NC系統(tǒng)操作手冊簿(采購管理系統(tǒng))V30

適用文檔采買管理操作手冊第一章、使用說明1.1、合用對象本手冊的合用對象為各企業(yè)所波及到NC管理信息系統(tǒng)（以下簡稱“本系統(tǒng)”）采買業(yè)務(wù)的操作員。使用本系統(tǒng)的操作員應(yīng)該熟習(xí)本崗位工作流程，擁有平時辦公應(yīng)用計算機系統(tǒng)的一般技術(shù)，并經(jīng)過本系統(tǒng)的操作培訓(xùn)且合格者。1.2、業(yè)務(wù)流程說明依據(jù)對現(xiàn)有采買業(yè)務(wù)剖析及將來組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)職能調(diào)整后對采買業(yè)務(wù)的規(guī)劃，設(shè)置了以下五種采買業(yè)務(wù)流程。詳盡描繪以下：1、電站項目工程物質(zhì)外面采買流程一致由對外采買電站有關(guān)工程物質(zhì)時使用本業(yè)務(wù)流程2、固定財產(chǎn)外面采買流程各企業(yè)直接購置物質(zhì)作為固定財產(chǎn)時使用該流程3、辦公用品外面采買流程各企業(yè)購置辦公用品時使用該流程4、工程、勞務(wù)采買流程由采買工程分包、勞務(wù)類（如綠化、保潔等）時使用本流程（EPC合同包含施工、設(shè)計、資料等也合用該流程）5、采買退貨流程主要包含沒有采買入庫的退貨流程和已經(jīng)采買入庫且發(fā)票結(jié)算，開紅字發(fā)票進行退貨的流程文案大全適用文檔第二章、電站項目工程物質(zhì)外面采買流程操作說明2.1、電站項目工程物質(zhì)外面采買流程圖2.2、采買訂單在【采買訂單保護】節(jié)點，經(jīng)過【新增】—【自制】按鈕，生成采買訂單。操作步驟：【供給鏈】—【采買管理】—【采買訂單保護】—【新增】—【自制】文案大全適用文檔填寫采買訂單內(nèi)容，確認無誤點擊【保留】采買訂單上邊注意以下信息：采買組織：發(fā)生采買業(yè)務(wù)的單位名稱訂單種類：此次采買的業(yè)務(wù)種類，如工程物質(zhì)采買，固定財產(chǎn)采買等供給商：按實質(zhì)選擇采買供給商。文案大全適用文檔采買員：按實質(zhì)保護采買員信息。采買部門：選擇好采買員后自動帶出采買部門。主數(shù)目：依據(jù)實質(zhì)狀況保護物料的采買數(shù)目原幣含稅單價：依據(jù)實質(zhì)狀況保護對應(yīng)物料的采買含稅單價。上傳采買合同附件系點擊【附件管理】—【上傳附件】—選擇需要關(guān)系的采買合同，點擊【翻開】，上傳完成文案大全適用文檔在附件操作界面下能夠進行附件的刪除，下載，挪動等操作付款計劃在采買訂單保護界面錄入付款協(xié)議采買訂單審批后，能夠經(jīng)過【關(guān)系功能】—【付款計劃】，查問采買訂單的付款計劃在采買付款計劃界面，可經(jīng)過【付款】節(jié)點，直接跳轉(zhuǎn)付款單錄入文案大全適用文檔2.3、到貨單在【到貨單保護】節(jié)點，經(jīng)過【新增】—【采買訂單】按鈕，參照采買訂單生成到貨單。操作步驟：【供給鏈】—【采買管理】—【到貨單保護】—【新增】—【采買訂單】文案大全適用文檔在彈出的采買訂單的挑選界面上邊確認查問條件，過濾到貨的采買訂單。注意挑選條件上邊的以下內(nèi)容：收貨庫存組織：收貨單位的庫存組織。訂單日期：下采買訂單的日期范圍。收貨庫房：選擇到貨單物料進入的庫房文案大全適用文檔在采買訂單生成到貨單的轉(zhuǎn)單界面上選擇本次到貨的采買訂單，點擊【確立】生成到貨單。