2023年-出納工作計(jì)劃-59

第頁2023出納工作方案關(guān)于出納工作安排模板匯總6篇

時(shí)間消逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份安排。什么樣的安排才是有效的呢？下面是我細(xì)心整理的出納工作安排6篇，歡送大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

出納工作安排篇1

作為公司出納,公司各部門都取得了可喜的成就。收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到應(yīng)盡的職責(zé),特殊是非典期間,仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順當(dāng)完成如下工作：

出納工作總結(jié)與安排一、日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。出納工作安排篇2

一.總體工作安排概括：

立足根底工作，深化工作細(xì)微環(huán)節(jié)，提高綜合素養(yǎng)，加強(qiáng)平安意識(shí)，追求工作質(zhì)量

二.詳細(xì)工作細(xì)微環(huán)節(jié)安排：

1.加強(qiáng)專業(yè)學(xué)問學(xué)習(xí)，細(xì)化工作內(nèi)容

①嚴(yán)格根據(jù)出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報(bào)銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù)，在資金驚慌的狀況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;③依據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零過失;④.妥當(dāng)保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時(shí)一目了然;⑤嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定，按時(shí)催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對(duì)每筆收支剛好匯報(bào)。

2.加強(qiáng)平安管理，杜絕平安隱患

平安是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，平安工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強(qiáng)平安意識(shí)自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)觀，做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎，并對(duì)相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密。

①增加平安防范意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)平安管理制度，無論是財(cái)務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神，進(jìn)行平安隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患;②保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)等平安;③每日對(duì)電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消退各類平安隱患;④完善內(nèi)部限制，不斷查漏補(bǔ)缺(如水電等)，對(duì)覺察的問題剛好上報(bào)，做到以酒店的利益動(dòng)身，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。

3.加強(qiáng)自我培訓(xùn)，完善工作方式

假設(shè)說管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)，那么企業(yè)文化那么是發(fā)動(dòng)機(jī)的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實(shí)踐中，要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合，實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式，在潛移默化中，讓意識(shí)主導(dǎo)行為，形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念、人人當(dāng)家作主，主動(dòng)主動(dòng)，熱忱的團(tuán)隊(duì)。并在對(duì)外宣揚(yáng)與溝通中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場(chǎng)，形成一個(gè)對(duì)內(nèi)自我監(jiān)督管理，對(duì)外擴(kuò)大影響，加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，隨著酒店內(nèi)部裝修及評(píng)三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施，我將主動(dòng)主動(dòng)的協(xié)作酒店各個(gè)部門的工作，不斷地提高自己，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺(tái)階。

出納工作安排篇3

一、參與財(cái)務(wù)人員接著教化每年財(cái)務(wù)人員都要參與財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員接著教化

首先參與財(cái)務(wù)人員接著教化，了解新準(zhǔn)那么體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準(zhǔn)那么內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。

全面按新準(zhǔn)那么的標(biāo)準(zhǔn)要求，嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)那么等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

二、下半年，財(cái)務(wù)室將從：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、惠民專項(xiàng)資金方面、信息與統(tǒng)計(jì)方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備管理方面入手做好各項(xiàng)工作

1、做好財(cái)務(wù)根底及核算工作，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，主動(dòng)參加到醫(yī)院的經(jīng)營活動(dòng)中去，做到事前了解、事后分析，加強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)料和分析工作，覺察問題及差異時(shí)剛好與各科室溝通并查明緣由予以訂正。

2、創(chuàng)新思路，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細(xì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)用，使醫(yī)院效益化。

3、不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有閱歷的同志學(xué)習(xí)，仔細(xì)探究，總結(jié)方法，增加業(yè)務(wù)學(xué)問，駕馭業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策供給切實(shí)牢靠的財(cái)務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財(cái)務(wù)人員應(yīng)有的作用。

4、加強(qiáng)根本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金、根本藥物補(bǔ)助資金和村醫(yī)補(bǔ)助等惠民專項(xiàng)資金的管理和合理運(yùn)用，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支均依照?事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度及其會(huì)計(jì)制度?及院內(nèi)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理。

