物控的工作目標(biāo)與內(nèi)容物控管理制度物控人員工作守則

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改物控管理制度[編號(hào)：PTT-004]編號(hào)目錄PTT-004-01物控治理工作目標(biāo)與內(nèi)容PTT-004-0101物控與采購(gòu)工作治理目標(biāo)PTT-004-0102物控與采購(gòu)治理工作內(nèi)容PTT-004-02采購(gòu)作業(yè)程序與實(shí)施細(xì)則PTT-004-0201采購(gòu)作業(yè)程序PTT-004-0202采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則PTT-004-03物控作業(yè)治理程序申購(gòu)、配送、物控治理工作流程PTT-004-04倉(cāng)貯治理工作制度PTT-004-0401原物料倉(cāng)貯治理規(guī)定PTT-004-0402工具、器具治理規(guī)定制定：審核：物控部經(jīng)理/主管批準(zhǔn)：生效日期：年月日物控治理目標(biāo)與內(nèi)容[編號(hào)：TW-004-01]一、物控、采購(gòu)治理目標(biāo)（如下表）目標(biāo)內(nèi)容正確計(jì)劃用料1、配合營(yíng)業(yè)目標(biāo)2、增加資金預(yù)算靈活度3、減少呆滯料的產(chǎn)生4、加強(qiáng)用料控制5、便于存量治理適當(dāng)存量治理1、強(qiáng)化重點(diǎn)治理效果2、提高存貨周轉(zhuǎn)率3、適時(shí)、適量的供料4、適量的庫(kù)存5、提高庫(kù)位使用率強(qiáng)化采購(gòu)治理1、適質(zhì)、適量2、適價(jià)、適時(shí)3、充分把握市場(chǎng)行情4、和供料廠保持良好關(guān)系發(fā)揮盤點(diǎn)功效1、消除料賬差異2、保證材料量保證產(chǎn)品質(zhì)量1、強(qiáng)化驗(yàn)收治理2、增加材料的使用性發(fā)揮儲(chǔ)運(yùn)功能1、保證材質(zhì)2、安全維護(hù)倉(cāng)庫(kù)3、合理的儲(chǔ)存成本4、正確的收發(fā)作業(yè)更低成本1、采購(gòu)或自制的合理性2、以舊換新物盡其用3、主動(dòng)開發(fā)替代品4、余料再使用5、防止滯料發(fā)生6、降低采購(gòu)、儲(chǔ)存成本7、提高人員工作效率合理處理滯廢料1、資金靈活2、避開無(wú)謂損失3、增加儲(chǔ)位的有效空間降低配送成本1、工程用料合理配送降低運(yùn)輸成本2、有利車輛合理調(diào)度加強(qiáng)物料治理1、防止物料流失2、計(jì)量、審核在線物料消耗定額3、強(qiáng)化物料施工現(xiàn)場(chǎng)治理二、物控與采購(gòu)治理工作內(nèi)容（如下表）人員工作內(nèi)容物控1、請(qǐng)購(gòu)方式與存量基準(zhǔn)的設(shè)定2、生產(chǎn)用料的統(tǒng)計(jì)及預(yù)估3、生產(chǎn)用料的請(qǐng)購(gòu)與余料轉(zhuǎn)用4、進(jìn)料異常與生產(chǎn)治理、采購(gòu)協(xié)調(diào)處理5、物料合理配送6、監(jiān)督在線物料計(jì)量、消耗、現(xiàn)場(chǎng)治理等采購(gòu)1、建立供給商與價(jià)格記錄2、采購(gòu)方式的設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)作業(yè)4、交料進(jìn)度控制與逾交督促5、進(jìn)料質(zhì)量、數(shù)量異常處理6、內(nèi)外銷差價(jià)、退稅資料提供7、付款整理、審查外協(xié)1、外協(xié)廠商開發(fā)與簽約2、建立外協(xié)廠商與工繳記錄3、外協(xié)產(chǎn)量、交貨期、尾期控制4、外協(xié)用料出廠治理5、外協(xié)品的質(zhì)量異常處理6、外協(xié)用料與工繳結(jié)算材料1、進(jìn)廠材料、外協(xié)品點(diǎn)收及不合格品退回2、材料發(fā)放批號(hào)治理，余料提報(bào)3、材料保管及賬務(wù)處理4、庫(kù)位規(guī)劃、整理與安全維護(hù)5、滯料及有價(jià)值廢品的庫(kù)存提報(bào)6、庫(kù)存盤點(diǎn)與賬物核對(duì)7、提供有關(guān)庫(kù)存動(dòng)態(tài)資料成品1、成品繳庫(kù)的點(diǎn)收核對(duì)2、成品出庫(kù)交運(yùn)處理3、成品保管及賬務(wù)處理4、成品庫(kù)位規(guī)劃、整理與安全維護(hù)5、庫(kù)存盤點(diǎn)與賬物核對(duì)6、滯存品庫(kù)存提報(bào)7、提供有半成品庫(kù)存資料采購(gòu)作業(yè)程序與實(shí)施細(xì)則[編號(hào)：TW-004-02]一、采購(gòu)作業(yè)程序采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容包括從收到“請(qǐng)購(gòu)案件”開始的進(jìn)行分發(fā)采購(gòu)案件，由采購(gòu)經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容，查閱“廠商資料”、“采購(gòu)記錄”及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià)，在報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬定議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購(gòu)。具體作業(yè)程序及要點(diǎn)如下：采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn)表程序要點(diǎn)接件分發(fā)1、請(qǐng)購(gòu)單各欄填寫是否清楚2、按分配原則分派請(qǐng)購(gòu)案件3、急件優(yōu)先分派辦理4、無(wú)法在需用日期辦妥者利用“交貨期聯(lián)絡(luò)單通知請(qǐng)購(gòu)部門”5．