五金倉庫管理制度易耗品、勞保用品、回收備件管理辦法

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司五金倉庫治理規(guī)定1. 目的為使本公司的五金倉庫治理規(guī)范化，做到倉庫實(shí)物和賬務(wù)一致，保障安全高效生產(chǎn)，特制定本制度。2. 適用范圍本規(guī)定適用于本公司五金倉庫所屬物資的治理。3. 定義五金倉庫內(nèi)物資有低值易耗品、機(jī)物料、勞保用品、回收備件等。4. 職責(zé)4.1. 五金治理員：4.1.1. 對(duì)驗(yàn)收合格的低值易耗品、機(jī)物料、勞保用品等五金物資進(jìn)行出入庫治理，4.1.2. 負(fù)責(zé)建立《月度申購計(jì)劃表》中簽訂過年度協(xié)議的物資的QAD訂單，并負(fù)責(zé)跟蹤訂單部分的貨物到貨情況。4.1.3. 入庫的低值易耗品、機(jī)物料、勞保用品、回收備件等編號(hào)及標(biāo)識(shí)。4.1.4. 每月編制《月度申購計(jì)劃表》。4.2. 物料計(jì)劃科主管：4.2.1. 審核五金倉庫《申購計(jì)劃表》，并提交工廠經(jīng)理及總經(jīng)理簽字審批。4.2.2. 負(fù)責(zé)五金倉庫的日常治理。4.3. 采購員：4.3.1. 依照五金倉庫提出的經(jīng)相關(guān)授權(quán)人最終核準(zhǔn)的《申購計(jì)劃表》進(jìn)行采購。依照請(qǐng)購內(nèi)容聯(lián)絡(luò)供給商與五金倉庫人員共同，確立采購規(guī)格。4.3.2. 負(fù)責(zé)建立《月度申購計(jì)劃表》中簽訂過年度協(xié)議的物資的QAD訂單，并負(fù)責(zé)跟蹤訂單部分的貨物到貨情況。4.3.3. 負(fù)責(zé)所有五金物資的費(fèi)用報(bào)銷。4.3.4. 負(fù)責(zé)購買月度申購及平時(shí)的零星物資采購。4.4. 財(cái)務(wù)部：4.4.1. 負(fù)責(zé)各類物資的價(jià)格維護(hù)。4.4.2. 負(fù)責(zé)審核費(fèi)用執(zhí)行與預(yù)算管控。5. 內(nèi)容5.1. 物資申購5.1.1. 批量物資:5.1.2. 執(zhí)行按月申購制度，物料計(jì)劃科每月月底25號(hào)之前編制《五金物資月度申購表》（年度協(xié)議物資進(jìn)行分類），并與使用單位溝通，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃，識(shí)別出物資明細(xì)，并于當(dāng)月27日之前提交工廠經(jīng)理及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，在次月1號(hào)之前復(fù)印一份交由采購部，采購將當(dāng)月各類采購量通知相應(yīng)供給商。5.1.3. 每月25日為當(dāng)月物資補(bǔ)充申請(qǐng)日期，各部門需在22日之前提交經(jīng)車間經(jīng)理簽字的物資購買申請(qǐng)單，倉庫在23日前提交匯總的申購清單，24日之前提交工廠經(jīng)理及總經(jīng)理簽字，采購員當(dāng)日將各類采購量通知相應(yīng)供給商。5.1.4. 非批量申購物資：屬于零星物資的申購需先填寫《物資購買申請(qǐng)單》（一式三聯(lián)，其中一聯(lián)購貨人留存，二聯(lián)轉(zhuǎn)采購部，三聯(lián)倉庫留存，按照事前審批相關(guān)規(guī)定），經(jīng)各級(jí)部門主管核準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。屬于零星用件的隨用隨購。5.1.5. 申購的范圍：低值易耗品、機(jī)物料、勞保用品、大型固定資產(chǎn)等。5.1.6. QAD訂單建立：《五金物資月度申購表》屬于年度協(xié)議的物資由五金倉管在每月2號(hào)之前建立上月物資訂單，《五金物資月度申購表》不屬于年度協(xié)議的物資由采購每月2號(hào)之前建立上月物資訂單。對(duì)于月度申購以外的零星物資，采購應(yīng)在收到《物資購買申請(qǐng)單》當(dāng)日或者驗(yàn)收完畢1個(gè)工作日內(nèi)（當(dāng)時(shí)無供給商）在QAD內(nèi)建立訂單。5.2. 物資入庫5.2.1. 五金物資供給商送貨到廠后，采購員需通知：請(qǐng)購部門、五金倉管共同到場驗(yàn)收：a.待驗(yàn)物品如為設(shè)備模治具，依照相關(guān)技術(shù)協(xié)議或者合同所列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)收。b.五金采購依據(jù)《物資購買申請(qǐng)單》及《送貨單》內(nèi)容核對(duì)物品的數(shù)量，包裝、規(guī)格有無異常。c.