程中進(jìn)行關(guān)聯(lián)，包括借款、報(bào)銷、業(yè)務(wù)接待申請(qǐng)、報(bào)銷額度控制等。非功能性需求及系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)面向的用戶群體是公司全體員工，包括從總裁到普通職員，所以系統(tǒng)要有統(tǒng)一友好的操作界面；報(bào)銷種類繁多業(yè)務(wù)復(fù)雜，所以要盡量操作簡(jiǎn)單通俗易懂，適合全公司各崗位員工都能便捷的使用，并提供使用幫助文檔鏈接。為了保證多用戶并發(fā)使用系統(tǒng)時(shí)仍然持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行，所以要注重系統(tǒng)的穩(wěn)定性。為了提高系統(tǒng)重用率，為以后的業(yè)務(wù)或系統(tǒng)做準(zhǔn)備，系統(tǒng)也需要有較好的模塊擴(kuò)展性；系統(tǒng)需要管控多種用戶角色，同時(shí)使用系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)銷業(yè)務(wù)的用戶會(huì)很多，所以系統(tǒng)一定要有較強(qiáng)的承載性。由于報(bào)銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量大，報(bào)銷單據(jù)及相關(guān)配置數(shù)據(jù)都會(huì)存放到服務(wù)器上，此服務(wù)器作為數(shù)據(jù)倉庫的同時(shí)還要作為工作流引擎保證流程能夠正常流轉(zhuǎn)，所以服務(wù)器需要有較高的承載性，合理安排數(shù)據(jù)庫的分布，在數(shù)據(jù)處理上盡量降低數(shù)據(jù)傳輸。出于安全性考慮，對(duì)用戶和管理員的角色權(quán)限要嚴(yán)格控制，財(cái)務(wù)金額統(tǒng)計(jì)計(jì)算時(shí)一定要保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并且在審批過后除非極特殊情況，否則財(cái)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)是不可更改的。審批過程中為避免申請(qǐng)表單被他人惡意審批，需要對(duì)審批人的簽字權(quán)限加以控制，無表單對(duì)應(yīng)審批權(quán)限的人員無法對(duì)表單進(jìn)行審批。-8-11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文功能性需求財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)中包含了申請(qǐng)?zhí)峤弧㈩~度控制、費(fèi)用核算、審批、憑證記錄多項(xiàng)功能，充分避免了流程環(huán)節(jié)出現(xiàn)孤立數(shù)據(jù)。將業(yè)務(wù)流程與表單加載綁定能夠精確地部署企業(yè)內(nèi)管控制度，不會(huì)造成流程環(huán)節(jié)脫節(jié)。下面各小結(jié)分別介紹財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的功能模塊需求。報(bào)銷管理報(bào)銷管理是本系統(tǒng)最基本也是最主要的功能。系統(tǒng)需要提供的報(bào)銷類別有：境內(nèi)差旅報(bào)銷、境外差旅報(bào)銷、勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷、禮品報(bào)銷、辦公用品費(fèi)報(bào)銷、交通費(fèi)報(bào)銷、交通費(fèi)報(bào)銷（額度制）、員工培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷、招待費(fèi)報(bào)銷、加班餐費(fèi)報(bào)銷、會(huì)議費(fèi)報(bào)銷、移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)銷、市場(chǎng)及宣傳費(fèi)報(bào)銷、其他費(fèi)報(bào)銷。另外，除了提供報(bào)銷費(fèi)用的功能，根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要，系統(tǒng)還要提供借款申請(qǐng)功能，用戶提交借款申請(qǐng)交由部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部進(jìn)行審批。用戶可以自己提交申請(qǐng)，也可以為他人代辦申請(qǐng)。用戶進(jìn)行報(bào)銷或借款申請(qǐng)時(shí)，要求財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)能提供固定填寫格式并自動(dòng)帶出申請(qǐng)的有關(guān)資料，以減少手工輸入信息工作量。需要考慮到各個(gè)事業(yè)本部的費(fèi)用科目設(shè)置，員工在不同的事業(yè)本部下?lián)碛胁煌馁M(fèi)用科目和本錢中心，相同平臺(tái)中不同科目編號(hào)也有區(qū)分，使全國各平臺(tái)員工可以按照不同類別報(bào)銷，并設(shè)立不同的科目編號(hào)。財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)需要從后臺(tái)獲取并提供到報(bào)銷表單上的信息有：?jiǎn)T工信息，包括組織機(jī)構(gòu)、員工個(gè)人信息等，每個(gè)正式員工都?xì)w屬到對(duì)應(yīng)的本錢中心下，便于報(bào)銷結(jié)算；報(bào)銷信息詳盡，根據(jù)報(bào)銷類別分別細(xì)化每項(xiàng)報(bào)銷細(xì)節(jié)，如借款事由、出差行程、耗材、辦公費(fèi)等；為了業(yè)務(wù)需要，有些報(bào)銷單需要提交附件，作為財(cái)務(wù)審核的報(bào)銷依據(jù)，所以要能有添加附件的功能。在員工提交申請(qǐng)和表單審核過程中，系統(tǒng)要能夠自動(dòng)對(duì)用戶所填寫的某些信息進(jìn)行填寫項(xiàng)判斷檢驗(yàn)，包括：必填數(shù)據(jù)是否已填寫、固定格式的數(shù)據(jù)所填寫格式是否正確、涉及到金額的填寫時(shí)所填寫金額是否符合正確范圍之內(nèi)。財(cái)務(wù)報(bào)銷涉及到大數(shù)據(jù)量的財(cái)務(wù)計(jì)算，系統(tǒng)需要提供自動(dòng)計(jì)算報(bào)銷總金額及隨報(bào)銷發(fā)放的補(bǔ)助金額、報(bào)銷沖借款金額等。對(duì)于不同報(bào)銷類別，要將信息分錄，如借款、差旅、耗材、招待費(fèi)等等，生成的分錄數(shù)據(jù)包導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證。為了降低偽造簽名的風(fēng)險(xiǎn)度，采用電子數(shù)據(jù)簽名給憑單簽名，同時(shí)為了保證數(shù)據(jù)的一致性，在數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)后，非特殊情況不能修改。對(duì)于通用的報(bào)銷審批功能，表單提交審批時(shí)系統(tǒng)需要作出如下操作：-9-11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文（1）檢查本錢中心是否凍結(jié)。（2）計(jì)算金額。（3）檢查必填的內(nèi)容包括：報(bào)銷地點(diǎn)、本錢中心、金額要大于0、幣種、結(jié)算方式、如果是一卡通則幣種只能是“人民幣”、如果是一卡通則檢查一卡通號(hào)碼、聯(lián)系、內(nèi)部訂單是否可以報(bào)銷。（4）如果結(jié)算方式為“電匯/信匯/則檢查：收款單位、賬號(hào)、銀行、城市。（5）檢查“終審”必填。（6）對(duì)于可以沖銷借款的報(bào)銷單，檢查用戶是否有借款沒有沖銷。如果結(jié)算方式為“還限額支票”則只能選擇借款類型為“限額支票”的借款。反之，如果不是“還限額支票”，則不能選擇類型為“限額支票”的借款。（7）檢查各項(xiàng)報(bào)銷明細(xì)數(shù)據(jù)的填寫是否完整。（8）創(chuàng)建表單序號(hào)（駁回后再提交表單號(hào)不變化）。（9）如果有沖借款，給借款添加“沖銷中”的標(biāo)記。