在采買到貨單上邊確認好本次到貨的數(shù)目、收貨庫房，點擊【保留】—【審批】按鈕，到貨單奏效。文案大全適用文檔2.4、采買入庫單在庫存管理【采買入庫】節(jié)點，經(jīng)過【新增】—【到貨單】按鈕，參照到貨單生成采買入庫單。操作步驟：【供給鏈】—【庫存管理】—【采買入庫】—【新增】—【到貨單】文案大全適用文檔在到貨單的挑選界面上，選擇有關(guān)挑選條件，挑選條件確認后點擊【確立】按鈕。在挑選條件上邊注意以下條件：庫存組織：庫存組織選擇實質(zhì)收貨的組織。到貨日期：到貨日期選擇到貨的時間范圍。在到貨單生成庫存采買入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的到貨單，勾選后點擊確立生產(chǎn)采買入庫單。文案大全適用文檔在庫存采買入庫單的界面上保護好入庫的有關(guān)信息后點擊【保留】【署名】按鈕。在保護采買入庫單的界面上注意以下內(nèi)容：庫房：庫房管理員依據(jù)實質(zhì)狀況保護入庫的庫房信息。（假如到貨單上邊存在倉庫信息，默認到貨單上的庫房信息）實收數(shù)目：保護本次實質(zhì)收貨入庫的數(shù)目。注意若沒有實收數(shù)目采買入庫單簽字按鈕會為灰色不可以署名。2.5、暫估（系統(tǒng)自動暫估）庫存采買入庫單署名后系統(tǒng)自動生成暫估對付和暫估成本。文案大全適用文檔2.6、采買發(fā)票在【采買發(fā)票保護】節(jié)點，對收到票的入庫記錄，經(jīng)過【采買入庫單】按鈕參照采買入庫單生成采買發(fā)票。操作步驟：【供給鏈】—【采買管理】—【采買發(fā)票保護】—【新增】—【采買入庫單】在采買發(fā)票查問庫存采買入庫單的挑選界面上選擇相應(yīng)的過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容：結(jié)算財務(wù)組織：選擇實質(zhì)結(jié)算財務(wù)組織。入庫日期：依據(jù)實質(zhì)狀況選擇入庫日期范圍。文案大全適用文檔在庫存采買入庫單生成采買發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采買入庫單，點擊【確立】生成采買發(fā)票。在采買發(fā)票保護的界面上，確認發(fā)票的數(shù)目、無稅金額、價稅共計確認無誤后在文案大全適用文檔系統(tǒng)中點擊【保留】【審批】按鈕，采買發(fā)票審批后采買發(fā)票奏效。2.7、采買結(jié)算(系統(tǒng)自動結(jié)算)采買發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結(jié)算，沖減暫估對付和暫估成本，形成正式的對付和成本。文案大全適用文檔2.8、采買付款單采買付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點，【自制】或許參照【對付單】生成采買付款單。操作步驟：【財務(wù)會計】—【對付管理】—【付款單錄入】—【新增】—【自制】或許【對付單】自制付款單，在付款單界面上保護付款的有關(guān)信息。點擊【保留】【審批】按鈕。在付款單上邊確認財務(wù)組織、供給商信息、付款金額。文案大全適用文檔參照對付單生成付款單，在對付單的查問界面確認有關(guān)信息點擊確立。在挑選界面上注意一下內(nèi)容：對付財務(wù)組織：選擇實質(zhì)對付組織。票據(jù)日期：注意選擇需要付款的對付單日期范圍。