2023年-出納員工作計劃-1

第頁2023出納員工作方案出納員工作安排15篇

光陰的快速，一擠眼就過去了，我們的工作又將在勞碌中充溢著，在喜悅中收獲著，寫一份安排，為接下來的工作做打算吧！我們該怎么擬定安排呢？下面是我收集整理的出納員工作安排，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納員工作安排1

一、參與財務人員接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化，但是06年11月底，接著教化教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行?新會計準那么??新科目??新標準制度?，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員接著教化，了解新準那么體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準那么內(nèi)容，要點、和精髓。

二、全面按新準那么的標準要求，嫻熟地運用新準那么等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年開展的工作安排如下：

1．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目。覺察現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2．剛好收回公司的各項收入，開出收據(jù)并剛好收回現(xiàn)金存入銀行。

3．依據(jù)會計供給的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導批準簽字后剛好發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

4．堅持財務手續(xù)，嚴格審核算〔發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字前方可報賬〕對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5．依據(jù)公司領(lǐng)導的支配和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)、礦山、選廠等部門發(fā)生的選購 、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6．仔細執(zhí)行公司領(lǐng)導規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導先填寫申購單，報財務，由主管領(lǐng)導批示前方可選購 。

20xx年3月10日

出納員工作安排3

20xx年我司各部門都取得了可喜的成果，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習駕馭財務學問，順當完成如下工作：

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，覺察現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢剛好處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表。

2、剛好收回公司各項收入，開出收據(jù)，剛好收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、依據(jù)>會計供給的依據(jù)，剛好發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算〔發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳〕，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為協(xié)作公司開展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納員工作安排4

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動標準管理和加強財務學問學習教化。做到財務工作長安排，短支配。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作安排。

一、參與財務人員接著教化

每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化，但是xx年11月底，接著教化教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行?新會計準那么??新科目??新標準制度?，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員接著教化，了解新準那么體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準那么內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準那么的標準要求，嫻熟地運用新準那么等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

二、加強標準現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準那么結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽覺察金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算標準化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實表達財務管理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司開展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健開展而做出更大的奉獻

在x總的英明領(lǐng)導下，本人在xx年度，根本完成了相關(guān)工作任務，當然這其中確定還有很多缺乏和須要改良、完善的地方。今年，我將一如既往地根據(jù)領(lǐng)導的要求，在去年的工作根底上，本著“多溝通、多協(xié)調(diào)、主動主動、創(chuàng)立性地開展工作〞的指導思想，發(fā)揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展20xx年度的工作。

現(xiàn)制定工作安排如下：

一、進一步熟識金龍魚客服工作的整個流程，多參加多走動，對于每個工程按時結(jié)案，做到少出過失；

二、全面負責公司內(nèi)部的辦公行政管理工作，協(xié)調(diào)公司各部門間各項協(xié)作事宜；

三、完善公司各項管理規(guī)章制度，定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行狀況進行檢查，保證公司的管理規(guī)章制度切實可行；

四、依據(jù)今年的詳細實際狀況，進一步完善考評制度，對員工業(yè)績考評，剛好匯報上級，將結(jié)果剛好反應給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作主動性；

五、依據(jù)實際狀況，加強公司人員的培訓工作，根本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增加趣味性；

六、剛好按實登好各類臺賬，做好各工程的本錢核算，以及各種材料的購置、運用狀況，正確節(jié)約各項開支；

七、幫助各工程經(jīng)理剛好做好應收、應付款項的工作。

出納員工作安排5

隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的相識。我的工作內(nèi)容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、耐性的操作。

隨著公司不斷的開展壯大，學習新的學問早已經(jīng)顯得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作安排：

1、熟識“現(xiàn)金管理條例〞、“銀行結(jié)算制度〞，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例〞、“銀行結(jié)算制度〞和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金驚慌的狀況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出；

2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；

3、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖〞或“付訖〞戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，覺察錯誤剛好查找緣由，并向領(lǐng)導剛好匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表〞，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表〞。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確。

6、妥當保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。

7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作。

8、幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、>培訓和績效考核工作。

9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納員工作安排6

一、任務目標

1.填制相應業(yè)務的原始憑證；

2.依據(jù)原始憑證，嫻熟編制相應業(yè)務的記賬憑證；

3.嫻熟開設和登記日記賬；

4.加強標準現(xiàn)金管理，做好日常核算；

5.嫻熟駕馭點鈔方法；

6.編制銀行存款余額調(diào)整表；

7.加強學習，對該崗位實務進行嫻熟操作；

8.結(jié)合企業(yè)行業(yè)開展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合實力。

二、工作內(nèi)容

1.根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；

2.依據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后依據(jù)編制的收付款憑證逐筆依次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的平安與完整；