對(duì)于借款申請(qǐng)，系統(tǒng)需要提供以下幾項(xiàng)控制點(diǎn)：（1）臨時(shí)員工、派遣員不能借款。（2）被凍結(jié)的本錢中心不能借款。（3）不能跨公司借款，系統(tǒng)判斷人事范圍為1和E開頭的能借款。（4）只能申請(qǐng)一筆差旅費(fèi)借款，根據(jù)費(fèi)用科目后三位是否為“差旅費(fèi)”判斷。東區(qū)、北區(qū)沒有差旅費(fèi)借款。（5）境內(nèi)差旅費(fèi)、一卡通結(jié)算、支票結(jié)算只能選擇人民幣。（6）定額支票大于和等于1萬元時(shí)必須填寫收款單位。（7）限額支票大于和等于1萬元零1時(shí)必須填寫收款單位。（8）電匯\信匯\匯票時(shí)必須填寫收款單位、賬號(hào)、行、市。（9）生成表單編號(hào)規(guī)則同報(bào)銷。（10）在文檔歸檔后，出納審核崗可以填寫金額和票號(hào)，當(dāng)金額不等于借款金額時(shí)，系統(tǒng)提醒。（11）制證崗可以進(jìn)行沖銷確認(rèn)和取消沖銷確認(rèn)，可進(jìn)行沖銷確認(rèn)的條件為制證崗、憑證號(hào)不為空、借款單不在沖銷中且操作日期等于出納確認(rèn)日期。（12）當(dāng)借款被沖還時(shí)，在審批明細(xì)處記錄日志。（13）出差申請(qǐng)表中除備注外，全部必填。（14）會(huì)議費(fèi)申請(qǐng)表中，會(huì)議名稱、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議類型、會(huì)議地點(diǎn)、參會(huì)人數(shù)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容、日程安排必填。--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文（15）培訓(xùn)目的、課程名稱、培訓(xùn)公司、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)開始時(shí)間、培訓(xùn)結(jié)束時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、參訓(xùn)人員級(jí)別、參訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)類別、是否簽訂外派培訓(xùn)協(xié)議、費(fèi)用明細(xì)均必填，至少填寫一個(gè)參訓(xùn)人。流程管理財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)是依托在工作流引擎上，根據(jù)流程定義和配置推動(dòng)流程的流轉(zhuǎn)。申請(qǐng)單在審批過程中要根據(jù)系統(tǒng)定義的審批權(quán)限和流程來明確記錄審批信息及結(jié)果，其中流程可以清晰的反應(yīng)出業(yè)務(wù)流程狀況，并能根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)情況自動(dòng)判斷流程分支和路徑。每個(gè)環(huán)節(jié)都提供網(wǎng)頁的瀏覽查看和消息、郵件的通知功能。用戶能夠清晰明了的查看從表單提交開始一直到當(dāng)前表單所處環(huán)節(jié)的審批和流轉(zhuǎn)狀態(tài)，信息要包括：（1）當(dāng)前關(guān)節(jié)基本信息開始時(shí)間、環(huán)節(jié)處理人（2）流程流轉(zhuǎn)日志記錄以下四項(xiàng)信息：環(huán)節(jié)編號(hào)、環(huán)節(jié)名稱、記錄內(nèi)容包含節(jié)點(diǎn)名稱、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間（3）相關(guān)處理人操作日志作、流向環(huán)節(jié)（4）請(qǐng)示與審批意見記錄內(nèi)容包含處理人、處理時(shí)間、所做操記錄何人何時(shí)在哪一環(huán)節(jié)進(jìn)行了審批，并逐條記錄審批人的審批意見，為用戶隨時(shí)查看提供方便。員工填寫報(bào)銷表單時(shí)，可以根據(jù)自己部門機(jī)構(gòu)的設(shè)置來選擇部門審批環(huán)節(jié)的審核人，也可以由系統(tǒng)自動(dòng)帶出后臺(tái)配置的申請(qǐng)人對(duì)應(yīng)本錢中心的審核領(lǐng)導(dǎo)，系統(tǒng)會(huì)在表單提交時(shí)自動(dòng)發(fā)郵件提醒相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)部門審核通過流程需要通過財(cái)務(wù)部的審核，對(duì)報(bào)銷事由、金額等如財(cái)務(wù)庫，生成財(cái)務(wù)憑證。對(duì)于流程審批，均采用多級(jí)復(fù)核，以減少差錯(cuò)和風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)銷單據(jù)的申請(qǐng)、審批、駁回、催辦等過程在當(dāng)前環(huán)節(jié)審批人操作后自動(dòng)進(jìn)行下一環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)，并可以填寫或選擇簡(jiǎn)短的審批意見。其中的部門一級(jí)審批人、部門二級(jí)審批人、加簽人可以為空，為空則自動(dòng)跳過。其中的四級(jí)審批人均由用戶手工填寫。財(cái)務(wù)審核和出納確認(rèn)的操作權(quán)限由角色來控制，分別是[財(cái)務(wù)審核]和[出納確認(rèn)]。在審批中被審批人駁回或者審批完成通過時(shí)，系統(tǒng)均會(huì)發(fā)郵件提醒申請(qǐng)人和代辦人（如果有代辦人代理提交了報(bào)銷申請(qǐng)），如果表單審批過程中被駁回，則表單狀態(tài)歸為“草稿”狀態(tài)，之前的審批記錄扔保留，申請(qǐng)人或代辦人需要根據(jù)審批人的駁回原因和意見對(duì)申請(qǐng)表單內(nèi)容進(jìn)行修改，然后可以繼續(xù)進(jìn)行提交。以上流程管理功能是普通員工和普通流程審批人員的功能權(quán)限。系統(tǒng)還需--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文要提供超級(jí)管理員功能權(quán)限，使超級(jí)管理員能對(duì)流程的定義和配置有維護(hù)權(quán)限；另外在流程流轉(zhuǎn)中任意一個(gè)環(huán)節(jié)，超級(jí)管理員均能夠有權(quán)限進(jìn)行流程的強(qiáng)制跳轉(zhuǎn)和環(huán)節(jié)處理人的變更，這一功能大大增強(qiáng)了系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用能力和靈活性。額度管理目前根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，系統(tǒng)僅要求針對(duì)交通費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行額度制管理。根據(jù)公司員工的分類及要求，一部分員工擁有交通費(fèi)報(bào)銷額度制管理，按季度劃分，在進(jìn)行交通費(fèi)報(bào)銷的時(shí)候報(bào)銷金額不能超出額度庫中控制的報(bào)銷額度上限；有些員工無須額度控制，在實(shí)際報(bào)銷提交時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)判斷員工是否是額度制員工，并由系統(tǒng)起草表單加載時(shí)做出提示，如果員工額度權(quán)限與所起草的交通費(fèi)報(bào)銷表單的額度制關(guān)系不對(duì)應(yīng)，則系統(tǒng)提示并自動(dòng)關(guān)閉當(dāng)前表單。額度制員工在進(jìn)行額度制報(bào)銷申請(qǐng)時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)額度庫控制的預(yù)算總額度以及額度報(bào)銷的執(zhí)行情況（包括己批準(zhǔn)尚未執(zhí)行的交通費(fèi)額度、已執(zhí)行交通費(fèi)額度、還可申請(qǐng)使用的交通費(fèi)額度、額度制報(bào)銷申請(qǐng)的時(shí)間審核為一季度只能提交一次等），實(shí)現(xiàn)額度的自動(dòng)預(yù)留功能，并在實(shí)際報(bào)銷時(shí)實(shí)現(xiàn)預(yù)算的扣減。