倉庫管理制度大全(31個doc) 14

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理標準作業(yè)程序一、目的

規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。

二、適用范圍

使用于物業(yè)部下屬各處的倉庫管理工作。

三、職責(zé)

1、公司采購員負責(zé)物品的采購工作。

2、倉庫管理員負責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。

3、公司/各處財務(wù)會計負責(zé)物品的核算。

4、公司財務(wù)部主管負責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。

四、程序要點

1、庫存物品的限額標準

(1)日常消耗物料的庫存限額：

①一般為每月平均消耗量的兩倍；

②特殊情況另行處理。

(2)常備的零件物品的庫存限額：

①一般為每月平均消耗量的3倍；

②特殊情況另行處理。

(3)各處庫存物品的總額，應(yīng)控制在該處管理費用收入加其他各項經(jīng)營收入的總和的40%以下。

2、物品采購的申請

(1)倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量，編制下月物品采購計劃。

(2)當倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。

(3)倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負責(zé)人填制采購計劃。

(4)倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交公司財務(wù)部主管審核。

(5)公司財務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核：

①倉庫實際庫存量；

②當月實際消耗量；

③庫存物品的限額標準；

④下月預(yù)計消耗量；

⑤下月資金預(yù)算。

(6)財務(wù)部經(jīng)理審核：

①采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃；

②采購計劃合理的，財務(wù)部主管應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

(7)采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。

(8)總經(jīng)理審核同意后，交采購員按照《采購管理標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行采購。

3、物品的入倉程序

(1)物品的入倉程序：

①采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入倉的，應(yīng)報經(jīng)營部經(jīng)理批準后另行處理；

②如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨；

③倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收；

④經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《物品入庫單》，并將物品分類存放；

⑤倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當天的物品驗收單，及時登記物品明細帳；

⑥倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。

(2)退回物品的入倉程序：

①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫；

②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收：

——合格品，填寫《物品入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

——不合格品，填寫《不合格品處理表》（詳見《物品驗證標準作業(yè)程序》）后存放在不合格品區(qū)等待處理。

③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

(3)設(shè)備工具的入倉程序：

①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行；

②以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：

——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具領(lǐng)用單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)；

——倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認；

③退還的設(shè)備工具入倉程序：

——倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目，逐項清點退還工具；

——倉庫管理員按照《物品驗證標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進行驗收；

——倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負責(zé)人簽名確認后存檔。

④借用工具入倉程序：

——工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；

——倉庫管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收；

——倉庫管理員應(yīng)及時在《工具領(lǐng)用登記卡》上登記。

4、倉庫物品的存放管理

(1)物品存放倉庫的自然條件：

①有通風(fēng)設(shè)備；

②光線充足；

③面積寬敞。

(2)倉庫物品的存放分類：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品；

②吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

③常用工具、材料和配件等；

④易碎、易損物品；

⑤食品類。

(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分：

①合格物品存放區(qū)；

②不合格物品存放區(qū)；

③待檢物品存放區(qū)。

(4)倉庫區(qū)域劃分的方法：

①在貨架上標識并隔離；

②劃線掛標牌。

5、倉庫物品的存放要求：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意：

——周圍無明火、遠離熱源；

——擺放在地下；

——配備滅火器；

——保持包裝完好；

——庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固；

——庫房門內(nèi)開。

②吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：

——用經(jīng)過防火處理的貨架處置；

——放在干燥的地上或貨架上；

——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

③常用工具、材料和配件等：

——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；

——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

④易碎易損的物品：

——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；

——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

——放置位置有膠墊。

⑤食品：

——放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；

——配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

5、倉庫物品的領(lǐng)用管理

(1)物品的領(lǐng)用程序：

①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

②倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；

③倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記；

④倉庫管理員應(yīng)于每日下班前，將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財務(wù)會計核對，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

(2)工具的領(lǐng)用管理：

①工具使用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具；

②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

——如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；

——如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡》上登記。

③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》，匯總后交管理處財務(wù)會計核對，財務(wù)部會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

