KIS迷你版操作流程與詳解

迷你版建立賬套文件-新建賬套文件名（單位名稱）建立三個文件夾：帳套、備份、初始數(shù)據(jù)３、建賬向?qū)?-輸入單位名稱選擇所屬行業(yè)（企業(yè)會計制度）記賬本位幣（人民幣）會計科目結構（6級4-3-3-3-3-3）會計期間（自然月份）完成進入初始化界面初始化（一）帳套選項1、帳套參數(shù)信息2、特別科目：現(xiàn)金（1001）、銀行存款（1002）、本年利潤（3131）、未分配利潤（314115）3、憑證4、賬簿5、稅務、銀行6、合并報表（二）幣別（增加、修改、刪除、打?。ㄈ┖怂沩椖肯到y(tǒng)內(nèi)設往來單位、部門、職員三個核算項目，可通過增加類別、修改類別、刪除類別按鈕對核算項目類別進行設置〈Home〉：到核算項目頂端；〈End〉：到核算項目底端；〈PageUp〉：上翻一屏；〈PageDow〉：下翻一屏；右邊：增加、修改、禁用、刪除、瀏覽打印針對核算項目的明細項目的操作禁用功能基本同刪除，只是它并非真正刪除，而只是在涉及到有關職員核算時不使用被禁用的對象。瀏覽打印可預覽并打印出所有沒有被禁用和刪除的職員內(nèi)容。（四）會計科目右邊：增加、刪除、修改、查找、復制、預算、打印*增加：幣別核算：設置有外幣核算時，則需要進行期末調(diào)匯。當輔助核算選擇多核算項目后，再選擇核算項目時，只能選擇自定義核算項目類別。往來業(yè)務核算影響《往來業(yè)務對賬單》和《賬齡分析表》的輸出。數(shù)量金額輔助核算，要求輸入核算的計量單位。需要設置為（多）核算項目屬性的會計科目有：501（銷售收入）、113（應收賬款）、115（預付賬款）、203（應付賬款）、204（預收賬款）等，其他成本類科目也可根據(jù)實際需要設置。日記帳科目可以查詢?nèi)沼泿蟊?，結算類科目在做憑證時可以結算方式及填寫結算號。*復制：一般用于復制下掛明細相同的會計科目的復制。同一類別下不同科目之間復制基本一致，若在不同類別下一定要注意余額方向*預算數(shù)據(jù)，以便進行財務分析時各指標與其相應的計劃數(shù)或預算數(shù)進行對比，借以檢查企業(yè)預算的執(zhí)行情況。對成本及損益類科目輸入發(fā)生數(shù)，其他類科目輸入余額。系統(tǒng)自動對成本及損益類科目的預算數(shù)據(jù)進行合計，并且可以根據(jù)實際需要，對預算數(shù)進行調(diào)整。（五）初始數(shù)據(jù)????????累計借方

指某一科目自年初至初始設置時止借方累計發(fā)生額。????????累計貸方

指某一科目自年初至初始設置時止貸方累計發(fā)生額。????????本年累計損益實際發(fā)生額在輸入本年累計損益實際發(fā)生額項目時一定要輸入它的實際發(fā)生額數(shù)據(jù)，否則將來在輸出損益表及其他有關損益類科目的報表時，所取數(shù)據(jù)可能會不正確初始往來業(yè)務資料錄入光標進入設有往來核算的會計科目余額輸入框(綠色框)時，雙擊鼠標左鍵或從“查看”菜單中選擇“往來業(yè)務資料”選項，進入初始往來業(yè)務資料輸入窗口，如圖3-14所示。在此窗口進行往來業(yè)務資料初始設置。單擊〈增加〉按鈕，進入增加狀態(tài)，如圖3-15初始往來業(yè)務資料窗口所示。????????業(yè)務編號