4.保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票；

5.依據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄；

6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)?。?/p>

7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章；

8.負責職工報銷交通費、款待費、拓展費等費用的工作；

9.每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理；

10.對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查；

11.每天核算工程收入狀況，剛好到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

出納員工作安排7

20xx年，我會一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動標準管理和加強財務學問學習教化。做到財務工作長安排，短支配。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作安排。

一、參與財務人員接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化

首先參與財務人員接著教化，了解新準那么體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準那么內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準那么的標準要求，嫻熟地運用新準那么等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

二、加強標準現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準那么結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽覺察金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意

措施要求財務管理科學化，核算標準化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司開展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健開展而做出更大的奉獻。

出納員工作安排8

作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分本錢為己任。為了做到財務工作長安排，短支配，使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務工作安排。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高相識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準那么體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準那么內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準那么的標準要求，嫻熟地運用新準那么等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強標準資金管理。

1、依據(jù)新的制度與準那么結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算標準化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校開展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，剛好修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損，管好固定資產(chǎn)帳。

五、接著做好各項收費工作

六、抽取局部資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、開源節(jié)流，竭力爭取各方面的支持。

出納員工作安排9

作為一名新的財務人員，我準備從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)學問。爭取在年末時完成兩個目標：駕馭出納的全部業(yè)務技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標，務必堅持以下資料：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要剛好徹底地把問題解決掉。

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、仔細、負責；

2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)仔細核查，保證其滿意要求；

3、駕馭財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和運用方法；

4、熟識銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。

1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄剛好、無誤；

3、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清，防止發(fā)生過失；

4、做好出納核算工作，仔細、細致，屢次核查，不能心存僥幸；

5、堅持原那么，不滿意要求的票據(jù)堅決拒收。

四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進。

另外，作為x工程的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿意他們的須要。踏踏實實地工作，為固原工程的勝利奉獻一份力氣。

出納員工作安排10

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分本錢為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作安排：

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高相識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準那么體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準那么內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準那么的標準要求，嫻熟地運用新準那么等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強標準資金管理

1、依據(jù)新的制度與準那么結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算標準化，費用限制全理化

強化監(jiān)督度，細化工作，切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司開展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，剛好修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、接著做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、根據(jù)上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。

2、教化班主任、老師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教化學生運用正版讀物。

4、新華書店〔根底訓練〕或保險公司〔學生保險〕上門效勞，允許學校供給便利條件，但領(lǐng)導、老師嚴禁介入。

六、抽取局部資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、根據(jù)上級要求交足電教費〔每生xx元〕，竭力爭取上級對我校的各項支持。

出納員工作安排11

一、債權(quán)債務的清理，財務部季度工作總結(jié)。

清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對于以前年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務，財務人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大局部發(fā)票，并完善了入賬手續(xù)，對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票，財務部發(fā)出了追繳通知，并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務部，否那么追究相關(guān)責任。

二、精確剛好出具各項財務報表，供給月、季度預算分析。

剛好報送各項對外會計報表，剛好完成各項統(tǒng)計報表。依據(jù)各單位的經(jīng)濟指標完成狀況，對各單位的預算的執(zhí)行與完成狀況進行月度與季度分析，協(xié)作績效考核出具精確無誤的財務信息，財務部在4月下旬幫助公司領(lǐng)導召開了預算分析會議，就各考核單位預算完成狀況供給了參考信息和考核分析看法。

三、開展財務內(nèi)部稽核，加強本錢費用限制，堵塞漏洞。

對xx三家醫(yī)院的財務核算進行了內(nèi)部稽核，覺察x的會計科目運用有個別科目不符合財務標準標準，有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經(jīng)過公司董事長審批，財務對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務處理都較標準，短暫沒有覺察特別問題。加強單據(jù)的審核，對于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預算的支出剛好提示各單位辦理預算調(diào)整申請，覺察不合理的支出那么必需經(jīng)過審計程序，剛好訂正不符合財務手續(xù)的事項，躲避財務風險。

四、做好稅務籌劃和財務規(guī)劃，躲避稅務風險。

在集團各單位之間依據(jù)配比和權(quán)責發(fā)生制合理安排各項發(fā)票，并依據(jù)油品德業(yè)的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標；完善發(fā)票入賬手續(xù)，根據(jù)規(guī)定開具發(fā)票，合理躲避稅務風險。依據(jù)醫(yī)院的減免稅政策，和白坭地稅局溝通，組織打算三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免；打算xx醫(yī)院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結(jié)算資料，通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協(xié)作，對公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。

五、和相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào)，協(xié)作相關(guān)部門處理相關(guān)的事務。