(3)借用工具的領(lǐng)用程序：

①凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；

②維修人員也可憑有效的維修單借用工具；

③倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放；

④倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

6、倉庫物品報廢的管理

(1)報廢的標準：

①物品到有效期；

②客觀原因造成物品工具已無使用價值的；

③按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

(2)物品報廢的程序：

①報廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)；

②倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負責(zé)填寫《物品報廢單》；

③倉庫管理員準備好報廢物品的關(guān)有原始資料：

——入庫時間；

——物品性能介紹；

——使用時間；

——使用說明；

——其他有關(guān)資料。

④公司財務(wù)部主管或管理處會計，應(yīng)組織相關(guān)人員驗證，并填寫《物品驗證記錄》；

⑤報廢物品單位價值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經(jīng)理審批；

⑥報廢物品單位價值在1000元以內(nèi)的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》交管理處經(jīng)理審批；

⑦倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

7、倉庫物品的清點

(1)每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。

(2)根據(jù)清點結(jié)果，填寫《庫存物品盤點表》。

(3)倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對：

①經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃；

②如經(jīng)核對有誤：

——實物多于賬面余額的，應(yīng)報管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理；

——如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。

(4)倉庫管理員應(yīng)在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務(wù)部主管審核。

(5)公司財務(wù)部會計應(yīng)于每月25~31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部主管。