業(yè)務編號是與往來單位發(fā)生業(yè)務時的登記號，系統(tǒng)在處理有關往來業(yè)務時會根據(jù)業(yè)務編號來進行，將來在進行往來業(yè)務核銷時，系統(tǒng)會根據(jù)業(yè)務編號來處理。編號最大長度為10位字符。此外，還可以分業(yè)務編號錄入數(shù)量。????????發(fā)生日期指往來業(yè)務發(fā)生的日期。在進行初始化時應該將往來業(yè)務發(fā)生的原始記錄查出，在此處填上準確的日期，以便在將來輸出往來業(yè)務對賬單、賬齡分析表時能夠提供準確的數(shù)據(jù)。????????摘要

關于該項往來業(yè)務的經(jīng)濟業(yè)務的說明。????????幣別

該項往來業(yè)務資料所涉及的貨幣名稱。????????借方、貸方

該筆往來業(yè)務資料發(fā)生時的原幣金額及方向。????????余額

當前往來業(yè)務中的往來業(yè)務余額，只按當前的發(fā)生額計算余額。????????數(shù)量對于設置了數(shù)量金額輔助核算和往來業(yè)務核算的科目，在此處進行數(shù)量的錄入時，既可以按往來業(yè)務編號錄入，也可以不按往來業(yè)務編號錄入。注意：對于既下掛核算項目又進行數(shù)量金額核算的會計科目，在此錄入了數(shù)量后，就不必到“數(shù)量”錄入界面重復錄入了，系統(tǒng)會自動根據(jù)在核算項目初始化數(shù)據(jù)錄入界面錄入的數(shù)量，匯總計算出該會計科目的累計借方、累計貸方以及期初余額的數(shù)量。試算平衡初始化結束啟用帳套系統(tǒng)維護右邊：帳套修復--事故恢復能力--遇到的斷電等意外故障，可能會對賬套文件造成破壞，以致無法打開賬套，這時“修復賬套”功能可將對遭到破壞的賬套進行自動修復賬務處理（一）憑證錄入【編輯】收據(jù)和通知單：1.“系統(tǒng)維護賬套選項高級”進入高級配置選項窗口2.選擇“可以生成憑證收據(jù)和可以生成憑證通知單”3.制作好一張收款憑證后或在會計分錄序時簿中雙擊打開一張收款憑證后，點擊“編輯”菜單中的“收據(jù)”。系統(tǒng)自動生成與該憑證相對應的收據(jù)4.選擇一條分錄則出一張往來單，選擇兩條則出兩條往來單拷貝分錄、粘貼分錄：錄入憑證分錄時，有一條或多條分錄摘要及會計科目相同使用此功能科目預警：工具--“科目預警設置”功能中進行預警條件的設置在憑證輸入或憑證修改窗口錄入或修改時，如果錄入或修改的分錄與憑證相關控制有沖突時，系統(tǒng)即時報警提示。【查看】格式變換--轉換記賬憑證的輸入格式：一般格式、外幣格式獲取—摘要、科目、核算項目、貨幣代碼借貸平衡--根據(jù)借貸差額自動計算光標所屬行的金額科目余額--輸入科目名稱后，Ctrl+B或點擊此菜單，查詢該科目的即時科目余額憑證錄入的快捷鍵：//表示復制憑證第一行的摘要內(nèi)容..表示復制憑證上一行的摘要內(nèi)容=對分錄的借貸方自動完成平衡Ctrl+F7空格鍵可在借貸方金額欄之間切換-輸入金額數(shù)字后，輸入“-”則數(shù)字為負數(shù)，紅色數(shù)量金額式：會計科目中選擇了下設數(shù)量金額核算，、要求輸入數(shù)量和單價。系統(tǒng)會檢驗數(shù)量單價的乘積是否與原幣金額相等，還可以由數(shù)量、金額自動計算出單價憑證記錄的跳轉功能：（二）憑證審核：制單和審核不能為同一人憑證一旦進行了審核，就不允許對其進行修改和刪除，用戶必須進行反審核操作后才能對憑證進行修改和刪除。單張（F3）、成批（Ctrl+H）審核后再審核即表示反審核（三）憑證檢查：對輸入憑證的合理、合法性檢查A.是否按照賬套選項設定的條件。B.是否遵循基本的憑證輸入原則，如借貸不平衡等。C.用戶自行設定的檢查條件。D.憑證字所許可的會計科目范圍等。進入憑證檢查過濾設置窗口，按所需條件設置，系統(tǒng)即自動檢查并給出相應的結果（四）憑證過賬：是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關的明細賬簿中的過程。經(jīng)過過賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。（五）憑證查詢：1、{憑證查詢}—過濾條件—會計分錄序時簿（1）打?。