學(xué)校小金庫自查自糾報告

學(xué)校小金庫自查自糾報告【第1篇】學(xué)校小金庫自查自糾報告治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關(guān)文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：一、認真學(xué)習(xí)，提高認識。教育局“小金庫”專項治理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織老師集中學(xué)習(xí)文件精神外，還集中組織教職工傳達文件精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長張寶東要求大家，認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項清理工作，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。為了保障清理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱。學(xué)?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單：組長：張寶東副組長：趙天瑞成員：秦克進、李永先、陳紅艷、王寶琴三、明確要求，重點治理。根據(jù)上級文件規(guī)定，按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位主管財務(wù)部門教育局支付中心法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，本校沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。（一）我校根據(jù)財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。（二）我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。（三）學(xué)校嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。（四）我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字。（五）我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。（六）清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。四、整改建章，規(guī)范完善我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。【第2篇】學(xué)校小金庫自查自糾報告根據(jù)《ｘｘ省教育廳關(guān)于印發(fā)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理實施方案的通知》（皖教財[2014]10號）和省教育廳嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署和要求，近期我校開展了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理自查自糾?，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：一、自查開展情況接到省教育廳專項治理文件后，為確保本次專項治理工作順利進行，8月16日，我校召開了專項治理自查自糾工作會議。校長、黨委副書記施光躍同志主持了會議，學(xué)校辦公室、紀(jì)委、監(jiān)察審計處、財務(wù)處、總務(wù)處等部門負責(zé)人參加會議。會上，集中學(xué)習(xí)了中央、省有關(guān)文件的精神，確定在全校范圍內(nèi)對文件涉及的七個方面專項治理內(nèi)容進行徹底清查。會后，成立了以施光躍校長為組長的蚌埠學(xué)院嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理小組，制定了具體的實施方案。隨后，校級和二級單位嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理自查自糾工作全面啟動。各二級單位采取傳達學(xué)習(xí)省教育廳、學(xué)校的相關(guān)文件、召開嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理自查自糾工作會議、對照檢查、填報相關(guān)報表和上報自查結(jié)果總結(jié)材料等方式認真組織開展了自查自糾工作。學(xué)校嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組有重點地進行了督察和指導(dǎo)。二、自查自糾情況8月23日，全校自查自糾結(jié)束，經(jīng)過對校級和二級單位嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理自查自糾，現(xiàn)在已查清。（一）預(yù)算收入管理情況我校自2012年納入省財政管理以來，按照綜合預(yù)算的要求，我校經(jīng)物價部門批準(zhǔn)取得的所有非稅收入（含行政事業(yè)性收費、國有資產(chǎn)（資源）有償使用收入和處置等）全部及時足額上繳省財政專戶，沒有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會、培訓(xùn)中心、服務(wù)中心等單位使用等問題；嚴(yán)格執(zhí)行省物價局、財政廳等相關(guān)收費文件，收取的各收費項目均符合物價部門文件的規(guī)定，沒有各種形式的亂收費、亂罰款、亂攤派問題。（二）預(yù)算支出管理情況1、對預(yù)算支出管理的監(jiān)督檢查。遵循先有預(yù)算、后有支出的原則。經(jīng)查，我校所有支出全部納入預(yù)算管理，沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題；沒有違反規(guī)定擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津、補貼問題；自2012年推廣使用公務(wù)卡以來，教職工對公務(wù)卡使用由一個陌生到熟悉的過程，目前公務(wù)卡使用正常。2、對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督檢查。因公出國（境）情況：2013年因公出國（境）支出8.02萬元，2014年1-6月支出0萬元。