8、倉庫物品管理資料的保管

(1)管理處財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。

(2)倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務(wù)部長期保存。

9、倉庫物品的管理情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

五、記錄

1、《物品入庫單》

2、《領(lǐng)料單》

3、《工具借領(lǐng)單》

4、《工具登記卡》

5、《物品盤點表》

6、《倉庫物品進、耗、存報表》

六、相關(guān)支持性文件

1、《采購管理標準作業(yè)程序》

2、《物品驗收標準作業(yè)程序》

3、《行政處罰標準作業(yè)程序》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廣東美的商用空調(diào)設(shè)備有限公司文件美冷商字[2001]036號簽發(fā)人：何少明倉庫管理崗位職責(zé)與考核辦法第一章總則第一條為明確倉庫管理各崗位的職責(zé)，提升倉庫的管理服務(wù)水平和倉管員工作的積極性，建立合理壓力傳遞機制及公平的倉庫管理考核體系，特制定本辦法。第二條本辦法適用于商用空調(diào)公司部品倉。第二章倉庫管理的基本任務(wù)第三條倉庫管理的基本任務(wù)：1．及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2．做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務(wù)成本管理組對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督；3．與車間領(lǐng)料組及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況；4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責(zé)，對部品的實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務(wù)部報告部品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；6．確保公司倉庫管理制度、相關(guān)制度、規(guī)定得以貫徹實施。第三章倉庫管理崗位職責(zé)第四條倉庫組長的崗位職責(zé)：倉庫組長作為倉庫管理工作的直接責(zé)任人，對內(nèi)負責(zé)倉庫的日常事務(wù)綜合管理，對外對財務(wù)部負責(zé)，積極配合公司制度的執(zhí)行，確保倉庫財產(chǎn)的安全和完整；保證物料收發(fā)及時；相關(guān)信息傳遞及時、數(shù)據(jù)準確。具體職責(zé)如下；一、對內(nèi)的職責(zé)1．積極貫徹執(zhí)行公司及財務(wù)部的有關(guān)制度，定期或不定期組織全體倉管員學(xué)習(xí)公司相關(guān)文件，加強倉庫集體團隊建設(shè)，提高倉管員的團隊意識；2．嚴格控制庫存，優(yōu)化庫存管理,對現(xiàn)有有關(guān)倉庫的管理制度提出合理的、具可操作性的建議；3．負責(zé)倉庫區(qū)域的劃分、人員的分工和倉管員日常工作上的指導(dǎo)協(xié)調(diào)；4．根據(jù)月度考核提出倉管員工資的調(diào)配及人員崗位的調(diào)整方案；5．負責(zé)對新進的員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；6．公正、嚴格按倉管員考核制度來對倉管員進行日?？己?，具體考核內(nèi)容為：（1）供應(yīng)商送貨到倉庫，倉管員是否按訂單來接收物料，報檢是否及時、單據(jù)傳遞是否及時；（2）倉管員的服務(wù)質(zhì)量、態(tài)度；（3）倉管員是否收發(fā)物料及時，有無影響生產(chǎn)；是否有多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)象發(fā)生；（4）檢查倉庫現(xiàn)場，庫容是否整潔；倉管員是否按區(qū)域存放物料；現(xiàn)場的標識是否明顯；物料的帳物卡數(shù)是否保持一致；存卡上的記錄是否連續(xù)、字跡是否清晰；物料的防護措施是否到位；（5）組織各倉管員進行月度盤點，并根據(jù)盤點結(jié)果，查找差異原因；（6）要求倉管員按時完成對各自所管物料進行庫齡分析，呆滯物料的統(tǒng)計、短缺物料的統(tǒng)計等基礎(chǔ)工作；（7）負責(zé)倉管員的考勤工作；（8）負責(zé)其他考核項目。7．每周一上午打印跟蹤負庫存報表、車間物料任務(wù)統(tǒng)計等報表，查看倉管員是否按時、按量發(fā)料，對負庫存項目產(chǎn)生原因進行分析并提出預(yù)防措施；8．定期對各倉管員所管物料中的呆滯物料(一個月)、不合格品(一周)清理。對于呆滯物料，先填制呆滯物料處理申請表，獲得批示后按技術(shù)部門提出的處理意見進行處理，不合格品應(yīng)劃分責(zé)任界限，屬于供應(yīng)商的責(zé)任，應(yīng)及時通知退貨；9．每月3日前督促打單員完成與外部廠家的對帳，便于財務(wù)部按時結(jié)帳。二、對外的職責(zé)1．負責(zé)倉庫與品質(zhì)部、生產(chǎn)車間等外部門業(yè)務(wù)的銜接和協(xié)調(diào)；2．