在對付單生成付款單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要付款的對付單，點擊確立后生成付款單。文案大全適用文檔在付款單上，確認付款的金額。確認無誤后點擊【保留】、【審批】按鈕。2.9、采買暫估單，采買發(fā)票，付款單生成憑據(jù)翻開【票據(jù)生成】節(jié)點文案大全適用文檔點擊【查問】，輸入查問條件，點擊【確立】選擇對應(yīng)的票據(jù)點擊【生成】，確認憑據(jù)無誤，點擊【保留】文案大全適用文檔暫估憑據(jù)沖銷暫估并生成正式對付憑據(jù)付款憑據(jù)文案大全適用文檔2.10、采買暫估單，采買發(fā)票，付款單憑據(jù)刪除，撤消審查付款單憑據(jù)刪除在【票據(jù)節(jié)點】，查問已經(jīng)生成憑據(jù)的正式票據(jù)選擇需要刪除的憑據(jù)票據(jù)，點擊【刪除】文案大全適用文檔在【票據(jù)生成】節(jié)點，點擊【重算】按鈕，能夠看到正式票據(jù)變成暫時票據(jù)，能夠進行后續(xù)退回操作在【付款單】管理節(jié)點，選擇需要改正的付款票據(jù)，點擊【撤消審批】、進行【刪除】操作文案大全適用文檔假如系統(tǒng)提示采買訂單已經(jīng)封閉沒法撤消審查，請在采買訂單界面將相應(yīng)的采買訂單整單翻開刪除采買結(jié)算和采買發(fā)票第一刪除對付單，翻開【對付單管理】節(jié)點，輸入【查問】條件，選擇對應(yīng)的對付票據(jù)，點擊【撤消審批】文案大全適用文檔采買發(fā)票【撤消傳對付】操作，在【采買訂票保護】節(jié)點，查問出對應(yīng)發(fā)票票據(jù)，點擊【撤消傳對付】即可采買結(jié)算單刪除，在【結(jié)算單保護】節(jié)點，選擇對應(yīng)的采買結(jié)算單，點擊【刪除】撤消采買發(fā)票，在【采買發(fā)票保護】節(jié)點，將相應(yīng)的采買發(fā)票票據(jù)【撤消審批】、【刪除】操作文案大全適用文檔采買入庫單撤消署名，翻開采買入庫單，選擇對應(yīng)采買入庫票據(jù)，點擊【撤消簽字】按鈕，【刪除】按鈕到此，采買入庫單，采買發(fā)票刪除達成，憑據(jù)刪除達成2.11、預(yù)支款和對付款手工核銷翻開【手工核銷】節(jié)點文案大全適用文檔點擊【查問】，輸入查問條件選擇需要核銷的預(yù)支款和預(yù)支款，注意借貸方金額一定一致，點擊【核銷】即可文案大全適用文檔撤消核銷：在【手工核銷】節(jié)點，點擊【核銷查問】，輸入條件，點擊【確立】勾選需要撤消核銷的記錄，點擊【撤消核銷】即可文案大全適用文檔第三章、固定財產(chǎn)采買操作說明3.1、固定財產(chǎn)采買業(yè)務(wù)流程圖3.2、采買訂單在【采買訂單保護】節(jié)點，經(jīng)過【新增】—【自制】按鈕，生成采買訂單。操作步驟：【供給鏈】—【采買管理】—【采買訂單保護】—【新增】—【自制】文案大全適用文檔填寫采買訂單內(nèi)容，確認無誤點擊【保留】采買訂單上邊注意以下信息：采買組織：發(fā)生采買業(yè)務(wù)的單位名稱訂單種類：此次采買的業(yè)務(wù)種類，如工程物質(zhì)采買，固定財產(chǎn)采買等供給商：按實質(zhì)選擇采買供給商。采買員：按實質(zhì)保護采買員信息。采買部門：選擇好采買員后自動帶出采買部門。主數(shù)目：依據(jù)實質(zhì)狀況保護物料的采買數(shù)目原幣含稅單價：依據(jù)實質(zhì)狀況保護對應(yīng)物料的采買含稅單價。文案大全適用文檔3.3、到貨單在【到貨單保護】節(jié)點，經(jīng)過【新增】—【采買訂單】按鈕，參照采買訂單生成到貨單。