5、對(duì)各個(gè)部門須要采集單位和個(gè)人的信息，要?jiǎng)偤脜f(xié)作和完善好工作；勞開工資統(tǒng)計(jì)工作也要仔細(xì)、細(xì)致，做好臺(tái)賬和季度、年度的統(tǒng)計(jì)工作，確保上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、精確。

6、加強(qiáng)固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的管理：加強(qiáng)協(xié)作醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策，對(duì)固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立報(bào)廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對(duì)資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運(yùn)作。

醫(yī)用物資及藥品：主動(dòng)與藥房和物資管理部門進(jìn)行對(duì)賬，確保賬目與實(shí)際庫存物資始終，每月進(jìn)行庫存物資的盤點(diǎn)清查。

三、加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度

嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度，落實(shí)固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。

做好財(cái)務(wù)分析：為領(lǐng)導(dǎo)決策供給真實(shí)的財(cái)務(wù)信息，各期的財(cái)務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了解醫(yī)院當(dāng)前財(cái)力狀況比擬志向的上報(bào)方式。

在財(cái)務(wù)分析中，財(cái)務(wù)人員不能只報(bào)喜不報(bào)憂，應(yīng)實(shí)事求是地反響當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況，并依據(jù)自己的閱歷向領(lǐng)導(dǎo)提出合理的建議和看法，供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考。

四、加強(qiáng)對(duì)出納工作的指導(dǎo)和監(jiān)督

1、指導(dǎo)出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強(qiáng)現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。

2、催促出納做好各種費(fèi)用開支的核算，剛好進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽覺察金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

五、在業(yè)務(wù)學(xué)問和管理閱歷上與自已的本職工作要求還存有肯定的差距

開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。

日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化，管理只停留在外表，沒有起到真正的作用，針對(duì)這種狀況以后如何將工作做細(xì)做深，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理職能，應(yīng)是我今后工作中的重點(diǎn)。

所以在下半年及以后的工作中財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，才能更好的完成自身的業(yè)務(wù)工作。

總之在新的工作里，我將會(huì)堅(jiān)持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱忱，以更加主動(dòng)的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責(zé)，接著加大財(cái)務(wù)管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作實(shí)力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，主動(dòng)完成全年的各項(xiàng)工作安排，為醫(yī)院的開展奉獻(xiàn)我的微薄之力！

出納工作安排篇4

20xx年即將過去。展望將來，我對(duì)公司的開展和今后的工作充溢了信念和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成果，我把這一年的工作狀況總結(jié)如下：

20xx年年底，在對(duì)物業(yè)管理行業(yè)一竅不通的狀況下，我幸運(yùn)的參加了xxxxx物業(yè)效勞這個(gè)大家庭里，看似簡潔的賬單制作→日常收費(fèi)→銀行對(duì)接→建立收費(fèi)臺(tái)賬→與總部財(cái)務(wù)對(duì)接，一切都是從零起先。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:。在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的`幫助指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟識(shí)到熟識(shí)，我漸漸摸清了工作中的根本狀況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

一、前期培訓(xùn)

在經(jīng)理和會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和幫助下，我學(xué)習(xí)了物業(yè)管理方面的學(xué)問，提高自身的物業(yè)管理的技能，了解小區(qū)的根本狀況。

二、前期接房的打算工作

對(duì)物業(yè)費(fèi)等七項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了的核算工作，建立臺(tái)賬。

三、收費(fèi)

自三月起正式進(jìn)行接房工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了收取工作，并將當(dāng)天收取的現(xiàn)金剛好存入銀行，定期與公司財(cái)務(wù)做好對(duì)賬工作。出納工作首先要有足夠的耐性和細(xì)心，不能出任何過失，在每次收費(fèi)的時(shí)候，每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍，確保無誤。