五金采購確認(rèn)OK后，由申請(qǐng)部門依據(jù)請(qǐng)購內(nèi)容結(jié)合生產(chǎn)需要進(jìn)行功能驗(yàn)收，如需要投入生產(chǎn)后依據(jù)生產(chǎn)使用狀況判定的，申請(qǐng)部門可以先對(duì)物品進(jìn)行初步驗(yàn)收，待生產(chǎn)使用驗(yàn)收后，再做綜合驗(yàn)收判定。d.生產(chǎn)驗(yàn)收中如需依靠我司制造出來的產(chǎn)品特性來判定五金來料時(shí),由質(zhì)保部負(fù)責(zé)出具對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告來判定來料。（如產(chǎn)品尺寸、外觀、環(huán)保性等）e.對(duì)于暫時(shí)無法入庫的物資時(shí)，可暫放于庫內(nèi)待驗(yàn)區(qū)，由經(jīng)辦人員補(bǔ)齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。h.到貨時(shí)間：對(duì)于月度申購物資（每月1號(hào)申購單轉(zhuǎn)到采購，供給商原則上必須在收到訂單五天內(nèi)發(fā)送到倉庫；對(duì)月月度申購物資遞補(bǔ)物資（每月25日申購單轉(zhuǎn)到采購），供給商原則上必須在收到訂單三天內(nèi)發(fā)送到倉庫。5.2.2. 初步驗(yàn)收合格時(shí)：a.對(duì)于核對(duì)無誤的，五金倉管應(yīng)于收貨當(dāng)日開具《入庫單》，并經(jīng)會(huì)簽后4個(gè)小時(shí)內(nèi)完成QAD訂單驗(yàn)收，每日下班前將當(dāng)日所收的《入庫單》采購聯(lián)轉(zhuǎn)交至采購部。賬務(wù)要做到日清日畢，帳、物相符。b.五金倉管將入庫物資進(jìn)行規(guī)定區(qū)域擺放，新增物資建立物料卡。c.申請(qǐng)單位開出《物資領(lǐng)料單》，領(lǐng)出使用或使用驗(yàn)收。5.2.3. 初步驗(yàn)收不合格時(shí):a.采購員與供給商辦理退貨/補(bǔ)貨手續(xù)。b.采購員與申請(qǐng)部門溝通后，向供給商確立下次送貨時(shí)間?；蚋鼡Q其他供給商送貨。5.2.4. 采購員需跟催生產(chǎn)驗(yàn)收狀況，驗(yàn)收合格，使用單位在驗(yàn)收單上注明綜合驗(yàn)收合格；反之驗(yàn)收不合格。當(dāng)生產(chǎn)驗(yàn)收不合格時(shí)，依照5.2.3內(nèi)容執(zhí)行。5.2.5. 初步驗(yàn)收時(shí)間不超過4小時(shí)；綜合（生產(chǎn)使用驗(yàn)收）驗(yàn)收日期：不超過1個(gè)月。5.2.6. 生產(chǎn)過程中，使用埋怨：5.2.6.1. 如來貨（包括生產(chǎn)使用驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收后的合格品）出現(xiàn)異常，使用單位應(yīng)及時(shí)反饋至采購員，采購員在接到異常應(yīng)至少在1個(gè)小時(shí)內(nèi)給予回復(fù)。假如供給商需提供不良樣品，供給商在接到不良樣品后至少在1個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。5.2.6.2. 入庫后的來貨不能滿足使用部門要求的，五金倉管填寫《退貨申請(qǐng)單》，物料計(jì)劃科主管簽字、使用單位簽字后轉(zhuǎn)交采購，采購員在接到《退貨申請(qǐng)單》后，在1個(gè)工作日內(nèi)退給供給商，否則五金倉管有權(quán)將來貨移出倉庫。5.2.7. 特采使用：5.2.7.1. 來貨沒有達(dá)到要求的，但能滿足使用部門要求的。經(jīng)使用部門同意后，采購員與供給商協(xié)商，進(jìn)行修改采購類型。5.2.7.2. 來貨沒有達(dá)到要求，也不能滿足使用部門要求的特急件，使用部門同意特采使用，經(jīng)過加工或挑選的能滿足使用要求的。五金采購擔(dān)當(dāng)與供給商協(xié)商在不影響我司利益的情況下或我司損失由供給商補(bǔ)償，經(jīng)供給商同意后。可以特采使用。5.2.7.3. 來貨沒有達(dá)到要求，也不能滿足使用部門要求的，采購部門提出特采使用，應(yīng)列明具體特采損失核算，經(jīng)采購部、使用部門相關(guān)主管會(huì)簽后執(zhí)行。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)追蹤采購索賠結(jié)案，在對(duì)供給商在付款時(shí)應(yīng)把索賠部分扣除。5.3. 物資出庫5.3.1. 五金倉庫治理員在完成驗(yàn)貨的的同時(shí)查看其申請(qǐng)部門及人員的相關(guān)信息，以便通知相關(guān)部門及人員的領(lǐng)用。5.3.2. 各部門在領(lǐng)用物品時(shí)必須持經(jīng)部門主管審核的《領(lǐng)料單》（詳見《物資類別一覽表》）或已核準(zhǔn)的《物資購買申請(qǐng)單》（誰申購誰領(lǐng)?。?