操作步驟：【供給鏈】—【采買管理】—【到貨單保護】—【新增】—【采買訂單】在彈出的采買訂單的挑選界面上邊確認查問條件，過濾到貨的采買訂單。注意挑選條件上邊的以下內(nèi)容：收貨庫存組織：收貨單位的庫存組織。訂單日期：下采買訂單的日期范圍。收貨庫房：選擇貨單上物料進入的庫房信息文案大全適用文檔在采買訂單生成到貨單的轉(zhuǎn)單界面上選擇本次到貨的采買訂單，點擊【確立】生成到貨單。在采買到貨單上邊確認好本次到貨的數(shù)目、庫房信息，點擊【保留】—【審批】文案大全適用文檔按鈕，到貨單奏效。3.4、采買入庫單在庫存管理【采買入庫】節(jié)點，經(jīng)過【新增】—【到貨單】按鈕，參照到貨單生成采買入庫單。操作步驟：【供給鏈】—【庫存管理】—【采買入庫】—【新增】—【到貨單】文案大全適用文檔在到貨單的挑選界面上，選擇有關(guān)挑選條件，挑選條件確認后點擊【確立】按鈕。在挑選條件上邊注意以下條件：庫存組織：庫存組織選擇實質(zhì)收貨的組織。到貨日期：到貨日期選擇到貨的時間范圍。在到貨單生成庫存采買入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的到貨單，勾選后點擊確立生產(chǎn)采買入庫單。文案大全適用文檔在庫存采買入庫單的界面上保護好入庫的有關(guān)信息后點擊【保留】【署名】按鈕。在保護采買入庫單的界面上注意以下內(nèi)容：庫房：庫房管理員依據(jù)實質(zhì)狀況保護入庫的庫房信息。實收數(shù)目：保護本次實質(zhì)收貨入庫的數(shù)目。注意若沒有實收數(shù)目采買入庫單簽字按鈕會為灰色不可以署名。文案大全適用文檔3.5、轉(zhuǎn)固單采買訂單署名后才能夠生成轉(zhuǎn)固單，先選擇需要生成固定財產(chǎn)的行，點擊【關(guān)系功能】【生成轉(zhuǎn)固單】在財務(wù)會計【采買轉(zhuǎn)固單】節(jié)點，經(jīng)過【查問】按鈕，選擇生成的轉(zhuǎn)固單。操作步驟：【財務(wù)會計】—【固定財產(chǎn)】—【采買轉(zhuǎn)固單】—【查問】文案大全適用文檔在轉(zhuǎn)固單的挑選界面上，選擇有關(guān)挑選條件，挑選條件確認后點擊【確立】按鈕。在挑選條件上邊注意以下條件：財務(wù)組織：選擇實質(zhì)收貨的組織。轉(zhuǎn)固日期：到貨日期選擇到貨的時間范圍。選擇需要生成的票據(jù)，點擊改正，選擇財產(chǎn)類型等有關(guān)信息，點擊【保留】、【提文案大全適用文檔交】、【審批】。在財務(wù)會計【財產(chǎn)增添】節(jié)點，經(jīng)過【新增】—【采買轉(zhuǎn)固單】按鈕，參照到轉(zhuǎn)固單生成財產(chǎn)卡片。操作步驟：【財務(wù)會計】—【固定財產(chǎn)】—【財產(chǎn)增添】—【新增】—【采買轉(zhuǎn)固單】文案大全適用文檔在財產(chǎn)增添的挑選界面上，選擇有關(guān)挑選條件，挑選條件確認后點擊【確立】按鈕。在挑選條件上邊注意以下條件：財務(wù)組織：選擇實質(zhì)收貨的組織。轉(zhuǎn)固日期：到貨日期選擇到貨的時間范圍。選擇需要生成財產(chǎn)卡片的轉(zhuǎn)固單，點擊確立文案大全適用文檔直接跳轉(zhuǎn)到財產(chǎn)卡片界面，輸入有關(guān)信息，保留即可3.6、暫估（系統(tǒng)自動暫估）庫存采買入庫單署名后系統(tǒng)自動生成暫估對付，固定財產(chǎn)不生成暫估成本。