三、支出

關(guān)于現(xiàn)金的支出，我堅(jiān)持必需領(lǐng)導(dǎo)審批才予以付款，在領(lǐng)導(dǎo)不在公司的請(qǐng)款下，一些支出必需請(qǐng)示，再予以付款。剛好向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支信息。

四、在客服工作比擬繁忙的狀況下，幫助客服接聽、接待業(yè)主、進(jìn)行日常的報(bào)修及記錄工作。

五、主要的閱歷和收獲

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟識(shí)根本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；

2、只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；

3、只有堅(jiān)持原那么落實(shí)制度，仔細(xì)理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)；

4、只有樹立效勞意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；

5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補(bǔ)己之短〞，才能不斷提高、取得進(jìn)步。

六、財(cái)務(wù)工作象年輪，一年工作的結(jié)束，意味著下一年工作的重新起先。

我喜愛我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新穎 ，但是做為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

1、做好財(cái)務(wù)工作安排，以預(yù)算為依據(jù)，主動(dòng)限制本錢、費(fèi)用的支出。

2、實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理，削減壞賬，保全公司的經(jīng)營成果。

七、對(duì)來年工作的建議

1、應(yīng)加強(qiáng)同事之間的團(tuán)結(jié)；

2、提高專業(yè)學(xué)問和業(yè)務(wù)實(shí)力；

以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)賜予指責(zé)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作閱歷;努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)學(xué)問和業(yè)務(wù)實(shí)力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌開展而努力奮斗。

出納工作安排篇5

一、主要工作目標(biāo)完成狀況

時(shí)間如白駒過隙，20xx年的日歷正一頁一頁悄然翻過，參加XXXX財(cái)務(wù)部至今已將半年的時(shí)間?；厥鬃约哼@半年來經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)雨路程，作為公司的一名財(cái)務(wù)人員，我始終以企業(yè)文化的要求來鞭策自己，靠著較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神，較好的完成了本職工作，實(shí)現(xiàn)了自己的價(jià)值。自覺聽從組織和領(lǐng)導(dǎo)的支配，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合詳細(xì)狀況，全年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)如下：

〔一〕日常會(huì)計(jì)工作

1、修改20xx年度三亞兩個(gè)公司的賬務(wù)并記入公司通用的財(cái)務(wù)軟件用友U8中。

2、根據(jù)國家財(cái)務(wù)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)制度做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)。

3、剛好精確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理、庫存商品盤點(diǎn)工作，剛好精確地填報(bào)各類月度，按時(shí)向上級(jí)部門報(bào)送。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。

4、公司會(huì)計(jì)檔案資料的管理。為了保證公司資金平安，剛好核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)整表，針對(duì)一些特別的未達(dá)賬項(xiàng)剛好跟出納溝通，找尋緣由，確保資金平安；嚴(yán)格根據(jù)會(huì)計(jì)制度要求整理歸檔收據(jù)、發(fā)票、報(bào)告、憑證、電子數(shù)據(jù)等，確保會(huì)計(jì)資料的平安。負(fù)責(zé)保管會(huì)計(jì)檔案，按要求辦理每月會(huì)計(jì)檔案的歸檔、借閱、歸還登記，建立本公司固定資產(chǎn)、折舊，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，并做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。

5、費(fèi)用報(bào)銷。負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報(bào)銷工作，從票據(jù)審核到賬務(wù)處理，完全依照總公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。將總公司費(fèi)用管理制度細(xì)化，發(fā)布?費(fèi)用報(bào)銷流程?、?財(cái)務(wù)票據(jù)粘貼及填寫標(biāo)準(zhǔn)?；剛好登記費(fèi)用臺(tái)帳，對(duì)公司費(fèi)用發(fā)生狀況全面駕馭，以便針對(duì)詳細(xì)狀況提出實(shí)施措施。

6、每季編制財(cái)務(wù)分析報(bào)表。全面的反映會(huì)計(jì)報(bào)表上的數(shù)字，讓領(lǐng)導(dǎo)剛好的做出調(diào)整。