撤銷請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)先送辦理詢價(jià)1、交貨期無(wú)法配合需用日期時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門2、充分了解請(qǐng)購(gòu)材料的用品、規(guī)格3、急件或需用日期接近者應(yīng)優(yōu)先辦理4、向廠商具體說(shuō)明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法5、同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供給商均應(yīng)詢價(jià)6、有否其他較有利的代用品或?qū)蛊?、應(yīng)對(duì)同規(guī)格，不同廠牌做比較8、是否有必要辦理售后服務(wù)及保修年限9、新廠商產(chǎn)品，是否需經(jīng)檢驗(yàn)試用比價(jià)議價(jià)1、廠商的供給能力是夠能按期交貨、質(zhì)量確認(rèn)2、是否殷實(shí)可靠的生產(chǎn)廠或直接進(jìn)口商3、其他經(jīng)銷商價(jià)格是否較低4、經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)5、是否必要向廠商索取型錄比較6、價(jià)格上漲下跌有何因素7、是否必要開發(fā)其他廠商或轉(zhuǎn)外購(gòu)8、規(guī)定幾萬(wàn)元以上的案件呈副經(jīng)理議價(jià)或設(shè)定議價(jià)目標(biāo)呈核1、請(qǐng)購(gòu)單上應(yīng)具體注明與廠商議定的買價(jià)條件2、買賣慣例需超交者應(yīng)注明3、現(xiàn)場(chǎng)選用較貴材料時(shí)，聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門述明原因4、按核決權(quán)限呈核訂購(gòu)1、需預(yù)訂定金，內(nèi)外銷價(jià)需辦退稅或規(guī)定多少金額以上或有附帶條件等應(yīng)制訂買賣合同2、再向廠商確認(rèn)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量條件3、分批交貨者在請(qǐng)購(gòu)單上蓋分批交貨單4、訂購(gòu)單（采用聯(lián)絡(luò)函或傳真機(jī)）寄交廠商，無(wú)法按需用日期交貨的案件聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門催交1、約交日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期2、無(wú)法在約交日期前交貨時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門并列入交貨期異?？刂票韮?nèi)催辦3、以逾約交貨日期尚未到貨應(yīng)加緊催交程序要點(diǎn)整理付款1、發(fā)票抬頭及內(nèi)容是否相符2、發(fā)票金額與請(qǐng)購(gòu)單價(jià)格是否相等3、是否有預(yù)付款或暫借款應(yīng)處理4、是否需要扣款5、需要辦退稅的請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)告退稅部門6、以內(nèi)銷采購(gòu)供外銷用材料，應(yīng)先收齊退稅同意書方可辦理付款收件、分發(fā)、核對(duì)1、收件2、按分配原則指派經(jīng)辦人3、核對(duì)品名4、核對(duì)規(guī)格5、核對(duì)數(shù)量6、核對(duì)需要日期詢價(jià)1、選擇詢價(jià)對(duì)象及地區(qū)2、詢價(jià)3．整理報(bào)價(jià)資料4、確認(rèn)請(qǐng)講內(nèi)容5、尋找對(duì)抗品6、選擇開發(fā)對(duì)象7、詢價(jià)索樣8、整理對(duì)抗品資料及樣品送樣9、整理檢驗(yàn)結(jié)果程序要點(diǎn)裝運(yùn)1、督促預(yù)定裝船期2、申請(qǐng)“工業(yè)用”證明3、申請(qǐng)分期繳稅4、申請(qǐng)預(yù)告火險(xiǎn)及動(dòng)產(chǎn)抵押5、督促裝運(yùn)文件6、確認(rèn)船期7、整理裝運(yùn)文件8、申請(qǐng)治理品放行證9、聯(lián)絡(luò)及安排卸貨10、確認(rèn)船代理11、確認(rèn)公證處（所）12、聯(lián)絡(luò)交貨期異常修改報(bào)關(guān)提貨1、銀行背書2、辦理?yè)?dān)保提貨3、整理文件報(bào)關(guān)4、繳稅提貨5、收料索賠1、核對(duì)材料檢驗(yàn)報(bào)告2、填寫索賠記錄單3、向保險(xiǎn)公司、船公司索賠4、向材料廠商索賠5、辦理退貨換掉作業(yè)跟催1、督促收料單2、控制長(zhǎng)期合同的交貨3、控制外購(gòu)資金4、整理采購(gòu)案件5、計(jì)算卸貨延制費(fèi)及獎(jiǎng)金6、辦理退匯二、采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)（一）請(qǐng)購(gòu)第一條請(qǐng)購(gòu)部門的劃分各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下：1、常備材料：工程部。2、預(yù)備材料：物控部（采購(gòu)部門）。3、非常備材料：（1）訂貨生產(chǎn)用料：工程部。（2）其他用料：使用部門或物控部。第二條請(qǐng)購(gòu)單位的開立、遞送1、請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量治理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注重事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門依職能部編訂），“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）（外購(gòu)）”附“請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單”送采購(gòu)部門。