簯{證、序時簿（2）查找：記賬憑證[編輯]—[查找]or工具條中過濾按鈕F3—系統(tǒng)自動查找下一張憑證（3）整理：[編輯][憑證整理]（4）新增、修改、刪除（5）恢復作廢憑證：[編輯]—[恢復已作廢憑證]（6）引出序時簿（Excl5.0or97）（六）預警查詢1、（憑證錄入）[工具]—[科目預警設置]進入憑證錄入界面[編輯][啟用科目預警]預警僅為提示，仍可保存2、預警查詢過濾窗口（科目、項目代碼—核算項目、幣別、期間）查詢（七）自動轉賬：自動轉賬功能用于自動生成可按比例轉出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值的會計業(yè)務。1、{自動轉賬}—[增加]選擇憑證字，輸入摘要內(nèi)容、科目代碼、核算項目。通過設置在借方或貸方轉賬參數(shù)，確定轉賬憑證中分錄的借貸方向--單擊借方或貸方輸入框后，接著選擇轉賬方式。轉入：是否屬于轉入科目。按比例轉出余額：按該科目余額的比例轉出。按比例轉出發(fā)生額：按該科目的發(fā)生額的比例轉出。按公式轉出：表示按本位幣金額公式轉出。包含本期末過賬憑證：選擇“包含”和“不包含”二者之一。轉出比例：將轉出內(nèi)容轉出的百分比。本位幣金額公式：最明細科目核算項目--輸入核算項目代碼在輸入科目及核算項目后，還須錄入幣別。根據(jù)科目是否下設外幣及數(shù)量，可以錄入原幣取數(shù)公式、本位幣取數(shù)公式、數(shù)量取數(shù)公式。公式設置可以按F7或點按工具條中“獲取”按鈕進入公式向?qū)лo助輸入，公式的語法與自定義報表完全相同，通過取數(shù)公式可取到賬上任意的數(shù)據(jù)。另外，在公式中還可錄入常數(shù)。（“本位幣金額公式”即“數(shù)據(jù)來源公式”）分錄設置完畢后，單擊確認按鈕返回進行下一條分錄的設置。所有分錄設置完畢后。單擊確認按鈕返回自動轉賬定義窗口。設置分錄時，轉入科目必須為最明細科目(或為科目下轄的核算項目)，轉出科目可以是非最明細科目。同一筆轉賬業(yè)務中，轉入科目和轉出科目必須都存在，最好只設置一個轉入項目。如果需設置多個轉入科目，則幾個轉入科目比率之和必須為100%。分錄類推：通過該功能可以將同級明細科目或同級核算項目進行類推，提高錄入效率。2、保存可刪除、修改3、生成憑證生成單張憑證生成全部憑證：[全選]--[生成憑證]-系統(tǒng)將所設定的所有的自動轉賬憑證格式，按照從上到下的順序生成記賬憑證。如果要改變記賬憑證生成的順序可以用上移和下移來進行調(diào)整。（八）結轉損益：將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目或本年利潤科目的明細科目中，自動生成結轉損益記賬憑證?！畵p益類’的科目余額才能進行自動結轉（九）期末調(diào)匯：對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調(diào)整表。會計科目中事先設定為期末調(diào)匯的科目才可進行期末調(diào)匯處理。1、{期末調(diào)匯}—期末調(diào)匯向?qū)?、輸入期末匯率3、匯兌損益科目代碼（財務費用）如果匯兌損益結轉的對應科目下設核算項目，在選擇該科目的同時，您還需選擇相應的核算項目代碼。4、記賬憑證參數(shù)現(xiàn)金銀行類科目按科目生成憑證：根據(jù)財政局備案要求，現(xiàn)金和銀行類科目單獨生成憑證（十）期末結賬：系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。全部過賬，以及“期末調(diào)匯”、“結轉損益”以及“出納軋賬”三項處理事項是否已經(jīng)完成期末結賬后，還可以進行反結賬功能，將當期會計期間退至其上一期會計期間，其具體操作方法只能使用快捷鍵Ctrl+F12。但是如果已經(jīng)進行了年結操作，則不能使用該方法。年結結轉到下一年度之后是無法反結賬的進行年結后所有的憑證及業(yè)務資料全部都被清除，只有賬套備份中留有這些數(shù)據(jù)資料。必須要仔細保存好這些備份數(shù)據(jù)，以備查賬時能恢復出來記賬憑證及業(yè)務資料進行查詢等處理。（十一）總賬：????????會計期間：