2013年因公出國為省教育廳組織，省外辦批準(zhǔn)。沒有公用經(jīng)費列支與部門工作無關(guān)的出入境考察培訓(xùn)費用；沒有違規(guī)擴大出國經(jīng)費開支范圍，擅自提高出國經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)和虛報出國團組級別、人數(shù)等套取出國經(jīng)費，擅自增加出訪國家、地區(qū)及城市；沒有用專項經(jīng)費列支不符合資金使用方向及預(yù)算外安排的出國（境）費用；沒有接收或變相接收企事業(yè)單位資助攤派和轉(zhuǎn)嫁出國（境）費用；沒有用公款報銷持因私證件出國（境）的費用；沒有向下屬單位轉(zhuǎn)移攤派支出因公出國（境）的費用。公務(wù)車輛購置及運行情況：2013年公務(wù)車輛購置及運行支出161.17萬元，2014年1-6月支出55.48萬元。在公務(wù)車輛管理上，我校實行公務(wù)車輛運行單列記賬，定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢制度。在公務(wù)車輛使用上，實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度，制定并嚴(yán)格執(zhí)行《蚌埠學(xué)院公務(wù)車輛使用與管理辦法》，規(guī)范公車派遣和使用。沒有未經(jīng)審批和超編制、超標(biāo)準(zhǔn)購車現(xiàn)象，沒有超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)車和豪華裝飾公務(wù)車行為，沒有運行經(jīng)費超標(biāo)準(zhǔn)定額現(xiàn)象，沒有公車入私戶和公車私用現(xiàn)象，沒有長期借用、占用下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費等問題。公務(wù)接待經(jīng)費：2013年公務(wù)接待支出135.09萬元，2014年1-6月支出10.58萬元。按中央“八項規(guī)定”和省委省政府“三十條規(guī)定”的要求，我校制定了《蚌埠學(xué)院公務(wù)接待實施方案》，公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行申報會簽制度，嚴(yán)格規(guī)定接待經(jīng)費審批權(quán)限。沒有超預(yù)算、超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象，沒有新建、改擴建具有接待功能的樓堂館所，沒有公款互相吃請、公款高消費娛樂和公款贈送禮品、禮金、有價證券、紀(jì)念品及土特產(chǎn)品等問題，沒有向其他單位攤派轉(zhuǎn)移接待費等問題。3、對會議費和培訓(xùn)費的監(jiān)督檢查。會議費：經(jīng)查，2013年我校會議費支出46.94萬元，2014年1-6月支出8.91萬元。我校的會議費主要是教師參加學(xué)術(shù)會議而發(fā)生的會務(wù)費。沒有計劃外召開會議，以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會議費，虛報會議人數(shù)、天數(shù)等進行報銷，違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標(biāo)準(zhǔn)，在非定點飯店或嚴(yán)禁召開會議的風(fēng)景名勝區(qū)召開會議，違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關(guān)費用等問題。培訓(xùn)費：經(jīng)查，我校2013年培訓(xùn)費支出72.42萬元，2014年1-6月支出19.75萬元。我校的培訓(xùn)費主要是教師參加進修的費用和學(xué)歷進修給予教師的補助。沒有計劃外舉辦培訓(xùn)班，超范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)列支培訓(xùn)費，虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓(xùn)費，轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓(xùn)費用和向參訓(xùn)人員亂收費等問題。沒有借會議、培訓(xùn)之名組織會餐、安排宴請、公款旅游以及在會議費、培訓(xùn)費中列支公務(wù)接待費等與會議、培訓(xùn)無關(guān)的支出。（三）政府采購管理情況學(xué)校政府采購管理嚴(yán)格按照省教育廳、省財政廳關(guān)于貨物、工程和服務(wù)等政府采購的文件規(guī)定，認真履行政府采購程序。在政府采購之前已對資產(chǎn)配置進行了論證，編制了完整的采購預(yù)算，無違反政府采購程序“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購問題。（四）資產(chǎn)管理情況學(xué)校設(shè)立了資產(chǎn)管理職能部門，制定了資產(chǎn)管理制度，配備了專職和兼職資產(chǎn)管理人員，建立了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負責(zé)、責(zé)任到人的資產(chǎn)管理機制；資產(chǎn)處置、審批程序、處置方式、收入管理等工作，嚴(yán)格按照省教育廳、省財政廳的文件規(guī)定，開展學(xué)校資產(chǎn)處置工作，所有處置收入按要求及時上報省財政廳，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為，沒有違反有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責(zé)相適應(yīng)。資產(chǎn)配置中不存在的奢侈浪費等問題。（五）財務(wù)會計管理情況在財務(wù)工作過程中，我校嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)我校實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)《高等學(xué)校會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。我校所有從事會計工作的人員都具備從業(yè)資格。（六）財政票據(jù)管理情況我校強化財政票據(jù)日常管理工作，不斷完善票據(jù)管理制度，管理水平逐年提高。一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定；二是按要求建立了票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷等信息，定期核對票據(jù)庫存數(shù)量。