以上分析是在報(bào)銷審批時(shí)，系統(tǒng)要從后臺(tái)做出的判斷。對(duì)于額度管理模塊需要提供額度信息維護(hù)表單，表單包含字段有員工ITCODE、員工姓名、額度、崗位類別、事業(yè)部、本部（對(duì)應(yīng)員工信息中的人事子范圍）、本部代碼、員工編號(hào)、本錢中心、平臺(tái)、本部管理員角色（擁有作者權(quán)限）、本部管理員名字。配置管理系統(tǒng)需要進(jìn)行配置的信息如表2-1所示，包括公司名稱的配置、幣種配置、公司代碼配置、平臺(tái)配置、報(bào)銷地點(diǎn)配置、科目配置、本錢中心配置、本部接口人配置。通過配置管理實(shí)現(xiàn)報(bào)銷管理的靈活定義可以方便地更新組織機(jī)構(gòu)。當(dāng)然這些操作需要有一定權(quán)限的系統(tǒng)管理員[admin]來完成，以便保證系統(tǒng)的安全性。為了使管理員操作起來更加便攜，在需要同時(shí)對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行配置的時(shí)候，要通過批量導(dǎo)入導(dǎo)出的方式，將要修改的配置數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Excel，管理員修改后再將Excel中的數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入到配置管理模塊對(duì)應(yīng)的配置項(xiàng)，則大大提高了管理員的工作效率，也增加了數(shù)據(jù)維護(hù)的準(zhǔn)確性和安全性。除了系統(tǒng)中列出的手動(dòng)配置的內(nèi)容，系統(tǒng)還能夠通過后臺(tái)代理定時(shí)地將服務(wù)器上的最新數(shù)據(jù)更新到數(shù)據(jù)庫中，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)批量配置數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文表2-1配置信息表配置項(xiàng)配置內(nèi)容公司代碼、公司名稱公司名稱配置幣種配置幣種[RMB、MOP、HKD]、貨幣名稱[人民幣、澳幣、港幣]公司代碼、平臺(tái)、報(bào)銷地點(diǎn)配置平臺(tái)[北京、供應(yīng)鏈、澳門]、報(bào)銷地[上地。蘇州街]科目配置科目編號(hào)、科目名稱、科目類別、公司代碼、本錢中心配置省及直轄市[黑龍江省、北京市]本部接口人配置本部名稱。本部偏好憑證管理當(dāng)用戶提交的報(bào)銷或借款申請(qǐng)審核通過時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)銷需要提供憑證寫入財(cái)務(wù)ERP數(shù)據(jù)庫中。生成憑證功能可由出納在財(cái)務(wù)審批環(huán)節(jié)選擇“生成憑證”、“寫入ERP”按鈕，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的交互，同時(shí)也可選擇手工制證方式，并且能通過記賬憑證號(hào)查詢報(bào)銷、開支申請(qǐng)的審批情況的記錄。保證憑證庫、報(bào)銷庫、財(cái)務(wù)庫數(shù)據(jù)同步更新。憑證分為借款憑證和報(bào)銷憑證。其中借款憑證又可細(xì)化分為：普通借款憑證、借款沖銷憑證；報(bào)銷憑證細(xì)化分為：普通報(bào)銷憑證、沖借款報(bào)銷憑證、勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷憑證。生成憑證首先要獲取憑證表單的初始化數(shù)據(jù)，檢查好單據(jù)存在，數(shù)據(jù)主要從對(duì)應(yīng)的報(bào)銷單和借款單中獲取，包含科目代碼、本錢中心、結(jié)算方式等信息，可以根據(jù)本錢中心獲取公司代碼和業(yè)務(wù)范圍。然后生成憑證抬頭數(shù)據(jù)：憑證日期、記帳日期、憑證類型（DB）、本錢中心（去除前面的0RMB憑證抬頭文本然后檢查憑證日期以及是否重復(fù)生成憑證。根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行自動(dòng)制證、手工制證，最后生成借款憑證/限額憑證/報(bào)銷憑證。生成的憑證會(huì)同時(shí)存儲(chǔ)在財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的憑證庫中和財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)中。當(dāng)憑證類型是借款未用直接沖還憑證時(shí)，系統(tǒng)能夠?qū){證號(hào)反填到借款申請(qǐng)單中，沖銷借款的憑證號(hào)這一域值中。--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文角色及權(quán)限可設(shè)置根據(jù)公司報(bào)銷業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和各戰(zhàn)略本部及科室的劃分，系統(tǒng)需要能夠進(jìn)行角色及權(quán)限的配置。通過將系統(tǒng)功能的執(zhí)行權(quán)限分配給用戶，使用戶能夠在系統(tǒng)中操作該功能，否則角色權(quán)限不夠的人員將無法使用相應(yīng)權(quán)限對(duì)表單信息進(jìn)行查看、申請(qǐng)、審批的操作。按照人事子范圍、公司代碼、會(huì)計(jì)科目維度分別配置權(quán)限，角色權(quán)限用戶可以有以下幾種：（1）普通用戶（2）部門領(lǐng)導(dǎo)可以自己申請(qǐng)或幫他人代辦申請(qǐng)；作為申請(qǐng)表單的審批人，擁有比普通用戶高一級(jí)的權(quán)限，可以對(duì)要審批的表單進(jìn)行“同意”或者“駁回”操作等；（3）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同樣作為審批人，審批在部門領(lǐng)導(dǎo)之后，角色擁有的功能相同；（4）財(cái)務(wù)審核人及出納認(rèn)后報(bào)銷和借款表單才算完全審批通過，并可以對(duì)表單憑證加以處理。（5）系統(tǒng)管理員操作一些其他用戶無法操作的功能，擁有最高級(jí)的報(bào)銷申請(qǐng)的最后也是最重要的角色，出納確權(quán)限，可以對(duì)文檔型數(shù)據(jù)進(jìn)行刪改，可以強(qiáng)制跳轉(zhuǎn)流程審批環(huán)節(jié)等等。人事子范圍、公司代碼、應(yīng)用表單這三個(gè)配置要做成角色，因?yàn)椴捎昧朔謳煸O(shè)計(jì)，人事子范圍、公司代碼是所有庫（除了配置庫）都要增加相應(yīng)的角色，但應(yīng)用表單是在不同的數(shù)據(jù)庫中，只需要在該數(shù)據(jù)庫中增加角色，另外憑證庫和索引庫中也要增加。平臺(tái)角色分[平臺(tái)][平臺(tái)財(cái)務(wù)][平臺(tái)出納][平臺(tái)制證崗][平臺(tái)]用于讀者權(quán)限控制，可以查看所有平臺(tái)文檔。[平臺(tái)財(cái)務(wù)]和[平臺(tái)出納]用于流程審批，增加角色的目的是保證當(dāng)人員變更時(shí)可以看到原來的文檔。[平臺(tái)制證]可以只在憑證庫中增加角色，用于生成憑證。除了這些角色，還有固定的角色：[admin]和[allReader]角色的維護(hù)。查詢統(tǒng)計(jì)由于公司財(cái)務(wù)報(bào)銷上的數(shù)據(jù)量龐大，財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)要提供便捷、多樣性的查詢統(tǒng)計(jì)方式，使得用戶能夠清晰快速的進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢，查找到指定表單。（1）對(duì)系統(tǒng)的所有用戶，均可以在操作目錄中通過視圖“我的申請(qǐng)”、“待我審批的申請(qǐng)”、“有權(quán)審批的申請(qǐng)”分別查看在不同狀態(tài)下的與用戶有關(guān)的申請(qǐng)單，做到隨時(shí)掌握表單的審批狀況，快速定位。操作目錄的表單查看功能結(jié)--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文構(gòu)如圖2-1和圖2-2所示。