選擇要查詢的總賬會計期間的范圍，可以為一個期間，也可以為多個期間。????????科目級別：

選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)。????????包括核算項目：

若選擇此選項，則在輸出總賬數(shù)據(jù)時，會將科目下設的核算項目數(shù)據(jù)一并輸出。????????幣別：

在這個選項中可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣等幣別選項。????????會計科目范圍：選擇總賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，或用會計科目窗口邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。????????包括未過賬憑證若選擇此選項，則包含未過賬憑證的數(shù)據(jù)。????????無發(fā)生額不顯示：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。????????打印“承前頁/過次頁”：若選擇此項，則在打印輸出總賬時，如某賬頁不能一頁打印完畢，接著打印下頁時，系統(tǒng)自動將上頁余額過到下頁。????????按科目分頁打?。喝暨x擇此項，則在打印輸出總賬時，每一會計科目為一賬頁。????????按科目分頁顯示若選擇此項，則在瀏覽總賬時，每一會計科目為一頁。[注意]：要注意區(qū)別本位幣與綜合本位幣，在這里如果選擇本位幣，則輸出的總賬只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額。例如：假設記賬本位幣為“美元”，如果在幣別欄中選擇了“美元”，則在輸出賬簿時只輸出有關美元的發(fā)生額，并不包括其他貨幣的發(fā)生額。如果有時出現(xiàn)總賬中查詢的數(shù)值與試算平衡中查詢科目的數(shù)值不一致時，可以考慮一下您選擇的是否是綜合本位幣。一體化查詢：總賬明細賬憑證（十二）數(shù)量金額總賬數(shù)量金額總賬用于查詢設置為數(shù)量金額核算科目的“期初結存”、“本期收入”、“本期發(fā)出”、“本年累計收入”、“本年累計發(fā)出”以及“期末結存”的數(shù)量及金額數(shù)據(jù)。（十三）核算項目總賬（十四）明細賬：查詢各科目的明細賬賬務數(shù)據(jù)，可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細賬的賬務明細數(shù)據(jù)；在明細賬查詢功能中，還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細賬；同時系統(tǒng)還提供了按非明細科目輸出明細分類賬的功能。????????會計期間：選擇明細分類賬輸出的會計期間范圍，可以為一個期間，也可以為多個期間。????????幣別：選擇輸出哪一種幣別的明細分類賬數(shù)據(jù)，在這里除可以選擇已設定好的外幣幣別之外，系統(tǒng)還提供了“所有幣別”、“所有幣別多欄式”兩種選項，“所有幣別”輸出的明細賬目是將普通單一幣別三欄賬中增加了“幣別”“匯率”原幣金額三個欄目，將每一筆業(yè)務的三項數(shù)據(jù)都填列出來?！八袔艅e多欄式”則將所有貨幣的幣別都同時列示在“借方金額”，“貸方金額”和“余額”三欄內(nèi)。????????明細科目范圍科目代碼的范圍：查詢明細賬時科目代碼的起止范圍。包括核算項目：選擇是否進行核算項目的明細賬輸出，以便統(tǒng)計出以“明細科目—往來單位—部門-職員”為順序的明細分類賬。項目類別：選擇要輸出哪一種核算項目類別的明細賬數(shù)據(jù)。項目代碼范圍：選定的核算項目類別中核算項目的范圍。????????非明細科目：非明細科目選項是選定明細賬輸出時，不按照明細科目的方式輸出，而是將明細科目中發(fā)生的業(yè)務全部在一級科目下反映。????????包括未過賬憑證：如果選取此項，則在輸出明細賬時，將未過賬的憑證也一同包含在明細賬中輸出。????????無發(fā)生額不顯示：如果選取此項，則在輸出明細賬時，將沒有本期借方或本期貸方發(fā)生額的科目不顯示。????????只顯示本期有發(fā)生且期末余額不為零如果選取此項，則在輸出明細賬時，將只顯示本期有發(fā)生且余額不為零的科目，本期有發(fā)生但余額為零的科目則不會顯示。????????打印“承前頁/過次頁”（總賬）????????現(xiàn)金類科目分行顯示多個對方科目記錄：選取此項，則在現(xiàn)金類科目分行一一顯示。若不選，對于相同的多個對方會計科目匯總顯示。????????顯示所有科目明細賬的對方科目：選取此項，則所有科目明細賬都能顯示對方科目。????????逐筆顯示余額：若選擇該項，則在明細分類賬中對每條業(yè)務分錄都計算并顯示其余額。????????報表預覽和打印時幾行（您自己所設定的）顯示一條間隔線：在報表預覽和打印時，每隔幾行就會出現(xiàn)一條間隔線，方便用戶觀看明細分類賬。（十五）數(shù)量金額明細賬：數(shù)量金額明細賬用于查詢下設數(shù)量金額的輔助核算科目的明細賬務數(shù)據(jù)，包括“收入”、“發(fā)出”、“結存”的“數(shù)量”、“單價”、“金額”各項數(shù)據(jù)。（十六）多欄式明細賬：手工設置需要設置為（多）核算項目屬性的會計科目有：501（銷售收入）、113（應收賬款）、115（預付賬款）、203（應付賬款）、204（預收賬款）等，其他成本類科目也可根據(jù)實際需要設置{多欄式明細賬}—進入多欄式明細賬設置窗口????????多欄賬科目

