5基金代銷系統(tǒng)改造開發(fā)項目業(yè)務(wù)需求規(guī)格說明書

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！華夏銀行基金代銷系統(tǒng)改造需求規(guī)格說明書華夏銀行基金代銷項目組2009年11月目錄144455235555555688888第2頁共62頁第3頁共62頁11.1編寫目的1.2專業(yè)術(shù)語解釋第4頁共62頁1.3參考數(shù)據(jù)1.4假設(shè)與約束22.1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀概述年1年5月2.2業(yè)務(wù)目標(biāo)概述33.1業(yè)務(wù)功能描述3.1.1柜臺新增功能及相關(guān)功能優(yōu)化3.1.1.1增加“取消登記基金賬戶”交易第5頁共62頁3.1.1.2增加“轉(zhuǎn)托管”交易第6頁共62頁第7頁共62頁3.1.1.3定投功能升級3.1.1.4自動開戶打印確認(rèn)功能3.1.1.5風(fēng)險評估定期更新功能3.1.2新增報表功能及現(xiàn)有報表功能完善3.1.2.1新增報表XXX月1x月1x第8頁共62頁：NNX第9頁共62頁第10頁共62頁1XX第11頁共62頁本月比上上月申本月申本月比上本年累計稱12稱計增計計增計計增計計增計計增計計增計第12頁共62頁3.1.2.2需修改報表第13頁共62頁分行支行3.1.2.3報表功能優(yōu)化3.1.3基金組合交易功能以1第14頁共62頁3.1.4電子合同功能第15頁共62頁3.1.5管理臺新增功能及現(xiàn)有功能優(yōu)化3.1.6管理端現(xiàn)有界面調(diào)整及功能完善第16頁共62頁第17頁共62頁3.1.7系統(tǒng)清算自動化需求-第18頁共62頁3.1.8基金代銷系統(tǒng)賬戶管理及登記清算功能3.1.8.1功能描述第19頁共62頁N第20頁共62頁NNN第21頁共62頁NNNNN容第22頁共62頁N等NNN第23頁共62頁NNT日T日T日日第24頁共62頁日日日N3.1.8.2業(yè)務(wù)規(guī)則說明第25頁共62頁第26頁共62頁第27頁共62頁82第28頁共62頁<<<<<第29頁共62頁<<<第30頁共62頁后528位83903第31頁共62頁23823第32頁共62頁T在第33頁共62頁第34頁共62頁第35頁共62頁T在T于第36頁共62頁3.第37頁共62頁第38頁共62頁第39頁共62頁業(yè)務(wù)申請確認(rèn)基金申請確認(rèn)申請確認(rèn)手續(xù)代理后收費費費銷售機(jī)構(gòu)業(yè)確務(wù)認(rèn)種金類額確認(rèn)凈金額確認(rèn)份額手續(xù)費代理費入基后收管理凈金資申購公司手印花所得對方稅稅基金費費銷業(yè)確確確手代入基后收管理印花所得對方第40頁共62頁售機(jī)構(gòu)認(rèn)凈金額認(rèn)份額續(xù)費理費稅基金銷售機(jī)基金代業(yè)務(wù)種入基金管理公資產(chǎn)手司手續(xù)構(gòu)碼類費入基金資產(chǎn)手費第41頁共62頁現(xiàn)金方式再投資余應(yīng)付現(xiàn)金紅利再投應(yīng)付紅利額銷售機(jī)申購申購累計贖回贖回累計當(dāng)日當(dāng)日余額基金構(gòu)占總持有份額第42頁共62頁0年2月日筆數(shù)第43頁共62頁至3.1.9網(wǎng)上個人銀行新增功能及相關(guān)功能優(yōu)化3.1.9.1取消登記基金賬戶3.1.9.2轉(zhuǎn)托管第44頁共62頁第45頁共62頁第46頁共62頁3.1.9.3基金組合申購13.1.9.4基金組合申購查詢無第47頁共62頁3.1.9.5定投功能升級3.1.9.6風(fēng)險評估定期更新功能個3.1.9.7電子合同功能第48頁共62頁3.1.9.8優(yōu)化相關(guān)查詢功能3.1.10網(wǎng)上企業(yè)銀行新增功能及相關(guān)功能優(yōu)化3.1.10.1取消登記基金賬戶3.1.10.2轉(zhuǎn)托管第49頁共62頁第50頁共62頁3.1.10.3基金組合申購第51頁共62頁13.1.10.4基金組合申購查詢無無第52頁共62頁3.1.10.5定投功能升級3.1.10.6風(fēng)險評估定期更新功能個3.1.10.7優(yōu)化相關(guān)查詢功能3.1.11電話銀行新增功能及相關(guān)功能優(yōu)化3.1.11.1增加“取消登記基金賬戶”交易第53頁共62頁3.1.11.2增加“轉(zhuǎn)托管”交易第54頁共62頁第55頁共62頁3.1.11.3定投功能升級第56頁共62頁n3.1.11.4風(fēng)險評估定期更新功能3.1.11.5基金組合產(chǎn)品交易功能3.1.11.6電子合同功能3.1.11.7優(yōu)化相關(guān)查詢功能第57頁共62頁3.1.12電話銀行自助語音端新增功能及相關(guān)功能優(yōu)化3.1.12.1新增語音樹基金業(yè)務(wù)風(fēng)險級別評估基查取戶改詢托基分基紅風(fēng)金電帳份委成凈代基托查詢方式變更回轉(zhuǎn)換單定投購?fù)渡曩彶樵兺渡曩徤暾埻渡曩徯薷耐渡曩徑K止3.1.12.2增加“取消登記基金賬戶”交易基第58頁共62頁3.1.12.3定投功能升級3.1.12.4風(fēng)險評估定期更新功能第59頁共62頁13.1.12.6電子合同功能3.1.12.7優(yōu)化相關(guān)查詢功能第60頁共62頁3.1.13新核心1.0基金代銷系統(tǒng)測試遺留問題3.1.13.1個人帳戶簽約3.1.13.2機(jī)構(gòu)帳戶簽約3.1