如果想查看其他表單，也可以按照功能或單據(jù)類別去選擇。單據(jù)分為“借款申請(qǐng)”、“報(bào)銷申請(qǐng)”兩大類：借款申請(qǐng)中可以按照借款申請(qǐng)單狀態(tài)查詢，也可以按照借款未清項(xiàng)查詢，分別能查詢到兩種類別下處狀態(tài)；報(bào)銷申請(qǐng)中既可以按照表單流轉(zhuǎn)狀態(tài)（同樣是三種表單狀態(tài)）查詢，也可以按照?qǐng)?bào)銷類別查詢，并能夠?qū)λ樵兂龅臄?shù)據(jù)以Excel方式導(dǎo)出，方便管理。圖2-1借款申請(qǐng)操作目錄圖報(bào)銷申請(qǐng)操作目錄局部（2）根據(jù)用戶角色權(quán)限的不同，可實(shí)現(xiàn)不同的查詢統(tǒng)計(jì)方式和內(nèi)容。財(cái)務(wù)部的審批是財(cái)務(wù)報(bào)銷的重要環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)部的審批人可以通過“財(cái)務(wù)審核”與“出納確認(rèn)”將處于此狀態(tài)下的表單全部統(tǒng)一到一起顯示出來，提高辦公的效率。（3）用戶在無法確認(rèn)表單的具體信息時(shí)可以進(jìn)行組合查詢或者模糊查詢。--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文如報(bào)銷時(shí)間（區(qū)間）、報(bào)銷申請(qǐng)人ITCODE、報(bào)銷類型、報(bào)銷本錢中心、憑證號(hào)等。（4）提供一些自定義查詢結(jié)果導(dǎo)出功能，為用戶提供便捷操作，可以選取自己需要的字段進(jìn)行導(dǎo)出到Excel，而不用全部導(dǎo)出某一份表單，使業(yè)務(wù)操作上簡(jiǎn)單明了，減少冗余數(shù)據(jù)。用例分析在對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行分析后，整理出如下的系統(tǒng)用例圖，此處以報(bào)銷、借款功能模塊為例如，如圖2-3所示。圖中包括公司一般申請(qǐng)人、事業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)審批人、財(cái)務(wù)部審批人，其中事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)包括個(gè)部門、組織機(jī)構(gòu)逐級(jí)審批領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)部包括財(cái)務(wù)審核員與出納，每一種人物角色有著不用的權(quán)限與功能職責(zé)。報(bào)銷、借款申請(qǐng)中，首先由公司申請(qǐng)人員新建報(bào)銷、借款申請(qǐng)單。申請(qǐng)人：用戶填寫表單的基本信息，包括平臺(tái)名稱、報(bào)銷（借款）地點(diǎn)，費(fèi)用說明、幣種、金額、結(jié)算方式、部門審批人等必填項(xiàng)，本錢中心、費(fèi)用科目等在報(bào)銷（借款）人擁有本錢中心的時(shí)候由系統(tǒng)自動(dòng)帶出顯示到申請(qǐng)表單上。其他信息手動(dòng)按照填寫格式和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇或填寫。填寫完畢后點(diǎn)擊提交，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)必填項(xiàng)和固定格式的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)，并自動(dòng)核算金額，檢驗(yàn)是否在規(guī)定范圍之內(nèi)。檢驗(yàn)后接受輸入的信息，并檢查報(bào)銷本錢中心預(yù)算，觸發(fā)工作流，推動(dòng)流程流轉(zhuǎn)到事業(yè)部，通過郵件通知，由領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)進(jìn)行審。事業(yè)部：可以根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容和公司規(guī)定對(duì)待審核的表單進(jìn)行同意或駁回操作。事業(yè)部審批不通過，則點(diǎn)選“駁回”按鈕，并填寫審批人的駁回意見，此申請(qǐng)表單則被返回到申請(qǐng)人和代辦人出，表單流轉(zhuǎn)狀態(tài)歸為“草稿”，需要申請(qǐng)人參照審批人的駁回意見對(duì)表單進(jìn)行修改。事業(yè)部審批通過，則修改差旅憑證狀態(tài)，將發(fā)送郵件將申請(qǐng)單提交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審批和出納確認(rèn)崗，流程流轉(zhuǎn)到下一環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)人員對(duì)提交的申請(qǐng)表單進(jìn)行審核，不通過則駁回，表單返回給申請(qǐng)人和代辦人，通過審核則將表單提交給出納進(jìn)行審核確認(rèn)。出納審批確認(rèn)后，可以選擇直接完成憑證寫入財(cái)務(wù)系統(tǒng)和電子轉(zhuǎn)賬，或者手動(dòng)進(jìn)行憑證的制證。表單最終被審批通過后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)觸發(fā)郵件通知申請(qǐng)人和代辦人，告知所提交的申請(qǐng)已經(jīng)通過審核。全過程中用戶及表單相關(guān)審批人均可隨時(shí)查詢報(bào)銷或借款表單的審批狀態(tài)，并可選擇所需要的信息將其導(dǎo)出。--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文<>><>>圖2-3報(bào)銷申請(qǐng)模塊用例圖概念模型分析財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)中包含：本錢中心：本錢中心是對(duì)本錢和費(fèi)用承當(dāng)控制、考核責(zé)任的中心，是對(duì)費(fèi)用進(jìn)行歸集、分配，對(duì)本錢加以控制、考核的責(zé)任單位，亦即對(duì)本錢具有可控性的責(zé)任單位。一個(gè)本錢中心可以由若干個(gè)更小的本錢中心組成。費(fèi)用類型：報(bào)銷費(fèi)用類型是為了細(xì)化報(bào)銷費(fèi)用而劃分的，報(bào)銷人在進(jìn)行報(bào)銷或者申請(qǐng)費(fèi)用時(shí)可以選定細(xì)化的費(fèi)用明細(xì)。一個(gè)本錢中心可以為多種費(fèi)用類型申請(qǐng)報(bào)銷。--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文業(yè)務(wù)范圍：業(yè)務(wù)范圍指財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)的組織單位，是根據(jù)單位的業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)區(qū)域來劃分確定的外部會(huì)計(jì)的組織單元，它表示組織中操作和責(zé)任的獨(dú)立范圍?？蓪⒇?cái)務(wù)會(huì)計(jì)事務(wù)分配給指定的業(yè)務(wù)范圍。設(shè)置啟用業(yè)務(wù)范圍后，所有進(jìn)入財(cái)務(wù)模塊的記錄都必須從業(yè)務(wù)范圍的維度制定具體的業(yè)務(wù)范圍，因此，可以基于業(yè)務(wù)范圍出具滿足內(nèi)部目的的財(cái)務(wù)報(bào)表?？紤]到實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)用中，由于整個(gè)集團(tuán)的報(bào)銷單據(jù)數(shù)量很大（平均每月2萬個(gè)報(bào)銷單），按照各類報(bào)銷業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)量分布以及單據(jù)內(nèi)容特點(diǎn)[30]，將財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫分為：借款、境內(nèi)外差旅、交通費(fèi)、招待費(fèi)、日常費(fèi)用、其他費(fèi)用、憑證庫、報(bào)銷索引庫、附件庫幾個(gè)數(shù)據(jù)庫，分類別存貯報(bào)銷單據(jù)、憑證信息。