在此處輸入需要設置多欄式明細賬格式的會計科目代碼，可以用輸入框邊的獲取按鈕從會計科目表中獲取會計科目代碼，注意，此處所輸入的會計科目代碼必須為非最明細級科目代碼，如果所輸?shù)目颇看a沒有下級科目或核算項目，則系統(tǒng)無法生成多欄式明細賬格式。????????核算項目類別核算項目類別是在多核算項目中才使用????????科目代碼

在此處輸入“多欄賬科目”下屬的明細科目代碼。????????欄目名稱

對應于科目代碼，在多欄式明細賬中輸出的欄目名稱，在輸入科目代碼后，系統(tǒng)會自動將代碼對應的科目名稱顯示在欄目名稱中，您可以對該名稱進行修改。????????借方，貸方選項

指明某一欄目所對應科目中的哪一方發(fā)生額輸出到所定義的欄目之中。????????自動編排

為了提高多欄式明細賬格式設定的速度，系統(tǒng)提供了“自動編排”功能，您只需在“多欄式明細賬科目”中輸入要設置多欄式明細賬的科目代碼。然后按下〈自動編排〉按鈕，系統(tǒng)即可自動將所選“多欄式明細賬科目”的下級明細科目自動按多欄式明細賬的格式進行編排生成多欄式明細賬格式。您可以對編排好的多欄式明細賬格式進行修改、刪除等處理。生成完畢后，單擊〈確定〉按鈕，系統(tǒng)提示輸入保存多欄式明細賬的名稱，然后單擊〈確定〉，系統(tǒng)即保存所生成的多欄式明細賬格式。(十七)科目余額表：（十八）核算項目科目組合表注意：“顯示級次”和“只顯示明細項目”參數(shù)只有在“系統(tǒng)維護-賬套選項-高級-系統(tǒng)”中勾選了“允許核算項目分級顯示”后可用；當未選擇此系統(tǒng)參數(shù)時，按最明細核算項目列示，不能夠?qū)崿F(xiàn)分級匯總。核算項目代碼范圍僅僅影響報表顯示結果，不對上級核算項目匯總的數(shù)值形成影響。（十九）調(diào)匯歷史記錄：查詢各個期間期末調(diào)匯業(yè)務處理的歷史記錄（二十）對應科目匯總表：此功能用于查詢一定期間現(xiàn)金和銀行存款對方科目借貸方發(fā)生額的情況，往來管理（一）核銷往來業(yè)務前提：1.????????會計科目有進行往來業(yè)務核算的科目（即會計科目屬性中選擇了“往來業(yè)務核算”選項）2.????????進行往來業(yè)務核算的憑證已經(jīng)過賬建議采用自動核銷（二）往來對賬單查詢（三）賬齡分析表（四）合同管理六、報表（一）資產(chǎn)負債表（系統(tǒng)預設模板）直接進入{資產(chǎn)負債表}便可查看調(diào)整期間：【查看】--[會計期間]（二）利潤表（三）自定義報表：新建：凍結行、凍結列報表顯示滾動用單擊右鍵選擇“報表屬性”右鍵選擇“單元格屬性”4、單元格取數(shù)：（一）科目取數(shù)公式=〈科目代碼1：科目代碼2〉[＄幣別][.SS][@n]或=〈科目代碼1：科目代碼2〉[＄幣別][.SS][@(y，p)]參數(shù)說明：科目代碼1：科目代碼2：會計科目代碼范圍?！埃嚎颇看a2”可以省略。幣別：幣別代碼，如RMB。省略為綜合本位幣。SS：取數(shù)標志，省略為本期期末余額。???????C???????????????????????期初余額??????JC???????????????????????借方期初余額?????DC???????????????????????貸方期初余額?????AC???????????????????????期初絕對余額???????Y???????????????????????期末余額??????JY???????????????????????借方期末余額?????DY???????????????????????貸方期末余額?????AY???????????????????????