電子廠倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)出庫(kù)運(yùn)作程序倉(cāng)庫(kù)管理基本要求

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改溫州和正電子科技有限公司倉(cāng)庫(kù)治理制度全文目錄TOC\o"1-3"\h\z\u一、目的 1二、適用范圍 1三、主要工作職責(zé) 1四、進(jìn)出庫(kù)運(yùn)作程序 1五、物料領(lǐng)用審批權(quán)限 2六、倉(cāng)庫(kù)治理基本要求 2七、數(shù)據(jù)化治理及相關(guān)責(zé)任 3八、安全庫(kù)存 3九、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn) 3十、存儲(chǔ)要求 3十一、其它規(guī)定 3××、違規(guī)處理 4十三、制度執(zhí)行 4一、目的明確倉(cāng)庫(kù)工作職責(zé)，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)治理工作。二、適用范圍倉(cāng)庫(kù)日常治理工作。三、主要工作職責(zé)1、保證倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的正確性及庫(kù)存的有效性；2、配合生產(chǎn)做好物料查庫(kù)工作，及時(shí)提供正確的物料信息及物料申購(gòu)；3、做好安全庫(kù)存的維護(hù)工作，物料低于安全庫(kù)存量，必須及時(shí)上報(bào)；4、做好生產(chǎn)備料工作，按照生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)指令，提前一天備好車(chē)間所需物料；5、必須按生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料，若生產(chǎn)需要補(bǔ)料，應(yīng)責(zé)成領(lǐng)料部門(mén)辦理補(bǔ)料手續(xù)；6、做到進(jìn)出物料手續(xù)齊全，按財(cái)務(wù)相關(guān)要求，保管好物料進(jìn)出憑證；7、維護(hù)倉(cāng)庫(kù)治理秩序，無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；8、定期配合財(cái)務(wù)做好倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作；9、保證倉(cāng)庫(kù)物料分類(lèi)分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)清楚，做到賬物卡一致；10、完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。四、進(jìn)出庫(kù)運(yùn)作程序1、物料進(jìn)庫(kù)程序：定置存放單據(jù)入帳開(kāi)入庫(kù)單對(duì)單清點(diǎn)檢驗(yàn)定置存放單據(jù)入帳開(kāi)入庫(kù)單對(duì)單清點(diǎn)檢驗(yàn)2、材料出庫(kù)程序：?jiǎn)螕?jù)入帳清點(diǎn)出庫(kù)開(kāi)出庫(kù)單開(kāi)領(lǐng)料單 單據(jù)入帳清點(diǎn)出庫(kù)開(kāi)出庫(kù)單開(kāi)領(lǐng)料單3、成品出庫(kù)程序：?jiǎn)螕?jù)入帳清點(diǎn)出庫(kù)開(kāi)出庫(kù)單開(kāi)發(fā)貨單單據(jù)入帳清點(diǎn)出庫(kù)開(kāi)出庫(kù)單開(kāi)發(fā)貨單4、進(jìn)出庫(kù)一律采取票據(jù)三聯(lián)制：倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、進(jìn)出對(duì)象聯(lián)，并按照相應(yīng)的權(quán)限簽字生效。五、物料領(lǐng)用審批權(quán)限1、按生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)用的物品，車(chē)間負(fù)責(zé)人簽字生效；2、低值易耗品、辦公用品、勞保用品，車(chē)間或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字生效；3、其它物品領(lǐng)用價(jià)值在200元以上的，領(lǐng)料單必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，價(jià)值在500元以上的必須部門(mén)經(jīng)理審核報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人）批準(zhǔn)；4、成品出庫(kù)以客服下達(dá)的《發(fā)貨單》為準(zhǔn)，非正常成品出庫(kù)必須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；5、車(chē)間補(bǔ)料必須報(bào)分管副總簽批方可發(fā)料。六、倉(cāng)庫(kù)治理基本要求1、所有物品進(jìn)出庫(kù)必須辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)；2、必須做到賬物相符，帳、物、卡一致，建立倉(cāng)庫(kù)電腦臺(tái)賬，做到及時(shí)登賬，日清月結(jié)；3、入庫(kù)單、出庫(kù)單書(shū)寫(xiě)必須規(guī)范，包括貨品編碼、名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等，同一物品名稱(chēng)必須一致；4、物料必須分類(lèi)定置存放，品名、規(guī)格、型號(hào)、顏色、訂單號(hào)必須標(biāo)識(shí)清楚；5、原始憑證必須妥當(dāng)保管，不準(zhǔn)出現(xiàn)遺失、破損等現(xiàn)象；6、車(chē)間工具領(lǐng)用，必須建立工具臺(tái)賬；7、進(jìn)出物料不準(zhǔn)出現(xiàn)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、顏色等錯(cuò)誤，出入庫(kù)單據(jù)必須與實(shí)物完全相符；8、嚴(yán)格執(zhí)行公司“5S”治理標(biāo)準(zhǔn)，保證倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生及及擺放有序；9、倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)錄入必須當(dāng)天完成，并保證數(shù)據(jù)錄入的正確性；10、倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)核查電腦賬目是否與實(shí)物相符，若出現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司財(cái)務(wù)部處理；七、數(shù)據(jù)化治理及相關(guān)責(zé)任1、倉(cāng)庫(kù)必須做到數(shù)量正確，出現(xiàn)數(shù)量短少，一律由倉(cāng)管員承擔(dān)責(zé)任；2、車(chē)間領(lǐng)料出庫(kù)后數(shù)量不足出現(xiàn)短少，由領(lǐng)料人自行承擔(dān)責(zé)任；3、非凡情況或緊急訂單可以采取庫(kù)外辦理進(jìn)出庫(kù)，但交接雙方應(yīng)辦理交接手續(xù)并雙方簽字，雙方憑交接單到倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。