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文檔簡介

1財(cái)務(wù)管理制度總則第一條為了保障財(cái)產(chǎn)物資的安全、增值，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》和《農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)制度(試行)》，結(jié)合本社的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本社應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，建立健全內(nèi)部章財(cái)務(wù)管理的結(jié)構(gòu)體系和職責(zé)權(quán)限第三條本社財(cái)會人員必須遵守國家有關(guān)法規(guī)、合作社內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)真履行職責(zé)，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)第四條合作社財(cái)務(wù)應(yīng)接受有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)督；定期、及時(shí)、準(zhǔn)確第三章計(jì)劃管理制度第五條合作社每年年初要編制年度工作計(jì)劃，并經(jīng)成員代表大金管理制度第六條合作社要建立權(quán)、帳、錢分管的貨幣資金管理制度,做到領(lǐng)導(dǎo)批錢不管錢，會計(jì)管帳不管錢,出納員管錢不花錢，分工明確,各第七條庫存現(xiàn)金要按照銀行規(guī)定的限額執(zhí)行.凡因責(zé)任事故造成的被盜和非正常損失，在未處理前，由出納員照數(shù)賠償，待查清事2第八條嚴(yán)格現(xiàn)金收支審核制度。原始單據(jù)必須由會計(jì)審查并填支付款項(xiàng)，杜絕亂收亂支、用白條、小本帳、心想帳頂現(xiàn)今和私自借第九條定期清查現(xiàn)金和存款。月終由出納員編制現(xiàn)今報(bào)告單，第十條支票和印簽要分開保管，嚴(yán)禁出借帳戶和支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票.財(cái)產(chǎn)物資管理制度第十二條要嚴(yán)格材料物資的出入庫手續(xù)。定期進(jìn)行清倉查庫,因管理不善造成損失的，由保管員負(fù)責(zé)賠償.理制度第十四條財(cái)會人員離職和調(diào)動工作時(shí),必須辦理交接手續(xù).移交審計(jì)制度接受有關(guān)部門的審計(jì)監(jiān)督。本社自覺接受監(jiān)事會對本社財(cái)務(wù)管理情況的監(jiān)督。3第八章附則第十

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