2、需用品日期相同且屬同一供給廠商供給的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。3、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于“請(qǐng)購(gòu)單”“說(shuō)明欄”注明原因，并加蓋“緊急采財(cái)章”，以急件卷宗遞送。4、材料檢驗(yàn)須待試用方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明“試用檢驗(yàn)”及“預(yù)定試用期限”。5、庶務(wù)用品由物料治理部門按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況，填制“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。附表3原物料——請(qǐng)購(gòu)∕配送單部門：日期：年月日填制：材料別編號(hào)核對(duì)碼新舊廢名稱規(guī)格部門請(qǐng)購(gòu)∕送數(shù)量核定數(shù)量估量單價(jià)估量總價(jià)預(yù)算月份用途申請(qǐng)單位需用日期年月日配送地點(diǎn)備注請(qǐng)料單字第號(hào)上級(jí)核決第三條免開請(qǐng)購(gòu)單部分1、下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購(gòu)單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：（1）賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。（2）招待用品：飲料、香煙等。（3）書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期刊物、名片、文具等。（4）打字、刻印、報(bào)表等。2、零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。第四條請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限（依財(cái)經(jīng)核決權(quán)限）1、國(guó)內(nèi)采購(gòu)：（1）原物料：①請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以下者，由采購(gòu)主管核決。②請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元至5000元以下者，由物控經(jīng)理核決。③請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5000元以上者，由總經(jīng)理核決。（2）財(cái)產(chǎn)支出：①請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在200元以下者，由采購(gòu)主管核決。②請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在200元至500元以下者，由物控經(jīng)理核決。③請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5000元以上者，由總經(jīng)理核決。（3）總務(wù)性用品：①請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在50元以下者，由總務(wù)主管核決。②請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在50元至100元以下者，由行政經(jīng)理核決。③請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在100元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)治理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出，核決權(quán)限呈核?！?、國(guó)外采購(gòu)：（1）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元（含）以下者，由經(jīng)理核決。（2）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷1、請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)由原請(qǐng)購(gòu)部門立即通知采購(gòu)部門停止采購(gòu)；同時(shí)在“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。2、采購(gòu)部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：（1）采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門。（2）原“請(qǐng)購(gòu)單”已送回物料治理部門待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷，并由物料治理部門據(jù)以原請(qǐng)購(gòu)單退回請(qǐng)購(gòu)部門。（3）原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。（二）一般采購(gòu)規(guī)定第六條采購(gòu)部門的劃分1、國(guó)內(nèi)外采購(gòu)：均由物控部（采購(gòu)部門）負(fù)責(zé)辦理。2、總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供給商或代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。