期末絕對余額??????JF???????????????????????借方發(fā)生額?????DF???????????????????????貸方發(fā)生額??????JL???????????????????????借方本年累計發(fā)生額?????DL???????????????????????貸方本年累計發(fā)生額?????SY???????????????????????損益表本期實際發(fā)生額??????SL???????????????????????損益表本年實際發(fā)生額????????B???????????????????????取科目預算數(shù)據(jù)?????TC???????????????????????折合本位幣期初余額????TJC???????????????????????折合本位幣借方期初余額???TDC???????????????????????折合本位幣貸方期初余額???TAC???????????????????????折合本位幣期初絕對余額?????TY???????????????????????折合本位幣期末余額????TJY???????????????????????折合本位幣借方期末余額???TDY???????????????????????折合本位幣貸方期末余額???TAY???????????????????????折合本位幣期初絕對余額????TJF???????????????????????折合本位幣借方發(fā)生額???TDF???????????????????????折合本位幣貸方發(fā)生額????TJL???????????????????????折合本位幣借方本年累計發(fā)生額???TDL???????????????????????折合本位幣貸方本年累計發(fā)生額???TSY???????????????????????折合本位幣損益表本期實際發(fā)生額???TSL???????????????????????折合本位幣損益表本年實際發(fā)生額n：會計期間。(若0：本期，-1：上一期，-2：上兩期，...)，省略為本期。y：會計年份。(若0：本年，-1：前一年，-2：前兩年，...)p：指定年份的會計期間。（二）核算項目取數(shù)核算項目取數(shù)，與科目取數(shù)公式兼容。公式描述如下：=〈科目代碼1：科目代碼2|項目類別|項目代碼1：項目代碼2〉＄幣別.ss@n或=〈科目代碼1：科目代碼2|項目類別|項目代碼1：項目代碼2〉＄幣別.ss@(y，p)取數(shù)公式中除“〈〉”內(nèi)有所區(qū)別，其余與科目取數(shù)中的描述完全相同。下面只針對“〈〉”中的內(nèi)容進行補充說明：“〈〉”中內(nèi)容用于選擇科目和核算項目，公式中的科目代碼，項目類別和項目代碼，在字符“|”和“：”的分隔下可以進行20種組合，得到不同范圍的科目和核算項目。組合情況如下：〈a〉?????????〈a：〉????????〈：a〉?????????????〈a1：a2〉〈a|b〉??????〈a：|b〉???????????〈：a|b〉???????????〈a1：a2|b〉〈a|b|c〉????〈a：|b|c〉????????〈：a|b|c〉????????〈a1：a2|b|c〉〈a|b|c：〉??〈a：|b|：c〉????〈：a|b|c：〉??????〈a1：a2|b.c：〉〈a|b|c1：c2〉?〈a：|b|c1：c2〉?????〈：a|b|c1：c2〉?????