文案大全適用文檔3.7、采買發(fā)票在【采買發(fā)票保護】節(jié)點，對收到票的入庫記錄，經(jīng)過【采買入庫單】按鈕參照采買入庫單生成采買發(fā)票。操作步驟：【供給鏈】—【采買管理】—【采買發(fā)票保護】—【新增】—【采買入庫單】文案大全適用文檔在采買發(fā)票查問庫存采買入庫單的挑選界面上選擇相應(yīng)的過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容：結(jié)算財務(wù)組織：依據(jù)實質(zhì)狀況選擇結(jié)算組織。入庫日期：依據(jù)實質(zhì)狀況選擇入庫日期范圍。在庫存采買入庫單生成采買發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采買入庫單，點擊【確立】生成采買發(fā)票。文案大全適用文檔在采買發(fā)票保護的界面上，確認發(fā)票的數(shù)目、無稅金額、價稅共計確認無誤后在系統(tǒng)中點擊【保留】【審批】按鈕，采買發(fā)票審批后采買發(fā)票奏效。3.8、采買結(jié)算(系統(tǒng)自動結(jié)算)采買發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結(jié)算，沖減暫估對付，形成正式的對付。文案大全適用文檔3.9、付款單采買付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點，【自制】或許參照【對付單】生成采購付款單。操作步驟：同上文案大全適用文檔第四章、辦公用品采買操作說明4.1、辦公用品采買業(yè)務(wù)流程圖4.2、采買訂單在【采買訂單保護】節(jié)點，經(jīng)過【新增】—【自制】按鈕，生成采買訂單。操作步驟：【供給鏈】—【采買管理】—【采買訂單保護】—【新增】—【自制】文案大全適用文檔填寫采買訂單內(nèi)容，確認無誤點擊【保留】文案大全適用文檔采買訂單上邊注意以下信息：采買組織：發(fā)生采買業(yè)務(wù)的單位名稱訂單種類：此次采買的業(yè)務(wù)種類，如工程物質(zhì)采買，固定財產(chǎn)采買等供給商：按實質(zhì)選擇采買供給商。采買員：按實質(zhì)保護采買員信息。采買部門：選擇好采買員后自動帶出采買部門。主數(shù)目：依據(jù)實質(zhì)狀況保護物料的采買數(shù)目原幣含稅單價：依據(jù)實質(zhì)狀況保護對應(yīng)物料的采買含稅單價。4.3、庫存采買入庫單在庫存管理【采買入庫】節(jié)點，經(jīng)過【新增】—【采買訂單】按鈕，參照采買訂單生成采買入庫單。操作步驟：【供給鏈】—【庫存管理】—【采買入庫】—【新增】—【采買訂單】文案大全適用文檔在采買訂單的挑選界面上，選擇有關(guān)挑選條件，挑選條件確認后點擊【確立】按鈕。在挑選條件上邊注意以下條件：庫存組織：庫存組織選擇實質(zhì)收貨的組織。訂單日期：依據(jù)固定財產(chǎn)采買訂單的日期范圍選擇。文案大全適用文檔在采買訂單生成庫存采買入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的采買訂單，勾選后點擊確立生成采買入庫單。在庫存采買入庫單的界面上保護好入庫的有關(guān)信息后點擊【保留】【署名】按鈕。在保護采買入庫單的界面上注意以下內(nèi)容：庫房：庫房管理員依據(jù)實質(zhì)狀況保護入庫的庫房信息。實收數(shù)目：保護本次實質(zhì)收貨入庫的數(shù)目。注意若沒有實收數(shù)目采買入庫單署名按鈕會為灰色不可以署名。文案大全適用文檔4.4、采買發(fā)票在【采