7、剛好清理個(gè)人往來賬，剛好核對(duì)公司與總公司的往來。

8、根據(jù)公司有關(guān)的選購 制度和付款制度嚴(yán)格審核請(qǐng)款要求，仔細(xì)核對(duì)供給商信息和發(fā)票

〔二〕出納工作

1、根據(jù)公司會(huì)計(jì)制度，按時(shí)核對(duì)公司現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，幫助出納安裝POS機(jī)，剛好回收銀行回單,辦理銀行信用機(jī)構(gòu)代碼證；

2、培訓(xùn)商鋪人員運(yùn)用pos機(jī)、收錢、開收據(jù)、蓋章、開發(fā)票、開支票等。

3、標(biāo)準(zhǔn)倉庫人員標(biāo)準(zhǔn)填寫?商品入庫單?，?商品送貨單?；修訂?倉庫出入庫標(biāo)準(zhǔn)?

4、業(yè)務(wù)借款管理方法:為加強(qiáng)對(duì)資金的內(nèi)部限制,標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)借款行為,防止重復(fù)借款，借款無故流失的現(xiàn)象的發(fā)生，嚴(yán)格審批。

5、全部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一律堅(jiān)持“一支筆簽字〞。

6、幫助行政部處理有關(guān)財(cái)務(wù)方面的工作。

二、工作中取得的閱歷

〔一〕只有堅(jiān)持原那么落實(shí)制度，仔細(xì)理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)

〔二〕只有樹立效勞意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好

〔三〕不斷的更新學(xué)問，調(diào)整學(xué)問結(jié)構(gòu)，充分運(yùn)用到實(shí)際工作中，運(yùn)用新的辦公手段，提高工作效率，避開重復(fù)工作。

〔四〕重整體動(dòng)身，設(shè)計(jì)合理、高效的監(jiān)管和管控機(jī)制。

三、工作中存在的缺乏及改良措施

盡管我們?cè)诠ぷ髦芯ぞI(yè)業(yè)，但完備離我們總有一步之遙，經(jīng)過一年來的努力，工作中沒大的奉獻(xiàn)，也沒大的失誤，平凡的業(yè)績使我更醒悟地看到了自身存在的問題：

(一)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)問水平亟待提高。作為一名信息化時(shí)代的會(huì)計(jì)工作人員，應(yīng)當(dāng)既要深諳會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，更要有超前意識(shí)，要成為一名優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人員，我的差距還很大。

(二)工作作風(fēng)還不夠踏實(shí)。總是找借口以各種理由勸服自己不要

過且過、“做一天和尚撞一天鐘〞的思想.

〔三〕忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深化探討、思索、認(rèn)仔細(xì)真的探討條件及財(cái)務(wù)管理方法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

改良措施：

〔一〕加強(qiáng)對(duì)專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)，改掉馬虎大意的不良習(xí)慣，在工作中時(shí)刻樹立細(xì)心、謹(jǐn)慎、為他人效勞的意識(shí)。

〔二〕應(yīng)加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)的溝通，剛好反響領(lǐng)導(dǎo)支配的臨時(shí)工作，主動(dòng)匯報(bào)自己的各項(xiàng)工作。

〔三〕努力提高與其他部門及合作公司溝通溝通的實(shí)力，以利于日常工作更好地順當(dāng)完成。

〔四〕養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，管理好自己的時(shí)間，提高工作效率，合理支配工作的先后依次，努力尋求工作最優(yōu)化。

〔五〕嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，按制度辦事。

〔六〕加強(qiáng)與總公司的財(cái)務(wù)溝通和財(cái)務(wù)信息上報(bào)。

結(jié)語：在參加xxxx的這段時(shí)間，每天都很充溢，學(xué)到了許多工作技能與工作方法，也根本能夠順當(dāng)完成自己的各項(xiàng)工作。我將接著努力提高自己的工作質(zhì)量與工作效率，堅(jiān)持目標(biāo)至上的原那么，不斷追求卓越。

出納工作安排篇6

××年我將在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教化。做到財(cái)務(wù)工作長安排，短支配。使財(cái)務(wù)工