每天及時編制匯總并報送三天物料短缺滾動報表（具體報送部門見該報表的流程）；3．每月定期或不定期向財務(wù)部成本組匯報當月倉庫工作的進展情況；4．負責(zé)將有關(guān)倉庫數(shù)據(jù)信息及時報財務(wù)部成本組，具體報送的有：（1）庫存物料動態(tài)及結(jié)構(gòu)分析和物料庫齡分析（每月27日）；（2）呆滯物料統(tǒng)計表（每月27日）；（3）月度倉管員的內(nèi)部考核表（每月最后一天）；（4）每月生產(chǎn)計劃變動次數(shù)明細統(tǒng)計表（每月最后一天）；（5）每月與外協(xié)廠對帳的情況（每月初3日之前）；（6）每月采購訂單的執(zhí)行完成情況匯總（供應(yīng)商是否按訂單要求按時、按量送貨；采購員過期訂單是否及時關(guān)閉；到期訂單是否打開等）。5．其他相關(guān)職責(zé)。第五條倉管員的崗位職責(zé)：1．負責(zé)維護分管物料的系統(tǒng)處理，確保帳、卡、物三者一致及系統(tǒng)處理的及時性與準確性，嚴格控制負庫存；對除恰時供貨以外貨物均應(yīng)掛好存卡，做好物料狀態(tài)標識，降低錯發(fā)物料風(fēng)險，為系統(tǒng)正常運作提供強有力的支持；2．對分管物料的儲存質(zhì)量、呆滯情況、不合格物料進行動態(tài)跟蹤，按倉庫組長的要求及時反映物料積壓、呆滯及不合格品情況，并積極處理上述物料；3．嚴格按要求接收訂單物料，堅持原則性又要講求靈活性，協(xié)助相關(guān)部門對分管物料庫存的控制；4．負責(zé)維護分管物料所轄區(qū)域庫容的保持、整潔，嚴格按公司倉庫管理制度要求存放物料并采取有效措施確保分管物料的安全性、完整性及各種防護、防塵手段落實到位；確保公司物料存放有序，整齊劃一，保養(yǎng)有道；5．完整、及時傳遞各種原始單據(jù)，并按要求提交倉庫單證管理員歸檔管理；倉庫單證管理員應(yīng)及時將各種原始單證按類分月裝訂成冊,并歸檔管理，以便事后查詢,每年末應(yīng)將原始單據(jù)上交財務(wù)部統(tǒng)一管理.6．處理好與相關(guān)部門的工作關(guān)系，建立良好的工作溝通渠道；樹立為生產(chǎn)車間服務(wù)的意識，把好生產(chǎn)物流鏈的源頭關(guān)，同時保證物流下游的順暢。及時將分管物料短缺、呆滯和過量采購情況向采購部門反映；7．積極協(xié)助倉庫組長工作，并接受其工作指導(dǎo)、監(jiān)督與考核；8．其它工作。第四章考核辦法第六條財務(wù)部（成本管理組）負責(zé)對倉庫管理工作進行考核，具體由物流管理員負責(zé)實施。第七條考核方式采用扣分方法，各相關(guān)崗位考核基準分、合格分與及格分見下表所列：崗位名稱基準分合格分及格分倉庫組長1008580倉管員1009590第八條工資調(diào)配方式為以合格分為標準。第九條獎罰方式：1．如全部倉管員全月得分都在合格分(含合格分)以上，則當月月無獎無罰；2．如全部倉管員得分都在合格分以下及格分以上，則在當月一次扣罰倉庫組長20元，其他倉管員照罰不獎；3．如有倉管員得分在合格分以下但在及格分以上，則按低于合格分的以下分值，以每分5元進行扣罰；4．如得分在及格分(含及格分)以下實行分級扣罰，低于合格分高于及格分以上部分按上述第3條扣罰，低于及格分部分以每分10元進行扣發(fā)，得分為及格分的按一分扣罰；5．全體倉管員得分都在及格分以下則倉庫組長承擔重大管理責(zé)任；6．因發(fā)物料不及時錯發(fā)導(dǎo)致生產(chǎn)暫停待料或未按要求作業(yè)造成安全事故的，則該倉管員的基準分降為及格分，然后再按標準進行扣分；7．扣罰的工資將全部獎給得分在合格分以上的倉管員，具體分配方法采用所扣罰總金額雙倍余額遞減法。最后剩余部分獎給得分高于合格分的最后一名倉管員。第十條財務(wù)部不定期對倉庫進行檢查,發(fā)現(xiàn)有不符合項目，對責(zé)任人按標準扣分，同時給倉庫組長按當次所扣總分的雙倍扣分。第十一條考核管理的辦法：每月由倉庫組長對倉管人員進行日常考核，結(jié)合財務(wù)部不定期對倉庫管理工作的檢查并考核，每月初（10日前）將考核結(jié)果予以公布，考核結(jié)果作為倉管人員工作業(yè)績評價、崗位調(diào)整、工資調(diào)配的主要依據(jù)。第十二條倉管員如果連續(xù)3個月得分為最后一名，且有一次得分在及格分以下的，將作為每年的崗位調(diào)整、裁員的對象。倉庫組長連續(xù)3個月得分在最后一名，且一次得分在及格分以下則不能再擔任組長職務(wù)。第十三條各崗位考核內(nèi)容、標準：責(zé)任主體考核內(nèi)容規(guī)定事項獎罰規(guī)定全體成員系統(tǒng)操作及數(shù)據(jù)準確性出現(xiàn)《商用空調(diào)公司成本系統(tǒng)管理與考核辦法》所列的違規(guī)事項按《商用空調(diào)公司成本系統(tǒng)管理與考核辦法》處罰的同時，每項加扣2-3分，公司每月業(yè)績考核中被通報者扣2分違返公司有效除本規(guī)定以處相關(guān)制度一次扣2分出勤管理遲到、早退一次1分曠工（含遲到超過一個小時）一次2分未經(jīng)請示擅離崗位者致使物料收發(fā)、生產(chǎn)受影響者一次2分倉管員現(xiàn)場管理物料存放混亂、不整齊每處扣1分標識不清、丟失、錯放每項扣1分物料沒有按區(qū)按類存放每次扣1分物料帳物卡數(shù)量不一致且查不出原因每項扣1分存卡記錄不連續(xù),字跡不清晰每發(fā)