〈a1：a2|b|c1：c2〉其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代碼“b”表示核算項目類別名稱“C”，“C1”，“C2”表示核算項目代碼“a：”表示代碼大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代碼小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代碼大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代碼大于或等于C的所有核算項目“：C”表示代碼小于或等于C的所有核算項目“C1：C2”表示代碼大于或等于C1并且小于或等于C2的核算項目當核算項目類別b和代碼C，C1，C2都缺省時，表示指定科目下設所有的核算項目類別。當核算項目類別不省略，而核算項目代碼缺省時，表示指定核算項目類別b中所有核算項目。舉例：=〈：123|客戶|003：〉$HKD.JF表示科目代碼小于或等于123，下設客戶項目，項目代碼大于或等于003的港幣借方發(fā)生額。=〈214|職員|0001：0012〉.C表示科目214下設職員核算，職員代碼0001到0012之間的本位幣期初余額。注意：系統(tǒng)在對核算項目進行取數(shù)或計算時，是不區(qū)分項目代碼的大小寫的，如果取數(shù)公式中將代碼設置為帶小寫字母，有可能導致結果不正確或獲取數(shù)據(jù)失敗。此外，報表除可取數(shù)值外，還可取字符值、日期值、邏輯值，可取用戶自定義的核算項目屬性值。（三）數(shù)量取數(shù)取數(shù)標志?????????????描述QC????????期初結存數(shù)量QY????????期末結存數(shù)量QJF???????當期收入數(shù)量QDF?????????????當期發(fā)出數(shù)量QJL???????本年累計收入數(shù)量QDL?????????????本年累計發(fā)出數(shù)量另外，核算項目也可以進行數(shù)量的取數(shù)。（四）表內(nèi)單元取數(shù)：=單元1[[+單元2]+...]歸集公式：描?述公?????????式求和公式=SUM(起始單元：終止單元)求平均值=AVG(起始單元：終止單元)舍位函數(shù)=ROUND(X，小數(shù)位數(shù))計數(shù)公式=COUNT(起始單元：終止單元)求最大值=MAX(起始單元：終止單元)求最小值=MIN(起始單元：終止單元)（五）表間取數(shù)公式：=表名!單元如果表名中含有空格或一些特殊字符，可用方括號“[”和“]”將表名括起來，這樣可以避免取數(shù)時出錯。建議您在使用表間取數(shù)公式時，最好使用方括號將表名括起來，這樣可以保證取數(shù)公式的可靠性。（六）四舍五入公式為滿足報表中數(shù)據(jù)處理的需要，系統(tǒng)提供了四舍五入取整公式。此公式非常靈活，它不僅可以對小數(shù)進行取整操作，而且還可以指定任意位數(shù)取整。格式為：\n\???????????是取整標志n??????????是個數(shù)字，用于指定取整開始的位置。此位置是以小數(shù)點為基準的，小數(shù)點以前為負值，小數(shù)點以后為正值。例如：=〈145〉的值為267634.6874那么取兩位小數(shù)的公式為：=〈145〉\2的值為267634.69那么取小數(shù)點前兩位的公式為： =〈145〉\-2的值為267600.00以上各種公式可使用+，-，*，/，()進行組合。（七）按通配符取數(shù)金蝶KIS迷你版自定義報表可以按通配符取數(shù)。具體說明如下：1、使用公式向?qū)г谧远x報表窗口先選中單元格，然后點擊公式向?qū)D標，即進入如下圖所示處理窗口：按照途中說明，首先在“賬上取數(shù)”向?qū)Ы缑嬷?，選擇好各條件。再在“通配符取數(shù)”向?qū)Ы缑嬷校础疤钊胪ㄅ浞?shù)公式”按鈕填入公式，最后修改第一和/或第三個參數(shù)為通配符形式，如113##01、1##01等。