，五金倉管核對(duì)表單領(lǐng)用項(xiàng)目、描述、數(shù)量、簽字無誤后，開始發(fā)料。5.3.3. 正確、快速從貨倉拿取物品同時(shí)登記物料卡，與領(lǐng)用部門共同確認(rèn)單據(jù)與所發(fā)實(shí)物無誤后，分單留底并及時(shí)進(jìn)行QAD賬務(wù)處理。5.3.4. 以舊換新領(lǐng)用物品時(shí)，領(lǐng)用單位領(lǐng)用新品時(shí)，需提供更換下來的舊品。五金倉管確認(rèn)后，開始發(fā)放新品，否則五金倉管拒絕發(fā)料。5.4. 備品、備件的退庫治理5.4.1. 出庫后的備品、備件等五金件使用后，如遇超領(lǐng)等情況時(shí)，需在24小時(shí)內(nèi)退回倉庫；如遇正常領(lǐng)用并且還有一定返修價(jià)值時(shí)，可返還五金倉庫舊備品、備件區(qū)，待維修或待報(bào)廢。5.4.2. 對(duì)于備品、備件，原則上以壞（舊）換好（新）。五金倉庫治理員需在五金倉庫劃出舊備件存放區(qū)，對(duì)所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，做好退庫記錄以及相關(guān)標(biāo)識(shí)。并于每月5號(hào)提出舊備品、備件的維修申請(qǐng)，盡量翻新再用。對(duì)收回的壞（舊）件和維修完好備件應(yīng)建立明細(xì)賬。5.4.3. 退回五金倉庫的零件及易損件，在下次出庫時(shí)應(yīng)優(yōu)先被領(lǐng)用。5.5. 報(bào)廢品治理5.5.1. 五金倉庫需規(guī)劃報(bào)廢品放置區(qū)域，并做好相關(guān)標(biāo)識(shí)。5.5.2. 報(bào)廢的物品須建立明確的臺(tái)賬治理。5.5.3. 五金倉管會(huì)同設(shè)備科每月6號(hào)提出更換部件、備品的報(bào)廢申請(qǐng)。5.6. 物品外借5.6.1. 五金倉庫外借品包括：工具、刷子、扳手、空壓機(jī)等。5.6.2. 倉庫內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，需經(jīng)部門主管以上批準(zhǔn)方可借出，且雙方需在《借出物品登記表》中簽名確認(rèn)，超過預(yù)定歸還日期沒有歸還的物品。五金倉管將進(jìn)行追還。5.6.2.1. 借用物品到期后，仍需使用，借用單位需提前1小時(shí)向五金倉管登記延長借用期限。如違反對(duì)責(zé)任人處罰50元/次。5.6.2.2. 對(duì)借用物品丟失的，五金倉管有權(quán)開出考核單。100元/次，并要求責(zé)任人賠償丟失物品。5.6.2.3. 五金倉管每日下班前盤點(diǎn)借出物品，對(duì)到期沒有歸還的依照上述處罰處理。5.7. 五金倉庫存儲(chǔ)要求5.7.1. 物品應(yīng)做到上輕下重，上小下大、庫存編碼、不超過物品堆碼層數(shù)的極限的擺放原則，有入帳記錄。所有物品不得直接放置于地面上，必須按照標(biāo)準(zhǔn)整潔的碼放在貨架上，開箱點(diǎn)收的物品及時(shí)封箱，并做相關(guān)標(biāo)示說明。5.7.2. 物品擺放應(yīng)遵循貨架、貨柜、物品盒編碼排序原則存放，有相應(yīng)標(biāo)示、物料卡。5.7.3. 物品不符使用要求的，應(yīng)單獨(dú)放置于退貨區(qū)并做好相應(yīng)標(biāo)示。5.7.4. 倉庫治理人員要做好材料、物料的合理儲(chǔ)備。不存在缺貨、斷貨、余貨等。如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)書面或者郵件報(bào)告部門主管呈工廠經(jīng)理。5.7.5. 倉庫治理人員應(yīng)做好庫存數(shù)字正確性。收發(fā)物品手續(xù)完備，單據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符；5.7.6. 庫存報(bào)表要及時(shí)正確。盈虧等異常應(yīng)以書面說明原因，報(bào)主管部門審核工廠經(jīng)理審批處理。因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。5.7.7. 查看物品及擺放是否有異常，查看“是否有四害”侵襲痕跡。庫存品要做到防銹、霉、腐、損壞、混亂、受潮、揮發(fā)等。對(duì)易燃、易爆、易揮發(fā)、腐蝕等物品要嚴(yán)格執(zhí)行安全、環(huán)保治理程序執(zhí)行。5.7.8. 倉庫范圍嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁人員隨意進(jìn)入倉庫。每日上班前將庫區(qū)的貨架、辦公桌、地面等進(jìn)行7S。長期存放物品至少每周一次打掃塵土、防銹、防氧化等措施。5.7.9. 各類物品必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收相關(guān)人員