接收方出現(xiàn)數(shù)量短少，接收方自行承擔(dān)責(zé)任；4、車(chē)間退換及報(bào)廢處理：領(lǐng)用的物料，出現(xiàn)質(zhì)量缺陷不能使用的，應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)退換，倉(cāng)庫(kù)必須將不合格品隔離存放，屬于供給商責(zé)任的，報(bào)采購(gòu)?fù)诉€供給商，無(wú)法退回供給商的，倉(cāng)庫(kù)呈報(bào)《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》，說(shuō)明報(bào)廢事由并明確責(zé)任，報(bào)公司分管副總處理核準(zhǔn)，并以核準(zhǔn)的《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》為依據(jù)，開(kāi)具出庫(kù)單，將報(bào)廢物料轉(zhuǎn)至廢品庫(kù)。八、安全庫(kù)存1、倉(cāng)庫(kù)主管必須根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，對(duì)常用、通用材料設(shè)立安全庫(kù)存量，并將《安全庫(kù)存明細(xì)表》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；2、安全庫(kù)存項(xiàng)目出現(xiàn)低于安全庫(kù)存數(shù)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)及時(shí)報(bào)公司采購(gòu)部組織采購(gòu)；3、若因倉(cāng)庫(kù)未及時(shí)上報(bào)造成物料采購(gòu)不及時(shí)影響正常生產(chǎn)的，對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管處以200元罰款。九、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)1、每月底倉(cāng)庫(kù)主管自行組織盤(pán)點(diǎn)一次，核對(duì)賬物是否相符，出現(xiàn)不符上報(bào)公司財(cái)務(wù)部處理；2、每季度由公司財(cái)務(wù)組織倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)賬物不符、實(shí)物少數(shù)，公司將追究倉(cāng)管員的賠償責(zé)任；十、存儲(chǔ)要求1、倉(cāng)庫(kù)須具備防盜、防火、防水、通風(fēng)等條件，以保證材料或物品之儲(chǔ)存安全；2、倉(cāng)管負(fù)責(zé)所有儲(chǔ)存區(qū)域的規(guī)劃，倉(cāng)儲(chǔ)物品必須按區(qū)域存放:1)根據(jù)不同類(lèi)別、外形、特點(diǎn)、用途來(lái)分庫(kù)、分區(qū)、分類(lèi)排放整潔；2)易損物品、危險(xiǎn)物品或非凡物料，應(yīng)存放在特定的場(chǎng)所，單獨(dú)隔離保存，并給予醒目的標(biāo)識(shí)；3)堆放高度，應(yīng)符合物料的特性或相關(guān)要求，以下層包裝不變形、不壓傷為原則；4）不同批次物料，存在外觀或性能差異的，必須分批存放并另行標(biāo)識(shí)。十一、其它規(guī)定1、外協(xié)、外購(gòu)、工序外加工物件，假如沒(méi)有經(jīng)倉(cāng)庫(kù)辦理手續(xù)，財(cái)務(wù)一律不予結(jié)算；2、倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)庫(kù)存與賬目不符，原則上由倉(cāng)管員個(gè)人照價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重的將追究法律責(zé)任；3、非倉(cāng)管人員不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，領(lǐng)料人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)必須得到倉(cāng)管員的許可，更不能在倉(cāng)管員不在時(shí)到倉(cāng)庫(kù)拿用物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰100元；4、非生產(chǎn)物料進(jìn)購(gòu)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)主管必須核對(duì)《請(qǐng)購(gòu)單》，若沒(méi)有《請(qǐng)購(gòu)單》或與《請(qǐng)購(gòu)單》數(shù)量、型號(hào)規(guī)格不一致的，倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)收料入庫(kù)；5、陶瓷出庫(kù)運(yùn)作:1)陶瓷期初數(shù)量，由倉(cāng)庫(kù)主管及陶瓷檢驗(yàn)人共同確認(rèn)；2)陶瓷領(lǐng)用，由老化車(chē)間主管開(kāi)具《領(lǐng)料單》交陶瓷檢驗(yàn)員，再由陶瓷檢驗(yàn)人員將領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《出庫(kù)單》，陶瓷檢驗(yàn)員憑《出庫(kù)單》驗(yàn)領(lǐng)陶瓷，備用陶瓷仍歸倉(cāng)庫(kù)治理；3)陶瓷領(lǐng)用數(shù)量，以檢驗(yàn)合格數(shù)為準(zhǔn)，檢驗(yàn)不合格品，作為退貨及報(bào)廢品，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理；4）陶瓷數(shù)量短少，按每臺(tái)200元，追究倉(cāng)庫(kù)主管及陶瓷檢驗(yàn)人的責(zé)任，各承擔(dān)100元?！痢?、違規(guī)處理1、違反倉(cāng)庫(kù)治理基本要求的，按情節(jié)輕重處以30~50元罰款，違規(guī)事件情節(jié)嚴(yán)重的，加倍處罰；2、物料丟失或數(shù)量短少，由倉(cāng)庫(kù)相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)完全賠償責(zé)任，屬于工作過(guò)失且損失金額200~1000元的，按物料價(jià)格的60%賠償，數(shù)額在1000元以上的，另行研究可酌情賠償；3、倉(cāng)庫(kù)賬目出現(xiàn)混亂，處于倉(cāng)庫(kù)主管200元罰款，并追究財(cái)務(wù)主管同等責(zé)任。十三、制度執(zhí)行1、本制度自2014年3月1日生效執(zhí)行；2、本制度由財(cái)力部負(fù)責(zé)監(jiān)督，