2、直接輸入公式直接輸入公式時，語法如下：??MatchChr(“通配符科目”、“核算項目類別”、“通配符核算項目代碼”[，“$幣別.取數(shù)項目@(會計年度，會計期間)”])??如：????=MatchChr(“11#”，“往來單位”，“CU01”：CU06”，“.JC”????=MatchChr（“101：113”，“往來單位”，“CU##”，“$USD”）????=MatchChr(“1##”，“往來單位”，“CU0#”，“USD.JC@(-1，0)”)??等都是合法的通配符取數(shù)公式，但還需注意以下幾點：??·“通配符科目”和“通配符核算項目代碼”必須有一個帶有通配符“#”。?·帶有通配符的科目或核算項目不能有起止范圍。?·當“通配符科目”或“通配符核算項目代碼”中有一個帶有通配符時，另一個可帶有起止范圍。?·每一個通配符“#”只匹配一個字符。?·科目和核算項目不能同時有起止范圍，但可同時帶有通配符。?·“$幣別.取數(shù)項目@（會計年度，會計期間）”為可選參數(shù)，缺省為取本位幣，本年本期末的余額（與“.Y”相同）。?·“$幣別”可省略，缺省為取本位幣。?·“.取數(shù)項目”可省略，缺省為取余額（與“.Y”相同）。?·“@（會計年度，會計期間”可省略，缺省為取本年本期。（八）按日期段取數(shù)功能自定義報表還可按日期段進行取數(shù)。具體使用說明如下：1、使用公式向?qū)г谧远x報表窗口先選中單元格，然后點擊公式向?qū)D標，系統(tǒng)即進入如下圖所示處理窗口：?從上圖可以看出，“日期段取數(shù)”與“賬上取數(shù)”相比較，具有以下幾點不同：?·將“賬上取數(shù)”中的“會計年度、會計期間”變?yōu)椤叭掌谄?、日期止”?·“取數(shù)類型”中沒有自定義核算項目屬性值。?·不能取損益類科目實際發(fā)生額，損益類科目本年累計發(fā)生額，折本幣損益類科目實際發(fā)生額，折本幣損益類科目本年累計發(fā)生額數(shù)。?選擇好各元素后，按“填入公式”按鈕，確認即可。2、直接輸入公式直接輸入公式時，語法如下：RptDate（“科目起：科目止”，“核算項目類別”，“核算項目代碼起：核算項目代碼止”，“日期起：日期止”[，“$幣別.取數(shù)項目”]）?如：?=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU01:CU03”，“1999/04/01：1999/04/30”，“.JC”=RptDate(“105”，“”，“”，“1999/04/01：1999/04/30”，“$USD”=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU01:CU03”，“1999/04/01：1999/04/30)”=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU02”，“1999/04/01：1999/04/30”，“$USD”)=RptDate(“112:113”，“往來單位”，“CU02”，“1999/04/01：1999-04-30”，“$USD.DL”)等都是合法的日期段取數(shù)公式。其中：·日期格式：年/月/日。日期分隔符可以為：“/”或“—”。??·兩個日期可相等，即起止日期一致，取同一天的數(shù)?！と绻颇繘]下設核算項目，則第二、三個參數(shù)為空字符，如第二個“=”下的公式?！ぁ?幣別”可省略，缺省為取本位幣，此時最后一個參數(shù)變?yōu)椤?取數(shù)項目”，如第一個“=”的公式。·“$幣別.取數(shù)項目”為可選參數(shù)，缺省為取本位幣、日