三是確定專人保管票據(jù)。不存在非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為，也沒有使用假發(fā)票行為。（七）設(shè)立“小金庫”情況我校在全校范圍內(nèi)開展了清理檢查“小金庫”專項工作。校內(nèi)各部門對違反國家財經(jīng)法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)進行了自查。校級層面也進行了自查。自查面達到100%，確保了全面覆蓋、不遺不漏、客觀真實，目前未發(fā)現(xiàn)有存在“小金庫”的情況，沒有發(fā)現(xiàn)貪污、私分、行賄、受賄，以及套取會議費、培訓(xùn)費、合作辦學(xué)收費分成和出國（境）費用等設(shè)立“小金庫”問題。自查自糾工作結(jié)束后，各單位各部門參照填表說明按規(guī)定填報了《單位“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》和《關(guān)于“小金庫”清理檢查情況的承諾》。下一步，我校嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作將進入重點檢查階段。通過本次專項治理工作，進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，也加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將在自查自糾的基礎(chǔ)上，進一步完善我校的財務(wù)管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，做到清理工作不留死角，反腐工作更上一層樓?！镜?篇】學(xué)校小金庫自查自糾報告根據(jù)ｘｘ發(fā)［2016］227號文件《關(guān)于開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財政紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作的通知》的文件精神，結(jié)合我校實際，進行自查自糾情況匯報如下：一、認真學(xué)習(xí)，提高認識全縣“小金庫”專項治理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)ｘｘ發(fā)［2016］227號文件以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校及時組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)文件精神外，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長要求大家，認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確治理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工為了保障清理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項清理工作由行政部門牽頭實施，財務(wù)室、辦公室、村組長等負責(zé)同志共同參與。由總務(wù)處具體負責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。學(xué)?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單：組長：劉鈺娟副組長：羅孫德成員：李恒、張紅新、李建偉、吳江、李江、刁德祥、張仁宴、饒其春、朱文學(xué)、王道明、蘇家榮三、明確要求，重點治理根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是2013年以來各項資金的收支數(shù)額，按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。（一）預(yù)算收入管理情況1、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。2、學(xué)校嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前教育的保育費全額繳入財政專戶，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。（二）預(yù)算支出管理情況1、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些大額開支，事前都要開班子會討論決定，事后進行常規(guī)公示。2、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。（三）政府采購管理情況我校嚴(yán)格按照縣財政局、教育局有關(guān)要求通過班子會議、上報審批，根據(jù)批示進行分類采購。（四）資產(chǎn)管理情況我校2003年以來撤并的11個校點已交由當(dāng)?shù)卮逦瘯?。學(xué)校資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口分級管理和管用結(jié)合的原則，實行三級管理制。財務(wù)室為學(xué)校一級資產(chǎn)管理機構(gòu)，負責(zé)學(xué)校資產(chǎn)的統(tǒng)一登記匯總，在主管校長領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、管理學(xué)校資產(chǎn)。處室及相關(guān)人員為二級、三級管理機構(gòu)，負責(zé)資產(chǎn)的保管維護、使用登記等。（五）財務(wù)會計管理情況我校有會計1人，出納1人。建立了內(nèi)部財務(wù)管理制度、財務(wù)審批制度、績效分配制度，經(jīng)費支出實行校長“一支筆”審批制度。會計資料基本做到真實、合法、完整，報銷手續(xù)齊全。（六）財政票據(jù)管理情況1、我校未在財政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過《財政票據(jù)領(lǐng)購證》和領(lǐng)購中央財政票據(jù)。2、我校不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。（七）設(shè)立“小金庫”情況1、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財