協(xié)作資產(chǎn)部做好每月盤點安排，支配好財務人員進行實地盤點工作。協(xié)作資金部合理支配各項資金的收付。協(xié)作審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告剛好出具審計整改看法對于合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負著監(jiān)督和效勞的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益，監(jiān)督集團公司的財務運作，調(diào)控各項費用的合理支出，保證財務物資的平安；效勞就是效勞于集團與下屬各公司、效勞于員工、效勞于客戶；以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支，從而謀取利潤化。監(jiān)督與效勞是統(tǒng)一的，監(jiān)催促進效勞，效勞為了更好的監(jiān)督。

出納員工作安排12

××年我將在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動標準管理和加強財務學問學習教化。做到財務工作長安排，短支配。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂××的工作安排。

一、參與財務人員

接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化，了解新準那么體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準那么內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準那么的標準要求，嫻熟地運用新準那么等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

二、加強標準現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準那么結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽覺察金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三、個人建議要求財務管理科學化，核算標準化

費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司開展的步伐。

總之在新的一年里，我會接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健開展而做出更大的奉獻。

出納員工作安排13

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓，出納員工作安排。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高相識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準那么體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準那么內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準那么的標準要求，嫻熟地運用新準那么等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強標準資金管理。

1、依據(jù)新的制度與準那么結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算標準化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司開展的步伐，工作安排?出納員工作安排?。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，剛好修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、接著做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、根據(jù)上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。

2、教化班主任、老師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教化學生運用正版讀物。

4、新華書店〔根底訓練〕或保險公司〔學生保險〕上門效勞，允許學校供給便利條件，但領(lǐng)導、老師嚴禁介入。

六、抽取局部資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、根據(jù)上級要求交足電教費〔每生12元〕，竭力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作安排，總之在200x年里，學校將借改革契機，接著加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)立性的完成各項安排內(nèi)容。

工作目標及希望：

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的實力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論學問，沒有實踐閱歷，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的'工作和對公司的奉獻，為我供給應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

出納員工作安排14

出納是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納那么僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年開展的工作安排如下：

1。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目。覺察現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2。剛好收回公司的各項收入，開出收據(jù)并剛好收回現(xiàn)金存入銀行。

3。依據(jù)會計供給的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導批準簽字后剛好發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

4。堅持財務手續(xù)，嚴格審核算〔發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字前方可報賬〕對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5。依據(jù)公司領(lǐng)導的支配和規(guī)定，對xx、礦山、選廠等部門發(fā)生的選購 、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6。仔細執(zhí)行公司領(lǐng)導規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導先填寫申購單，報財務，由主管領(lǐng)導批示前方可選購 。

出納員工作安排15

20xx年第一周我就來到了公司，轉(zhuǎn)瞬間一個月過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)驗了一段不平凡的考驗和磨礪。

在一個月的出納工作中，對出納的崗位相識、工作性質(zhì)、業(yè)務技術(shù)以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成局部。要做好出納工作絕不行以用“輕松〞來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關(guān)口，占有重要的地位。

出納工作看似簡潔，做起來難，成果的取得離不開單位領(lǐng)導的耐性訓誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推動了一步。

回憶一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最終才有了小的成果和閱歷。工作中其實有些問題都是可以避開的，以后工作肯定要更加細心，避開造成不必要的損失。在這里特別感謝李經(jīng)理，賴貴花前輩的耐性講解，假設沒有她們的訓誨和指導我是不行能那么快入手的。

因為自己剛來公司的原因，和公司領(lǐng)導的溝通還存在問題，對領(lǐng)導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全駕馭，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，希望自己以后在做好日常會計核算工作的根底上，還是要不斷學習業(yè)務學問，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;力求會計核算工作的標準化、制度化根據(jù)財政部?會計工作根底標準?的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務實力和水平。

一、出納工作總結(jié)如下：

1.嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

2.嚴格根據(jù)財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務?，F(xiàn)金收付的，要當面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數(shù)目清楚明確，日清月結(jié)。做好登記明細，以免出現(xiàn)疏漏。當天收支狀況剛好輸入電腦。

3.每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。

4.外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導簽字，批準并用借支單借款。

5.保管好支票及珍貴物品，并熟識銀行業(yè)務。

6.按規(guī)定時間及要求編制集團公司所須要的財務報表，以便領(lǐng)導能剛好精確的了解公司內(nèi)部資金動作狀況

7.每月按時核算職工的工資及費用，打算無誤的統(tǒng)計總公司及茂名管理中心的借貸狀況，為領(lǐng)導供給最新最準的公司資金信息。

8.完成領(lǐng)導交代的其他工作。

二、今后的工作安排

20xx年，將是公司經(jīng)營開展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應當有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0一一年的工作進行了仔細細致的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康開展做出更大的奉獻，在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)切，這是對我工作最大確實定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分本錢為已任。為再次精彩的完成上級交給