如圖2-4所示為本文介紹的報(bào)銷申請(qǐng)相關(guān)的IDEF1X圖。為了集中顯示所有單據(jù)的狀態(tài)列表，用索引同步機(jī)制將這幾個(gè)數(shù)據(jù)庫中的單據(jù)狀態(tài)實(shí)時(shí)更新索引文檔，集中到索引庫中供查詢和顯示。在上面講述的流程流轉(zhuǎn)過程中，報(bào)銷系統(tǒng)還需要用到如下各類信息：（1）人員信息包括員工編號(hào)、ICODE、本錢中心、部門信息、聯(lián)系方式、號(hào)碼、銀行賬號(hào)、員工狀態(tài)，身份證號(hào)碼、入職日期、職務(wù)崗位等詳細(xì)信息。這些信息需要從ERP系統(tǒng)通過Service接口交互獲取。（2通過Service接口從集團(tuán)權(quán)限系統(tǒng)獲取費(fèi)用簽字權(quán)人，并且在審批過程中還可以實(shí)時(shí)獲取更新后面的審批人，保證權(quán)限有效性。（3）流程信息含流程管理模塊、流轉(zhuǎn)控制機(jī)制、業(yè)務(wù)流程圖，推動(dòng)整個(gè)報(bào)銷審批流程的流轉(zhuǎn)。（4）差旅方案信息由差旅方案系統(tǒng)提供。京區(qū)人員出差之前需要填寫差旅方案，報(bào)銷時(shí)需要對(duì)比差旅方案來審核，差旅方案的目的是讓出差有計(jì)劃性，并盡可能提前訂票（獲得更高機(jī)票折扣），從而有效降低差旅費(fèi)用；同時(shí)事前審批有助于公司對(duì)出差的必要性管控。（5）額度配置信息本系統(tǒng)中僅對(duì)交通費(fèi)進(jìn)行額度制控制。按照部門分權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，額度制人員不能報(bào)銷普通非額度制的交通費(fèi)，用于交通費(fèi)報(bào)銷中控制報(bào)銷金額，以達(dá)到控制預(yù)算的目的。（6）財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息包括集團(tuán)核算結(jié)構(gòu)中各層的信息，如公司代碼、業(yè)務(wù)范圍（事業(yè)部）、本部信息（事業(yè)本部）、利潤中心、本錢中心、費(fèi)用科目信息、狀態(tài)（是否凍結(jié)）等，從財(cái)務(wù)系統(tǒng)中獲取、交互，用于記賬憑證的生成，大大提高了財(cái)務(wù)人員的工作效率且有效保證了憑證的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文差人角人(K)差(K)人(K)(K)角(K)人(K)人(K)流人(K)明F)F)F)審(K)O)狀(K)流(K)差(K)備(O)狀審人(K)F)F)F)人(K)F)圖2-4報(bào)銷申請(qǐng)簡(jiǎn)要IDEF1X圖審批流程分析報(bào)銷申請(qǐng)流轉(zhuǎn)中各種人員的職責(zé)分工如圖2-5所示，在流程流轉(zhuǎn)中不同階段由擁有相應(yīng)職能權(quán)限的人去推動(dòng)，否則無法審批通過。組織部門可以由低到高設(shè)置多級(jí)審批人，每次的處理人和審批結(jié)果都會(huì)自動(dòng)記錄到電子申請(qǐng)單據(jù)中并歸檔，保證審批流程的透明度和易管理性。在報(bào)銷申請(qǐng)期間如果申請(qǐng)人之前有借款申請(qǐng)，則此次報(bào)銷可以選擇將報(bào)銷金額沖借款，簡(jiǎn)化了申請(qǐng)報(bào)銷后再單獨(dú)進(jìn)行還借款的操作，提高工作效率和財(cái)務(wù)的有效管理。--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文申請(qǐng)人開始部門審批人集團(tuán)審批人財(cái)務(wù)審核人出納提交申請(qǐng)單是否是額度報(bào)銷否是部門審批（多級(jí)）部門終審是是否駁回否是否有加簽人否是集團(tuán)加簽是否駁回是否財(cái)務(wù)審核是否駁回是否出納確認(rèn)是是否駁回否生成憑證結(jié)束圖2-5報(bào)銷單申請(qǐng)跨職能流程圖-各角色人員的工作流程--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文財(cái)務(wù)報(bào)銷的常規(guī)流程如下：（1）員工填寫申請(qǐng)報(bào)銷或借款單據(jù)，可以為自己申請(qǐng)，也可以幫他人進(jìn)行代理申請(qǐng)。根據(jù)所申請(qǐng)的類別的不同需要控制填寫內(nèi)容，并可以將報(bào)銷憑據(jù)作為附件上傳，系統(tǒng)輔助必填項(xiàng)檢驗(yàn)后申請(qǐng)人確認(rèn)無誤提交審批，觸發(fā)工作流。（2）相關(guān)的審批人依次審批本部門上報(bào)來的申請(qǐng)單。如不同意可以駁回給報(bào)銷申請(qǐng)人，申請(qǐng)單恢復(fù)到起草狀態(tài)，允許申請(qǐng)員工修改后繼續(xù)上報(bào)。視實(shí)際需要可以有多級(jí)審批人和更高層領(lǐng)導(dǎo)的審批。（3）財(cái)務(wù)審核人員可以對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，有時(shí)會(huì)需要對(duì)原始票據(jù)進(jìn)行審核，票據(jù)以附件的形式上傳到表單上；審核確認(rèn)后可以同意報(bào)銷，或者不同意直接駁回給報(bào)銷人。（額度控制功能能夠輔助財(cái)務(wù)人員精準(zhǔn)管理費(fèi)用，無需花費(fèi)大量的精力統(tǒng)計(jì)和查詢某一報(bào)銷是否超出預(yù)算額度。）（4）財(cái)務(wù)審核同意的單據(jù)將由出納進(jìn)行付款處理。（5）記賬憑證自動(dòng)生成，與企業(yè)SAP系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，將數(shù)據(jù)歸檔。（無需再從報(bào)銷系統(tǒng)切換到SAP系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)銷信息的手工輸入，減少大量繁雜的機(jī)械性操作，防止人為記賬錯(cuò)誤。）針對(duì)不同員工職能，有交通費(fèi)預(yù)算額度權(quán)限的員工每季度的交通費(fèi)中報(bào)銷金額必須不能超過公司分配的報(bào)銷額度，也就是額度庫中對(duì)應(yīng)人員配置的額度上限，并且申請(qǐng)額度不能超出該報(bào)銷類別的剩余額度。剩余額度不足的情況時(shí)，需要提交申請(qǐng)?zhí)嵘~度或者累積到下一季度在做交通費(fèi)報(bào)銷。申請(qǐng)表單在起草環(huán)節(jié)不點(diǎn)擊“提交”的情況下，申請(qǐng)人可以選擇“暫存”將已填信息保存在此表單上，此時(shí)的表單狀態(tài)標(biāo)記位“草稿”。當(dāng)提交出去的申請(qǐng)表單被部門或者財(cái)務(wù)部審批人駁回的時(shí)候，此表單的狀態(tài)同樣也標(biāo)記為“草稿”，發(fā)郵件給表單申請(qǐng)人進(jìn)行申請(qǐng)數(shù)據(jù)的修改和完善，但是之前的審批記錄都會(huì)保留下來，包括審批人、審批時(shí)間、審批意見等記錄。處于“草稿”狀態(tài)的表單提交后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為每個(gè)申請(qǐng)表單生成一個(gè)表單編號(hào)，以便系統(tǒng)歸類和用戶快捷的查詢。系統(tǒng)通過流程流轉(zhuǎn)將表單流轉(zhuǎn)到審批環(huán)節(jié)，通過郵件通知根據(jù)本錢中心配置的部門審批人或報(bào)銷人選定的審批人，進(jìn)行表單的審核。審批過程依據(jù)工作流中定義并配置的流程而定，每個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)自動(dòng)將含有待審批表單鏈接的郵件發(fā)送給環(huán)節(jié)審批人，某環(huán)節(jié)的審批人當(dāng)無法進(jìn)行審批的時(shí)候還可以授權(quán)他人進(jìn)行表單的審批，如可以選擇“加簽”、“替換處理人”等等。當(dāng)然，系統(tǒng)的管理員可以通過“強(qiáng)制跳轉(zhuǎn)”使表單不用按照正常的流程依次流轉(zhuǎn)，能夠直接跳轉(zhuǎn)到指定環(huán)節(jié)。