第七條采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式及進(jìn)行采購(gòu)：1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡常常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供給價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。第八條采購(gòu)作業(yè)處理期限采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)，材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。（三）國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)1、采購(gòu)經(jīng)辦人員獲“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)應(yīng)以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供給商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢查所附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以證明，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，先讓使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注重見后呈核。3、屬于買賣慣例超交者（如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量），采購(gòu)經(jīng)辦人員議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。4、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。5、采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。6、“試車驗(yàn)騮的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”注明與廠商一定的付款條件呈核。第十條呈核及核決1、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)購(gòu)單”上詳填詢價(jià)后議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。2、采購(gòu)核決權(quán)限（附表4）采購(gòu)類別核決權(quán)限采購(gòu)核決權(quán)限列屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原料、物料（包括燃料）不論金額多少經(jīng)理＋總經(jīng)理非屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原料、物料（包括燃料）2000元以下5000元以下5000元以上采購(gòu)主管采購(gòu)主管+經(jīng)理經(jīng)理+總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出（包括雜項(xiàng)購(gòu)置）的非生產(chǎn)器材200元以下500元以下500元以上采購(gòu)主管采購(gòu)主管+經(jīng)理經(jīng)理+總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出（包括雜項(xiàng)購(gòu)置）的生產(chǎn)器材500元以下500元以上采購(gòu)主管經(jīng)理+總經(jīng)理庶務(wù)用品200元以下500元以下500元以上采購(gòu)主管采購(gòu)主管+經(jīng)理經(jīng)理+總經(jīng)理附注：凡列入固定資產(chǎn)治理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”，核決權(quán)限呈核。第十一條訂購(gòu)1、采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購(gòu)單”后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供給商于“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。2、若屬于分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章以資識(shí)別。3、采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章，以資識(shí)別。第××條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系1、國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。2、采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成提起”，經(jīng)呈主管核實(shí)后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見擬定對(duì)策處理。第十三條整理付款1、物料治理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”等）送采購(gòu)部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。如為分批收料的，“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。2、內(nèi)購(gòu)材料須待試用檢驗(yàn)的，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。3、短交應(yīng)補(bǔ)足的，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。（四）境外采購(gòu)作業(yè)處理（略）