公司產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)計(jì)劃計(jì)劃規(guī)劃

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某公司某產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)安排

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科技公司關(guān)于智能交通平安產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)狀況匯報(bào)

一、項(xiàng)目簡介

××高?！痢量萍脊緦佟痢粮咝８呖萍奸_發(fā)型企業(yè)，獨(dú)立法人，是特地從事汽車智能化平安裝備的研制、開發(fā)和經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。本公司依托××高校，具有學(xué)科齊備、試驗(yàn)設(shè)備先進(jìn)、人才學(xué)問密集、信息靈通等綜合優(yōu)勢(shì)。本公司經(jīng)過多年的研發(fā)，現(xiàn)高速馬路汽車防撞預(yù)警裝置、汽車防盜預(yù)警器、光電探測(cè)器件、前放組件、光接收機(jī)，均達(dá)到了商品化的階段，急需批量上市，提高市場占有率，形成規(guī)模，創(chuàng)建良好的經(jīng)濟(jì)效益。修補(bǔ)道路路面快速修復(fù)機(jī)，多功能家用防盜預(yù)警系統(tǒng)等高新技術(shù)產(chǎn)品正在開發(fā)中試階段，預(yù)料明年及可達(dá)到商品化階段。

經(jīng)過公司反復(fù)在××市對(duì)各區(qū)縣投資環(huán)境反復(fù)考察，綜合各方面因素，選定萬盛市級(jí)工業(yè)園區(qū)為建設(shè)智能交通平安產(chǎn)品生產(chǎn)基地的最佳位置。確定分二期工程，打算在該地建設(shè)智能交通平安產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

二、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容

第一期工程：（2007年~2008年）

1、建成4920只/年產(chǎn)光電探測(cè)器件、前放組件、光接收機(jī)生產(chǎn)線。（依據(jù)定單還可擴(kuò)產(chǎn)。）

2、建成10000臺(tái)/年高速馬路汽車防撞報(bào)警裝置生產(chǎn)線。

其次期工程：（2009年~2010年）

1、擴(kuò)建成30000臺(tái)/年高速馬路汽車防撞報(bào)警裝置生產(chǎn)線。

2、建成1000臺(tái)/年修補(bǔ)道路路面快速修復(fù)機(jī)生產(chǎn)線。

3、建成30000/年多功能汽車和家用防盜預(yù)警系統(tǒng)。

第三期工程：（2011年~2013年）

1、

擴(kuò)建500000臺(tái)/年高速馬路汽車防撞報(bào)警裝置生產(chǎn)線。

三、投資估算

第一期工程項(xiàng)目總投資為6811萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6628萬元，其中：土建工程4241萬元；設(shè)備購置1341萬元；安裝工程166萬元；其它費(fèi)用319萬元；基本預(yù)備費(fèi)485萬元，建設(shè)期貸款利息76萬元；鋪底流淌資金183萬元。其中自籌資金4317萬元(含已投入部分)，商請(qǐng)銀行貸款2494萬元。

其次期工程項(xiàng)目總投資為7957萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7393萬元，其中：土建工程5564萬元；設(shè)備購置808萬元；安裝工程88萬元；其它費(fèi)用319萬元；基本預(yù)備費(fèi)542萬元，建設(shè)期貸款利息73萬元；鋪底流淌資金564萬元。其中自籌資金5564萬元，商請(qǐng)銀行貸款2374萬元。

第三期工程項(xiàng)目總投資為10277萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3229萬元，其中：土建工程1382萬元；設(shè)備購置1250萬元；安裝工程150萬元；其它費(fèi)用93萬元；基本預(yù)備費(fèi)230萬元，建設(shè)期貸款利息123萬元；鋪底流淌資金7048萬元。其中自籌資金6382萬元，商請(qǐng)銀行貸款3895萬元。

四、目前項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r：

1、光電探測(cè)器件、前放組件、光接收機(jī)產(chǎn)品已按訂單批量生產(chǎn)，現(xiàn)有生產(chǎn)實(shí)力無法滿意定單需求，急需擴(kuò)大規(guī)模。

2、高速馬路汽車防撞報(bào)警裝置和多功能汽車防盜預(yù)警器已完成商品化研制，現(xiàn)正在公安部質(zhì)量檢驗(yàn)中心辦理3C認(rèn)證。估計(jì)年底完成。

3、修補(bǔ)道路路面快速修復(fù)機(jī)已完成工業(yè)樣機(jī)，正在進(jìn)行商品化機(jī)中試階段。

4、工程第一期所需建設(shè)資金自籌部分已落實(shí)4000萬元。后續(xù)資金正在籌集之中。

四、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益初步分析

據(jù)項(xiàng)目分析，第一期工程(計(jì)算期10年)正常生產(chǎn)年份項(xiàng)目銷售收入為7242萬元，增值稅632萬元，利潤總額1920萬元。正常經(jīng)營狀況下，正常生產(chǎn)年份財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22%（稅后），大于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率14%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5908萬元（稅后）（IC=14%）。年投資利潤率27%。投資回收期5.56年（稅后）（含建設(shè)期1年）貸款償還期2.97年。盈虧平衡點(diǎn)20.98%。財(cái)務(wù)計(jì)算表明，本項(xiàng)目具有較好的盈利實(shí)力，具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

其次期工程(計(jì)算期10年)正常生產(chǎn)年份項(xiàng)目銷售收入為23842萬元，增值稅2135萬元，利潤總額7984萬元。正常經(jīng)營狀況下，正常生產(chǎn)年份財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率64%（稅后），大于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率14%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值35022萬元（稅后）（IC=14%）。年投資利潤率95%。投資回收期2.77年（稅后）（含建設(shè)期1年）貸款償還期1.59年。盈虧平衡點(diǎn)8.56%。財(cái)務(wù)計(jì)算表明，本項(xiàng)目具有較好的盈利實(shí)力，具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

第三期工程(計(jì)算期10年)正常生產(chǎn)年份項(xiàng)目銷售收入為274742萬元，增值稅22759萬元，利潤總額85938萬元。正常經(jīng)營狀況下，正常生產(chǎn)年份財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率988%（稅后），大于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率14%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值416624萬元（稅后）（IC=14%）。年投資利潤率795%。投資回收期1.11年（稅后）（含建設(shè)期1年）貸款償還期1.10年。盈虧平衡點(diǎn)7.17%。財(cái)務(wù)計(jì)算表明，本項(xiàng)目具有較好的盈利實(shí)力，具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

五、希望政府幫助解決的問題

在建設(shè)智能交通平安產(chǎn)品生產(chǎn)基地過程中，我們面臨很多困難和很多我們難以解決的問題。為此，希望從政府以下幾個(gè)方面予以支持和幫助：

(一)以最實(shí)惠的價(jià)格轉(zhuǎn)讓招商局指定的原機(jī)焦廠153畝土地給我們。并盡快簽定土地用地協(xié)議書，幫助辦理征地手續(xù)。

(二)主動(dòng)協(xié)作業(yè)主重新對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行策劃包裝，突出優(yōu)勢(shì)，降低該項(xiàng)目的總投入，分期建設(shè)，從而降低融資門檻。

(三)供應(yīng)生產(chǎn)基地資金的融資支持。希望萬盛區(qū)擔(dān)保公司為該項(xiàng)目供應(yīng)擔(dān)保，并納人首批市開發(fā)行貸款支持的總盤子。