這個(gè)功能一般在及特殊的情況下才使用。一個(gè)申請(qǐng)表單中有多條--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文費(fèi)用細(xì)則時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)核算所填內(nèi)容是否格式正確、金額是否合理，審核過后，財(cái)務(wù)人員對(duì)審核通過的報(bào)銷生成憑證單，并操作將憑證記錄寫入ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)。本章小結(jié)本章主要對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)進(jìn)行了需求分析，分別從非功能性和功能性出發(fā)，對(duì)每個(gè)模塊的需求都作了細(xì)化分析，并給出系統(tǒng)的用例圖。然后針對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)分析了財(cái)務(wù)典型的概念模型和財(cái)務(wù)報(bào)銷的審批流程，為清晰完整的實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)做好準(zhǔn)備。--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文第3章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)功能模塊設(shè)計(jì)系統(tǒng)模塊劃分的基本原則是松耦合、高內(nèi)聚。系統(tǒng)模塊劃分的原則之一松耦合是指設(shè)計(jì)時(shí)盡量保證系統(tǒng)各個(gè)模塊的獨(dú)立性，而為了提高系統(tǒng)設(shè)計(jì)質(zhì)量把相關(guān)性很強(qiáng)的功能部分歸類到一個(gè)模塊中就是高內(nèi)聚。財(cái)務(wù)報(bào)銷管理姿態(tài)系統(tǒng)是在松耦合、高內(nèi)聚的原則指導(dǎo)下進(jìn)行模塊劃分的，這樣劃分使系統(tǒng)更易于維護(hù)、易于測(cè)試、易于擴(kuò)展。系統(tǒng)的整體功能模塊見圖3-1所示，圖中分別拓展了財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)中的各項(xiàng)管理模塊。系統(tǒng)共包含五大管理模塊，分別是財(cái)務(wù)報(bào)銷審批管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷配置管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷額度管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷滿意度調(diào)查。財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)銷審批管理財(cái)務(wù)報(bào)銷配置管理財(cái)務(wù)報(bào)銷額度管理財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證管理圖財(cái)務(wù)報(bào)銷管理系統(tǒng)功能模塊圖財(cái)務(wù)報(bào)銷審批模塊下又劃分出多項(xiàng)功能：有問題單據(jù)的處理、報(bào)銷申請(qǐng)、借款申請(qǐng)、一卡通變更申請(qǐng)、費(fèi)用查詢和導(dǎo)出、招行電匯導(dǎo)出、招行注款導(dǎo)出、簽字權(quán)限查詢。其中有問題單據(jù)提供的功能是財(cái)務(wù)審核人員如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)人提交的表單有問題或提供的發(fā)票等報(bào)銷材料有出入，會(huì)將申請(qǐng)表歸類為“有問題單據(jù)”并選擇通知申請(qǐng)人，以郵件方式提醒。如申請(qǐng)人沒有及時(shí)響應(yīng)，系統(tǒng)自動(dòng)每30天提醒一次，直到超過90天沒有響應(yīng)時(shí)財(cái)務(wù)人員可以將此申請(qǐng)表單軟刪除；申請(qǐng)人在有效期內(nèi)響應(yīng)后，財(cái)務(wù)審核人員可以將凍結(jié)流程的申請(qǐng)單據(jù)恢復(fù)流轉(zhuǎn)。報(bào)銷申請(qǐng)包含多項(xiàng)報(bào)銷內(nèi)容：境內(nèi)差旅報(bào)銷、境外差旅報(bào)銷、勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷、會(huì)議費(fèi)報(bào)銷、加班餐費(fèi)報(bào)銷、員工培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷、招待費(fèi)報(bào)銷、交通費(fèi)報(bào)銷、交--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文通費(fèi)（額度）報(bào)銷、物流及運(yùn)輸費(fèi)報(bào)銷、市場(chǎng)及宣傳費(fèi)報(bào)銷、其他費(fèi)報(bào)銷。用戶使用時(shí)根據(jù)需要報(bào)銷的事由來選擇相應(yīng)申請(qǐng)表，系統(tǒng)后臺(tái)會(huì)自動(dòng)識(shí)別判斷，提供并限制填寫項(xiàng)。申請(qǐng)人和審核人可以隨時(shí)查看報(bào)銷單據(jù)的審批情況，并可將信息導(dǎo)出打印。一卡通賬號(hào)變更：此號(hào)碼用于報(bào)銷方式為一卡通的注款，變更申請(qǐng)審批通過后，系統(tǒng)自動(dòng)通過接口修改ERP的HR模塊中人員的一卡通號(hào)碼信息。注款可以按公司代碼批量導(dǎo)出，導(dǎo)出符合招行企業(yè)版要求的格式，供財(cái)務(wù)發(fā)放報(bào)銷金額用。簽字權(quán)限查詢：從集團(tuán)權(quán)限系統(tǒng)獲取費(fèi)用簽字權(quán)人，并且在審批過程中還可以實(shí)時(shí)獲取更新后面的審批人，保證權(quán)限有效性。報(bào)銷配置：在這里對(duì)報(bào)銷單中重要數(shù)據(jù)項(xiàng)范圍進(jìn)行定義，包含公司代碼/名稱配置、可報(bào)銷科目配置、單據(jù)讀者角色配置、平臺(tái)信息配置、人事子范圍讀者信息維護(hù)、各類報(bào)銷單查詢?nèi)伺渲?、本部查詢?nèi)伺渲?、和ERP交互接口配置信息、手工凍結(jié)本錢中心配置、特殊例外情況配置（可跨平臺(tái)報(bào)銷借款的范圍、京區(qū)無需差旅Code報(bào)銷范圍等）、自動(dòng)制證時(shí)貸方科目對(duì)照表配置、培訓(xùn)信息配置。其中市場(chǎng)費(fèi)預(yù)提配置是每天后臺(tái)自動(dòng)從ERP導(dǎo)入市場(chǎng)費(fèi)預(yù)提科目余額，用于控制預(yù)提市場(chǎng)費(fèi)報(bào)銷，可指定控制的事業(yè)部范圍和科目范圍。當(dāng)申請(qǐng)金額超過預(yù)提預(yù)算的余額時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)控制不允許報(bào)銷，由此可以有效地做好預(yù)算控制。額度配置管理：包含新建人員報(bào)銷額度信息表單、人員報(bào)銷額度導(dǎo)入、各SBU人員報(bào)銷額度維護(hù)、管理員維護(hù)四項(xiàng)功能。集團(tuán)管理規(guī)定有額度制報(bào)銷，因此有專門的數(shù)據(jù)庫用于維護(hù)額度制報(bào)銷人員，可以由管理員按本部配置維護(hù)人，并可批量上傳額度信息（含人員、額度金額），額度人員無權(quán)報(bào)銷非額度制申請(qǐng)，且系統(tǒng)自動(dòng)控制其報(bào)銷金額在額度范圍內(nèi)。（額度配置只是針對(duì)交通費(fèi)報(bào)報(bào)銷憑證庫：包含借款憑證、普通報(bào)銷憑證、沖借款憑證、勞務(wù)費(fèi)憑證、借款未用金額還款憑證五項(xiàng)。憑證庫是單獨(dú)的數(shù)據(jù)庫，所有類型報(bào)銷單審批完成后自動(dòng)生成憑證草稿，集中在憑證庫中；生成憑證前有憑證草稿功能，便于財(cái)務(wù)制證人員在自動(dòng)寫入ERP前調(diào)整部分字段。寫入成功后接口返回憑證號(hào)，報(bào)銷系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑證號(hào)反填到憑證單、報(bào)銷單和索引文檔中，大大提高了財(cái)務(wù)人員的工作效率且有效保證了憑證的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文訪問控制權(quán)限的設(shè)計(jì)本系統(tǒng)直接應(yīng)用Domino開發(fā)平臺(tái)提供的訪問控制權(quán)限配置功能來對(duì)系統(tǒng)的角色和用戶的訪問權(quán)限進(jìn)行設(shè)計(jì)。因?yàn)椴捎昧朔謳煸O(shè)計(jì)，人事子范圍、公司代碼是所有庫（除配置庫）都要增加相應(yīng)的角色，但應(yīng)用表單是在不同的數(shù)據(jù)庫中，只需要在該數(shù)據(jù)庫中增加角色，另外憑證庫和索引庫中也要增加。表3-1所示的就是按人事子范圍、公司代碼、會(huì)計(jì)科目維度分別配置權(quán)限，導(dǎo)出條件為會(huì)計(jì)科目、公司代碼、人事子范圍、日期。分為集團(tuán)管理員、平臺(tái)管理員分別配置權(quán)限。表3-1系統(tǒng)訪問控制權(quán)限配置表用戶用戶類型未確定權(quán)限角色Default作者+創(chuàng)建文檔[everybody]、[courseport]BJAS1服務(wù)器管理者，所有權(quán)限[admin]、[everybody]、[let一卡通]、[Nobody]、[財(cái)務(wù)審核]、[出納確認(rèn)]、[權(quán)限維護(hù)]、[lass一卡通]、[蘇州街]、[一卡通注款]拒絕訪問個(gè)人群組組_OA不能存取者，無任無何權(quán)限管理者，所有權(quán)限開發(fā)員組個(gè)人組[admin]、[courseport]、[everybody][nobody]、[zhizheng]、[let一卡通]、[ReadAllDoc]、[財(cái)務(wù)審核]、[查看差旅費(fèi)]、[出納確認(rèn)]、[導(dǎo)出明細(xì)]、[權(quán)限維護(hù)]、[軟las一卡通]、[一卡通注款]、[蘇州街]表3-2詳細(xì)說明了角色的定義。表3-2訪問控制權(quán)限角色說明表角色說明角色[everybody]借款出納確認(rèn)通過時(shí)，設(shè)置為此角色，供進(jìn)行沖借款操作時(shí)，用戶可以查看全部待沖借款--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文表3-2（續(xù)表）角色[admin]角色說明1.查看并修改辦公用品及消費(fèi)報(bào)銷單、會(huì)議費(fèi)報(bào)銷單、加班餐費(fèi)報(bào)銷單、借款單、境內(nèi)差旅報(bào)銷單、境外差旅報(bào)銷單、勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷單、禮品費(fèi)報(bào)銷單、其他費(fèi)用報(bào)銷單、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單、市內(nèi)交通費(fèi)（額度制）報(bào)銷單、員工培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷單、招待費(fèi)報(bào)銷單、支出報(bào)銷2.配置被凍結(jié)本錢中心3.配置本部接口人4.借款筆數(shù)設(shè)置5.其他費(fèi)用科目的維護(hù)6.使用財(cái)務(wù)部導(dǎo)出明細(xì)視圖進(jìn)行明細(xì)導(dǎo)出7.一卡通審批人維護(hù)[ltl一卡通]招行注款（上地非軟）、招行注款（上地0051招行注款（上地0046）、招行注款（上地金融）招行注款（蘇州街00460051）出納確認(rèn)通過時(shí)，給單據(jù)作者域增加這個(gè)角色，供制證崗寫入ERP后，返寫給當(dāng)前單據(jù)憑證號(hào)[蘇州街][zhizheng][ReadLWDoc][readalldoc]對(duì)勞務(wù)費(fèi)有讀者權(quán)限，HR需要的查看辦公用品及消費(fèi)報(bào)銷單、會(huì)議費(fèi)報(bào)銷單、加班餐費(fèi)報(bào)銷單、借款單、境內(nèi)差旅報(bào)銷單、境外差旅報(bào)銷單、勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷單、禮品費(fèi)報(bào)銷單、其他費(fèi)用報(bào)銷單、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單、市內(nèi)交通費(fèi)（額度制）報(bào)銷單、員工培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷單、招待費(fèi)報(bào)銷單、支出報(bào)銷單，出納確認(rèn)后添加此角色為讀者[財(cái)務(wù)審核]1.拒絕類型配置2.進(jìn)行財(cái)務(wù)審核操作3.查看全部報(bào)銷單和借款單（起草時(shí)就是默認(rèn)讀者）查看全部審批完畢的境內(nèi)差旅報(bào)銷單和境外差旅報(bào)銷單1.進(jìn)行出納確認(rèn)操作[查看差旅費(fèi)][出納確認(rèn)]2.查看全部報(bào)銷單和借款單（起草時(shí)就是默認(rèn)讀者）[導(dǎo)出明細(xì)]所有涉及明細(xì)導(dǎo)出的文檔勞務(wù)費(fèi)用導(dǎo)出[勞務(wù)費(fèi)導(dǎo)出][培訓(xùn)費(fèi)導(dǎo)出]員工培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷導(dǎo)出、員工培訓(xùn)費(fèi)借款導(dǎo)出--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文平臺(tái)角色分[平臺(tái)][平臺(tái)財(cái)務(wù)][平臺(tái)出納][平臺(tái)制證崗][平臺(tái)]用于讀者權(quán)限控制，可以查看所有平臺(tái)文檔。[平臺(tái)財(cái)務(wù)]和[平臺(tái)出納]用于流程審批，增加角色的目的是保證當(dāng)人員變更時(shí)可以看到原來的文檔。[平臺(tái)制證]可以只在憑證庫中增加角色，用于生成憑證。除了這些角色，還有固定的角色：admin和allReader角色的維護(hù)。財(cái)務(wù)報(bào)銷審批模塊的設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)銷審批模塊里面包含了本系統(tǒng)的主要功能表單，申請(qǐng)人都是在這里進(jìn)行表單的填寫和提交，然后工作流引擎帶動(dòng)流程流轉(zhuǎn)，并通過郵件通知下一環(huán)節(jié)審批人進(jìn)行審批。首先將工作流的控制結(jié)構(gòu)引入報(bào)銷系統(tǒng)；然后把集團(tuán)內(nèi)的最新版授權(quán)指引直接具體地細(xì)化設(shè)置到系統(tǒng)內(nèi)，從而把員工報(bào)銷執(zhí)行的線路自然固化；最后在內(nèi)控制度執(zhí)行檢查時(shí)直接調(diào)用監(jiān)控程序核實(shí)授權(quán)指引的執(zhí)行情況與例外事項(xiàng)。這樣集團(tuán)的內(nèi)部控制制度、授權(quán)批準(zhǔn)范圍、業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)就能有效地融入財(cái)務(wù)報(bào)銷審批系統(tǒng)，確保了內(nèi)部控制制度執(zhí)行的一致性、員工執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)性。財(cái)務(wù)報(bào)銷審批模塊包含的表單有：借款申請(qǐng)單LoanForm、交通費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單TrafficForm、交通費(fèi)（額度）報(bào)銷申請(qǐng)單TrafficLimitedForm、勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單ServiceFeeForm、境內(nèi)差旅報(bào)銷申請(qǐng)單TravelInForm、境外差旅報(bào)銷申請(qǐng)單TravelOutForm、招待費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單EntertainForm、員工培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單TrainForm、辦公用品報(bào)銷申請(qǐng)單OfficeFeeForm、加班餐報(bào)銷申請(qǐng)單MealsForm、會(huì)議費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單MeetingForm、移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單MobileForm、物流及運(yùn)輸費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單TransportFeeForm、市場(chǎng)及宣傳費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單MarketFeeForm、其他費(fèi)用報(bào)銷OtherFeeForm。這些表單的一些基本方法和功能如圖3-2所示。每一個(gè)表單從新建開始就創(chuàng)建了一條文檔型數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)庫上，這些數(shù)據(jù)通過視圖展現(xiàn)在客戶端，還可以--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文通過導(dǎo)出明細(xì)表單ExportForm將數(shù)據(jù)導(dǎo)出。)))))))))))))+))))))))))+)))))))))))))))))))圖3-2審批模塊實(shí)體圖報(bào)銷可以分為不同類別的報(bào)銷，但是各類報(bào)銷單均擁有一部分共同的功能點(diǎn)。相對(duì)于公用的功能點(diǎn)，各報(bào)銷表單擁有公用的字段設(shè)置，如表3-3所示。表中列出了主要的用于關(guān)聯(lián)的屬性。表3-3通用報(bào)銷表單字段字段名稱StDeputyEN字段類型文本域文本域文本域文本域字段描述代辦人，創(chuàng)建時(shí)自動(dòng)取當(dāng)前用戶itcode報(bào)銷人，代辦人選擇，默認(rèn)為代辦人，讀者類型表單序列號(hào)，第一次提交時(shí)自動(dòng)生成申請(qǐng)時(shí)間，默認(rèn)為創(chuàng)建時(shí)間，第一次提交時(shí)計(jì)算，文本格式：yyyy-mm-ddhh:nn:ssStProposerENStFormSerialNumberStAppTime--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文表3-3（續(xù)表）字段名稱字段類型文本域字段描述部門一級(jí)審批人，手工填寫或者選擇，可以多個(gè)人員StDeptLeader1CNStFinanceAuditorEN/CN文本域財(cái)務(wù)審核人StCostCenter文本域報(bào)銷人本錢中心，根據(jù)報(bào)銷人獲取實(shí)際報(bào)銷本錢中心，默認(rèn)為報(bào)銷人的，可以修StFinanceCostCenter改StVoucherNum文本域文本域文本域憑證號(hào)StPersonCompanyCodeStPersonType報(bào)銷人公司代碼，根據(jù)報(bào)銷人獲取報(bào)銷人身份類型，根據(jù)報(bào)銷人獲取，用于區(qū)別是正式員工、臨時(shí)員工StSubjectCode文本域文本域費(fèi)用科目號(hào)，用戶選擇，有些表單有默認(rèn)值報(bào)銷公司代碼，根據(jù)實(shí)際報(bào)銷本錢中心自動(dòng)生成。StCompanyCodeStCompanyCodeSAPStPlatform文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域文本域?qū)嶋H付款公司代碼，生成憑證后反寫平臺(tái)名稱，用戶選擇StBusinessNumberStMoneyBalanceStMoneyTotal業(yè)務(wù)范圍編號(hào)，根據(jù)實(shí)際報(bào)銷本錢中心帶出沖銷金額，保留兩位小數(shù)報(bào)銷/借款金額，保留兩位小數(shù)補(bǔ)助隨工資發(fā)放金額StMoneySubsidyStMoneyTotal報(bào)銷/借款金額，保留兩位小數(shù)出納審核人StCashierEN/CNStVoucherType制證類型，手工制證還是自動(dòng)制證對(duì)于境內(nèi)差旅報(bào)銷，表單提交審批時(shí)系統(tǒng)需要作出如下操作：（1）如果沒有差旅code，則總報(bào)銷費(fèi)用要計(jì)算機(jī)票的費(fèi)用，反之，則不計(jì)算機(jī)票的費(fèi)用（2）如果選擇貼票報(bào)銷補(bǔ)助，則伙食補(bǔ)助計(jì)算在報(bào)銷總費(fèi)用中，否則伙食補(bǔ)助不計(jì)算在總費(fèi)用中。（3）通訊補(bǔ)助直接報(bào)銷，加到總費(fèi)用上（4）如果選擇伙食補(bǔ)助隨工資發(fā)放，則要單獨(dú)計(jì)算隨工資發(fā)放金額--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文（5）比對(duì)飛機(jī)票、火車票、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用、差旅小計(jì)是否超預(yù)算，比對(duì)差旅補(bǔ)貼是否超預(yù)算，比對(duì)總金額是否超預(yù)算（6）除特殊人員外，都必須填寫差旅主code方可報(bào)銷。（7）特殊人員不顯示差旅申請(qǐng)表和差旅方案表（8）北京平臺(tái)都不顯示差旅申請(qǐng)表，顯示差旅方案表（9）非北京平臺(tái)的不顯示差旅方案表，顯示差旅申請(qǐng)表。（10）報(bào)銷明細(xì)的行數(shù)大于方案的行程行數(shù)，不能報(bào)銷；如差旅方案有出票，報(bào)銷時(shí)機(jī)票不能為空；事前審批的本錢中心與報(bào)銷的本錢中心不一致不可提交；差旅code不可重復(fù)提交（11）如果沒有超小計(jì)預(yù)算和總預(yù)算，則流程直接到財(cái)務(wù)審核（12）如果超小計(jì)預(yù)算，沒有超總預(yù)算，則終審人必須審批（13）如果超總預(yù)算，則終審人和加簽人必須審批與通用表單信息的差異細(xì)節(jié)如表3-4所示。表3-4境內(nèi)差旅報(bào)銷與通用表單信息的差異字段名稱工資范圍字段值舉例字段描述字段屬性從人員信息中帶出報(bào)銷人的工資范圍，為“X0”的不能選擇補(bǔ)助隨工資發(fā)放費(fèi)用科目中有軟本特殊使用的科目，清理ABKRS，隱藏*費(fèi)用科目*出差起日*出差止日補(bǔ)助說明【2021-11-04】【2021-11-19】用日期控件選擇Date1用日期控件選擇Date2不控制填寫規(guī)則BZRemark，打印時(shí)隱藏BZMoney打印時(shí)隱藏*交通伙食補(bǔ)助數(shù)字，保留2位小數(shù)交通伙食補(bǔ)【憑票報(bào)銷(發(fā)票與出BZType助發(fā)放方式差地一致/隨工資發(fā)放】時(shí)，只能選擇“憑票報(bào)銷(發(fā)票與出差地一致”最后結(jié)算金額報(bào)銷金額-借款金額報(bào)銷金額-借款金額，保留2位小數(shù)，同沖借款中的字段JinGe_EndJinGe_End_1--11哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文表3-4（續(xù)表）字段名稱部門一級(jí)審批人和ITCODE字段值舉例字段描述字段屬性根據(jù)選擇的差旅code，獲取差旅方案申請(qǐng)中的部門一級(jí)審批人信息文字說明結(jié)算方法【財(cái)務(wù)須支給您當(dāng)有沖借款時(shí)，說明文字自動(dòng)JKremark_1的金額為】/【您須顯示，同沖借款中的字段退還財(cái)務(wù)的金額為】JKremark/【此次的報(bào)銷正好還清借款】漫游話費(fèi)補(bǔ)助數(shù)字，保留2位小數(shù)BZMoney_1打印時(shí)隱藏部門二級(jí)審批人和ITCODE根據(jù)選擇的差旅code，獲取